Grootboekkaart. Grootboek 0050 Buildings. Grootboek 0051 Depreciation buildings. Grootboek 0055 Land. Grootboek 0100 Deelnemingen

Transcriptie

1 Gebruiker Bruijnen Artikel Administratie Grootboekkaart Rekening 101 Investution Holding B.V. Valuta Onverwerkt Ja Periode 1-12 Gekoppeld/Ontko Alle Jaar 2013 ld Balans / W en V Alle Grootboek 0050 Buildings Grootboek 0051 Depreciation buildings Grootboek 0055 Land Grootboek 0100 Deelnemingen Alle Beginsaldo () Grootboek 0110 Depreciation inventory Grootboek 0115 Cars Grootboek 0116 Depreciation cars Grootboek 0120 Machinery Grootboek 0121 Depreciation machinery Grootboek 0130 Computers Grootboek 0131 Printers Grootboek 0132 Office equipement Grootboek 0134 Depreciation equipement Investution 1 van

2 Grootboek 0550 Leningen u/g - intercompany Beginsaldo () BANK van man bv BANK van man bv 75,00 0 Totaal Mutaties 275, , ,00 Grootboek 0600 Share capital Grootboek 0700 General reserves Grootboek 0710 Legal reserves Grootboek 0720 Retained profit Grootboek 0730 Profit current year Grootboek 0740 Undivided profit Grootboek 0800 Equalization fund Grootboek 0900 Maintenance provision Grootboek 0910 Deferred tax provision Grootboek 1000 Kas Investution 2 van

3 Grootboek 1100 Bank - Fortis rekening courant Beginsaldo () 244, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 19, BANK bankkosten 12, BANK van dep BANK belastingadvies 635, BANK bankkosten 13, BANK van man bv BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK vpb , BANK bankkosten 13, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK van man bv 75, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12,99 0 Totaal Mutaties 825, , , ,91 40,16 Grootboek 1105 Rabo rekening courant Beginsaldo () 80, J bankkosten 15,92 0 Investution 3 van

4 Grootboek 1105 Rabo rekening courant Beginsaldo () 80, J bankkosten 15, J bankkosten 15, J bankkosten 15,92 0 Totaal Mutaties 63,68 80,56 63,68 16,88 Grootboek 1110 Bank deposito Beginsaldo () 554, DEP DEP naar abn rc DEP rente 0,60 0 Totaal Mutaties 0, , ,80 Grootboek 1115 Rabo - deposito Grootboek 1120 Rabobank Grootboek 1125 Rabobank ERI Grootboek 1130 CL FFR-account Grootboek 1140 ABN BFR-account Investution 4 van

5 Grootboek 1150 Betalingsopdrachten uitgegeven Grootboek 1160 ABN DM-account Grootboek 1170 ING courant account Grootboek 1200 Postbank account Grootboek 1250 Deposit account Grootboek 1255 Rabo Deposit ERI Grootboek 1260 Deposit dollars Grootboek 1300 Debiteuren BANK van dep BANK van dep BANK van man bv BANK van man bv BANK van man bv 75, BANK van man bv 75,00 0 Totaal Mutaties 825,00 825,00 825,00 825,00 Grootboek 1310 Foreign accounts receivables Grootboek 1320 Doubtful accounts receivable Grootboek 1400 Voorzieningen Investution 5 van

6 Grootboek 1410 Opgenomen leningen (langer dan 1 jaar) Grootboek 1420 Mr. Willebroek current A/C Grootboek 1500 Af te dragen BTW 19% Grootboek 1501 VAT 15% to pay Grootboek 1502 VAT 6% to pay BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 19, BANK bankkosten 19, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, DEP BANK bankkosten 13, BANK bankkosten 13, J bankkosten 15, J bankkosten 15, DEP rente 0, DEP rente 0, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK vpb , BANK vpb , BANK bankkosten 13, BANK bankkosten 13, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, J bankkosten 15, J bankkosten 15,92 0 Investution 6 van

