Raadsvoorstel. Onderwerp Eerste algemene wijziging van de Programmabegroting 2012.

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Vergadering : 27 maart 2012 Voorstelnummer : Registratienummer : Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : BBO/Financiën Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 28 februari 2012, nummer 4 Commissie/datum : Bestuur en Middelen, 13 maart 2012 Onderwerp : Eerste algemene wijziging van de Programmabegroting 2012 Onderwerp Eerste algemene wijziging van de Programmabegroting Beslispunten 1. De eerste algemene wijziging van de Programmabegroting 2012 vast te stellen; 2. Een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Flankerend beleid te onttrekken ten behoeve van het papierloos vergaderen; 3. Een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Uitwerkingsplan Lingekwartier te onttrekken ten behoeve van de kosten van verwerving en bodemonderzoek van gronden; 4. Een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsplan te onttrekken ten behoeve van de kosten van het actieprogramma 2012; 5. Het saldo per 1 januari 2012 alsmede de huidige toevoeging aan de bestemmingsreserve PIP te wijzigen in de bestemmingsreserve Herziening/actualisatie bestemmingsplannen; 6. Een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Buurt Onderwijs Sport (BOS) te onttrekken ten behoeve van de verplaatsing van de speeltuin Vlietskant; 7. Het saldo per 1 januari 2012 alsmede de huidige toevoeging aan de bestemmingsreserve Sportterreinen te wijzigen in de voorziening Beheerplan sportterreinen; 8. Het saldo per 1 januari 2012 alsmede de huidige toevoeging aan de bestemmingsreserve GRP te wijzigen in de voorziening GRP; 9. Een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Flankerend beleid te onttrekken ten behoeve van de netto lasten in 2012 van de getroffen individuele regelingen; 10. Een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Flankerend beleid te onttrekken ten behoeve van de inhuur van personeel voor het eerste kwartaal

2 Inleiding In de raadsvergadering van 25 oktober 2011 is de Programmabegroting 2012 vastgesteld. In deze vastgestelde begroting 2012 zijn tevens de lasten die voortvloeien uit het als onuitstelbaar aangemerkt nieuw beleid voor het jaar 2012 opgenomen en is rekening gehouden met de effecten van het dekkingsplan In dit dekkingsplan is rekening gehouden met de inzet van een deel van de algemene reserve. Ten overvloede merken wij op dat dit ook geldt voor het dekkingsplan 2011, waarbij tevens in meerjarig perspectief de verhoging van de OZB is verwerkt. Tevens is rekening gehouden met het amendement inzake het verlagen van het budget voor dorpsplannen bij nieuw beleid 2012 met ,--. De resterende budgetruimte na de vaststelling van de begroting 2012 bedroeg voor structurele uitgaven ,-- (begrotingssaldo) en voor incidentele uitgaven ,-- (stelpost onvoorzien incidenteel). Als uitgangspunt voor de samenstelling van de primitieve begroting 2012 is begrotingstechnisch rekening gehouden met de financiële stand van zaken gebaseerd op de besluitvorming van uw raad tot en met de raadsvergadering van 28 juni 2011 (Voorjaarsnota 2011). Bij de Oogstrapportage 2011 is de begroting 2012 aangepast voor de structurele onderwerpen uit deze rapportage. De overige begrotingsmutaties die vanaf eind juni 2011 zijn ontstaan, dienen nog te worden verwerkt in de Programmabegroting Het betreft vooral de financiële consequenties die voortvloeien uit de door ons college genomen besluiten. Voorts hebben zich in deze periode autonome ontwikkelingen voorgedaan, die financieel gezien, eveneens van invloed zijn op de begrotingspositie. De begrotingsmutaties die zijn ontstaan, zijn bij het onderdeel Noodzakelijke wijzigingen van de (meerjaren)- begroting in beeld gebracht. Beoogd effect Door de eerste wijziging van de Programmabegroting 2012 vast te stellen heeft uw raad een geactualiseerd (meerjarig) beeld van de gemeentelijke financiën. Argumenten 1.1 Voldoen aan rechtmatigheid Het budgetrecht (recht om te beschikken over middelen) ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. Dit is geregeld in artikel 189 van de Gemeentewet. Door middel van de vaststelling van de begroting machtigt de raad het college tot uitvoering van de in de begroting opgenomen taken en activiteiten. Door deze begrotingswijziging vast te stellen wordt de begroting aangepast en wordt tevens voldaan aan de regels voor de financiële rechtmatigheid van de door het college te maken uitgaven. 1.2 Geactualiseerd financieel beeld Door deze begrotingswijziging vast te stellen heeft uw raad een geactualiseerd (meerjarig) beeld van de gemeentelijke financiën. 2

