FINANCIEEL DASHBOARD Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

Transcriptie

1 FINANCIEEL DASHBOARD Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

2 Table of Contents Financieel dashboard... 3 Financieel dashboard: Algemene uitleg... 4 Financieel dashboard: Configuratie... 5 Financieel dashboard: Uitleg van de overzichtspagina... 6 Financieel dashboard: Ongedeclareerde financiële boekingen... 7 Financieel dashboard: Het factuuroverzicht gebruiken...10

3 Financieel dashboard Pagina 3 / 14

4 Financieel dashboard: Algemene uitleg Wat is het Financieel dashboard? Het Financieel dashboard is een losse applicatie waarmee gedetailleerde informatie verkregen kan worden over financiële gegevens die leiden tot declaraties en facturen. Door verschillende inzichten zal het Financieel dashboard een oplossing bieden om de informatiekloof tussen productiegegevens en de declaratie c.q. factuur te kunnen dichten. Hoe kan het Financieel dashboard gebruikt worden? Het Financieel dashboard kan gezien worden als een gegevensbrowser waarin naar eigen wens gegevens gefilterd kunnen worden en de verdieping gemaakt kan worden om problemen te kunnen analyseren. Ondanks het feit dat er op voorhand geen standaard flow of proces bestaat waarbij altijd de gewenste informatie getoond wordt, wordt wel gestart vanaf de hoofdpagina. Daarop wordt per week een grafiek getoond met de verhouding tussen gedeclareerde en ongedeclareerde financiële boekingen. Uitleg daarover en uitleg over specifieke filters is in het volgende artikel toegelicht. Wanneer verschijnen de gegevens vanuit Ons Administratie in het Financieel Dashboard? De gegevens in het Financieel Dashboard worden getoond nadat de gegevens beschikbaar zijn geworden in Ons Administratie. Financiële boekingen worden in Ons Administratie aangemaakt op het moment dat er een voorbewerking van een facturatierun of declaratie-export heeft plaatsgevonden. Deze voorbewerking zit ofwel in de declaratie-/facturatie-export (automatisch voorbewerken) of, indien hiervoor is gekozen, in een handmatige voorbewerkings-export. De boekingen worden aangemaakt vanuit meerdere stromingen; zorgregels (gefiatteerde productie) en aanvullende diensten/declaraties. Op het moment dat de voorbewerking klaar is, wordt een signaal naar het Financieel Dashboard gestuurd, zodat deze kan beginnen met het overnemen van de gegevens. Dit proces kost enkele (tot circa 10) minuten. Pagina 4 / 14

5 Financieel dashboard: Configuratie Functionaliteit inschakelen Het inschakelen van het financieel dashboard kan via een ticket bij support worden aangevraagd. Voor het gebruik van het financieel dashboard geldt dat de HUB ingeschakeld dient te zijn. Rechten van medewerkers De mogelijkheden van de medewerker in het Financieel dashboard worden beheerd middels de volgende rollen: Financieel dashboard - Instellingen aanpassen Bekijken van financiële boekingen op het Financieel dashboard Inloggen in het Financieel dashboard Instellingen voor financiële boekingen op in het Financieel dashboard aanpassen Financieel dashboard - Inzicht financiële gegevens Bekijken van financiële boekingen op in het Financieel dashboard Inloggen in het Financieel dashboard Rechten in handmatige rollen Daarnaast kunnen de volgende rechten toegevoegd worden aan handmatige rollen: Globaal doorzoeken van facturen en declaraties Handmatig verwerken van facturen en declaraties Genereren van financiële rapportages Inzien financiële informatie van cliënten Pagina 5 / 14

6 Financieel dashboard: Uitleg van de overzichtspagina Bij het openen van het financieel dashboard - door het benaderen via de Hub - kom je uit op het overzichtspagina. Op deze pagina zijn verschillende widgets te zien, die een idee geven van de verschillende functionaliteiten. Afhankelijk van de rechten kunnen hier verschillende functionaliteiten zichtbaar zijn. Factuur-/declaratieregel overzicht Hier vind je een overzicht van alle gedeclareerde factuurregels uitgesplitst per tijdsperiode, waarin te zien is welke geaccepteerd, in afwachting of afgekeurd kunnen zijn. Doorzoeken van facturen en declaraties In het Financieel dashboard is een volledig factuuroverzicht aanwezig. Hierin zijn alle gegenereerde (productie)facturen terug te vinden. Ongedeclareerde financiële boekingen Met de functionaliteit om ongedeclareerde financiële boekingen te zien, zijn financiële boekingen te zien die nog niet in een daadwerkelijke declaratie of factuur zijn terecht gekomen. Pagina 6 / 14

7 Financieel dashboard: Ongedeclareerde financiële boekingen Met de functionaliteit om ongedeclareerde financiële boekingen te zien, zijn financiële boekingen te zien die nog niet in een daadwerkelijke declaratie of factuur zijn terecht gekomen. Ongedeclareerde financiële boekingen Door op de overzichtspagina op een staaf te klikken, zal ingezoomd worden op de specifieke periode. De pagina wordt vernieuwd en bovenaan wordt dezelfde staafdiagram weergegeven. Pagina 7 / 14

