Gemeente Landgraaf. ONDERWERP: 2e financiële bijstellingsrapportage 2018 Raadsvoorstelnummer: 46

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Bedrijfsvoering Documentnummer: B B Landgraaf, 23 mei 2018 ONDERWERP: 2e financiële bijstellingsrapportage 2018 Raadsvoorstelnummer: 46 Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach Behandelend ambtenaar voor technische vragen: W.B.F. Janssen-Ubaghs Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Planning en Control Behandeld in BenW d.d.: 29 mei 2018 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 14 juni 2018 Soc. Maatsch. + Ruimt. en Fysiek Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 28 juni Samenvatting De 2 e financiële bijstellingsrapportage 2018 wordt nu aan de raad aangeboden. Naast de tussenrapportage en slotrapportage zullen er twee financiële bijstellingsrapportages voor de zomervakantie en twee financiële bijstellingsrapportages na de zomervakantie aan de raad worden voorgelegd. Bij de tussenrapportage en slotrapportage wordt tegelijk een separate financiële bijstellingsrapportage aangeboden. 2. Waarom naar de raad In de 2 e financiële bijstellingsrapportage 2018 worden mutaties voorgesteld op programmaniveau (beleidsveld overstijgend) alsmede stortingen aan en onttrekkingen in reserves. Dit zijn bevoegdheden die qua besluitvorming bij de raad liggen. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Doelstelling van deze 2 e financiële bijstellingsrapportage 2018 is de begroting 2018 bijstellen en wel zodanig dat eind 2018 programmabegroting en programmarekening zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. 4. Argumentatie en alternatieven De in deze 2 e financiële bijstellingsrapportage 2018 opgenomen financiële voorstellen zijn nodig om de begroting 2018 te muteren. Zonder deze mutaties lopen programmabegroting en programmarekening te ver uit elkaar hetgeen bij de jaarrekeningcontrole leidt tot opmerkingen van de accountant.

2 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Na besluitvorming wordt de programmabegroting middels de ter inzage gelegde begrotingswijzigingen aangepast. Een evaluatie is niet aan de orde. 6. Communicatie n.v.t. 7. Kosten, baten, dekking, risico's In deze tweede financiële bijstellingsrapportage leggen wij alle besluiten door het College genomen tot en met de college vergadering van dinsdag 22 mei 2018 aan u voor. Het betreffen onderstaande 14 besluiten. Besluit 1: Onderwerp: Budget samenwerking sociaal domein 2018 Toelichting: In 2017 hebben er geen uitgaven plaats gevonden betreffende het budget verbinding en samenwerking 3D sociaal domein omdat het project nog in de opstartfase zat. De geraamde onttrekking aan de reserve stimulering verbinding en samenwerking maatschappelijk middenveld ad hoefde derhalve niet te gebeuren. Om in 2018 toch weer over deze middelen in de exploitatie te kunnen beschikken dient er opnieuw besloten te worden om te onttrekken aan deze reserve stimulering verbinding en samenwerking maatschappelijk middenveld. Financiële mutatie: onttrekken aan de reserve stimulering verbinding en samenwerking maatschappelijk middenveld t.g.v. het exploitatiebudget verbinding en samenwerking 3D sociaal domein. Besluit 2: Onderwerp: Finale financiële afwikkeling project Steenen Kruis Toelichting: Het project reconstructie Steenen Kruis is al lange tijd opgeleverd maar eind vorig jaar is pas het laatste deel van de subsidie van de provincie ontvangen. Dit is in 2017 vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat en in de algemene reserve terecht gekomen. Afgesproken is dat het overschot van het project ad gestort zou worden in de reserve transformatie (hieruit zijn de projectkosten ook betaald). Financiële mutatie: onttrekken aan de algemene reserve en toevoegen aan de reserve transformatie B Pagina 2 van 8

3 Besluit 3: Onderwerp: Rotonde kruispunt Einsteinstraat- Minckelersstraat Toelichting: Het bestemmingsplan 2 e partiële herziening bedrijventerrein Strijthagen voor de toekomstige uitbreiding van Van Cranenbroek incl. verkeerskundige aanpassingen aan kruispunt Einsteinstraat-Minckelerstraat is vastgesteld. Voorgesteld is een krediet te voteren ter hoogte van als bijdrage in de aanleg van de rotonde, gedekt uit de bijdrage van Van Cranenbroek, om een aanvang te kunnen maken met de planvoorbereiding. Financiële mutatie: voorbereidingskrediet ad ter beschikking stellen voor project rotonde kruispunt Einsteinstraat-Minckelersstraat. Dit krediet wordt gedekt door de bijdrage van Van Cranenbroek. Besluit 4: Onderwerp: Rotonde kruispunt Einsteinstraat-Minckelersstraat Toelichting: Van de firma Van Cranenbroek wordt een bedrag van ontvangen voor door de gemeente te maken plan- en apparaatskosten. Conform afspraak zou de taakstelling van de afdeling ROG opgelost worden door het afwikkelen van bestemmingsplannen in opdracht van derden. Van het van de firma van Cranenbroek ontvangen bedrag ad zal een bedrag ad ingezet worden ter dekking van een oude taakstelling personele lasten ROG. Na aftrek van deze oude taakstelling zal een bedrag van overblijven. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve invulling personele taakstelling bestemmingsplannen met een plafond van Vanuit deze bestemmingsreserve zal dan de komende jaren de taakstelling op de personele last van de afdeling ROG worden ingevuld indien er geen andere opbrengsten van bestemmingsplannen opkomen in die jaren. Financiële mutatie: storten in nieuwe bestemmingsreserve invulling personele taakstelling bestemmingsplannen Besluit 5: Onderwerp: Budget project ikgroenhet Toelichting: Het IBA project ikgroenhet wordt in 2018 verder uitgerold. De provincie subsidieert Het college heeft ingestemd met een maximale bijdrage van Landgraaf zelf ad Deze kosten zullen gedekt worden uit de reserve transformatie. Financiële mutatie: onttrekken aan de reserve transformatie t.b.v. exploitatiebudget Ikgroenhet. B Pagina 3 van 8

