30 juni 2015 HALFJAARVERSLAG. Atlas
|
|
- Gert de Groot
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 30 juni 2015 HALFJAARVERSLAG Atlas
2 ... Atlas N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd na kosteloze overlegging van de essentiële beleggersinformatie of het prospectus.
3 INHOUD HALFJAARLIJKS VERSLAG OP 30 JUNI ORGANISATIE VAN DE INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGING INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT REAL ESTATE EMU BEHEERSVERSLAG Lanceerdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid Index en benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Risicoklasse Resultaatverwerking BALANS RESULTATENREKENING SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS Samenvatting van de regels Wisselkoersen SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS Samenstelling van de activa op 30 juni Samenstelling van de effectenleningen op 30 juni Wijzigingen in de samenstelling van de activa (in EUR) Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde Rendementen Kosten Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens... 23
4 1. ORGANISATIE VAN DE INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGING Maatschappelijke zetel van de vennootschap Guimardstraat Brussel Oprichtingsdatum van de vennootschap: 17 september 1999 Raad van Bestuur van de beleggingsvennootschap: Voorzitter: Bestuurders: Eric Nols Bestuurder en voorzitter van het Directiecomité Degroof Fund Management Company N.V. Vincent Planche Bestuurder en lid van het Directiecomité Degroof Fund Management Company N.V. Philippe Denef Bestuurder en lid van het Directiecomité Degroof Fund Management Company N.V. Effectieve leiding: Véronique Dumoulin Procuratiehouder Degroof Fund Management Company N.V. Philippe Denef Vincent Planche Beheertype: Beheervennootschap: Beleggingsvennootschap die een beheervennootschap van instellingen voor collective belegging heeft aangesteld. Degroof Fund Management Company N.V. Guimardstraat Brussel Raad van Bestuur van de beheervennootschap: Voorzitter: Jan Longeval Gedelegeerd bestuurder Bank Degroof N.V. -4-
5 Bestuurders: Atlas Etienne de Callataÿ Gedelegeerd bestuurder Bank Degroof N.V. Patrick Keusters Gedelegeerd bestuurder Bank Degroof N.V. Gautier Bataille de Longprey Gedelegeerd bestuurder Bank Degroof N.V. Catherine Champagne Directeur Bank Degroof N.V. Philippe Leneeuw Directeur Bank Degroof N.V. Christian Jacobs B.V.B.A. vast vertegenwoordigd door: Christian Jacobs Investprotect B.V.B.A. vast vertegenwoordigd door: Marc Bayot Effectieve leiding: Commissaris, Revisor: Commissaris, Revisor: Eric Nols Vincent Planche Christophe Dispas (Tot 31 december 2014) Jacky Goossens Philippe Denef Klynveld Peat Marwick Goerdeler vertegenwoordigd door Prins Boudewijnlaan 24d 2550 Kontich Klynveld Peat Marwick Goerdeler vertegenwoordigd door, Prins Boudewijnlaan 24d 2550 Kontich Financiële groep(en) die de beleggingsvennootschap promoot: Bewaarder: Financiële portefeuillebeheer: Administratief- en boekhoudkundig beheer: Financiële dienst: Distributeur(s): Groep Degroof Bank Degroof N.V. Nijverheidstraat Brussel Degroof Fund Management Company N.V. Guimardstraat Brussel Bank Degroof Luxemburg N.V., bijkantoor te Brussel Guimardstraat Brussel Bank Degroof N.V. Nijverheidstraat Brussel Bank Degroof N.V. Nijverheidstraat Brussel Bank Degroof Luxemburg N.V. Rue Eugène Ruppert Luxemburg -5-
6 Lijst van de compartimenten en van de aandelenklassen: Real Estate Emu Klasse A: Klasse A - Buiten Benelux: Klasse I: Klasse I - Buiten Benelux: Aandelen op naam of gedematerialiseerd. Aandelen aangeboden aan het publiek, hetzij aan natuurlijke personen hetzij aan rechtspersonen. Aandelen op naam of gedematerialiseerd. Aandelen verhandeld buiten België, Nederland en Luxemburg en aan het publiek aangeboden, hetzij aan natuurlijke personen hetzij aan rechtspersonen. Aandelen op naam of gedematerialiseerd. Aandelen voorbehouden voor professionele of institutionele beleggers. Aandelen op naam of gedematerialiseerd. Aandelen verhandeld buiten België, Nederland en Luxemburg en voorbehouden voor professionele of institutionele beleggers. -6-
