Decemberrapportage actief en betrokken. dewolden.nl

Transcriptie

1 Decemberrapportage 2012 actief en betrokken dewolden.nl

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen financieel beeld Bijstelling exploitatiebudgetten Overheveling incidentele exploitatiebudgetten 2012 naar Overheveling lopende investeringskredieten Afgewikkelde investeringskredieten Voortgang bezuinigingen Gemeente De Wolden

3 Gemeente De Wolden

4 1. Inleiding In de decemberrapportage informeren wij u over: grotere budgetaanpassingen die zijn ontstaan na de besluitvorming over de bestuursrapportage; de overheveling van de tot en met 2012 beschikbaar gestelde niet (deels) benutte incidentele budgetten naar 2013; de overheveling en het afsluiten van (restant) kredieten naar De aanleiding voor deze decemberrapportage is dat: 1. het voor de periode tussen de bestuursrapportage en het einde van het jaar noodzakelijk is een extra bijstellingsmoment in te stellen voor relevante aanpassingen van de lopende begroting. De decemberrapportage is de laatste mogelijkheid in het jaar om de begroting 2012 aan te passen; 2. in de begroting 2012 een aantal incidentele budgetten opgenomen is en enkele van deze budgetten nog niet of niet geheel zijn besteed. De besteding van deze budgetten is niet aan een kalenderjaar gebonden. In het kader van de voorschriften Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vloeien deze budgetten zonder nadere besluitvorming in het rekeningresultaat. Bij bestemming van het rekeningresultaat moeten deze bedragen dan weer beschikbaar worden gesteld. Dit geeft ongewenste vertraging in de bedrijfsvoering. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld deze incidentele (restant)budgetten door middel van een begrotingswijziging over te hevelen van 2012 naar ingevolge de jaarplancyclus twee keer (zowel cijfermatig en beleidsmatig) de lopende investeringskredieten worden beoordeeld, namelijk bij de bestuursrapportage en aan het eind van het jaar. Bij de bestuursrapportage wordt bekeken of de planning wordt gehaald en of er eventueel bijstelling van het krediet moet plaatsvinden. Aan het eind van het jaar wordt gerapporteerd over een eventuele afsluiting dan wel overheveling van (restant)kredieten naar het volgende jaar. Investeringskredieten die nog niet of niet volledig zijn aangewend voor het realiseren van de afgesproken activiteit mogen één keer worden meegenomen naar het volgend jaar. Voor kredieten die vaker worden meegenomen, moet de raad in december een afzonderlijk besluit nemen. In 2012 zijn nog verschillende kredieten in uitvoering. De in de decemberrapportage genoemde cijfers geven de situatie weer op 1 november Een aantal kredieten wordt mogelijk alsnog afgesloten. Voor de andere investeringskredieten, die niet kunnen worden afgesloten in 2012, wordt voorgesteld deze over te boeken naar Dit om vertraging in de werkzaamheden te voorkomen. In deze decemberrapportage rapporteren wij ook over de voortgang van de bezuinigingen Dit is met uw raad afgesproken bij de behandeling van de kadernota Gemeente De Wolden 1

5 2. Algemeen financieel beeld 2012 Resultaat bijstelling exploitatiebudgetten decemberrapportage Door de aanpassing van budgetten ontstaat er een positief resultaat van Dit bedrag wordt toegevoegd aan de post: saldo baten en lasten en wordt uiteindelijk meegenomen bij bestemming van het rekeningsresultaat. De bijstelling betreffen incidentele mee- en tegenvallers. Verloop begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo 2012 is als volgt: Bedrag Aanwezige begrotingsruimte primitieve begroting Bij begrotingswijziging nr. 15 is dit saldo volledig aangewend ter dekking van het negatief resultaat van de bestuursrapportage / Subtotaal 0 Bij: positieve uitkomst decemberrapportage Nog aanwezige begrotingsruimte per 1 november Incidenteel financieel meerjarenperspectief Gezien de beperkte structurele financiële ruimte en de onzekere financiële toekomst zijn wij van mening om op voorhand deze incidentele middelen van niet in te zetten. Bij de programmabegroting 2013 is het te verwachten rekeningsaldo 2012 bepaald op nihil. Dit mede gelet op de negatieve uitkomst van de bestuursrapportage De laatste jaren is het gebruikelijk een eventueel rekeningoverschot toe te voegen aan de reserve investeringsprojecten. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 (mei 2013) zullen wij u voorstellen het dan nog aanwezige rekeningssaldo te storten in de reserve reserve investeringsprojecten. Post onvoorzien In de begroting 2012 is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Het saldo hiervan bedraagt per 1 november Zoals de omschrijving al aangeeft is dit bedrag bedoeld voor niet voorziene uitgaven. Wanneer dit bedrag niet wordt aangewend of tot besteding komt valt het vrij in het rekeningsresultaat Gemeente De Wolden 2