7 Grootboek 1502 VAT 6% to pay BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, J bankkosten 15, J bankkosten 15, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, J bankkosten 15, J bankkosten 15,92 0 Totaal Mutaties 457,94 457,94 457,94 457,94 Grootboek 1503 VAT to pay 19 % Grootboek 1504 VAT-ICT 15% to pay Grootboek 1505 Af te dragen BTW 21% Investution 7 van

8 Grootboek 1506 BTW 21% af te dragen Grootboek 1510 Af te dragen BTW 6% Grootboek 1511 VAT to claim 19 % Grootboek 1512 VAT Import Grootboek 1513 VAT-ICT 15% purchase Grootboek 1520 Te vorderen BTW 19% Beginsaldo () Grootboek 1525 Te vorderen BTW 21% 74,81 Grootboek 1526 Te vorderen BTW 21% INK Belastingadvies , ,00 110,25 Totaal Mutaties 110,25 110,25 110,25 110,25 Grootboek 1530 Te vorderen BTW 6% Grootboek 1535 Ingediende aangifte btw Grootboek 1540 Net wages Grootboek 1541 Received advance Investution 8 van

9 Grootboek 1550 Te betalen Vennootschapsbelasting Beginsaldo () 408, BANK vpb ,00 0 Totaal Mutaties 182,00 182,00 408,00 226,00 Grootboek 1585 Te vorderen interest intercompany Beginsaldo () 8.652, MEM rente ,91 0 Totaal Mutaties 2.821, , ,00 Grootboek 1600 Crediteuren Beginsaldo () 641, INK Belastingadvies , BANK belastingadvies 635,25 0 Totaal Mutaties 635,25 635,25 635, ,86 641,61 Grootboek 1610 Foreign accounts payable Investution 9 van

10 Grootboek 1625 Employees accounts Grootboek 1640 Goods to be received Grootboek 1650 Invoices to be received Grootboek 1700 Nog te betalen kosten Grootboek 1705 Soc.fund employer to pay Grootboek 1710 Pay-roll tax to pay 2 Grootboek 1720 Pay-roll tax to pay 3 Grootboek 1730 Pay-roll tax paid Grootboek 1731 Payment discounts Grootboek 1732 Tax to be collected Grootboek 1740 SVW employee to pay Grootboek 1741 Pension employee to pay Grootboek 1742 VUT employee to pay Grootboek 1743 Af te dr. WAO-verz. Wkn Grootboek 1745 Af te dragen SVW Wgv Grootboek 1746 Af de dragen Pens. Wgv Grootboek 1747 Af te dragen VUT Wgv Investution 10 van

11 Grootboek 1748 Af te dr. WAO-verz. Wgv Grootboek 1751 Af te dragen Pens. Wgv Grootboek 1752 Af te dragen VUT Wgv Grootboek 1753 Af te dragen WAO-gat Wgv Grootboek 1770 Reservation 13th month Grootboek 1771 Reserv. 13th month empl Grootboek 1772 Reserv. empl 13 mth BV Grootboek 1780 Reservation holliday bonus Grootboek 1781 Reserv. Wgv-Lasten Vak.OH Grootboek 1782 Reserv. Wgv-Lasten Vak.BV Grootboek 1790 Reserv. Employer costs holl. Grootboek 1799 Total pay-roll costs Grootboek 1800 Kortlopende leningen Beginsaldo () Grootboek 1810 Social security employee 4.635,50 Grootboek 1830 Prepaid Ind.Ins.Adm.Off. Grootboek 1841 Contra-acc. non-monetary Grootboek 1842 Contra-acc. stamp Investution 11 van

