VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2012

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2012"

Fanny Visser
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2012

2 VERMOGENSRAPPORTAGE Q April 2012 De heer en mevrouw Anoniem Contact Mevr. Drs M.I. Van Thienen RA Tel: +(0) P ROVIDENCE CAPITAL FAMILY OFFICE BV Meerweg BA Bussum Postbus AG Bussum Tel: +(0) fo@providencecapital.eu 2

eu P ROVIDENCE CAPITAL FAMILY OFFICE BV Meerweg 7 1405 BA Bussum Postbus 286

3 INHOUDSOPGAVE Pagina Overzicht vermogen 4 Verdeling vermogen 5 Samenvatting vermogensontwikkeling 6 Ontvangsten en uitgaven 7 Specificatie uitgaven 8 Specificatie vermogen 9 Deelnemingen 12 Juridische structuur 13 Verzekeringen 14 Opmerkingen 15 3

uitgaven 7 Specificatie uitgaven 8 Specificatie vermogen 9

OVERZICHT VERMOGEN ( ) 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Mutatie Q1 vs Q4 Woningen en grond 175 150 200 25 Roerende goederen 250 250 275 0 Participaties 300 250 250 50 Leningen u/g 300 350

4 OVERZICHT VERMOGEN ( ) Mutatie Q1 vs Q4 Woningen en grond Roerende goederen Participaties Leningen u/g Leningen o/g Effecten Liquide middelen Vorderingen Schulden Totaal eigen vermogen

350-50 Leningen o/g -200-250 -250 50 Effecten 200 350 300-150 Liquide middelen 50 150 100-100

VERDELING VERMOGEN ( ) 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Mutatie Q1 vs Q4 Woningen en grond 17% 13% 13% 5% Roerende goederen 24% 21% 2% 4% Participaties 29% 21% 2% 8% Leningen u/g 29% 29%

5 VERDELING VERMOGEN ( ) Mutatie Q1 vs Q4 Woningen en grond 17% 13% 13% 5% Roerende goederen 24% 21% 2% 4% Participaties 29% 21% 2% 8% Leningen u/g 29% 29% 40% 0% Leningen o/g -20% -21% -35% 1% Effecten 20% 29% 27% -10% Liquide middelen 5% 13% 51% -8% Vorderingen 10% 6% 24% 4% Schulden -15% -10% -24% -4% Totaal eigen vermogen 100% 100% 100% 5

40% 0% Leningen o/g -20% -21% -35% 1% Effecten 20% 29% 27% -10% Liquide middelen 5% 13% 51%

SAMENVATTING VERMOGENSONTWIKKELING ( ) 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Mutatie Q1 vs Q4 Eigen vermogen begin periode 1.200 1.175 1.

6 SAMENVATTING VERMOGENSONTWIKKELING ( ) Mutatie Q1 vs Q4 Eigen vermogen begin periode Mutatie effecten Mutaties overige activa / passiva Ontvangsten Uitgaven Eigen vermogen eind periode

025 25 Mutatie effecten -150 50 150-200 Mutaties overige activa / passiva 75-75

7 ONTVANGSTEN & UITGAVEN ( ) Totaal 2011 Beginsaldo liquide middelen ONTVANGSTEN Aflossing Lening Liquidatie uitkering Dividend uitkeringen Rente inkomsten Totaal ontvangsten UITGAVEN Prive bestedingen Schenkingen Advies- en beheerkosten Huis Buitenland Belastingen Auto Lening XYZ Totaal uitgaven Eindsaldo liquide middelen

225 750 UITGAVEN Prive bestedingen -25-50 -50-125 Schenkingen -50 0-25 -50 Advies- en beheerkosten -25-50 -25-25 Huis Buitenland -25-25

8 SPECIFICATIE UITGAVEN ( ) Specificatie huis buitenland Totaal 2011 Service kosten Beveiliging Telefoon Electriciteit Interest en kosten Overige kosten Totaal Toelichting Specificatie goede doelen Totaal 2011 ABC Totaal goede doelen Specificatie kosten adviseurs Totaal 2011 Jurist Accountant Administratie Vermogensbeheer Totaal kosten adviseurs

goede doelen 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Totaal 2011 ABC -2-1 -3-6.

9 SPECIFICATIE VERMOGEN ( ) Woningen en grond Grond Woning Woning buitenland Totaal woningen en grond De woningen zijn per 30 september 2011 gebaseerd op de WOZ-waarde peildatum 1/1/2011 (daarvoor: 1/1/2010). Inboedel en kunst Inboedel Kunst Kostbaarheden Totaal inboedel en kunst De inboedel en kunst zijn gewaardeerd op basis van de verzekerde waarde. Auto's Auto Auto Totaal auto's De wagens zijn gewaardeerd op aanschafwaarde (inclusief BTW en BPM) minus afschrijving (20% per jaar) en een restwaarde van 20%. Vaartuigen Boot Totaal vaartuigen De vaartuigen zijn gewaardeerd op basis van de verzekerde waarde (casco, exclusief inboedel). 9

