Faksys 5. Debiteuronderhoud. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Transcriptie

1 Faksys 5 Debiteuronderhoud versie 5.2 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel

2 1 Debiteuronderhoud 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Definiëren van diverse coderingen Definiëren van diverse FAKSYS instellingen Invoeren debiteurgroepen Invoeren standaarddebiteur Invoeren debiteuren

3 2 1 Debiteuronderhoud Tijdens de invoer van de debiteurgegevens wordt diverse malen de mogelijkheid geboden om de stamgegevens te koppelen aan bepaalde codes. Hierbij kan in de betreffende velden veelal een keuze worden gemaakt uit zogenaamde selectievensters. Binnen een aantal van deze selectievensters worden de gegevens gepresenteerd zoals ze door u zelf in een tabel zijn aangelegd. We beginnen dit stappenplan dan ook met het aanleggen van deze door u zelf te onderhouden tabellen zodat u hiervan straks direct bij de invoer van de debiteurgegevens gebruik kunt maken. U kunt deze tabellen overigens altijd ook op een later tijdstip nog uitbreiden of veranderen. We besteden in dit stappenplan met name aandacht aan de binnen FAKSYS relevante gegevens. Wanneer u de debiteurgegevens heeft ingevoerd, is het mogelijk om vanuit FAKSYS hiervan een exportbestand aan te maken. U kunt met deze exportkeuze bijvoorbeeld een verzendlijst ten behoeve van een mailing opstellen. Voor het aanmaken van dit bestand kunt u een selectie uit het debiteurenbestand maken op basis van diverse criteria, zoals bijvoorbeeld de selectie-, vertegenwoordigers- en mailingcodes. Het pakket FAKSYS is verkrijgbaar in een junior- en een senioruitvoering. Daar waar de handelingen specifiek zijn afgestemd op een bepaalde uitvoering van het pakket hebben wij dit zoveel mogelijk aangegeven. Deze stappen zijn te herkennen aan de toevoeging Senior. Daar waar velden slechts eenmalig dienen te worden gevuld om een startsituatie te creëren hebben wij in dit stappenplan de aanduiding Initieel opgenomen. Achter de diverse stappen hebben wij het pad binnen het menu aangegeven dat dient te worden gevolgd om in het scherm te komen waarbinnen de omschreven handelingen dienen te worden verricht. In dit stappenplan zijn ook handige gebruikerstips opgenomen. Deze handige weetjes kunt u herkennen aan het volgende symbool: Bepaalde zaken waar u even op dient te letten worden gekenmerkt door dit symbool:

4 3 1.1 Stap 1: Definiëren van diverse coderingen [Overige Functies] [Instellingen] [Algemene Instellingen] Initieel Na het maken van deze menukeuze treft u een aantal tabbladen aan. [Overige Functies] [Instellingen] [Algemene Instellingen] tabblad [Selectiecodes] Op het tweede tabblad vindt u de zogenaamde selectiecodes. Deze coderingen worden met name gebruikt als -de naam zegt het al- selectiefilters. Aan de hand van deze codes wordt dus als het ware een filter gelegd over een grote hoeveelheid data zodat u deze data gericht kunt benaderen, bijvoorbeeld wanneer u slechts een gedeelte van de in de statistiek opgeslagen informatie wenst te raadplegen. Met deze selectiecodes kunt u dus uw crediteuren en uw debiteuren in voor u interessante groepen indelen. Afbeelding 1 - Beweeg de muis naar de betreffende tabel. - Druk in de kolom [Afkorting] op de [Insert]-toets. - Voer de gewenste afkorting -dit mag ook een nummer zijn- en de omschrijving in. - Na invoer van alle gewenste codes klikt u op [OK].

5 4 [Overige Functies] [Instellingen] [Algemene Instellingen] tabblad [Vertegenwoordigers] Op een volgend tabblad treft u de vertegenwoordigerscodes aan. De invoer hiervan gebeurt op dezelfde manier als bij de selectiecodes. Aan iedere debiteur kunt u straks bij de invoer maximaal twee vertegenwoordigers koppelen. Ook deze code wordt voornamelijk gebruikt als zogenaamd selectiefilter. Afbeelding 2