12 Grootboek 1843 Contra-acc. empl. charges Grootboek 1850 VPB to pay Grootboek 1860 VPB payed Grootboek 1900 Amounts to pay Grootboek 1910 Received in advanced Grootboek 1920 Paid in advance Grootboek 1930 Amounts to receive Grootboek 2000 Kruisposten BANK van dep DEP naar abn rc 55 0 Totaal Mutaties Grootboek 2010 Pre-payments Grootboek 2011 Fiscal additions Grootboek 2012 Non-monetary wages Grootboek 2030 Logistic suspense account Grootboek 2100 Tussenrekening memoriaal Investution 12 van

13 Grootboek 2200 Salary suspense account Grootboek 2500 Eigen vermogen Grootboek 2510 Aandelenkapitaal Grootboek 2511 Agioreserve Beginsaldo () Grootboek 2512 Herwaarderingsreserve Grootboek 2513 Algemene reserve Grootboek 2514 Ingehouden winst Grootboek 2900 Payment in transit Grootboek 2905 Suspense account Grootboek 2906 Suspense account Grootboek 2910 Not settled Grootboek 3000 Voorraad Grootboek 3010 Stock ladies bicycles Grootboek 3020 Stock child bicycles Grootboek 3030 Stock race bicycles Grootboek 3100 Stock frames Grootboek 3110 Stock wheels Investution 13 van

14 Grootboek 3120 Stock accessoiries Grootboek 3130 Stock parts Grootboek 3140 Stock deltabike items Grootboek 3200 Stock incidental Grootboek 3300 Stock Incid. remainder Grootboek 3400 Stock remainder Grootboek 3500 Stock office supplies Grootboek 3800 Stock work in process Grootboek 3900 Stock main components Grootboek 3950 Project in progress costs Grootboek 3960 Project in progress revenue Grootboek 3990 Goods to be delivered Grootboek 4000 Gross wages Grootboek 4001 Overhevelingstoeslag Grootboek 4010 Tantiemes Grootboek 4020 Holiday bonus Grootboek 4025 Costs 13th month Investution 14 van

15 Grootboek 4026 Kosten Wgv 13e maand Grootboek 4030 Employer's share Grootboek 4031 Pension employer Grootboek 4040 WW/ZW/ZFW/WAO (costs) Grootboek 4041 SVW employer to pay Grootboek 4042 Pension employer to pay Grootboek 4043 VUT employer to pay Grootboek 4044 WAO-gat verz. lasten Wgv Grootboek 4050 Medical expenses Grootboek 4060 Pension contribution Grootboek 4075 Kosten 13e maand Grootboek 4076 Kosten Wgv-lst 13e mnd OH Grootboek 4077 Kosten Wgv-lst 13e mnd BV Grootboek 4080 Contra-acc. tax authorit. Grootboek 4081 Empl. costs of fund Grootboek 4082 Contra acc. employer save Grootboek 4083 Soc.fund employee to pay Investution 15 van

16 Grootboek 4084 Tegenrek. Premiespl. Wgv Grootboek 4085 Tegenrekening PS Wgv Grootboek 4086 Premiespaarloonreg. Wgv Grootboek 4087 Wgv.-kosten over PS Grootboek 4088 Tegenrek. Wgv.-kosten PS Grootboek 4089 Realised costs Grootboek 4090 Food contribution Grootboek 4091 VUT employer Grootboek 4092 Expense allowance Grootboek 4093 Allowance medical insur. Grootboek 4094 Representation allowance Grootboek 4095 Tegenrekening W-toeslag Grootboek 4100 Travelexpense allowance Grootboek 4101 Travelexpense allowance Grootboek 4110 Fixed travelexpense allowance Grootboek 4150 Personnel costs general Grootboek 4160 Employment agency Investution 16 van

