Boek 4 Toelichting bij budget

Transcriptie

1 OCMW Gent Meerjarenplan en 2014 Boek 4 Toelichting bij Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: Uitgave: Boek 4

2 Boek 4

3 Boek 4: Toelichting bij Inhoud 1. Domeinoverschrijdend rapport overig beleid p.5 2. Activiteiten en projecten per dienst p Toelichting bij het exploitatie p Exploitatie per beleidsdomein (TB1) 3.2 Evolutie van het exploitatie (TB2) 4. Toelichting bij het s p Transactiekredieten voor sverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 4.2 Evolutie van de transactiekredieten voor sverrichtingen (TB4) 5. Evolutie van het liquiditeiten p Te verstrekken werkings- en ssubsidies per beleidsveld p Onderbouwing van gecumuleerd tair resultaat vorig boekjaar p Boek 4

4 Boek 4

5 OCMW Gent 1.Domein- overschrijdend rapport overig beleid Dit rapport beoogt een overzicht te geven van doelstellingen die niet tot de lijst van de prioritaire doelstellingen horen, en dit over de beleidsdomeinen heen. Rapporten: Extra rapport niet-prioritaire doelstellingen Boek 4

6 Toelichting beleidsrapport 2014 overig beleid Toelichting doelstellingennota bij 2014 In de toelichting van de doelstellingennota nemen we de doelstellingencascade van de nietprioritaire doelstellingen op. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot overig beleid. Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de prioritaire doelstellingen. Het grote verschil is dat er geen indicatoren opgenomen zijn in het rapport en dat er geen extra toelichting gegeven wordt bij de doelstellingen. Niettemin worden deze doelstellingen wel opgevolgd en kan de raad hierover zijn appreciatie uitdrukken. Het rapport met de niet prioritaire doelstellingen wordt gemaakt met de terminologie die we intern gebruiken en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie. We bouwen dit rapport op vanuit de strategische doelstellingen Boek 4

7 Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Operationele doelstelling: Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Organiseren interne werking Centraal onthaal Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort Boek 4

8 Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Sint- Amandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 4

9 Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Operationele doelstelling: Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Bouwen van een lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde Boek 4

10 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior. Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Boek 4

11 Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Ondersteunen van thuiswonende senioren 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures. Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 4

12 Operationele doelstelling: Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior. Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit. Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Boek 4

13 Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Bouwen van een woonzorgcentrum te Mariakerke 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 4

14 Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig Operationele doelstelling: Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior. Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm. Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her- )huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen Boek 4

15 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 4

16 Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. Operationele doelstelling: Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap. Organiseren van de erfgoedwerking 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 4

17 Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Operationele doelstelling: Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie. Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten 2014 Exploitatie Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 PM: hiervoor zijn wel degelijk acties voorzien, maar aangezien we deze schikken uit te voeren in aanvulling op het takenpakket van bestaande medewerkers (we zullen daarvoor geen specifiek personeel aanwerven of vrijstellen), is de kost daarvan, niet gedefinieerd Boek 4

18 Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Operationele doelstelling: Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen. Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden. Organiseren interne werking Preventie & Veiligheid Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid Boek 4

19 2014 Exploitatie Ontvangsten 755 Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 4

20 Projectoperationele doelstelling: Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. Implementeren van een nieuw e-hrm softwarepakket 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Operationele doelstelling: Verhogen de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt. Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers Andere Ontvangsten Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 4

21 Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Operationele doelstelling: Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak. Organiseren interne werking afdeling Facility Management Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent. Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis Boek 4

22 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 4

23 Operationele doelstelling: Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten. Organiseren interne werking Ondersteuning Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Organiseren interne werking strategische aankoop 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie. Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid 2014 Exploitatie Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 PM: hiervoor zijn wel degelijk acties voorzien, maar aangezien we deze schikken uit te voeren in aanvulling op het takenpakket van bestaande medewerkers (we zullen daarvoor geen specifiek personeel aanwerven of vrijstellen), is de kost daarvan, niet gedefinieerd Boek 4