8 Rechtsbovenaan kan met het 'filter'-icoon een selectie gemaakt worden welke problemen weergegeven dienen te worden. Standaard worden financiële boekingen zonder problemen niet getoond. Problemen kunnen zijn: Of Geen product - De cliënt heeft geen geldige zorglegitimatie op de aangegeven periode of er kan geen koppeling gevonden met de geregistreerde uursoort. Geen debiteur - De zorglegitimatie van de cliënt heeft geen koppeling met een debiteur, de cliënt heeft geen zorgverzekeraar gekoppeld of er kon geen product bepaald worden. Geen AGB - Er is geen koppeling met een AGB-code voor de gekoppelde locatie. Niet alle locaties (of een bovenliggende locatie) hebben een AGB-code ingesteld. Geen tarief - Er kon geen tarief worden bepaald voor de combinatie product / debiteur en AGB-code, of één van deze waarden is niet beschikbaar. Overlappende legitimatie - Er kon geen product bepaald worden voor deze regel. Dit komt omdat er meerdere zorglegitimaties in aanmerking komen en het systeem niet weet welke optie gekozen dient te worden. Geen problemen - De regel geeft geen fouten weer, maar is nog niet in een declaratie/ facturatie-export meegenomen. Mogelijk is er voor deze debiteur/agb-code-combinatie geen exportprofiel ingesteld. Of de regel is enkel voorbewerkt en zal met een eerstvolgende export meegenomen worden. Of er is enkel een testexport uitgevoerd. Pagina 8 / 14

9 De detailweergave in de tabel geeft de problemen in oranje dikgedrukt weer. Is een waarde niet aanwezig, dan wordt dit weergegeven met 'n.t.b.'. Is een tekst onderstreept, dan is het mogelijk door te springen naar een plek in een andere applicatie. Zo kan er direct naar de cliënt, debiteur of het tarief in Ons Administratie gesprongen worden. Ook is het mogelijk naar de bron te gaan, bijvoorbeeld het periodeoverzicht van de zorgregels waar de boekingen vandaan komen. De verschillende kolommen zijn te sorteren op het moment dat er een pijltje staat of verschijnt op het moment dat er over de kopregel van de kolom wordt bewogen met de muis (mouse over). Op relevante kolommen kan gefilterd worden op de daarin aanwezige waardes. Dit is te zien aan de onderstreepte tekst bovenaan de kolom. Dit is bijvoorbeeld te zien bij 'Debiteur'. Door te klikken en alvast een gedeelte van de naam te typen, zal enkel die informatie getoond worden die nog van toepassing is (in dit voorbeeld Ens, wat resulteert in de optie om als debiteur gemeente ENSchede of cliënt WillekENS te selecteren). Onderaan de pagina is het mogelijk een andere pagina te selecteren of het aantal rijen aan te passen. Pagina 9 / 14

10 Financieel dashboard: Het factuuroverzicht gebruiken In het Financieel dashboard is een volledig factuuroverzicht aanwezig. Hierin zijn alle gegenereerde (productie)facturen terug te vinden. Zoeken naar facturen en declaraties Na een eventuele ingevoerde selectie door en te klikken op 'zoeken' of 'overzicht', kom je uit op het 'Factuur- en declaratieoverzicht'. Pagina 10 / 14

11 Factuur- en declaratieoverzicht Hier wordt een overzicht getoond waarbij het mogelijk is te filteren en te sorteren. Aan het eind van de regels, onder de paperclip, is het mogelijk het bijbehorende factuur/declaratiebestand rechtstreeks te downloaden. In geval van een declaratiestandaard zal het gaan om een xml- of ei-bestand en voor handmatige facturen een Excel- of Word-document. Bovenaan de pagina is het mogelijk een selectie te maken, toon bijvoorbeeld enkel facturen en declaraties voor een specifiek jaar of periode. Er zullen enkel resultaten getoond worden waarbij regels in de facturen/declaraties voorkomen die zich binnen de geselecteerde periode bevinden. Indien getoond wordt 'Wijzigingen vanaf [datum]', dan houdt dat in dat met de declaratieexport/factuurexport ook correcties over voorgaande periodes zijn geëxporteerd. De geselecteerde datum/periode is hierop ook van toepassing. Hieronder volgt een beschrijving hoe je de status van facturen/declaraties kunt inzien. Dit doe je door op de rood omcirkelde knop te klikken. Pagina 11 / 14

12 Filtering op status van factuur of declaratie De verschillende statussen worden ieder weergeven met een eigen icoon. Handmatige facturen worden beschouwd als goedgekeurd, tenzij hier d.m.v. handmatig goed-/afkeuren een aanpassing op is gedaan. Afgekeurde of gedeeltelijk goedgekeurde facturen geven extra informatie over de afkeur in het oranje. Door te klikken op het factuurnummer is het mogelijk de onderliggende factuurregels in te zien. Pagina 12 / 14

13 Overzicht van factuurregels Een nieuw overzicht wordt geopend waarbij het mogelijk is verder te filteren en-/of sorteren per factuurregel. Linksboven, rood omcirkeld, kan een selectie worden gemaakt op de status van de factuurregels. Standaard wordt 'Alle statussen' weergegeven in het overzicht. Er kan tevens een selectie worden gemaakt op: In afwachting: Er is (nog) geen retourbericht ingelezen op de declaratie/factuur. Verwerkt: Er is een retourbericht ingelezen waarbij de betreffende factuurregel is goedgekeurd. Verwerking nodig: Er is een retourbericht ingelezen waarbij de betreffende factuurregel is afgekeurd. Door op het pijltje naar rechts bij een regel te klikken (>), kan er gekeken worden hoe de regel is opgebouwd uit verschillende financiële boekingen. Pagina 13 / 14

14 Details per regel Pagina 14 / 14