6 3. Bijstelling exploitatiebudgetten Gezien het doel van de decemberrapportage beperken we ons tot enkele grotere aanpassingen. Mede gelet op de richtlijnen van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) beperken we ons tot enkele belangrijke ontwikkelingen van de exploitatiebudgetten van het tweede halfjaar Het gaat om de volgende bijstellingen (-/- = nadelig, + = voordelig): Omschrijving Bedrag 1. Asbestverwijdering Wolddijk Ruinerwold -/ Bijdrage Sociale Werkvoorzieningschap Reestmond en Alescon -/ Reiniging, opbrengst verkoop oud papier -/ Sanering railverkeerslawaai -/ Leges bouwvergunningen Rente kort geld Algemene uitkering uit het gemeentefonds Budget voor fpu-uikeringen oud-medewerkers Storting voorziening dubieuze debiteuren, oninbare belastingen en heffingen -/ Overige aanpassingen -/ Totaal een positieve bijstelling van Toelichting 1. Asbestverwijdering Wolddijk Ruinerwold In augustus zijn in een deel van de wegberm van de Wolddijk in Ruinerwold asbestverdachte plaatdeeltjes aangetroffen. In het belang van de volksgezondheid van inwoners en weggebruikers zijn de nodige maatregelen getroffen. De verontreinigende grond is afgevoerd naar het gemeentelijk gronddepot. De kosten van de uitgevoerde maatregelen zijn Bijdrage Werkvoorzieningschap Reestmond en Alescon Naar verwachting zal het exploitatietekort over 2012 bij het werkvoorzieningschap Reestmond hoger uitvallen. Bij raadsbesluit van 10 februari 2011 is besloten gedurende vijf jaar een extra jaarlijkse bijdrage te verstrekken aan het werkvoorzieningschap Alescon. Voor 2012 is een bijdrage van toegevoegd aan het budget voor frictiekosten bij Alescon. De aanpassingen zijn een gevolg van de huidige economische onzekerheden. 3. Reiniging, opbrengst oud papier Door de lagere verkoopopbrengst van het oud papier halen we de geraamde opbrengst niet. De geraamde opbrengst verlagen wij met Sanering railverkeerslawaai In onze gemeente staan woningen die een te hoge geluidsbelasting ondervinden van spoorwegverkeer (peiljaar 1986). De woningen zijn geïnventariseerd en staan op een door het rijk goedgekeurde lijst, de zogenaamde Raillijst. In De Wolden gaat het om 45 woningen. De woningen worden gesaneerd door de gemeente met geld van het rijk (ISV). Een derde fase van het project sanering railverkeerslawaai is onlangs afgerond. Dit is tevens de laatste fase voor de gemeente. De sanering van de resterende woningen wordt door het rijk zelf uitgevoerd. Ingeschat werd dat er in de derde fase 5 woningen konden worden gesaneerd (inclusief begeleidingen onderzoekskosten). Tijdens de onderzoeksfase vielen echter steeds woningen af, omdat ze niet voldeden aan de subsidie-eisen (bijvoorbeeld zelf saneringsmaatregelen uitgevoerd) of doordat de eigenaar afhaakte. Dit laatste gebeurde meestal in de fase waarin de afspraken/werkzaamheden contractueel moesten worden vastgelegd. Breekpunt hierbij was vaak de eigen bijdrage die de Gemeente De Wolden 3

7 eigenaar moest betalen vanwege herstel van achterstallig onderhoud. Hierdoor zijn meerdere keren nieuwe woningen aan het project toegevoegd. In totaal zijn 17 woningen onderzocht, waarvan er uiteindelijk 5 zijn gesaneerd. Door de hogere onderzoekskosten is het budget overschreden. Op dit moment is er sprake van in totaal aan meerkosten. Wel moeten er nog eigen bijdragen ontvangen worden van woningeigenaren van in totaal en een restant subsidiebedrag van de provincie Drenthe van De overschrijding van het project komt daarmee uit op ca Door middel van een extra afschrijving komt dit bedrag ten laste van de exploitatie In het project sanering railverkeerslawaai zijn in totaal 11 woningen gesaneerd en voldeden 17 woningen niet aan de subsidie-eisen of zagen de eigenaren af van deelname aan het project. Op dit moment staan nog 17 woningen op de lijst die voor sanering in aanmerking komen. 5. Leges bouwvergunningen Door een aantal grote projecten, zoals luchtscheiding installatie Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en ver-/nieuwbouw woonzorgcentrum De Priensenije, stellen wij de geraamde opbrengst positief bij met Rente kort geld De latere uitvoering van de geplande investeringen en afrekeningen heeft een positief effect op de renteopbrengst van de uitgezette liquide middelen. De raming stellen wij incidenteel positief bij met Algemene uitkering uit het gemeentefonds Van het Ministerie van Financiën is bij de septembercirculaire 2012 informatie ontvangen over de algemene uitkering De algemene uitkering over 2012 stellen wij positief bij met Dit is vooral het gevolg van bijstelling van een aantal maatstaven door een hoger aantal lage inkomens, meer ouderen en aanpassing van de uitkeringsfactor. Over de jaren 2010 en 2011 is van het rijk nog een nabetaling ontvangen van per saldo Ook deze nabetaling heeft grotendeels betrekking op de actualisatie van de maatstaven. 8. Budget voor fpu-uitkeringen oud-medewerkers De raming van dit budget is gebaseerd op het maximum aantal medewerkers dat gebruik kan maken van de fpu. Een aantal medewerkers maakt echter (nog) geen gebruik van de fpu of stroomt later in dan geraamd. Een positief verschil van Ook voor 2013 en volgende jaren gaan we uit van een lager structureel bedrag aan toe te kennen fpu-uitkeringen. 9. Storting voorziening dubieuze debiteuren, oninbare belastingen en heffingen In deze rapportage is het oninbaar verklaren van een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen meegenomen. In totaal is een bedrag van oninbaar verklaard, o.a. door het niet kunnen innen van bedragen ( 8.000) als gevolg van faillissement en opschoning van oude vorderingen op personen, welke vertrokken zijn met onbekende bestemmingen. Het totaal oninbare bedrag van wordt gedekt door een aanwending vanuit de voorziening dubieuze debiteuren. Voor het op peil houden van deze voorziening storten wij ten laste van de exploitatie een bedrag van in de voorziening dubieuze debiteuren. 10. Overige aanpassingen Het betreft hier een viertal kleinere aanpassingen: - Aanpassing van het wmo-budget n.a.v. de septembercirculaire alg.uitkering Uitvoering ict-beveiligingsassessment DigiD -/ Toename kosten aansprakelijkheidstellingen door particulieren -/ Gerealiseerde bezuiniging Woldwerk Totaal per saldo negatief -/ Overige zaken Naast bovenvermelde bijstellingen nemen wij in deze rapportage ondermeer nog de volgende budgettair neutrale aanpassingen mee: 1. Toekenning in 2012 van een drietal incidentele subsidies voor in totaal De dekking hiervan vindt plaats uit de post onvoorziene uitgaven, onderdeel incidentele startsubsidies. Het betreft een subsidie van aan het project KOR (kunst openbare ruimte) van het Centrum van Beeldende Kunsten Drenthe, een éénmalige bijdrage voor het project Kunst- Gemeente De Wolden 4