24 Operationele doelstelling: Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen. Coördineren en samenwerken met sogent 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan. Beheren van het gebouw Bloemekenswijk Verhuren aan Kind en Gezin in Bloemekenswijk Verhuren aan Stad Gent in Bloemekenswijk Beheren van het gebouw Brugse Poort Verhuren aan Kind en Gezin in Brugse Poort Verhuren aan Stad Gent in Brugse Poort Verhuren aan Universiteitscentrum in Brugse Poort Verhuren aan Kind en Gezin in Nieuw Gent Verhuren aan Stad Gent in Nieuw Gent Verhuren aan universiteitscentrum in Nieuw Gent Beheren Campus UCO Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Beheren van cultuurkapel Beheren Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Prins Filip Beheren Campus Casinoplein Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg Beheren Patrimonium Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Boek 4

25 Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip Bouwen campus Welzijnsknoop 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak. Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Operationele doelstelling: Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW. Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer Organiseren van het informatie- en archiefbeheer Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie Boek 4

26 2014 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 4

27 OCMW Gent 2. Activiteiten en projecten per dienst Dit extra rapport beoogt een overzicht te geven van alle activiteiten en projecten van het OCMW, ingedeeld per dienst. Zodoende kan de link gemaakt worden met het organogram van de organisatie. Rapporten: Extra rapport overzicht activiteiten en projecten per dienst Boek 4

28 Rapport: activiteiten en projecten per dienst In de wettelijke terminologie gebruiken we de term acties om de actieplannen te verfijnen. Acties kunnen projecten zijn, maar kunnen ook activiteiten, de kerntaken van de dienst zijn. Dit zijn de reguliere taken van de diensten. Om de strategie goed te kunnen plaatsen in de organisatiestructuur, delen we hieronder de acties in per dienst. Er zijn enkele acties die geen uitdrukkelijke kerntaak van een dienst zijn, maar gemaakt zijn omwille van benodigde financiële opvolging. Departement Financiën Boekhouding Organiseren interne werking Boekhouding Voeren van de boekhouding Crediteurenbeheer tering Coördineren houders Organiseren interne werking tering Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en Debiteuren Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Opvolgen van openstaande vorderingen Financiën Organiseren interne werking Departement Financiën Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën Implementatie van het Nieuw Financieel Instrumentarium Optimaliseren van de financiering Departement Ouderenzorg Ouderenzorg Organiseren van de interne werking departement Ouderenzorg Afdeling beleidsondersteuning Ouderenzorg Beleidsondersteuning Ouderenzorg Staf Ouderenzorg Organiseren van de interne werking afdeling beleidsondersteuning Ouderenzorg Verzorgen van communicatie Ouderenzorg Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg Afdeling lokale dienstencentra Boek 4

29 Coördinatie lokale dienstencentra Lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren van de interne werking coördinatie lokale dienstencentra Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Lokaal dienstencentrum De Vlasschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Boek 4

30 Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Boek 4

31 Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Lokaal dienstencentrum Zwijnaarde Bouwen van een Lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde Afdeling themawerking en wonen Themawerking en Wonen Advies, oriëntatie en opname Organiseren interne werking Afdeling Themawerking en Wonen Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra Themawerking Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Thuiszorg Zelfstandig wonen Ondersteunen van thuiswonende senioren Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Sint-amandsberg Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise met betrekking tot vernieuwende woonvormen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren Boek 4

32 Woonzorgcentra Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De LIberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Woonzorgcentrum De Vijvers Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Woonzorgcentrum Het Heiveld Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Woonzorgcentrum Mariakerke Bouwen van een Woonzorgcentrum te Mariakerke Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Boek 4

33 Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Departement Personeel en Organisatie Personeel en organisatie Invoeren van het werken Organiseren interne werking departement Personeel en Organisatie Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie Archief Organiseren van de erfgoedwerking Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Invoeren van een E-depot Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer binnen het OCMW Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen het OCMW Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie Communicatie Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden Organiseren interne werking Communicatie Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel Begeleiden van veranderingsprocessen Afdeling Facility Management Boek 4