17 Grootboek 4170 Allowance 30% regulation Grootboek 4199 Misc. personnel expenses Grootboek 4200 Depr.costs buildings Grootboek 4210 Depr.costs inventory Grootboek 4220 Depr.costs cars Grootboek 4230 Depr.costs machinery Grootboek 4240 Depr.costs equipment Grootboek 4260 Repair costs Grootboek 4270 Maintenance contracts Grootboek 4280 Costs parts Grootboek 4400 Advertising costs Grootboek 4410 Direct mail costs Grootboek 4420 Exhibition costs Grootboek 4430 Flyers Grootboek 4440 Promotion articles Grootboek 4450 Sales order costs Grootboek 4500 Lease costs cars Investution 17 van

18 Grootboek 4510 Fuel Grootboek 4520 Mileage allowance Grootboek 4600 Maintenance buildings Grootboek 4610 Cleaning costs Grootboek 4620 Gas Water Light Grootboek 4621 Fuel cars Grootboek 4622 Damage cars Grootboek 4623 Fines cars Grootboek 4624 Maintenance cars Grootboek 4625 Tires costs cars Grootboek 4626 Expense claims staff Grootboek 4627 Misc. costs cars Grootboek 4630 Furniture office Grootboek 4640 Rental costs Grootboek 4700 Office material Grootboek 4710 Stationary Grootboek 4720 Printed matters Investution 18 van

19 Grootboek 4730 Subscriptions Grootboek 4740 Misc.officematerial Grootboek 4800 Telephone costs Grootboek 4810 Shipping costs Grootboek 4820 Postage Grootboek 4830 Costs for advice Grootboek 4840 Accountants costs Grootboek 4850 Insurances Grootboek 4900 Interest depositos DEP rente 0,60 0 Totaal Mutaties 0,60 0,60 0,60 Grootboek 4910 Interest current accounts Grootboek 4920 Interest on loans Grootboek 4930 Bank costs BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 19, BANK bankkosten 12,84 0 Investution 19 van

20 Grootboek 4930 Bank costs BANK bankkosten 13, J bankkosten 15, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 13, BANK bankkosten 12, J bankkosten 15, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, J bankkosten 15, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, BANK bankkosten 12, J bankkosten 15,92 0 Totaal Mutaties 275,34 275,34 275,34 Grootboek 4950 Direct Project costs Grootboek 4999 Cost control account Grootboek 5000 Costs administration dep. Grootboek 5010 Costs general dept. Grootboek 5011 Labor coverage account Investution 20 van

21 Grootboek 5020 Costs marketing dept. Grootboek 5030 Costs production dept. Grootboek 5040 Costs purchase dept. Grootboek 5050 Costs research dept. Grootboek 5060 Costs sales dept. Grootboek 5070 Costs support dept. Grootboek 5077 Dekking teken uren Grootboek 5080 Costs warehouse dept. Grootboek 5500 Coverage project costs Grootboek 5510 Direct coverage account Grootboek 5512 Machine coverage account Grootboek 5520 Sub-contr.work cov. acc. Grootboek 5530 Sub-contr.work cov. acc. Grootboek 5540 Bulk items cov. account Grootboek 5545 Completed product account Grootboek 5550 Rejects account Grootboek 5560 Coverage travel expenses Investution 21 van

22 Grootboek 5580 Text lines coverage acc. Grootboek 5999 Delayed costs Grootboek 6000 Covered advise costs Grootboek 6001 Covered costs wages mechanics Grootboek 6002 Covered costs wages sales Grootboek 6003 Covered travel costs Grootboek 6004 Covered materials costs Grootboek 6009 Covered indirect wages Grootboek 6010 Covered material costs Grootboek 6100 WIP Service Grootboek 7000 Kostprijs verkopen Grootboek 7010 Cost price ladies bicycles Grootboek 7020 Cost price childrens bicycles Grootboek 7030 Cost price race bicycles Grootboek 7040 Cost price accessoiries Grootboek 7050 Cost price parts Grootboek 7060 Cost price miscellaneous Investution 22 van

