Reg.nr.: R-BR/2015/888 GRONDNOTA 2015

Transcriptie

1 Reg.nr.: RBR/2015/888 GRONDNOTA april 2015

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 4 Kwaliteitsslag... 4 Uitgangspunten... 4 Promotie en acquisitie bouwkavels... 5 Strategisch grondbeleid... 5 Beleidsnotitie volkshuisvesting... 5 Ontwikkeling bedrijventerreinen en werklocaties... 6 Grondprijzen... 7 Stimuleringsmaatregelen... 8 Inleiding Samenvatting Overzicht niet in exploitatie genomen gronden Overzicht overige ontwikkelingen Overzichten van de uitgifte woningbouw & bedrijventerrein Raamkrediet grondexploitaties gemeente Boxmeer Voorbereidingskrediet niet in exploitatie genomen gronden Voorbereidingskrediet overige ontwikkelingen Kostenverhaal Analyse van Reserves, Voorzieningen en Risico s Reserves Voorzieningen Financiële risico s bij exploitatie bouwgrondcomplexen Risicoafdekking Worstcase scenario s Samenvatting van de bouwgrondexploitaties Complexen in exploitatie Steenstraat Zuid (Boxmeer) Steenstraat Noord grondexploitatie (Boxmeer) Steenstraat Noord opstalexploitatie (Boxmeer) Pastoorsbiest (Boxmeer) Bakelgeert (Boxmeer) Jodenpaadje (Boxmeer) Burgemeester Verkuijlstraat (Boxmeer) Maasbroeksche blokken afronding 1e fase (Boxmeer) Van Speijk (Boxmeer) Bougheim afronding (Beugen) Achter de Molen (Rijkevoort) Kapelstraat (Rijkevoort) Soetendaal 3e fase (Vierlingsbeek) Gemeentewerf (Vierlingsbeek) Bossenhoekweg (Overloon) Stevenbeekseweg (Overloon) Hogehoek (Oeffelt) Brakels Eng 2 (Oeffelt) Achter de school (Maashees) Achter de kapel (Groeningen) St. Cornelisstraat (VortumMullem) Luinbeekweg (VortumMullem) Horstenweg (Holthees) Catharinaklooster (Sambeek) Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha (Boxmeer) Ir. Wagterstr./St. Anthonisweg (Boxmeer) Sterckwijck (Beugen) Hoogeind afronding (Rijkevoort) Schootsveld (Vierlingsbeek) april 2015

4 31. De Box (Boxmeer) Complexen zonder exploitatiebegroting Vrijthof (Vierlingsbeek) april 2015

5 Algemeen De gezamenlijke grondexploitaties van de diverse woningbouwgebieden c.q. bedrijventerreinen in de gemeente, maken onderdeel uit van de financiële huishouding van de gemeente Boxmeer. De grondexploitatie houdt zich actief en passief bezig met de verwerving, bouw en woonrijp maken en verkoop van bouwpercelen. Deze activiteiten leggen een niet gering beslag op de gemeentelijke financiële middelen. De daaraan gepaard gaande risico s zijn navenant groot. De Grondnota biedt inzicht in deze risico s. Daarnaast schetst het een beeld van de stand van zaken ten aanzien van de grondexploitaties in de diverse plannen. De jaarlijks terugkerende Grondnota is dus enerzijds een instrument om inzicht te verschaffen in de financiële positie van de gehele grondexploitatie, anderzijds om een beeld te schetsen van de actuele stand van zaken ten aanzien van de bouwgrondexploitatie. Daarnaast is er een overzicht opgenomen van de plannen voor overige ontwikkelingen. In dit kader zijn onder meer de kostprijscalculaties voor de complexen die per 1 januari 2015 in exploitatie zijn, herzien. Via een analyse van de reserves en voorzieningen, afgezet tegen de risico s voortvloeiend uit de bouwgrondexploitatie, is de financiële positie in beeld gebracht. In februari/maart 2015 zijn er voor eenendertig complexen (woningbouw en bedrijventerreinen) exploitatieramingen opgesteld. Kwaliteitsslag Met deze grondnota is voortgeborduurd op de gemaakte kwaliteitsslag van de vorige Grondnota s, zodat er een reëel beeld gepresenteerd wordt over de financiële positie van de grondexploitatie. Het proces dat in gang is gezet, is op basis van praktijkervaringen verder geoptimaliseerd. Dit blijft een continu proces. Daarnaast heeft, in de lijn van voorgaande jaren, bij de 2e bijstelling 2014 een uitgebreide tussentijdse herziening plaatsgevonden. In februari 2012 is door de commissie BBV een bijgestelde notitie grondexploitatie 1 gepubliceerd. Deze notitie bevat nieuwe stellige (lees:bindende) uitspraken die gelden met ingang van Één van deze uitspraken is dat het activeren van Niet in exploitatie genomen gronden aanvaardbaar is tot het niveau van marktwaarde. Verder is er een uitspraak dat er een reëel en stellig voornemen moet zijn om de gronden te bebouwen. Bij het opstellen van de Grondnota 2012 is hier al rekening meegehouden. Verder is er, ook in navolging van de vorige Grondnota s, kritisch gekeken naar opbrengsten. Hierbij is een relatie gelegd met het woningbouwprogramma gebaseerd op de evaluatienotitie die is vastgesteld door de Raad op 31 mei 2012 (zie ook Beleidsnotitie volkshuisvesting). Tenslotte wordt er met ingang van deze Grondnota rekening gehouden met indexeringen. Voorzichtigheidshalve worden alleen de kosten geïndexeerd. Uitgangspunten Bij de opstelling van de exploitatiebegrotingen zijn de volgende parameters gehanteerd: Rente: voor het jaar ,5 %. Voor 2016 en volgende jaren 3,0 %. Het percentage is conform de begroting 2015 en de richtlijnen planning & control. Opbrengsten: uitgifteprijzen In de actuele kostprijscalculaties is rekening gehouden met de per 1 januari 2015 geldende uitgifteprijzen. Daarnaast is rekening gehouden met tijdelijke kortingsregelingen. 1 zie april 2015

6 Indexering: Indien van toepassing wordt bij de kosten rekening gehouden met een indexering van 2 % per jaar. Bij de opbrengsten wordt vooralsnog geen indexering toegepast. Compenserende maatregelen: Met ingang van de Grondnota 2011 worden uitgaven die verband houden met natuurcompensatie en mobiliteitsuitgaven direct verantwoord in de complexen. Op deze wijze is het mogelijk de "verplichte" compenserende maatregelen, behorende bij de diverse complexen van de grondexploitatie, te kunnen realiseren op het tijdstip, waarop de gemeente dit zelf bepaalt en is de uitvoering niet rechtstreeks afhankelijk van de verkochte m2. Promotie en acquisitie bouwkavels Tot op heden kende de promotie inzake bouwkavels een laag profiel. De laatste jaren wordt het instrument prijs gehanteerd om de verkoop te stimuleren. Het tijdelijke kortingsbeleid blijft inzet, echter wordt in 2015 ook nadrukkelijker ingezet om de vindbaarheid en de bekendheid van de bouwgronden voor particulieren en bouwbedrijven aanmerkelijk te verbeteren. Er is een adequate website opgebouwd waarop gegadigden/belangstellenden op eenvoudige en overzichtelijke wijze kunnen zien welke bouwkavels de gemeente Boxmeer heeft aan te bieden 2. In het verlengde hiervan wordt ook gebruik gemaakt van social media, zoals Facebook 3. Om de bekendheid van de bouwkavels te vergroten worden in 2015 een aantal gerichte promotionele acties opgestart. Het actiegebied blijft daarbij niet beperkt tot de gemeente Boxmeer, maar wordt ook nadrukkelijk gekeken naar Nijmegen en de NoordLimburg. De promotionele acties worden bekostigd uit de verschillende grondexploitaties. Op gemeentegrond zijn ongeveer 550 kavels uit te geven. Uitgaande van 150 per kavel, is er een budget voor promotionele acties van in totaal Strategisch grondbeleid Doordat de nadruk bij woningbouw steeds meer is komen te liggen op inbreidingslocaties, is het bouwen een steeds gecompliceerder proces geworden. Daarnaast speelt dat inbreiden vaak veel duurder is doordat de aankoop van grond en opstallen in de kernen veelal grote investeringen vraagt. Het is voor de gemeente steeds moeilijker om dit tegen aanvaardbare kosten te realiseren. Een grondpolitiek waarbij actief gronden en opstallen worden opgekocht, veelal voordat er de definitieve bestemming wordt opgelegd, biedt de gemeente de mogelijkheid om meer financiële ruimte te krijgen. Gezien de huidige economische situatie is voorzichtigheid geboden. Onder strategisch grondbeleid wordt mede verstaan het bewust, na gedegen onderzoek, niet verwerven van gronden. Beleidsnotitie volkshuisvesting Op 4 november 2010 is de beleidsnotitie volkshuisvesting door de gemeenteraad vastgesteld. Daar werd gekozen om niet per woningbouwlocatie te bezien voor welke doelgroepen gebouwd moet worden, maar dit te doen middels een beoordelingskader, zodat er een evenwichtige en op de behoefte gestoelde bouwstroom ontstaat. Dit beoordelingskader besloeg voor het jaar 2011, 2012, 2013 en 2014 de zogenoemde crisistoets die er simpelweg op neer komt dat plannen op gemeentegrond voorrang genieten boven plannen op particulier eigendom. Op 7 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Boxmeer met de vaststelling van de Voortgangsrapportage volkshuisvesting 2013 enkele nieuwe uitgangspunten vastgesteld t.a.v. het volkshuisvestelijk beleid. Deze zijn mede gebaseerd op de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk. 2 Zie 3 Zie april 2015