6 5 [Overige Functies] [Instellingen] [Algemene Instellingen] tabblad [Mailingcodes] Op dit tabblad kunt u de mailingcodes ingeven. De invoer hiervan gebeurt op dezelfde manier als bij de selectie- en vertegenwoordigerscodes. Aan iedere debiteur kunt u straks bij de invoer maximaal drie mailingcodes koppelen. Deze codes worden gebruikt voor specifieke selecties uit het debiteurenbestand ten behoeve van mailings en/of andere correspondentie. Afbeelding 3

7 6 [Overige Functies] [Instellingen] [Algemene Instellingen] tabblad [Overige codes] Invoeren doet u ook hier op dezelfde manier als hierboven beschreven. Afbeelding 4 De [Verzendcode] wordt voornamelijk als filter gebruikt bij het afdrukken van externe documenten, zoals facturen, aanmaningen en dergelijke. De [Rayoncode] heeft voornamelijk een functie als filter bij de diverse overzichten die vanuit de statistiek kunnen worden afgedrukt.

8 7 [Overige Functies] [Instellingen] [Algemene Instellingen] tabblad [Krediettermijnen] De hier ingevulde waarden kunnen straks bij het aanmaken van debiteuren worden gekozen. Bij doorboeken naar de financiële administratie worden de krediettermijnen vanzelfsprekend meegenomen. U kunt hier net zoveel krediettermijnen aanmaken als u zelf wenst. Afbeelding 5

9 8 [Overige Functies] [Instellingen] [Algemene Instellingen] tabblad [Administratiekosten] Senior Indien u op de factuur administratiekosten in rekening wenst te brengen, dan kunt u dat op dit tabblad aangeven. De hier te vullen tabel kan later worden opgeroepen in een zogenaamd selectievenster bij invoer van de debiteurgegevens. In het veld [Bedrag] voert u het in rekening te brengen bedrag aan administratiekosten in. Het veld [Grenswaarde] heeft betrekking op het totale factuurbedrag of -volume waaronder de administratiekosten in rekening dienen te worden gebracht. Wa nneer u tevens beschikt over de senioruitvoering van FINSYS kunt u gebruik maken van kostenplaatsen. Wanneer dit in uw administratie is ingesteld, kunt u op dit tabblad ook een kostenplaats meegeven, waarop de boeking van de administratiek osten wordt geregistreerd. Zie voor een verdere uitleg over het gebruik van k ostenplaatsen het stappenplan "FINSYS - Stambestanden financiële administratie". Het grootboek rek eningnummer waarop de opbrengsten van de doorberek ende administratiek osten worden geboek t, wordt ingevoerd bij [Overige functies] [Instellingen] [Toekennen grootboekrekeningen] in het veld "Administratiek osten". U kunt hier maximaal 9 verschillende administratiekostencodes aanmaken. Afbeelding 6 De overige tabbladen laten we even voor wat ze zijn, daar deze in het licht van dit stappenplan niet direct relevant zijn. Uitzondering hierop vormt wellicht het tabblad [Lengte]. Echter de hier in te vullen waarden worden veelal bij installatie direct al vastgelegd en zijn ook niet zonder consequentie zomaar te wijzigen.

10 9 1.2 Stap 2: Definiëren van diverse FAKSYS instellingen [Overige Functies] [Instellingen] [FAKSYS Instellingen] Initieel/Senior Ook na het maken van deze menukeuze treft u een aantal tabbladen aan. We gaan er vanuit dat de meeste instellingen onder deze keuze bij installatie reeds zijn gedaan. Twee tabbladen lichten we er even uit omdat we de daar in te vullen keuzes straks weer tegenkomen bij het invoeren van de debiteuren: [Overige functies] [Instellingen] [FAKSYS Instellingen] tabblad [Staffelcodes] Module Wanneer u beschikt over de module Kortingsstaffeldifferentiatie kunt u hier maximaal 99 staffelcodes invullen. Bij het invoeren van de debiteurgegevens kunt u vervolgens een keuze maken uit de hier gedefinieerde staffelcodes om een standaard staffelcode voor de betreffende debiteur in te stellen. Meer informatie over de werking van staffelkorting binnen het pakket FAKSYS vindt u in het stappenplan FAKSYS "Prijs- en kortingsstructuren". [Overige functies] [Instellingen] [FAKSYS Instellingen] tabblad [Codes] Afbeelding 7