4 Besluit 6: Onderwerp: Financiering implementatie Omgevingswet Toelichting: De egalisatiereserve 'invoeren omgevingswet' wordt gevoed uit de geraamde lasten in de exploitatie voor de jaren Omdat op voorhand niet is aan te geven hoe hoog de lasten in enig jaar zullen zijn en er in de aanloop naar de jaarrekening nog onvoorziene uitgaven naar voren kunnen komen, kunnen deze lasten het resultaat nadelig beïnvloeden terwijl er een reserve is om deze lasten te dekken. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld om ten aanzien van de egalisatiereserve 'invoeren omgevingswet' te besluiten deze exploitatieafhankelijk in te zetten om de opgekomen lasten verband houdend met de invoering van de omgevingswet uit te dekken. Financiële mutatie: in 2018 het geraamde budget van aframen en storten in de egalisatiereserve Implementatie Omgevingswet Besluit 7: Onderwerp: Aanbesteding renovatie/opwaardering BMX-baan Park Strijthagen Toelichting: Vanwege de toestand van de BMX baan op Park Strijthagen is renovatie en opwaardering urgent. De provincie Limburg verstrekt een subsidie van De totale kosten voor renovatie, ophoging van de baan, aanpassing van de startheuvel en het vervangen van publieksafrasteringen bedraagt Na aftrek van de subsidie van de provincie ad zal een bedrag ad overblijven. Voorgesteld wordt om dit te onttrekken aan de onderhoudsreserve sportaccommodaties. Financiële mutatie: onttrekken aan de onderhoudsreserve sportaccommodaties Besluit 8: Onderwerp: Vier saneringsprojecten wegverkeerslawaai bestaande woningen aan de Hoogstraat, Hoogstraat-Kampstraat, Grensstraat-Kantstraat en Streeperstraat; landelijke subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv) Toelichting: Momenteel lopen er 4 geluidssaneringsprojecten voor bestaande woningen, waarvoor in het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai een subsidie is aangevraagd en toegekend. Het betreft de volgende projecten: - woningen Hoogstraat voorbereidingssubsidie (reeds vastgesteld) en uitvoeringssubsidie totaal woningen Hoogstraat- Kampstraat voorbereidingssubsidie (voorschot) - woningen Grensstraat- Kantstraat voorbereidingssubsidie (voorschot) - woningen Streeperstraat voorbereidingssubsidie (voorschot) Op de betreffende exploitatiebudgetten worden zowel de baten als de lasten met genoemde bedragen bijgeraamd. B Pagina 4 van 8

5 Financiële mutatie: lasten en baten ad bijramen op exploitatiebudgetten Besluit 9: Onderwerp: Vaststelling en uitbetaling gemeentelijke en provinciale subsidies restauratiefasen 2 en 3 Petrus en Paulus kerk Toelichting: Met de oplevering van de restauratiefasen 2 en 3 van de Petrus en Paulus kerk is de restauratie van het kerkgebouw afgerond. De vaststelling van de definitieve subsidiebedragen door de provincie en de gemeente volgt op basis van door het kerkbestuur overlegde verantwoording. De nog uit te betalen gemeentelijke cofinancieringssubsidie restauratiefase 2 en 3 ad dekken uit de reserve ISV. Financiële mutatie: onttrekken aan de reserve ISV Besluit 10: Onderwerp: Begroting 2019 en 2 e begrotingswijziging 2018 GGD Zuid-Limburg Toelichting: De vraag naar expertise en advies van de jeugdgezondheidszorg groeit zo snel dat deze in toenemende mate worstelt met de beschikbare capaciteit om de wettelijke taken basistaken te kunnen uitvoeren binnen het sociaal domein. De hogere incidentele bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bedraagt en komt t.l.v. het opgenomen risico. Voor 2018 is er voor de GGD Zuid Limburg in de programmabegroting een risico opgenomen van in totaal Voorgesteld wordt om de hogere bijdrage van te dekken door de algemene reserve voor een zelfde bedrag aan te wenden. Financiële mutatie: onttrekken aan de algemene reserve t.b.v. exploitatiebudget GGD basispakket Besluit 11: Onderwerp: Evaluatie regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (TCG) verlenging voor onbepaalde tijd Toelichting: Voor de kosten gemoeid met de regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (Wtcg) wordt aan ISD-BOL als voorschot beschikbaar gesteld, Voor de te maken uitvoeringskosten door ISD-BOL wordt (fixed price) beschikbaar gesteld en wordt voor communicatiekosten gereserveerd. Daarnaast wordt voorgesteld om het resterende budget Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten ad in 2018 in te zetten ter compensatie van de lagere te ontvangen baten aan eigen bijdragen Wmo via het CAK als gevolg van de verschuiving van klanten van de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden naar de algemene voorziening Hulp bij het huishouden. B Pagina 5 van 8

