Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

Transcriptie

1 Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

2 Publicatiegegevens Documentcode Release Aangemaakt op tfswisslocug (U9206) Cloud Edition (10.4.2) 23 april 2016

3 Inhoudsopgave Documentinfo Hoofdstuk 1 Betalingsbewijzen...7 Betalingsbewijzen - overzicht...7 Betalingsbewijzen voor verkoopfacturen instellen...8 Betalingsbewijzen verwerken voor verkoopfacturen...9 Betalingsbewijzen genereren voor verkoopfacturen...9 Ontvangsten op basis van betalingsbewijzen verwerken...9 Betalingsbewijzen voor inkoopfacturen instellen...10 Betalingsbewijzen verwerken voor inkoopfacturen...10 Hoofdstuk 2 Zwitserse betaalbonnen...13 Zwitserse betalingsbewijzen...13 To set up Swiss payment slips for sales invoices...14 To set up Swiss payment slips for purchase invoices...14 Hoofdstuk 3 Afronden...17 Afronden...17 Afrondingsverschillen...18 Afronding eindtotalen...18 Voorbeeld...19 Bijlage A Woordenlijst...21 Index

4

5 Documentinfo Dit document beschrijft het proces voor het instellen, genereren en afhandelen van Zwitserse betalingsbewijzen voor verkoopfacturen en inkoopfacturen. Basiskennis Voor dit document wordt verondersteld dat u basiskennis hebt van de algemene procedures met betrekking tot inkoop- en verkoopfacturen. Documentoverzicht Dit document bevat de volgende hoofdstukken: Betalingsbewijzen - overzicht Bevat een inleiding op de basisfunctionaliteit voor betaalbonnen in LN. Zwitserse betaalbonnen Bevat instructies over het instellen en verwerken van Zwitserse betaalbonnen voor inkoopen verkoopfacturen. Afronden Bevat instructies voor het gebruik van afrondingen. Woordenlijst Geeft in alfabetische volgorde definities van de termen en concepten die in dit document zijn opgenomen. Leeswijzer Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen en bevat daarom verwijzingen naar andere delen van het document, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven: Zie Teksten afdrukken op facturen voor meer informatie. Het gedeelte waarnaar verwezen wordt, staat in de inhoudsopgave of de index van het document. Termen die onderstreept zijn, bevatten een koppeling met een definitie. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven. Opmerkingen? Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een met uw opmerkingen naar documentation@infor.com. Vermeld in uw het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren. Contact met Infor Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen 5

6 Documentinfo Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen. Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor. com. 6 Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

7 Hoofdstuk 1 Betalingsbewijzen 1 Betalingsbewijzen - overzicht LN ondersteunt de verwerking van betalingsbewijzen. U kunt betalingsbewijzen koppelen aan de volgende soorten facturen: Verkoopfacturen Servicefacturen Projectfacturen Als u betalingsbewijzen gebruikt, kunnen de volgende procedures worden onderscheiden: 1. Betalingsbewijzen afdrukken met de facturen die u naar uw klanten stuurt. 2. Een bankbestand ontvangen van de bank en de betalingen toekennen die via betalingsbewijzen zijn gedaan. 3. Betalingsbewijzen ontvangen met inkoopfacturen van uw leveranciers. 4. Een betalingsbestand op basis van betalingsbewijzen voorbereiden en naar de bank sturen. Deze procedures zijn geïmplementeerd in de volgende modules: Liquiditeitenbeheer Debiteurenadministratie Facturering- Facturering De gegevens die moeten worden ingesteld voor betalingsbewijzen, verschillen per land. U kunt betalingsbewijzen instellen en verwerken als LN de vereisten voor uw land ondersteunt. Zie voor meer informatie over de vereisten in Zwitserland Zwitserse betalingsbewijzen (p. 13). De referentieregel voor een betalingsbewijs in Facturering Voor de elektronische verwerking door de bank moet het betalingsbewijs een referentieregel bevatten met de informatie die LN nodig heeft om de gerelateerde openstaande post af te sluiten. In LN bestaat de referentieregel van een betalingsbewijs uit de volgende componenten: Het factuurbedrag Twee cijfers voor het controletotaal Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen 7