11 10 De invoer van deze codes gebeurt op dezelfde wijze als onder andere bij de selectiecodes zie -Stap 1-. De [Layoutcodes] worden gebruikt om per debiteur aan te kunnen geven wat voor type factuur deze dient te ontvangen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een onderscheid tussen de indeling in de lay-out of de inhoudelijke gegevens. In de juniorversie heeft u de beschikking over één mogelijke lay-out, in de seniorversie heeft u de keuze uit maximaal negen lay-outs. Senior De lay-outs worden altijd voor u op maat ontworpen. Dit wordt bij installatie van het pakket door onze installateurs in overleg met u gedaan. Mocht u op een ander moment een aanpassing in een lay-out willen doorvoeren, k unt u dit aan onze afdeling Ondersteuning voorleggen. Door het vakje voor [Gebruik factureerfrequentiecodes] aan te vinken, geeft u aan dat u bij de facturering gebruik wilt maken van de frequentiecodes. De factureerfrequentiecodes worden gebruikt om bij het afsluiten van de aanwezige kladfacturen een selectie te maken op basis van een frequentiecode. U maakt dan bijvoorbeeld alleen de kladfacturen van de debiteuren die wekelijks worden gefactureerd definitief. Senior De factureerfrequentiecode is louter een selectiemiddel. Er wordt in het pak k et niet vastgelegd wanneer een debiteur voor het laatst is gefactureerd en het pak k et signaleert niet dat het op basis van de toegekende frequentie tijd is om opnieuw te factureren. U bepaalt dus zelf wanneer een groep debiteuren op basis van een bepaalde frequentiecode wordt gefactureerd. U voert een [Nummer] en [Omschrijving] van de frequentiecode in. U kunt hierbij ook aangeven dat u de verschillende kladfacturen van de debiteuren met een bepaalde frequentiecode wilt samenvoegen tot één definitieve factuur per afleveradres van de betreffende debiteur. U kiest hiervoor door het vakje in de kolom [Samenvoegen] aan te vinken. Wanneer u bij een frequentiecode niet voor samenvoegen kiest, zullen de diverse kladfacturen van een debiteur met deze factureerfrequentiecode worden omgezet in evenzoveel definitieve facturen.

12 Stap 3: Invoeren debiteurgroepen [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteurgroepen] [Muteren] Debiteurgroepen worden binnen FAKSYS en FLEXYS gebruikt in de prijs- en kortingssfeer. Gebruik van debiteurgroepen maakt het mogelijk om in één keer een korting in te voeren voor alle debiteuren die aan de betreffende groep zijn gekoppeld. Voordeel hiervan is dat niet bij iedere individuele debiteur een aparte korting behoeft te worden ingegeven. Vooral bij een eventuele wijziging van de (groeps)korting levert dit veel gemak op. Afbeelding 8 Het invoeren van een debiteurengroep gaat als volgt: - Klik op de knop [Nieuw]; het debiteurgroepsnummer zal nu automatisch met 1 worden opgehoogd. - Voer de [Naam] van de debiteurgroep in het betreffende veld in. - Sla de ingevoerde gegevens op door de knoppen [Opslaan] en [Sluiten] aan te klikken. De groepscode kan dus niet worden gebruikt als alternatief voor de selectiecode of de frequentiecode.

13 Stap 4: Invoeren standaarddebiteur [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteuren] [Muteren] De verschillende tabbladen in dit scherm zullen een voor een worden doorgenomen in -Stap 5-. Om de invoer van nieuwe debiteuren te vergemakkelijken, hebben wij de mogelijkheid tot het aanmaken van een zogenaamde standaarddebiteur binnen het debiteurenbestand toegevoegd. Wanneer u een standaarddebiteur in het debiteurenbestand heeft aangemaakt, zullen bij het toevoegen van een nieuwe debiteur alle instellingen van de standaarddebiteur automatisch bij de nieuwe debiteur worden ingevuld. U kunt deze natuurlijk altijd nog naar eigen inzicht aanpassen. Afbeelding 9 Een standaarddebiteur maakt u als volgt aan: - Voer bij het veld [Nummer] debiteurnummer [0] in.