3 Noodzakelijke wijzigingen van de (meerjaren)begroting Deze begrotingswijziging betreft een verzamelwijziging van door het college genomen besluiten en de autonome ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Voorgesteld wordt de volgende wijzigingen vast te stellen: Programma 1 Dienstverlening en bestuur Verhuiskostenvergoeding burgemeester Op grond van artikel 31 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters kan een nieuwe burgemeester aanspraak maken op een vergoeding voor dubbele woonlasten, pensionkosten en verhuiskosten. De geraamde kosten bedragen 9.000,-- en komen ten laste van de post onvoorzien incidenteel Papierloos vergaderen Voor het papierloos vergaderen is het noodzakelijk om de Bestuursmodule van het documentair informatiesysteem Corsa aan te schaffen. De éénmalige implementatiekosten hiervan ad ,-- komen ten laste van de bestemmingsreserve Flankerend beleid. Project Lingekwartier Ten behoeve van parkeergelegenheid nabij Fort Asperen wordt er grond aangekocht. De kosten van verwerving en bodemonderzoek ad ,-- komen ten laste van de bestemmingsreserve Uitwerkingsplan Lingekwartier. Programma 2 Wonen, werken en bedrijven Actieprogramma 2012 Mobiliteitsplan Op 13 december 2011 is het Actieprogramma 2012 Mobiliteitsplan vastgesteld door het college. Dit programma is ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. De totale kosten van het actieprogramma ad ,-- komen ten laste van de bestemmingsreserve Mobiliteitsplan. Actualisatie bestemmingsplannen Voorgesteld wordt de bestemmingsreserve PIP(planologische inhaalprogramma) te hernoemen in Herziening/actualisatie bestemmingsplannen en de toevoeging aan de reserve structureel met ,-- te verhogen. Deze hogere toevoeging wordt gedekt door het verlagen van het budget bestemmingsplannen algemeen. Op deze manier kunnen de kosten beter geëgaliseerd worden over de diverse begrotingsjaren. Verhuur pand Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 11 Geldermalsen Voor een periode van 1 jaar wordt een gedeelte van het pand Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 11 in Geldermalsen verhuurd. Hiervoor wordt een huur ontvangen van 3.600,-- per jaar. Deze opbrengsten komen ten gunste van het complex Voormalige proeftuinen binnen de grondexploitatie. 3