7 2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT REAL ESTATE EMU 2.1. BEHEERSVERSLAG Lanceerdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Op 11 oktober 1999 Initiële inschrijvingprijs: EUR 500,00; deling van de aandelen door 5 op 31 maart 2005 en op 13 oktober Informatie aan de aandeelhouders De statuten van de Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch recht Atlas werden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waar iedereen ze kan inkijken of een kopie ervan kan verkrijgen. Ze zijn tevens op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij Bank Degroof N.V., Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel. Ze maken integraal deel uit van het uitgifteprospectus. De jaar- en halfjaarverslagen kunnen bij Bank Degroof N.V., op de financiële dienst en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap verkregen worden. De netto-inventariswaarde van het compartiment Real Estate EMU wordt dagelijks berekend. Ze wordt momenteel in De Tijd en L Echo gepubliceerd alsook op de webstek van Bank Degroof ( De netto-inventariswaarden zijn uitgedrukt in euro voor het compartiment Real Estate EMU. De netto-inventariswaarden worden berekend op basis van de laatst gekende beurskoersen op de markten waar de effecten in portefeuille hoofdzakelijk worden verhandeld. Bovendien wordt op 30 juni en 31 december van elk jaar een waardebepaling uitgevoerd Algemeen overzicht van de markten Nadat ze in het begin van het kwartaal historische toppen bereikt hebben, kenden de aandelen een wisselend resultaat, op maat van de resultaten van de ondernemingen en de economische vooruitzichten. Daarna verlegden de beleggers hun aandacht naar de evolutie van de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn belangrijkste schuldeisers en de stijgende onzekerheid over de toekomst van deze laatste in de eurozone. Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door winstnames op de beursmarkten. In het laatste kwartaal boekten de opgelijste vastgoedmarkten een sterke vooruitgang: de beleggers werden aangetrokken door de aantrekkelijke spread tussen het rendement van onroerende activa en deze van risicoloze obligaties. De Duitse vastgoedwaarden hebben hun mooie opgang vervolgd. In de loop van het tweede kwartaal heeft een aantal vastgoedondernemingen kapitaalsverhogingen doorgevoerd tegen aantrekkelijke voorwaarden voor de beleggers. De vastgoedsector uit de eurozone steeg met bijna 5,4% in het eerste kwartaal Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid Doel Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen die representatief zijn voor de vastgoedsector in de eurozone en in België. Het compartiment zal niet meer dan 40% van de activa beleggen in schuldinstrumenten. Beleggingsbeleid Categorieën van toegelaten activa Aandelen van vastgoedmaatschappijen (met inbegrip van beleggingsondernemingen die in onroerend goed beleggen), converteerbare obligaties of obligaties met warrant uitgegeven door vastgoedmaatschappijen, onroerende leasingcertificaten en vastgoedcertificaten (of overeenkomstige effecten). Beleggingen mogen hoofdzakelijk bestaan uit effecten die de vastgoedsector in België vertegenwoordigen. Liquide middelen mogen tot 25% van de netto-activa vertegenwoordigen. Toegelaten derivatentransacties Futurescontracten op beursindexen van de Europese aandelenmarkt van vastgoedvennootschappen (eurozone) ten einde de beleggingsdoeleinden te verwezenlijken. Deze contracten (zoals de FTSE EPRA/NAREIT Eurozone) laten toe om de posities in aandelen aan te vullen en om zo volledig belegd te zijn zonder de structuur van de portefeuille bij uitgiften en terugbetalingen te verstoren. Het risicoprofiel is niet wezenlijk veranderd. Sociale, ethische en milieuaspecten Er wordt geen rekening gehouden met sociale, ethische en milieuaspecten bij de uitvoering van het beleggingsbeleid van het compartiment. -7-