34 Facility Management Organiseren interne werking afdeling Facility Management Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid Ondersteuning Organiseren interne werking Ondersteuning Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Studiebureau Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen Technieken Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen Afdeling Human Resources Human Resources Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg Ontwikkelen van HR-tools Organiseren interne werking Afdeling Human Resources Ontwikkeling Implementeren van een nieuw e-hrm softwarepakket Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching Organisatie en Engagement Organiseren interne werking Organisatie en Engagement Uittekenen van het organisatiedesign en opmaken van het personeels Verzorgen van de klantenintimiteit met HR Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel Boek 4

35 Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden Personeel Organiseren interne werking Personeel Voeren van personeelsadministratie Voeren van salarisadministratie Selectie en loopbaan Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Afdeling Strategische ondersteuning P&O Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers Coördinatie informatica Introduceren van innovatieve informatietechnologieën Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis Kwaliteit en interne controle Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/lean en projectmanagement Coördineren van het intern controlesysteem en opvolging van audits Voeren campagne implementatie LEAN-management Preventie en Veiligheid Organiseren interne werking Preventie & Veiligheid Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid Strategische aankoop Strategische ondersteuning P&O Organiseren interne werking strategische aankoop Organiseren interne werking afdeling strategische ondersteuning P&O Aanbieden van juridisch advies met betrekking tot personeel en organisatie Departement Secretaris Boek 4

36 Afdeling diensten secretaris Bestuursondersteuning Implementatie van een E-post Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Notulenbeheer Verwerken van in- en uitgaande post Beheren van cultuurkapel Diensten van de secretaris Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Organiseren interne werking Afdeling Diensten van Secretaris Kabinetten/fracties Secretaris Organiseren interne werking Kabinetten/fracties Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem Organiseren interne werking Departement Secretaris Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering Departement Sociale Dienstverlening Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening Afdeling Beleidsondersteuning Sociale Dienst Beleidsondersteuning Sociale Dienst Juridische dienst SD Organiseren interne werking afdeling Beleidsondersteung Sociale Dienstverlening Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de dossiers leefloon en financiële hulp Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers. Aanbieden van juridische schuldhulpverlening aan burgers en aansturen van het thema schuldhulpverlening Aansturen van het thema handhaving en uitvoeren van controles Psychologische Dienst Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op Boek 4

37 hulpverlening en maatschappelijke integratie Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SDpersoneel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Staf beleidsondersteuning SD Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot sociale dienstverlening Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening Centraal Onthaal Organiseren interne werking Centraal onthaal Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Centrale administratie Organiseren interne werking Centrale administratie Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon Centrale Balie Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Decentraal maatschappelijk werk Financiële en thematische hulpverlening Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening (steun) Organiseren interne werking afdeling Financiële en Thematische hulpverlening Gezondheidszorg Organiseren interne werking Gezondheidszorg Boek 4

38 Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf Staf Financiële en Thematische hulpverlening Organiseren interne werking staf Financieel en Thematische hulpverlening Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financieel en thematische hulpverlening Thuislozenzorg Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Vreemdelingen Organiseren interne werking Vreemdelingen Aanbieden van maatschappelijk dienstverlening aan nieuwe EUburgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen Welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Beheren van het gebouw Bloemekenswijk Verhuren aan Kind en Gezin in Bloemekenswijk Verhuren aan Stad Gent in Bloemekenswijk Welzijnsbureau Brugse poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort Boek 4

39 Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Beheren van het gebouw Brugse Poort Verhuren aan Kind en Gezin in Brugse Poort Verhuren aan Stad Gent in Brugse Poort Verhuren aan Universiteitscentrum in Brugse Poort Verhuren aan vzw Ateljee in Brugse Poort Welzijnsbureau Gent Noord Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Welzijnsbureau Gentbrugge Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge- Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Beheren van het gebouw Nieuw Gent Boek 4

40 Verhuren aan Kind en Gezin in Nieuw Gent Verhuren aan Stad Gent in Nieuw Gent Verhuren aan universiteitscentrum in Nieuw Gent Welzijnsbureau Sint- Amandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Afdeling Wonen en Activeren Wonen en activering Campus UCO Emancipatorische werking Organiseren interne werking Afdeling Wonen en activeren Beheren Campus UCO Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Emancipatorische Werking Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering Aanbieden van empowerend groepswerk Energiecel Organiseren interne werking Energiecel Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC) Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren Leerwerkplekken Organiseren interne werking Leerwerkplekken Aanbieden van werkervaring bij de Laadbrug om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Schuitschaaf om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Poetsploeg om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de KarWIJdienst om de kansen Boek 4

