Uw reactie op deze begroting 2016 en wijziging 2015 zien wij graag tegemoet.

Transcriptie

1 Bleizo n Gemeenschappelijke Regeling Bleizo Aan de Raad van de gemeente Postbus AA Z O E T E R M E E R Zoetermeer Prismalaan West PC Bleiswijk Postbus 111 Aan de Raad van de gemeente Postbus AA BERKEL 8, RODENRIJS Lansingerland T E 2665 ZJ Bleiswijk f 31 ( secretanaat@bleizo.nl Onderwerp Zienswijze begroting 2016 en begrotingswijziging nummer 1 van 2015 GR Bleizo Uw kenmerk KvK BankBfJŨ datum ons kenmerk 2 april 2015 GRB Geachte Raadsleden, Bijgaand treft u het concept van de begroting 2016 en begrotingswijziging nummer 1 van 2015 aan. Deze begroting en wijziging zijn gebaseerd op de betreffende jaarschijven van de grondexploitatie van Gemeenschappelijke Regeling Bleizo(GR Bleizo). U heeft de mogelijkheid om binnen 8 weken na dagtekening van deze brief aan het Dagelijks bestuur van de G R Bleizo van uw zienswijze ten aanzien van de concepten van de begroting 2016 en eerste begrotingswijziging 2015 te doen blijken. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van GR Bleizo de concepten op 2 juli 2015 vaststelten. Dit al dan niet met in achtneming van eventueie opmerkingen uwerzijds. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van GR Bleizo wordt de begroting 2016 en eerste begrotingswijziging 2015 voor 15 juli 2015 naar Gedeputeerde Staten van Zuid Holland verzonden waarbij u eveneens een vastgesteld exemplaar zult ontvangen. Uw reactie op deze begroting 2016 en wijziging 2015 zien wij graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur mr, R.M Meijer Secretaris GR Blei :ZO 7 Bįļļagerŗ Begroting 2016 en begrotingswijziging nummer 1 van 2015 De Algemene Voorwaarden van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo üįń van toepassing. Deze voorwaarden zijn te lezen op de website

2 PROGRAMMA BEGROTING 2016 Bleizo Bleiswijk, maart 2015

3 INHOUD 1 MANAGEMENT SAMENVATTING 3 2 INLEIDING 4 3 BELEIDSBEGROTING Doelstelling/effect van beleid Beleidskaders Projectorganisatie Geplande activiteiten Bijzondere omstandigheden 8 4. PARAGRAFEN Inleiding Paragraaf lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Financieringsparagraaf Bedrijfsvoeringparagraaf Paragraaf Verbonden Partijen Paragraaf Grondbeleid 13 5 FINANCIELE BEGROTING Overzicht van baten en lasten Omschrijving overzicht baten en lasten 15 6 MEERJARENOVERZICHT Meerjarenraming Investerings- en financieringsstaat 18 Begroting 2016 GR Bleizo 2

4 1 MANAGEMENT SAMENVATTING Grondexploitatie 2015 De begroting 2016 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie per , die onderdeel uitmaakt van de Jaarrekening De grondexploitatie gaat uit van de invulling van het projectgebied op basis van het ontwikkelingsscenario uit het rapport Ontwikkeling Bleizo van plan naar strategie. De grondexploitatie 2015 heeft een positief saldo. Begroting 2016 Voor 2016 staan activiteiten begroot voor het bouw en woonrijp maken van bedrijventerrein Bleizo Business Park en voor Laan van Mathenesse. Werkzaamheden van bouwrijp maken voor het bedrijventerrein zijn afhankelijk van de voortgang in de verkoop. Bij het uitblijven van verkopen wordt er dus nog niet geïnvesteerd in onder andere bouwrijp maken. De fasering in de verkoopprognose is o.a. afgestemd op het marktonderzoek van Buck Consultants International van januari De begroting voor 2016 ziet er als volgt uit (bedragen x ē ): Lasten Aankoop van grond ē Milieu ē 0,038 Bouwrijpmaken ē 0,219 Woonrijpmaken ē 1,889 Overige lasten ē 0,755 VTA lasten ē 0,489 Rentelasten ē 1,872 Exploitatiekosten ē 0,303 ** totaal lasten C 5,565 Baten Bedrijven ē 6,373 Subsidies ē 1,250 Overige inkomsten ē 0,065 ** totaal baten C 7,688 Mutatie Onderhandenwerk 2,123- Gerealiseerd resultaat ē Begroting 2016 GR Bleizo 3

5 2 INLEIDING Dit is de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (GR Bleizo) voor het jaar 2016 inclusief de meerjarenramingen ( ). De concept begroting wordt in het Dagelijks Bestuur op vastgesteld. Vervolgens wordt het naar de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd die hun gevoelen kenbaar kunnen maken. Het Algemeen Bestuur stelt voor de begroting vast. Voor moet de begroting verzonden zijn naar de toezichthouder, de provincie Zuid Holland. Bedragen zijn opgenomen de begroting uit voorgaande jaren. in ē tenzij anders vermeld. De opzet van de begroting is conform Het Besluit Begroting à Verantwoording (BBV) heeft als uitgangspunt gediend voor het opstellen van de begroting. In afwijking van de regelgeving is geen aparte productenraming opgenomen aangezien de financiële begroting kan volstaan als productenraming. De juridische structuur van de G R Bleizo vloeit voort uit de Bestuursovereenkomst GR Bleizo van Op werd door de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bleizo opgericht. De Gemeenschappelijke Regeling is door beide gemeenteraden, op voorstel van het AB van , voor eerste keer gewijzigd. De juridische structuur van de GR Bleizo bevat de volgende organen: 1. Algemeen Bestuur (AB) Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes leden, als volgt aan te wijzen. De raad van elke deelnemende gemeente wijst uit de wethouders en de voorzitter van de raad drie leden aan alsmede drie plaatsvervangende leden. 2. Dagelijks Bestuur (DB) Het Dagelijks Bestuur kent een samenstelling van vier leden. Zij worden door en uit het Algemeen Bestuur gekozen. 3. Voorzitter De Voorzitter is gekozen door het Algemeen Bestuur uit hen die tevens zijn aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur. De plaatsvervangende voorzitter wordt door het Algemeen Bestuur gekozen uit hen die tevens zijn aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur en niet zijn aangewezen als Voorzitter. De voorzitter vertegenwoordigt de G R Bleizo in en buiten rechte. 4. Secretaris en directeur De secretaris en directeur worden door het Algemeen Bestuur benoemd. Het zijn onverenigbare functies. De secretaris ondertekent mede alle stukken die van het Algemeen en van het Dagelijks Bestuur uitgaan. De directeur is onder toezicht van het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de administratie, het beheer van vermogenswaarden en het jaarlijks opmaken van de rekening. Begroting 2016 GR Bleizo 4