8 Betalingsbewijzen NB De mutatiesoort en het documentnummer van de factuur De ID van het bedrijf De code van de betalen-door relatie Het bankrekeningnummer of girorekeningnummer De referentieregel voor een betalingsbewijs moet numeriek zijn. Als u de verwerking van betalingsbewijzen instelt, moet u ervoor zorgen dat de codes die worden gebruikt om de referentieregels van betalingsbewijzen te genereren, allemaal numeriek zijn (dus ook de mutatiesoort en de code voor de relatie). Betalingsbewijzen voor verkoopfacturen instellen Om betalingsbewijzen voor verkoopfacturen in te stellen, voert u de onderstaande sessies uit in de aangegeven volgorde: Mutatiesoorten (tfgld0511m000) Maak een mutatiesoort aan met een numerieke code voor facturen met een betalingsbewijs waarvan het referentienummer numeriek is. Het referentienummer van het betalingsbewijs, die de mutatiesoort bevat, moet namelijk numeriek zijn. Bankvestigingen (tfcmg0511m000) Voer op het veld Klantcode de klantcode van uw bedrijf in zoals die bekend is bij de bank waar de ontvangsten terechtkomen die betrekking hebben op de betalingsbewijzen. De referentieregel van het betalingsbewijs dat door LN wordt gegenereerd, omvat de klantcode. Bankrelaties (tfcmg0510m000) Definieer de bankrelatie die de betalingsbewijzen verwerkt. Op het veld Bankrekening voert u het rekeningnummer in van de bank in de opmaak die vereist is voor de referentieregel van het betalingsbewijs. De referentieregel van het betalingsbewijs die door LN wordt gegenereerd, omvat het bankrekeningnummer. Betalen-door relatie (tccom4114s000) Zorg ervoor dat de code van de betalen-door relatie numeriek is. De code moet numeriek zijn, omdat de referentieregel van het betalingsbewijs, die de code van de betalen-door relatie omvat, numeriek moet zijn. Voer de volgende detailgegevens van de betalen-door relatie in: Bankrelatie Uw bankrelatie die de betalingen van de relatie ontvangt. Bankrekening De bank van de relatie die de betalingen aan uw bankrelatie overmaakt. Bankrekeningnummer Het bankrekeningnummer van de relatie. 8 Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

9 Betalingsbewijzen Betaalwijze (tfcmg0140s000) Definieer de wijze van ontvangst volgens de vereisten in uw land. Posities bankreferentie per land (cisli1130m000) Definieer de beginposities en de lengte van de verschillende velden voor het genereren van de referentieregels van betalingsbewijzen. Extra valutakenmerken (tfgld0129m000) Schakel het selectievakje Betalingsbewijs in voor de valuta of valuta's waarvoor u betalingsbewijzen wilt genereren. LN genereert een referentieregel van een betalingsbewijs en een betalingsbewijs voor facturen met deze factuurvaluta. Parameters CMG (tfcmg0100s000) Schakel het selectievakje Niet-toegekende ontvangst aanmaken. Daarmee wordt default het selectievakje Niet-toegekende ontvangst aanmaken ingeschakeld als u ontvangsten verwerkt met de sessie Elektronische bankafschriften toekennen (tfcmg5212m000). Betalingsbewijzen verwerken voor verkoopfacturen Betalingsbewijzen genereren voor verkoopfacturen Gebruik een van de volgende procedures voor de verwerking van verkoopfacturen om betalingsbewijzen te genereren: Factureringsprocedure voor de handmatige verwerking van facturen Jobverwerking van facturen om de facturen automatisch te genereren Als u de betalingsbewijzen voor verkoopfacturen juist hebt ingesteld, koppelt LN de betalingsbewijzen aan de facturen. Ontvangsten op basis van betalingsbewijzen verwerken De ontvangsten op basis van betalingsbewijzen worden verzameld in een bankbestand dat u periodiek ontvangt. U kunt het bankbestand verwerken als een elektronisch bankafschrift. Zie voor meer informatie Elektronische bankafschriften. Let op de volgende punten: Na de conversie van de elektronische bankafschriften in de sessie Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000) wordt het oorspronkelijke bestand verplaatst naar de archiefdirectory. De huidige datum en tijd moeten worden toegevoegd aan de bestandsnaam. Voeg in de sessie Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000) een tilde (~) toe aan de padnaam op het veld Padnaam bestand met elektronische bankafschriften. Om ontvangsten op basis van betalingsbewijzen met een leeg veld Bedrag toe te kunnen kennen, schakelt u in de sessie Elektronische bankafschriften toekennen (tfcmg5212m000) het selectievakje Niet-toegekende ontvangst aanmaken in. Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen 9

