Beste werkwijze: BANK ING

Transcriptie

1 Beste werkwijze: BANK ING Ga naar en selecteer inloggen internetbankieren en kies vervolgens voor InsideBusiness Payments. Hierbij dien je in te loggen via de identitycard reader met usb aansluiting op een pc met de geïnstalleerde software (PC Ellen, Marjon en Helen) met je persoonlijke I-Dentity Card en bijbehorende pincode (zie scherm hieronder). Klik op inloggen. Computer vraagt nu om je pincode in te voeren. Vervolgens kom je in bovenstaand scherm. Klik op rapportage en kies voor rekeningafschriften, waarbij je in het volgende scherm komt.

2 Door een vinkje te zetten voor dit afschriftnummer en vervolgens voor print met details te kiezen, krijg je een afschrift van die dag in pdf geprint. Klik op afdrukken. (Mocht je meerdere afschriften nodig hebben dan kun je bij toon kiezen voor een andere optie en de gewenste rekeningafschriften aanvinken). Dit overzicht ga je nu invoeren in het boekhoud programma VHAS. Dit kun je vinden op de computer van Marjon/Ellen. Open VHAS door op het icoon Mozilla Firefox te klikken. Ga naar meest bezocht links bovenaan. Vhas wordt nu geopend. Voer bij gebruikersnaam marjon in Voer bij wachtwoord nico12 in (aan elkaar)

3 Klik op financieel Klik op boeken Selecteer bank boek. Klik op nieuw boekstuk. Voer de datum in die onderaan op het afschrift staat. Geef 3x enter.

4 -Indien een debiteur betaald heeft, voert men een d in bij rek.nr. -Tab door naar fac.nr. -Voer het factuurnummer in, indien aangegeven. -Anders tab je terug naar rek.naam en voer je de zoekcode van de debiteur in. -Bijv: Jos Hofkens HIG = hofk en dan geef je enter. -Geef enter. -Selecteer de factuur die betaald is. -Tik bij BTW Code de nul in en geef enter totdat je weer vooraan bent. -Bij een betaling aan een crediteur tik je de c in, in de eerste kolom -Geef tab -Geef naam van crediteur of voer het factuurnummer in. -Geef enter tot je weer bij de volgende regel bent. -Belastingen en uitbetalingen van lonen boekt men af op een kostenplaats. Bijv omzetbelasting boekt men af op 1530 af te dragen omzetbelasting. (Zie hiervoor bijlage diversen kostenplaatsen) -Voer zo het gehele afschrift in, in de computer -Het saldo dat onderaan het afschrift staat moet exact kloppen met wat er in de computer staat. -De afschriften gaan op boekstuk nummer in de map ING Bank. Boekstuknummer vind je bovenaan de pagina. -Deze map staat in de kast achter bureau Marjon. Hier onder staan een overzicht van boekstuk nummers dat makkelijk is om erbij te hebben bij het afboeken van de bank: af te dragen omzetbelasting (bij betaling Omzetbelasting) af te dragen loonbelasting (bij betaling loonbelasting) af te dragen sociale lasten (bij betaling SV premies) lonen (dit nummer gebruik je bij betaling van de salarissen) RC Schwartzmans Holding (dit nummer gebruik je om de levenspolis Nationale Nederlanden op af te boeken) kruisposten (bij een dubbele betaling van een klant) vraagposten (indien je niet weet op welk boekstuk het afgeboekt dient te worden. H.van Delft administatie kijkt de vraagposten 1 maal in de maand na) bank en rente kosten (bij een betaling aan het buitenland worden extra kosten in rekening gebracht) betalingsverschillen (dit gebruik als een klant 1 of een paar centen meer of minder betaald) korting debiteuren (dit gebruik je als een klant betaald binnen 8 dagen en korting mag inhouden op het factuur bedrag) samenwerking Bemu ( maandelijks bedrag dat automatisch betaald wordt aan Bemu) abonnementen (dit gebruik je bij XS4ALL en Girotel) transportkosten ( dit gebruik je bij Van Schijndel) brandstoffen (dit gebruik je bij Coppens bezinestation) Wegenbelasting (dit gebruik je als de wegenbelasting afgeschreven is)

5 Lening ING Lease (Lease bus wordt maandelijks geïncasseerd) Spaarloon (bijv Marjon spaarloon + mnd + jaar) Betalingskorting crediteuren ( Wecovi incasseert bij ons. Krijgen we 2% korting) Pensioen premies (Nationale Nederlanden bedrijfspensioen) Diensten derden ( Facturen van bijv JK Engineering = Jan Katsman) KM vergoeding (Kobus heeft dit en geeft dit altijd zelf maandelijks door) Assuranties (alles betreffende verzekeringen) Betalen via de ING Bank -Ga naar VHAS -Klik op financieel -Klik op rapportages op scherm Klik bij openstaande factureren crediteuren op clieop. -Klik op clieop Batch toevoegen

6 Nu worden alle facturen open geklapt. -Klik achter de regel op het witte vierkantje als je de desbetreffende factuur wilt gaan betalen. -Als je alle facturen hebt aangevinkt die je wilt betalen, klik je bovenaan op clieop bestand genereren. Bestand opslaan moet aangevinkt zijn -Klik dan op ok

7 -Klik op de bovenste Clieop -Klik op bestand en daarna selecteer je opslaan als

8 -Klik op de drop down box naast downloads -Klik op lokaal station C

9 -Klik op clieop -klik op opslaan -Bij bestandsnaam verschijnt de datum van de desbetreffende dag -Ga terug naar VHAS -Klik nu op Clieop batch verwerken

10 -Klik op de dropdown box bij verkopen per kas. -Selecteer bank boek -Bij boekstuk laat je nieuw staan. Klik op clieop batch verwerken. Eventueel nogmaals op clieop batch verwerken drukken. Indien je onderstaand scherm krijgt is de clieop verwerkt -Ga naar Bank boek om te controleren of de clieop verwerkt is. Pas datum aan in de dag van vandaag en afschriftnummer aan in de omschrijving. Dit kan meteen gebeuren, de binnengekomen mutaties dienen de volgende dag in het afschrift erbij geboekt te worden, aan de hand van het definitieve afschrift. -Ga daarna naar het ING programma en kies voor Transacties en opdrachtbestand importeren. Dan kom je in onderstaand scherm.

11 -Klik op bladeren

12 -Klik op de datum van de desbetreffende dag. -Deze verschijnt nu bij bestandsnaam -Klik hierna op importeren -De computer geeft nu het aantal geslaagde opdrachten weer. (zie bovenstaand scherm). -Kies vervolgens weer voor transacties en dan voor opdrachten autoriseren.

13 -Je komt in bovenstaand scherm. -Vink de clieop aan die je wilt betalen. -En klik op autoriseer. -de computer vraagt weer om je pincode in te geven. -Door de pincode in te geven is de betaling gedaan. -Dit kun je controleren door weer voor transacties te kiezen en vervolgens voor opdrachten. (Zie onderstaand scherm).

14 -Vervolgens druk je op uitloggen rechts bovenaan in het scherm en verlaat de website.