8 carrousel in Hoogeveen van en een subsidie van voor het evenement Vogelpop Een positieve aanpassing van de rijksbijdrage ter uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de hieruit voortvloeiende subsidieoverdracht aan de werkvoorzieningschap Reestmond met Voor de actualisatie van de bestemmingsplannen is bij de vaststelling van de begroting 2012 een incidenteel budget van beschikbaar gesteld. Bij de bestuursrapportage 2012 is dit budget verlaagd met en is medegedeeld, dat na september de financiële balans zal worden opgemaakt en zo nodig meer zal worden afgeraamd. In de raad van 18 oktober 2012 is besloten om bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied te kiezen voor de vaststelling van een beheersverordening. Dit is een eenvoudiger instrument, waarmee tijd en kosten bespaard wordt. Becijferd is dat de gewijzigde uitvoeringswerkzaamheden een bedrag van aan besparing oplevert in De actualisatie van de bestemmingsplannen werd gedekt door een aanwending vanuit de reserve investeringsprojecten. Door de gerealiseerde besparing kan het bedrag van weer terugvloeien naar deze reserve. Verder wordt medegedeeld dat we geen rekening hebben gehouden met een eventuele honorering van het verzoek om een individuele aanvullende uitkering (IAU) over het jaar 2011 ter uitvoering van de BUIG-regelingen. Het verzoek hiertoe is nog in behandeling, maar de afloop hiervan is nog onduidelijk. Voor 2011 is een bedrag aangevraagd van Gemeente De Wolden 5

9 4. Overheveling incidentele exploitatiebudgetten 2012 naar 2013 In de begroting 2012 zijn een aantal incidentele budgetten opgenomen die nog niet of niet geheel zijn besteed en ter verdere besteding overgeheveld moeten worden naar De aanpassing en overheveling van de incidentele budgetten hebben gezien de hieruit voortvloeiende mutaties met de reserves, een budgettair neutraal karakter. De niet-bestede bedragen worden eind 2012 gestort in de reserve overheveling budgetten. Begin 2013 worden de bedragen (door middel van een begrotingswijziging) weer uit de reserve gehaald ter besteding in Overzicht van de over te hevelen (restant) exploitatiebudgetten, die in 2013 worden besteed: Omschrijving Bedrag Programma 1 Bestuur en organisatie: 1. Voorbereidingsbudget burgerparticipatie Projectkosten papierloos vergaderen Programma 4 Verkeer en vervoer / openbaar gebied: 3. Bijdrage aanleg twee tunnels N Programma 5 Economische zaken en plattelandsontwikkeling: 4. Opstellen startnota vitaal platteland Programma 6 Toerisme en recreatie: 5. Opstellen nieuw beleidsplan Toerisme en Recreatie Verbetering recreatieve vaarvoorzieningen Programma 7 Onderwijs en kinderopvang: 7. Ontvlechting en opstartkosten verzelfstandiging openbaar primair onderwijs Invoeringskosten wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE-wet) Veranderingen en uitvoering inspecties ingevolge de Wet Kinderopvang Sociale alliantie en combinatiefuncties Uitvoering nota jeugdbeleid Decentralisatie uitkering koploperschap tijdbeleid Herplaatsing skatebaan Koekange Speelvoorzieningen in Veeningen en speelbosproject Echten Programma 8 Cultuur en sport: 15. Kunsteducatieproject Brede Scholen Uitvoering culturele alliantie Cultureel platform, gelden cultuurnota Bijdrage Stichting Muur tegen Geweld Bijdrage sportplatform De Wolden Onderzoekkosten kunstgrasvelden Inventarisatie en taxatie kunstcollectie Onderhoudsplan kunstwerken in de openbare ruimte Programma 9 Sociaal/maatschappelijke zorg: 23. Aanpak en uitvoering millenniumdoelen Gezondheidszorg, vroegsignalering Centrum voor Jeugd en Gezin Uitvoering nota integraal alcoholbeleid Nuchter en bekeken Gemeente De Wolden 6

10 Omschrijving Bedrag Programma 10 Milieu: 27. Opstellen afvalbeleidsplan Uitvoeringsprogramma milieu-ambitieplan Programma 11 Ruimte en wonen: 29. Opstellen archeologische en cultuurhistorische beleidsadvieskaart Kostenplaatsen: 30. Automatisering, software migratiekosten SAP Vervaardigen luchtfoto s Begeleidingskosten bezuinigingsproces Doorontwikkeling Woldwerk Totaal Toelichting 1. Voorbereidingsbudget burgerparticipatie In maart 2012 is de beleidsnota burgerparticipatie Investeren in betrokkenheid vastgesteld door de raad. De uitvoering heeft een meerjarig karakter en loopt door in Een restantbedrag van hevelen we over naar Projectkosten papierloos vergaderen In 2012 is gestart met het project papierloos vergaderen. Hiervoor is een budget van beschikbaar gesteld. Het project loopt nog door en het restant ( 4.000) van het beschikbaar gesteld budget hevelen we over naar Bijdrage aanleg twee tunnels N48 Door de raad is in de vergadering van 27 januari 2011 besloten een bijdrage van beschikbaar te stellen in de kosten van vervanging van twee gelijkvloerse oversteken in de N48 door tunnels. In 2012 is voor het verlenen van vergunningen uitgegeven. Het project wordt, in overleg met de overige projectpartners, uitgevoerd in 2013 en het restantbedrag van hevelen we dan ook over. 4. Opstellen startnota vitaal platteland Voor het opstellen van de startnota is de eerste termijn van de werkzaamheden voldaan. Het project, waarvoor oorspronkelijk is toegekend, loopt door in 2013 en het restantbudget van hevelen wij over naar Opstellen nieuw beleidsplan Toerisme en Recreatie In de gemeenteraad van 24 november 2011 is voor het opstellen van een beleidsplan Recreatie en Toerisme beschikbaar gesteld. Een deel ( 9.000) van het budget hevelen wij over naar Gelet op de onderwerpen die spelen binnen de toeristische sector is meer tijd nodig om te komen tot een goed en integraal beleidsplan. Dit betekent dat wij het beleidsplan volgens de aangepaste planning in april-mei 2013 ter besluitvorming aanbieden. 6. Verbetering recreatieve vaarvoorzieningen Bij het vaststellen van de begroting 2012 is beschikbaar gesteld voor verbetering van recreatieve vaarvoorzieningen aan de Hoogeveense Vaart om vaarrecreanten te verleiden tot bezoek aan de dorpen en het buitengebied van De Wolden. In 2012 is met het Recreatieschap Drenthe, de provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen een plan uitgewerkt om gezamenlijk de aanlegvoorziening bij Echten op te waarderen tot een knooppunt Land-Water. Het gaat dan om de aanleg van wifi, het opwaarderen van het sanitaire gebouw, het plaatsen van oplaadpunten voor stroom, watertappunten en een informatievoorziening over het gebied. Ook overleggen we met de gemeente Meppel om bij de aanlegvoorziening bij Rogat een informatievoorziening te plaatsen over het toeristisch aanbod in het omliggende gebied. Het is de bedoeling om deze plannen in 2013 uit te voeren. Het beschikbare bedrag van hevelen wij over. Gemeente De Wolden 7