10 Betalingsbewijzen Betalingsbewijzen voor inkoopfacturen instellen Als u de verwerking van betalingsbewijzen voor inkoopfacturen wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies: Betalen-aan relatie (tccom4124s000) Voer de volgende gegevens in: Bankrelatie De bankrelatie die u gebruikt om betalingen aan de bank van uw relatie te doen. Bankrekening De bank van de relatie waaraan u betalingen voor de relatie doet. Bank v. relatie Het bankrekeningnummer van de relatie. Betaalwijze (tfcmg0140s000) Definieer op basis van de vereisten in uw land de betaalwijze. Posities bankreferentie per land (cisli1130m000) Definieer de beginpositie en de lengte van de velden die vereist zijn om het bankreferentienummer op het betalingsbewijs te genereren. Extra valutakenmerken (tfgld0129m000) Schakel het selectievakje Betalingsbewijs in voor de valuta of valuta's waarvoor u betalingsbewijzen ontvangt. Als u de facturen registreert in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), leest LN de referentieregel van het betalingsbewijs met een OCR (Optical Character Reader). Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000) Koppel de betaalwijze aan de bankrelatie en voer op het veld Pad voor bestanden met betalingen/ontvangsten de padnaam voor de DTA-bestanden in. U kunt tildes (~) aan het eind van de bestandsnaam zetten om het huidige jaar, de maand en de dag toe te voegen aan de gegenereerde bestandsnamen. Betalingsbewijzen verwerken voor inkoopfacturen U kunt inkoopfacturen waaraan betalingsbewijzen zijn gekoppeld, verwerken op de manier die wordt beschreven in Inkoopfacturen verwerken. Let op de volgende punten: Als u een ontvangst vastlegt of de inkoopfactuur registreert, gebruikt u een OCR (Optical Character Reader) om de referentieregel op het betalingsbewijs te lezen. De referentieregel bevat het bankrekeningnummer van de relatie, het bedrag en een referentienummer. Betalingsbewijzen met als bedrag nul komen ook voor. Gebruik een betaalwijze waarvoor u op het veld Rapport voor betaling/ontvangst van de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000)'44' hebt ingevoerd voor het DTA-bestand. 10 Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

11 Betalingsbewijzen Voor inkoopfacturen met betalingsbewijzen genereert LN afzonderlijke betaaladviezen. Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen 11