8 Index en benchmark Niet van toepassing. Atlas Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Tijdens het eerste kwartaal 2015 werd het gehanteerde beleggingsbeleid niet fundamenteel gewijzigd.een defensief beleid dat voorrang gaf een kwalitatieve ondernemingen met een gediversifieerde, kwalitatieve en goed verhuurde portefeuille. Het streven naar stabiele inkomsten en een goede zichtbaarheid van de cash flows bleef de rode draad van het beleid. Het compartiment werd voor 3,3% in Griekse, Italiaanse en Spaanse vastgoedwaarden belegd. De liquiditeiten werden op een laag niveau gehouden Toekomstig beleid Zolang de macro-economische onzekerheden blijven bestaan, blijft voorzichtigheid geboden. De voorkeur gaat uit naar een goede diversificatie in kwalitatieve, liquide waarden met een goede zichtbaarheid en beheerste schuldenlast Risicoklasse De synthetische risico-indicator geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging of een compartiment. Die aanduiding geeft een risico aan op een schaal tussen één ( kleinste risico ) en zeven ( grootste risico ). De huidige risicoklasse is Resultaatverwerking Het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatie-aandelen wordt gekapitaliseerd en opgenomen in het deel van het netto-actief vertegenwoordigd door de kapitalisatie-aandelen. -8-
9 2.2. BALANS Atlas (In EUR) 30/06/ /06/2014 TOTAAL NETTO ACTIEF , ,98 I. Vaste activa - - A. Oprichtings- en organisatiekosten - - B. Immateriële vaste activa - - C. Materiële vaste activa - - II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten , ,94 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten - - B. Geldmarktinstrumenten - - C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren , ,50 a. Aandelen , ,24 a.1. Aandelen , ,24 b. ICB s met een vast aantal rechten van deelneming , ,26 D. Andere effecten ,75 182,57 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming , ,87 F. Financiële derivaten - - III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar - - A. Vorderingen - - B. Schulden - - IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar , ,67 A. Vorderingen , ,98 a. Te ontvangen bedragen ,85 b. Fiscale tegoeden - - d. Andere , ,13 B. Schulden , ,31 a. Te betalen bedragen (-) , ,64 c. Ontleningen (-) ,61 - e. Andere (-) , ,67 V. Deposito s en liquide middelen , ,37 A. Banktegoeden op zicht , ,37 B. Banktegoeden op termijn - - C. Andere - - VI. Overlopende rekeningen - - A. Over te dragen kosten - - B. Verkregen opbrengsten - - C. Toe te rekenen kosten (-) - - D. Over te dragen opbrengsten (-) - - TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,98 A. Kapitaal , ,06 B. Deelneming in het resultaat , ,00 C. Overgedragen resultaat - - D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,92-9-
10 Posten buiten-balanstelling Atlas (In EUR) 30/06/ /06/2014 I. Zakelijke zekerheden (+/-) , ,12 A. Collateral (+/-) , ,12 a. Effecten/geldmarktinstrumenten , ,12 B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) - - II. Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) - - A. Gekochte optiecontracten en warrants - - B. Verkochte optiecontracten en warrants - - III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) - - A. Gekochte termijncontracten - - B. Verkochte termijncontracten - - IV. Notionele bedragen van de swapcontracten (+) - - A. Gekochte swapcontracten - - B. Verkochte swapcontracten - - V. Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) - - A. Gekochte contracten - - B. Verkochte contracten - - VI. Niet-opgevraagde bedragen op aandelen - - VII. Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie - - VIII. Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie - - IX. Uitgeleende financiële instrumenten , ,00-10-