14 13 - Geef bij de [Zoeknaam] de tekst [DEFAULT] of [DEBITEUR] in. - In het veld [Naam] dient u ook een tekst in te vullen. Wij adviseren hierbij een tekst te gebruiken waarbij het voor u duidelijk is dat dit de standaarddebiteur betreft. Bijvoorbeeld [Default-instellingen] of [Standaarddebiteur]. - Geef vervolgens op de diverse tabbladen aan welke standaardcodes er bij het aanmaken van een nieuwe debiteur moeten worden ingevuld. Met name de tabbladen met de [Algemene gegevens], [Debiteurcodes] en codes met betrekking tot de facturering zijn hierbij interessant. De overige gegevens zijn meer debiteurafhankelijk. De diverse velden worden nader toegelicht in -Stap Sla de gegevens van de standaarddebiteur op door middel van de knop [Opslaan].

15 Stap 5: Invoeren debiteuren [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteuren] [Muteren] Na het maken van deze keuze vindt u wederom een aantal verschillende tabbladen in uw scherm. Deze zullen wij een voor een doornemen. Wisselen tussen de diverse tabbladen kunt u overigens met behulp van de toetsencombinatie [Ctrl] [ ] of [Ctrl] [ ]. [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteuren] [Muteren] tabblad [Algemene gegevens] Afbeelding 10 De meeste velden op dit tabblad spreken voor zich. U kunt deze dan ook zonder meer invullen. Het is overigens niet verplicht om alle velden in te vullen. U zult echter altijd minimaal een [Naam] en een [Zoeknaam] moeten invullen.

16 15 [Zoeknaam] In dit veld wordt de verkorte debiteurnaam ingevoerd. Dit veld wordt tevens gebruikt om de debiteurgegevens alfabetisch te rangschikken. Als u zoekt in het veld [Nummer] zal er dus worden gezocht aan de hand van deze zogenaamde zoeknaam. De zoeknaam hoeft overigens niet per se (gedeeltelijk) gelijk te zijn aan de debiteurennaam. Binnen het zoekscherm kunt u ook op een ander zoekargument dan de naam zoek en. Bij debiteuren k unt u ook op postcode zoek en. Zie voor een uitgebreide beschrijving het hoofdstuk -Zoekfunctie- in het algemene stappenplan "Beschrijving Windowsfuncties". [ adres] De betekenis van dit veld spreekt voor zich. Als u hier een geldig adres invult ziet u rechts onderin het scherm de button [ ] oplichten. Wanneer u deze button aanklikt zal uw pakket -veelal Outlook Express- worden geopend en zal het adres van de debiteur alvast worden ingevuld. [T.a.v.] Dit veld wordt gebruikt als bestemmingsveld. U kunt hierin de naam van een vast contactpersoon of afdeling opnemen aan wie u uw correspondentie wenst te richten. De aanduiding "Ter attentie van" kunt u wel of niet in dit veld opnemen. Doet u dit niet, dan zal deze tekst ook niet in het document in de adressering worden geplaatst. [Debiteurgroep] Dit veld wordt gebruikt binnen FAKSYS in de prijzen- en kortingensfeer, zie -Stap 3-. In dit veld kunt u zoeken op naam binnen de eerder aangemaakte debiteurgroepen. [Eigen gebruik] Dit veld is op dit moment alleen relevant voor de gebruikers van het pakket FLEXYS 5 senior. Hiermee geeft u aan of en hoe voor deze debiteur anders met de BTW moet worden omgegaan. Zie hiervoor ook het FLEXYS stappenplan "Kaart- en debiteuronderhoud". [Landcode] Het veld [Landcode] dient om het BTW-nummer en rekeningnummers op geldigheid te kunnen controleren. Voor Nederland bijvoorbeeld de befaamde elfproef. [BTW-nummer] Het hier in te vullen BTW-nummer kan op de factuur worden vermeld. De eerder ingegeven [Landcode] wordt gebruikt om het BTW-nummer op geldigheid te kunnen controleren. [Valuta] Indien de hier ingevulde valuta voor de debiteur afwijkt van de valuta waarin de administratie plaatsvindt, zal op een factuur een omrekening plaatsvinden aan de hand van de hier ingevulde valuta. [Krediettermijn] Hier selecteert u een van de krediettermijnen die u onder -Stap 1- heeft gedefinieerd. Bij het journaliseren van een factuur wordt in de openstaande posten bij de factuur tevens een vervaldatum opgetekend. Deze vervaldatum is de factuurdatum verhoogd met het aantal dagen van de krediettermijn. De vervaldatum van een factuur is weer bepalend voor diverse zaken met betrekking tot debiteurenbeheer in FINSYS 5, bijvoorbeeld het afdruk k en van aanmaningen.