12 Betalingsbewijzen 12 Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

13 Hoofdstuk 2 Zwitserse betaalbonnen 2 Zwitserse betalingsbewijzen Deze functionaliteit is specifiek voor Zwitserland. LN ondersteunt de verwerking van betalingsbewijzen die kunnen worden verwerkt door Zwitserse banken en de filialen van de Zwitserse postdienst ('Postfinance'). Bankbestanden voor betalingsbewijzen Ter ondersteuning van Zwitserse betalingsbewijzen, kan LN de volgende Zwitserse bankbestanden genereren of verwerken: VESR Een debiteurenbestand in het formaat dat vereist is voor Zwitserse betalingsbewijzen. VESR staat voor Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer, ofwel 'samengesteld betalingsbewijs met referentienummer'. DTA Betalingsrapport 44 voor betalingen aan crediteuren. Een betalingsbestand in het formaat dat vereist is voor Zwitserse bankbestanden. DTA staat voor Daten Traeger Austausch, ofwel 'uitwisseling gegevensdragers'. Een DTA-bestand kan betalingen in de lokale valuta op basis van betalingsbewijzen bevatten, alsmede andere soorten betalingen, zoals betalingen aan buitenlandse crediteuren in vreemde valuta's. De Zwitserse banken bieden DTA aan hun klanten voor alle betalingen aan crediteuren in Zwitserse franken en vreemde valuta's. Het DTA-bestand kan elektronisch of op een gegevensdrager worden verzonden naar de bankrelatie (bijvoorbeeld Telekurs Holding Ltd.) voor verwerking. DTA ondersteunt de volgende mutatiesoorten: 826 Betalingen van het type Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR). Een ESR is een betalingsbewijs dat een gegenereerde referentieregel bevat die kan worden gelezen met een OCR (Optical Character Reader). 827 Binnenlandse betalingen in Zwitserse franken (CHF) die worden gedaan via bankrekeningen of girorekeningen en postorders Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen 13

14 Zwitserse betaalbonnen 830 Betalingen aan buitenlandse financiële instellingen in CHF en vreemde valuta's, alsmede binnenlandse betalingen in vreemde valuta's 836 Betalingen met een internationaal bankrekeningnummer (IBAN) en internationale betalingsinstructies (IPI) in Zwitserland en het buitenland, in alle valuta's To set up Swiss payment slips for sales invoices Deze functionaliteit is specifiek voor Zwitserland. To set up payment slips for Swiss banks for sales invoices, in addition to the steps described in Betalingsbewijzen voor verkoopfacturen instellen (p. 8), you must set up the following details: Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) In the Controle bankreferentie field, select Modulo 10 (recursieve) proef. Posities bankreferentie per land (cisli1130m000) Define the start positions and the lengths of the various fields required to generate the payment slip reference lines. For Swiss payment slips, define the positions of the following fields: The transaction type The document number The company ID The pay-by business partner code Valuta's (tcmcs0102m000) Set the Afrondingsfactor eindtotaal field to the required value. If this field has a value other than zero, LN applies grand total rounding to invoice amounts in this currency. The receipts based on Swiss payment slips are collected in a VESR bank file, which you receive periodically. You can processed a VESR bank file as an electronic bank statement. For details, refer to Betalingsbewijzen verwerken voor verkoopfacturen (p. 9). To set up Swiss payment slips for purchase invoices Deze functionaliteit is specifiek voor Zwitserland. To set up payment slips for Swiss banks for purchase invoices, in addition to the steps described in Betalingsbewijzen voor verkoopfacturen instellen (p. 8), you must set up the following details: Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) Set the Controle bankreferentie field to Modulo 10 (recursieve) proef. 14 Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

15 Zwitserse betaalbonnen Betaalwijze (tfcmg0140s000) Clear the Negatieve betaling voor creditnota's toegestaan check box. In the Rapport voor betaling/ontvangst field, select 44 (DTA). For Swiss payment slips, select the following check boxes: Doorboekingsgegevens vereist Internationaal bankrekeningnummer gebruiken Bankrekening vereist Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) Define the users who are authorized to make the payments. In the ID betaler field, you must enter the DTA submitter's identification defined in your DTA contract with the bank relation. Posities bankreferentie per land (cisli1130m000) Define the start positions and the lengths of the various fields required to generate the bank reference number on the payment slip. For Swiss payment slips, define the positions of the following fields: The transaction type The document number The company ID The pay-by business partner code Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen 15

