Handleiding ACCON Plus

Transcriptie

1 Handleiding ACCON Plus

2

3 Inhoud Zo werkt Webhelp...3 In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen...3 Navigatie via de knoppen Terug - Vooruit...3 Welke versie gebruikt u?...3 Zoeken op woorden in de tekst...3 Werkwijze...4 Feedback...4 Algemene gebruiksregels...5 Algemene gebruiksregels...5 Basisterminologie...5 Gegevens opslaan...5 Gegevens wijzigen...5 Invoervelden invullen...6 Muis...6 Toetsenbord...6 Het hodscherm...7 Het hodscherm...7 Menubalk...8 Knoppenbalk Knoppenbalk met rubrieken van de jaarrekening Tabs met de pagina's van de jaarrekening Invoerscherm Statusbalk Een dossier openen Werkwijze Jaarrekening opslaan Werkwijze Een dossier sluiten Werkwijze Boekjaren beheren Een ander boekjaar kiezen Werkwijze Een boekjaar toevoegen in de jaarrekening Werkwijze Een nieuw boekjaar creëren Werkwijze Een boekjaar wijzigen Werkwijze Inlezen proef- en saldibalans Werkwijze Jaarrekening in detail Werkwijze afdrukken Werkwijze creëren PDF-bestand iii

4 Handleiding ACCON Plus Proef-en saldibalansen beheren Proef- en saldibalansen beheren Een proef- en saldibalans openen Een nieuwe proef- en saldibalans creëren Een proef- en saldibalans opslaan Een proef- en saldibalans opslaan als Manueel ingevoerde proef- en saldibalans inlezen naar de jaarrekening Een proef- en saldibalans afdrukken Een proef- en saldibalans exporteren naar PDF...25 Rekeningen beheren Beheer relatietabellen Beheer van relatietabellen Een nieuwe relatietabel creëren Een relatietabel wijzigen Een relatietabel verwijderen Een rekening(reeksen) toevoegen in de relatietabel Een rekening(reeks) wijzigen in de relatietabel Een rekening(reeks) verwijderen in de relatietabel...29 Hoe de jaarrekening invullen? Invoer vanuit de Vennootschapsbelasting Werkwijze Jaarrekening via formulier De jaarrekening invullen via formulier Inlichtingenfiche Balans - Resultatenrekening Toelichting Sociale balans Waarderingsregels Jaarverslag en verslag der commissarissen Automatisch invullen De jaarrekening automatisch invullen Inlezen proef- en saldibalans Kiezen van een relatietabel bij het inlezen proef- en saldibalans Inlezen vanuit Expert/m Inlezen vanuit Briljant Inlezen vanuit Accoms Manueel ingevoerde proef- en saldibalans inlezen naar de jaarrekening Importeren NBB-bestand De jaarrekening controleren Navigatie binnen scherm van de controles De controles afdrukken Werkwijze De controles exporteren naar PDF Werkwijze iv

5 Inhoud Jaarrekening als bijlage voor Vensoc-aangifte VenB Werkwijze De jaarrekening afdrukken Werkwijze De sociale balans afdrukken Werkwijze Meerdere boekjaren op rij afdrukken Werkwijze De financiële analyse afdrukken Werkwijze De controles afdrukken Werkwijze Een leeg formulier afdrukken Werkwijze De jaarrerkening via internet neerleggen Werkwijze De jaarrekening op diskette neerleggen Werkwijze De jaarrekening afdrukken Werkwijze De structuurenquête opstellen Werkwijze De financiële analyse afdrukken Werkwijze Meerdere boekjaren op rij afdrukken Werkwijze Jaarrekening in detail Werkwijze afdrukken Werkwijze creëren PDF-bestand Het programma Waardebepaling opstarten De jaarrekening exporteren Werkwijze Reorganisatie Cijfers vorig boekjaar activeren Werkwijze Conversies Conversies Schematisch overzicht types conversies Conversie van EUR naar BEF/BEF naar EUR Deling door duizend Afronden decimalen Overzicht correcties oproepen Conversie van volledig schema naar volledig schema voor VZW's Conversie van volledig naar verkort schema v

6 Handleiding ACCON Plus Conversie van verkort schema naar verkort schema voor VZW's Conversie van verkort naar een volledig schema Instellingen Instellingen wijzigen Algemeen Neerlegging op diskette Afdruk Inlezen boekhouding Afronding Invoeren historische jaarrekeningen Importeren NBB-bestand Import jaarrekening Expert/M Windows Import jaarrekening Expert/M Classic Jaarrekening in detail Werkwijze afdrukken Werkwijze creëren PDF-bestand De jaarrekening exporteren naar PDF Jaarrekening voor buitenlandse firma's Werkwijze Vennootschappen in vereffening Werkwijze Vervallen mandaten bestuurders, experten Overzicht correcties oproepen Werkwijze Veiligheidskopie neergelegde jaarrekening maken Werkwijze Afronding Afronding: ACCON werkwijze Afronding: Fiscalc werkwijze vi

7 Welkom bij ACCON Plus Eerst en vooral willen we u danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wensen we u van harte welkom in dit programma. Met het programma ACCON Plus kunt u de jaarrekening van vennootschappen én VZW's opstellen en controleren, afdrukken, neerleggen op papier en voor vennootschappen ook op diskette. Niet alle functionaliteiten die op dit moment ingebouwd zijn voor de jaarrekening van vennootschappen, zijn beschikbaar voor de jaarrekening van VZW's. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de disketteneerlegging van de VZW-jaarrekening uit te voeren omdat het protocol van de NBB hiervoor nog niet is aangepast. Wanneer bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn voor een VZW-jaarrekening, zal dit ook op die wijze worden aangeduid in deze handleiding. Klik hier om te weten hoe deze handleiding werkt. Handleiding integraal afdrukken? Klik hier voor de pdf-file. Met ACCON Plus kunt u: Een dossier openen Een nieuw boekjaar creëren Een boekjaar toevoegen in de jaarrekening De jaarrekening invullen, hetzij via formulier, hetzij automatisch De jaarrekening afdrukken Meerdere boekjaren op rij afdrukken De financiële analyse afdrukken De jaarrekening controleren De controles afdrukken De jaarrekening op diskette neerleggen 1