11 2.3. RESULTATENREKENING Atlas (In EUR) 30/06/ /06/2014 I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden , ,32 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten - - B. Geldmarktinstrumenten - - C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren , ,46 a. Aandelen , ,58 b. ICB s met een vast aantal rechten van deelneming , ,88 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren - - D. Andere effecten ,90 198,17 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming , ,69 F. Financiële derivaten - - G. Vorderingen, deposito s, liquide middelen en schulden - - H. Wisselposities en - verrichtingen - - II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen , ,68 A. Dividenden , ,27 B. Interesten (+/-) 48, ,00 b. Deposito s en liquide middelen 48, ,00 C. Interesten in gevolge ontleningen (-) ,48 - D. Swapcontracten (+/-) - - E. Roerende voorheffingen (-) , ,57 a. Van Belgische oorsprong , ,30 b. Van buitenlandse oorsprong , ,27 F. Andere opbrengsten van beleggingen , ,98 III. Andere opbrengsten , ,37 A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie - - van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere , ,37 IV. Exploitatiekosten , ,45 A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,71 B. Financiële kosten (-) -2,30-2,30 C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,51 D. Vergoeding van de beheerder (-) , ,21 a. Financieel beheer , ,44 b. Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,03 c. Commerciële vergoeding , ,74 E. Administratiekosten (-) , ,43 F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) , ,51 G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) - - H. Diensten en diverse goederen (-) , ,92 I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico s en kosten (-) - - J. Taksen 6 455, ,69 K. Andere kosten (-) , ,17 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) Subtotaal II + III + IV V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat , , , ,92 VI. Belastingen op het resultaat - - VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,92-11-
12 2.4. SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS Samenvatting van de regels De waardebepaling van de Vennootschap, opgedeeld in compartimenten, gebeurt als volgt: a) voor de effecten genoteerd aan een officiële beurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt: tegen de laatst gekende beurs- of marktkoers, tenzij deze niet representatief is; b) voor de effecten waarvan de laatste koers niet representatief is en voor de effecten die niet aan een officiële beurs of een andere gereglementeerde markt worden genoteerd, is de waardebepaling gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopwaarde, die met omzichtigheid en goeder trouw wordt geraamd; c) voor de liquide activa: tegen hun nominale waarde, plus de opgelopen interesten; d) de niet-vervallen schulden worden pro rata temporis bepaald op grond van hun juiste bedrag indien dat gekend is of, bij ontstentenis, op grond van hun geraamde bedrag; e) de effecten uitgedrukt in een andere munt dan die van het betrokken compartiment worden omgerekend in de munt van het compartiment op basis van de laatste gekende wisselkoers; f) de notionele bedragen van de termijncontracten worden opgenomen in de posten buiten-balanstelling onder de rubriek III. Notionele bedragen van de termijncontracten. De termijncontracten worden in de posten buiten-balanstelling opgenomen op basis van volgende berekening: aantal contracten vermenigvuldigd met de koers op de aanschaffingsdatum vermenigvuldigd met de lotsize ; als de termijncontracten in een andere munt dan die van het compartiment uitgedrukt zijn dan moeten zij in de munt van het compartiment worden omgezet op basis van de laatst gekende wisselkoersen. De termijncontracten worden gewaardeerd bij elke berekening van de netto-inventariswaarde op basis van de laatst gekende beurskoers, voor zover deze koers representatief is. De verschillen die voortvloeien uit de waardeschommelingen van de termijncontracten worden in de resultatenrekening opgenomen als waardevermindering of niet-verwezenlijkte meerwaarde in de subpost ii. Termijncontracten van de desbetreffende subposten van de rubriek I. waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden - F. Financiële derivaten of in de subpost I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden - H. Wisselpositie en -verrichtingen - a. Financiële derivaten ii. Termijncontracten indien de onderliggende waarde deviezen betreft. g) de optiecontracten worden gewaardeerd bij elke berekening van de netto-inventariswaarde op basis van de laatst gekende marktkoers