16 Zwitserse betaalbonnen 16 Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

17 Hoofdstuk 3 Afronden 3 Afronden De afrondingsmethode wordt toegepast op de decimalen die het aantal decimalen dat is vastgelegd voor het numerieke formaat, overschrijden. Indien bijvoorbeeld de waarde 28,34875 is en het aantal decimalen voor het numerieke formaat is ingesteld op 2, wordt de afrondingsmethode toegepast op de decimalen 875. Afhankelijk van de gekozen afrondingsmethode is het resultaat 28,35 of 28,34. U kunt voor de volgende situaties opgeven hoe berekende bedragen moeten worden afgerond: Afronding valuta's LN rondt berekende bedragen af op basis van de afrondingsfactor die voor de valuta is gedefinieerd in de sessie Valuta's (tcmcs0102m000). De bedragen worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van de afrondingsfactor. Voor de meeste valuta's wordt 0,01 gebruikt als de afrondingsfactor. LN past dit type afronding toe op alle berekende bedragen. Afronding van belastingbedragen Na de afronding van de valuta, worden belastingbedragen nog eens afgerond, deze keer volgens de afrondingsmethode die voor de belastingcode is geselecteerd in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0136s000). De afrondingsmethode voor belastingbedragen kan Naar beneden, Normaal of Naar boven zijn. Voor meer informatie, zie Afrondingsmethode. Afronding van bedragen voor eindtotalen In sommige landen moeten de totaalbedragen op wettelijke documenten die u aan uw klant stuurt, op een bepaalde manier zijn afgerond. Zo moeten in Zwitserland totaalbedragen op verkoopfacturen in Zwitserse franken worden afgerond op 0,05 frank. Om aan dit vereiste te voldoen, kunt u een afrondingsfactor voor eindtotalen definiëren. Voor meer informatie, zie Afronding eindtotalen (p. 18) Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen 17

18 Afronden Afrondingsverschillen Als afgeronde bedragen worden geboekt, boekt LN om de rekeningen te salderen de afrondingsverschillen naar de grootboekrekeningen en dimensies die u in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) hebt gedefinieerd voor afrondingsverschillen. De volgende verschillen bestaan tussen de afronding van valuta's en de afronding van eindtotalen: Voorbeeld Afronding valuta's LN berekent het afrondingsverschil dat voortkomt uit de afronding van valuta's als volgt: Afrondingsverschil = Som van alle afgeronde bedragen voor debetregels - som van alle afgeronde bedragen voor creditregels per valuta in een document. De afrondingsverschillen voor valuta's worden geboekt wanneer u de mutaties journaliseert in de Grootboekadministratie. Afronding eindtotalen LN berekent het afrondingsverschil dat voortkomt uit de afronding van eindtotalen als volgt: Afrondingsverschil = Factuurbedrag afgerond met normale afronding - factuurbedrag afgerond met de afrondingsmethode voor eindtotalen. De afrondingsverschillen voor eindtotalen worden geboekt wanneer u de facturen boekt in de module Facturering. Een afrondingsfactor van 0,05 resulteert in de volgende afgeronde bedragen: Berekend bedrag in het bereik Afgerond bedrag 6,00 tot 6,02 6,03 tot 6,07 6,08 tot 6,10 6,00 6,05 6,10 Afronding eindtotalen U kunt als volgt een afrondingsfactor voor eindtotalen instellen: 1. Schakel in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) het selectievakje Afronding eindtotaal in. 18 Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

19 Afronden 2. Voer in de sessie Valuta's (tcmcs0102m000) de afrondingsfactor voor eindtotalen in op het veld Afrondingsfactor eindtotaal. Als u geen afrondingsfactor voor eindtotalen wilt gebruiken, zet u dit veld op nul. LN past de afronding van eindtotalen toe op het totaalbedrag van de factuur (inclusief het belastingbedrag en bonusbedragen). Het werkelijke totaalbedrag van de factuur en het afgeronde factuurbedrag worden beide afgedrukt op de factuur. Als u gebruikmaakt van afronding van eindtotalen, kunnen afrondingsverschillen optreden bij het aanmaken van openstaande posten in Debiteurenadministratie wanneer facturen van Facturering worden geboekt naar Fin. administratie. Als u voor de volgende documenten gebruikmaakt van afronding van eindtotalen, rondt LN de totaalbedragen af op basis van de afrondingsfactor voor eindtotalen: Voorbeeld Verkoopoffertes Verkoopcontracten Verkoopbevestiging Servicecontracten Gereserveerde provisie/bonussen Vrachtbrief Leveringsnota's Servicecontractofferte Serviceorderofferte Serviceorder Reparatieverkooporder Projectofferte Verkoopfacturen (inclusief facturen van alle herkomsten) Als de afrondingsfactor voor eindtotalen 0,05 is, resulteert de afronding in de volgende bedragen op een verkoopfactuur: Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen 19

