ACCON Plus-handleiding

Transcriptie

1 ACCON Plus-handleiding

2

3 Inhoud Zo werkt Webhelp... 3 In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen... 3 Navigatie via de knoppen Terug - Vooruit... 4 Welke versie gebruikt u?... 5 Zoeken op woorden in de tekst... 6 Werkwijze... 6 Feedback... 7 Algemene gebruiksregels... 9 Algemene gebruiksregels... 9 Basisterminologie Gegevens opslaan Gegevens wijzigen Invoervelden invullen Muis Toetsenbord Het hoofdscherm Het hoofdscherm Menubalk Knoppenbalk Boomstructuur met secties jaarrekening Invoerscherm Statusbalk Een dossier openen Werkwijze Jaarrekening opslaan Werkwijze Een dossier sluiten Werkwijze Boekjaren beheren Een ander boekjaar kiezen Werkwijze Een boekjaar toevoegen in de jaarrekening Werkwijze Een nieuw boekjaar creëren Werkwijze Een boekjaar wijzigen Werkwijze Inlezen proef- en saldibalans Werkwijze Jaarrekening in detail Werkwijze afdrukken Werkwijze creëren pdf-bestand iii

4 ACCON Plus-handleiding Beheer proef- en saldibalansen Beheer Proef- en saldibalansen Een proef- en saldibalans openen Een nieuwe proef- en saldibalans creëren Een proef- en saldibalans opslaan Een proef- en saldibalans opslaan als Manuele ingave proef- en saldibalans Een proef- en saldibalans afdrukken Een proef- en saldibalans exporteren naar pdf Diverse operaties toevoegen Rekeningen beheren Beheer relatietabellen Beheer van relatietabellen Een nieuwe relatietabel creëren Een rekening(reeks) wijzigen in de relatietabel Een rekening(reeks) verwijderen in de relatietabel Een rekening(reeks) toevoegen in de relatietabel Een relatietabel wijzigen Een relatietabel verwijderen Hoe de jaarrekening invullen? Invoer vanuit de Vennootschapsbelasting Werkwijze Jaarrekening via formulier De jaarrekening invullen via formulier Inlichtingenfiche Balans - en resultatenrekening Toelichting Sociale balans Waarderingsregels Verslagen Automatisch invullen De jaarrekening automatisch invullen Inlezen proef- en saldibalans Kiezen van een relatietabel bij het inlezen proef- en saldibalans Inlezen vanuit Expert/M Plus Inlezen vanuit Expert/m Inlezen vanuit Briljant Inlezen vanuit Accoms Manueel ingevoerde proef- en saldibalans inlezen naar de jaarrekening Importeren XBRL-bestand Importeren NBB-bestand De jaarrekening controleren Navigatie binnen scherm van de controles De controles afdrukken iv

5 Inhoud Werkwijze De controles exporteren naar pdf Werkwijze De jaarrekening afdrukken Werkwijze Jaarrekening als bijlage voor Vensoc-aangifte Ven.B Werkwijze De jaarrekening exporteren naar pdf Werkwijze De sociale balans afdrukken Werkwijze papieren afdruk Werkwijze exporteren naar pdf Meerdere boekjaren op rij afdrukken Werkwijze papieren afdruk Werkwijze exporteren naar pdf De financiële analyse afdrukken Werkwijze De controles afdrukken Werkwijze Een leeg formulier afdrukken Werkwijze De jaarrekening via internet neerleggen Werkwijze De jaarrekening op papier neerleggen De jaarrekening in pdf-formaat neerleggen De structuurenquête opstellen Werkwijze De financiële analyse afdrukken Werkwijze Meerdere boekjaren op rij afdrukken Werkwijze papieren afdruk Werkwijze exporteren naar pdf Jaarrekening in detail Werkwijze afdrukken Werkwijze creëren pdf-bestand Het programma Waardebepaling opstarten Werkwijze Cijfers vorig boekjaar activeren Werkwijze Conversies Conversies Schematisch overzicht types conversies Afronden decimalen Terugkeren naar eenheden v

6 ACCON Plus-handleiding Overzicht correcties oproepen Conversie van verkort naar een volledig schema Conversie van verkort schema naar verkort schema voor VZW's Conversie van volledig naar verkort schema Conversie van volledig schema naar volledig schema voor VZW's De jaarrekening exporteren Werkwijze Instellingen Instellingen wijzigen Algemeen Veiligheidskopie neergelegde jaarrekening maken Neerlegging Afdruk Inlezen boekhouding Afronding Het programma Jaarverslag opstarten Werkwijze Invoeren historische jaarrekeningen Importeren XBRL-bestand Importeren NBB-bestand Import jaarrekening Expert/M Windows Import jaarrekening Expert/M Classic Jaarrekening voor buitenlandse firma's Werkwijze Vennootschappen in vereffening Werkwijze Vervallen mandaten bestuurders, experten Bijlagen vi

7 Welkom bij ACCON Plus Eerst en vooral willen we u danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wensen we u van harte welkom in dit programma. Met het programma ACCON Plus kunt u de jaarrekening van vennootschappen en vzw's opstellen en controleren, afdrukken, neerleggen op papier en via internet. In deze handleiding krijgt u beknopte informatie over het efficiënt gebruik van het programma. Het is een leidraad waar u steeds op terug kunt vallen wanneer u even twijfelt aan een bepaalde werkwijze. Om uw kennis van het programma uit te diepen aan de hand van praktische voorbeelden, verwijzen wij u naar onze groepsopleidingen. Deze vinden regelmatig plaats in onze filialen te Brugge, Hasselt, Mechelen en Waterloo. Ons volledig cursusaanbod vindt u ook op Niet alle functies die zijn ingebouwd voor de jaarrekening van vennootschappen zijn beschikbaar voor de jaarrekening voor vzw's. Op dit moment bestaat er nog geen nieuw XBRL-protocol voor de vzw-jaarrekening. Zodra het protocol gepubliceerd wordt zal de handleiding ook aangepast worden met inbegrip van de wijzigingen vermeld in het nieuwe protocol. XBRL: nieuw vanaf 1 april 2007! Nieuwe paginaindeling Wijzigingen aan de codes Hoe neerleggen? Nieuwe soort controles: volledigheid van de geleverde informatie Contactpersonen Naar aanleiding van het nieuwe XBRL-protocol werd de pagina-indeling grondig gewijzigd. De jaarrekening wordt opgebouwd rond secties en niet langer rond pagina s. Bijgevolg is ook de afdruk gewijzigd en werd de navigatie volledig vernieuwd. Voortaan navigeert u aan de hand van een handige boomstructuur met de belangrijkste secties doorheen de jaarrekening. U springt met één klik meteen op de juiste plaats in de jaarrekening. In het XBRL-protocol werden ook een aantal codes veranderd van nummer, zijn er codes bijgekomen en codes verwijderd. Hier en daar komen er ook tekenwijzigingen(+/-) aan de codes voor. Een nieuwe rubriek betrekkingen met commissarissen werd toegevoegd op sectie VKT 5.8 en VOL Vanaf 1 april legt u de jaarrekening bij voorkeur neer via internet in de vorm van een XBRL-bestand. Neerleggen kan ook via internet in pdfformaat en uiteraard ook nog steeds op papier. De neerlegging op diskette is afgeschaft! De muntgrootte van neerlegging als XBRL-bestand gebeurt in eenheden met of zonder decimalen, dit zowel voor het volledig als het verkort schema. De muntgrootte van neerlegging op papier of als pdf-bestand gebeurt in eenheden zonder decimalen, eveneens voor beide types schema. Indien u dus neerlegt in XBRL-formaat met decimalen, hoeft u zich niets meer aan te trekken van afrondingsperikelen. Ook al hebt u uw jaarrekening volledig afgewerkt met de huidige versie van ACCON Plus en krijgt u geen enkele fout meer tegen de verplichte controles, zelfs dàn raden we u ten stelligste aan om de controles in de nieuwe versie nog een keertje te laten lopen. Wij hebben een nieuw soort controles toegevoegd die uitsluitend geldt voor de XBRL-neerlegging. Deze controleren uw jaarrekening op de volledigheid van de geleverde informatie. Deze controles gelden niet als u de neerlegging op papier of als pdf-bestand wenst te doen. Pas als u met deze nieuwe versie geen enkele fout meer krijgt, kunt u een neerlegging uitvoeren volgens XBRLformaat. Indien u al gegevens voor de contactpersonen (vroeger Derde neerlegger en Sociale balans) hebt ingevoerd, dient u deze grondig na te kijken en eventueel te vervolledigen. U kunt deze gegevens terugvinden op de Inlichtingenfiche. 1