6 3 BELEIDSBEGROTING 3.1 Doelstelling/effect van beleid In de Bestuursovereenkomst van en in de Regeling zelf is opgenomen dat de doelstelling van GR Bleizo is om op basis van de visie Landschap als Podium het Bleizo-gebied te ontwikkelen en met name de stedenbaanhalte Bleizo te realiseren, waarbij de ambitie is dit station in 2011 in gebruik te nemen. In 2013 heeft G R Bleizo het rapport 'Ontwikkeling Bleizo - van plan naar strategie' opgesteld en aangeboden aan de beide gemeenteraden. De gemeenteraden hebben het rapport eind 2014/begin 2014 vastgesteld. Met de herijking van de ontwikkelingsvisie voor Bleizo is bereikt dat Bleizo beter in kan spelen op de trend om meer flexibel en marktgericht te ontwikkelen. De vaststelling van de nieuwe ontwikkelingsaanpak biedt voor initiatiefnemers vanuit de markt kansen, maar ook een toekomstgericht beslissings- en handelingskader voor de GR Bleizo voor de ontwikkeling van het gebied. Omdat de aanpak zich niet richt op een vastgesteld eindbeeld, maar zich kenmerkt door de oriëntatie op (markt)kansen en flexibiliteit, is hiermee een koers bepaald die voor een langere termijn bruikbaar is. 3.2 Beleidskaders Condities:» Medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, NS-Reizigers, provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer.» Beschikkingsmacht over de benodigde gronden door G R Bleizo.» Economische ontwikkeling die zodanig is dat ondernemers en projectontwikkelaars/beleggers gaan investeren.» Een vastgesteld nieuw bestemmingplan voor het grondgebied van Bleizo, dat de ontwikkelingen zoals beschreven in 'Ontwikkeling Bleizo - van plan naar strategie' planologisch accommodeert. 3.3 Projectorganisatie De projectorganisatie bestaat in 2016 uit een projectbureau (leiding en ondersteuning projectorganisatie, en projectleiders. De projectorganisatie staat onder leiding van de directeur van de gemeenschappelijke regeling. In 2016 functioneren naar verwachting de volgende werkgroepen:» werkgroep communicatie, marketing en acquisitie» werkgroep Bleizo Business Park» werkgroep Bleizo Office Park» werkgroep financiën/planeconomie» werkgroep planologische conditionering/vergunningen De werkgroepen zijn 'bemand' met medewerkers van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. Indien passend (vanuit het oogpunt van governance) of noodzakelijk wordt externe ondersteuning ingehuurd. Begroting 2016 GR Bleizo 5

7 3.4 Geplande activiteiten 2016 Voor het jaar 2016 zijn de volgende activiteiten voorzien in de begroting: 1. algemene activiteiten van de projectorganisatie 2. activiteiten in het kader van de planologische activiteiten (planontwikkeling) 3. activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het Bleizo Business Park, waaronder leisureinitiatieven begeleiden (o.a. Adventure World, TranSportium) en de ontwikkeling van Bleizo Office Park 4. activiteiten in het kader van aansluitingen op de verbindingsweg N Laan van Mathenesse 5. activiteiten die te maken hebben met de afstemming met de Vervoersknoop en het (mede) opdrachtgeverschap van G R Bleizo voor de projectorganisatie Vervoersknoop Bleizo Ad 1 Algemene activiteiten van de projectorganisatie 1. Voorbereiden besluitvorming door het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Jaarlijks wordt ten minste uitgegaan van 4 DB- en 2 AB-vergaderingen. 2. Opstellen jaarrekening 2015, begroting 2017 en mogelijk begrotingswijziging Planeconomische activiteiten. Deze zijn onder te verdelen als volgt: A. In de grondexploitatie dienen de planologische ontwikkelingen verwerkt te worden. Conform planning zal in 2016 de planvorming omtrent de OV-Knoop zijn afgerond en wordt gestart met de uitvoering. Hierbij zal vanuit planeconomisch perspectief permanente begeleiding noodzakelijk zijn om goede financiële sturing te hebben en te behouden, niet in de laatste plaats met het oog op het in de hand houden van risico's. B. In de grondexploitatie moeten majeure ontwikkelingen zichtbaar zijn. Indien de marktinitiatieven TranSportium en/of Adventure World haalbaar blijken te zijn en tot uitvoering kunnen worden gebracht, zal in 2016 de planuitwerking moeten plaatsvinden. De levering van gronden is daarbij voorzien in 2016, op basis van verkoopovereenkomsten in Uitgangspunt voor de grondexploitatie is dat de verkoop van gronden voor TranSportium en/of Adventure World tenminste hetzelfde resultaat zal moeten opleveren als de verkoop als bedrijventerrein. C. Concreter maken van grondexploitatie. Voorheen bestond de grondexploitatie grotendeels uit aannames en normbedragen. Omdat G R Bleizo steeds meer naar de uitvoering gaat, worden deze normbedragen nu steeds vaker vervangen door onderbouwde berekening. Het bedrijventerrein is qua ontwikkeling het eerst aan de orde. De normatieve bedragen zullen zodoende in 2015 verder zijn onderbouwd, o.a. met behulp van S S K ramingen en bestekken. Daarnaast is het streven ondernemingen op het bedrijventerrein te laten vestigen. Diverse grondbiedingen zullen worden opgesteld en onderhandelingsprocessen financieel begeleid met als doel om verkoopopbrengsten te realiseren. 4. Treasury-activiteiten. Monitoren liquiditeitsbehoefte. Naar verwachting zal in 2016 geen lening afgesloten hoeven te worden. Verdere financiering van alle activiteiten zal naar verwachting vanuit de rekening courant kunnen plaatsvinden. 5. Bijhouden planning. Elk kwartaal bijwerken en bijstellen van planningen per deelproject en de vertaling op hoofdlijnen hiervan naar de Masterplanning. Daarbij worden eveneens de belangrijkste tijdsrisico's in beeld gebracht en het effect daarvan op de deelplanningen en de Masterplanning. Ieder kwartaal wordt dit opgenomen in de kwartaalrapportage. Het opstellen en uitwerken van noodzakelijke detailplanningen en eventueel faseringsdraaiboeken voor deelprojecten en andere bijkomende werkzaamheden die van belang zijn om proactief te kunnen sturen op de planning. 6. Communicatie-activiteiten. Gebruik wordt gemaakt van diverse communicatie instrumenten: website, nieuwsflits GR Bleizo en publicaties in diverse magazines als vaste pijlers voor de communicatie. Verder worden evenementen rondom mijlpalen aangegrepen voor publiciteit in de pers. Begroting 2016 GR Bleizo 6