8

9 Hulp gebruiken Zo werkt Webhelp Help - Help De on-line hulp van dit programma is een Webhelp-systeem. Het biedt u meer informatie over de kenmerken van ACCON Plus. Daarnaast biedt het u ook stap voor stap begeleiding bij de meest gebruikte functionaliteiten. In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen Een horizontale roltekst. Klik op het gekleurde woord om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. Een verticale roltekst. Klik op het gekleurde woord op het symbool om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. Deze tekst wordt onder het klikwoord geplaatst en bevat de langere uitleg. De klikwoorden Tab Inhoud, Tab Index en Tab Zoeken hoger in dit venster zijn hier voorbeelden van. Een popup kader dat meer uitleg bevat. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. Een popup venster dat de volledige inhoud van een andere pagina toont. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. Klik binnen buiten het popup venster om het te sluiten. In een tekst kan ook een snelkoppeling hyperlink opgenomen zijn naar een andere pagina zoals Welkom bij ACCON Plus. Klik op de onderlijnde snelkoppeling om naar de pagina te gaan. Om terug te keren naar de oorspronkelijke pagina, klikt u op de Terug-knop in de knoppenbalk van deze help. Dit is een voorbeeld van een tip. Dit is een voorbeeld van een opmerking. Dit is een voorbeeld van een waarschuwing. Navigatie via de knoppen Terug - Vooruit In de on-line hulp kunt u, net zoals voor webpagina's, navigeren aan de hand van de knoppen Terug en Vooruit. De Terug-knop brengt u naar de pagina die u voordien consulteerde. Als u de Terug-knop hebt gebruikt, dan kunt u naar de eerst geconsulteerde pagina terugkeren. U springt dan met andere woorden "vooruit" naar de volgende pagina. De knop Vooruit wordt enkel actief als u de Terug-knop minimaal één keer hebt gebruikt. Welke versie gebruikt u? Wenst u te weten welke versie u gebruikt? Kijk onderaan rechts in de statusbalk. Daar ziet u het versienummer vermeld staan. Klik op de opdracht Info in het menu Help. Een infodialoogvenster wordt geopend en u krijgt er de naam en het versienummer van de module te zien. Zoeken op woorden in de tekst Om snel een oplossing te vinden op uw vragen, kunt u heel eenvoudig gebruikmaken van de zoekfunctie binnen deze hulp. Werkwijze 3

10 Handleiding ACCON Plus U gaat hiervoor als volgt te werk: 1. Klik in het Zoekveld bovenaan uw hulpscherm. 2. Tik nu in het invoerveld de term waarvoor u meer informatie wenst op te zoeken. 3. Klik vervolgens op de knop Go. In de linkerkolom verschijnen de zoekresultaten. 4. Klik op het zoekresultaat dat het meest aansluit bij de informatie die u wenst te krijgen. Feedback Bij Kluwer stware streven we naar de best mogelijke kwaliteit voor onze producten. We vinden het belangrijk wat de gebruikers van onze producten vinden. Hebt u suggesties opmerkingen bij deze help, laat het ons dan weten op helpdesk.accon@kluwerstware.be. Onderaan elke pagina vindt u trouwens een handige link die u in staat stelt vanuit de geconsulteerde pagina een mail te sturen. Zo weten we meteen waar we de help nog kunnen verbeteren en verfijnen. 4

11 Werken met dit programma Algemene gebruiksregels Algemene gebruiksregels Dit programma is volledig menugestuurd. De diverse menu's en de opdrachten van elk van deze menu's kunt u zowel met de muis als via het toetsenbord selecteren. Basisterminologie Klik op het onderdeel waarover u meer wenst te weten. Opdrachtknoppen Opdrachtknoppen kunt u gebruiken om bepaalde opdrachten binnen een dialoogvenster uit te voeren: klik op de opdrachtknop om de overeenkomstige opdracht uit te voeren. Tekstvakken Tekstvakken kunt u gebruiken om bepaalde informatie in te typen. Als u de cursor naar een tekstvak verplaatst, verandert de cursor in een knipperend verticaal streepje. Keuzelijsten Een keuzelijst bevat een reeks van mogelijke keuzen. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Vervolgkeuzelijsten Een vervolgkeuzelijst verschijnt in eerste instantie als een rechthoekig vak dat de huidige selectie bevat. Als u op de pijl rechts van het vierkante vak klikt, wordt er een keuzelijst geopend die alle mogelijke keuzen bevat. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Keuzerondjes Keuzerondjes duiden een groep van opties aan die elkaar uitsluiten: u kunt dus telkens slechts op één keuzerondje klikken. Als u reeds op een andere optie geklikt had, wordt deze selectie door de nieuwe selectie vervangen. De geselecteerde optie kunt u herkennen aan de zwarte stip binnen het keuzerondje. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Aankruisvakjes Aankruisvakjes duiden een groep van opties aan die u gelijktijdig kunt aankruisen: u kunt dus zoveel aankruisvakjes aanklikken als u wil. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Gegevens opslaan De gegevens die u invult, worden dadelijk opgeslagen. Om echt zeker te zijn dat de gegevens bewaard blijven, kunt u het beste de ingevoerde gegevens bevestigen door op de knop te klikken. Gegevens wijzigen Om gegevens te wijzigen klikt u met de muisaanwijzer in het veld waarin u wilt wijzigen. Hierdoor wordt dit veld actief en staat de cursor in dit veld: Met een druk op de spatiebalk maakt u het actieve veld leeg. U kunt ook een deel van de tekst wijzigen door met de linkermuisknop ingedrukt over dat deel van de tekst te slepen. Dit heet markeren. U verwijdert dit deel van de tekst vervolgens met <DEL> u tikt de nieuwe tekst eroverheen. Ten slotte kunt u nog de <SHIFT>+<CTRL>+<HOME> en <SHIFT>+<CTRL>+<END> toetsencombinaties gebruiken. Klik in de tekst na de laatste letter die u wil selecteren en druk op <SHIFT>+<CTRL>+<HOME>. De tekst wordt vanaf het begin tot en met de letter voor de cursor geselecteerd. Klik voor de laatste letter die u wil selecteren en druk op <SHIFT>+<CTRL>+<END>. De tekst wordt vanaf deze letter tot aan het eind geselecteerd. 5