4 Programma 3 Leefbaarheid, welzijn en zorg Uitbreiding Meester Aafjesschool en realisering Buitenschoolse opvang (BSO) In het huisvestingsprogramma 2010 is de vervanging en uitbreiding van de noodlokalen opgenomen voor een bedrag van ,--- en de lasten hiervan zijn in de (meerjaren)begroting opgenomen. Met de jaarlijkse (kapitaal)lasten van de extra investeringlasten van ,-- ten behoeve van het gedeelte voor de BSO, is in de begroting nog geen rekening gehouden. De meerlasten hiervan bedragen structureel ,-- en worden gedekt door de kostendekkende huur die van Kinderopvang Rivierenland BV wordt ontvangen. Verplaatsing Speeltuin De Vliet In verband met de realisatie van de gemeenschapsvoorziening Gellicum dient de speeltuin Vlietskant te worden verplaatst. De kosten ad ,-- kunnen ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve Buurt Onderwijs Sport (BOS). Omvorming bestemmingsreserve Sportterreinen in een voorziening Beheerplan sportterreinen Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het noodzakelijk om voor toekomstige (onderhouds)verplichtingen een voorziening te vormen. Voor de sportterreinen is er nu een actueel beheerplan, zodat wordt voorgesteld om de bestaande bestemmingsreserve Sportterreinen te wijzigen in de voorziening Beheerplan sportterreinen. Toekenning Wsw-budget 2012 Voor 2012 is de taakstelling voor het minimumaantal te realiseren Wsw-plaatsen bepaald op 88,36 arbeidsjaren. Het hierbij behorende budget bedraagt ,-- en is ,-- hoger dan de oorspronkelijke raming. Omdat tegenover deze hogere rijksbijdrage ook hogere lasten staan, is er per saldo sprake van een budgettair neutrale situatie. Programma 4 Landschap en openbare ruimte Beheer dierenweiden door derden Door de verhuur van 3 schapenweiden (Heemtuin te Geldermalsen, Kalenberg te Meteren en Achterstraat te Beesd) wordt een structureel voordeel van 1.100,-- gerealiseerd ten gunste van het begrotingssaldo. Realiseren watercompensatie op gemeentegrond In 2011 is medewerking verleend tot het realiseren van watercompensatie door de provincie op gemeentegrond. Van de provincie is hiervoor in 2011 een incidentele afkoopsom van 6.000,-- ontvangen voor het onderhoud van het gemeentelijk perceel. Vanaf 2012 dient het onderhoudsbudget bermen structureel met 600,-- te worden opgehoogd ten laste van het begrotingssaldo. 4

5 Omvorming bestemmingsreserve Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) in een voorziening GRP Voor het GRP is er nu een actueel beheerplan, zodat wordt voorgesteld om de bestaande bestemmingsreserve GRP te wijzigen in een voorziening GRP. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering uit het gemeentefonds De huidige (meerjaren)raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in de begroting 2012 is gebaseerd op de Septembercirculaire De financiële effecten van de daarna verschenen Decembercirculaire 2011 moeten nog in de begroting 2012 verwerkt worden. Decembercirculaire 2011 Over de effecten van de Decembercirculaire 2011 hebben wij u reeds medio januari 2012 geïnformeerd. De voordelen van deze circulaire worden veroorzaakt door het volgende: Actualisatie parameters Geldermalsen Vrijval verdeelreserve (actualisatie overige parameters) Totaal Prijsstijgingen 2012 In de oorspronkelijke begroting is een stelpost van ,-- opgenomen voor (nog) niet geraamde prijsstijgingen. Bij de Oogstrapportage is hiervan al 3.338,-- gebruikt, zodat er momenteel nog ,-- resteert. Als gevolg van de indexatie van een aantal contracten en hogere te betalen belastingen, komt er in deze wijziging ,-- ten laste van de stelpost. Per saldo resteert er nog een budget van ,--. Taakstellende extra bezuiniging op programma s In het financieel dekkingsplan bij de Programmabegroting is een taakstellende reductie van ,-- op de programma s (m.u.v. van de wettelijke taken) opgenomen. Hiervan kan op dit moment 5.000,-- worden ingevuld door een verlaging van de materiële overhead. De resterende ,-- zal uiterlijk bij de Bloesemrapportage 2012 worden ingevuld. Bedrijfsvoering Invoering buitendienst nieuwe stijl In het eerste kwartaal 2012 is de buitendienst nieuwe stijl ingevoerd. Als gevolg hiervan kan de formatie van de buitendienst neerwaarts worden aangepast. De efficiencyvoordelen van ,-- in 2012 en structureel ,-- vanaf 2013 komen ten gunste van de personele taakstelling. 5