8 ACCON Plus-handleiding Waarderingsregels VKT 7/VOL 7 Jaarverslag VKT 8/VOL 8 Commissarisverslag VKT 9/VOL 9 Bijkomende informatie VKT 10/VOL 10 Overige wijzigingen Hiervoor is geen gestructureerde invoer meer voorzien door de Nationale Bank van België (N.B.B.). De oude manier van werken, op basis van de gestructureerde invoer, blijft echter wel behouden in ons programma, u hebt dus de keuze. Indien u voor het volledig schema een tekst had opgenomen i.v.m. waarderingsregels bij de bijkomende informatie, dient u de tekst te verhuizen naar de vrije tekst van de waarderingsregels. Indien u voor het verkort schema reeds een jaarverslag hebt ingeven bij de bijkomende informatie, dient u de tekst te verhuizen naar de vrije tekstzone voor het jaarverslag. Nieuw: u kunt dit jaarverslag ook opnemen in pdf-formaat. Indien u voor deze optie kiest, dient het pdf-bestand aan strikte vormvoorwaarden te beantwoorden. Welke deze precies zijn, vindt u op het invoerscherm zelf terug. Lees dit goed na! Voor het commissarisverslag heeft de N.B.B. gestructureerde invoer voorzien. Indien u reeds een commissarisverslag had ingeven bij de bijkomende informatie of op in de vrije tekstzone van het commissarisverslag, dient u de tekst te verhuizen naar deze nieuwe invoervelden. Nieuw: ook hier is pdf-formaat mogelijk. Dit wordt niet meer voorzien door de N.B.B. In ons programma hebben wij deze invoerzone echter wel behouden zodat u alle overige bijkomende informatie hierin kwijt kunt. Deze informatie zal ook verschijnen bij de neerlegging van de jaarrekening. De lay-out van de afdruk van de jaarrekening in detail werd grondig herzien. Bij ACCON Annual accounts en ACCON Jahresabschluss kunt u voortaan ook vijf boekjaren op rij afdrukken. En last but not least: voortaan kunt u alle controles in één keer laten lopen, in plaats van elk type controle apart te moeten opstarten. Klik hier om te weten hoe deze handleiding werkt. Handleiding integraal afdrukken? Klik hier voor de pdf-file. Met ACCON Plus kunt u: Een dossier openen Een nieuw boekjaar creëren Een boekjaar toevoegen in de jaarrekening De jaarrekening invullen, hetzij via formulier, hetzij automatisch De jaarrekening afdrukken Meerdere boekjaren op rij afdrukken De financiële analyse afdrukken De jaarrekening controleren De controles afdrukken De jaarrekening neerleggen 2

9 Hulp gebruiken Zo werkt Webhelp Help - Help De on-line hulp van dit programma is een Webhelp-systeem. Het biedt u meer informatie over de kenmerken van ACCON Plus. Daarnaast biedt het u ook stap voor stap begeleiding bij de meest gebruikte functionaliteiten. In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen Een horizontale roltekst met een verdere verduidelijking van een begrip of term. Klik op het gekleurde woord om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. Een verticale roltekst. Klik op het gekleurde woord of op het symbool om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. Deze tekst wordt onder het klikwoord geplaatst en bevat de langere uitleg. De klikwoorden Tab Inhoud, Tab Index en Tab Zoeken hoger in dit venster zijn hier voorbeelden van. Een popup kader dat meer uitleg bevat. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. Een popup venster dat de volledige inhoud van een andere pagina toont. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. Klik binnen of buiten het popup venster om het te sluiten. In een tekst kan ook een snelkoppeling of hyperlink opgenomen zijn naar een andere pagina zoals Welkom bij ACCON Plus. Klik op de onderlijnde snelkoppeling om naar de pagina te gaan. Om terug te keren naar de oorspronkelijke pagina, klikt u op de Terug-knop in de knoppenbalk van deze help. Dit is een voorbeeld van een tip. Dit is een voorbeeld van een opmerking. Dit is een voorbeeld van een waarschuwing. 3

10 ACCON Plus-handleiding Navigatie via de knoppen Terug - Vooruit In de on-line hulp kunt u, net zoals voor webpagina's, navigeren aan de hand van de knoppen Terug en Vooruit. De Terug-knop brengt u naar de pagina die u voordien consulteerde. Als u de Terug-knop heeft gebruikt, dan kunt u naar de eerst geconsulteerde pagina terugkeren. U springt dan met andere woorden "vooruit" naar de volgende pagina. De knop Vooruit wordt enkel actief als u de Terug-knop minimaal één keer heeft gebruikt. 4

11 Hulp gebruiken Welke versie gebruikt u? Wenst u te weten welke versie u gebruikt? Kijk onderaan rechts in de statusbalk. Daar ziet u het versienummer vermeld staan. Bijvoorbeeld V: of Klik op de opdracht Info in het menu Help. Een infodialoogvenster wordt geopend en u krijgt er de naam en het versienummer van de module te zien. 5