Inboedel en kunst 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Inboedel 45 45 45 Kunst 20 20 20 Kostbaarheden 25 25 25 Totaal inboedel en kunst 90 90 90 De inboedel en kunst zijn gewaardeerd op basis van de

10 SPECIFICATIE VERMOGEN ( ) Overige roerende goederen Computers en inventaris Totaal overige roerende goederen Totaal roerende goederen Participaties Participatie I Participatie II Participatie III Totaal participaties De waardering van de participaties per 31 maart, 30 juni en 30 september is gebaseerd op de opgave per 31 december Leningen u/g Leningen tbv hypotheken Lening I Lening II Totaal leningen u/g De rentepercentages op de leningen bedragen: Hypotheken 12 maands euribor + 1% (4% voor 2011) Lening I 1,50% Lening II 1 maands euribor + 1% (3% voor 2011) Leningen o/g Lening II Totaal leningen u/g

31 maart, 30 juni en 30 september is gebaseerd op de opgave per 31 december 2011.

11 SPECIFICATIE VERMOGEN ( ) Effecten Bank Bank Bank Totaal effecten Liquide middelen Bank I Bank II Bank III Totaal liquide middelen Vorderingen Rekening Courant XYZ - Privé Rekening Courant ABC -XYZ Rekening Courant Prive - GHI Overige vorderingen Totaal vorderingen Schulden Rekening Courant Privé - XYZ Rekening Courant XYZ - ABC Rekening Courant Prive - GHI Schulden belastingdienst Overige schulden Totaal schulden

50 Rekening Courant ABC -XYZ 25 25 0 Rekening Courant Prive - GHI 25 0 0 Overige vorderingen 0 0 0 Totaal vorderingen 100 75 50 Schulden 31-3-2012 31-12-2011 30-9-2011 Rekening

12 DEELNEMINGEN ( ) EIGEN VERMOGEN DEELNEMINGEN - 31 DECEMBER 2011 Deelneming Aandelenkapitaal Agio Reserves * Totaal ABC BV DEF BV GHI BV Stichting De activa en passiva van de deelnemingen zijn (naar rato van het belang) opgenomen in de vermogensrapportage. Het uitkeren van bestaande reserves heeft fiscale consequenties. * Reserves inclusief resultaat VERDELING VERMOGEN Geconsolideerd vermogen deelnemingen % % Vermogen Prive % % Totaal vermogen % % Het geconsolideerde vermogen van de deelnemingen bestaat uit het eigen vermogen van Holding BV en het eigen vermogen van Stichting

Het uitkeren van bestaande reserves heeft fiscale consequenties.

13 JURIDISCHE STRUCTUUR Dhr J. Jansen Mevr A. Jansen-Pietersen STICHTING 123 HOLDING BV ABC BV DEF BV GHI BV GHI 1 BV GHI 2 BV 13

14 VERZEKERINGEN Tussenpersoon : Contactpersoon: Contactgegevens: Verzekeringsmij Dhr / mevr Telefoon Adres Mobiel Adres Fax Adres Verzekeringen Verzekeraar Dekking Premie Verval- Huis opstal Verzekeraar Aug-12 Inboedel Verzekeraar Aug-12 Kunst Verzekeraar Aug-12 Kostbaarheden Verzekeraar Aug-12 Huis buitenland opstal Verzekeraar Aug-12 Inboedel buitenland Verzekeraar Aug-12 Reisverzekering Verzekeraar 1 1-Nov-12 Rechtsbijstand Verzekeraar 2 1-Nov-12 AVP Verzekeraar Nov-12 Ziektekosten Verzekeraar 2 1-Jan-13 Auto 1 Verzekeraar Feb-13 Auto 2 Verzekeraar Feb-13 Boot Verzekeraar Feb-13 Verzuimverzekering / Ziekengeld Verzekeraar Jan-13 Arbodienst Verzekeraar 5 1-Apr-12 Totaal 50 14

Inboedel buitenland Verzekeraar 0 0 8-Aug-12 Reisverzekering Verzekeraar 1 1-Nov-12 Rechtsbijstand Verzekeraar 2 1-Nov-12 AVP Verzekeraar 250 5 1-Nov-12 Ziektekosten Verzekeraar 2 1-Jan-13

15 OPMERKINGEN 15

16 P ROVIDENCE CAPITAL FAMILY OFFICE BV Meerweg BA Bussum Postbus AG Bussum Tel: +(0) fo@providencecapital.eu DISCLAIMER Providence Capital Family Office BV heeft dit rapport met de grootste zorg samengesteld. De informatie in dit rapport is voor een deel verkregen van derden. Hoewel wij van mening zijn dat de informatie betrouwbaar is kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige informatie verkregen van derden. De in dit rapport gebruikte gegevens kunnen afwijken van gegevens gebruikt door depotbanken. De cijfers in dit rapport zijn niet gecontroleerd door een accountant. 16

De informatie in dit rapport is voor een deel verkregen van derden.

Vergelijkbare documenten

VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2014

VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2014 VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2014 April 2014 De heer en mevrouw Anoniem P ROVIDENCE CAPITAL FAMILY OFFICE BV Meerweg 7 1405 BA Bussum Postbus 286 1400 AG Bussum Tel: +(0)35-69 26