Gemeente Landgraaf. ONDERWERP: 1e financiële bijstellingsrapportage 2018 Raadsvoorstelnummer: 20

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Bedrijfsvoering Documentnummer: B B Landgraaf, 21 maart 2018 ONDERWERP: 1e financiële bijstellingsrapportage 2018 Raadsvoorstelnummer: 20 Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach Behandelend ambtenaar voor technische vragen: W.B.F. Janssen-Ubaghs Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Planning en Control Behandeld in BenW d.d.: 27 maart 2018 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 12 april 2018 Soc. Maatsch. + Ruimt. en Fysiek Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 26 april Samenvatting De 1 e financiële bijstellingsrapportage 2018 wordt nu aan de raad aangeboden. Omdat afgelopen jaar in het kader van artikel 21 van de wet arhi de besluiten tot wijziging van de begroting goedgekeurd moesten worden en het daarom niet verstandig was al deze besluiten op te sparen tot deze twee raadsrapportages, is in 2017 besloten om 6 zgn. technische tussenrapportages in te voeren en deze apart aan de raad voor te leggen. De reguliere tussenrapportage en slotrapportage kregen daardoor veel meer het karakter van een beleidsmatige verantwoording met in hoofdlijnen de financiële stand van zaken. Afgelopen jaar heeft geleerd dat wij met het aanbieden van financieel technische tussenrapportages transparanter en tijdiger zijn geweest in het presenteren van de ontwikkeling van de financiële situatie van de gemeente. De begroting werd niet pas voor het eerst bijgesteld in de raad van eind september en de omvang van de bij te stellen financiële mutaties in de diverse rapportages was beter te overzien. Per B&W nota d.d. 18 januari 2018 is besloten deze werkwijze voor 2018 vast te houden. Hetgeen is ook aan de orde geweest in het seniorenconvent van 22 februari j.l. Naast de tussenrapportage en slotrapportage zullen er twee financieel technische tussenrapportages voor de zomervakantie en twee technische tussenrapportages na de zomervakantie aan de raad worden voorgelegd. Bij de tussenrapportage en slotrapportage wordt tegelijk een separate financieel technische tussenrapportage aangeboden. Om naamsverwarring met de reguliere tussenrapportage te voorkomen noemen we de financiële tussenrapportages in de planning voor 2018 financiële bijstellingsrapportages.

2 2. Waarom naar de raad In de 1 e financiële bijstellingsrapportage 2018 worden mutaties voorgesteld op programmaniveau (beleidsveld overstijgend) alsmede stortingen aan en onttrekkingen in reserves. Dit zijn bevoegdheden die qua besluitvorming bij de raad liggen. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Doelstelling van deze 1 e financiële bijstellingsrapportage 2018 is de begroting 2018 bijstellen en wel zodanig dat eind 2018 programmabegroting en programmarekening zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. 4. Argumentatie en alternatieven De in deze 1 e financiële bijstellingsrapportage 2018 opgenomen financiële voorstellen zijn nodig om de begroting 2018 te muteren. Zonder deze mutaties lopen programmabegroting en programmarekening te ver uit elkaar hetgeen bij de jaarrekeningcontrole leidt tot opmerkingen van de accountant. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Na besluitvorming wordt de programmabegroting middels de ter inzage gelegde begrotingswijzigingen aangepast. Een evaluatie is niet aan de orde. 6. Communicatie n.v.t. 7. Kosten, baten, dekking, risico's In deze 1 e financiële bijstellingsrapportage 2018 leggen wij alle besluiten door het college genomen tot en met de collegevergadering van dinsdag 20 maart 2018 die nog niet zijn vastgesteld door de raad aan u voor. Het betreffen onderstaande 21 besluiten: Besluit 1: Onderwerp: Restant budget herstel stormschade voor Salesianenplein Toelichting: In 2017 heeft het herstel van de stormschade (juni 2016) aan de bomen op het groene plein hoek Maastrichterlaan-Salesianenstraat nog niet plaats gevonden omdat er eerst onderzoek is verricht naar de staat van de bomen. Het hiervoor gereserveerde bedrag ad is toegevoegd aan de algemene reserve. Het herstel van de bomen zal in 2018 plaats vinden waardoor nu een bedrag ad onttrokken wordt aan de algemene reserve ten gunste van het budget openbaar groen. Financiële mutatie: onttrekken aan de algemene reserve B Pagina 2 van 10