12 ACCON Plus-handleiding Zoeken op woorden in de tekst Om snel een oplossing te vinden op uw vragen, kunt u heel eenvoudig gebruikmaken van de zoekfunctie binnen deze hulp. Werkwijze U gaat hiervoor als volgt te werk: 1. Klik in het Zoekveld bovenaan uw hulpscherm. 2. Tik nu in het invoerveld de term waarvoor u meer informatie wenst op te zoeken. 3. Klik vervolgens op de knop Go. In de linkerkolom verschijnen de zoekresultaten. 4. Klik op het zoekresultaat dat het meest aansluit bij de informatie die u wenst te krijgen. 6

13 Hulp gebruiken Feedback Bij Kluwer software streven we naar de best mogelijke kwaliteit voor onze producten. We vinden het belangrijk wat de gebruikers van onze producten vinden. Heeft u suggesties of opmerkingen bij deze help, laat het ons dan weten op helpdesk.accon@kluwersoftware.be. Onderaan elke pagina vindt u trouwens een handige link die u in staat stelt vanuit de geconsulteerde pagina een mail te sturen. Zo weten we meteen waar we de help nog kunnen verbeteren en verfijnen. 7

14

15 Werken met dit programma Algemene gebruiksregels Algemene gebruiksregels ACCON Plus is volledig menugestuurd. De diverse menu's en de opdrachten van elk van deze menu's kunt u zowel met de muis als via het toetsenbord selecteren. 9

16 ACCON Plus-handleiding Basisterminologie Klik op het onderdeel waarover u meer wenst te weten. Opdrachtknoppen Opdrachtknoppen kunt u gebruiken om bepaalde opdrachten binnen een dialoogvenster uit te voeren: klik op de opdrachtknop om de overeenkomstige opdracht uit te voeren. Tekstvakken Tekstvakken kunt u gebruiken om bepaalde informatie in te typen. Als u de cursor naar een tekstvak verplaatst, verandert de cursor in een knipperend verticaal streepje. Keuzelijsten Een keuzelijst bevat een reeks van mogelijke keuzen. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Vervolgkeuzelijsten Een vervolgkeuzelijst verschijnt in eerste instantie als een rechthoekig vak dat de huidige selectie bevat. Als u op de pijl rechts van het vierkante vak klikt, wordt er een keuzelijst geopend die alle mogelijke keuzen bevat. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Keuzerondjes Keuzerondjes duiden een groep van opties aan die elkaar uitsluiten: u kunt dus telkens slechts op één keuzerondje klikken. Als u reeds op een andere optie geklikt had, wordt deze selectie door de nieuwe selectie vervangen. De geselecteerde optie kunt u herkennen aan de zwarte stip binnen het keuzerondje. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Aankruisvakjes Aankruisvakjes duiden een groep van opties aan die u gelijktijdig kunt aankruisen: u kunt dus zoveel aankruisvakjes aanklikken als u wil. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. 10

17 Werken met dit programma Gegevens opslaan De gegevens die u invult, worden dadelijk opgeslagen. Om echt zeker te zijn dat de gegevens bewaard blijven, kunt u het beste de ingevoerde gegevens bevestigen door op de knop klikken. te 11

18 ACCON Plus-handleiding Gegevens wijzigen Om gegevens te wijzigen klikt u met de muisaanwijzer in het veld waarin u wilt wijzigen. Hierdoor wordt dit veld actief en staat de cursor in dit veld: Met een druk <DEL> maakt u het actieve veld leeg. U kunt ook een deel van de tekst wijzigen door met de linkermuisknop ingedrukt over dat deel van de tekst te slepen. Dit heet markeren. U verwijdert dit deel van de tekst vervolgens met <DEL> of u tikt de nieuwe tekst eroverheen. Tenslotte kunt u nog de <SHIFT>+<CTRL>+<HOME> en <SHIFT>+<CTRL>+<END> toetsencombinaties gebruiken. Klik in de tekst na de laatste letter die u wil selecteren en druk op <SHIFT>+<CTRL>+<HOME>. De tekst wordt vanaf het begin tot en met de letter voor de cursor geselecteerd. Klik voor de laatste letter die u wil selecteren en druk op <SHIFT>+<CTRL>+<END>. De tekst wordt vanaf deze letter tot aan het eind geselecteerd. Op uw klavier vindt u een INS-toets om de schrijfmodus te wijzigen. Dit is een zogenaamde wisseltoets. Telkens u er op drukt, schakelt de INVOEG-mode over naar de OVERSCHRIJFmode en weer terug. Vergeet niet de gewijzigde gegevens aan de hand van de knop scherm afsluit. te bewaren vooraleer u het 12

19 Werken met dit programma Invoervelden invullen Het overgrote deel van de invoervelden van ACCON Plus kunt u invullen volgens een standaard methode. Om van het ene naar het andere invoerveld te gaan, maakt u gebruikt van de <Tab>- of <Enter>-toets. Standaardmethode Om de cursor te verplaatsen, heeft u de volgende mogelijkheden: binnen een invoerveld: <pijltje naar rechts> en <pijltje naar links>; naar het volgende invoerveld: <Tab> of <Enter>; naar het vorige invoerveld: <Shift>-<Tab>. Om tekstverbeteringen aan te brengen in een veld, kunt u de volgende toetsen gebruiken: <Backspace> om het karakter vóór de cursor te wissen; <Delete> om het karakter te wissen waarop de cursor zich bevindt. Numerieke velden Een numeriek veld is een veld waarin u enkel cijfers en + of - kan invoeren. De gegevens die u in de invoervelden invult, worden aan bepaalde controles onderworpen. Als u bijvoorbeeld een rekeningnummer invult, mag u uitsluitend cijfers invullen. Het programma blokkeert de invoer wanneer u een niet-numeriek karakter invult. De letter O en het cijfer 0 worden door uw computer als verschillende tekens geïnterpreteerd. Zorg ervoor dat u steeds het cijferteken gebruikt in numerieke velden. Memovelden Een memoveld is een veld waarin u doorlopende tekst kunt invullen: Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor binnen een memoveld te verplaatsen. 13

20 ACCON Plus-handleiding Muis Het gebruik van de muis is eenvoudig en levert u een aanzienlijke tijdwinst op. Deze werkwijze is dan ook veruit te verkiezen boven de werkwijze met het toetsenbord. In de hulp wordt alleen de snelste werkwijze gedocumenteerd. U WIL U DOET HET VOLGENDE Een menu selecteren. Een opdracht selecteren. Klik op het gewenste menu. Klik op het gewenste menu en klik daarna op de gewenste opdracht. Klik op de knoppenbalk. Een scherm verlaten. Klik in het sluitblokje (rechtsboven). Het programma verlaten. Klik op het menu Dossier in het hoofdscherm en klik daarna op de opdracht Verlaten. of Klik in het sluitblokje. Een lijn in een lijst selecteren. (Dubbel)klik op de gewenste lijn. Een invoerveld selecteren. Klik op het gewenste invoerveld. 14