41 op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Energiesnoeiers om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in een multi-inzetbaar team om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in het project IKOOK om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij renovatie meubilair om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Opleidings- en tewerkstellingscentrum Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Bevorderen van interculturalisering Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Realiseren van sociale tewerkstelling wep+ Staf activering en subsidiecel Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking staf activering en subsidiecel Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot wonen en activering Woningen Organiseren interne werking Woningen Aanbieden van betaalbare woongelegenheden van het Sociaal Verhuurkantoor en aangepaste huurbegeleiding in functie van de woonzekerheid Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her-)huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen Wooncoaching Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders Boek 4

42 Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai Departement Algemene Financiering en ondersteuning (financiële acties) Afdeling Algemene Financiering en ondersteuning Detacheringen Financieel beheer Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Beheren van transacties openbare schulden Beheren thesaurie Legaten en schenkingen Beheer schenkingen en legaten zonder specifiek doel Beheren legaat Triest Beheren legaat De Loore-Duynslaegher Beheren legaat Wibier Mobiele ploeg Privaat patrimonium Voorzien in tijdelijke vervangingen door de mobiele ploeg Coördineren en samenwerken met sogent Beheren Patrimonium Departement campussen (financiële acties) Afdeling administratieve centra Campus Casinoplein Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Casinoplein Beheren Campus Hoofdbestuur Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Campus Prins Filip Beheren Campus Prins Filip Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip Boek 4

43 Campus Welzijnsknoop Ledeberg Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg Bouwen campus welzijnsknoop Boek 4

44 Boek 4

45 OCMW Gent 3. Toelichting Exploitatie Deze nota geeft een toelichting bij het exploitatie. Rapport TB1 geeft weer in welke regulieren inkomsten en uitgaven we voorzien per beleidsdomein. Rapport TB2 schetst de evolutie van het exploitatie. Rapporten: Wettelijk rapport TB1: Exploitatie per beleidsdomein Wettelijk rapport TB2: evolutie exploitatie Boek 4

46 Rapport TB1: Exploitatie per beleidsdomein Code Totaal Algemene Financiëring Welzijn en samenleven Stad met I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot v/h boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten SD OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst dr derden in het tekort v/h boekjaar III. Saldo Boek 4

47 Rapport TB2: Evolutie van het exploitatie Code Jaarrekening I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Boek 4

48 Samengevat ziet het exploitatie 2014 er cijfermatig als volgt uit: OCMW-GENT I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ A. Opbrengsten B. Wijzigingen in voorraad & bestellingen in uitvoering 71 C. Geproduceerde vaste activa 72 D. Subsidies en andere operationele opbrengsten Gemeentefonds Gemeentelijke bijdrage Andere II. Werkingskosten 60/ A. Verbruikte goederen Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening Aankopen van handelsgoederen Aankoop onroerende goederen bestemd voor verkoop Voorraadwijzigingen 609 B. Diensten & diverse leveringen & interne facturering C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Andere werkingskosten 640/ Decentrale financiële hulpverlening Andere werkingskosten E. Toegestane werkingssubsidies III. Werkingsresultaat 70/ IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten 752/9 405 V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa 651 C. Andere financiële kosten 652/ VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0 A. Meerwaarden op de realisatie van financiële, materiële 763 en immateriële vaste activa VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0 A. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 663 B. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 IX. Resultaat van het boekjaar 7/ Het liquiditeiten voor 2014 ziet er als volgt uit: I. Op te nemen leningen / woonrechtcertificaten II. Aflossingen leningen III. Resultaat van de leningen Het s voor 2014 ziet er als volgt uit: I. Desen II. Investeringen III. Resultaat van de en Boek 4