7 Het gaat om de volgende punten: Eis om te bouwen vanuit een commercieel belang los te laten De gemeente blijft daarbij voorrang verlenen aan projecten op gemeentegrond, maar respecteert vooralsnog ook de bestaande toezeggingen en afspraken. Daarbij handhaaft de gemeente de uitzondering voor plannen van burgers die 1 of 2 woningen willen realiseren op eigen grond, waarbij geldt dat een planologische wijziging op korte termijn leidt tot realisatie en derhalve dient de aanvraag voor een planologische wijziging gepaard te gaan met een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Hierdoor wordt de initiatiefnemer gestimuleerd om te gaan bouwen, omdat voor de omgevingsvergunning leges moeten worden betaald. Wanneer na een half jaar niet duidelijk is gemotiveerd waarom er binnen het eerste half jaar niet is gestart met bouwen kan de vergunning worden ingetrokken en ook kan worden bekeken of het planologisch kader moet worden aangepast. Dit zorgt er enerzijds voor dat planning en bouwproductie beter op elkaar aansluiten en anderzijds duidelijk wordt dat een planologische wijziging geen eeuwigdurend recht is. Wel laat de gemeente de eis bouwen vanuit een commercieel belang los, omdat deze intentie niet is te handhaven. Aanpassen criterium 2 van de crisistoets Het meedenken met ontwikkelaars, tweede criterium uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010, dient op basis van de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk te worden aangepast, omdat er geen latente behoefte is aan eengezinswoningen, maar wel naar levensloopbestendige woningen (grondgebonden en nietgrondgebonden) in het goedkope en middeldure segment (huur en koop). Wanneer een ontwikkelaar dus bij de gemeente komt en een substantieel deel van deze woningen wil bouwen, staat de gemeente daar open voor. Dit betekent overigens niet dat de gemeente ook daadwerkelijk haar medewerking zal verlenen aan het plan. 2sporenbeleid bij het ontwikkelen van plannen De gemeente Boxmeer wil in de huidige tijd van moeizame financiering van woningbouwprojecten vooral realiseerbare en op de vraag gestoelde woningen bouwen (bv CPO), maar ook ruimte laten voor het ontwikkelen van programma s waar behoefte aan is als de doorstroming na de crisis op gang komt. De actuele vraag zit vooral in goedkope huur en koopwoningen/appartementen. Uit de regionale woningmarktstrategie blijkt dat voor de middellange termijn (na de crisis) ingezet moet worden op levensloopbestendige woningen (met en zonder tuin). De gemeente kiest voor een 2sporenbeleid, waarbij ze zorgt dat de woningtypes die in deze crisistijd worden gebouwd ook daarna nog courant blijven. In 2014 zijn er geen aanpassingen doorgevoerd, omdat is gewacht op de nieuwe provinciale bevolkings en woningbouwbehoefteprognose die eind 2014 door de provincie is vastgesteld en gepubliceerd. Gestreefd wordt om in de raadsvergadering van 4 juni 2015 mede op basis van de nieuwe richtgetallen een update te geven over de voortgang van de woningbouw in de gemeente Boxmeer. Ontwikkeling bedrijventerreinen en werklocaties In 2020 wil Noordoost Brabant een landelijke toppositie hebben bereikt als economisch centrum op het grensvlak van voeding en gezondheid. Trends in voeding en gezondheid worden gesignaleerd en producten en concepten worden ontwikkeld, die wereldwijd worden verspreid. Om deze ambitie waar te maken wil de regio onder andere vijf toplocaties hebben gerealiseerd en uitgebouwd, waaronder de Health Campus (Sterckwijck) Boxmeer. De overige locaties zijn het Life Sciences Park in Oss, de Willemspoort in shertogenbosch, het Zorgpark Uden en het Foodpark Veghel. Op het bedrijvenpark Sterckwijck zijn in 2014 geen gronden uitgegeven april 2015

8 Grondprijzen Voor de vaststelling van grondprijzen zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 1. marktconforme grondprijzen voor bouwontwikkelingen hanteren; 2. ten aanzien van de exploitatieprijs/uitgifteprijs uit te gaan van een benadering per complex, waarbij de methodiek van bepaling afhankelijk is van situatie en omstandigheden in het projectgebied. In gevallen waar sprake is van een hogere exploitatieprijs dan de marktconforme uitgifteprijs dient de prijs per complex ter vaststelling aan de raad te worden aangeboden. 3. het college doet jaarlijks verslag van de grondprijzen in de diverse in exploitatie genomen complexen. In dit kader is bij de omliggende gemeenten geïnformeerd welke grondprijzen daar worden gehanteerd. Hieruit blijkt dat er geen significante afwijkingen zijn. Voor een overzicht zie bijlage II bijlagenboek. De uitgifteprijzen voor woningbouw in het volgend overzicht zijn bij raadsbesluit van 31 januari 2008 vastgesteld. De uitgifteprijzen voor de complexen Sterckwijck, Uitbreiding Industrieterrein Saxe Gotha en Industrieterrein Ir. Wagterstraat zijn bij raadsbesluit 17 juni 2010 vastgesteld. Daarnaast zijn er nieuwe uitgifteprijzen die middels de grondnota 2012 en 2e algemene bijstelling 2013 zijn vastgesteld. De uitgifteprijzen zijn als volgt: 7 15 april 2015

9 Gebied Uitgifteprijs excl. BTW Woningbouw Inwoners boven 3000 Boxmeer Centrum Jodenpaadje 295,00 Boxmeer Centrum Pastoorsbiest 320,00 Boxmeer 265,00 Overloon Bossenhoekweg gestaffeld tarief Overloon 265,00 Inwoners Sambeek 226,00 Beugen 226,00 Oeffelt 226,00 Rijkevoort 226,00 Vierlingsbeek 226,00 Inwoners tot 1000 Groeningen 205,00 VortumMullem 205,00 Maashees 205,00 Holthees 205,00 Bedrijventerreinen Sterckwijck Zone 1 130,00 Zone 2 130,00 Zone 3 135,00 Zone 4 135,00 Zone 5 150,00 BP Saxe Gotha Ir. Wagterstraat 130,00 Uitbreiding Saxe Gotha 130,00 Rijkevoort Hoogeind afronding Regulier 100,00 Reststroken bestaande kavels 15,00 Vierlingsbeek Schootsveld Regulier 100,00 Voor exploitaties in Centrum Boxmeer is het uitgangspunt voor de uitgifteprijsprijs de residuele grondwaarde Stimuleringsmaatregelen De vastgoedmarkt is zich sinds 2014 enigszins aan het stabiliseren. Feit is dat er nog steeds beperkt gebouwd wordt en dat de gemeente de wens heeft om meer bouwkavels te verkopen dan afgelopen jaar het geval was. Om deze reden is het van belang dat de gemeente zich blijft inzetten op het stimuleren van woningbouw en grondverkoop. De gemeente kent een aantal bestaande regelingen die woningbouw en grondverkoop moeten stimuleren, te weten: 1. 25% korting Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Een initiatief van meerdere particulieren die samen optrekken bij de bouw van meerdere woningen. Dergelijke samenwerkingsverbanden krijgen 25% korting op de vastgestelde bouwgrondprijs. Binnen de gemeente lopen inmiddels diverse initiatieven. Voorwaarden voor de korting zijn: maximale prijs per woning is , bouw middels een formeel 8 15 april 2015

10 CPO, gestaffelde terugbetaling van de korting aan de gemeente indien de woning binnen 10 jaar wordt verkocht of uitgebreid. Per 1 januari 2015 is de EPCnorm verlaagd. Dit leidt tot een extra investering van circa per woning. Vanuit de markt is verzocht om de grens van te verhogen naar De nieuwe ECPnorm geldt voor alle bouwers, niet alleen voor starterswoningen. De nieuwe norm leidt weliswaar tot een extra investering, maar daartegenover staat dat de woningbezitter in de toekomst ook met lagere energiekosten te maken krijgt. Voorgesteld wordt voor om bij bouwkavels, waarbij de omgevingsvergunning is ingediend na 1 januari 2015, om de bovengrens voor de prijs van starterswoningen in CPOverband te verhogen naar Actieve ondersteuning CPO CPO s die gebruik maken van gemeentelijke gronden en hier op woningen willen realiseren kunnen actief vanuit de gemeente worden ondersteund. Particulieren zoeken die samen met een door hen op te richten CPO gezamenlijk meerdere woningen willen bouwen. Gemeente kan dergelijke initiatieven zeer actief ondersteunen middels deelname in deze werkgroep. Met name in het centrum, waar momenteel geen CPO s actief zijn, kan dit zeer bevorderend werken. De gemeente stelt een projectleider kosteloos beschikbaar % korting op de grondprijs projectmatig bouw starterswoning, niet zijnde cpo. In 2008 is tot bovenstaande regeling besloten. In 2008 was er sprake van koopgarantregelingen. Met name corporaties hebben toen gewerkt met zogenaamde koopgarantregelingen om te waarborgen dat de woning ook werkelijk een starterswoning zou blijven. In de praktijk is dit in Boxmeer nog nooit voorgekomen. Ook mogen corporaties dergelijke koopwoningen ook niet meer bouwen omdat geen sprake is van een dienst van algemeen economisch belang. ( DAEB). Gezien het bovenstaande wordt voorgesteld deze regeling te schrappen omdat effectiviteit niet is gebleken en toegelaten instellingen er eigenlijk geen invulling meer aan kunnen geven % korting op de grondprijs sociale huurwoningen Woningstichtingen krijgen 25% korting op de grondprijs indien zij sociale huurwoningen realiseren. Vanuit de markt is de vraag gesteld of marktpartijen anders dan een woningstichting ook in aanmerking kunnen komen voor 25% korting indien zij sociale huurwoningen bouwen. Indien de Raad positief tegenover dit idee staat, wil het College laten onderzoeken of en op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven. Het College vindt het van belang dat aan de gestelde voorwaarden van sociale huurwoningen wordt gehouden. 5. Gedifferentieerde grondprijs De gemeente Boxmeer hanteert een gedifferentieerde grondprijs voor de diverse dorpskernen. 6. Startersleningen De gemeente heeft in het verleden in totaliteit hiervoor beschikbaar gesteld. Het is een revolverend fonds. Zodra startersleningen worden afgelost dan is er ruimte om nieuwe leningen te verstrekken. Wanneer en hoeveel er wordt afgelost is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de lener. De meeste aanvragen kunnen met het huidige budget worden toegekend, enkele malen per jaar komt het voor dat een aanvraag wordt afgewezen vanwege budgettaire redenen. Hierdoor kan voorkomen dat de gewenste woning niet kan worden gekocht. Om de woningmarkt te blijven stimuleren wordt voorgesteld om extra beschikbaar te stellen. 7. Tijdelijke 4% stimuleringsregeling woningbouw, bedrijfskavels Sinds 2012 bestaat de 4% stimuleringsregeling voor zowel woningbouw als bedrijfskavels april 2015

11 Voor wat betreft de generieke kortingsregeling van 4% kan worden gesteld worden dat deze voor particuliere woningbouw wordt overruled door de 10% kortingsregeling van punt 8. Dus deze 4% korting geldt feitelijk alleen voor projectbouw en bedrijfskavels. Het is niet zo dat deze 4% korting heeft gezorgd voor een groter aantal verkochte bedrijfskavels dan wel verkochte projectbouwlocaties. Bij uitleg locaties wordt de uiteindelijk V.O.N.prijs bepaald door de marktwaarde van het eindproduct en bij centrumlocaties wordt de grondprijs residueel bepaald, welke daardoor ook deels bepaald wordt door hetgeen er gebouwd wordt. Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld de 4% kortingsregeling niet meer toe te passen. Tevens wordt voorgesteld een overgangsregeling in te roepen die inhoudt dat lopende afspraken worden gerespecteerd. Deze overgangsregeling geldt enkel voor de projecten Steenstraat Zuid en Maasbroeksche Blokken. 8. Tijdelijke 10% stimuleringsregeling particuliere woningbouw Bij het vaststellen van de grondnota 2014 is als extra stimulans het kortingspercentage voor particuliere woningbouw tijdelijk verhoogd van 4% naar 10% (tot 1 maart 2015). De huidige regeling loopt tot 1 maart 2015 er is tussen de datum 1 maart 2015 en de datum van vaststelling grondnota 2015 een vacuüm in deze regeling ontstaan waardoor kavelkopers in de knel kunnen komen doordat zij net buiten de kortingsregeling vallen. Dit vanwege het gegeven dat de toekenning van de korting samen valt met het gemeentelijke besluit tot verkoop. Voorgesteld wordt deze regeling te continueren na 1 maart 2015 tot aan datum vaststelling grondnota Daarnaast wordt voorgesteld deze regeling in de grondnota 2015 op te nemen tot aan datum vaststelling grondnota Voorstel: De grondprijzen niet aan te passen; Om in aanmerking te komen bij het bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap verband voor 25% korting op de grondprijs, de maximale verkoopprijs per woning te verhogen naar , indien de omgevingsvergunning voor de te bouwen woning is ingediend na 1 januari 2015; De 25% korting op de grondprijs projectmatig bouw starterswoning, niet zijnde CPO, laten vervallen; Te onderzoeken naar de mogelijkheden voor een kortingsregeling inclusief waarborging voor sociale huurwoningen, niet zijnde een woningstichting; De tijdelijke 4%stimuleringsregeling projectbouw en bedrijfskavels niet voort te zetten; Bestaande afspraken van de tijdelijke 4%stimuleringsregeling respecteren; Instemmen met de toegepaste, bij de Grondnota 2014 vastgestelde, tijdelijke 10%stimuleringsregeling voor particuliere woningbouw tot vaststelling deze Grondnota; De tijdelijke 10%stimuleringsregeling voor particuliere woningbouw, niet zijnde groenbestemming, voort te zetten tot vaststelling Grondnota 2016; Stapeling van kortingsregelingen op kavels uit te sluiten; Het budget voor de startersleningen te verhogen met april 2015