12 Handleiding ACCON Plus Op uw klavier vindt u een INS-toets om de schrijfmodus te wijzigen. Dit is een zogenaamde wisseltoets. Telkens u er op drukt, schakelt de INS-mode over naar de OVR-mode en weer terug. Vergeet niet de gewijzigde gegevens aan de hand van de knop te bewaren vooraleer u het scherm afsluit. Invoervelden invullen Het overgrote deel van de invoervelden van ACCON Plus kunt u invullen volgens een standaardmethode. Om van het ene naar het andere invoerveld te gaan, maakt u gebruikt van de <Tab>- <Enter>-toets. Standaardmethode Om de cursor te verplaatsen, heeft u de volgende mogelijkheden: binnen een invoerveld: <pijltje naar rechts> en <pijltje naar links>; naar het volgende invoerveld: <Tab> <Enter>; naar het vorige invoerveld: <Shift>-<Tab>. Om tekstverbeteringen aan te brengen in een veld, kunt u de volgende toetsen gebruiken: <Backspace> om het karakter vóór de cursor te wissen; <Delete> om het karakter te wissen waarop de cursor zich bevindt. Numerieke velden Een numeriek veld is een veld waarin u enkel cijfers en + - kan invoeren. De gegevens die u in de invoervelden invult, worden aan bepaalde controles onderworpen. Als u bijvoorbeeld een rekeningnummer invult, mag u uitsluitend cijfers invullen. Het programma blokkeert de ingave wanneer u een niet-numeriek karakter invult. De letter O en het cijfer 0 worden door uw computer als verschillende tekens geïnterpreteerd. Zorg ervoor dat u steeds het cijferteken gebruikt in numerieke velden. Memovelden Een memoveld is een veld waarin u doorlopende tekst kunt invullen: Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor binnen een memoveld te verplaatsen. Muis Het gebruik van de muis is eenvoudig en levert u een aanzienlijke tijdwinst op. Deze werkwijze is dan ook veruit te verkiezen boven de werkwijze met het toetsenbord. In de hulp wordt alleen de snelste werkwijze gedocumenteerd. U WIL Een menu selecteren. Een opdracht selecteren. U DOET HET VOLGENDE Klik op het gewenste menu. Klik op het gewenste menu en klik daarna op de gewenste opdracht. Klik op de knoppenbalk. Een scherm verlaten. Klik in het sluitblokje (rechtsboven). Het programma verlaten. Een lijn in een lijst selecteren. Een invoerveld selecteren. Klik op het menu Dossier in het hodscherm en klik daarna op de opdracht Verlaten. Klik in het sluitblokje. (Dubbel)klik op de gewenste lijn. Klik op het gewenste invoerveld. Toetsenbord 6

13 Werken met dit programma U WIL Een menu selecteren uit de menubalk Een opdracht in een menu selecteren. Het programma verlaten. De verlichte balk naar de volgende/vorige lijn in een overzicht verplaatsen. De cursor naar het begin/einde van een invoerveld verplaatsen. De cursor naar het volgende invoerveld verplaatsen. U DOET HET VOLGENDE Elk menu bevat een sneltoets (een onderlijnde letter). Typ die letter in combinatie met de <ALT>-toets om het overeenkomstige menu te openen: b.v. typ <ALT>-<D> om het menu Dossier te openen. Selecteer het gewenste menu en typ de sneltoets van de gewenste opdracht: b.v. Typ O om de opdracht Openen te selecteren in het menu Dossier. Selecteer het gewenste menu en gebruik de verticale pijltjestoetsen om de verlichte balk naar de gewenste opdracht te verplaatsen en druk op <ENTER>. Druk op de toetsencombinatie die naast de opdracht staat. Keer terug naar het hodmenu en selecteer de opdracht Verlaten in het menu Dossier. Druk op <ALT>-<F4> in het hodscherm. Druk op de verticale pijltjestoetsen Druk op <HOME>/<END>. Druk op <TAB> <ENTER>. Als u een verplicht in te vullen veld niet invult en vervolgens op <TAB> <ENTER> drukt, weigert het programma om de cursor naar het volgende invoerveld te verplaatsen. Vul het verplichte veld in en druk op <TAB> <ENTER>. Het hodscherm Het hodscherm Het hodscherm bestaat uit de volgende zaken: Menubalk Knoppenbalk Knoppenbalk met de rubrieken van de jaarrekening Invoerscherm Statusbalk Klik op onderstaand scherm op het onderdeel waarover u meer informatie wenst: 7

14 Handleiding ACCON Plus Menubalk De menubalk van ACCON Plus bevat de volgende onderdelen: Dossier Openen Om een dossier te openen. Opslaan Om de wijzigingen aan de jaarrekening op te slaan. Sluiten Om het dossier te sluiten. Verlaten Om het programma ACCON Plus te verlaten. Boekjaar Ander boekjaar kiezen Om een ander boekjaar te selecteren dat reeds beschikbaar is in het programma ACCON PLus. Boekjaar toevoegen Om een boekjaar toe te voegen in de jaarrekening. Gegevens boekjaar wijzigen Om een boekjaar te wijzigen. Proef- en saldibalansen Inlezen proef- en saldibalans Om de proef- en saldibalans in te lezen naar de jaarrekening. Beheer proef- en saldibalans Om naar het beheer van de proef- en saldibalansen te gaan. Jaarrekening in detail Om de jaarrekening in detail te gaan bekijken. 8

15 Werken met dit programma Beheer van relatietabellen Om naar het beheer van de relatietabellen te gaan. Invoer Inlichtingenfiche - Balans en resultatenrekening - Toelichting - Waarderingsregels -... Via deze submenu's kunt u de gewenste rubriek van de jaarrekening gaan invullen. Zie ook De jaarrekening invullen via formulier. Inlezen proef- en saldibalans Met dit commando kunt u de proef- en saldibalans uit de boekhouding inlezen naar de jaarrekening. Inlezen NBB-diskette Om de gegevens van een NBB-diskette in te lezen naar de jaarrekening. Dossiergegevens overnemen Met deze opdracht kunt u de dossiergegevens opnieuw inlezen. Indien u in het centraal dossierbeheer een adreswijziging hebt doorgevoerd, dan kunt u deze wijzigingen door deze opdracht ook doorvoeren in het programma Jaarrekening. Controles Zie ook De jaarrekening controleren. Verplichte controles NBB (Voor VZW's: Verplichte controles (gebaseerd op de NBB)) Om de verplichte controles van de NBB te laten lopen. In het Belgisch Staatsblad wordt een lijst voor het verkorte en het volledige schema gepubliceerd. De neerlegging (op papier op diskette) van de jaarrekening moet aan deze verplichte controles worden voldaan. Indien aan deze controles niet wordt voldaan, dan zal de jaarrekening worden geweigerd door de NBB. VZW's hebben geen "verplichte" controles (geen publicatie van controles in het B.S., evenmin een NBBprotocol), maar deze groep controles voor VZW's werden wel opgesteld naar analogie van de verplichte controles voor vennootschappen. Controles sociale balans NBB (Voor VZW's: Controles sociale balans (gebaseerd op de NBB)) Om de controles met betrekking tot de sociale balans te laten lopen. Indien aan deze controles niet wordt voldaan, dan zal de jaarrekening niet worden geweigerd door de NBB. Toch is het aan te raden dat aan deze controles zoveel mogelijk wordt voldaan. Bijkomende controles NBB (Voor VZW's: Bijkomende controles (gebaseerd op de NBB)) Om de bijkomende controles te laten lopen. Dit is een lijst van controles die door de NBB werd uitgegeven, maar die niet werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze controles geven u een indicatie dat er nog een fout in de jaarrekening kan zitten. Ook hier is het aan te raden om deze controles zoveel mogelijk op te lossen. Aanvullende controles De aanvullende controles zijn een combinatie van de Fiscalc- en de ACCON-controles. Ook voor deze controles geldt dat ze u een indicatie kunnen geven dat er nog fouten in de jaarrekening zitten. Opnieuw geldt dat het aan te raden is om deze controles zoveel mogelijk op te lossen. Controles m.b.t. Wetboek van vennootschappen Afhankelijk van het type van juridische vorm dat werd geselecteerd voor de onderneming zullen deze controles nakijken aan alle wettelijke verplichtingen voor dat speicifiek type volgens het Wetboek vennootschappen werd voldaan. Indien aan alle controles werd voldaan, dan zal het programma u dit melden per type controle. U kunt deze meldingen afdrukken zodat u ze kunt opnemen in het dossier. Afdruk controles Om de controles af te drukken. Afdruk VENSOC Om een pdf-bestand te creëren van de jaarrekening, klaar om in te dienen bij de VENSOC-aangifte VenB. Jaarrekening Om de jaarrekening af te drukken. 9