20 Afronden Type bedrag Bedrag Belastingbedrag Totaalbedrag Verkooporderregel 1 7,23 0,94 8,17 Verkooporderregel 2 12,35 1,61 13,96 Totaal factuurbedrag 22,13 Afgerond factuurbedrag 22,15 Afrondingsverschil -/- 0,02 20 Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

21 Bijlage A Woordenlijst A afronding eindtotaal De afronding van de totaalbedragen op wettelijke documenten die u aan uw klanten stuurt, zoals verkoopoffertes, servicecontracten en verkoopfacturen. Bijvoorbeeld: als de afrondingsfactor voor de valuta 0,01 is en eindtotalen moeten worden afgerond op 0,05, kunt u afronding van eindtotalen gebruiken en een afrondingsfactor van 0,05 definiëren voor de eindtotalen. afrondingsfactor Hiermee wordt aangegeven hoe ingevoerde en berekende bedragen of hoeveelheden in LN worden afgerond. De hoeveelheden en bedragen worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van de afrondingsfactor. Als de afrondingsfactor bijvoorbeeld 0, is, dan wordt 2,11 afgerond op 2,10 (= 70 * 0,030000). Een hoeveelheid van 2,12 wordt afgerond op 2,13 (= 71 * 0,030000). De volgende verschillen bestaan tussen de afrondingsfactoren voor valuta's en voor eenheden: LN past de afrondingsfactor voor eenheden onmiddellijk toe wanneer de gebruikers de gegevens invoeren. LN past de afrondingsfactor voor valuta's niet toe op de ingevoerde bedragen, maar past deze pas toe na uitvoering van de benodigde berekeningen. In sommige gevallen kunt u afrondingsfactoren voor eenheden wijzigen, maar u kunt dit niet doen voor valuta's. Afrondingsverschil Kleine verschillen tussen gerelateerde debet- en creditboekingen die het gevolg zijn van de afronding van berekende bedragen. bankrekening Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder transacties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer. LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing. Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen 21

22 Woordenlijst Bedrijfs-ID Het identificatienummer dat de bank aan uw organisatie toewijst voor de elektronische verwerking van bankbestanden. Betalingsbewijs Optisch leesbaar document dat aan een factuur is gekoppeld en naar de bank kan worden verzonden om de betalingen voor de factuur te verrichten. Op het betalingsbewijs zijn het bankrekeningnummer van de crediteur, het factuurbedrag en een factuurreferentienummer voorgedrukt. Als een betalingsbewijs aan een factuur is gekoppeld, wordt het betalingsbewijs samen met de factuur gemaakt en afgedrukt. Internationaal bankrekeningnummer International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Acroniem: Internationaal bankrekeningnummer Internationaal bankrekeningnummer Zie: Internationaal bankrekeningnummer (p. 22) 22 Infor LN Financiële gegevens - Zwitserse lokalisatie Gebruikershandleiding voor betaalbonnen en afrondingen

23 Index Afronden getallen, 17 afronding eindtotaal, 21 Afronding eindtotalen getallen, 18 afrondingsfactor, 21 Afrondingsverschil, 21 bankrekening, 21 Bedrijfs-ID, 22 Betalingsbewijs, 22 Betalingsbewijzen - instellen, 8 Betalingsbewijzen op inkoopfacturen, 10 overzicht, 7 voor inkoopfacturen, 10 voor verkoopfacturen, 8 Zwitserland, 13 Getallen afronding, 17 afronding eindtotaal, 18 Internationaal bankrekeningnummer, 22 Payment slips Swiss, 14, 14

24