49 Het taire resultaat van het boekjaar komt op: Kosten per soort Decentrale financiële hulpverlening 28,91% Andere werkingskosten 4,51% Toegestane werkingssubsidies 1,65% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 51,84% Diensten & diverse leveringen 9,50% Kosten van schulden 0,64% Andere financiële kosten 0,02% Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening 1,40% Aankopen van handelsgoederen 1,54% Opbrengsten per soort Andere 35,31% Opbrengsten uit vlottende activa 0,12% Gemeentelijke bijdrage 33,58% Opbrengsten 17,76% Overige financiële opbrengsten 0,00% Gemeentefonds 13,23% Boek 4

50 Kort samengevat ziet het resultaat van het boekjaar per entiteit er zo uit: Opbrengsten Kosten Resultaat A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Soc. Dienstverl C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Directie HRM O. Directie FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL , , Dit resultaat moet het OCMW in staat stellen de aflossingen op leningen te betalen, nl EUR. Dit resultaat bevat niet de interne facturatie evenmin als de afschrijvingen. De bedragen interne facturatie geven we u mee op p. 55. De bedragen hierboven bevatten dus enkel de kasstroom en niet de werkelijke kostprijs, zoals bepaald in de uitvoeringsbesluiten. Om terug tot het taire resultaat van het boekjaar te komen, wordt het liquiditeiten en het s verrekend. Het liquiditeiten: I. Op te nemen leningen II. Aflossingen leningen III. Resultaat van de leningen Het investerins: I. Desen II. Investeringen III. Resultaat van de en Het taire resultaat van het boekjaar komt op : EUR Boek 4

51 I. EXPLOITATIEBUDGET A.Werkingskosten 1. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62-rekeningen) 2014: EUR. De grootste kost van het OCMW is de personeelskost. De kost bestaat uit brutolonen, werkgeversbijdragen en andere personeelskosten. Voor de opzet van de personeelskosten is er rekening gehouden met de bezetting uit Gent Hieronder zitten onder meer 380 VTE art. 60 op jaarbasis. We voorzien een indexatie (1,6405) vanaf augustus De vakantiegelden bedragen 92% van de bruto maandweddes van de maand maart. De patronale pensioenbijdrage pool 2 bedraagt 33,50%. De meeruitgave van deze patronale pensioenbijdrage t.o.v. de geïndexeerde wenselijke last wordt gecompenseerd door een bijdrage uit de pensioenreserves. Deze bijdrage maakt deel uit van de totaliteit van de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier ondervindt het OCMW geen financieel nadeel door de overstap naar pool 2 van de RSZPPO. Het vakantiegeld zit vervat in de diverse bezoldigingen. De andere personeelskosten omvatten o.a. medische kosten, de kost woon-werkverkeer,de kosten van de maaltijdcheques, bijdrage sodico en de syndicale premie. Het percentage voor de 2de pensioenpijler van de contractuelen bedraagt 1%. De meeruitgave van de 2de pensioenpijler wordt ook gecompenseerd door de overdracht uit de pensioenreserves. De personeelsuitgaven bij "algemene financiering" hebben betrekking op de gedetacheerde personeelsleden en op de mobiele ploeg. Personeelskosten A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra Z. Algemene Financiering TOTAAL Boek 4

52 2. Verbruikte goederen en verstrekte diensten (60-rekeningen) Deze bedragen in EUR. aankopen diensten en leveringen voor diensten: EUR (602-rekeningen) hieronder vallen o.a.: kosten van recreatieve, informatieve en vormende activiteiten vanuit de lokale dienstencentra raadplegingen door medische en paramedische specialisten Behandeling linnen aankoop handelsgoederen: EUR (604-rekeningen) hieronder vallen o.a.: aankopen voeding, dranken en kleine benodigdheden (de aankoop voeding is uitbesteed voor onze woon- en zorgcentra, zie 614-rekeningen) aankopen medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden aankoop diverse goederen aankopen technisch materiaal aankopen textiel en wasproducten Kosten verbruikte goederen en verstrekte diensten B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL Boek 4