17 16 [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteuren] [Muteren] tabblad [Debiteurcodes] Op het tabblad debiteurcodes maakt u gebruik van de eerder in dit stappenplan gevulde coderingen. De functionaliteit hiervan is in -Stap 1- al uitgelegd. Afbeelding 11 Het veld [Verbergen] dient om de debiteur te onderdrukken in diverse overzichten. Dit bereikt u door het veld op [Ja] te zetten. Debiteuren kunnen niet worden verwijderd zolang er nog gegevens in de statistiek of in het grootboek aanwezig zijn die naar de betreffende debiteur verwijzen.

18 17 [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteuren] [Muteren] tabblad [Aantekeningen] Anders dan de algemene aantekenfunctie (F4) kunt u op het tabblad [Aantekeningen] vrije tekst invoeren die gekoppeld is aan een individuele debiteur. Meer informatie over de algemene aantekenfunctie vindt u in het stappenplan "Beschrijving windows-functies". De tekst die u koppelt aan een individuele debiteur is bedoeld voor intern gebruik en wordt niet gebruikt voor externe rapportages. Afbeelding 12

19 18 [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteuren] [Muteren] tabblad [Facturering Faksys] Afbeelding 13 Van dit tabblad lichten we een aantal velden toe: [Factureerdebiteur] U kunt ervoor kiezen om de facturen van een of meerdere debiteuren op naam van een (centrale) factureerdebiteur te stellen. Deze debiteur selecteert u dan in het veld Factureerdebiteur. De debiteur waarbij een factureerdebiteur is ingesteld, noemen we in dit geval een afleverdebiteur. Voorbeeld: u levert aan een aantal verschillende debiteuren op uiteenlopende locaties. Deze afnemers behoren tot één organisatie en u wilt de factuur richten aan het hoofdkantoor van deze organisatie. In dit geval voert u de diverse locaties en het hoofdk antoor als aparte debiteuren in het debiteurenbestand in. Bij de diverse locaties geeft u het hoofdkantoor als factureerdebiteur in. [Kopieën] In dit veld kunt u aangeven hoeveel kopieën er bij het afdrukken van een factuur van de betreffende debiteur moeten worden afgedrukt. [Factuurlay-out] Hier selecteert u een van de lay-outcodes die u onder -Stap 2- zelf heeft gedefinieerd. [Splitscode] Senior Senior

20 19 Binnen de seniorversie kan gebruik gemaakt worden van deze mogelijkheid als er aan meer dan één afleveradres wordt geleverd. Bij het afsluiten van afleverbonnen zullen standaard de bonnen van één debiteur per afleveradres op één factuur worden samengevoegd. Met behulp van de splitscode is het mogelijk om van iedere afleverbon een individuele (klad)factuur aan te maken. [Frequentie] Hier selecteert u eventueel een van de factureerfrequentiecodes die u onder -Stap 2- zelf heeft gedefinieerd. [Administratiekosten-code] Senior In dit veld -dat eveneens uitsluitend in de seniorversie kan worden gebruikt- voert u de onder -Stap 1- aangemaakte en eventueel op deze debiteur betrekking hebbende administratiekostencode in. U voert hier dus niet het administratiekostenbedrag in. [Kredietlimiet] Het veld kredietlimiet heeft binnen FAKSYS -zonder het gebruik van de module Orderinvoerslechts een referentiële betekenis. Dat wil zeggen dat er geen verdere functionaliteit aan is gekoppeld. Module [Kredietbeperking] Senior Hier geeft u aan of u op de facturen van de betreffende debiteur wel of geen kredietbeperking in rekening wilt brengen. Onder kredietbeperking verstaan wij een bedrag dat op een factuur standaard in rekening wordt gebracht. De debiteur mag dit bedrag bij betaling van de factuur binnen de daarop gestelde betaaltermijn weer in mindering brengen. Meer informatie over welke mogelijke systemen er voor de berekening en administratieve verwerking van kredietbeperking in het pakket aanwezig zijn, vindt u in het FAKSYS stappenplan " Facturering". Hierin wordt ook beschreven hoe u een en ander in het pakket kunt instellen. [Accijnsvrij] U kunt aangeven of de debiteur accijnshoudend danwel accijnsvrij beleverd kan worden. Indien accijnsvrij, dient een Accijns Goederen Plaats nummer te worden ingevuld. Module [AGP-nummer] Module Het Accijns Goederen Plaats nummer correspondeert met de vergunning die door de douane wordt verleend aan partijen die veel accijnsvrije verkopen hebben. [Staffelnummer] Module Wanneer u gebruik maakt van de module Kortingsstaffeldifferentiatie kunt u hier een standaard staffelcode invullen. Deze staffelcodes heeft u onder -Stap 2- gedefinieerd. Wanneer u bij het veld [Staffelberekening] heeft aangegeven dat de betreffende debiteur nooit staffelkorting ontvangt, is de invoer van een standaard staffelcode bij deze debiteur vanzelfsprekend ook niet mogelijk.

