J A A R R E K E N I N G juli 2014 t/m 31 december Stichting Servicepunt Thuiswonen Tiel

Transcriptie

1 J A A R R E K E N I N G juli 2014 t/m 31 december 2015 Stichting Servicepunt Thuiswonen INHOUDSOPGAVE pagina Rapport 1 - Verantwoording Algemeen Bestuur van de stichting 3 Jaarrekening Staat A : Balans per 31 december Staat B : Exploitatierekening over Staat C : Toelichting op de balans 6 Staat D : Toelichting op de winst- en verliesrekening 8 Resing Rood & Van Hooff BV Oude Kerkweg 9 Laren - Postbus AK Laren telefoon: nico@rvhlaren.nl Stg Servicepunt Thuiswonen van 8

2 Stekelbaars NB Laren, 24 mei /NR Geacht bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hierbij verslag uit omtrent de jaarrekening van de stichting. 1. Verantwoording De balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar , alsmede de toelichtingen hierop, zijn in de staten A tot en met D opgenomen. De financiële administratie over het onderhavige boekjaar is door ons geautomatiseerd gevoerd op basis van door u voorbewerkte bescheiden. De jaarstukken zijn gebaseerd op de aan de administratie ontleende gegevens en overige van u ontvangen mondelinge en schriftelijke mededelingen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 2. Algemeen Doelstelling De stichting heeft ten doel het ondersteunen van behoevende brurgers bij het transformeren van een onvoldoende geschikte woonomgeving naar een beter geschikte woonomgeving, met zoveel mogelijk inbreng en keuzemogelijkheden van de bewoners en mantelzorgers als gewenst, waarbij de dienstverlening erop is gericht om thuis wonen "beter" mogelijk te maken door onder andere het vormgeven van een loketfunctie voor vragen m.b.t. diverse problematieken, toepassingen en toeleveranciers, het beantwoorden van alle mogelijke vragen, met gericht doorverwijzing indien nodig, alsmede het collectief inkopen van goederen en/of diensten en daarnaast het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stg Servicepunt Thuiswonen van 8

3 3. Bestuur van de stichting Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer H. Jonkmans. Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest en verklaren ons gaarne bereid tot het verstrekken van alle eventueel nader gewenste toelichtingen. Hoogachtend, N.J.J. Rood Resing Rood & van Hooff Stg Servicepunt Thuiswonen van 8

4 Staat A BALANS PER 31 DECEMBER december 2015 A C T I V A Vlottende activa Liquide middelen P A S S I V A Eigen vermogen kapitaal 0 Leningen Servicepunt Thuiswonen BV, lening o/g Kortlopende schulden r/c Servicepunt Thuiswonen BV 984 vooruitontvangen en te betalen Stg Servicepunt Thuiswonen van 8

5 Staat B EXPLOITATIEREKENING OVER DE PERIODE 24 JULI 2014 tot en met 31 DECEMBER tot en met Baten ontvangen subsidies inkomsten abonnementen Automobiel 90 ontvangen giften Lasten kantoorkosten 453 algemene kosten rentebaten 0 rentelasten bijzondere baten 0 bijzondere lasten 0 Netto resultaat 0 0 Stg Servicepunt Thuiswonen van 8

6 Staat C TOELICHTING OP DE BALANS ALGEMEEN Grondslagen van waardering De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet, voorzover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekeninghoudend met eventuele incourantheid. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. SPECIFIEK 2015 Liquide middelen Rabobank, rekening-courant Het banksaldo is conform het laatst over het boekjaar ontvangen dagafschrift. Eigen vermogen Kapitaal beginsaldo 0 mutatie boekjaar " 0 balans per 31 december 0 Leningen Servicepunt Thuiswonen BV, lening o/g beginsaldo 0 ontvangen leningsbedrag boekjaar " rente boekjaar " 105 balans per 31 december Dit betreft een van genoemde besloten vennootschap ontvangen lening. Rente wordt berekend op basis van 4% per jaar, aflossing geschiedt naar capaciteit. Stg Servicepunt Thuiswonen van 8

7 1e vervolg staat C 2015 Kortlopende schulden r/c Servicepunt Thuiswonen BV 984 Dit betreft een rekening-courantschuld aan genoemde besloten vennootschap, waarover géén rente wordt berekend. Vooruitontvangen en te betalen vooruitontvangen subsidies te betalen accountantskosten " 500 balans per 31 december Stg Servicepunt Thuiswonen van 8

8 Staat D TOELICHTING OP DE WINST- en VERLIESREKENING tot en met SPECIFIEK Ontvangen subsidies ontvangen subsidie gemeente mutatie vooruitontvangen subsidies " Inkomsten abonnementen Automobiel verkochte mobiliteitsabonnementen 90 mutatie vooruitgefactureerde abonnementen " 0 90 Ontvangen giften 78 Dit betreft het totaal van ontvangen giften van één of meerdere personen en/of instanties. Kantoorkosten kosten postbus(nummer) 453 Algemene kosten notariskosten 984 accountantskosten " Rentelasten bankrente en -kosten 144 rente Servicepunt Thuiswonen BV, lening o/g " Stg Servicepunt Thuiswonen van 8