11 7. Ontvlechting en opstartkosten verzelfstandiging openbaar primair onderwijs In 2009 heeft de raad incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor de ontvlechting en opstartkosten verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs in De Wolden. Het proces is nog niet geheel afgerond en het resterende budget van hevelen wij over naar Invoeringskosten Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) De invoering van de Wet OKE heeft een meerjarig karakter. Voor de uit te voeren activiteiten in 2013 hevelen wij een bedrag van over. 9. Veranderingen en uitvoering ingevolge de Wet Kinderopvang Er zijn drie oorzaken voor het overhevelen van deze budgetten: a) Momenteel worden voorbereidingen getroffen om aan de voorwaarden van de Wet OKE te voldoen. Het betreft hier de gelden voor een meer en betere voorschoolse educatie in de kinderopvang en peuterspeelzalen; b) De veranderingen ingevolge de gewijzigde Wet Kinderopvang, met name op de gastouderopvang, nieuwe kwaliteitseisen en het registreren van gegevens moeten nog nader worden geïmplementeerd. Er moet onder meer een inhaalslag plaatsvinden bij de controles van de peuterspeelzalen; c) Door extra controles gastouderopvang in 2010 en 2011 zijn de reguliere controles kinderopvang deels doorgeschoven naar 2012 en De consequenties van het vorenstaande is dat wij in totaal een bedrag van overhevelen naar Sociale alliantie en combinatiefuncties Zowel het rijk als de provincie hebben middelen beschikbaar gesteld voor de combinatiefuncties sport en cultuur. De provinciale middelen maken onderdeel uit van de sociale alliantie die gemeente en provincie hebben afgesloten voor de periode 2009 t/m Als uitvloeisel van die alliantie zijn jaarlijks uitvoeringsprogramma s opgesteld. Op basis van die uitvoeringsprogramma s heeft de provincie financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van projecten zoals het brede school netwerk en de combinatiefuncties. De uitvoering daarvan loopt door in 2013 en Om die reden worden de nog niet benutte gelden van overgeheveld naar In de over de jaren 2010 en 2011 toegekende bedragen is ook een bedrag van opgenomen voor aanpassing van het dorpshuis Buddingehof als co-financiering voor een gemeentelijke bijdrage. 11. Uitvoering nota jeugdbeleid De nieuwe nota jeugdbeleid is in 2011 vastgesteld en wordt uitgevoerd in de jaren De nog niet-bestede middelen van hevelen we over naar Decentralisatie uitkering koploperschap tijdbeleid In 2010 is een incidenteel bedrag van als decentralisatie-uitkering tijdbeleid van het rijk ontvangen. Deels ( ) zijn deze middelen ingezet in De middelen zijn bedoeld voor gemeenten die als koploper willen optreden en een hoge flexibiliteit ambiëren in het aanbod van dienstverlening. De verdere invulling van de doelstellingen en de besteding van de gelden vindt plaats in Een bedrag van hevelen we over naar De middelen die een geoormerkt karakter hebben, worden in relatie met hetgeen hiervoor onder 10 (Sociale alliantie en combinatiefuncties) staat vermeld, ingezet. 13. Herplaatsing skatebaan Koekange Bij herschikking van de sportvelden in Koekange in het kader van het hard gras project nemen we de herplaatsing van de skatebaan mee. Van de provincie is voor dit project een waarderingssubsidie ontvangen van De hiermede verband houdende werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd en het bedrag hiervoor van hevelen we over naar Speelvoorzieningen in Veeningen en speelbosproject Echten Voor de realisering van voorzieningen vanuit de dorpsvisie van Veeningen en speelbosproject Echten zijn cofinancieringsbijdragen IN 2012 toegekend. De uitvoering vindt plaats in De gelden hiervoor van hevelen we over naar Kunsteducatieproject Brede Scholen Van de provincie is een bijdrage van ontvangen voor het kunsteducatieproject brede scholen. In 2012 is hiervan besteed. Het resterende bedrag van hevelen we over naar Gemeente De Wolden 8