12 Inleiding In deze nota zijn de gegevens opgenomen van de bouwexploitaties waarvoor een exploitatiebegroting beschikbaar is. Daarnaast wordt de huidige stand van zaken aan de orde gesteld van de in beheer zijnde gebieden waarvoor, door het ontbreken van concrete gegevens, nog geen exploitatiebegrotingen zijn opgesteld. Voor een overzicht van de complexen die per 1 januari 2015 in ontwikkeling zijn wordt verwezen naar het hoofdstuk Samenvatting op pagina 12. In het hoofdstuk Samenvatting van de bouwgrondexploitaties vanaf pagina 26 wordt per complex een toelichting gegeven over de stand van zaken april 2015

13 Samenvatting Overzicht van de resultaten (herziene) exploitatiebegrotingen 1. de data voltooiing van de in exploitatie genomen complexen Een in exploitatie genomen complex wordt in principe geliquideerd zodra de bouwgrond geheel is uitgegeven en de gemeenschapsvoorzieningen zijn aangelegd. In de praktijk gaan wij meestal al tot (voorlopige) liquidatie over nadat de voorraad bouwgrond is uitgeput. Voor de nog te realiseren investeringen wordt dan op de balans een voorziening gevormd. 2. de boekwaarden Het betreft hier de boekwaarden per 1 januari 2015 conform de jaarrekening de berekende eindwaarden Voor een groot aantal complexen zijn (herziene) exploitatiebegrotingen opgesteld. De berekende eindwaarden zijn de uiteindelijke resultaten bij liquidatie van het complex. 4. de gecalculeerde resultaten op basis van de netto contante waarde De onder punt 3. genoemde eindwaarden gecorrigeerd met de rente (3,0 % jaarlijks) over de periode 1 januari 2015 tot het moment van liquidatie leveren de gecalculeerde resultaten op basis van de netto contante waarde per 1 januari april 2015

14 Samenvattend overzicht van de resultaten van de herziene exploitatiebegrotingen Omschrijving complex Datum voltooiing Boekwaarde Eindwaarde resultaat Netto C.W I. Woningbouw Boxmeer 1. Steenstraat Zuid (69.507) (56.515) 2. Steenstraat Noord grondexploitatie Steenstraat Noord opstalexploitatie Pastoorsbiest ( ) ( ) 5. Bakelgeert Jodenpaadje Burgemeester Verkuijlstraat (1.158) (1.059) 8. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase ( ) ( ) 9. Van Speijk (43.729) (41.219) Beugen 10. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen) Bougheim afronding ( ) ( ) Rijkevoort 12. Achter de Molen ( ) ( ) ( ) 13. Kapelstraat (83.548) (12.234) (11.878) Vierlingsbeek 14. Soetendaal 3e fase ( ) ( ) 15. Gemeentewerf Overloon 16. Bossenhoekweg ( ) ( ) ( ) 17. Stevenbeekseweg ( ) ( ) Oeffelt 18. Hogehoek (40.360) (32.816) 19. Brakels Eng (88.335) (71.824) Maashees 20. Achter de school ( ) ( ) Groeningen 21. Achter de kapel ( ) ( ) VortumMullem 22. St. Cornelisstraat ( ) ( ) 23. Luinbeekweg Holthees 24. Horstenweg Sambeek 25. Catharinaklooster (91.473) (70.106) II. Bedrijventerreinen Boxmeer 26. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha ( ) ( ) 27. Ir. Wagterstr./St. Anthonisweg (92.343) (84.507) Beugen 28. Sterckwijck (17.622) (13.113) Rijkevoort 29. Hoogeind afronding (14.299) (13.085) Vierlingsbeek 30. Schootsveld (44.477) (43.181) III. Overig Boxmeer 31. De Box (48.679) (6.115) (5.936) Totaal: ( ) ( ) * ( ) = batig) april 2015

15 Overzicht niet in exploitatie genomen gronden Overzicht niet in exploitatie genomen gronden Ontwikkeling Boekwaarde Vrijthof (Vierlingsbeek) (97.484) Overzicht overige ontwikkelingen Totaal: (97.484) * ( ) = batig Overzicht overige ontwikkelingen Ontwikkeling Boekwaarde Juvenaat Oud ziekenhuis Loerangelstraat Waterfront Kerkstraat Noord 26 Oeffelt Tiendplein Voormalig grondverzet en loonwerkbedrijf Oeffelt Schaartven Boerenbond Uitbreiding Zoo Parc Bijdrage overige ontwikkelingen/derden ( ) Totaal: ( ) * ( ) = batig Bovenstaande kosten van de ontwikkelingen zijn voorbereidingskosten ten behoeve van diverse plannen waarbij de gemeente faciliteert of toekomstig gaat ontwikkelen. De kosten worden verhaald op de ontwikkelende partij middels anterieure overeenkomst of exploitatieplan. Bij eigen ontwikkelingen worden de kosten meegenomen bij het vervolgtraject april 2015

16 15 15 april 2015

17 Overzichten van de uitgifte woningbouw & bedrijventerrein Overzicht uitgifte woningbouw Dit overzicht is opgebouwd uit drie delen, te weten: Overzicht van totale en jaarlijkse uitgifte in euro s Overzicht van de totale en jaarlijkse uitgifte in aantal woningen Overzicht van de procentuele verdeling Overzicht uitgifte bedrijventerreinen Dit overzicht is opgebouwd uit drie delen, te weten: Overzicht van totale en jaarlijkse uitgifte in euro s Overzicht van de totale en jaarlijkse uitgifte in m2 Overzicht van de procentuele verdeling april 2015

18 Overzicht uitgifte woningbouw periode Totaal Omschrijving complex Bedrag Aantal woningen Bedrag % van Aantal het woningen totaal Bedrag % van Aantal het woningen totaal Bedrag % van Aantal het woningen totaal Bedrag % van Aantal het woningen totaal I. Woningbouw Boxmeer 1. Steenstraat Zuid ,00 0% ,75 25% ,75 25% ,75 25% 2. Steenstraat Noord grondexpl ,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 2. Steenstraat Noord opstalexpl. woon 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 3. Steenstraat Noord opstalexpl. commerc ,00 25% ,00 75% 0,00 0% 0,00 0% 4. Pastoorsbiest ,00 0% ,42 28% ,58 72% 0,00 0% 5. Bakelgeert ,00 0% 0,00 0% ,40 40% ,40 40% 6. Jodenpaadje ,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 7. Burgemeester Verkuijlstraat ,00 0% 0,00 0% ,00 100% 0,00 0% 8. Maasbroeksche blokken afr 1e fase ,75 20% ,81 20% ,81 20% ,81 20% 9. Van Speijk ,00 0% ,00 100% 0,00 0% 0,00 0% Beugen 10. Sterckwijck (incl woonkavels woonwerk) ,98 3% ,08 14% ,39 15% ,39 15% 11. Bougheim afronding ,00 0% ,00 100% 0,00 0% 0,00 0% Rijkevoort 12. Achter de Molen ,00 0% ,43 27% ,64 18% ,92 55% 13. Kapelstraat ,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Vierlingsbeek 14. Soetendaal 3e fase ,00 0% ,75 13% ,75 13% ,10 15% 15. Gemeentewerf ,00 0% 0,00 0% ,85 35% ,40 40% Overloon 16. Bossenhoekweg ,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 17. Stevenbeekseweg ,09 2% ,06 18% ,96 20% ,96 20% Oeffelt 18. Hogehoek ,00 0% ,49 35% ,41 24% 0,00 0% 19. Brakels Eng ,00 0% 0,00 0% ,20 20% ,20 20% Maashees 20. Achter de school ,00 0% 0,00 0% ,88 13% ,88 13% Groeningen 21. Achter de kapel ,00 0% ,79 13% ,44 24% ,60 10% VortumMullem 22. St. Cornelisstraat ,00 0% ,50 13% ,50 13% ,50 13% 23. Luinbeekweg ,00 0% ,30 15% ,30 15% ,30 15% Holthees 24. Horstenweg ,00 0% ,62 23% ,13 26% ,13 26% Sambeek 25. Catharinaklooster ,00 0% ,91 9% ,01 10% ,52 15% II. Bedrijventerreinen Boxmeer 26. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha ,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 27. Ir. Wagterstr./St. Anthonisweg 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Beugen 28. Sterckwijck 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Rijkevoort 29. Hoogeind afronding 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Vierlingsbeek 30. Schootsveld 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% III. Overig Boxmeer 31. De Box 0 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Totaal: , , , ,85 Overzicht uitgifte bedrijventerreinen periode Totaal Omschrijving complex Bedrag Aantal m2 Bedrag % van Aantal m2 het totaal Bedrag % van Aantal m2 het totaal Bedrag % van Aantal m2 het totaal Bedrag Aantal m2 % van het totaal II. Bedrijventerreinen Boxmeer 26. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha ,76 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 27. Ir. Wagterstr./St. Anthonisweg ,09 0,00 0% ,10 18% ,99 82% 0,00 0% Beugen 28. Sterckwijck ,86 0,00 0% ,54 11% ,54 11% ,54 11% Rijkevoort 29. Hoogeind afronding ,35 0,00 0% ,18 50% ,18 50% 0,00 0% Vierlingsbeek 30. Schootsveld , ,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% Totaal: , , , , april 2015