6 Uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve Flankerend beleid Voor de te maken kosten van individuele regelingen voor het invullen van de personele taakstelling is door uw raad een bestemmingsreserve Flankerend beleid beschikbaar gesteld. Door ons college zijn in het kader van de personele taakstelling met 3 medewerkers individuele regelingen getroffen. Een van de regelingen betreft de herplaatsing van een medewerker is in een andere functie. De formatiegelden van deze medewerker van 1 februari 2012 tot 1 januari 2014 worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve en komen vanaf 2014 ten gunste van de personele taakstelling. Voor 2012 is met deze regelingen een bedrag gemoeid van ,--. Na aftrek van de vrijvallende formatiegelden ad ,--, komt er per saldo in ,-- ten laste van de bestemmingsreserve Flankerend beleid. In de hele periode komt er per saldo uiteindelijk een bedrag van ,-- ten laste van de bestemmingsreserve. Inhuur personeel van derden Per kwartaal wordt de benodigde inzet van personeel van derden inzichtelijk gemaakt. De geraamde kosten van inhuur voor het eerste kwartaal 2012 bedragen in totaal ,--. Deze kosten kunnen voor het grootste gedeelte gedekt worden uit reguliere budgetten zoals vacaturegelden, bestaande projecten en het budget structurele afwezigheid. Een bedrag van ,-- komt ten laste van de bestemmingsreserve Flankerend beleid. Ter vergelijking: het inhuurbudget in het eerste kwartaal 2011 was ,--. Voor geheel 2012 wordt verwacht dat de kosten voor de inhuur van externen uit zal komen op ,--. Geactualiseerde stand van de post onvoorzien incidenteel 2012 In de vastgestelde Programmabegroting 2012 is deze verplichte stelpost bepaald op ,--. In de raadvergadering van december 2011 is dit budget voor ,-- aangewend ten behoeve van het trillingsonderzoek spoorverkeer Tricht. Als gevolg van de in dit raadsvoorstel genoemde onderwerpen neemt deze stelpost met 9.000,-- verder af tot ,--. Geactualiseerde stand van het saldo van de (meerjaren)begroting De in dit raadsvoorstel genoemde onderwerpen resulteren uiteindelijk in de onderstaande actualisering van de (meerjaren)begroting: Vastgestelde Programmabegroting Structurele effecten Oogstrapportage Gewijzigde Programmabegroting 2012 (na Oogstrapportage 2011) Raad maart 2012: noodstroomvoorziening Effecten 1e algemene begrotingswijziging Gewijzigde Programmabegroting 2012 (na 1e wijziging 2012) Ten aanzien van het geactualiseerde meerjarige begrotingssaldo is bij de Decembercirculaire 2011 al opgemerkt dat dit mede zal worden bepaald door mogelijke kortingen op een aantal specifieke uitkeringen (WSW en WWB als gevolg van de Wet werken naar vermogen) en de toepassing van efficiencykortingen bij de decentralisatie van taken naar gemeenten (Jeugdzorg en AWBZ). 6

7 Advisering raadscommissie(s) Voor het standpunt van de commissie Bestuur en Middelen wordt verwezen naar het ter inzage liggende advies. Burgemeester en wethouders van Geldermalsen, de loco-secretaris, de burgemeester, J.C. Steurrijs Mevrouw dr. M.W.M. de Vries 7

8 De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012 nummer 4, besluit: 1. de eerste algemene wijziging van de Programmabegroting 2012 vast te stellen; 2. een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Flankerend beleid te onttrekken ten behoeve van het papierloos vergaderen; 3. een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Uitwerkingsplan Lingekwartier te onttrekken ten behoeve van de kosten van verwerving en bodemonderzoek van gronden; 4. een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsplan te onttrekken ten behoeve van de kosten van het actieprogramma 2012; 5. het saldo per 1 januari 2012 alsmede de huidige toevoeging aan de bestemmingsreserve PIP te wijzigen in de bestemmingsreserve Herziening/actualisatie bestemmingsplannen; 6. een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Buurt Onderwijs Sport (BOS) te onttrekken ten behoeve van de verplaatsing van de speeltuin Vlietskant; 7. het saldo per 1 januari 2012 alsmede de huidige toevoeging aan de bestemmingsreserve Sportterreinen te wijzigen in de voorziening Beheerplan sportterreinen; 8. het saldo per 1 januari 2012 alsmede de huidige toevoeging aan de bestemmingsreserve GRP te wijzigen in de voorziening GRP; 9. een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Flankerend beleid te onttrekken ten behoeve van de netto lasten in 2012 van de getroffen individuele regelingen; 10. een bedrag van ,-- aan de bestemmingsreserve Flankerend beleid te onttrekken ten behoeve van de inhuur van personeel voor het eerste kwartaal Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 maart 2012, nummer, de griffier, de voorzitter, 8