21 Werken met dit programma Toetsenbord U WIL U DOET HET VOLGENDE Een menu selecteren uit de menubalk Een opdracht in een menu selecteren. Het programma verlaten. De verlichte balk naar de volgende/vorige lijn in een overzicht verplaatsen. Elk menu bevat een sneltoets (een onderlijnde letter). Typ die letter in combinatie met de <ALT>-toets om het overeenkomstige menu te openen: b.v. typ <ALT>-<D> om het menu Dossier te openen. Selecteer het gewenste menu en typ de sneltoets van de gewenste opdracht: b.v. Typ O om de opdracht Openen te selecteren in het menu Dossier. of Selecteer het gewenste menu en gebruik de verticale pijltjestoetsen om de verlichte balk naar de gewenste opdracht te verplaatsen en druk op <ENTER>. of Druk op de toetsencombinatie die naast de opdracht staat. Keer terug naar het hoofdmenu en selecteer de opdracht Verlaten in het menu Dossier. of Druk op <ALT>-<F4> in het hoofdscherm. Druk op de verticale pijltjestoetsen De cursor naar het begin/einde Druk op <HOME>/<END>. van een invoerveld verplaatsen. De cursor naar het volgende invoerveld verplaatsen. Druk op <TAB> of <ENTER>. Als u een verplicht in te vullen veld niet invult en vervolgens op <TAB> of <ENTER> drukt, weigert het programma om de cursor naar het volgende invoerveld te verplaatsen. Vul het verplichte veld in en druk op <TAB> of <ENTER>. 15

22 ACCON Plus-handleiding Het hoofdscherm Het hoofdscherm Het hoofdscherm bestaat uit de volgende onderdelen: menubalk knoppenbalk boomstructuur met daarin de verschillende secties invoerscherm statusbalk Klik op onderstaand scherm op het onderdeel waarover u meer informatie wenst: 16

23 Werken met dit programma Menubalk De menubalk van ACCON Plus bevat de volgende onderdelen: Dossier Openen Om een dossier te openen. Opslaan Om de wijzigingen aan de jaarrekening op te slaan. Sluiten Om het dossier te sluiten. Verlaten Om het programma ACCON Plus te verlaten. Boekjaar Ander boekjaar kiezen Om een ander boekjaar te selecteren dat reeds beschikbaar is in het programma ACCON Plus. Boekjaar toevoegen Om een boekjaar toe te voegen in de jaarrekening. Gegevens boekjaar wijzigen Om een boekjaar te wijzigen. Proef- en saldibalansen Inlezen Om de proef- en saldibalans in te lezen naar de jaarrekening. Beheer Om naar het beheer van de proef- en saldibalansen te gaan. Jaarrekening in detail Om de jaarrekening in detail te gaan bekijken. Beheer van relatietabellen Om naar het beheer van de relatietabellen te gaan. Invoer Inlezen proef- en saldibalans Met dit commando kunt u de proef- en saldibalans uit de boekhouding inlezen naar de jaarrekening. Inlezen XBRL-bestand Om de gegevens van een XBRL-bestand in te lezen naar de jaarrekening. Importeren NBB-bestand Om de gegevens van een NBB-bestand in te lezen naar de jaarrekening. Overnemen dossiergegevens Met deze opdracht kunt u de dossiergegevens opnieuw inlezen. Indien u in het centraal dossierbeheer een adreswijziging hebt doorgevoerd, dan kunt u deze wijzigingen door deze opdracht ook doorvoeren in het programma Jaarrekening. Controles Zie ook De jaarrekening controleren. Alle controles Om alle controles te laten lopen. Verplichte controles NBB (Voor vzw's: Verplichte controles (gebaseerd op de NBB)) Om de verplichte controles van de NBB te laten lopen. In het Belgisch Staatsblad wordt een lijst voor het verkorte en het volledige schema gepubliceerd. De neerlegging van de jaarrekening moet aan deze verplichte controles worden voldaan. Indien aan deze controles niet wordt voldaan, dan zal de jaarrekening worden geweigerd door de NBB. 17

24 ACCON Plus-handleiding Vzw's hebben geen "verplichte" controles (geen publicatie van controles in het B.S., evenmin een NBB-protocol), maar deze groep controles voor VZW's werden wel opgesteld naar analogie van de verplichte controles voor vennootschappen. Controles m.b.t. de volledigheid van de geleverde informatie Om de controles te laten lopen die nagaan of alle noodzakelijke velden zijn ingevuld en of het dossier volledig is (als er aangeduid is dat een pdf werd toegevoegd, is deze dan wel toegevoegd?). Bijkomende controles NBB (Voor vzw's: Bijkomende controles (gebaseerd op de NBB)) Om de bijkomende controles te laten lopen. Dit is een lijst van controles die door de NBB werd uitgegeven, maar die niet werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze controles geven u een indicatie dat er nog een fout in de jaarrekening kan zitten. Ook hier is het aan te raden om deze controles zoveel mogelijk op te lossen. Controles sociale balans NBB (Voor vzw's: Controles sociale balans (gebaseerd op de NBB)) Om de controles met betrekking tot de sociale balans te laten lopen. Indien aan deze controles niet wordt voldaan, dan zal de jaarrekening niet worden geweigerd door de NBB. Toch is het aan te raden dat aan deze controles zoveel mogelijk wordt voldaan. Aanvullende controles De aanvullende controles zijn een combinatie van de SuperAccount- en de ACCON-controles. Ook voor deze controles geldt dat ze u een indicatie kunnen geven dat er nog fouten in de jaarrekening zitten. Opnieuw geldt dat het aan te raden is om deze controles zoveel mogelijk op te lossen. Controles m.b.t. het Wetboek van vennootschappen Afhankelijk van het type van juridische vorm dat werd geselecteerd voor de onderneming zullen deze controles nakijken of aan alle wettelijke verplichtingen voor dat speicifiek type volgens het Wetboek vennootschappen werd voldaan. Indien aan alle controles werd voldaan, dan zal het programma u dit melden per type controle. U kunt deze meldingen afdrukken zodat u ze kunt opnemen in het dossier. Afdruk foutenlijst Om de controles af te drukken. Afdruk Jaarrekening Om de jaarrekening af te drukken. VENSOC Om een pdf-bestand te creëren van de jaarrekening, klaar om in te dienen bij de VENSOC-aangifte Ven.B. Sociale balans Om de sociale balans af te drukken. Vijf boekjaren Om vijf boekjaren op rij af te drukken. Enkel beschikbaar voor jaarrekeningen van vennootschappen. Financiële analyse Om de financiële analyse van uw onderneming af te drukken. Enkel beschikbaar voor jaarrekeningen van vennootschappen. Foutenlijst controles Om de controles die nog van toepassing zijn op de geopende jaarrekening af te drukken. Let wel: enkel de controles waaraan nog niet werd voldaan zullen worden afgedrukt. Leeg formulier Om een lege jaarrekening (zonder cijfers) af te drukken. 18