19 Bedrag % van Aantal het woningen totaal Bedrag % van Aantal het woningen totaal Bedrag % van Aantal het woningen totaal Bedrag % van Aantal het woningen totaal Bedrag % van Aantal het woningen totaal Bedrag % van Aantal het woningen totaal ,75 25% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ,20 20% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ,81 20% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ,39 15% ,39 15% ,35 6% ,35 6% ,35 6% ,35 6% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ,10 15% ,10 15% ,10 15% ,10 15% 0,00 0% 0,00 0% ,75 25% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ,96 20% ,96 20% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ,36 24% ,74 17% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ,20 20% ,20 20% ,20 20% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ,88 13% ,88 13% ,88 13% ,88 13% ,75 25% 0,00 0% ,60 10% ,60 10% ,60 10% ,60 10% ,77 13% 0,00 0% ,50 13% ,50 13% ,50 13% ,50 13% ,50 13% 0,00 0% ,30 15% ,30 15% ,30 15% ,20 10% 0,00 0% 0,00 0% ,13 26% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ,52 15% ,52 15% ,52 15% ,01 10% ,01 10% 0,00 0% ,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% , , , , , , Bedrag % van Aantal m2 het totaal Bedrag % van Aantal m2 het totaal Bedrag % van Aantal m2 het totaal Bedrag % van Aantal m2 het totaal Bedrag % van Aantal m2 het totaal Bedrag Aantal m2 % van het totaal ,76 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ,54 11% ,54 11% ,54 11% ,54 11% ,54 11% ,54 11% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% , , , , , , april 2015

20 Raamkrediet grondexploitaties gemeente Boxmeer Op basis van de herziene calculaties is het volgende raamkrediet (inclusief rente en indexering) benodigd: I. Woningbouw Benodigd krediet Beschikbaar Beschikbaar Complex Grond Bouw en Overige Rente Indexering Totaal Bedrag te stellen verwerving woonrijp uitgaven krediet Boxmeer 1. Steenstraat Zuid (70.857) 2. Steenstraat Noord grondexploitatie Steenstraat Noord opstalexploitatie* Pastoorsbiest Bakelgeert Jodenpaadje Burgemeester Verkuijlstraat Maasbroeksche blokken afr 1e fase (73.501) 9. Van Speijk Beugen 10. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen) 11. Bougheim afronding Rijkevoort 12. Achter de Molen Kapelstraat (3.433) Vierlingsbeek 14. Soetendaal 3e fase (10.425) 15. Gemeentewerf Overloon 16. Bossenhoekweg (2.450) 17. Stevenbeekseweg Oeffelt 18. Hogehoek Brakels Eng Maashees 20. Achter de school Groeningen 21. Achter de kapel VortumMullem 22. St. Cornelisstraat Luinbeekweg Holthees 24. Horstenweg Sambeek 25. Catharinaklooster II. Bedrijventerreinen Boxmeer 26. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha ( ) Ir. Wagterstr./St. Anthonisweg (97.833) Beugen 28. Sterckwijck Rijkevoort 29. Hoogeind afronding Vierlingsbeek 30. Schootsveld (439) III. Overig Overzicht benodigd raamkrediet per 1 januari 2015 in ontwikkeling zijnde grondexploitaties Boxmeer 31. De Box (7.872) (1.704) Totaal: * Overige uitgaven is inclusief meer/minderwerk, huurkoop en onvoorziene uitgaven Voorbereidingskrediet niet in exploitatie genomen gronden Overzicht benodigd voorbereidingskrediet per 1 januari 2015 niet in ontwikkeling zijnde grondexploitaties Benodigd krediet Beschikbaar Beschikbaar Complex Grond Bouw en Overige Rente Indexering Totaal Bedrag te stellen verwerving woonrijp uitgaven krediet 1. Vrijthof Totalen april 2015

21 Voorbereidingskrediet overige ontwikkelingen Overzicht benodigd raamkrediet per 1 januari 2015 overige ontwikkelingen Benodigd krediet Beschikbaar Beschikbaar Ontwikkeling Grond Bouw en Overige Rente Indexering Totaal Bedrag te stellen verwerving woonrijp uitgaven krediet 1. Juvenaat Oud ziekenhuis Loerangelstraat Waterfront Kerkstraat Noord 26 Oeffelt Tiendplein Voormalig grondverzet en loonwerkbedrijf Oeffelt Schaartven Boerenbond Uitbreiding Zoo Parc Nieuw project Bommenregeling Totalen Bovenstaande kosten van de ontwikkelingen zijn voorbereidingskosten ten behoeve van diverse plannen waarbij de gemeente faciliteert of toekomstig gaat ontwikkelen. De kosten worden verhaald op de ontwikkelende partij middels anterieure overeenkomst of exploitatieplan. Bij eigen ontwikkelingen worden de kosten meegenomen bij het vervolgtraject. Daarnaast zijn het kosten voor het bouw en woonrijp maken. Bij projecten van derden, waarbij de ontwikkelende partij de openbare ruimte overdraagt aan de gemeente, is het beleid dat de gemeente het gebied bouw en woonrijp maakt. De reden is dat de gemeente grip op de inrichting van de openbare ruimte wil hebben om achteraf niet met gebreken te worden geconfronteerd. De kosten van het bouw en woonrijp maken worden in rekening gebracht bij de ontwikkelende partij. Aanvullend kan nog worden gedacht aan het vergoeden van de jaarlijkse beheerkosten door de ontwikkelaar, over een nader te bepalen periode. Kostenverhaal Op 18 juli 2008 is de nieuwe Wet Ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Afdeling 6.4 van deze wet gaat over grondexploitatie en kostenverhaal. Kostenverhaal kan zowel vooraf (anterieur) via een privaatrechtelijke overeenkomst als achteraf (posterieur) via een publiekrechtelijk exploitatieplan worden geregeld. Sinds de inwerkingtreding van de Wro is er discussie over het verhaal van kosten, de normen en de hoogte. Gemeenten en ontwikkelaars worstelen hier al een hele periode mee. Om deze discussie te beteugelen was er de intentie om in de tweede helft van 2011 bij ministeriële regeling de plankostenscan vast te stellen. Tot op heden is de plankostenscan nog niet definitief vastgesteld. De plankostenscan is een verplichte berekeningsmethodiek voor het fixeren van de plankosten die via een exploitatieplan verhaald moeten worden. De plankostenscan geeft een norm voor bepaalde activiteiten en producten. De scan gaat uit van uren en tarieven en vaste bedragen. Voor beiden zijn gemiddelden genomen van alle gemeenten in Nederland. Het kan dus zijn dat een tarief hoger of lager ligt dan hetgeen in de gemeente Boxmeer geldt. Aan de hand van vragen wordt per bouwplan de plankostenscan doorlopen. Hieruit rolt vervolgens een bedrag. De plankostenscan zal jaarlijks worden bijgesteld. Plankostenscan verplicht bij exploitatieplan De concept plankostenscan is op 10 januari 2010 gepubliceerd. De toepassing van de plankostenscan is vanaf de vaststelling verplicht bij het opstellen van het exploitatieplan. Hiermee verzwakt de discussie omtrent kostenverhaal, is de rechtszekerheid gediend en beschikken gemeenten en ontwikkelaars over duidelijke normen. Tevens betekent de vaststelling van de plankostenscan dat er een duidelijke fixering op door te rekenen kosten komt. Plankostenscan als basis voor anterieure overeenkomsten De plankostenscan dient tevens als basis voor het kostenverhaal via anterieure overeenkomsten. Want ook anterieur is de gemeente verplicht alle kosten te verhalen. De plankostenscan is voor dit anterieure kostenverhaal een heldere basis. Indien de kosten april 2015

22 lager uitvallen dan uit de scan blijkt zal de gemeente dit vanuit de eigen boekhouding moeten aantonen. M.a.w. de gemeente kan niet zomaar een ontwikkelaar lagere kosten in rekening brengen (staatsteun). Het uitgangspunt is om zowel het concept als straks de definitieve ministeriële plankostenscan te gebruiken als basis voor het vaststellen van de plankosten welke middels een anterieure overeenkomst verhaald worden. Op deze manier is voor alle partijen duidelijk met welke kosten rekening gehouden moet worden. Bovendien: indien een ontwikkelaar en de gemeente anterieur géén overeenstemming bereiken en er dus géén getekende anterieure overeenkomst komt, zal de ontwikkelaar moeten afrekenen op basis van het exploitatieplan (en dus de plankostenscan). In onderstaand overzicht worden de aantallen per jaar weergegeven, alsmede de bedragen die in rekening zijn gebracht. Tevens wordt weergegeven hoeveel nog niet is betaald. Overzicht anterieure overeenkomsten per In rekening gebracht waarvan nog niet/deels betaald Jaar Aantal Bedrag Aantal Bedrag Totaal: april 2015

23 Analyse van Reserves, Voorzieningen en Risico s Reserves Algemene reserve Deze reserve dient als weerstandsvermogen en heeft ten doel het afdekken van financiële risico s in verband met de exploitatie van bouwgronden. De reserve vervult dus een bufferfunctie ingeval sprake is van nietkostendekkende exploitaties. Bij het niet kunnen afdekken van werkelijke tekorten in de toekomst door de algemene reserve grondexploitatie, zal de algemene reserve van de algemene dienst worden ingezet. Per bedraagt de reserve Voorzieningen Bij de exploitatie van bouwgronden worden voorzieningen gevormd wegens in te schatten verliezen. Daarnaast worden er voorzieningen gevormd vanwege kosten die nog worden gemaakt bij de afwikkeling van een complex. Voorzieningen per in verband met gecalculeerde verliezen Omschrijving complex Eindwaarde resultaat 2. Steenstraat Noord grondexploitatie (Boxmeer) Steenstraat Noord opstalexploitatie (Boxmeer) Bakelgeert (Boxmeer) Jodenpaadje (Boxmeer) Gemeentewerf (Vierlingsbeek) Luinbeekweg (VortumMullem) Horstenweg (Holthees) Financiële risico s bij exploitatie bouwgrondcomplexen Totaal: In deze grondnota worden per complex de risico s toegelicht. Daarbij zijn onder andere de volgende risico s te onderscheiden: Marktrisico s; Risico s m.b.t. planologische procedure; Planschaderisico; Risico s archeologie; Risico s bodemverontreiniging; Procesrisico m.b.t. afwikkeling overeenkomsten. 1. Voorzienbare risico s De voorzienbare risico s worden jaarlijks door actualisatie van de exploitatieopzetten voor de afzonderlijke plannen en voor het totaal berekend. Vervolgens dient voor een eventueel per saldo verwacht verlies/risico een bedrag te worden gereserveerd. 2. Niet voorzienbare risico s Voor de niet voorzienbare risico s is er geen dekking van de uitgaven en boekwaarde van de complexen. De IFLOnorm 4 relateert de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit aan de boekwaarden van de complexen in exploitatie en de nog te maken kosten. De norm bestaat dus uit twee elementen: 10% van de boekwaarden van de exploitaties. 4 IFLO: Inspectie Financiën Lagere Overheden april 2015