8 7. Marktbenadering. Benaderen markt. Op basis van een marketingjaarplan wordt contact gezocht met marktpartijen. Hierbij wordt meer dan voorheen de vestigingslocatie en de ruime mogelijkheden voor marktinitiatieven gepromoot. Tevens wordt ingespeeld op de spin-off mogelijkheden van de grote leisure ontwikkelingen als TranSportium en/of Adventure World. Ad 2 Activiteiten in het kader van de planologische activiteiten (planontwikkeling) 1. Bestemmingsplan Bleizo. In 2015 wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht, dat planologisch ruimte biedt aan een breed scala van functies, variërend van voorzieningen voor de vervoersknoop Bleizo, bedrijven, voorzieningen, leisure en kantoren, overeenkomstig 'Ontwikkeling Bleizo van plan naar Strategie'. De planologische procedure, inclusief mogelijke beroepsprocedures bij de Raad van State zullen in 2016 worden begeleid. Ad 3 Activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het Bleizo Business Park en Bleizo Office Park 1. Marktonderzoek. G R Bleizo voert periodiek marktonderzoek naar de behoefte in de markt en ten behoeve de uitgifteplanning en grondprijsbepaling. Marktonderzoek is voorzien in Marketing en acquisitie. Marketing en acquisitie zijn doorlopende activiteiten gericht op de verkoop van gronden, dit zal ook in 2016 worden uitgevoerd. 3. Verkoop van gronden. Voor de verkoop van gronden zullen uiteenlopende activiteiten worden uitgevoerd, zoals het voeren van verkoopgesprekken, onderhandelingen, het laten uitvoeren van taxaties, besluitvorming over verkopen en de levering van gronden. 4. Bouwrijp maken van delen van Bleizo Business park en Bleizo Office Park. In 2016 staat grondverkopen gepland, waarvoor de gronden bouwrijp gemaakt zullen worden. Het bouwrijp maken wordt afgestemd op de concrete grondverkopen en zal in delen plaatsvinden. In 2016 zal eveneens een deel van de gronden van het Bleizo Business Park en mogelijk van Bleizo Office Park bouwrijp worden gemaakt. 5. Woonrijp maken delen Bleizo Business Park en Bleizo Office Park. In 2016 staat grondverkopen gepland, waarvoor de gronden woonrijp gemaakt zullen worden. Het woonrijp maken wordt afgestemd op de concrete grondverkopen en zal in delen plaatsvinden. In 2016 zal eveneens een deel van de gronden van het Bleizo Business Park woonrijp worden gemaakt. 6. Opstart parkmanagement. Bij oplevering van bedrijfspanden zal een opstart worden gemaakt met parkmanagement. Dit is voorzien in Ad 4 Activiteiten in het kader van aansluitingen op de verbindingsweg N Laan van Mathenesse. 1. Volgens planning wordt de laan van Mathenesse in 2015 aangelegd en opgeleverd. Diverse aansluitingen op deze weg, zowel vanuit Bleizo als vanuit bedrijfskavels aan de zuidzijde van de laan van Mathenesse zullen in 2016 worden aangelegd. Ad 5 Activiteiten die te maken hebben met de afstemming met de Vervoersknoop en het (mede) opdrachtgeverschap van G R Bleizo voor de projectorganisatie Vervoersknoop Bleizo. 1. Afstemming tussen GR Bleizo en de projectorganisatie Vervoersknoop over de uitvoering van de plannen middels diverse overleggen. De uitvoering van de vervoersknoop start in 2016 en zal tot eind 2018 duren. 2. Uitvoering geven aan het (mede) opdrachtgeverschap voor de Vervoersknoop Bleizo. Dit betreft het monitoren van het project, het voeren van overleg, risicobeheersing, rapporteren en begeleiding van besluitvorming Begroting 2016 GR Bleizo 7

9 3.5 Bijzondere omstandigheden G R Bleizo stemt de ontwikkeling van Bleizo af met het Bedrijvenschap Hoefweg en C V Prisma. De afstemming richt zich daarbij primair op positionering en marketing. Tevens worden plannen voor het bouw- en woonrijp maken op elkaar afgestemd, waar deze elkaar ruimtelijk/functioneel raken. In 2009 is er een nauwere samenwerking tussen de projectorganisaties van de verlengde Oosterheemlijn/Vervoersknoop Bleizo en de GR Bleizo ontstaan voor wat de planontwikkeling betreft. In 2014/2015 heeft de besluitvorming plaatsgevonden over de realisatie van de Vervoersknoop. De G R Bleizo is één van de opdrachtgevers, naast het Ministerie van Infrastructuur à Milieu en de Metropoolregio Rotterdam den Haag (MRDH) (voorheen Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam). De GR Bleizo zal nauw blijven samenwerken met de projectorganisatie Vervoersknoop Bleizo. De GR Bleizo levert een afgebakende bijdrage aan de kosten voor de realisatie van de vervoersknoop Bleizo, budgettair blijven de Vervoersknoop en de gebiedsontwikkeling gescheiden. G R Bleizo zal als opdrachtgever voor de aanleg van de verlengde Laan van Mathenesse dit project in 2016 afronden en hierover verantwoording afleggen aan de overheden die medefinancier waren: de Provincie Zuid-Holland en de M R D H (voorheen Stadsregio Rotterdam). Begroting 2016 GR Bleizo 8