23 Grootboek 7070 Cost price projects Grootboek 7077 Cost price drawing hours Grootboek 7080 Cost price Deltabike items Grootboek 7090 Cost price service Grootboek 7091 Cost price warranty Grootboek 7092 Cost price service contract Grootboek 7099 Stock differences Grootboek 7100 Personeelskosten Grootboek 7105 Salaris Grootboek 7110 Ziektekostenverzekering Grootboek 7111 WA verzekering Grootboek 7112 Werkgevers premies SV Grootboek 7115 Overige personeelskosten Grootboek 7150 Delivery differences Grootboek 7200 Reis en verblijfskosten Grootboek 7205 Autokosten - benzine Grootboek 7206 Autokosten - parkeergeld Investution 23 van

24 Grootboek 7207 Autokosten - motorrijtuigenbelasting Grootboek 7208 Autokosten - verzekering Grootboek 7209 Autokosten - onderhoud en reparaties Grootboek 7211 Autokosten - afschrijving Grootboek 7220 Flighttickets Grootboek 7221 trein + bus kosten Grootboek 7222 taxis Grootboek 7223 Hotel Grootboek 7224 Business dinners + representation Grootboek 7300 Kantoorkosten + communicatie Grootboek 7301 Kantoorbenodigdheden Grootboek 7302 Abonementen Grootboek 7303 telefoon Grootboek 7304 mobiele telefoon Grootboek 7305 Internet + webhosting Grootboek 7306 Software Grootboek 7400 Adviseurs kosten Credit BTW-code % BTW-bedrag Investution 24 van

25 Grootboek 7400 Adviseurs kosten INK Belastingadvies , ,00 110,25 Totaal Mutaties 525,00 110,25 525,00 525,00 Grootboek 7401 Accountants Grootboek 7402 Belastingadviseurs Grootboek 7403 Juridisch advies Grootboek 7500 Overige kosten Grootboek 7501 Overige kosten Grootboek 7585 Cost price assembly hours Grootboek 7586 Cost price coating hours Grootboek 8000 Omzet Grootboek 8010 Turn over ladies bicycles Grootboek 8020 Turn over children bicycles Grootboek 8030 Turn over race bicycles Grootboek 8040 Turn over accessoiries Grootboek 8050 Turn over parts Investution 25 van

26 Grootboek 8060 Turn over miscellaneous Grootboek 8070 Turn over projects Grootboek 8080 Turn over Deltabike items Grootboek 8085 Turn over incidental Grootboek 8090 Revenue service Grootboek 8092 Revenue service contracts Grootboek 8099 Delayed revenue Grootboek 8100 Foreign turn over Grootboek 8200 Discounts Grootboek 8500 Ontvangen dividend Grootboek 8600 Capital gains deelnemingen Grootboek 9000 Financieel inkomen/ kosten MEM rente ,91 0 Totaal Mutaties 2.821, , ,91 Grootboek 9010 Credit restriction sales Grootboek 9015 Credit restriction purchase Investution 26 van

27 Grootboek 9020 Payment difference sales Grootboek 9025 Payment difference purchase Grootboek 9030 Payment discounts sales Grootboek 9035 Payment discounts purchase Grootboek 9050 Differ.on exchange rates sales Grootboek 9055 Differ.on exchange rates purchase Grootboek 9100 Revaluations Grootboek 9110 Calculation differences Grootboek 9200 Euro Calculation differences Grootboek 9500 Vennootschapsbelasting Grootboek 9800 Betalingskorting inkoop Grootboek 9810 Betalingskorting verkoop Grootboek 9820 Kredietbeperking inkoop Grootboek 9830 Kredietbeperking verkoop Grootboek 9840 Betalingsverschillen verkoop Grootboek 9850 Betalingsverschillen inkoop Grootboek 9900 Rekenverschillen Investution 27 van

28 Grootboek 9910 Euro-rekenverschillen Grootboek 9920 Reserveringen Eindtotaal Totaal Mutaties 7.208, ,29 220, , , ,62 Investution 28 van