24 10% van de nog te maken kosten van de exploitaties. 3. Complexen waarvoor nog geen exploitatiebegroting is opgesteld De gemeente heeft investeringen gerealiseerd voor een complex die nog niet in exploitatie genomen is. Het betreft hier het volgende complex met bijbehorende boekwaarde per : Vrijthof (Vierlingsbeek) (97.484) Opgemerkt dient te worden dat de gemeente een gedeelte van deze gronden in eigendom heeft gehad en deze heeft verkocht aan de ontwikkelaar. De gemeente maakt het gebied bouw en woonrijp. De kosten worden doorgelegd aan de ontwikkelaar. De openbare ruimte wordt terug geleverd aan de gemeente. Op deze boekwaarde kan de 10% IFLOnorm worden toegepast. Risicoafdekking Op grond van het vorenstaande kan de financiële positie van de Grondexploitatie als volgt worden weergegeven: Samenvatting financiële positie Grondexploitatie Saldo algemene reserve grondexploitatie per A In ontwikkeling zijnde grondexploitaties Boekwaarde per Voorzieningen nadelig resultaat per ( ) Nog te maken kosten per Totaal: Niet in exploitatie genomen gronden Boekwaarde per (97.484) Nog te maken kosten per pm Totaal: (97.484) Overige ontwikkelingen Boekwaarde per ( ) Nog te maken kosten per Totaal: Totaal: IFLONorm: 10% Benodigde weerstandscapaciteit: B Bij het niet kunnen afdekken van werkelijke tekorten in de toekomst door de algemene reserve grondexploitatie (AB), zal de algemene reserve van de algemene dienst worden ingezet. Worstcase scenario s Voor het complex Sterckwijck zijn twee worstcase scenario s opgesteld. Alvorens de worstcase scenario s te benoemen, dient te worden vermeld dat bij het complex Sterckwijck bij de fasering van de opbrengsten, op basis van het voorzichtigheidsprincipe, het uitgangspunt is gehanteerd dat in 2015 alleen de verkopen zijn geraamd die concreet zijn. De eerste worstcase scenario heeft de volgende uitgangspunten: 90% van 3 kavels (= 90% van m2) worden middels herverkaveling verkocht; 10% van deze 3 kavels is vanwege kleinere kavels niet uitgeefbaar; Voor de niet uitgeefbare gronden worden extra kosten ivm bouw en woonrijp (incl. VTU) gemaakt; De verkopen van het gedeelte Lange Heggen vinden t/m 2020 plaats; De overige verkopen worden verdeeld over de jaren 2017 t/m 2025; april 2015

25 Overige blijft onveranderd. Er dient te worden vermeld dat er géén rekening is gehouden met positieve effecten van bovenstaande uitgangspunten, zoals verlaging kosten vanwege een ander uitstralingsniveau en aanpassing fasering van kosten (lagere rentelasten). Geconcludeerd kan worden dat de uitkomst van dit scenario valt binnen de 10% IFLOnorm van de boekwaarde en nog te maken kosten van het complex Sterckwijck. Oftewel het valt binnen de al berekende benodigde weerstandscapaciteit. Daarnaast is een tweede worstcase scenario voor het complex Sterckwijck opgesteld met het volgende uitgangspunt: De verkopen vanaf 2016 worden 1 jaar later verkocht. Geconcludeerd kan worden dat de uitkomst van dit scenario valt binnen de 10% IFLOnorm van de boekwaarde en nog te maken kosten van het complex Sterckwijck. Oftewel het valt binnen de al berekende benodigde weerstandscapaciteit. Tenslotte is voor alle lopende complexen in beeld gebracht wat de nadelige gevolgen zijn voor het totale eindresultaat en de te vormen voorzieningen voor nadelig saldi als de prijzen met een bepaald percentage worden verlaagd. Er is alleen rekening gehouden met wijzigingen in de prijzen. De verlaging van de resultaten bestaat naast de verlaging van de prijzen ook uit stijging van de rentelasten. Hieronder wordt een overzicht gegeven: Gevolgen verlaging prijzen % verlaging prijzen Effect op resultaat Opbrengst Rente Totaal Waarvan Opstallen Woningbouwkavels Bedrijventerreinen Voorziening nadelig saldi Woningbouw 0,0% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% Bedrijventerrein 0,0% 5,0% ,5% ,0% ,5% ,0% Totaal 0,0% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% april 2015

26 25 15 april 2015

27 Samenvatting van de bouwgrondexploitaties Complexen in exploitatie april 2015

28 1. Steenstraat Zuid (Boxmeer) Korte planomschrijving Op deze centrumlocatie in Boxmeer is woningbouw voorzien (grondgebonden woningen en enkele appartementengebouwen). Stand van zaken De voorheen aanwezige opstallen zijn allen gesloopt. Er is een forse bodemverontreiniging aangetroffen, welke is gesaneerd. Diverse onderzoeken zijn afgerond. Er is een concept stedenbouwkundig plan opgesteld welke extern is gepresenteerd en ter inzage heeft gelegen. Ingekomen reacties worden beoordeeld en na afweging wordt het definitieve plan, al dan niet gewijzigd, vastgesteld. Bij planuitwerking is rekening gehouden met klimaatbestendigheid. Vervolgtraject Opstellen bestemmingsplan. Deze volgt de gebruikelijke planologische procedure. Bestemmingsplan wordt naar verwachting in 2015 in procedure gebracht. Risico s Marktrisico. Risico s m.b.t. planologische procedure. Planschaderisico april 2015

29 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 7 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (2.383) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (69.507) positief Toelichting Op basis van een nieuw concept stedenbouwkundig plan, waarbij is rekening gehouden met klimaatbestendigheid, is er een nieuwe calculatie opgesteld. Ten opzichte van de vorige calculatie is er een verlaging van opbrengsten van Hier tegenover staat een bijdrage van vanwege het afkoppelen van hemelwaterafvoer. De kosten van de aankoop en sloopbegeleiding vallen lager uit. De raming van de kosten voor het bouw en woonrijp maken valt hoger uit. Er is rekening gehouden met indexering inclusief rente van De rentelasten vallen lager uit april 2015

30 2. Steenstraat Noord grondexploitatie (Boxmeer) Korte planomschrijving Plan voorziet in woningbouw (appartementen en enkele grondgebonden woningen) en commerciële voorzieningen (begane grond onder de appartementen) op gemeentelijk grondgebied. Stand van zaken Het appartementencomplex is in eigen beheer ontwikkeld en gerealiseerd en opgeleverd. Alle appartementen zijn verkocht. Voor de commerciële ruimten is belangstelling, maar definitieve afname heeft nog niet plaatsgevonden. Met betrekking tot de locatie waar de grondgebonden woningen zijn voorzien is het perceel verkocht aan een projectontwikkelaar. Die heeft alle woningen verkocht en is met de bouw van de woningen gestart. De Omgevingsvergunning Bouwen is onherroepelijk en de bouw is gestart. Vervolgtraject Verkoop/verhuur commerciële ruimten. Afronding bouw woningen. Risico s Marktrisico april 2015

31 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 1 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (266) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening negatief Toelichting In de vorige calculatie was geen rekening gehouden met het verleggen van leidingen van nutsvoorzieningen en realisatie extra huisaansluitingen. Dit heeft een nadelig effect van Vanwege de verwerving van een strookje grond zijn er extra kosten van De raming van ambtelijke uren zijn verlaagd met een bedrag van Daarnaast was de verwachting dat in 2014 alle kavels zouden zijn verkocht. Per 1 januari 2015 resteren er nog 3 kavels, waarvan inmiddels alles is verkocht. De bovengenoemde zaken resulteren in een extra rentelast van april 2015

32 3. Steenstraat Noord opstalexploitatie (Boxmeer) Korte planomschrijving zie SteenstraatNoord grondexploitatie Stand van zaken zie SteenstraatNoord grondexploitatie Vervolgtraject zie SteenstraatNoord grondexploitatie Risico s zie SteenstraatNoord grondexploitatie april 2015

33 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 2 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (594) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening negatief Toelichting Bij de vorige calculatie was rekening gehouden dat de exploitatie was afgerond in Bij de actuele calculatie is rekening gehouden dat uiterlijk eind 2016 het geheel is verkocht/verhuurd. Dit betekent een verhoging van de rentelasten van Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de instandhoudingskosten voor de nog te verkopen commerciële ruimten voor een bedrag van Verder wordt er rekening gehouden met extra verkoopkosten voor een bedrag van april 2015

34 4. Pastoorsbiest (Boxmeer) Korte planomschrijving Op de locatie van de voormalige school aan de Van Coothstraat is grondgebonden woningbouw voorzien. Plan volgt op woningbouw in fase 1, welke enkele jaren geleden is gerealiseerd op grond van de voormalige kwekerij van Coenders. Stand van zaken Het bestemmingsplan voor het gehele plan (fase 1 en fase 2) is onherroepelijk. Sloop is afgerond, het terrein is bouwrijp gemaakt. Locatie wordt kavelmatig uitgegeven. 1 kavel is verkocht, op de desbetreffende kavel is een woning in aanbouw. Enkele kavels zijn in vooroptie. Vervolgtraject Verkoop percelen. Risico s Marktrisico april 2015

35 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving 927 Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 3 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting Op basis van de al gerealiseerde uren en de nog te maken uren zijn de kosten voor ambtelijke inzet verhoogd met Verder is er door een langere fasering en meer kosten sprake van meer rentelasten april 2015

36 5. Bakelgeert (Boxmeer) Korte planomschrijving Op deze centrumlocatie van een voormalige school is woningbouw voorzien. Stand van zaken De panden op het noordelijk perceel zijn gesloopt en de locatie is opgeleverd. Een gedeelte van dit zuidelijk deel is in gebruik als buitenspeelruimte door Spring Kinderopvang. Het zuidelijke deel valt buiten de beoogde woningbouwlocatie. Ter plekke is parkeren voorzien. Het noordelijk deel van het terrein wordt tijdelijk deels gebruikt voor lang parkeren. Planuitwerking vindt momenteel plaats, in samenhang met de voorbereiding van de reconstructie van de Burg. Verkuijlstraat. De wijkraad Boxmeerwest wordt hierbij betrokken. De locatie is in beeld gebracht bij de woonwensmanifestatie en de uiteindelijke woonateliers in december Dat heeft tot zeer geringe belangstelling geleid. Vervolgtraject Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan vindt vertaling in een bestemmingsplan plaats. Hiertoe dienen enige onderzoeken uitgevoerd/afgerond te worden. Het bestemmingsplan volgt de gebruikelijke planologische procedure. Het streven is om het bestemmingsplan in 2015 in procedure te brengen. Risico s Risico s m.b.t. planologische procedure. Planschaderisico april 2015

37 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 6 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (937) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening negatief Toelichting Ten opzichte van de vorige calculatie is er rekening gehouden met meer uren aan ambtelijke inzet. Daarnaast is rekening gehouden met aan kosten voor promotionele acties. Het toepassen van indexering heeft een effect van Door rekening te houden met een andere fasering van verkopen stijgen de geraamde rentelasten met april 2015

38 6. Jodenpaadje (Boxmeer) Korte planomschrijving Plan heeft vestiging supermarkt mogelijk gemaakt in pand waar voorheen Houthandel Janssen was gevestigd, alsmede de realisatie van 4 woningen, parkeerplaatsen, waterberging onder de parkeerplaatsen en opknappen Jodenpaadje. Stand van zaken De percelen zijn verkocht t.b.v. de (tijdelijke) realisatie van extra parkeerplaatsen. Hiertoe dient een inrichtingsplan te worden uitgewerkt en een aanvraag Omgevingsvergunning strijdig planologisch gebruik te worden ingediend. Vervolgtraject Verlening Omgevingsvergunning Aktepassering Risico s Afzetrisico. Procedurerisico april 2015