16 Handleiding ACCON Plus Sociale balans Om de sociale balans af te drukken. Vijf boekjaren Om vijf boekjaren op rij af te drukken. Enkel beschikbaar voor jaarrekeningen van vennootschappen. Financiële analyse Om de financiële analyse van uw onderneming af te drukken. Enkel beschikbaar voor jaarrekeningen van vennootschappen. Foutenlijst controles Om de controles die nog van toepassing zijn op de geopende jaarrekening af te drukken. Let wel: enkel de controles waaraan nog niet werd voldaan zullen worden afgedrukt. Neerlegging Via internet Om de jaarrekening via internet neer te leggen. Op diskette Om de neerlegging van de jaarrekening op diskette uit te voeren. Op papier Om een afdruk voor neerlegging te maken. Structuurenquête Om het programma Structuurenquête op te starten. Analyse Financiële analyse Om de financiële analyse af te drukken. Jaarrekening in detail Om de jaarrekening in detail te gaan consulteren. Vijf boekjaren Om vijf boekjaren op rij af te drukken. Waardebepaling Om het programma Waardebepaling op te starten. Extra Conversie EUR -> BEF/BEF -> EUR Om de conversie van EUR naar BEF (resp. BEF naar EUR) uit te voeren. Zie ook Conversie EUR -> BEF/Conversie BEF -> EUR. Enkel beschikbaar voor jaarrekeningen van vennootschappen. Conversie VOL -> VKT Om de conversie uit te voeren van het volledig naar het verkort schema. Enkel beschikbaar voor jaarrekeningen van vennootschappen. Conversie VKT -> VOL Om de conversie uit te voeren van het verkort naar het volledig schema. Enkel beschikbaar voor jaarrekeningen van vennootschappen. Conversie VOL -> VOL-vzw Om de conversie uit te voeren van een volledig schema naar een volledig VZW-schema. 10

17 Werken met dit programma Conversie VKT -> VKT-vzw Om de conversie uit te voeren van een verkort naar een verkort VZW-schema. Deling door duizend Om de deling door duizend uit te voeren voor een volledig schema. Conversie naar euro zonder decimalen Om de decimalen van een verkort schema af te ronden. Reorganisatie Om de reorganisatie te starten. Exporteren Om de jaarrekening naar een ASCII-bestand te exporteren (als *.txt). Instellingen Om de instellingen te wijzigen. Help Help Om de handleiding te gaan raadplegen. Info Om het infoscherm van Jaarrekening te gaan bekijken. Knoppenbalk De knoppenbalk kan verschillend zijn afhankelijk van het type jaarrekening dat wordt getoond (VKT VOL, VZW vennootschap). Indien er in de gedeelde afgeronde jaarrekening wordt gewerkt, dan zullen er andere knoppen beschikbaar worden, terwijl andere knoppen niet langer beschikbaar zullen zijn. Zie ook de tabel hieronder voor meer details. Knoppen Uitwerking Algemene knoppen Een dossier openen binnen ACCON Plus. Wijzigingen opslaan. Om een proef- en saldibalans in te lezen. Om een NBB-diskette naar de jaarrekening in te lezen. Om naar de vorige pagina te gaan. Om naar de volgende pagina te gaan. Om de controles te laten lopen. Om de jaarrekening af te drukken. Om de instellingen voor dit programma te wijzigen. Om de taal van het programma te wijzigen. Knoppen die enkel toegankelijk zijn voor volledig schema (Vennootschappen en VZW's) 11

18 Handleiding ACCON Plus Om de jaarrekening te delen door duizend. Knoppen die enkel toegankelijk zijn voor verkort schema (Vennootschappen en VZW's) Om de jaarrekening af te ronden naar euro's zonder decimalen. Knoppen die enkel toegankelijk zijn voor vennootschapen (VKT VOL) Om de neerlegging van de jaarrekening op diskette uit te voeren. Om de neerlegging van de jaarrekening via internet uit te voeren. Om een pdf-afdruk van de jaarrekening te maken die moet dienen als bijlage bij een Vensoc-aangifte VenB. Om vijf boekjaren op rij af te drukken er een afdrukvoorbeeld van te maken. Om de financiële analyse van het dossier af te drukken. Om het programma Waardebepaling op te starten. Om het programma Structuurenquête op te starten. Extra knoppen bij de gedeelde afgeronde jaarrekening Om correcties in te voeren bij de gedeelde afgeronde bedragen. Enkel voor volledig schema: om terug naar eenheden met decimalen te gaan. Enkel voor verkort schema: om terug naar eenheden met decimalen te gaan. Knoppenbalk met rubrieken van de jaarrekening Naast de gewone knoppenbalk, beschikt u ook over de "rubriekenbalk". Dit is de knoppenbalk met de rubrieken van de jaarrekening. Door op een van de knoppen te klikken, kunt u razendsnel naar een welbepaalde rubriek van de jaarrekening navigeren. Aan de hand van de "ingedrukte" stijl van de knop, kunt u steeds zien in welke rubriek van de jaarrekening u aan het werken bent. Tabs met de pagina's van de jaarrekening Onder de knoppenbalk met rubrieken van de jaarrekening, vindt u de tabs met de pagina's van de jaarrekening. Aan de hand van deze tabs kunt u eveneens razendsnel naar de gewenste pagina van de jaarekening navigeren. U kunt zeer snel te weten komen u voor het geopende dossier het gewenste schema hebt klaarstaan: controleer aan de hand van deze paginatabs wat het schema is (VKT VOL, VKT-vzw VOL-vzw). Invoerscherm 12