12 16. Uitvoering culturele alliantie De uitvoering van de culturele alliantie, waarvoor provinciale middelen zijn ontvangen, heeft een meerjarig karakter. De alliantie loopt vier jaar t/m 2012, voor het nakomen van de afspraken is de termijn verlengd voor alle gemeenten. De uitvoering loopt door in 2013 en Er zijn afspraken gemaakt op het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie, cultuurhistorie en archeologie. De nog niet-bestede middelen in 2012 van hevelen we over naar Cultureel platform, gelden cultuurnota Het cultureel platform is opgericht. Ter uitvoering van de cultuurnota is het platform bezig met voorbereidingen en ontwikkelingen van activiteiten (ontwikkeling website, cultuurparticipatie). Hiervoor hevelen we de nog niet bestede gelden van overgeheveld naar Bijdrage Stichting Muur tegen Geweld Aan de Stichting Muur tegen Geweld zijn voor de totstandkoming van het monument Het Onbevattelijke incidentele middelen toegekend. De definitieve afrekening moet nog plaatsvinden, vandaar dat we het nog resterende bedrag van overhevelen naar Bijdrage sportplatform De Wolden Het sportplatform is halverwege 2011 ingesteld en het hiervoor beschikbare budget voor 2012 van is nog niet volledig ingezet. Het resterende budget van wordt benut door het sportplatform voor sportgerelateerde activiteiten en dit hevelen we over naar Onderzoekskosten kunstgrasvelden Momenteel resteert er nog een bedrag van Het onderzoek is nog niet afgerond. Het krediet is samengesteld voor o.a. onderzoek en kosten voor personele inzet. Het onderzoek kent drie fases. De eerste fase is inmiddels afgerond. In 2013 wordt vervolg gegeven aan de volgende fase van het project Hard gras. De hiervoor resterende gelden hevelen we over naar In de volgende fase moet er onder andere voor de diverse gebouwen en kunstgrasvelden een bestek worden opgemaakt. Daarnaast moeten er een bouwtekening en constructieberekeningen worden gemaakt. Tevens vindt in de volgende fase een bodemkundig, archeologisch en ecologisch onderzoek plaats. Aan de voornoemde onderdelen zitten nog aanzienlijke kosten vast. 21. Inventarisatie en taxatie kunstcollectie De inventarisatie van de kunstwerken heeft plaatsgevonden en overzicht is samengesteld. In 2013 wordt vervolg hieraan gegeven. Dit aan de hand van het advies van het cultureel platform conform het besluit van de raad. Het hiervoor bestemde bedrag van hevelen we over naar Onderhoudsplan kunstwerken in de openbare ruimte Voor een onderhoudsplan voor de kunstwerken in de openbare ruimte is in 2010 een incidenteel bedrag opgenomen van Een deel van het achterstallig onderhoud is in 2012 uitgevoerd. Het resterende onderhoud wordt in 2013 uitgevoerd. 23. Aanpak en uitvoering millenniumdoelen Een werkgroep gaat aan de slag met de verdere aanpak en uitvoering van de millenniumdoelen. Dit ook ter uitvoering van de motie van Groen Links zoals aangenomen in de begrotingsvergadering van 10 november Inmiddels is de eerste bijeenkomst met de non profit organisaties geweest, deze staan enthousiast tegenover een gemeentelijke samenwerking op het gebied van de millenniumdoelen. De werkgroep komt op korte termijn weer bijeen ter concretisering. In afwachting hiervan hevelen we het nog beschikbare bedrag van over naar Gezondheidszorg, vroegsignalering In 2012 is het Triage-model ingevoerd en bekostigd vanuit de reguliere middelen. Voor 2013/2014 zullen incidentele middelen nodig zijn voor het verder vorm geven van de signaleringsstructuur. Het nog beschikbare bedrag van hevelen we over naar Centrum voor Jeugd en Gezin De nog aanwezige (rijks)middelen voor het opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van totaal hevelen wij over naar Dit bedrag is als volgt opgebouwd: a. Het opgestelde ondernemingsplan CJG loopt door tot en met In 2011 is gestart met het ontwikkelen van het CJG. Hiervoor zijn in de periode tot 2012 via de brede doeluitkering CJG extra middelen beschikbaar gesteld. Het CJG is onderdeel van een brede visie op de toekomst van de jeugdzorg, waarin preventie en het voorkomen van de zorgvraag voorop staan. Het ontwikkelen Gemeente De Wolden 9

13 van een netwerkorganisatie zoals het CJG vergt meerdere jaren mede ook door de opdracht om de jeugdzorg te transformeren. Het over te hevelen bedrag hiervoor bedraagt b. Voor het verder vormgeven van de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) nieuwe stijl hevelen we een bedrag van over. c. Het college heeft in september 2011 besloten om door middel van een pilot te onderzoeken hoe de bestaande uitvoeringsorganisaties (Stichting Welzijn De Wolden en afdeling Samenleving) op elkaar afgestemd kunnen worden. Zowel de gemeente als de Stichting Welzijn De Wolden krijgen te maken met nieuwe taken (decentralisaties op het gebied van Jeugdzorg, AWBZ en de (nieuwe) Wet Werken Naar Vermogen (WWNV). Er is brede overeenstemming over de noodzaak om de bestaande kokers en schotten in de ondersteuning van en hulpverlening aan kinderen en gezinnen met vraagstukken op meerdere leefdomeinen te vervangen door een integrale aanpak. De aangekondigde bezuinigingen op de eerder genoemde nieuwe taken noodzaken tot een integrale aanpak. Verandering van inzichten en aanpassingen van activiteiten is inherent aan het ontwikkelen van een nieuwe netwerkorganisatie zoals het CJG. Daarbij kijken we steeds opnieuw hoe we taken efficiënt kunnen organiseren. Een aantal activiteiten beschreven in het ondernemingsplan is inmiddels aangepast. De focus in de periode leggen we op de decentrale opzet van het CJG middels spreekuren op scholen en consultatiebureaus en het verder vormgeven van de zorgroutes. Tevens zijn in 2013/2014 eenmalige middelen nodig voor: - de pilot overheveling toegangstaken Bureau JeugdZorg naar CJG; - inrichten gebiedsteam/inkopen expertise; - deskundigheidsbevordering (signs of safety). Van de nog beschikbare middelen hevelen we over naar Uitvoering nota integraal alcoholbeleid Nuchter en bekeken In 2010 is de nota integraal alcoholbeleid Nuchter en bekeken vastgesteld voor de periode In deze periode realiseren we de in de nota genoemde punten. Voor de uitvoering hiervan hevelen we de nog niet-bestede gelden van over naar Opstellen afvalbeleidsplan Bij de behandeling van de begroting 2012 is besloten een incidenteel bedrag van beschikbaar te stellen voor het opstellen van een afvalbeleidsplan De werkzaamheden moeten nog plaatsvinden en het beschikbare bedrag hiervoor hevelen we over naar Uitvoeringsprogramma milieu-ambitieplan Voor het uitvoeringsprogramma 2012 op basis van het Milieu-ambitieplan is een bedrag van beschikbaar gesteld. Een deel van dit bedrag is ingezet voor het uivoeren van een CO2- scan en scenario s voor een reductiedoelstelling. De scan is in 2012 afgerond. Voor het uitvoeren van CO2 reductie projecten in 2013 hevelen we over. 29. Opstellen archeologische en cultuurhistorische beleidsadvieskaart Voor het opstellen van de gemeentelijke archeologische en cultuurhistorische beleidskaarten zijn aan middelen beschikbaar gesteld en is een provinciale subsidie van toegekend. Het opstellen van de archeologische beleidsadvieskaart is afgerond. De cultuurhistorische beleidskaart wordt nu opgesteld. De raming van de nog beschikbaar middelen van , alsmede de te verwachten provinciale subsidie van hevelen we over naar Automatisering, software migratiekosten SAP Als incidentele last is in de begroting 2012 een bedrag opgenomen van als migratiekosten van SAP naar ERP. Het bedrag is bestemd voor aanpassing van het besturingssysteem. Door drukke werkzaamheden en andere prioritering is dit in 2012 niet gerealiseerd. Het beschikbaar gestelde bedrag hevelen we over naar Vervaardigen luchtfoto s Voor het vervaardigen van luchtfoto s zijn in 2012 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Het vervaardigen moet plaatsvinden in een bladloze tijd. In 2012 is dit niet geheel gelukt en een deel van de activiteiten schuiven we door. Ter uitvoering van de laatste werkzaamheden hevelen we een bedrag van over naar Begeleidingskosten bezuinigingsproces Voor de begeleiding van het bezuinigingsproces zijn bij de bestuursrapportage 2010 de nodige middelen beschikbaar gesteld. Dit voor de te verwachten kosten van inschakeling van derden voor ondersteuning uitwerking en realisatie van het bezuinigingsproces. Een deel van de beschikbare middelen moet nog worden besteed en wordt aangewend voor advieswerkzaamheden. Een bedrag van hevelen we over naar Gemeente De Wolden 10