39 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 1 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening negatief Eindresultaat actuele kostprijsberekening negatief Toelichting Ten opzichte van de vorige calculatie is er sprake van minder opbrengsten. De reden is dat in het verleden een onjuiste verkaveling is gehanteerd en dat bij aanleg van de openbare ruimte een praktische invulling is toegepast. Daarnaast is er een toename met aan ambtelijke inzet april 2015

40 7. Burgemeester Verkuijlstraat (Boxmeer) Korte planomschrijving Op deze centrumlocatie is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van herontwikkeling van de locatie. Hierbij werd aan woningbouw gedacht. Stand van zaken De gronden zijn in volledig bezit van de gemeente. Om verloedering te voorkomen zijn de panden aan de Burgemeester Verkuijlstraat 61, 63 gesloopt. Planuitwerking is in verband met de ontwikkelingen met betrekking tot het Hoogkoor voorlopig geparkeerd. Vervolgtraject Ontwikkelingen met betrekking tot het Hoogkoor worden afgewacht alvorens vervolgtraject wordt opgestart. Risico s Risico s m.b.t. planologische procedure. Planschaderisico april 2015

41 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 3 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (416) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (1.158) positief Toelichting Geen bijzonderheden april 2015

42 8. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase (Boxmeer) Korte planomschrijving Betreft een uitbreidingslocatie tussen de A77 en de wijk Hollesteeg t.b.v. woningbouw. Een eerste gedeelte van het gebied met ongeveer 200 woningen en enkele kantoorlocaties is gerealiseerd. De tweede fase van het bestemmingsplan heeft nog een plancapaciteit van ongeveer 600 woningen. In eerste instantie wordt ingezet op ontwikkeling van de nog resterende gemeentegrond in het plangebied. Daarmede kan er sprake zijn van een afronding van de huidige structuur. Stand van zaken Voor de betreffende grond is een stedenbouwkundige variant uitgewerkt. In een gedifferentieerde opzet is ruimte voor toevoeging van 78 woningen. Het stedenbouwkundig ontwerp is voor inspraak gepubliceerd en inmiddels vastgesteld Vervolgtraject Gebaseerd op het vastgestelde stedenbouwkundig plan,is in februari 2014 het bestemmingsplan vastgesteld. De projectlocatie wordt eind maart 2015 bouwrijp. Enkele locaties zijn inmiddels in (voor)optie uitgegeven. Voor de 36 woningen die eind 2014 in projectmatige uitgifte zijn bestaat aanzienlijke belangstelling. Risico s Afzetbaarheid. Getracht is dit risico te beheersen door in het plan te werken met een flexibele verkaveling en planregels. Op die wijze kan worden ingespeeld op de marktsituatie. Aandeel kavels voor vrijstaande woningen is in eerste instantie beperkt omdat de vraag zich richt op het midden en goedkopere segment april 2015

43 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 5 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting De verlaging van natuurcompensatie en mobiliteit heeft ten opzichte van de vorige calculatie een positief effect van De raming van ambtelijke inzet is verlaagd met Vanwege de kortingsregelingen zijn de opbrengsten verlaagd met De rentelasten zijn verlaagd met Het effect van indexering is april 2015

44 9. Van Speijk (Boxmeer) Korte planomschrijving Perceel groen, waarvoor in het kader van de herinrichting van de woonwijk in het verleden de wens is geuit dit perceel te bestemmen voor woningbouw. Voor de locatie zijn meerdere plannen uitgewerkt, doch gestrand in de procedure. Stand van zaken Voorgaande plannen gingen uit van een zekere stedenbouwkundige verdichting. Nu kan worden volstaan met ruimte voor één tot twee woningen Vervolgtraject Planologische inbedding van de locatie. Risico s Afzetrisico. De projectmatige ontwikkeling is gestaakt. Tevens is de locatie in beeld gebracht bij de woonwensmanifestatie en de uiteindelijke woonateliers in december Dat heeft tot op heden niet geleid tot concrete belangstelling april 2015

45 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 2 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (65.733) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (43.729) positief Toelichting Geen bijzonderheden april 2015

46 11. Bougheim afronding (Beugen) Korte planomschrijving Betreft een bouwperceel in het bestemmingsplan Bougheim dat tot op heden niet kon worden uitgegeven als gevolg van de hindercirkel van een aangrenzend bedrijf. Dat bedrijf beëindigt de activiteiten, er vindt mogelijk een herontwikkeling plaats naar woningbouw. Dat betekent perspectief op uitgifte van het perceel op afzienbare termijn. Stand van zaken Ter plaatse van het bedrijf geldt nog de bedrijvenbestemming en milieuvergunning. De onderhandelingen over omzetting van de bedrijvenbestemming naar woningbouw hebben in 2012 niet tot resultaat geleid. In 2014 hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan. Derhalve kan de kavel binnen Bougheim nog niet ontwikkeld worden. Vervolgtraject Afhankelijk van de omzetting bedrijfsperceel naar woningbouw. Risico s Afzetrisico april 2015

47 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 2 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting Geen bijzonderheden april 2015

48 12. Achter de Molen (Rijkevoort) Korte planomschrijving Achter de molen 1e fase en 2e fase Achter de molen fase 1: Met een eigenaar van gronden in het plangebied zijn afspraken gemaakt inzake verwerving. Daardoor kon de 1e fase tot een afronding komen en kan de voorbereiding voor de ontwikkeling van de 2e fase worden gestart. Het gebied is bouwrijp gemaakt. Tevens is een straatgedeelte Staakijzer woonrijp gemaakt. Kavels uit de eerste fase zijn in de verkoop. Achter de molen 2e fase: Dit plandeel zal ongeveer 31 bouwmogelijkheden bevatten, waarvan 8 op particulier terrein. De verwerving is afgerond. Stand van zaken In 2010 is invulling gegeven aan een initiatief t.b.v. starterswoningen, 14 in totaal. De woningen zijn inmiddels opgeleverd. Voor het gebied is een plan opgesteld inzake de definitieve inrichting. Dit inrichtingsplan gaat voor inspraak en komt begin 2014 gedeeltelijk tot uitvoering. Een gedeelte van het plan waar nog kavels zijn uit te geven, blijft voorlopig in bouwrijpe staat. Vervolgtraject De feitelijke bouw en uitgifte van de resterende kavels. Gedeeltelijk definitief inrichten. De definitieve inrichting van het betreffende gedeelte van het gebied is in het eerste kwartaal van 2015 afgerond. Risico s Situatie op de koopmarkt maakt dat de vraag naar kavels beperkt is april 2015

49 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente (11.580) Looptijd plan 4 jaar Boekwaarde ( ) Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting De verlaging van natuurcompensatie en mobiliteit heeft ten opzichte van de vorige calculatie een positief effect van De raming van het bouw en woonrijp maken valt hoger uit. Vanwege de kortingsregelingen zijn de opbrengsten verlaagd met De rentelasten zijn verhoogd met Het effect van indexering is april 2015

50 13. Kapelstraat (Rijkevoort) Korte planomschrijving In het kader van verplaatsing van een milieuhinderlijk transportbedrijf is het bedrijfsperceel Kapelstraat 9 aangekocht. Het betreffende transportbedrijf is inmiddels naar elders in de kern Rijkevoort verplaatst. De grond op het perceel is gesaneerd. Stand van zaken Voor het gebied en omgeving is er een stedenbouwkundige opzet, deze vormt de basis voor ontwikkelingsafspraken met overige eigenaren in het plangebied. Vervolgtraject Inmiddels staan partijen voor een tweede stedenbouwkundige uitwerking. Een belangrijk gegeven is dat de huidige eigenaar van de supermarkt niet meer wil investeren in een nieuwe winkel. Inzet bij de planvorming is dat die rol wordt overgenomen door Mooiland Maasland. Naast woningbouw is het behouden van de supermarktvoorziening voor de kern Rijkevoort een belangrijk doel. Mooiland Maasland heeft inmiddels afgehaakt t.a.v. de nieuwe supermarkt. Een en ander betekent dat de eigenaar en de exploitant van de supermarkt de mogelijkheid van uitbreiding op de huidige locatie onderzoeken. Voor het gemeentelijk perceel van het voormalige transport bedrijf is in samenspraak met de dorpsraad Rijkevoort een stedenbouwkundig plan voorbereid. Bovendien is ten behoeve van de ontsluiting van het plan een strook grond van de eigenaar van supermarkt aangekocht. Er wordt uitgegaan van een concept waarvan realisering niet meer afhankelijk is van de medewerking van derden. De eigenaar van het perceel waarop de supermarkt staat, wenst alsnog bij de ontwikkeling aan te sluiten. Concrete afspraken zijn inmiddels daaromtrent gemaakt en is een bestemmingsplan in procedure genomen. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Een plan voor bouwrijp maken van de locatie is in voorbereiding. Uitvoering is voorzien in het tweede kwartaal Woningen zijn in aanbouw, oplevering is in 2015 voorzien. Risico s Afzetrisico beperkt. Kopers van de starterswoningen zijn concreet. Voor alle te bouwen woningen is een koper bekend. Geen afzetrisico meer aan de orde april 2015

51 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente (2.924) Looptijd plan 1 jaar Boekwaarde (83.548) Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (8.801) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (12.234) positief Toelichting Geen bijzonderheden april 2015

52 14. Soetendaal 3e fase (Vierlingsbeek) Korte planomschrijving Fase 2 voorziet in de realisering van 12 ruimtevoorruimtewoningen door de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Fase 3 (door gemeente uit te geven) in 17 reguliere kavels (half)vrijstaande woningen. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die voorziet in realisering van maximaal 2 vrijstaande woningen op zijn perceel Soetendaal 3. Stand van zaken De ruimtevoorruimtekavels zijn op 2 na verkocht. Van de door de gemeente uit te geven kavels zijn 3 kavels verkocht. In 2013 is besloten dat van de wijzigingsbevoegdheid in principe gebruik kan worden gemaakt. Gebied is bouwrijp gemaakt. De locatie is in beeld gebracht bij de woonwensmanifestatie en de uiteindelijke woonateliers in december Dat heeft tot geringe belangstelling geleid. Vervolgtraject Resterende kavels worden uitgegeven. Uitgifte afhankelijk van de markt. Risico s Afzetbaarheid april 2015

53 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 8 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting Bij de vorige calculatie was rekening gehouden met een bijdrage van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte voor de inzet van één woningcontingent. Gezien de ontwikkelingen (geen kavelsplitsing) vervalt deze bijdrage. De rentelasten zijn verlaagd met Het effect van indexering is april 2015