19 Werken met dit programma Afhankelijk van het type van rechtsvorm en van de grootte van het schema zoals u dit in Centraal dossierbeheer bent gaan aanduiden, zal automatisch het correcte invoerscherm getoond worden. Hoe krijgt u een invoerscherm voor VZW's te zien? Om een schema "VKT-vzw" te verkrijgen, dient u in het Centraal dossierbeheer een dossier te creëren waarbij u als rechtsvorm "VZW" invoert. Na doorstart naar de jaarrekening krijgt u het schema VKT-vzw als invoerscherm. Om een schema "VOL-vzw" te verkrijgen, dient u in het Centraal dossierbeheer een dossier te creëren waarbij u als rechtsvorm "VZW" invoert én waarbij u op de tab "Boekhouding" als type schema "Volledig (VOL)" invoert. Na doorstart naar de jaarrekening krijgt u het schema VOL-vzw als invoerscherm. Invoeren van cijfers in de jaarrekening De gegevens dienen bij het verkorte volledige schema (vennootschappen VZW's) in eenheden met decimalen te worden ingevoerd. Bij de neerlegging worden de bedragen automatisch afgerond gedeeld naar de vereiste grootte. U kunt deze bedragen ook zelf gaan delen afronden en vervolgens consulteren en/ wijzigen (zie Deling door duizend en Afronden decimalen). Statusbalk Onderaan het scherm van ACCON Plus vindt u de statusbalk terug. Als u naar de helpdesk belt, kan het nuttig zijn om deze gegevens bij de hand te hebben. De volgende zaken worden in de statusbalk opgenomen: Dossiergegevens (dossiercode, dossiernaam) Boekjaargegevens Type schema Munteenheid van de jaarekening Klantnummer Versienummer 13

20

21 Dossiers Een dossier openen Dossier - Openen Binnen dit programma kunt u een ander dossier openen, het is niet langer nodig om hiervoor via het Centraal dossierbeheer te gaan. Werkwijze Om een dossier te openen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het icoontje, Klik op de opdracht Openen in het menu Dossier. Als u op dat moment al een dossier geopend hebt, zal het programma u vragen om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja als u de wijzigingen wenst op te slaan, op Nee als u de wijzigingen niet wenst op te slaan. Als u op Annuleren klikt, keert u terug naar het voorgaande scherm. 2. Het scherm Overzicht dossiers verschijnt. Deze lijst toont al uw dossiers. 3. Als u het gewenste dossier gevonden hebt in het overzicht, klikt u dat aan met de linkermuisklik en klikt u vervolgens op OK. Dubbelklik op het gewenste dossier. 4. Het dossier wordt geopend en u komt op de eerste pagina van de jaarrekening terecht. Indien er nog geen boekjaar bestaat voor het geselecteerde dossier, dan dient u dit eerst te creëren door op de knop Nieuw te drukken (zie ook Een nieuw boekjaar creëren). Het boekjaar dat u creëert wordt het huidige boekjaar in de jaarrekening. Jaarrekening opslaan Dossier - Opslaan Het programma zal u op verschillende momenten de vraag stellen om de wijzigingen op te slaan: Bij het sluiten van een dossier, indien er nog zaken werden gewijzigd. Bij het openen van een ander dossier. Bij het opslaan van het dossier. Werkwijze Om de wijzigingen aan de jaarrekening tussentijds even op te slaan, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. Ga naar stap 3. Klik op de opdracht Opslaan in het menu Dossier. 2. De volgende melding verschijnt: Wenst u de gegevens op te slaan? Klik op Ja om de wijzigingen op te slaan. Ga naar stap 3. Klik op Nee om de wijzigingen niet op te slaan. Klik op Annuleren om zonder verdere wijzigingen terug te keren naar het voorgaande scherm. 3. De wijzigingen worden opgeslagen. Een dossier sluiten 15

22 Handleiding ACCON Plus Dossier - Sluiten Voortaan is het niet langer verplicht om terug te keren naar het centraal dossierbeheer om van dossier te kunnen wisselen, maar kunt u binnen dit programma rechtstreeks van dossier veranderen. U kunt bijgevolg ook een dossier sluiten binnen dit programma. Werkwijze Om een dossier te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Sluiten in het menu Dossier. 2. De volgende melding verschijnt: Wenst u de gegevens op te slaan? Klik op Ja als u de wijzigingen wenst op te slaan. Klik op Nee als u de wijzigingen niet wenst op te slaan. Klik op Annuleren als de handeling wenst te onderbreken. U keert terug naar het hodscherm. 3. Het dossier en de aangifte worden gesloten. U dient nu eerst een ander dossier te openen. 16

23 Boekjaren Boekjaren beheren Binnen dit programma kunt u de boekjaren voor de jaarrekening beheren. We zetten de mogelijkheden op een rijtje: een ander boekjaar kiezen (d.i. een boekjaar waarvoor reeds een jaarrekening beschikbaar is) een boekjaar toevoegen in de jaarrekening een nieuw boekjaar toevoegen in de boekjarentabel het wijzigen van de gegevens van een bestaand boekjaar Een ander boekjaar kiezen Boekjaar - Ander boekjaar kiezen Het kan om diverse redenen nuttig zijn om terug te keren naar een vorig boekjaar om bepaalde gegevens te bekijken zelfs aan te passen. U hebt ten allen tijde de keuze om terug te gaan naar een om het even welk boekjaar tussen alle beschikbare boekjaren in het menu Boekjaar - Ander boekjaar kiezen. Indien u gegevens aanpast van een reeds neergelegde jaarrekening, dan dient u dit aan te duiden bij de neerlegging van de jaarrekening van het volgende (aansluitende) boekjaar door het betreffende aankruisvakje op pagina 1 (tab Identificatie) niet aan te vinken. Werkwijze Om een (beschikbaar) boekjaar te selecteren, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Ander boekjaar kiezen in het menu Boekjaar. Een submenu ontvouwt zich met alle beschikbare boekjaren. 2. Klik op het gewenste boekjaar. Indien het gewenste boekjaar nog niet beschikbaar is binnen het programma, dan dient u dit eerst toe te voegen (zie Een boekjaar toevoegen in de jaarrekening). 3. Het boekjaar van uw keuze wordt geopend en de cijfers verschijnen in de overeenstemmende kolom. Een boekjaar toevoegen in de jaarrekening Boekjaar - Boekjaar toevoegen In principe is voor het dossier waarvoor u de jaarrekening wenst op te stellen het gewenste boekjaar beschikbaar in de boekjarentabel. Indien dit om de een andere reden nog niet het geval zou zijn, dan dient u daar eerst een nieuw boekjaar toe te voegen (zie Een nieuw boekjaar creëren), om dit daarna vervolgens toe te voegen voor de jaarrekening. Werkwijze Om een boekjaar toe te voegen in de jaarrekening, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Boekjaar toevoegen in het menu Boekjaar. 2. Het scherm Boekjaren verschijnt. Selecteer het gewenste boekjaar door erop te klikken. Indien het gewenste boekjaar nog nog niet bestaat, dan dient u dit eerst nog te creëren (zie Een nieuw boekjaar creëren). Het boekjaar dat u selecteert moet aansluitend zijn met het vorige boekjaar. Indien dit niet het geval is, dan zal het programma u daarop attent maken. 3. Klik op OK. De volgende melding verschijnt: 17