14 33. Doorontwikkeling Woldwerk Voor de verdere doorontwikkeling van Woldwerk is bij de vaststelling van de begroting 2012 een bedrag van beschikbaar gesteld. In 2012 is het project niet geheel afgerond. Voor de verdere realisatie van Woldwerk hevelen we het resterend bedrag van over naar Gemeente De Wolden 11

15 5. Overheveling lopende investeringskredieten Conform de jaarplancyclus informeren we de raad aan het eind van het jaar over een eventuele afsluiting dan wel overheveling van investeringskredieten naar het volgende jaar. Dit doen wij omdat: - afwikkeling van verschillende investeringskredieten om diverse redenen in 2012 niet mogelijk is en dat zonder een overheveling van de (restant)investeringsbedragen naar 2013 hierop volgend jaar rechtmatig geen uitgaven kunnen worden gedaan. Om vertraging in de werkzaamheden te voorkomen is overheveling noodzakelijk; - op grond van de door de raad vastgestelde jaarplancyclus een formele administratieve verwerking van de restant investeringskredieten vereist is; - één van de uitgangspunten van het dualisme is dat het college de raad actief informeert over de stand van zaken van de investeringskredieten. De organisatie heeft de noodzaak om de investeringskredieten over te hevelen nader onderbouwd. Per investeringskrediet wordt dit toegelicht. Van de totaal 79 investeringskredieten in 2012 worden er 23 afgesloten. De overige 56 investeringskredieten hevelen we over naar Stand van zaken investeringskredieten per 1 november Het totaalbedrag aan restantkredieten per 1 januari 2012 (jaarrekening 2011) In 2012 aan nieuwe (of aanvullende) investeringskredieten beschikbaar gesteld Totaalbedrag investeringskredieten (79 stuks) Af: van dit totaalbedrag is besteed: - Lopende kredieten (56 stuks) Afgeronde kredieten 2012 (23 stuks) Totaal besteed Aframing i.v.m. afronding kredieten / Restantbedrag dat nog in 2012 (november en december), 2013 en volgende jaren moet worden afgewerkt: Dit restantbedrag heeft betrekking op: 1. Beschikbaar gestelde nieuwe kredieten 2012 (6 stuks) Beschikbaar gestelde kredieten in 2011 en de jaren daarvoor (50 stuks) Totaal (56 stuks) Restantbedrag beschikbaar gestelde kredieten in 2012 In 2012 zijn 7 kredieten beschikbaar gesteld. Hiervan is er één krediet afgewikkeld. Het restantbedrag ( ) van de zes over te hevelen kredieten heeft betrekking op: - Infrastructuur Brede School Heidelaan Zuidwolde ( ) Tijdelijke parkeerplaatsen 2012 de Wijk ( ) Nieuwbouw kleedaccommodatie T.C. t Wold ( ) Fietspad Ommerweg te Zuidwolde ( ) Economisch ruimtelijk proces Hoofdstraat Zuidwolde ( ) * -/ Organisatie en proceskosten visie dienstverlening 2012 ( ) * Dit krediet wordt bijgesteld met een bedrag van , zie hierna onder bijstelling investeringskredieten. 2. Restantbedrag beschikbaar gestelde kredieten in 2011 en voorgaande jaren Het totaal van de dan nog resterende kredieten van voor 2012 bedraagt Het betreft hier 50 kredieten. Dit jaar zijn er 22 kredieten afgewikkeld van voor Op 18 december 2003 (bij de vaststelling van de begroting 2004) heeft de raad een nieuw jaarplancyclus vastgesteld. Ook heeft de raad de regels vastgesteld voor de financiële rechtmatigheid. Deze besluiten vormen de basis voor het voorstel tot overheveling van de restantkredieten. Gemeente De Wolden 12