54 15. Gemeentewerf (Vierlingsbeek) Korte planomschrijving Op de locatie van de voormalige gemeentewerf en eventueel directe omgeving (eigendom Wonen Vierlingsbeek) is woningbouw voorzien. Stand van zaken De loods op gemeentegrond is gesloopt. Op de locatie is, bij vaststelling van het komplan Vierlingsbeek, een wijzigingsbevoegdheid voor het college van B&W gelegd. Planontwikkeling kan ambtelijk worden uitgewerkt. In 2014 hebben zich geen ontwikkelingen voor gedaan. Wonen Vierlingsbeek heeft aangegeven geen interesse in participatie in een ontwikkeling te hebben. De locatie is in beeld gebracht bij de woonwensmanifestatie en de uiteindelijke woonateliers in december Dat heeft tot geringe belangstelling geleid. Vervolgtraject Vervolgtraject afhankelijk van besluitvorming en planuitwerking. Risico s Marktrisico. Risico s m.b.t. planologische procedure. Planschaderisico april 2015

55 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 8 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening negatief Eindresultaat actuele kostprijsberekening negatief Toelichting Ten opzichte van de vorige calculatie zijn de kosten voor ambtelijke inzet verhoogd met De rentelasten zijn verhoogd met Het effect van indexering is april 2015

56 16. Bossenhoekweg (Overloon) Korte planomschrijving Bestemmingsplan vastgesteld op 18 november Plan voorziet in realisatie van 37 woningen waarvan 32 woningen afkomstig zijn uit het reguliere woningbouwcontingent en 5 uit de Ruimte voor Ruimteregeling. Daarnaast in 4 woningen aan de Venrayseweg, waarvan 1 kavel door de gemeente uit te geven. Stand van zaken Vanaf 2005 zijn kavels uitgegeven. Alle kavels, behalve 1 kavel aan de Venrayseweg, zijn verkocht. Gebied is bouwrijp gemaakt en voorjaar 2010 is het gebied woonrijp gemaakt. In 2014 geen wijziging in situatie opgetreden. De locatie is in beeld gebracht bij de woonwensmanifestatie en de uiteindelijke woonateliers in december Dat heeft niet tot belangstelling voor de kavel geleid. Vervolgtraject Resterende kavel wordt uitgegeven. Uitgifte afhankelijk van de markt. Risico s Geen april 2015

57 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente (9.887) Looptijd plan 1 jaar Boekwaarde ( ) Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting Geen bijzonderheden april 2015

58 17. Stevenbeekseweg (Overloon) Korte planomschrijving Ontwikkeling woonwijk op perceel voormalige botanische tuin aan de Stevensbeekseweg te Overloon. Betreft een plangebied van 4 ha, waarvan de directie van het Zoo Parc Overloon een ontwikkelrecht heeft op een perceel van 5000 m2 bruto terrein. Stand van zaken De gemeente en het Zoo Parc Overloon hebben formeel overeenstemming bereikt. Voor het gebied m.b.t. de woningbouw is een bestemmingsplan vastgesteld. Vervolgtraject Het bestemmingsplan wordt vertaald naar een civieltechnisch inrichtingsplan. De locatie wordt gefaseerd in ontwikkeling genomen. Er wordt concreet uitgegaan van twee fases. Voor de eerste fase is gestart met het bouwrijp maken. Hierbij ontstond tevens de noodzaak een aanzienlijk gedeelte van de Stevensbeekseweg van een nieuwe riolering te voorzien. De locatie is per oktober/november 2014 bouwrijp. Met de bouw van de eerste 20 woningen is gestart, oplevering in Risico s Afzet kavels als gevolg van de financieringsproblematiek op de woningmarkt. De eerste fase kent 44 kavels. Voor 20 kavels zijn concrete woningen uitgewerkt en kavels afgenomen april 2015

59 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 6 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting Ten opzichte van de vorige calculatie is de raming van het bouw woonrijp maken verhoogd met De kosten voor ambtelijke inzet zijn verlaagd met De rentelasten zijn verhoogd met Vanwege de kortingsregelingen zijn de opbrengsten verlaagd met Het effect van indexering is april 2015

60 18. Hogehoek (Oeffelt) Korte planomschrijving Het plan bestaat uit 7 kavels. Bij de aankoop is er tevens landbouwgrond aangekocht voor inrichting als natuurcompensatiegebied. Stand van zaken Er is weinig belangstelling voor de kavels voor vrijstaande woningbouw. Vervolgtraject Gebied is bouwrijp gemaakt. Mede tegen de achtergrond van de afspraken met particuliere bouwers in het plangebied. Gebied is woonrijp. Onderzocht wordt de mogelijkheid om een gedeelte van deze locatie te herontwikkelen en geschikt te maken voor starters op de woningmarkt. Risico s Afzetrisico april 2015

61 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 7 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (40.360) positief Toelichting Bij de actuele calculatie is rekening gehouden met de verlaging voor mobiliteit ( ). Daarnaast is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een herkaveling vanwege de invulling met een deel starterswoningen. Dit heeft invloed op zowel de kosten als de opbrengsten. De totale kosten inclusief rente en indexering worden verhoogd met De opbrengsten zijn verlaagd met april 2015

62 19. Brakels Eng 2 (Oeffelt) Korte planomschrijving Voor het gebied Brakels Eng, gelegen ten noorden van de kern Oeffelt is een aanzet gemaakt tot een ruimtelijke ontwikkeling. Een eerste fase is gerealiseerd. Echter met een zodanige structuur dat er geen sprake is van een goede stedenbouwkundige afronding. Het gebied aangrenzend is deels in eigendom van de gemeente. Inzet is die gemeentegrond verder in ontwikkeling te nemen, zodat tevens een goede afronding ontstaat van dit gedeelte van de kern Oeffelt. Stand van zaken De beoogde ontwikkeling gaf aanvankelijk weerstand bij de provincie omdat een en ander niet in lijn is met de Verordening Ruimte. De gemeente kan zich niet vinden in dat standpunt en wil de ontwikkeling doorzetten. Met de provincie is overleg gepleegd. Bij nader inzien is de provincie tot inzicht gekomen dat de locatie toch kan worden aangemerkt als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Vervolgtraject Een stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkeling van het gedeelte gemeentegrond is gemaakt. Inzet is deze grond in te vullen door de doelgroep starters op de woningmarkt. Mogelijk dat een en ander tot stand komt middels CPO. De gesprekken tot verwerving van grond van derden hebben nog niet tot een akkoord geleid. Het gesprek hieromtrent wordt doorgezet, terwijl tevens voorbereiding wordt getroffen deze grond anders dan op grond van minnelijk overleg in eigendom van de gemeente te krijgen. Risico s Een kleine strook is geen eigendom gemeente april 2015

63 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 7 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (88.142) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (88.335) positief Toelichting De verlaging van natuurcompensatie en mobiliteit heeft ten opzichte van de vorige calculatie een positief effect van Bij de actuele calculatie is er vanuit gegaan dat eerst Hoge Hoek wordt ontwikkeld. Het gevolg is dat de verkopen later plaatsvinden. De rentelasten stijgen met Het effect van indexering is april 2015

64 20. Achter de school (Maashees) Korte planomschrijving Het plan omvat de bouw van 20 reguliere woningen en 8 sociale huurwoningen. Stand van zaken Er is concrete interesse van de woningstichting voor de sociale huurwoningen. Indien er genoeg gegadigden zijn, worden de benodigde kavels afgenomen. Vier woningen zijn inmiddels gebouwd. Vervolgtraject In 2011 is het bouwrijpmaken van het gebied afgerond. In 2011 is één kavel verkocht. Vier kavels zijn verkocht aan Wonen Vierlingsbeek. Risico s Afzetrisico april 2015

65 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 9 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting De verlaging van natuurcompensatie en mobiliteit heeft ten opzichte van de vorige calculatie een positief effect van De verkopen vinden 1 jaar later plaats. De rentelasten stijgen met Het effect van indexering is april 2015

66 21. Achter de kapel (Groeningen) Korte planomschrijving Het plan bevat 21 woningen. Stand van zaken Plan is nagenoeg geheel uitgegeven. Per komen, conform gemaakte afspraken, aanvullend kavels beschikbaar voor uitgifte. Vervolgtraject Verdere uitgifte en planvorming naar woonrijp maken. In 2014 geen wijziging in situatie opgetreden. De locatie is in beeld gebracht bij de woonwensmanifestatie en de uiteindelijke woonateliers in december Dat heeft niet tot belangstelling geleid. In 2015 zullen aanvullende kavels in beeld worden gebracht. Risico s Beperkt t.a.v. verdere afzetbaarheid april 2015

67 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 9 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting De verlaging van natuurcompensatie en mobiliteit heeft ten opzichte van de vorige calculatie een positief effect van De kosten voor ambtelijke inzet zijn verhoogd met De rentelasten dalen met Het effect van indexering is april 2015

68 22. St. Cornelisstraat (VortumMullem) Korte planomschrijving Op de locatie is woningbouw beoogd. Voorzien wordt in de bouw van 23 (half) vrijstaande woningen Stand van zaken Bestemmingsplan is onherroepelijk. 1 kavel in het gebied is reeds verkocht. Op dit moment wordt het bouwrijpmaken van het gebied voorbereid. De locatie is in beeld gebracht bij de woonwensmanifestatie en de uiteindelijke woonateliers in december Dat heeft nog niet tot belangstelling voor deze locatie geleid. Vervolgtraject Gebied wordt in 2015 bouwrijp gemaakt. Risico s Afzetbaarheid april 2015

69 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 9 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting De verlaging van mobiliteit heeft ten opzichte van de vorige calculatie een positief effect van De kosten voor ambtelijke inzet zijn verhoogd met Het effect van indexering is april 2015

70 23. Luinbeekweg (VortumMullem) Korte planomschrijving Op de locatie is woningbouw beoogd. Voorzien wordt in de bouw van 20 (half) vrijstaande woningen. Stand van zaken Bestemmingsplan in onherroepelijk. Gebied is in 2014 bouwrijp gemaakt. Hierbij is een grote grondvervuiling (asbest/ puin) aangetroffen die gesaneerd is. Dit heeft geleid tot aanzienlijke meerkosten van het bouwrijpmaken. Traject van verhaal van deze meerkosten is opgestart. De locatie is in beeld gebracht bij de woonwensmanifestatie en de uiteindelijke woonateliers in december Dat heeft tot een beperkte belangstelling geleid. Vervolgtraject Reguliere uitgifte kavels. Risico s Afzetrisico april 2015

71 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 8 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (41.949) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening negatief Toelichting Vanwege een niet voorziene bodemsanering is er ten opzichte van de vorige calculatie in z'n totaliteit een nadeel van Op dit moment wordt bekeken in hoeverre deze kosten kunnen worden verhaald. Daarnaast is er sprake van een verhoging van de rentelasten met Het effect van indexering is april 2015