voorzover deze koers representatief is. De verschillen die voortvloeien uit de waardeschommelingen van de premies van de optiecontracten worden opgenomen in de resultatenrekening als waardevermindering of niet-verwezenlijkte meerwaarde in de subpost i. Optiecontracten van de desbetreffende subposten van de rubriek I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden - F. Financiële derivaten of in de subpost I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden - H. Wisselpositie en -verrichtingen - a. Financiële derivaten i. Optiecontracten indien de onderliggende waarde deviezen betreft. In geval van uitoefening van optiecontracten, worden de premies gevoegd bij of afgetrokken van de aankoop- of verkoopprijs van de elementen van de onderliggende vermogensbestanddelen. De onderliggende waarden van de optiecontracten worden in de posten buiten-balanstelling opgenomen onder de rubriek II. Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants op basis van volgende berekening: aantal contracten vermenigvuldigd met de uitoefenprijs vermenigvuldigd met de onderliggende hoeveelheid. h) de notionele bedragen van de swapcontracten worden in de posten buiten-balanstelling opgenomen onder de rubriek IV. Notionele bedragen van de swapcontracten. De swapcontracten worden gewaardeerd bij elke berekening van de netto-inventariswaarde op basis van de laatst gekende marktkoers voorzover deze koers representatief is. De verschillen die voortvloeien uit de waardeschommelingen van de swapcontracten worden opgenomen in de resultatenrekening als waardevermindering of niet-verweznlijkte meerwaarde in de subpost iii. swapcontracten van de desbetreffende subposten van de rubriek I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden - F. Financiële derivaten of in de subpost I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden - H. Wisselpositie en -verrichtingen - a. Financiële derivaten iii. Swapcontracten indien de onderliggende waarde deviezen betreft. i) de onderliggende ICB worden gewaardeerd tijdens elke netto-inventariswaarde op basis van de laatst gekende koersen voorzover deze koers representatief is. Om de waarde van het netto-actief te bepalen, wordt de aldus verkregen waardering verminderd met de verplichtingen van de Vennootschap Wisselkoersen 30/06/ /06/ EUR 1, EUR 1, EUR -12-
13 -13-
14 2.5. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS Samenstelling van de activa op 30 juni 2015 Benaming Hoeveelheid of Nominaal op 30/06/2015 Munt Koers in valuta Evaluatie (in valuta van het compartiment) % in het bezit van de ICB % Portefeuille % Netto-ac tiva I. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs Oostenrijk BUWOG AG ,00 EUR 17, ,00 1,42% 1,40% CA IMMOBILIEN ,00 EUR 15, ,05 1,81% 1,78% Totaal Oostenrijk ,05 3,23% 3,17% België AEDIFICA ,00 EUR 50, ,70 0,69% 0,68% BEFIMMO ,00 EUR 54, ,10 1,37% 1,35% COFINIMMO 3 242,00 EUR 92, ,82 0,31% 0,30% COFINIMMO PR I ,00 EUR 109, ,66 1,44% 1,41% COFINIMMO PR II ,00 EUR 106, ,00 1,08% 1,06% INTERVEST OFFICES ,00 EUR 21, ,87 1,02% 1,00% LEASINVEST REAL EST ,00 EUR 79, ,80 0,85% 0,83% MONTEA ,00 EUR 34, ,78 0,49% 0,48% RETAIL ESTATES ,00 EUR 69, ,76 2,10% 2,06% WAREHOUSES DE PAUW ,00 EUR 69, ,98 2,26% 2,22% WERELDHAVE BELGIUM ,00 EUR 92, ,34 1,05% 1,03% Totaal België ,81 12,65% 12,42% Duitsland ADLER REAL ESTATE ,00 EUR 12, ,00 0,85% 0,84% ALSTRIA OFFICE REIT ,00 EUR 11, ,21 1,33% 1,31% DEUTSCHE ANNINGT.IM ,00 EUR 25, ,70 8,67% 8,51% DEUTSCHE EUROSHOP ,00 EUR 39, ,75 3,24% 3,18% DEUTSCHE WOHNEN ,00 EUR 20, ,06 8,74% 8,58% HAMBORNER ,00 EUR 8, ,84 0,72% 0,71% LEG IMMOBILIEN AG ,00 EUR 62, ,16 3,84% 3,77% PATRIZIA IMMOBILIEN ,00 EUR 21, ,32 2,17% 2,13% TAG IMMOBILIEN AG ,00 EUR 10, ,00 2,25% 2,21% TLG IMMOB-144A-S ,00 EUR 14, ,00 1,44% 1,42% VIB VERMOEGEN ,00 EUR 16, ,00 0,82% 0,81% Totaal Duitsland ,04 34,08% 33,45% Spanje MERLIN PROPERTIES ,00 EUR 10, ,00 0,89% 0,88% Totaal Spanje ,00 0,89% 0,88% Finland CITYCON ,00 EUR 2, ,89 1,08% 1,06% SPONDA ,00 EUR 3, ,72 1,47% 1,44% TECHNOPOLIS ,00 EUR 3, ,12 0,66% 0,65% Totaal Finland ,73 3,21% 3,15% Frankrijk ANF IMMOBILIER ,00 EUR 21, ,95 0,45% 0,44% ARGAN ,00 EUR 19, ,18 0,35% 0,34% FONC DES REGIONS ,00 EUR 76, ,82 4,16% 4,08% GECINA ,00 EUR 110, ,15 4,87% 4,78% -14-