6 Financiële mutatie: aan lasten op het budget WTCG aframen en eenzelfde bedrag aan baten aframen op het budget eigen bijdrage WMO Besluit 12: Onderwerp: Onttrekking aan reserve ISV ten behoeve van diverse activiteiten en projecten Toelichting: Het ISV is bedoeld voor het bewerkstelligen van stedelijke vernieuwing. Net als voorgaande jaren wordt voorgesteld middelen vrij te maken ( ) uit de reserve ISV ten behoeve van kosten van lopende projecten en of werkzaamheden. In 2018 gaat het om de volgende projecten/werkzaamheden: updaten kaart historische explosieven, aanpassing routering gevaarlijke stoffen, verhuismotievenonderzoek, verordening geurhinder en veehouderij voor het gebied ten noorden van N300, bijenoases, aanpassen bestemmingsplan Bousberg, toekomstbestendig maken beschermd dorpsgezicht Lauradorp, voorbereidingskrediet toekomstbestendig Abdissenbosch. Financiële mutatie: onttrekken aan reserve ISV t.b.v. exploitatiebudget ruimtelijk beleid Besluit 13: Onderwerp: Financiële bijdrage voor duurzaamheidstraject voor de landgraafse basisscholen Toelichting: Duurzaamheid is het laatste jaar een belangrijk gespreksonderwerp. Een belangrijke doelgroep daarbij vormt de schoolgaande jeugd; zij kunnen als vliegwiel fungeren om gedragsverandering en bewustwording in gang te brengen. Om dit proces op gang te brengen heeft de gemeente Landgraaf in samenwerking met het Continium in Kerkrade een duurzaamheidsproject ontwikkeld voor alle groepen 6 en 8 van de Landgraafse basisscholen. In grote lijnen bestaat het traject voor de groepen uit een bezoek aan het Continium / Columbus Earth Center en diverse klassikale opdrachten / workshops. Het traject loopt gedurende het schooljaar De totale kosten voor het project gedurende het schooljaar bedragen Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve Klimaatbeleid, waarvan in 2018 en in Financiële mutatie: in onttrekken aan reserve klimaatbeleid t.b.v. het exploitatiebudget duurzaamheidsbeleid Besluit 14: Onderwerp: Renovatie wijkcentrum t Eikske; beschikbaar stellen aanvullende middelen noodzakelijke betonreparatie Toelichting: Bij de start van de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden van Wijkcentrum 't Eikske is er een onverwachte tegenvaller ontstaan. De betonnen goten en dakranden verkeren in een veel slechtere toestand dan was voorzien en vertonen een behoorlijke B Pagina 6 van 8

7 aftekening van betonrot. Om dit op een sobere en doelmatige manier te repareren is een aanvullend krediet van (incl. btw) benodigd. Voorgesteld wordt om dit krediet te voteren en toe te voegen aan het reeds eerder gevoteerde krediet ten behoeve van de renovatie van het Wijkcentrum. De opkomende kapitaallast bedraagt 5.000, welke gedekt kan worden ten laste van de tranche 2018 van de post structurele ruimte B. Omdat de kapitaallast in het dienstjaar 2018 nog niet opkomt zou dit een onder uitputting op die post opleveren. Dit wordt ondervangen door het budget van in het jaar 2018 eenmalig toe te voegen aan de post onvoorzien. Financiële mutatie: Voteren aanvullend krediet renovatie wijkcentrum Eikske ad Het voorstel Samengevat stellen wij voor: - Akkoord gaan met alle besluiten door het college genomen tot en met de collegevergadering van dinsdag 22 mei Akkoord gaan met de bij deze B&W besluiten behorende financiële begrotingswijzigingen. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit n.v.t. b. Onderliggende stukken De begrotingswijzigingen behorende bij de 2 e financiële bijstellingsrapportage B Pagina 7 van 8

8 Besluit - de voorgestelde begrotingswijzigingen op de programmabegroting 2018 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 28 juni De griffier, De voorzitter, B Pagina 8 van 8