10 4. PARAGRAFEN 4.1 Inleiding Het Besluit Begroting à Verantwoording Provincies en Gemeenten (kortweg: BBV) schrijft de vorm en inhoud van de begroting en het jaarverslag voor. Hierin is een aantal paragrafen verplicht in zowel de begroting als het jaarverslag. In het hiernavolgende worden de paragrafen benoemd en uitgewerkt dan wel wordt gemotiveerd aangegeven waarom het bestuur de paragrafen niet van toepassing acht. 4.2 Paragraaf lokale heffingen De G R Bleizo geniet geen inkomsten uit lokale heffingen aangezien het opleggen van lokale heffingen niet tot de taken van de gemeenschappelijke regeling behoort. Deze paragraaf is daarom niet van toepassing. 4.3 Paragraaf Weerstandsvermogen Onder weerstandsvermogen wordt verstaan de mate waarin de G R Bleizo in staat is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit betekend dat het beleid veranderd moet worden. G R Bleizo heeft geen eigen vermogen opgebouwd waarmee ze risico's kan afdekken. Wel heeft ze een positieve grondexploitatie waarmee ze een deel kan opvangen en is geregeld dat beide deelnemende gemeenten voor 5000) garant staan in geval van tegenvallers. De ontwikkeling van de GR Bleizo zit nog grotendeels in de fase van planvorming en in 2016 net in de uitvoering. Tevens vindt de ontwikkeling plaats in een tijd waarin de economie onder druk staat. De risico's voor de GR Bleizo worden in beeld gebracht en beheerst middels het instrument van een risicoanalyse. Daarbij moet niet vergeten worden dat de ontwikkeling van G R Bleizo een lange doorlooptijd kent, wat betekend dat er altijd mee- en tegenvallers kunnen zijn. Systematiek Monte Carlo risicoanalyse De Monte Carlo Simulatie vormt een statistische benadering waarbij door middel van scenario's het risicoprofiel van de grondexploitatie inzichtelijk wordt gemaakt. Alle risicovariabelen krijgen een bandbreedte en een kansverdeling waarbinnen de onzekerheid zich bevindt. Voor de grondexploitatie zijn mogelijke (financiële) effecten (positief/negatief) ingeschat voor de elementen (nominale) kosten en opbrengsten, marktontwikkeling (indexering en rente) en de factor tijd (planning en fasering). Door simulatie van de grondexploitatie ontstaat een totaalperspectief van alle risicovariabelen in een normale verdeling). Het resultaat van de Monte Carlo analyse bestaat uit zekerheidspercentages op mogelijke saldi en het benoemen en ordenen van risico's en kansen. Daarnaast kan op basis van de kansverdeling de hoogte van de risicovoorziening worden vastgesteld, uitgaande van het gewenste zekerheidspercentage en het resultaat. Uitgangspunt voor de risicoanalyse is het behalen van 82,50 zekerheid op het resultaat. Dit niveau van zekerheid zal naar gelang het project verder in ontwikkeling is naar boven worden bijgesteld, oplopend tot 1000 bij de afronding van het project. De zekerheid vormt het uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de risicovoorziening. Dit betekent dat conform het ontwikkelingsstadium in 2016 er 82,50 kans bestaat op het realiseren van het voorziene resultaat en dat de volledige risicovoorziening kan worden ingezet ter afdekking van negatieve risico's die het resultaat negatief beïnvloeden. Begroting 2016 GR Bleizo 9

11 Op basis van dit risicoprofiel voor Bleizo is een risicovoorziening van ē 9,0 mln (nominale waarde per ) noodzakelijk om in 82,500) van de gevallen een resultaat van minimaal ē 1,0 mln te behalen. Uitkomst van de risicoanalyse is tevens een gevoeligheidsanalyse. In de gevoeligheidsanalyse zijn de variabelen met het grootste effect op de totstandkoming van de bandbreedte van het resultaat gerangschikt. Op basis van de uitgevoerde analyse blijken de volgende risico's het grootste effect hebben op de resultaten van de grondexploitatie:» uitgiftetempo van de bedrijfskavels (29 0o van het totale risicoprofiel)» debetrente (13 0o van het totale risicoprofiel)» index grondprijzen bij gronduitgifte na 2020 (2700) van het totale risicoprofiel) Beheersing van risico's Risicoanalyse is een deel van het risicomanagement, waarbij beheersaspecten een belangrijke rol spelen. G R Bleizo heeft daartoe een risicocyclus ingevoerd, wat inhoudt dat regelmatig inzicht in alle risico's wordt gegeven en welke beheersmaatregelen daarbij van toepassing zijn. Eveneens zijn er actiehouders aangewezen om deze risico's te beheersen. Weerstandsvermogen Het totaal van risico's en kansen is (per ) is ca. ē 9 mln bij een zekerheid van 82,50o. Het benodigde weerstandsvermogen is ca. ē 8 mln na vermindering van het positieve saldo van de grondexploitatie (per ). Dat als volgt kan worden afgedekt:» Weerstandscapaciteit Zoetermeer ē 4 mln» Weerstandscapaciteit Lansingerland ē 4 mln Totaal C 8 mln Het benodigde weerstandsvermogen is vergelijkbaar met vorig jaar. Dit is het resultaat van in 'de optelsom' van kansen en risico's. mutaties 4.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen In 2013 is de voormalige 0 locatie van TenneT aan de G R Bleizo in eigendom geleverd. Daarmee met ingang van 2014 alle gronden binnen het werkingsgebied van GR Bleizo in eigendom. zijn Op de balans van de GR Bleizo komen geen kapitaalgoederen voor, aangezien de gronden welke tot ontwikkeling worden gebracht als onderhanden werk opgenomen worden bij de voorraden. Ze staan niet duurzaam ten dienste van de bedrijfsuitoefening van de gemeenschappelijke regeling. 4.5 Financieringsparagraaf In 2009 heeft G R Bleizo eigen financiële en controleverordening opgesteld alsmede een Treasurystatuut. In 2013 is het Treasurystatuut gewijzigd. In de Gemeenschappelijke Regeling is in artikel 33 bepaald dat de behoefte aan financiële middelen geregeld kan worden door middel van een door één van de deelnemende gemeenten aan te bieden rekening courant of bij een bancaire instelling. De GR Bleizo betrekt de benodigde financiële middelen van de BNG. Begroting 2016 GR Bleizo 10