3 Besluit 2: Onderwerp: Verkoop drietal percelen agrarische grond gelegen aan de Kerkveldweg bij camping de watertoren. Toelichting: 3 percelen agrarische grond gelegen aan de Kerkveldweg te Landgraaf verkopen voor aan de eigenaren van de camping de watertoren. De verkoopopbrengst zal worden bijgeraamd op het budget verwerving en beheer gronden en worden gestort in de reserve gerealiseerde winsten grondexploitatie. Financiële mutatie: storten in reserve gerealiseerde winsten grondexploitatie Besluit 3: Onderwerp: Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg Toelichting: In 2017 zijn voor een aantal onderdelen in het WOP NL budgetten beschikbaar gesteld die gefinancierd worden uit de reserve Transformatie en deel uitmaken van de voor WOP NL gereserveerde ruimte uit de reserve van 1,6 mln. Voor 2018 wordt voorgesteld de volgende budgetten: WOP NL algemeen , WOP NL communicatie en WOP NL sociale agenda , beschikbaar te stellen en te financieren uit de reserve transformatie. Het budget WOP NL algemeen is bedoeld voor allerhande voorbereidende werkzaamheden voor de 2 e fase van het WOP NL. Het betreffen kosten voor diverse soorten onderzoeken maar ook voor kosten van planvorming. Financiële mutatie: onttrekken uit de reserve Transformatie Besluit 4: Onderwerp: In begroting opnemen van opbrengsten uit grondverkopen en storting in reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties Toelichting: Regelmatig vinden er grondverkopen plaats, veelal voortvloeiend uit het terugdringen van onrechtmatig grondgebruik en incidentele verkopen op verzoek (reststroken). Het gaat hierbij om relatief kleine oppervlakten en opbrengsten. Door in de begroting al een bedrag ad op te nemen voor opbrengsten toekomstige grondverkopen en de storting ervan in de reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties kan na B&W akkoord meteen tot verkoop worden overgegaan. Financiële mutatie: storten in reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties Besluit 5: Onderwerp: Baten personeelskosten catering externe evenementen inzetten ter dekking extra personele lasten catering Toelichting: De cateringmedewerkers werken ook met vastgestelde roosters en alle extra gewerkte uren buiten deze roosters kunnen worden gedeclareerd en uitbetaald. Voor B Pagina 3 van 10

4 externe evenementen worden personeelskosten van de catering in rekening gebracht bij de externe partijen die het evenement graag willen organiseren. Er wordt voor een bedrag van aan personeelskosten catering gefactureerd aan externe partijen. Voorgesteld wordt deze baat te gebruiken ter betaling van de personeelslasten catering. Financiële mutatie: baat inzetten ter betaling van de personeelslasten catering Besluit 6: Onderwerp: Tijdelijke uitbreiding basisschool de Wegwijzer door plaatsing van 2 semipermanente lokalen Toelichting: Op grond van de artikelen 91 en 92 van de Wet op het Primair Onderwijs is besloten tot een tijdelijke uitbreiding van de onderwijshuisvesting van basisschool de Wegwijzer. Er worden 2 semi-permanente leslokalen bijgeplaatst omdat er sprake is van ruimtegebrek door de stijging van (vooral) instroom in de kleutergroepen. Een kostenpost betreffende incidentele overige kosten ad wordt gedekt uit de algemene reserve. Financiële mutatie: onttrekken uit de algemene reserve Besluit 7: Onderwerp: Grenzeloos Actief Toelichting: In parkstad verband hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf een verkenning naar samenwerking sport en bewegen voor mensen met een beperking door het huis voor de sport uit laten voeren. Dit in navolging van het landelijke stimuleringsprogramma Grenzeloos Actief. De overige parkstadgemeenten zijn uitgenodigd om aan te sluiten maar hebben dit tot nu toe niet gedaan. De jaarlijkse kosten voor het project Grenzeloos Actief Parkstad ad worden gedekt uit de reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Financiële mutatie: onttrekken uit de reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) Besluit 8: Onderwerp: Realisatie lichtkunstwerk Oude Markt Waubach Toelichting: In het kader van de herinrichting Oude Markt Waubach wordt een nieuw lichtkunstwerk gerealiseerd om zo een verdere impuls te geven aan de belevingswaarde van de oude markt en de leefbaarheid van Ubach over Worms. Voor de realisatie van het lichtkunstwerk wordt een krediet ter beschikking gesteld van Dekking via de in de begroting 2018 opgenomen kapitaallastruimte voor transformatie. Financiële mutatie: krediet ad ter beschikking gesteld. B Pagina 4 van 10