53 3. Diensten en diverse leveringen en interne facturatie (61-rekeningen) Het gaat hier o.a. over volgende kosten: huur, huurlasten dienstverlening cateringsbedrijf: voornamelijk de uitbesteding van de levering van de maaltijden in de diverse woonzorgcentra. dienstverlening Informatica: Digipolis (personeel, werkingskosten en contracten) dienstverlening Sogent elektriciteit, aardgas, water, verwarmingsgasolie telefoon, teledistributie portkosten ophaling en verwerking afval, reinigen ruiten algemene kosten, bvb. controle- en keuringsorganismen, aktekosten, enz. kosten onderhoud en herstellingen verzekeringskosten aankopen onderhoudsbenodigdheden en -producten aankopen kantoorbenodigdheden diverse administratieve leveringen, bvb. abonnementen energiekosten voertuigen promotiecampagnes LDC's kosten jobbeurs, jobhappening erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, arbeidsgeneeskundige dienst vergoedingen en rechten, bvb. diverse erelonen, kosten inrichten examens, enz. Kosten diensten en diverse leveringen 2014 (excl. interne facturatie) 2014 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg 708 I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL Boek 4

54 4. Interne facturatie (619-rekeningen) De totale interne facturatie is voor het geconsolideerd exploitatie een nuloperatie. De opbrengsten interne facturatie zijn gelijk aan de kosten interne facturatie.(zie B rekeningen) Vergelijking kosten interne facturatie A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten. (64-rekeningen) Deze zijn opgedeeld onder volgende kosten: belastingen schadevergoedingen aanrekening animatiekrediet specifieke kosten sociale dienst toegestane werkingssubsidies De specifieke kosten van de sociale dienstverlening bedragen EUR (648- rekeningen) Hieronder verstaan we: sociale dienstverlening: leefloon steun in speciën: energiekosten, schoolpremie, socio culturele premie, huurwaarborg, bijdrage mutualiteiten. steun in natura en bijdragen volgens de wet van 2 april 1965 (hospitalisatiekosten, kosten privé-rusthuizen, medische en farmaceutische kosten) toelagen aan derden (VZW's) De tabel op de volgende pagina geeft u meer detail per rekening van de zuivere sociale kosten gekoppeld aan de activiteit Decentrale financiële hulpverlening Boek 4

55 Detail activiteit Decentrale financiële hulpverlening LL ingeschreven in BR Spec hulp in combinatie met LL, onderhoudsgelden Installatiepremie LL LL daklozen bij definitieve vestiging LL studenten LL niet ingeschreven in BR Geactiveerd LL Energietoelage Stookoliefonds Extra steun energie Winterpremie aardgas meter Achterstallige energierekeningen Achterstallige waterrekeningen Huishuur toelage Achterstallige huurschulden Noodhulp aan daklozen Huur-, bankwaarborg en zekerheidstelling Schoolpremie Tussenkomsten kinderen Aanmoedigingspremie cursisten Nederlandse taallessen Vormingspremie art.60 privé LL Vormingspremie art.60 privé LM Voorschotten uikeringen pensioen, handicap, ziekte Voorschotten werkloosheid Voorschotten op kinderbijslag Dienstverlening in speciën Socio-culturele participatie Overbruggingen Bijdragen mutualiteit/sociale kassen Energiezuinige maatregelen Stookolielevering Verblijfskosten OCMW - Rusthuizen Verblijfkosten privé-rusthuizen Diverse steun in natura OZ Vervoerkosten Begrafeniskosten behoeftigen Hospi kosten inwoner Gent in Gents ziekenhuis Ambulante med. Verzorg cliënten ingeschreven in BR Med/Farm. K cliënt ingeschreven BR Medische kosten cliënt niet ingeschreven in BR LM Geactiveerd LM 100% Spec hulp in combinatie met LM, onderhoudsgelden Plaatsingskosten in onthaaltehuizen Thuishulp Karweien uitgevoerd door externen Niet gesubs. tegemoetkoming buitenl behoeftigen TOTAAL Boek 4