24 Handleiding ACCON Plus Het boekjaar x+2 (dd/mm/jjjj - dd/mm/aaaa) zal worden toegevoegd en wordt het huidige boekjaar. Het boekjaar x+1 wordt bijgevolg het vorige boekjaar. Het boekjaar x zal niet meer zichtbaar zijn op het scherm. Verder gaan? Klik op Ja indien u verder wenst te gaan. Ga naar stap 4. Klik op Nee indien u niet verder wenst te gaan. U keert terug naar de oude situatie. 4. De cijfers uit de kolom van het huidige boekjaar worden verplaatst naar de kolom van het vorige boekjaar zodat u de bedragen voor het (nieuwe) huidige boekjaar kunt gaan ingeven. Een nieuw boekjaar creëren Klik hier voor meer info over het onderscheid tussen werkwijze via Een boekjaar wijzigen en via Boekjaar toevoegen U kunt een nieuw boekjaar creëren vanaf het scherm Boekjaar selecteren. Om het scherm met de boekjarentabel te openen, zijn er verschillende werkwijzen: Via de opdracht Boekjaar wijzigen in het menu Boekjaar. Via de opdracht Boekjaar toevoegen in het menu Boekjaar. In dit laatste geval gaat u door op OK te klikken dit boekjaar ook effectief gaan toevoegen voor de jaarrekening, waarbij de cijfers van de kolom "huidig boekjaar" verschuiven naar de kolom "vorig boekjaar" (de zgn. overdracht boekjaar). Als er nog geen boekjaar bestaat als u het programma opstart, dan gaat het programma u vragen om de begindatum en einddatum van het boekjaar op te geven. Vervolgens kunt u gewoon doorstarten. Werkwijze Om een nieuw boekjaar toe te voegen in de boekjarentabel, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop Nieuw. Het scherm Boekjaar verschijnt. Vul het boekjaar in dat u wenst aan te maken, en ga met de <Tab>- <Enter>-toets naar het volgende invoerveld. 2. Standaard wordt de begin- en einddatum resp. op 01/01/XXXX en 31/12/XXXX gezet. U kunt deze wijzigen door in het invoerveld een andere datum te tikken. De datum moet altijd van het formaat dd/mm/jjjj zijn. U kunt via de knop een kalender raadplegen en daaruit een datum selecteren. 5. Klik op OK. In het scherm Boekjaren wordt een lijn toegevoegd met boekjaar, begin- en einddatum en aanslagjaar. Een boekjaar wijzigen Boekjaar - Gegevens boekjaar wijzigen U kunt vanop het scherm Boekjaar selecteren de begin- en einddatum van het boekjaar gaan wijzigen. U dient erop te letten dat de einddatum van het voorgaande boekjaar en de begindatum van het daaropvolgende boekjaar aansluitend zijn. Is dit niet het geval, dan zal het programma u daarop attent maken. In principe zorgt het programma hier automatisch voor. Werkwijze Om een boekjaar te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 18

25 Boekjaren 1. Klik op de opdracht Gegevens boekjaar wijzigen in het menu Boekjaar. Het scherm Boekjaren verschijnt. 2. Klik op de knop Wijzigen. U kunt enkel het meest recente het minst recente boekjaar wijzigen. Dit komt omdat elke begindatum boekjaar moet aansluiten op de einddatum van het vorige boekjaar. 3. Het scherm Boekjaar wijzigen verschijnt. Wijzig de gewenste gegevens. Duid eventueel de reden aan waarom het een verkort boekjaar betreft door het aankruisvakje onderaan het scherm aan te duiden. 4. Als u hebt nagekeken dat alle gegevens kloppen, klikt u op de OK-knop om te bevestigen. Als u toch geen boekjaar wenst te wijzigen, klikt u op Annuleren. U keert terug naar het scherm Boekjaren. 5. De wijzigingen worden doorgevoerd. Klik op OK om terug te keren naar het hodscherm. 19

26

27 Proef- en saldibalansen Inlezen proef- en saldibalans Invoer - Inlezen proef- en saldibalans Proef- en saldibalansen - Inlezen proef- en saldibalans In dit programma is het mogelijk om de jaarrekening in te vullen aan de hand van een proef- en saldibalans die vanuit de boekhouding wordt gestuurd. Indien u beschikt over het programma Vennootschapsbelasting, dan kunt u ook vanuit dat programma de proef- en saldibalans na resultaatverwerking inlezen. U dient daarvoor binnen Vennootschapsbelasting op de knop te drukken. We verwijzen u voor meer informatie naar de handleiding van dit programma. Werkwijze Om een nieuwe jaarrekening op te stellen aan de hand van het inlezen van een proef- en saldibalans, gaat u als volgt te werk: 1. Open het gewenste dossier (zie ook Een dossier openen). 2. Het meest recente boekjaar wordt automatisch geselecteerd bij het openen van uw dossier. Indien u toch een ander boekjaar wenst te openen, dan dient u dit eerst te selecteren via de opdracht Keuze boekjaar in het menu Boekjaar. 3. De jaarrekening wordt ingeladen en u komt automatisch op de eerste pagina m.b.t. de identificatiegegevens terecht. 4. Om de proef- en saldibalans van de boekhouding in te lezen, klikt u op de opdracht Inlezen proef- en saldibalans in het menu Invoer. 5. Het scherm Inlezen boekhouding verschijnt. Op dit scherm vindt u de vereiste gegevens terug: Type boekhouding Naast type boekhouding vindt u een cijfer en een tekstveld met daarin de naam van een boekhoudpakket. Standaard zal hier Accoms Win in hernomen worden omdat dit het boekhoudpakket is dat door Kluwer stware zelf gemaakt wordt. Maakt u echter gebruik van een ander boekhoudpakket dan klikt u op het pijltje en er verschijnt een lijst. Uit deze lijst kiest u het boekhoudprogramma van waaruit u de proef- en saldibalans wenst in te lezen en klikt het aan. Dit heeft tot resultaat dat er in het scherm Inlezen boekhouding een paar regeltjes toegevoegd worden, al naargelang het gekozen boekhoudpakket. Directory Dient niet ingevuld te worden, het programma gaat dit automatisch invullen zodra u de bestandsnaam hebt ingevuld. Bestandsnaam Door te klikken op de knop die naast het invoerveld vermeld staat, kunt u het bestand zoeken dat u wenst in te lezen (moet in ASCI formaat zijn). Als u het bestand gevonden hebt, klikt u op openen. (bij Accoms Win ontbreekt dit veld). Als alle gegevens goed zijn ingevuld, klik dan op Volgende. 21