12 Kasgeldlimiet De GR Bleizo mag niet onbeperkt kort geld aantrekken. O m te voorkomen dat er teveel 'kort geld' wordt geleend waardoor teveel renterisico op korte termijn wordt gelopen, is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet is een percentage (8,200 van het totaal van de begroting. Voor GR Bleizo komt dat uit op ē 0,63 ^8,200, van ē 7,688) in Onder kasgeld wordt in deze verstaan het saldo van alle kortlopende schulden ( «1 jaar) plus alle variabele leningen, liquide middelen en de vorderingen op korte termijn. Vlottende middelen zijn alle vorderingen die binnen een jaar om te zetten zijn in geld. Het verloop van het kort geld wordt voor 2016 als volgt ingeschat: Q1 Q2 Q3 Q4 Vlottende schuld ē ē ē ē Vlottende middelen ē 1,240 ē 0,532 ē 0,175 ē 0,883 Saldo ē 1,240 ē 0,532 ē 0,175 ē 0,883 Kasgeldlimiet ē 0,630 ē 0,630 ē 0,630 ē 0,630 Ruimte ē ē 0,098 ē 0,805 ē 1,513 Overschrijding ē 0,610 ē ē ē In 2016 zal GR Bleizo binnen de kasgeldlimiet blijven. Renterisiconorm Naast kortlopende gelden heeft GR Bleizo ook langlopende gelden aangetrokken. Langlopende gelden zijn leningen met een looptijd langer dan 1 jaar. Medio maart 2015 is de financieringsstructuur als volgt: Hoofdsom Rente ingangs datum looptijd einde lening 1 ē afgelost 2011 lening 2 ē afgelost 2011 lening 3 ē 7,0 3,63500, jaar 2020 lening 4 ē 10,0 2, jaar 2019 lening 5 ē 6,0 3, jaar 2018 lening 6 ē 6,5 3, jaar 2019 lening 7 ē 4,5 2, jaar 2015 lening 8 ē 19,0 2, jaar 2021 ē 53,0 Gezien de verwachte cashflow als gevolg van grondverkopen zal de aflopende geldlening in 2015 opnieuw deels afgesloten moeten worden. Ook voor de langlopende leningen bestaat een norm om te voorkomen dat er teveel renterisico op langlopende leningen wordt gelopen. Deze norm heet de renterisiconorm. Deze renterisiconorm bestaat uit de eis dat de som van de aflossingen en de rentewijzigingen in een bepaald jaar kleiner zijn dan van de begroting van een bepaald jaar. Bij het begrotingstotaal van ē 7,688 wordt de renterisiconorm voor 2016 berekend op ē 1,538. De minimale omvang is echter ē 2,5 zodat dit de renterisiconorm voor 2016 is. Afwijkingen zijn toegestaan, maar het gemiddelde van 4 jaar moet weer voldoen aan de norm. Begroting 2016 GR Bleizo 11

13 Stap Variabelen Renteherzening ē ē ē ē 2 Aflossingen ē ē ē 6,0 ē 16,5 3 Renterisico ^1+2) C - C - C 6,0 C 16,5 4 renterisiconorm ē 2,5 ē 2,5 ē 3,7 ē 2,5 = van begrotingstotaal ē 1,5 ē 1,0 ē 3,7 ē 1,8 begrotingstotaal ē 7,7 ē 5,2 ē 18,7 ē 9,2 5 Onderschrijding rentenorm ē 2,5 ē 2,5 Overschrijding rentenorm ē 2,3 ē 14,0 In 2016 zal GR Bleizo geen overschrijding van de renterisiconorm krijgen. Omdat de aflossing van de langlopende leningen vanuit het positieve saldo van de rekening courant te kunnen voldoen, worden geen problemen verwacht. 4.6 Bedrijfsvoeringparagraaf Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel à organisatie, financiën en informatisering à automatisering. De G R Bleizo heeft zelf geen personeel in dienst en gebruikt (tegen betaling) de computers, printers enz. van gemeente Zoetermeer. Voorts gebruikt zij de ruimte in het bestaande projectbureau en zijn alleen de bureaus en kasten haar eigendom. De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur waaronder ook de Voorzitter, samengesteld uit de Colleges van BÃW van de beide deelnemende gemeenten, ontvangen van de GR geen vergoeding. Het Algemeen Bestuur heeft een directeur, een secretaris en administrateur aangesteld. De directeur is extern ingehuurd. De secretaris is ingehuurd van de gemeente Zoetermeer en de administrateur van de gemeente Lansingerland. Voor de exploitatie van de G R Bleizo worden nog de volgende kosten gemaakt:» Huisvesting. Medio 2010 heeft de G R haar intrek genomen in het projectbureau VOHL waardoor de G R Bleizo op locatie bij het Bleizo gebied gehuisvest is. Sinds 2013 wordt één werkplek ter beschikking gesteld aan Bedrijvenschap Hoefweg.» Informatisering à automatisering. Gewerkt wordt op een eigen externe server.» Er is voor 2016 budget geraamd voor directe communicatie en marketingkosten, niet zijnde personeelskosten. Te noemen zijn een bijdrage aan een stand voor een beurs alsmede indirecte marketing in allerlei bladen, website en nieuwsbrieven. O m de directie te ondersteunen en om input te leveren aan de externe adviseurs worden in 2016 de volgende diensten van de gemeenten ingehuurd:» Acquisiteur, stedenbouwkundige, milieukundige en verkeerskundige ondersteuning, die incidentele vragen beantwoorden rond de vestiging van bedrijven.» R O medewerkers die onder andere de relevante publiekrechtelijke kaders volgen en vragen rond (omgevings)vergunningen en MER procedures afhandelen.» Civieltechnische adviseurs die de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van diverse werken doen.» Controlefunctie vanuit beide gemeenten.» Accountmanagers die de contacten met de markt onderhouden.» De uitgiftemedewerkers van de gemeente(n) zullen contracten voorbereiden en opstellen. Begroting 2016 GR Bleizo 12