56 B. Opbrengsten 1. Subsidies en andere opbrengsten (74-rekeningen) De belangrijkste subsidie die het OCMW ontvangt is de gemeentelijke bijdrage, in 2014 bedraagt die EUR. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit drie onderdelen: de eigenlijke gemeentelijke bijdrage EUR pensioenfonds EUR stedenfonds EUR Voor het eerst wordt de gemeentelijke bijdrage, in tegenstelling tot voorgaande jaren, als subsidie/opbrengst gezien en niet meer als sluitpost van het. Naast de gemeentelijke bijdrage is de 8,00% van het aandeel van de Stad Gent in de trekkingsrechtenvan het Vlaams Gemeentefonds ook opgenomen in de subsidies. Voor 2014 bedraagt het aandeel in het Vlaams Gemeentefonds: EUR. De subsidies en andere opbrengsten bevatten nog: alle subsidiëringen en terugvorderingen van de staat in verband met de kosten sociale dienstverlening (leefloon, leefloondossiers, art.60, buitenlandse behoeftigden, e.a.) recuperatie van sociale bijstand, nl. de diverse vorderingen van gerechtigden sociale dienstverlening werkingssubsidies (Vlaamse Gemeenschap, federale overheid, project 600, hulpfonds gas en elektriciteit, e.a.) werkingssubsidies ifv sociale maribel werkingstoelagen lokale dienstencentra tewerkstellingssubsidies (geco, Peeters, e.a.) Subsidies en andere opbrengsten (74-rekeningen) 2014 B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen 200 N. Afdeling HRM O. Afdeling FM W. Woonzorgcentra Z. Algemene Financiering TOTAAL Boek 4

57 2. Opbrengsten (70-rekeningen) Onder deze rubriek vallen: opbrengsten prestaties, bvb. dagprijs rusthuizen, serviceflats, bijdrage ouders, enz. opbrengsten sociale zekerheid, bvb. terugvordering RIZIV, gemiddeld dagforfait opbrengsten diverse diensten, bvb. ontvangsten dienstverlening en maaltijden, opbrengsten recreatieve, informatieve, vormende en hygiënische activiteiten opbrengsten aangerekende medische, paramedische en farmaceutische kosten, bvb. geneesmiddelenverbruik, dokterskosten opbrengsten aangerekende andere kosten, bvb. terugbetaling wedden art. 60's door privé of VZW, terugbetaling nutsvoorzieningen en belastingen opbrengsten uit verhuring en verpachting terugbetalingen persoonlijke bijdragen maaltijdcheques recuperatie loonkosten gedetacheerden recuperaties van kosten, schadevergoedingen verzekeringsmaatschappijen De totale werkingsopbrengsten bedragen EUR. De werkingsopbrengsten voor 2014 zien er als volgt uit (excl. interne facturatie 709- rekeningen) 2014 A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering H. Departement Ouderenzorg 229 I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL Boek 4

58 3. Interne facturatie (709-rekeningen) De totale interne facturatie is voor het geconsolideerd exploitatie een nuloperatie. De kosten interne facturatie (619-rekeningen) zijn gelijk aan de opbrengsten interne facturatie. (zie A4 ) Opbrengsten B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening C. Financiële en Thematische Hulpverlening D. Wonen en Activering I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg J. Lokale Dienstencentra K. Themawerking en Wonen N. Afdeling HRM O. Afdeling FM P. Andere P&O Diensten Q. Strategische ondersteuning P&O S. Bestuursorganisatie U. Diensten van de Secretaris V. Financiën W. Woonzorgcentra X. Administratieve Centra Z. Algemene Financiering TOTAAL C. Financiële kosten (65-rekeningen) De totale financiële kosten 2014 bedragen EUR. Hieronder vallen o.a. 1. Kosten van schulden (650-rekeningen) debetrente op rekeningen EUR intresten leningen ten laste van het OCMW EUR intresten leningen ten laste van de staat 405 EUR verwijlintresten, boeten en dwangsommen 200 EUR andere kosten van schulden 300 EUR 2. Overige financiële kosten (659-rekeningen) overige financiële kosten EUR Boek 4

