J A A R R E K E N I N G Stichting Servicepunt Thuiswonen Tiel. 1 - Verantwoording Algemeen Bestuur van de stichting 3

Transcriptie

1 J A A R R E K E N I N G Stichting Servicepunt Thuiswonen INHOUDSOPGAVE pagina Rapport 1 - Verantwoording Algemeen Bestuur van de stichting 3 Jaarrekening 2017 Staat A : Balans per 31 december Staat B : Exploitatierekening over Staat C : Toelichting op de balans 6 Staat D : Toelichting op de winst- en verliesrekening 8 Rood & Van Hooff BV Oude Kerkweg 9 Laren - Postbus AK Laren telefoon: nico@rvhlaren.nl - KvK Stg Servicepunt Thuiswonen van 9

2 Stekelbaars NB Laren, 3 oktober /NR Geacht bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hierbij verslag uit omtrent de jaarrekening 2017 van de stichting. 1. Verantwoording De balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2017, alsmede de toelichtingen hierop, zijn in de staten A tot en met D opgenomen. De financiële administratie over het onderhavige boekjaar is door ons geautomatiseerd gevoerd op basis van door u voorbewerkte bescheiden. De jaarstukken zijn gebaseerd op de aan de administratie ontleende gegevens en overige van u ontvangen mondelinge en schriftelijke mededelingen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 2. Algemeen Doelstelling De stichting heeft ten doel het ondersteunen van behoevende brurgers bij het transformeren van een onvoldoende geschikte woonomgeving naar een beter geschikte woonomgeving, met zoveel mogelijk inbreng en keuzemogelijkheden van de bewoners en mantelzorgers als gewenst, waarbij de dienstverlening erop is gericht om thuis wonen "beter" mogelijk te maken door onder andere het vormgeven van een loketfunctie voor vragen m.b.t. diverse problematieken, toepassingen en toeleveranciers, het beantwoorden van alle mogelijke vragen, met gericht doorverwijzing indien nodig, alsmede het collectief inkopen van goederen en/of diensten en daarnaast het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stg Servicepunt Thuiswonen van 9

3 3. Bestuur van de stichting Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer H. Jonkmans. Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest en verklaren ons gaarne bereid tot het verstrekken van alle eventueel nader gewenste toelichtingen. Hoogachtend, N.J.J. Rood Rood & van Hooff Stg Servicepunt Thuiswonen van 9

4 Staat A BALANS PER 31 DECEMBER december december 2016 A C T I V A Vlottende activa Vorderingen vooruitbetaald en te ontvangen Liquide middelen P A S S I V A Eigen vermogen kapitaal 0 0 Leningen Servicepunt Thuiswonen BV, lening o/g 0 0 Kortlopende schulden r/c Servicepunt Thuiswonen BV vooruitontvangen en te betalen Stg Servicepunt Thuiswonen van 9

5 Staat B EXPLOITATIEREKENING OVER Baten ontvangen subsidies inkomsten abonnementen Automobiel overige ontvangsten af: directe kosten resultaat zorghotel Lasten kantoorkosten promotionele kosten algemene kosten rentebaten 0 0 rentelasten bijzondere baten 0 0 bijzondere lasten Netto resultaat 0 0 Stg Servicepunt Thuiswonen van 9

6 Staat C TOELICHTING OP DE BALANS ALGEMEEN Grondslagen van waardering De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet, voorzover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekeninghoudend met eventuele incourantheid. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. SPECIFIEK Vooruitbetaald en te ontvangen verzekeringen algemeen Liquide middelen Rabobank, rekening-courant Het banksaldo is conform het laatst over het boekjaar ontvangen dagafschrift. Eigen vermogen Kapitaal beginsaldo 0 0 mutatie boekjaar " 0 " 0 balans per 31 december 0 0 Stg Servicepunt Thuiswonen van 9

7 1e vervolg staat C Leningen Servicepunt Thuiswonen BV, lening o/g beginsaldo mutatie leningsbedrag boekjaar " 0 " rente boekjaar " 0 " 13 balans per 31 december 0 0 Dit betreft een van genoemde besloten vennootschap ontvangen lening. Rente wordt berekend op basis van 4% per jaar, aflossing geschiedt naar capaciteit. Kortlopende schulden r/c Servicepunt Thuiswonen BV Dit betreft een rekening-courantschuld aan genoemde besloten vennootschap, waarover géén rente wordt berekend. Vooruitontvangen en te betalen vooruitontvangen subsidies te betalen accountantskosten " 600 " 600 balans per 31 december Stg Servicepunt Thuiswonen van 9

8 Staat D TOELICHTING OP DE WINST- en VERLIESREKENING SPECIFIEK Ontvangen subsidies ontvangen subsidies mutatie vooruitontvangen subsidies " " Inkomsten abonnementen Automobiel verkochte mobiliteitsabonnementen mutatie vooruitgefactureerde abonnementen " 0 " Overige ontvangensten Dit betreft het totaal aan opbrengsten ECT-diensten Resultaat zorghotel omzet zorghotel af: kosten zorgbureau's " 0 " Kantoorkosten kantoorbenodigdheden kosten postbus(nummer) " 331 " 224 klein inventaris " 150 " Stg Servicepunt Thuiswonen van 9

9 1e vervolg staat D Promotionele kosten marketing en promotie relatiegeschenken " 0 " 77 reis- en representatiekosten " 440 " Algemene kosten accountantskosten verzekeringen " 257 " Rentelasten bankrente en -kosten rente Servicepunt Thuiswonen BV, lening o/g " 0 " Stg Servicepunt Thuiswonen van 9