14 Voor de kosten is uitgegaan van wat gebruikelijk is inzake de uitleen van personeel in beide gemeenten. De diensten planeconomie en communicatie, die jaarlijks diverse producties leveren, worden rechtstreeks extern ingehuurd om voor de GR Bleizo te werken. Beide gemeenten hebben onvoldoende capaciteit om dit zelf te kunnen leveren. Bovendien onderstreept dit de zelfstandigheid van de G R Bleizo. Wel wordt aansluiting gezocht met het beleid van beide gemeenten Voor financieel economische aspecten vindt periodiek een afstemmingsoverleg met gemeentefunctionarissen plaats. Tot slot moet opgemerkt worden dat de G R in zijn algemeenheid draagvlak nodig heeft van beide gemeenten. Dat betekent dat sommige functies in de werkgroepen ook dubbel zijn ingevuld. 4.7 Paragraaf Verbonden Partijen De GR Bleizo kan volgens de Regeling in andere rechtspersonen of samenwerkingsverbanden deelnemen. Dat is thans niet het geval. 4.8 Paragraaf Grondbeleid G R Bleizo heeft tot doel het gebied te ontwikkelen. Dit doet de GR door gronden aan te kopen, het gebied bouw- en woonrijp te maken en kavels bedrijventerrein te verkopen. Aan- en verkopen van grond G R Bleizo kent een actieve grondverwerving. In 2013 is de huidige locatie van TenneT aan de G R in eigendom overgedragen. Daarmee zijn alle gronden verworven binnen het werkingsgebied van GR Bleizo. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de verkoop van grond aan TenneT in 2008 heeft plaats gevonden. Voor 2015 staan de eerste uitgiftes gepland, op basis van de langjarige gronduitgifte-prognose zou dit ca. 2,5 ha (grondexploitatie met peildatum ) bedragen, zodat het verloop in de grondpositie er als volgt uitziet: Stand aankoop verkoop Stand aankoop verkoop Stand aankoop verkoop Stand aankoop verkoop Stand aankoop verkoop 0 2,22 0 2,66 0 2,15 0 2,52 0 3,70 37,90 ha. 35,68 ha. 33,02 ha. 30,87 ha. 28,35 ha. Stand ,17 ha. Grondexploitatie Op is de grondexploitatie 2015 vastgesteld. Deze grondexploitatie eindigt op een resultaat van ē 1,022 positief op contante waarde per Deze grondexploitatie is geen blauwdruk, maar beweegt mee met de planontwikkeling en marktomstandigheden. Het geeft een zo getrouw mogelijk beeld van de verwachtingen en houdt financieel gezien voorzichtigheidshalve rekening met Begroting 2016 GR Bleizo 13

15 scenario bedrijventerrein vanuit rapport 'Ontwikkeling Bleizo Van plan naar Strategie' uit In de exploitatie zijn alle grondaankopen, de kosten van bouw en woonrijp maken alsmede andere kosten in verband met de productie van bouwrijpe grond verwerkt. Aan de opbrengstenkant staan de inkomsten uit grondverkopen voor bedrijven, kantoren en een aantal voorzieningen als een (deel van) een leisure instelling, een hotel, een detailhandelsfunctie etc. Grondprijzen zijn gebaseerd op grondprijzen die corresponderen met het grondprijsbeleid van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. De grondexploitatie per kent de volgende karakteristieken:. Looptijd tot 2040 (2014 tot 2040).» Rentepercentage 3,750 per jaar.» Indexering kosten en opbrengsten: 1 0 in 2015 tot en met 2019 en daarna 2,50 per jaar.» Boekwaarde grondexploitatie per ē 51,480; bestaande uit ē 77,331 lasten en ē 25,851 baten.» Restant raming tot einde looptijd ē 64,919 (nominaal); bestaande uit ē 64,128 lasten en ē 129,047 baten. Bouwrijp maken In 2016 wordt gestart met het bouwrijp maken van het plangebied; kavels worden bouwrijp gemaakt (afhankelijk van verkoop). Woonrijp maken In 2015 wordt de Laan van Mathenesse wordt volledig aangelegd. In het Bleizo Business Park in 2016 wegen, groen, inrichting etc. aangelegd. worden VTA-Kosten Het grootste deel van de VTA kosten betreft kosten in verband met marketing, sales, stedenbouwkundige begeleiding, financieel economische en civiel technische begeleiding. Gelet op de werkzaamheden bouwrijp maken, worden er dus ook kosten V Ã T over de voorbelasting van het gebied en kosten V Ã T algemeen gemaakt. Hiervoor zijn in de grondexploitatie bedragen geraamd. Overige lasten In 2016 wordt naar verwachting gestart met het opzetten van Parkmanagement. Exploitatielasten Zoals ook in 2015 is geraamd (en uitgegeven), worden er ook in 2016 personele kosten gemaakt voor de directeur, secretaris en administrateur, huisvesting e.d. Risico's in de grondexploitatie De ontwikkeling van de G R Bleizo zit nog in de fase van planvorming en begint aan de uitvoering. Tevens vindt de ontwikkeling plaats in een tijd waarin de economie onder druk staat. O m te verkennen wat dit betekent is een risico analyse uitgevoerd. Daarbij moet niet vergeten worden dat de ontwikkeling van GR Bleizo een lange doorlooptijd kent, wat betekend dat er altijd mee en tegenvallers kunnen zijn. Het totale restrisico wordt op basis van de bovenstaande analyse zoals bij de bespreking van het weerstandsvermogen op ca. ē 8 mln geschat. Winst en verliesneming grondexploitatie In de bestuursovereenkomst van 2008 is opgenomen dat er geen sprake zal zijn van tussentijdse winstneming gedurende de looptijd van de GR Bleizo. Zolang beide gemeenteraden daar niet anders over beslissen, blijft dat zo. Begroting 2016 GR Bleizo 14