5 Besluit 9: Onderwerp: Kosten ingebruikname lokalen Graaf Johan Frederikstraat 11 door basisschool De Schatgraver Toelichting: Door ruimtegebrek heeft basisschool De Schatgraver haar intrek genomen in het voormalige schoolgebouw van de Prins Willem Alexanderschool (PWA) aan de Graaf Johan Frederikstraat 11. Er wordt gebruik gemaakt van de hele bovenverdieping en een leslokaal op de benedenverdieping. Om het gebouw weer geschikt te maken zijn er kosten gemaakt. De gemeente zal een eenmalige bijdrage leveren van hetgeen onttrokken zal worden aan de algemene reserve. Financiële mutatie: onttrekken uit de algemene reserve Besluit 10: Onderwerp: Verkoop opstallen en vestiging gecombineerd recht van erfpacht en opstal op landgoed Slot Schaesberg Toelichting: De gebouwen gelegen op het landgoed rondom slot Schaesberg worden overgedragen aan Stichting Landgoed Slot Schaesberg voor een koopsom ad De verkoopopbrengst komt ten gunste van de post verwerving en beheer panden en zal vervolgens gestort worden in de reserve exploitatie af te stoten panden. De opbrengst uit de erfpachtuitgifte ad zal ten gunste komen van de post verwerving en beheer gronden en zal toegevoegd worden aan de post structurele ruimte B. Financiële mutatie: storten in de reserve exploitatie af te stoten panden en toevoegen aan de post structurele ruimte B Besluit 11: Onderwerp: Verkoop terrein aan de Schachtstraat Toelichting: De NV Waterleiding Maatschappij Limburg gebruikt een deel van het gemeentelijk terrein aan de Schachtstraat als overloopvijver. Doordat binnenkort groot onderhoud aan de overloopvijver gaat plaatsvinden door WML is met de gemeente overeengekomen dat WML het terrein van de gemeente koopt voor De verkoopopbrengst wordt bijgeraamd op de post verwerving en beheer gronden en zal vervolgens gestort worden in de reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties. Financiële mutatie: storten in de reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties. Besluit 12: Onderwerp: planschadeadviezen plan Gulpers B Pagina 5 van 10

6 Toelichting: In het kader van wijziging van het bestemmingsplan Nieuwenhagen Lichtenberg in het huidige vigerende bestemmingsplan Gulpers zijn er drie verzoeken om vergoeding van planschade ex artikel 6.1 wet Ruimtelijke ordening ingediend. Op het budget planschade worden de baten hierdoor bijgeraamd met en de lasten bijgeraamd met Het budget onvoorziene uitgaven wordt als gevolg hiervan bijgeraamd met Financiële mutatie: toevoegen aan onvoorziene uitgaven Besluit 13: Onderwerp: Votering investeringskrediet 2017 Toelichting: Ter vervanging van speeltoestellen in de openbare ruimte is er jaarlijks een investeringskrediet nodig. Voor 2018 betreft dit een investeringskrediet van Hiervan wordt een bedrag van gedekt uit bijdragen van derden. Financiële mutatie: Het investeringskrediet ad voor een bedrag van dekken uit bijdragen van derden. Besluit 14: Onderwerp: Intentie-overeenkomst met Charlemagne en memo in het kader van onderzoek herontwikkeling voormalige basisschool Schaesberg e.o. tot woon/werk concept voor jonge mensen/ondernemers Toelichting: Voormalige basisschool Schaesberg en de ernaast gelegen voormalige apotheek worden herontwikkeld tot woon/werkeenheden voor jonge mensen/ondernemers. Er is een intentie-overeenkomst opgesteld om de afspraken gedurende het herontwikkelingstraject over en weer goed vast te leggen. Ieder draagt zijn eigen kosten. Voor out of pocketkosten wordt een bedrag van gevraagd uit de reserve Transformatie. Dit zal in samenspraak tussen de gemeente en het Charlemagnecollege worden ingezet ten behoeve van (onderzoeks)kosten derden. Financiële mutatie: onttrekken aan de reserve Transformatie Besluit 15: Onderwerp: Implementatie Omgevingswet Landgraaf (laatste stand van zaken mbt invoeringsdatum) Toelichting: De invoeringsdatum Omgevingswet wordt opgeschoven van 2019 naar In 2017 werd een bedrag ad vrijgemaakt voor het implementatietraject. Voorgesteld wordt om het overschot van 2017 ad voor het jaar 2018 opnieuw op te voeren en te dekken uit de algemene reserve. B Pagina 6 van 10