25 Werken met dit programma Neerlegging XBRL-formaat Om de jaarrekening via internet neer te leggen. Pdf-formaat Om de jaarrekening in pdf-formaat neer te leggen. Op papier Om een afdruk voor neerlegging te maken. Structuurenquête Om het programma Structuurenquête op te starten. Analyse Financiële analyse Om de financiële analyse af te drukken. Jaarrekening in detail Om de jaarrekening in detail te gaan consulteren. Vijf boekjaren Om vijf boekjaren op rij af te drukken. Waardebepaling Om het programma Waardebepaling op te starten. Extra Conversie VOL -> VKT Om de conversie uit te voeren van het volledig naar het verkort schema. Enkel beschikbaar voor jaarrekeningen van vennootschappen met volledig schema. Conversie VKT -> VOL Om de conversie uit te voeren van het verkort naar het volledig schema. Enkel beschikbaar voor jaarrekeningen van vennootschappen met verkort schema. Conversie VOL -> VOL-vzw Om de conversie uit te voeren van een volledig schema naar een volledig VZW-schema. Conversie VKT -> VKT-vzw Om de conversie uit te voeren van een verkort naar een verkort VZW-schema. Conversie naar euro zonder decimalen Om de decimalen af te ronden. Exporteren Om de jaarrekening naar een ASCII-bestand te exporteren (als *.txt). Instellingen Om de instellingen te wijzigen. Jaarverslag Om een jaarverslag aan te maken. Importeren XBRL-bestand Om een XBRL-bestand te importeren. Importeren NBB-bestand Om een NBB-bestand te importeren. Importeren jaarrekening Expert/M Om de historische jaarrekeningen die aangemaakt werden met Expert/M Dos en Windows over te nemen naar ACCON Plus. Help Jaarrekening online help Om de onlinehandleiding te raadplegen. 19

26 ACCON Plus-handleiding Jaarrekening help Om de handleiding te raadplegen monkey.be Om de databank monkey.be te gaan raadplegen. Jaarrekening op het web Om naar de Kluwer software-webstek te gaan en de laatste nieuwtjes te vernemen over dit pakket. Licentieovereenkomst Hier kunt u de licentieovereenkomst nalezen. Info Om het infoscherm van ACCON Plus te gaan bekijken. 20

27 Werken met dit programma Knoppenbalk De knoppenbalk kan verschillend zijn afhankelijk van het type jaarrekening dat wordt getoond (VKT of VOL, vzw of vennootschap). Indien er in de gedeelde of afgeronde jaarrekening wordt gewerkt, dan zullen er andere knoppen beschikbaar worden, terwijl andere knoppen niet langer beschikbaar zullen zijn. Zie ook de tabel hieronder voor meer details. Knoppen Uitwerking Algemene knoppen Een dossier openen binnen ACCON Plus. Wijzigingen opslaan. Om een proef- en saldibalans in te lezen. Om naar de vorige pagina te gaan. Om naar de volgende pagina te gaan. Om de controles te laten lopen. Om de jaarrekening af te drukken. Om de instellingen voor dit programma te wijzigen. Om de taal van het programma te wijzigen. Om de onlinehandleiding te openen. Knoppen die enkel toegankelijk zijn voor vennootschappen (VKT of VOL) Om een NBB-bestand naar de jaarrekening in te lezen. Om de neerlegging van de jaarrekening via internet uit te voeren. Om een pdf-afdruk van de jaarrekening te maken die moet dienen als bijlage bij een VENSOC-aangifte Ven.B. Om vijf boekjaren op rij af te drukken of er een afdrukvoorbeeld van te maken. Om de financiële analyse van het dossier af te drukken. Om monkey.be te openen. 21

28 ACCON Plus-handleiding Om het programma Waardebepaling op te starten. Om het programma Structuurenquête op te starten. Om het programma Jaarverslag op te starten 22

29 Werken met dit programma Boomstructuur met secties jaarrekening Aan de linkerkant van uw scherm bevinden zich de knoppen van de verschillende secties van de jaarrekening. Door op een van de knoppen te klikken, kunt u razendsnel naar een welbepaalde sectie van de jaarrekening navigeren. Aan de hand van de "ingedrukte" stijl van de knop, kunt u steeds zien in welke sectie van de jaarrekening u aan het werken bent. Binnen elke sectie kunt verder navigeren naar de door u gewenste pagina. 23

30 ACCON Plus-handleiding Invoerscherm Afhankelijk van het type van rechtsvorm en van de grootte van het schema zoals u dit in Centraal dossierbeheer hebt aangeduid, zal automatisch het correcte invoerscherm getoond worden. Hoe krijgt u een invoerscherm voor vzw's te zien? Om een schema "VKT-vzw" te verkrijgen, dient u in het Centraal dossierbeheer een dossier te creëren waarbij u als rechtsvorm "vzw" invoert. Na doorstart naar de jaarrekening krijgt u het schema VKT-vzw als invoerscherm. Om een schema "VOL-vzw" te verkrijgen, dient u in het Centraal dossierbeheer een dossier te creëren waarbij u als rechtsvorm "vzw" invoert en waarbij u op de tab "Boekhouding" als type schema "Volledig (VOL)" invoert. Na doorstart naar de jaarrekening krijgt u het schema VOL-vzw als invoerscherm. Via de menu-optie 'Extra' kunt eveneens van respectievelijk VKT of VOL naar VKT-vzw of VOL-vzw gaan. 24

31 Werken met dit programma Statusbalk Onderaan het scherm van ACCON Plus vindt u de statusbalk terug. Als u naar de helpdesk belt, kan het nuttig zijn om deze gegevens bij de hand te hebben. De volgende zaken worden in de statusbalk opgenomen: Dossiergegevens (dossiercode, dossiernaam) Boekjaargegevens Type schema Munteenheid van de jaarrekening Klantnummer Versienummer 25

32

33 Dossiers Een dossier openen Dossier - Openen Binnen ACCON Plus kunt u een ander dossier openen, het is niet nodig om hiervoor via het Centraal dossierbeheer te gaan. Werkwijze Om een dossier te openen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het icoontje, of Klik op de opdracht Openen in het menu Dossier of Klik op <Ctrl> + <O>. Als u op dat moment al een dossier geopend heeft, zal het programma u vragen om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja als u de wijzigingen wenst op te slaan, of op Nee als u de wijzigingen niet wenst op te slaan. Als u op Annuleren klikt, keert u terug naar het voorgaande scherm. 2. Het scherm Overzicht dossiers verschijnt. Deze lijst toont al uw dossiers. 3. Als u het gewenste dossier gevonden heeft in het overzicht, klikt u dat aan met de linkermuisklik en klikt u vervolgens op OK. of Dubbelklik op het gewenste dossier. 4. Het dossier wordt geopend en u komt op de eerste pagina van de jaarrekening terecht. Indien er nog geen boekjaar bestaat voor het geselecteerde dossier, dan dient u dit eerst te creëren door op de knop Nieuw te drukken (zie ook Een nieuw boekjaar creëren). Het boekjaar dat u creëert wordt het huidige boekjaar in de jaarrekening. 27