28 Handleiding ACCON Plus 6. Het scherm Inlezen boekhouding verschijnt. Hier ziet u de proef- en saldibalans op uw scherm weergegeven. 7. Desgewenst kunt u deze cijfers afdrukken om in detail te bekijken. Zodra u hier klaar bent, klikt u op Volgende. 8. Selecteer de gewenste relatietabel. Standaard beschikt u altijd over de relatietabel Kluwer stware. Klik op Volgende. Indien er correctieboekingen zijn, dan worden deze ook nog getoond op het scherm. Klik op OK om door te gaan. 9. De cijfers worden ingelezen naar de jaarrekening en u kunt vervolgens daarin verder aan de slag gaan. Afhankelijk van welk type boekhouding u hebt geselecteerd, zal de procedure om de proef- en saldibalans in te lezen anders verlopen: * Accoms boekhouding * Briljant boekhouding * Expert/m boekhouding Jaarrekening in detail Proef- en saldibalansen - Jaarrekening in detail Analyse - Jaarrekening in detail Binnen het programma ACCON Plus is het mogelijk om diverse proef- en saldibalansen in te lezen voor één dossier. U kunt deze in detail afdrukken en nalezen. Of, u kunt eventueel ook een PDF-bestand maken van dit document. Werkwijze afdrukken Om de jaarrekening in detail af te drukken, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Jaarrekening in detail in het menu Proef- en saldibalansen Analyse. 2. Het scherm Jaarrekening in detail verschijnt. 3. Duid de proef- en saldibalansen aan die u wenst af te drukken door het betreffende aankruisvakje aan te vinken. 4. Elke proef- en saldibalans die u hebt aangevinkt wordt onderaan uw scherm op aparte tabs getoond. U kunt van de ene naar de andere proef- en saldibalans navigeren door op de gewenste tabs te klikken. 5. Klik op de knop Volgende onderaan uw scherm om naar het afdrukscherm te gaan. 6. Vul eventueel de volgende gegevens aan geef uw keuze aan: Gegevens afdruk Hier geeft u een naam aan uw document. Het type en de datum worden standaard opgenomen en kunt u maar beter niet wijzigen. Taal afdruk Kies de taal van de afdruk. Kolom titels Wijzig de kolomtitels indien u dit wenst. 7. Zodra u klaar bent, klikt u op de knop Afdrukken. Werkwijze creëren PDF-bestand 22

29 Proef- en saldibalansen Om een PDF-bestand te creëren van de jaarrekening in detail, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Jaarrekening in detail in het menu Proef- en saldibalansen. 2. Het scherm Jaarrekening in detail verschijnt. 3. Duid de proef- en saldibalansen aan die u wenst af te drukken door het betreffende aankruisvakje aan te vinken. 4. Elke proef- en saldibalans die u hebt aangevinkt wordt onderaan uw scherm op aparte tabs getoond. U kunt van de ene naar de andere proef- en saldibalans navigeren door op de gewenste tabs te klikken. 5. Klik op de knop Volgende onderaan uw scherm om naar het afdrukscherm te gaan. 6. Vul eventueel de volgende gegevens aan geef uw keuze aan: Gegevens afdruk Hier geeft u een naam aan uw document. Het type en de datum worden standaard opgenomen en kunt u maar beter niet wijzigen. Taal afdruk Kies de taal van de afdruk. Kolom titels Wijzig de kolomtitels indien u dit wenst. Exporteren naar PDF Geef een naam aan het PDF-bestand. 7. Zodra u klaar bent, klikt u op de knop Afdrukvoorbeeld. Proef-en saldibalansen beheren Proef- en saldibalansen beheren Proef- en saldibalansen - Proef- en saldibalans U beschikt over een aparte module om de proef- en saldibalansen te gaan openen, bewerken, consulteren, enz. Via de opdracht Beheer proef- en saldibalans in het menu Proef- en saldibalansen gaat u naar deze module. Van hieruit beschikt u over de volgende mogelijkheden: Voor de proef- en saldibalans Openen proef- en saldibalans Een nieuwe proef- en saldibalans creëren (manuele ingave) Proef- en saldibalans opslaan Een proef- en saldibalans opslaan als Manueel ingevoerde proef- en saldibalans inlezen naar de jaarrekening Op het niveau van de rekeningen van de proef- en saldibalans Een rekening toevoegen in de proef- en saldibalans De gegevens van een rekening in de proef- en saldibalans wijzigen Een rekening verwijderen uit de proef- en saldibalans Een proef- en saldibalans openen Om een bestaande proef- en saldibalans te openen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. 2. Het scherm Openen proef- en saldibalans verschijnt. Ga naar de locatie waar de proef- en saldibalans zich bevindt en selecteer de gewenste proef- en saldibalans. Deze heeft altijd als extensie *.psb *.xml. 23

30 Handleiding ACCON Plus 3. Als u de gewenste proef- en saldibalans hebt geselecteerd, dan klikt u op de knop Open. 4. De proef- en saldibalans wordt ingeladen en u kunt deze naar wens verder gaan aanpassen consulteren. Een nieuwe proef- en saldibalans creëren Om een nieuwe proef- en saldibalans manueel in te geven in het scherm Proef- en saldibalans, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. Indien u al een eerdere proef- en saldibalans aan het ingeven was, dan gaat het programma u vragen om deze op te slaan. Geef een naam op en klik op de knop Save. De balans wordt opgeslagen. 2. Het scherm wordt opnieuw leeggemaakt en u kunt een nieuwe balans gaan ingeven (zie ook Een rekening toevoegen in de proef- en saldibalans). Een proef- en saldibalans opslaan Om de wijzigingen op te slaan die u op het scherm Proef- en saldibalans doorvoert, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. 2. Het scherm Wegschrijven proef- en saldibalans verschijnt. 3. Ga naar de gewenste locatie en geef een naam op waaronder u de proef- en saldibalans wenst op te slaan. 4. Klik op de knop Save om op te slaan. 5. De proef- en saldibalans wordt opgeslagen. Een proef- en saldibalans opslaan als Dit programma biedt u de mogelijkheid om een bestaande proef- en saldibalans te openen, deze te wijzigen en vervolgens op te slaan onder een andere naam. Werkwijze Om een bestaande proef- en saldibalans op te slaan als, gaat u als volgt te werk: 1. Open de gewenste proef- en saldibalans (zie Openen proef- en saldibalans). 2. Voer de gewenste wijzigingen door (Zie: De gegevens van een rekening in de proef- en saldibalans wijzigen, Een rekening toevoegen in de proef- en saldibalans, Een rekening verwijderen uit de proefen saldibalans). 3. Klik op de knop. Het scherm Proef- en saldibalans opslaan als verschijnt. 4. Ga naar de gewenste locatie om op te slaan en geef een naam op voor de nieuwe proef- en saldibalans. 5. Klik op de knop Save om op te slaan. U keert terug naar het overzichtsscherm van de proef- en saldibalans. Manueel ingevoerde proef- en saldibalans inlezen naar de jaarrekening Invoer - Inlezen proef- en saldibalans Proef- en saldibalansen - Inlezen proef- en saldibalans 24