7 Financiële mutatie: onttrekken aan algemene reserve Besluit 16: Onderwerp: Vooruitontvangen werkdeel voorafgaande jaren Toelichting: Uit het verleden is er nog een gering bedrag blijven staan op de post vooruitontvangen werkdeel ad Dit zijn middelen die aan de gemeente toegekend zijn voor de reïntegratie van mensen die onder de voorloper van de participatiewet vielen. Voorgesteld wordt nu om dit bedrag over te hevelen naar de post participatie budget reïntegratie. Financiële mutatie: overhevelen naar de post participatiebudget reïntegratie Besluit 17: Onderwerp: Personele kosten mobiliteitskandidaten 2018 afdeling MO Toelichting: Een tweetal medewerkers van de gemeente (mobiliteitskandidaten) drukken m.b.t. de personele kosten op het budget MO doordat er door deze medewerkers werkzaamheden verricht werden/worden op het gebied van MO. Genoemde personele kosten overschrijden de budgetten waardoor bijraming noodzakelijk is. Doordat de reserve Sociaal Domein beklemd is, wordt voorgesteld de kosten te dekken uit de algemene reserve. Financiële mutatie: onttrekken aan de algemene reserve Besluit 18: Onderwerp: Verkeersveiligheidsprojecten 2017 en 2018 Toelichting: De restantkredieten van de projecten Herinrichting Dorpstraat ad en verkeersveiligheidsprojecten 2016 ad toevoegen aan het project verkeersveiligheidsprojecten 2017 en De kosten van het vrijliggend fietspad langs de Dr. Calsstraat en de grens met Kerkrade vallen namelijk hoger uit dan het beschikbare krediet. Met deze aanvulling vanuit de restantkredieten kan het vrijliggend fietspad gerealiseerd worden. Financiële mutatie: toevoegen aan krediet verkeersveiligheidsprojecten 2017 Besluit 19: Onderwerp: Vervangen CV-ketel pand Achter den Winkel 2a t/m d Toelichting: De CV-ketel van het pand Achter den Winkel 2a t/m d hetgeen in gebruik is voor statushouders is verouderd en dient vervangen te worden. De CV ketel wordt afgeschreven in 15 jaar. De jaarlijkse afschrijvingslast van ad wordt gedekt middels de post structurele ruimte B. B Pagina 7 van 10

8 Financiële mutatie: onttrekken uit structurele ruimte B Besluit 20: Onderwerp: bedrijfsvoeringsmiddelen uitvoering SD 2017 Toelichting: In 2017 is er voor de jaren 2017 t/m 2019 een jaarlijks extra tijdelijk uitvoeringsbudget jeugdzorg vastgesteld ad per jaar. Dit budget is bedoeld om de wachtlijst en daarmee samenhangende andere problemen in de jeugdzorgtoegang aan te pakken. Dit bedrag is in 2017 niet uitgegeven door de vertraging tussen de besluitvorming en de feitelijke indiensttreding na werving van extra menskracht. Voor 2018 wordt voorgesteld te onttrekken uit de algemene reserve. Financiële mutatie: onttrekken uit algemene reserve Besluit 21: Onderwerp: Overhevelen van vrijkomende salariskosten naar de post handhaven milieu Toelichting: Door de omzetting van een detachering naar een vast dienstverband bij de RUD van een voormalig medewerker van de gemeente wordt voorgesteld de vrijkomende salariskosten ad te gebruiken voor de dekking van de bijdrage aan de RUD. De salariskosten worden overgeheveld naar diverse grootboeknummers van handhaven milieu. Financiële mutatie: vrijkomende salariskosten overhevelen naar de post handhaven milieu 8. Het voorstel Samengevat stellen wij voor: - Akkoord gaan met alle besluiten door het college genomen tot en met de collegevergadering van dinsdag 20 maart Akkoord gaan met de bij deze B&W besluiten behorende financiële begrotingswijzigingen. - Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit n.v.t. B Pagina 8 van 10

9 b. Onderliggende stukken De begrotingswijzigingen behorende bij de 1 e financiële bijstellingsrapportage B Pagina 9 van 10

10 Besluit - de voorgestelde begrotingswijzigingen op de programmabegroting 2018 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 26 april De griffier, De voorzitter, B Pagina 10 van 10