59 D. Financiële opbrengsten (75-rekeningen) De totale financiële opbrengsten bedragen EUR. Hieronder vallen o.a. intresten zichtrekeningen intresten termijnrekeningen Intresten schatkistcertificaten en andere thesaurie Intrestsubsidies Boek 4

60 Boek 4

61 OCMW Gent 4.Toelichting Investerings- Rapport TB3 geeft een overzicht van de transactiekredieten voor sverrichtingen per beleidsdomein. Rapport TB4 schetst de evolutie van de transactiekredieten voor sverrichtingen. Rapporten: Rapport TB3 Rapport TB4 Extra toelichting en Boek 4

62 De en en hun financiering In het vindt u meerdere documenten terug die uitleg geven over de en van het OCMW: De senveloppe (B3) geeft weer wat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan (des)en zijn, per enveloppe. De transactiekredieten voor sverrichtingen (B4) geven de uitgaven en ontvangsten verbonden aan (des)en voor het betreffende jaar. Het liquiditeiten (B5) is het financieel plan van de geldstromen van het bestuur. U vindt ook een rapport met een overzicht van alle individuele en (geen wettelijk verplicht rapport). Dit biedt u een overzicht van de concrete neerslag van de senveloppes. De rode draad Het OCMW slaagt er in om een behoorlijk sprogramma voor te leggen. We voorzien een totaal bedrag van 78,1 miljoen euro aan duurzame uitgaven. We kunnen dit bovendien doen zonder groot beslag op de gemeentelijke bijdrage. Immers, door de voorgenomen verkoop van belangrijke stukken van ons patrimonium en via alternatieve financiering willen we het aangaan van leningen beperken. Zo willen we ook indirect de dagelijkse werking van het OCMW vrijwaren. Immers, zodoende kunnen we de financiële lasten onder controle houden en de gewone werking (steun, personeelskosten, ) verder garanderen. We geven evenwel aan dat dit enkel mogelijk is mits het welslagen van de voorgenomen verkopen. De grote lijnen De en Het totaal aan en bedraagt 78,1 miljoen euro. Dit bevat voor een groot deel de overname van het. Immers, de e ten van voorgaande boekjaren blijven geldig Boek 4

63 Ook werd een inspanning geleverd om de ten van alle openstaande en te herzien, ten einde ruimte te creëren om nieuwe en mogelijk te maken. Dit verminderde de e ten met 15,2 miljoen euro en dit bovenop de inspanning die geleverd is in de wijziging van 2013 van 10 miljoen euro. Daarnaast zien we ook voor 31 miljoen nieuwe voorstellen. Het overzicht van de individuele en (p.69 en verder) licht toe voor welke welk bedrag uit het werd overgenomen, wat geschrapt werd en wat nieuw is. Hoe gaan we dit financieren? Het OCMW plant een forse verkoopinspanning: we beogen een bedrag van bijna 40 miljoen euro te realiseren door de verkoop van een belangrijk deel van ons privaat patrimonium. Daarnaast doen we ook beroep op vreemd vermogen: - ruim 12 miljoen euro via het inzamelen van woonrechtcertificaten. - het afsluiten van een lening voor de bouw van het WZC, waarvoor we VIPA-subsidies binnenhalen. - het afsluiten van een lening, die we kunnen financieren dank zij het verminderen van de dotatie aan digipolis. - het afsluiten van een lening, dank zij de ruimte die in het liquiditeiten ontstaat door het aflopen van oudere leningen. Het hoger bedrag aan liquiditeiten wordt gecompenseerd door het (des)s- en liquiditeiten eind 2013, dat een negatief resultaat zal kennen. Hieronder vindt u een overzicht van de middelen die we vrijmaken voor en: Voor de leningen vindt u geen annuïteiten terug in dit overzicht. Deze maken ook deel uit van het liquiditeiten, maar worden opgevangen door de vrijgekomen ruimte voor aflossingen in het liquiditeiten of door besparingen in het exploitatie. Deze nieuwe annuïteiten lopen op van in 2016 tot in Boek 4