72 24. Horstenweg (Holthees) Korte planomschrijving Het plan bestaat uit 17 kavels voor de vrije sector en uit 6 kavels voor sociale woningen. Stand van zaken Het gebied is bouwrijp. In 2011 is gestart met een initiatief gericht op bouwen onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Op deze wijze zijn 6 woningen gerealiseerd. Het initiatief kent veel belangstelling. Inmiddels is het aantal uitgebreid tot 9 woningen. Vervolgtraject Voor wordt gedacht aan een vervolg binnen de CPO. Inmiddels is het initiatief van het CPO uitgebreid van 6 naar 16. Daarvoor is van de provincie eveneens aanvullende subsidie verkregen. Om de behoefte aan starterwoningen op te kunnen vangen is het gebeid herverkavelend. Voor een gedeelte van het plangebied is daardoor een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Door tussenkomst van de stichting BIEB Holthees komen 7 kavels en woningen tot uitwerking t.b.v. de doelgroep starters. Risico s Afzetrisico is verminderd omdat grotere kavels voor vrijstaande woningbouw zijn omgevormd naar kleinere kavels april 2015

73 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 5 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (27) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening negatief Toelichting De verlaging van mobiliteit heeft ten opzichte van de vorige calculatie een positief effect van Vanwege de kortingsregelingen zijn de opbrengsten verlaagd met De rentelasten zijn verhoogd met april 2015

74 25. Catharinaklooster (Sambeek) Korte planomschrijving Plan voorziet in realisering van woonwijk, aanleg van het door de gemeente nagestreefd landschapspark ter begrenzing van de kernen Boxmeer en Sambeek en aanleg van gebiedsontsluitingsweg. Stand van zaken In 2014 heeft stedenbouwkundige schets ter visie gelegen en is hierover een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Ingekomen reacties zijn verwerkt en begin 2015 is een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. In 2014 is het zusterskerhof geruimd. Gestart is met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het vleermuizenhotel. De locatie is in beeld gebracht bij de woonwensmanifestatie en de uiteindelijke woonateliers in december Dat heeft tot behoorlijke belangstelling geleid. Voor het klooster heeft zich alsnog een belangstellende gemeld. Deze wordt een optierecht verleend om gedurende een bepaalde periode de plannen verder te ontwikkelen en te toetsen op haalbaarheid in de markt. Het ontwerpbestemmingsplan biedt de mogelijkheid van handhaving van het kloostergebouw met een wijzigingsbevoegdheid naar grondgebonden woning op die plek. Vervolgtraject Bestemmingpslan is voorzien 2 e helft Daarna start met de werkzaamheden van bouwrijpmaken. Risico s Afzetbaarheid kavels april 2015

75 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 9 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (35.132) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (91.473) positief Toelichting De verlaging van natuurcompensatie heeft ten opzichte van de vorige calculatie een positief effect van Op basis van het vastgesteld stedenbouwkundig plan is er een nieuwe calculatie opgesteld. Dit heeft gevolgen voor zowel de kosten als de opbrengsten. Daarnaast is er rekening gehouden met de kortingsregelingen april 2015

76 26. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha (Boxmeer) Korte planomschrijving Het resterende nog uit te geven gebied maakt onderdeel uit van een bestemmingsplan wat in 1994 is vastgesteld. Het resterende gebied bestaat uit een opstal en gronden. Stand van zaken Er is een juridisch geschil met de huidige gebruiker/ vorige eigenaar. Basisoorzaak is het niet kunnen inrichten van de beoogde locatie. Geruime tijd is gezocht naar mogelijke alternatieven. In overleg met gebruiker van het gemeentelijk perceel is een alternatieve locatie gevonden. Locatie in het logoverloon. In 2013 is planmer uitgevoerd voor locatie Crooijmansweg 5 in het LOG Overloon. In 2014 zijn voor deze locatie verfijndere berekeningen uitgevoerd waaruit gebleken is dat in tegenstelling tot de MER op de locatie geen beperkte ontwikkelruimte is maar reeds sprake is van een overbelaste situatie. Aan ontwikkeling van de locatie kan dan ook geen medewerking worden verleend. Vervolgtraject Proces is gestart om kavel op Saxe Gotha geschikt te maken voor uitgifte. Risico s Succesvolle afronding van verplaatsing is met name afhankelijk van medewerking van gebruiker van het perceel en zijn investeringsmogelijkheden april 2015

77 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 7 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening ( ) positief Toelichting Ten opzichte van de vorige calculatie zijn de rentelasten verhoogd met Het effect van indexering is april 2015

78 27. Ir. Wagterstr./St. Anthonisweg (Boxmeer) Korte planomschrijving In 2002 is een perceel industriegrond aangekocht van Stork Prints Stand van zaken Stork PMTTitan heeft een terugkooprecht m.b.t. een gedeelte van het perceel ter grootte van 2,4 ha. In de verkoopovereenkomst is destijds bepaald dat voornoemd bedrijf dit perceel kan terugkopen tegen de prijs waarvoor het in 2002 aan de gemeente Boxmeer is overgedragen ( 85,/m2). Op deze prijs is indexering van toepassing tot het niveau van de huidige grondprijs. Vervolgtraject Marel heeft gerede belangstelling voor aankoop van dit perceel. Perceel is tijdelijk verhuurd aan MSD tot oktober 2015 Risico s Afzetrisico april 2015

79 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 3 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (92.343) positief Toelichting Ten opzichte van de vorige calculatie zijn de verkopen later in de tijd geraamd. De rentelasten zijn verhoogd met Het effect van indexering is april 2015

80 28. Sterckwijck (Beugen) Korte planomschrijving Het gebied ten noorden van de gebiedsontsluitingsweg wordt ontwikkeld als bedrijvenpark Sterckwijck. Het gehele gebied ten zuiden van de gebiedsontsluitingsweg op Sterckwijck wordt ontwikkeld als de Health Campus Boxmeer Stand van zaken Het bouwrijpmaken van het gebied is gereed. De bouwvergunning 1e fase voor het oncologisch ziekenhuis is verleend. Het Maasziekenhuis heeft april 2011 haar deuren geopend. Het plangebied is in uitgifte. Voor het uitwerkingsgebied hoek Lange HeggenBoxmeerseweg is op 12 september 2013 een bestemmingsplan vastgesteld dat er in voorziet dat dit gebied geheel voor woningbouw wordt ontwikkeld. In 2014 zijn in dit gebied en de woonkavels aan de Lange Heggen in totaal 15 kavels verkocht. Met de bouw is in 2014 gestart. Ook voor de resterende kavels in het uitwerkingsgebied bestaat geruime belangstelling. Vervolgtraject Gebied wordt bouwrijp gemaakt. Start bouw CPO woningen voorjaar Risico s Afzetrisico april 2015

81 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 10 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening ( ) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (17.622) positief Toelichting Bij de fasering van de opbrengsten is voorzichtigheidshalve het uitgangspunt gehanteerd dat in 2015 de bij het samenstellen van de grondnota bekende concrete verkopen plaatsvinden. De verkopen die betrekking hebben op het gedeelte Lange Heggen vinden 2016 t/m 2020 plaats. De overige verkopen (woonwerkkavels en bedrijfskavels) vinden gelijkmatig plaats gedurende de periode 2016 t/m De fasering van de verkopen heeft een groot effect op het renteresultaat. Ten opzichte van de vorige calculatie is er een verhoging van de rentelasten van Het effect van indexering is april 2015

82 29. Hoogeind afronding (Rijkevoort) Korte planomschrijving Het bedrijventerrein Veldweg is strak begrensd door regelgeving in het kader van de Verordening Ruimte. Bij regelmaat hebben op het terrein gevestigde bedrijven verzocht om uitbreiding, hetgeen echter niet mogelijk was. Wel bleek in de contacten met de provincie dat de lijnen in de Verordening Ruimte enige marge kennen. Ongeveer 15 tot 20 meter. Gezien de vragen van de bedrijven wordt ingezet op een beperkte aanpassing van de grens van dit bedrijventerrein. Verschuiving in oostelijke richting met ongeveer 17,5 meter. Dat biedt wellicht ruimte voor met name de aangrenzende bedrijven voor enige expansie. Stand van zaken Op dit moment is sprake van een agrarische bestemming en gebruik Vervolgtraject Planologische inbedding van de locatie, meegenomen in aanpassing van het Komplan Rijkevoort Risico s Afzetrisico, perceel is voor een beperkte doelgroep bruikbaar april 2015

83 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente Looptijd plan 3 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (16.886) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (14.299) positief Toelichting Geen bijzonderheden april 2015

84 30. Schootsveld (Vierlingsbeek) Korte planomschrijving Uitbreiding bedrijventerrein Schootsveld Stand van zaken Het bestemmingsplan Schootsveld 5 is onherroepelijk in werking getreden. De gronden zijn direct uitgeefbaar. Vervolgtraject De gronden zijn (inmiddels bij herhaling) te koop aangeboden Risico s Nu de bedrijvenbestemming is geregeld, blijft de grond uitgeefbaar. In afwachting daarvan kan deze (kort) worden verpacht april 2015

85 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente 233 Looptijd plan 1 jaar Boekwaarde Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (44.038) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (44.477) positief Toelichting Geen bijzonderheden april 2015

86 31. De Box (Boxmeer) Korte planomschrijving Op 7 juli 2011 heeft besluitvorming plaatsgevonden omtrent de toekomst van de Box. Hierbij is besloten het gebied de Box in te brengen in de grondexploitatie en tot herontwikkeling over te gaan. Stand van zaken De Box is gesloopt. In 2014 hebben zich geen ontwikkeling voorgedaan. Vervolgtraject Vervolgtraject afhankelijk van de planuitwerking en besluitvorming. Risico s Vooralsnog onbekend april 2015

87 Financieel Nog te realiseren kosten Grondverwerving Bouw en woonrijpmaken Overige uitgaven Indexering Nog te realiseren opbrengsten Uitgifte Overige opbrengsten Rente (1.704) Looptijd plan 1 jaar Boekwaarde (48.679) Voorziening in mindering gebracht op boekwaarde Verschillen tussen vorige en nieuwe kostprijsberekening Eindresultaat voorlaatste kostprijsberekening (4.411) positief Eindresultaat actuele kostprijsberekening (6.115) positief Toelichting Geen bijzonderheden april 2015

88 Complexen zonder exploitatiebegroting april 2015

89 Vrijthof (Vierlingsbeek) Korte planomschrijving Plan voorziet in grondgebonden woningen, appartementen en commerciële ruimten. Stand van zaken De gemeente had ter plaatse een grondpositie.. Een ontwikkelaar heeft het gemeentelijk perceel en het naastgelegen perceel verworven om een totaal plan te kunnen realiseren. Hiertoe is een anterieure exploitatie en realisatieovereenkomst afgesloten. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Het terrein is bouwrijp gemaakt en de voorheen aanwezige opstallen zijn gesloopt. De bouw van de eerste zeven woningen is afgerond. Voor een viertal volgende woningen is een Omgevingsvergunning aangevraagd. Hierbij is verzoek gedaan om tweeonder1kap woningen te mogen bouwen waar ter plaatse rijwoningen waren voorzien. De locatie is in beeld bij de Dorpsraad Vierlingsbeek als mogelijke CPO locatie. Vervolgtraject Het woonrijp maken van de 1 e fase wordt begin 2015 uitgevoerd. Overige woningbouw afhankelijk van woningverkoop door ontwikkelaar / CPO. Risico s Afzetrisico ligt bij de ontwikkelaar. Financieel Op 1 januari 2015 bedraagt de boekwaarde (97.484) april 2015