16 5 FINANCIELE BEGROTING 5.1 Overzicht van baten en lasten 2016 Hieronder is het overzicht van baten en lasten voor De begroting 2016 is gebaseerd op de grondexploitatie per rekening begroting begroting* begroting na wijz Lasten Aankoop van grond ē - ē - ē - ē - Milieu ē - ē 0,012 ē 0,025 ē 0,038 Bouwrijpmaken ē 0,235 ē 0,434 ē 1,733 ē 0,219 Woonrijpmaken ē - ē 3,294 ē 4,131 ē 1,889 Overige lasten ē 0,097- ē 0,630 ē 0,681 ē 0,755 VTA-lasten ē 0,438 ē 0,867 ē 0,874 ē 0,489 Rentelasten ē 1,544 ē 2,140 ē 1,903 ē 1,872 Regiobijdrage ē - ē - ē - ē - Exploitatiekosten ē 0,326 ē 0,296 ē 0,303 ē 0,303 Vorming voorziening ē - ē - ē - ē - ** totaal lasten e 2,446 e 7,673 e 9,650 e 5,565 Baten Bedrijven ē - ē 4,684 ē 5,228 ē 6,373 Subsidies ē 0,381 ē - ē 3,834 ē 1,250 Overige inkomsten ē 0,081 ē 0,653 ē 0,155 ē 0,065 ē 3,411 ē - ē - ē - ** totaal baten e 3,873 e 5,337 e 9,217 e 7,688 Mutatie Onderhandenwerk ē 1,984 ē 2,336 ē 0,433 ē 2,123- Gerealiseerd resultaat ē 3,411 ē ē * inclusief begrotingswijziging nummer 1 van 2015 Voor 2016 staat naast het bouwrijp maken ook woonrijp maken gepland waarmee de uitvoeringsfase volwaardig is opgestart. 5.2 Omschrijving overzicht baten en lasten Inleiding De begroting is gebaseerd op de door het bestuur op 20 februari 2015 vastgestelde grondexploitatie voor GR Bleizo per De begroting voor 2016 bestaat uit de jaarschijf 2016 van deze grondexploitatie. Lasten Grondverwerving Hieronder vallen kosten voor verwerving van grond. In 2016 worden geen grondaankopen verwacht. Milieu Hieronder vallen alle kosten voor onderzoeken en schoonmaken van de gronden. Voor 2016 wordt rekening gehouden met onderzoeken naar Niet Gesprongen Explosieven en overige onderzoeken als archeologie. Bedrag 2016 ad ē 0,038 is als volgt opgebouwd: a. ē 0,005 Bleizo Business Park b. ē 0,033 Bleizo Office Park (noordzijde) Begroting 2016 GR Bleizo 15

17 Bouwrijp maken Onder bouwrijp maken vallen de voorbereidingskosten voor het bouwrijp maken van het terrein (grondwerk). Het bedrag van 2016 ad ē 0,219 is als volgt opgebouwd: a. ē 0,175 Bleizo Office Park (noordzijde) b. ē 0,045 Laan van Mathenesse. Dit bestaat uit het geheel afronden van de aanleg van de verbindingsweg. W e verwachten dan ook dat de fase van woonrijp maken in Q afgerond wordt. In de jaarschijf 2016 staan geen specifieke uitgaven gepland voor het bouwrijp maken van de gronden van Bleizo Business Park, aangezien het bouwrijp maken en de uiteindelijke uitgiftes markt /vraaggedreven worden uitgevoerd. Het kan dus zijn dan geraamde uitgaven bouwrijp maken van 2018 al in 2016 worden uitgevoerd als een verkoop aanstaande is of de begrote bedragen van 2015 doorschuiven naar Indien noodzakelijk zal een begrotingswijziging 2016 worden opgesteld hiervoor. Woonrijp maken Onder woonrijp maken vallen de inrichtingskosten van delen van het gebied en de Laan van Mathenesse. De bouwwegen worden voor het eerste gedeelte al afgewerkt, verlichting en brandkranen worden aangebracht. Tevens wordt groen aangebracht. Het bedrag van 2016 ad ē 1,889 is volledig begroot ten behoeve van Laan van Mathenesse. Voor 2016 staan opgenomen het uitvoeren van verharding, kunstwerken (diverse duikers), aanheling van het gebied en inrichting openbare ruimte als openbare verlichting, straatmeubilair en bebording. VTA kosten Onder de VTA kosten worden alle kosten verstaan voor het maken van plannen en de inzet van personen voor het begeleiden van de uitvoering (zie ook paragraaf 2.1). Hiervan zijn uitgezonderd de kosten van de directeur, de secretaris, de huisvesting, ICT en directe marketing kosten voor maquettes etc. Die vallen onder de exploitatielasten. Rente en indexeringkosten Het saldo van rentekosten en renteopbrengsten en indexering. In 2016 betreft het rentekosten op de leningen. Er worden geen substantiële renteopbrengsten verwacht. Exploitatiekosten Exploitatiekosten betreffen kosten voor de directeur, secretaris, administrateur, huisvesting, ICT en directe marketing kosten voor maquettes etc. Overige kosten Dit betreft overige veelal eenmalige kosten die niet direct zijn onder te brengen bij één van de voorgaande posten. Deze zijn in 2016 voor de oprichting van een organisatie ten behoeve van parkmanagement. Baten Bedrijven Opbrengsten betreffen de inkomsten uit grondverkopen voor bedrijven. In 2016 wordt hier rekening mee gehouden voor een bedrag van ē 5,153 vanuit Bleizo Business Park en ē 1,22 vanuit knoop Noord. Overige inkomsten De overige inkomsten betreffen diverse overige inkomsten anders dan de reguliere verkoop van grond. Voor 2016 houden we rekening met: Begroting 2016 GR Bleizo 16