34 ACCON Plus-handleiding Jaarrekening opslaan Dossier - Opslaan ACCON Plus zal u op verschillende momenten de vraag stellen om de wijzigingen op te slaan: Bij het sluiten van een dossier. Bij het openen van een dossier. Bij het opslaan van het dossier. Werkwijze Om de wijzigingen aan de jaarrekening tussentijds even op te slaan, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. Ga naar stap 3. of Klik op de opdracht Opslaan in het menu Dossier. 2. De volgende melding verschijnt: Wenst u de gegevens op te slaan? Klik op Ja om de wijzigingen op te slaan. Ga naar stap 3. Klik op Nee om de wijzigingen niet op te slaan. Klik op Annuleren om zonder verdere wijzigingen terug te keren naar het voorgaande scherm. 3. De wijzigingen worden opgeslagen. 28

35 Dossiers Een dossier sluiten Dossier - Sluiten Binnen ACCON Plus kunt u rechtstreeks van dossier veranderen. U kunt bijgevolg ook een dossier sluiten binnen ACCON Plus. Werkwijze Om een dossier te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Sluiten in het menu Dossier. 2. De volgende melding verschijnt: Wenst u de gegevens op te slaan? Klik op Ja als u de wijzigingen wenst op te slaan. of Klik op Nee als u de wijzigingen niet wenst op te slaan. of Klik op Annuleren als de handeling wenst te onderbreken. U keert terug naar het hoofdscherm. 3. Het dossier en de aangifte worden gesloten. U dient nu eerst een ander dossier te openen. 29

36

37 Boekjaren Boekjaren beheren Binnen ACCON Plus kunt u de boekjaren voor de jaarrekening beheren. We zetten de mogelijkheden op een rijtje: een ander boekjaar kiezen (d.i. een boekjaar waarvoor reeds een jaarrekening beschikbaar is) een boekjaar toevoegen in de jaarrekening een nieuw boekjaar toevoegen in de boekjarentabel het wijzigen van de gegevens van een bestaand boekjaar 31

38 ACCON Plus-handleiding Een ander boekjaar kiezen Boekjaar - Ander boekjaar kiezen Het kan om diverse redenen nuttig zijn om terug te keren naar een vorig boekjaar om bepaalde gegevens te bekijken of zelfs aan te passen. U heeft ten allen tijde de keuze om terug te gaan naar een om het even welk boekjaar tussen alle beschikbare boekjaren in het menu Boekjaar - Ander boekjaar kiezen. Indien u gegevens aanpast van een reeds neergelegde jaarrekening, dan dient u dit aan te duiden bij de neerlegging van de jaarrekening van het volgende (aansluitend) boekjaar door het betreffende aankruisvakje op Inlichtingenfiche (tab Algemene info) niet aan te vinken. Werkwijze Om een (beschikbaar) boekjaar te selecteren, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Ander boekjaar kiezen in het menu Boekjaar. Een submenu ontvouwt zich met alle beschikbare boekjaren. 2. Klik op het gewenste boekjaar. Indien het gewenste boekjaar nog niet beschikbaar is binnen het programma, dan dient u dit eerst toe te voegen (zie Een boekjaar toevoegen in de jaarrekening). 3. Het boekjaar van uw keuze wordt geopend en de cijfers verschijnen in de overeenstemmende kolom. 32

39 Boekjaren Een boekjaar toevoegen in de jaarrekening Boekjaar - Boekjaar toevoegen In principe is voor het dossier waarvoor u de jaarrekening wenst op te stellen het gewenste boekjaar beschikbaar in de boekjarentabel. Indien dit om de een of andere reden nog niet het geval zou zijn, dan dient u daar eerst een nieuw boekjaar toe te voegen (zie Een nieuw boekjaar creëren), om dit daarna vervolgens toe te voegen voor de jaarrekening. Werkwijze Om een boekjaar toe te voegen in de jaarrekening, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Boekjaar toevoegen in het menu Boekjaar. 2. Het scherm Boekjaren verschijnt. Selecteer het gewenste boekjaar door erop te klikken. Indien het gewenste boekjaar nog niet bestaat, dan dient u dit eerst nog te creëren (zie Een nieuw boekjaar creëren). Het boekjaar dat u selecteert moet aansluiten op het vorige boekjaar. Indien dit niet het geval is, dan zal het programma u daarop attent maken. 3. Klik op OK. De volgende melding verschijnt: Het boekjaar x+2 (dd/mm/jjjj - dd/mm/jjjj) zal worden toegevoegd en wordt het huidige boekjaar. Het boekjaar x+1 wordt bijgevolg het vorige boekjaar. Het boekjaar x zal niet meer zichtbaar zijn op het scherm. Verder gaan? Klik op Ja indien u verder wenst te gaan. Ga naar stap 4. Klik op Nee indien u niet verder wenst te gaan. U keert terug naar de oude situatie. 4. De cijfers uit de kolom van het huidige boekjaar worden verplaatst naar de kolom van het vorige boekjaar zodat u de bedragen voor het (nieuwe) huidige boekjaar kunt gaan ingeven. 33

40 ACCON Plus-handleiding Een nieuw boekjaar creëren Klik hier voor meer info over het onderscheid tussen werkwijze via Een boekjaar wijzigen en via Boekjaar toevoegen U kunt een nieuw boekjaar creëren vanaf het scherm Boekjaar selecteren. Om het scherm met de boekjarentabel te openen, zijn er verschillende werkwijzen: Via de opdracht Boekjaar wijzigen in het menu Boekjaar. Via de opdracht Boekjaar toevoegen in het menu Boekjaar. In dit laatste geval gaat u door op OK te klikken dit boekjaar ook effectief gaan toevoegen voor de jaarrekening, waarbij de cijfers van de kolom "huidig boekjaar" verschuiven naar de kolom "vorig boekjaar" (de zgn. overdracht boekjaar). Als er nog geen boekjaar bestaat als u het programma opstart, dan gaat ACCON Plus u vragen om de begindatum en einddatum van het boekjaar op te geven. Vervolgens kunt u gewoon doorstarten. Werkwijze Om een nieuw boekjaar toe te voegen in de boekjarentabel, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop Nieuw. Het scherm Boekjaar verschijnt. Vul het boekjaar in dat u wenst aan te maken, en ga met de <Tab>- of <Enter>-toets naar het volgende invoerveld. 2. Standaard wordt de begin- en einddatum resp. op 01/01/JJJJ en 31/12/JJJJ gezet. U kunt deze wijzigen door in het invoerveld een andere datum te tikken. of De datum moet altijd van het formaat dd/mm/jjjj zijn. U kunt via de knop een kalender raadplegen en daaruit een datum selecteren. 5. Klik op OK. In het scherm Boekjaren wordt een lijn toegevoegd met boekjaar, begin- en einddatum en aanslagjaar. 34