16 Investeringskredieten die nog niet of niet-volledig zijn aangewend voor het realiseren van de afgesproken activiteit mogen één keer zonder concrete besluitvorming worden meegenomen naar het volgend jaar. Voor kredieten (van de jaren voor 2012) die vaker worden doorgeschoven, moet de raad een afzonderlijk besluit nemen. De in de decemberrapportage genoemde cijfers geven de situatie weer op 1 november Een aantal hierin genoemde kredieten wordt mogelijk alsnog afgesloten. Wij stellen voor de andere investeringskredieten die we niet kunnen afsluiten in 2012 over te boeken naar Dit om vertraging in de werkzaamheden te voorkomen. De redenen waarom we deze kredieten willen overhevelen zijn hieronder in het kort toegelicht: 1. Een oorzaak dat een deel van de kredieten nog niet is afgewikkeld, vloeit voort uit het vastgestelde beleid (raadsbesluit) dat daaraan ten grondslag ligt, een meerjarige uitvoering of een bewust uitstel. Bijvoorbeeld het project De Ontmoeting of de investeringen riolering Ruinerwold. 2. Er zijn kredieten waarvan de uitvoering of afronding afhankelijk is van de verkrijging van subsidie of bijdragen van derden. Bijvoorbeeld aanleg fietspaden, projecten in het kader van de Tennetgelden en herstructurering Julianaplein in Zuidwolde. 3. Het doorontwikkelen van de ict ten behoeve van de e-dienstverlening en e-bedrijfsvoering is een meerjarig proces. De ontwikkeling van de ict en de visie op dienstverlening is beschreven in de kadernota 2013 en in de programmabegroting Aanvullende opmerkingen Door overheveling van de restantkredieten is het noodzakelijk ook de kapitaallasten aan te passen van die investeringen, die worden gedekt vanuit de reserves. Dit verloopt budgettair neutraal omdat tegenover de verlaging van de kapitaallasten per programma een lagere bate op programma 12, onderdeel mutaties reserves, staat. In totaal gaat het bij de lasten en baten om een aframing van De grootste posten hiervan zijn de reconstructie van de Hoofdstraat in Zuidwolde , centrumplan Ruinen en de Wijk , vervanging bruggen , aanleg fietspad Ommerweg en project De Ontmoeting Het overhevelen van de restantkredieten leidt in zijn algemeenheid niet tot bijstelling van de oorspronkelijk gevraagde investeringskredieten. Voor het financieel meerjarenbeleid heeft het overhevelen van de restantkredieten wel gevolgen. Op 1 januari 2013 zijn nog niet alle investeringen gerealiseerd, terwijl dit wel het uitgangspunt was bij het opstellen van de begroting Door de latere afwikkeling verschuiven de kapitaallasten van de hierop betrekking hebbende investeringen. Bij de bestuursrapportage 2013 zullen we u hierover nader informeren. Bijstelling investeringskredieten Bij het onderdeel: bijstelling exploitatiebudgetten onder overige zaken is verwoord dat voor de actualisatie van de bestemmingsplannen een bedrag van vrijvalt. In de raad van 18 oktober 2012 is besloten om bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied te kiezen voor de vaststelling van een beheersverordening. Dit is een eenvoudiger instrument, waarmee tijd en kosten bespaard wordt. De besparing van op de gewijzigde uitvoeringswerkzaamheden vloeit terug naar de reserve investeringsprojecten. Voorgesteld wordt een deel van deze vrijkomende middelen aan te wenden voor de kredietverhogingen voor de Hoofdstraat in Zuidwolde van en de herstructurering van het Julianaplein van Het gaat hierbij om een bedrag van totaal Gemeente De Wolden 13

17 Hieronder geven wij u een overzicht van de investeringskredieten waarvan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar De kredieten zijn per programma gerangschikt. Ook is na het overzicht per krediet aanvullende informatie opgenomen over de stand van zaken van uitvoering en afwikkeling van de investeringskredieten. Overzicht lopende investeringen 2012 Nr Jaar Invest.nr Omschrijving Programma 1 Bestuur en organisatie - Raadsbesluit Restantkredieten 1/1 Beschikbaar gesteld krediet 2012 Uitgaven t/m 31/10 Restantkrediet 1/11 Programma 2 Dienstverlening Invoering standaard databases Programma 3 Veiligheid en openbare orde Vervanging laarzen en helmen Programma 4 Verkeer en vervoer/ openbaar gebied Toegankelijkheid openbaar vervoer Ontsluiting kern Zuidwolde op N Voorbereiding herinrichting Hoofdstraat Zuidwolde Reconstructie Hoofdstraat te Zuidwolde Infrastructuur Brede School de Wijk Infrastructuur Brede scholen Zuidwolde Infrastructuur Brede School Heidelaan Zuidwolde Infrastructuur Brede School Schoolbrink Zuidwolde Fietspad Oshaarseweg/ Eggeweg Echten Fietspad Ommerweg te Zuidwolde Fietspad langs Meppelerweg Zuidwolde Vervanging bruggen 2006 ( samen) Tennet-2 project 2011 (brug De Stuw) Verkeersveiligheid rondom scholen Grondverwerving ruilverkaveling Landinrichting HBD Zuidwolde-zuid Gemeente De Wolden 14

18 Nr Jaar Invest.nr Omschrijving Raadsbesluit Restantkredieten 1/1 Beschikbaar gesteld krediet 2012 Uitgaven t/m 31/10 Restantkrediet 1/11 Programma 5 Economische zaken en plattelandsontwikkeling Centrumplan Ruinen Centrumplan de Wijk Tijdelijke parkeerplaatsen de Wijk Economisch ruimtelijk proces Hoofdstraat Zuidwolde De ontmoeting (voorheen: dorpvisies per kern) Herstelplan Ten Arlo Omgevingsplan Broekhuizen Hooge Linthorst Groenstructuren Zuidwolde Vlinderommetje Zuidwolde Programma 6 Toerisme en recreatie - Programma 7 Onderwijs en kinderopvang Voorbereiding brede school obs Schoolbrink Architectkosten obs Brede scholen Zuidwolde Bouw bijz. school Heidelaan Zuidwolde Tijd.huisvesting bbs Brede Scholen Zuidwolde Bouw brede school Ruinerwold Programma 8 Cultuur en sport Nieuwbouw kleedaccommodatie T.C. 't Wold Programma 9 Sociaal/maatschappelijke zorg - Programma 10 Milieu GRP Ruinerwold GRP Ruinerwold GRP Koekange GRP de Wijk GRP 2007 Overstortregistratie GRP Zuidwolde Riolering Ansen Sanering (rail)verkeerslawaai Programma 11 Ruimte en wonen Herstructurering Julianaplein Zuidwolde Opstellen woonvisie Gemeente De Wolden 15