18 1. Inkomsten ad ē 0,050 vanuit de verkoop van grond voor reclame masten of andere bijzondere functies en een bijdrage van TenneT. 2. Inkomsten ad ē 0,003 ter compensatie van de uitgaven aan onderzoek Niet Gesprongen Explosieven conform beleid Niet Gesprongen Explosieven Lansingerland. Compensatie bestaat uit van de onderzoekskosten. Bijdragen Subsidies Deze inkomsten betreffen de subsidies van Laan Van Mathenesse. In 2016 wordt een subsidiebetaling van ē 0,650 verwacht van Provincie Zuid-Holland voor de Laan van Mathenesse. Inkomsten ad ē 0,6 voor het onderdeel Laan van Mathenesse een bijdrage van GR Bleizo voor de aanleg van de weg. Mutatie onderhanden werk Alle bovenstaande lasten betreffen de kosten die leiden tot de vervaardiging van bouwrijpe grond. Na verrekening van de verkoopopbrengsten in enig jaar, blijft over de waardering van de grond die achter blijft. Dit betreft de waarde van het onderhanden werk. Begroting 2016 GR Bleizo 17

19 6 MEERJARENOVERZICHT Meerjarenraming Hieronder is een overzicht opgenomen van de raming van de lasten en baten van de GR Bleizo voor de periode vanaf Deze raming is gebaseerd op de verschillende jaarschijven van grondexploitatie, zoals die is vastgesteld door het AB in Lasten rekening begroting* begroting begroting begroting begroting Aankoop van grond ē - ē - ē - ē - ē - ē - Milieu ē - ē 0,025 ē 0,038 ē 0,027 ē 0,020 ē 0,048 Bouwrijpmaken ē 0,235 ē 1,733 ē 0,219 ē 0,290 ē 2,202 ē 1,102 Woonrijpmaken ē - ē 4,131 ē 1,889 ē 1,302 ē 0,052 ē 0,994 Overige lasten ē 0,097- ē 0,681 ē 0,755 ē 0,052 ē 13,572 ē 0,085 VTA-lasten ē 0,438 ē 0,874 ē 0,489 ē 0,588 ē 0,669 ē 0,661 Rentelasten ē 1,544 ē 1,903 ē 1,872 ē 1,815 ē 1,851 ē 1,822 Regiobijdrage ē - ē - ē - ē - ē - ē - Exploitatiekosten ē 0,326 ē 0,303 ē 0,303 ē 0,303 ē 0,303 ē 0,303 Vorming voorzening ē - ē - ē - ē - ē - ē - ** totaal lasten e 2,446 e 9,650 e 5,565 e 4,377 e 18,669 e 5,015 Baten Bedrijven ē - ē 5,228 ē 6,373 ē 5,153 ē 6,289 ē 9,145 Subsidies ē 0,381 ē 3,834 ē 1,250 ē - ē - ē - Overige inkomsten ē 0,081 ē 0,155 ē 0,065 ē 0,057 ē 9,557 ē 0,071 Vrijval voorziening ē 3,411 ē - ē - ē - ē - ē - ** totaal b aten e 3,873 e 9,217 e 7,688 e 5,210 e 15,846 e 9,216 Mutatie Onderhandenwerk ē 1,984 ē 0,433 ē 2,123- ē 0,833- ē 2,823 ē 4,201- Gerealiseerd resultaat ē 3,411 ē ē ē ē ē * inclusief begrotingswijziging nummer 1 van Investerings- en financieringsstaat In dit overzicht wordt het verloop van de investering weergegeven. De enige investering van GR Bleizo is de investering in gronden ofwel de grondexploitatie. Het saldo van Onderhanden Werk geeft het verloop van de investering weer. Boekwaarde ē 51,370 mutatie 2015 ē 0,433 Boekwaarde geprognotiseerd ē 51,803 mutatie 2016 Boekwaarde mutatie 2017 Boekwaarde geprognotiseerd geprognotiseerd ē 2,123- ē 0,833- ē 49,680 ē 48,847 mutatie 2018 ē 2,823 Boekwaarde geprognotiseerd ē 51,670 mutatie 2019 Boekwaarde geprognotiseerd ē 47,469 ē 4,201- -x-x-x- Begroting 2016 GR Bleizo 18

20 Bleizo i i Onderwerp: Begrotingswijziging nummer 1 van begroting 2015 G R Bleizo. Toelichting: De in 2014 vastgestelde Begroting 2015 is gebaseerd op de grondexploitatie per Per is de grondexploitatie van de G R Bleizo geactualiseerd. Het DB van de GR Bleizo heeft van de grondexploitatie per op 20 februari 2015 kennisgenomen. Op basis van deze geactualiseerde grondexploitatie 2015 moet de begroting 2015 aangepast worden. De voornaamste wijziging in de begroting 2015 betreft het muteren van de posten bouw- en woonrijp maken en subsidie-inkomsten. De wijziging van de begroting 2015 bestaat uit: begroting Begrotings begroting 2015 wijziging 2015 na wijz. Lasten nummer 1 Milieu e 0,012 e 0,013 e 0,025 Bouwrijpmaken e 0,434 e 1,299 e 1,733 Woonrijpmaken e 3,294 e 0,837 e 4,131 Overige lasten e 0,630 e 0,051 e 0,681 VTA-lasten e 0,867 e 0,007 e 0,874 Rentelasten e 2,140 e 0,237- e 1,903 Exploitatiekosten e 0,296 e 0,007 e 0,303 ** totaal lasten e 7,673 e 1,977 e 9,650 Baten Bedrijven e 4,684 e 0,544 e 5,228 Subsidies e - e 3,834 e 3,834 Overige inkomsten e 0,653 e 0,498- e 0,155 ** totaal baten e 5,337 e 3,880 e 9,217 Mutatie Onderhandenwerk e 2,336 e 1,903- e 0,433 Gerealiseerd resultaat e e e Voornaamste wijzigingen betreffen het verhogen van het budget voor woonrijp maken en bouwrijp maken en het opnemen van subsidies vanuit deelproject Laan van Mathenesse. Voor een verdere toelichting op de verschillende posten wordt verwezen naar de grondexploitatie per Financiële consequenties: Betreft aanpassing aan de huidige grondexploitatie per Risico's: De begrotingswijzing 1 van 2015 leidt niet tot andere risico's dan de eerder vastgestelde begroting 2015.