21 20 [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteuren] [Muteren] tabblad [Lening] Senior Binnen de seniorversie van het pakket heeft u de mogelijkheid om met aflossing te werken. Hiervoor zijn per lening verschillende combinaties van instellingen met betrekking tot de aflossing mogelijk: - berekening als toeslag op de verkoopprijs of als onderdeel van de verkoopprijs, - aflossing op een of meerdere artikelen of artikelgroepen, - per artikel(groep): in een percentage van het factuurregelbedrag of als bedrag per prijsaantal. Op dit tabblad geeft u de gegevens in met betrekking tot de lening, de boekhoudkundige verwerking en de aflossingsregeling. Afbeelding 14

22 21 [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteuren] [Muteren] tabblad [Afleveradres Faksys] Binnen de juniorversie kunt u één afleveradres invoeren. Binnen de seniorversie zijn dit negen verschillende afleveradressen, inclusief een voorkeur afleveradres. In de omschrijving van het tabblad staat tussen ( ) aangegeven hoeveel afleveradressen reeds zijn ingegeven. Afbeelding 15 Het afleveradres is een zogenaamd "default" adres. Tijdens de facturering k unt u het adres eventueel aanpassen. Indien het gewijzigde adres dan niet wordt opgeslagen, zal er de eerstvolgende keer weer gebruik gemaakt worden van het afleveradres dat u hier ingeeft. Een prijsafspraak wordt altijd op debiteurniveau ingegeven. Wanneer er voor diverse afleveradressen verschillende afsprak en gelden, dan dient u ook verschillende afleverdebiteuren te mak en en deze via een factureerdebiteur aan elk aar te k oppelen. Zie hiervoor ook -Stap 5, tabblad Facturering Fak sys-. Meer informatie over het gebruik van prijzen en kortingen binnen FAKSYS 5 vindt u in het stappenplan "Prijs- en kortingsstructuren". Het afleveradres wordt niet in de statistiek opgenomen.

23 22 [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteuren] [Muteren] tabblad [Incasso en betaling] Afbeelding 16 BIC] [IBAN] De velden [BIC] en [IBAN] zijn bestemd voor toekomstig gebruik in het internationaal betalingsverkeer. U kunt hier de Bank Identifier Code en het International Bank Account Number (internationaal rekeningnummer) per rekening van de debiteur invullen. Het invoeren van deze gegevens is overigens niet verplicht. Gebruikers van het pakket FLEXYS 5 kunnen op dit tabblad de incassogegevens invoeren ten behoeve van de incassoverwerk ing van de lok aalk aarttransacties. Incasso van de FAKSYS-facturen vindt plaats in het pakket FINSYS 5. Incasseren via FINSYS verloopt vanaf één van de twee ingegeven rekeningen van de debiteur welke u kiest bij [Incasseren vanaf] op een door u te selecteren dagboek bij [Incasso op dagboek]. U kunt vanzelfsprekend uitsluitend incasseren als er een giro en/of bankrekening is ingevuld bij [Rekening 1] en/of [Rekening 2] op dit tabblad.

24 23 [Stambestanden] [Debiteuren] [Debiteuren] [Muteren] tabblad [Contactpersonen] Hier kunt u de contactpersonen bij een debiteur ingeven. In de omschrijving van het tabblad staat tussen ( ) aangegeven hoeveel contactpersonen er reeds gekoppeld zijn aan de debiteur. Met de extra bladerknoppen bladert u door de contactpersonen en met de [Nieuw] - of [Verwijderen]-knop voegt u nieuwe contactpersonen toe of verwijdert u deze. Per contactpersoon kunt u een adres vastleggen en door middel van de [ ]- knop kunt u uw standaard programma gebruiken om de contactpersoon een te sturen. Afbeelding 17