41 Boekjaren Een boekjaar wijzigen Boekjaar - Gegevens boekjaar wijzigen U kunt vanuit het scherm Boekjaar selecteren de begin- en einddatum van het boekjaar gaan wijzigen. U dient erop te letten dat de einddatum van het voorgaande boekjaar en de begindatum van het daaropvolgende boekjaar aansluiten. Is dit niet het geval, dan zal ACCON Plus u daarop attent maken. In principe zorgt ACCON Plus hier automatisch voor. Werkwijze Om een boekjaar te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Gegevens boekjaar wijzigen in het menu Boekjaar. Het scherm Boekjaren verschijnt. 2. Klik op de knop Wijzigen. U kunt enkel het meest recente of het minst recente boekjaar wijzigen. Dit komt omdat elke begindatum boekjaar moet aansluiten op de einddatum van het vorige boekjaar. 3. Het scherm Boekjaar wijzigen verschijnt. Wijzig de gewenste gegevens. Duid eventueel de reden aan waarom het een verkort boekjaar betreft door het aankruisvakje onderaan het scherm aan te duiden. 4. Als u heeft nagekeken dat alle gegevens kloppen, klikt u op de OK knop om te bevestigen. of Als u toch geen boekjaar wenst te wijzigen, klikt u op Annuleren. U keert terug naar het scherm Boekjaren. 5. De wijzigingen worden doorgevoerd. Klik op OK om terug te keren naar het hoofdscherm. 35

42

43 Proef- en saldibalansen Inlezen proef- en saldibalans Invoer - Inlezen proef- en saldibalans of Proef- en saldibalansen - Inlezen proef- en saldibalans In ACCON Plus is het mogelijk om de jaarrekening in te vullen aan de hand van een proef- en saldibalans die vanuit de boekhouding wordt gestuurd. Indien u beschikt over het programma Vennootschapsbelasting, dan kunt u ook vanuit dat programma de proef- en saldibalans na resultaatverwerking inlezen. U dient daarvoor binnen Vennootschapsbelasting op de knop handleiding van dit programma. te drukken. We verwijzen u voor meer informatie naar de Werkwijze Om een nieuwe jaarrekening op te stellen aan de hand van het inlezen van een proef- en saldibalans, gaat u als volgt te werk: 1. Open het gewenste dossier (zie ook Een dossier openen). 2. Het meest recente boekjaar wordt automatisch geselecteerd bij het openen van uw dossier. Indien u toch een ander boekjaar wenst te openen, dan dient u dit eerst te selecteren via de opdracht Keuze boekjaar in het menu Boekjaar. 3. De jaarrekening wordt ingeladen en u komt automatisch op de eerste pagina m.b.t. de inlichtingenfiche terecht. 4. Om de proef- en saldibalans van de boekhouding in te lezen, klikt u op de opdracht Inlezen proef- en saldibalans in het menu Invoer. 5. Het scherm Inlezen boekhouding verschijnt. Op dit scherm vindt u de vereiste gegevens terug: Balanstype Hier vinkt u aan of het om een tussentijdse balans gaat of dat het om de eindbalans gaat. Type boekhouding Naast type boekhouding vindt u een cijfer en een tekstveld met daarin de naam van een boekhoudpakket. Standaard zal hier Expert/M Plus in hernomen worden omdat dit het boekhoudpakket is dat door Kluwer software zelf gemaakt wordt. Maakt u echter gebruik van een ander boekhoudpakket dan klikt u op het pijltje en er verschijnt een lijst. Uit deze lijst kiest u het boekhoudprogramma van waaruit u de proef- en saldibalans wenst in te lezen en klikt het aan. Dit heeft tot resultaat dat er in het scherm Inlezen boekhouding een paar regeltjes toegevoegd worden, al naargelang het gekozen boekhoudpakket. Directory Dient niet ingevuld te worden, het programma gaat dit automatisch invullen zodra u de bestandsnaam heeft ingevuld. 37

44 ACCON Plus-handleiding Bestandsnaam Door te klikken op de knop die naast het invoerveld vermeld staat, kunt u het bestand zoeken dat u wenst in te lezen (moet in ASCI formaat zijn). Als u het bestand gevonden heeft, klikt u op openen. (bij Expert/M Plus, Accoms Win en Briljant ontbreekt dit veld). Als alle gegevens goed zijn ingevuld, klik dan op Inlezen. 6. Het scherm Beheer proef- en saldibalans verschijnt. Hier ziet u de proef- en saldibalans op uw scherm weergegeven. 7. Desgewenst kunt u deze cijfers afdrukken om in detail te bekijken. Tevens kunt u nog diverse operaties toevoegen aan de proef- en saldibalans. 8. Selecteer de gewenste relatietabel door op de knop. Standaard beschikt u altijd over de relatietabel Kluwer software. Om de cijfers die u op het scherm ziet in te lezen naar de jaarrekening klikt u op de knop. Indien er correctieboekingen zijn, dan worden deze ook nog getoond op het scherm. Klik op OK om door te gaan. 9. De cijfers worden ingelezen naar de jaarrekening en u kunt vervolgens daarin verder aan de slag gaan. Afhankelijk van welk type boekhouding u heeft geselecteerd, zal de procedure om de proef- en saldibalans in te lezen anders verlopen: * Accoms boekhouding * Briljant boekhouding * Expert/M boekhouding * Expert/M Plus boekhouding 38