31 Proef- en saldibalansen Vooraleer u een manueel ingevoerde proef- en saldibalans kunt inlezen naar de jaarrekening, dient u deze eerst uiteraard manueel in te voeren (zie ook Manuele ingave proef- en saldibalans). Als alle gegevens klaarstaan, kunt u deze gaan invoeren naar de jaarrekening. Werkwijze Om een manueel ingevoerde en bewerkte proef- en saldibalans in te lezen naar de jaarrekening, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Inlezen boekhouding in het menu Invoer. 2. Het scherm Inlezen boekhouding verschijnt. Selecteer bij Type boekhouding Standaard. 3. Klik op de knop om te bladeren naar de gewenste locatie en de gewenste proef- en saldibalans. 4. Selecteer de gewenste proef- en saldibalans (altijd een *.psb *.xml bestand) en klik op Open. 5. Klik op de knop Inlezen boekhouding. 6. De cijfers worden ingelezen naar de jaarrekening. Een proef- en saldibalans afdrukken Bestand - Afdrukken - Balans op het scherm U kunt de balans afdrukken vanaf het beheer van proef- en saldibalansen. Werkwijze Om de proef- en saldibalans af te drukken, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Proef- en saldibalans in het menu Proef- en saldibalans. 2. Het scherm Proef- en saldibalans verschijnt. 3. Open de gewenste proef- en saldibalans. 4. Klik op de opdracht Balans op het scherm in het menu Bestand - Afdrukken. 5. Het scherm Balans afdrukken verschijnt. Selecteer de taal van de afdruk en het type. U hebt de keuze tussen: * Balans met diverse operaties * Balans * Diverse operaties 7. Klik vervolgens op de knop Afdrukken. 8. De afdruk wordt gemaakt. Een proef- en saldibalans exporteren naar PDF Bestand - Afdrukken - Balans op het scherm U kunt de balans exporteren naar PDF vanaf het beheer van proef- en saldibalansen. Werkwijze Om de proef- en saldibalans te exporteren naar PDF, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Proef- en saldibalans in het menu Proef- en saldibalans. 2. Het scherm Proef- en saldibalans verschijnt. 3. Open de gewenste proef- en saldibalans. 4. Klik op de opdracht Balans op het scherm in het menu Bestand - Afdrukken. 5. Het scherm Balans afdrukken verschijnt. Selecteer de taal van de afdruk en het type. 25

32 Handleiding ACCON Plus U hebt de keuze tussen: * Balans met diverse operaties * Balans * Diverse operaties 6. Geef een naam op voor het PDF-bestand en klik vervolgens op de knop Export naar PDF. 7. Het PDF-bestand wordt gecreëerd. Rekeningen beheren Een rekening toevoegen in de proef- en saldibalans Om een rekening te gaan toevoegen in het scherm Proef- en saldibalans, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. 2. Het scherm Detail verschijnt. Geef het rekeningnummer op, debet, credit, en een omschrijving (N-F- E-D) op. 3. Klik op Bewaren om te bevestigen en om terug te keren naar het overzicht. Klik op Toevoegen om te bevestigen en om actief te blijven binnen dit detailscherm. Klik op Sluiten om het scherm te sluiten. 4. Deze gewijzigde proef- en saldibalans kunt u vervolgens inlezen naar de jaarrekening (zie Manueel ingevoerde proef- en saldibalans inlezen naar de jaarrekening). De gegevens van een rekening in de proef- en saldibalans wijzigen Om de gegevens van een rekening in het scherm Proef- en saldibalans te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. Het scherm Detail verschijnt. 2. Wijzig de gewenste gegevens. 3. Klik op Bewaren om te bevestigen en om terug te keren naar het overzicht. Klik op Toevoegen om te bevestigen en om actief te blijven binnen dit detailscherm. Klik op Sluiten om het scherm te sluiten. 4. Deze gewijzigde proef- en saldibalans kunt u vervolgens inlezen naar de jaarrekening (zie Openen proef- en saldibalans). Een rekening verwijderen uit de proef- en saldibalans Om een rekening te gaan verwijderen in het scherm Proef- en saldibalans, gaat u als volgt te werk: 1. Selecteer in het overzicht de rekening die u wenst te verwijderen. 2. Klik op de knop. 3. De volgende melding verschijnt: Wilt u deze rekening te verwijderen? Klik op Ja om te bevestigen. Klik op Nee om deze handeling te onderbreken. 26

33 Proef- en saldibalansen 4. U keert terug naar het overzicht van rekeningen van de proef- en saldibalans. Beheer relatietabellen Beheer van relatietabellen Proef- en saldibalansen - Beheer van relatietabellen Binnen dit programma beschikt u over de mogelijkheid om op een systematische wijze de gegevens uit de boekhouding over te brengen naar de jaarrekening. U doet dit aan de hand van een welbepaalde relatietabel die u kunt kiezen wanneer u de proef- en saldibalans inleest (zie ook Kiezen van een relatietabel bij het inlezen proef- en saldibalans). Relatiebeheer opstarten Om de relatietabel te gaan toevoegen wijzigen, beschikt u over een apart gedeelte: het zgn. "Relatiebeheer". Er zijn twee manieren om naar het relatiebeheer te gaan: 1. Via het inlezen van de proef- en saldibalans via de knop. Indien u via het inlezen van de proef- en saldibalans naar het beheer van de relatietabellen gaat, dan zal het type schema van het geopende dossier de overbodige relatietabellen wegfilteren. U ziet bijvoorbeeld geen relatietabellen voor een verkort schema als het geopende dossier een volledig schema heeft. 2. Via de opdracht Beheer relatietabellen in het menu Proef- en saldibalansen. Werking beheer relatietabellen Binnen het beheer van de relatietabellen kunt u de volgende zaken uitvoeren: 1. een nieuwe relatietabel creëren. 2. een relatietabel wijzigen, waarbij u: rekening(reeksen) gaat toevoegen aan welbepaalde rubrieken van de jaarrekening. rekening(reeksen) gaat wijzigen in de relatietabel. rekening(reeksen) gaat verwijderen in de relatietabel. 3. een relatietabel verwijderen. Een nieuwe relatietabel creëren Beheer - Toevoegen Binnen het relatiebeheer kunt u een nieuwe relatietabel gaan toevoegen. Werkwijze nieuwe relatietabel Om een nieuwe relatietabel te creëren in het relatiebeheer, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Toevoegen in het menu Beheer (situeert zich binnen het scherm Relatiebeheer). Klik op de knop. 2. Het scherm Nieuwe relatietabel verschijnt: Relatienaam 27