19 Nr Jaar Invest.nr Omschrijving Raadsbesluit Restantkredieten 1/1 Beschikbaar gesteld krediet 2012 Uitgaven t/m 31/10 Restantkrediet 1/11 Programma 12 Financiering- en algemene dekkingsmiddelen - (Hulp)Kostenplaatsen 44 div Fiets privé project 2003 en volgende jaren div Doorontwikkeling internet Gegevenswarenhuis Mid-office Informatisering en bedrijfsvoering Informatisering en de samenleving Informatisering en dienstverlening Informatisering en bedrijfsvoering Digitalisering documenten Digitalisering documenten Organisatie en proceskosten visie dienstverlening Informatisering en samenleving Informatisering en dienstverlening Informatisering en bedrijfsvoering Totaal Toelichting 1. Invoering standaard databases ( ) Het project is nog in uitvoering. Steeds meer applicaties maken gebruik van Oracle. 2. Vervanging laarzen en helmen 2011 ( ) De aanschaf van laarzen en helmen wordt vanuit de exploitatie aangeschaft. In De Wolden is geen budget voor uniformkleding. De uniformkleding is regionaal aanbesteed. Voorgesteld wordt het budget van ter vervanging van laarzen en helmen in te zetten als dekking voor de uniformkleding. Gezien het budget wordt alleen uniformkleding aangeschaft voor backoffice-medewerkers, postchefs en plaatsvervangers en vrijwilligers, die preventiewerkzaamheden doen. Hiermee zijn alleen medewerkers, die naar buiten toe als zodanig als brandweermedewerker zichtbaar moeten zijn voor hun werkzaamheden in uniform gekleed. 3. Toegankelijkheid openbaar vervoer ( ) De aanpassing van 10 haltes in de Wijk, Koekange, Ruinerwold, Ruinen en Zuidwolde wordt nog uitgevoerd. De aanbesteding vindt begin 2013 plaats en naar verwachting zijn de werkzaamheden in het eerste kwartaal 2013 gereed. In de reserve investeringsprojecten is hiervoor nog een budget beschikbaar van Verder zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden provinciale bijdragen toegekend die nog moeten worden afgerekend. 4. Ontsluiting kern Zuidwolde op N48 ( ) De ontsluiting is gerealiseerd. De financiële afwikkelingen moeten nog afgerond worden. 5. Voorbereiding herinrichting Hoofdstraat Zuidwolde ( ) Dit project is in uitvoering. Gemeente De Wolden 16

20 6. Reconstructie Hoofdstraat te Zuidwolde ( ) Dit project is in uitvoering. Eerste fase is gereed. 7. Infrastructuur Brede School de Wijk ( ) Laatste fase van het project (Postweg) is voorbereid en inspraak heeft plaats gevonden. Het project wordt eind 2012 en begin 2013 uitgevoerd en kan medio 2013 worden afgerond. 8. Infrastructuur Brede scholen Zuidwolde ( ) Dit project is in uitvoering. Dit betreft het opruimen en herstellen van het Groene Hart. Het werk wordt afgerond in 2013 en wordt binnen het beschikbare krediet uitgevoerd. 9. Infrastructuur Brede School Heidelaan Zuidwolde ( ) Dit project is in uitvoering. Uitvoering van het laatste deel van dit project zal plaatsvinden eind 2012 (toegang speelwerk). Dit wordt opgepakt als uitwerking van het project verkeersveiligheid rondom scholen. De kredieten hiervoor worden mogelijk samengevoegd. 10. Infrastructuur Brede School Schoolbrink Zuidwolde ( ) Dit project is in uitvoering. In 2013 wordt het project afgerond binnen het beschikbaar gestelde krediet. 11. Fietspad Oshaarseweg/Eggeweg Echten ( ) De onteigening van twee percelen is in gang gezet. Verder vindt afstemming plaats over de aansluiting fietspad bij het Nieuwe Erf. Nadat de verkrijging in eigendom is geregeld wordt het laatste deel aangelegd. 12. Fietspad Ommerweg te Zuidwolde ( ) In de raadsvergadering van 13 september 2012 is voor de aanleg van het fietspad Ommerweg beschikbaar gesteld. De voorbereiding is gestart en de aanbesteding vindt dit jaar nog plaats. De kosten hiervoor zijn gedekt. Na aanbesteding wordt gekeken of de dan resterende middelen voldoende zijn voor aanleg van het fietspad en of het krediet mogelijk moet worden bijgesteld. 13. Fietspad langs Meppelerweg Zuidwolde ( ) Dit project is in voorbereiding. Minnelijk grondaankoop is deels niet geslaagd. Voor eventuele kosten van onteigening zijn geen middelen beschikbaar. Indien gekozen wordt voor aanleg van het fietspad van de bebouwde komgrens tot de rotonde zullen ook daar extra middelen voor moeten worden vrijgemaakt. Wij zullen de raad begin 2013 een voorstel aanbieden waarin de diverse opties worden benoemd, inclusief de financiële gevolgen. 14. Vervanging bruggen 2006 ( samen) ( ) Door tegenvallers bij de aanbestedingen en voorbereiding is er bij een aantal bruggen sprake van meerkosten. Deze meerkosten zijn voorlopig opgevangen binnen het totaal vervangingskrediet. Er wordt een geactualiseerd uitvoeringsplan opgesteld en in januari 2013 aan u voorgelegd. 15. Tennet-2 project 2011 (brug De Stuw) ( ) Dit project is gerealiseerd. De financiële afwikkeling moet nog afgerond worden. Aan subsidie voor dit project is meer ontvangen dan aanvankelijk geraamd. De ramingen worden dienovereenkomstig aangepast. 16. Verkeersveiligheid rondom scholen ( ) Maatregelen worden eind 2012 uitgevoerd bij de Heidelaan, wijziging van de ontsluiting voor voetgangers bij het complex brede school. Het project wordt binnen de beschikbare middelen in 2013 afgesloten. 17. Grondverwerving Ruilverkaveling ( ) Er zal worden overgegaan tot afkoop van de jaarlijks te betalen ruilverkavelingrente. Dit moet binnen de beschikbare middelen plaatsvinden waarna het krediet kan worden afgesloten. 18. Landinrichting HBD Zuidwolde-zuid ( ) Na plan van toedeling worden de gronden toebedeeld aan de gemeente. De afrekening vindt gefaseerd t/m 2015 plaats. Gemeente De Wolden 17