45 Proef- en saldibalansen Jaarrekening in detail Proef- en saldibalansen - Jaarrekening in detail of Analyse - Jaarrekening in detail Binnen ACCON Plus is het mogelijk om diverse proef- en saldibalansen in te lezen voor één dossier. U kunt deze in detail afdrukken en nalezen. Of, u kunt eventueel ook een pdf-bestand maken van dit document. Werkwijze afdrukken Om de jaarrekening in detail af te drukken, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Jaarrekening in detail in het menu Proef- en saldibalansen of Analyse. 2. Het scherm Jaarrekening in detail verschijnt. 3. Duid de proef- en saldibalansen aan die u wenst af te drukken door het betreffende aankruisvakje aan te vinken. 4. Elke proef- en saldibalans die u heeft aangevinkt wordt onderaan uw scherm op aparte tabs getoond. U kunt van de ene naar de andere proef- en saldibalans navigeren door op de gewenste tabs te klikken. 5. Klik op de knop Volgende onderaan uw scherm om naar het afdrukscherm te gaan. 6. Vul eventueel de volgende gegevens aan of geef uw keuze aan: Gegevens afdruk Hier geeft u een naam aan uw document. Het type en de datum worden standaard opgenomen en kunt u maar beter niet wijzigen. Taal afdruk Kies de taal van de afdruk. Kolom titels Wijzig de kolomtitels indien u dit wenst. 7. Zodra u klaar bent, klikt u op de knop Afdrukken om de afdruk naar de printer te sturen. U kunt tevens een afdrukvoorbeeld op het scherm visualiseren door op de knop Afdrukvoorbeeld te klikken. Werkwijze creëren pdf-bestand Om een pdf-bestand te creëren van de jaarrekening in detail, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Jaarrekening in detail in het menu Proef- en saldibalansen. 2. Het scherm Jaarrekening in detail verschijnt. 3. Duid de proef- en saldibalansen aan die u wenst af te drukken door het betreffende aankruisvakje aan te vinken. 4. Elke proef- en saldibalans die u heeft aangevinkt wordt onderaan uw scherm op aparte tabs getoond. U kunt van de ene naar de andere proef- en saldibalans navigeren door op de gewenste tabs te klikken. 5. Klik op de knop Volgende onderaan uw scherm om naar het afdrukscherm te gaan. 6. Vul eventueel de volgende gegevens aan of geef uw keuze aan: Gegevens afdruk Hier geeft u een naam aan uw document. Het type en de datum worden standaard opgenomen en kunt u maar beter niet wijzigen. Taal afdruk Kies de taal van de afdruk. Kolom titels 39

46 ACCON Plus-handleiding Wijzig de kolomtitels indien u dit wenst. 7. Zodra u klaar bent, klikt u op de knop Export naar pdf. U krijgt dan het Opslaan Als scherm waar u de naam en locatie van het pdf-bestand kunt ingeven. Standaard wordt de map Jrk van het actieve boekjaar voorgesteld als locatie voor het bestand. 8. Klik op Opslaan om het bestand op te slaan. 40

47 Proef- en saldibalansen Beheer proef- en saldibalansen Beheer Proef- en saldibalansen Proef- en saldibalansen - Beheer Proef- en saldibalans U beschikt over een aparte module om de proef- en saldibalansen te gaan openen, bewerken, consulteren, enz. Via de opdracht Beheer in het menu Proef- en saldibalansen gaat u naar deze module. Van hieruit beschikt u over de volgende mogelijkheden: Voor de proef- en saldibalans Openen proef- en saldibalans Een nieuwe proef- en saldibalans creëren (manuele invoer) Proef- en saldibalans opslaan Een proef- en saldibalans opslaan als Manueel ingevoerde proef- en saldibalans inlezen naar de jaarrekening Diverse operaties toevoegen Op het niveau van de rekeningen van de proef- en saldibalans Een rekening toevoegen in de proef- en saldibalans De gegevens van een rekening in de proef- en saldibalans wijzigen Een rekening verwijderen uit de proef- en saldibalans 41

48 ACCON Plus-handleiding Een proef- en saldibalans openen Om een bestaande proef- en saldibalans te openen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. 2. Het scherm Openen proef- en saldibalans verschijnt. Ga naar de locatie waar de proef- en saldibalans zich bevindt en selecteer de gewenste proef- en saldibalans. Deze heeft altijd als extensie *.psb of *.xml. 3. Als u de gewenste proef- en saldibalans heeft geselecteerd, dan klikt u op de knop Openen. 4. De proef- en saldibalans wordt ingeladen en u kunt deze naar wens verder gaan aanpassen of consulteren. 42

49 Proef- en saldibalansen Een nieuwe proef- en saldibalans creëren Om een nieuwe proef- en saldibalans manueel in te geven in het scherm Beheer Proef- en saldibalans, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. Indien u al een eerdere proef- en saldibalans aan het ingeven was, dan gaat ACCON Plus u vragen om deze op te slaan. Geef een naam op en klik op de knop Opslaan. De balans wordt opgeslagen. 2. Het scherm wordt opnieuw leeggemaakt en u kunt een nieuwe balans gaan ingeven (zie ook Een rekening toevoegen in de proef- en saldibalans). 43

50 ACCON Plus-handleiding Een proef- en saldibalans opslaan Om de wijzigingen op te slaan die u op het scherm Beheer Proef- en saldibalans doorvoert, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop. 2. Het scherm Proef- en saldibalans opslaan verschijnt. 3. Ga naar de gewenste locatie en geef een naam op waaronder u de proef- en saldibalans wenst op te slaan. 4. Klik op de knop Opslaan om op te slaan. 5. De proef- en saldibalans wordt opgeslagen. 44

51 Proef- en saldibalansen Een proef- en saldibalans opslaan als ACCON Plus biedt u de mogelijkheid om een bestaande proef- en saldibalans te openen, deze te wijzigen en vervolgens op te slaan onder een andere naam. Werkwijze Om een bestaande proef- en saldibalans op te slaan als, gaat u als volgt te werk: 1. Open de gewenste proef- en saldibalans (zie Een proef- en saldibalans openen). 2. Voer de gewenste wijzigingen door (zie: De gegevens van een rekening in de proef- en saldibalans wijzigen, Een rekening toevoegen in de proef- en saldibalans, Een rekening verwijderen uit de proef- en saldibalans). 3. Klik op de knop. Het scherm Proef- en saldibalans opslaan als verschijnt. 4. Ga naar de gewenste locatie om op te slaan en geef een naam op voor de nieuwe proef- en saldibalans. 5. Klik op de knop Opslaan om op te slaan. U keert terug naar het overzichtsscherm van de proef- en saldibalans. 45

52 ACCON Plus-handleiding Manuele ingave proef- en saldibalans Proef- en saldibalansen - Beheer U kunt ook volledig manueel een proef- en saldibalans gaan invoeren in dit programma. Achteraf kunt u die gaan inlezen via de opdracht Inlezen proef- en saldibalans in het menu Invoer. Selecteer dan wel bij type boekhouding Standaard om de gegevens in te lezen. Werkwijze Om een proef- en saldibalans manueel te gaan invoeren, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Beheer in het menu Proef- en saldibalansen. 2. Het scherm Proef- en saldibalans verschijnt. 3. Hier kunt u de proef- en saldibalans gaan invoeren of kunt de proef- en saldibalans gaan wijzigen. Een overzicht van de mogelijkheden: Manueel ingevoerde proef- en saldibalans inlezen naar de jaarrekening Openen proef- en saldibalans Proef- en saldibalans opslaan Een nieuwe proef- en saldibalans creëren Een rekening toevoegen in de proef- en saldibalans De gegevens van een rekening in de proef- en saldibalans wijzigen Een rekening verwijderen uit de proef- en saldibalans 4. Achteraf kunt u deze proef- en saldibalans ook daadwerkelijk gaan inlezen naar de jaarrekening (zie Manueel ingevoerde proef- en saldibalans inlezen naar de jaarrekening). 46