AKTIVA Pand Debiteuren

Transcriptie

1 Stichting VSN House Baarn Jaarrekening 2013 Balans 31 december december 2012 AKTIVA Pand Debiteuren Rekening courant Zakelijke Spaarrekening Totaal liquide middelen Totaal PASSIVA 31 december december 2012 Eigen vermogen Resultaat Totaal eigen vermogen Hypotheek rentevast Totaal langlopende schulden Voorziening groot onderhoud Crediteuren Totaal

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Per 31 december 2013 LASTEN Onderhoud pand Rente rentevastlening totaal huisvestingskosten bank/ girokosten diverse kosten huisvesting WOZ belasting diverse kosten verzekeringen totaal bureaukosten Totale lasten BATEN Huuropbrengsten Intrest RC Intrest hoge renterekening Intrest Diverse baten 0 0 Totale baten Resultaat

3 Toelichting op de balans 1. Pand Het pand is op 24 juni 2004 door de VSN aan de stichting VSN House Baarn overgedragen tegen de boekwaarde op het moment van overdracht. De kosten van de renovatie welke uitgevoerd is in de periode van maart tot en met november 2004 zijn ten laste van de Stichting VSN House Baarn gekomen. Ter dekking van de kosten van de renovatie is door de VSN een bijdrage gevraagd bij de Stichting Steunfonds van de VSN. Deze bijdrage is op de totale boekwaarde van het pand in mindering gebracht. Er vindt geen afschrijving op het pand plaats. De boekwaarde 2013 is als volgt opgebouwd: overdracht pand VSN Verbouwing/ Renovatie Bijdrage Stichting Steunfonds Debiteuren Eind 2013 is er nog een bedrag aan renteaangroei over 2013 te verwachten op de Zakelijke Spaarrekening. 3. Liquide middelen Het bedrag dat op de Zakelijke Spaarrekening staat, staat vrij ter beschikking aan de stichting VSN House. 4. Langlopende schulden De hypotheek is aflossingsvrij en heeft een looptijd van 25 jaar. De rente op de rentevasthypotheek bedraagt 4,8% gedurende de rentevastperiode van tot Op heeft een vervroegde aflossing van plaatsgevonden. 5. Voorziening Groot Onderhoud Op basis van geraamde onderhoudskosten is voor 2013 een dotatie van ,-- aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd. In 2012 zijn geen kosten voor groot onderhoud gemaakt. Voorziening groot onderhoud Stand per 1 januari bij. Dotatie Af. Onderhoudskosten Stand

4 Toelichting onderhoudskosten Schilderwerk Vervanging vaatwasser Vervanging automatische deuropeners Vervanging ontruimingsinstallatie Reparatie warmteverdeler vloerverwarming Crediteuren De VSN heeft een aantal kosten voor de Stichting VSN House Baarn voorgeschoten. De in 2013 door VSN voorgeschoten kosten bedroegen ,76. In 2012 heeft de VSN voor een bedrag aan 3.338,12 voorgeschoten.

5 Toelichting op de rekening van baten en lasten Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 1. Diverse kosten huisvesting De kosten omvatten met name de kosten voor periodieke inspectie van de Monumentenwacht. In 2013 zijn daarnaast kosten gemaakt voor het plaatsen van scheurmeters door de Monumentenwacht. 2. huuropbrengst Met de VSN is een huurcontract aangegaan voor de looptijd van een jaar met stilzwijgende verlenging. De huurpenningen bedragen op het moment vanaf aangaan van het contract ,- per jaar. 2. Intrest Daar het beleggingsklimaat niet gunstig was, is besloten het uitstaande geld voorlopig niet te beleggen, maar gedeeltelijk aan te wenden voor vervroegde aflossing. Dit is in mei 2010 geeffectueerd. In oktober 2012 is de MKB Extra Rekening omgezet naar een Zakelijke Spaarrekening. Deze omzetting was administratief; de MKB Extra Rekening bij de ING kwam te vervallen. In 2013 is een groot gedeelte van het saldo van de rekening courant overgeboekt naar de zakelijke Spaarrekening. 4. Bijzondere bate In 2012 en 2013 hebben zich geen bijzondere baten voorgedaan.