15 Benaming Hoeveelheid of Nominaal op 30/06/2015 Atlas Munt Koers in valuta Evaluatie (in valuta van het compartiment) % in het bezit van de ICB % Portefeuille % Netto-ac tiva ICADE ,00 EUR 64, ,78 3,81% 3,74% KLEPIERRE ,00 EUR 39, ,50 8,99% 8,83% MERCIALYS ,00 EUR 20, ,63 1,52% 1,49% TERREIS 9 121,00 EUR 25, ,45 0,24% 0,23% UNIBAIL RODAMCO SE ,00 EUR 226, ,70 8,38% 8,23% Totaal Frankrijk ,16 32,77% 32,17% Griekenland GRIVALIA PROPERTIES ,00 EUR 7, ,00 0,67% 0,66% Totaal Griekenland ,00 0,67% 0,66% Italië BENI STABILI ,00 EUR 0, ,29 1,74% 1,71% Totaal Italië ,29 1,74% 1,71% Luxemburg GRAND CITY PROP ,00 EUR 15, ,00 2,11% 2,07% Totaal Luxemburg ,00 2,11% 2,07% Totaal toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs ,08 91,34% 89,67% Totaal Aandelen ,08 91,34% 89,67% b. ICB s met een vast aantal rechten van deelneming toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs NIET RICHTLIJN 2009/65/EG NIET FSMA Vastgoed EUROCOMMERCIAL PR D ,00 EUR 37, ,76 3,46% 3,40% WERELDHAVE D ,00 EUR 50, ,49 3,00% 2,94% Totaal Vastgoed ,25 6,46% 6,34% Totaal NIET RICHTLIJN 2009/65/EG NIET FSMA ,25 6,46% 6,34% Totaal toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs ,25 6,46% 6,34% Totaal ICB s met een vast aantal rechten van deelneming ,25 6,46% 6,34% Totaalaandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren ,33 97,81% 96,02% D. Andere effecten en verhandelbare effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs Duitsland DEUTSCHE ANNING DSO ,00 EUR 1, ,76 HAMBORNER AG DSO ,00 EUR 0, ,56 Totaal Duitsland ,32 0,57% 0,56% Finland CITYCON DSO ,00 EUR 0, ,43 Totaal Finland ,43 0,05% 0,05% Totaal toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs ,75 0,61% 0,60% Totaal andere effecten en verhandelbare effecten ,75 0,61% 0,60% E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs NIET RICHTLIJN 2009/65/EG NIET FSMA Vastgoed NSI NV ,00 EUR 3, ,48 0,00% 0,39% 0,38% VASTNED RETAIL NV ,00 EUR 39, ,60 0,00% 1,19% 1,17% Totaal Vastgoed ,08 1,58% 1,55% -15-
16 Benaming Hoeveelheid of Nominaal op 30/06/2015 Totaal NIET RICHTLIJN 2009/65/EG NIET FSMA Atlas Munt Koers in valuta Evaluatie (in valuta van het compartiment) % in het bezit van de ICB % Portefeuille % Netto-ac tiva Totaal toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs ,08 1,58% 1,55% totaal ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,08 1,58% 1,55% Totaal effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten ( Met inbegrip van de effectenleningen ) ,16 100,00% 98,16% II. Deposito s en liquide middelen Banktegoeden op zicht Banktegoeden op zicht (Bank Degroof) EUR ,55 2,05% Totaal Banktegoeden op zicht ,55 2,05% Totaal Deposito s en liquide middelen ,55 2,05% III. Overige vorderingen en schulden ,95-0,22% IV. Andere 0,00 0,00% V. Totaal van het netto-actief ,76 100,00% Verdeling van de activa (in % van de effectenportefeuille) Geografische spreiding Duitsland ,36 34,64% op 30 juni 2015 Frankrijk ,16 32,77% België ,81 12,65% Nederland ,33 8,04% Finland ,16 3,26% Oostenrijk ,05 3,23% Luxemburg ,00 2,11% Italië ,29 1,74% Spanje ,00 0,89% Griekenland ,00 0,67% Totaal portefeuille: ,16 100,00% Samenstelling van de effectenleningen op 30 juni 2015 Benaming Hoeveelheid op 30/06/2015 Munt Wisselkoers Koers in valuta Waarderingswaarde EUR Uitgeleende aandelen Toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs Duitsland ADLER REAL ESTATE AG EUR 1,00 12, ,98 TAG IMMOBILIEN AG EUR 1,00 10, , ,48 België -16-
17 RETAIL ESTATES EUR 1,00 69, ,92 WAREHOUSES DE PAUW EUR 1,00 69, , ,91 Finland CITYCON OYI EUR 1,00 2, , ,00 Italië BENI STABILI EUR 1,00 0, , ,00 Luxemburg GRAND CITY PROPERTIES EUR 1,00 15, , ,00 Totaal uitgeleende aandelen ,39 TOTAAL UITGELEENDE EFFECTEN ,39 DE FINANCIELE ZEKERHEDEN Obligatieleningen Duitsland Germany 5.625% 98/ EUR 1,00 154,0250% ,24 Germany Index 1.50% 06/ EUR 1,00 117,3345% ,60 Germany 3.50% 05/ EUR 1,00 101,9350% ,40 Germany 6.25% 00/ EUR 1,00 168,0125% ,16 Germany 4.75% 98/ EUR 1,00 144,7175% ,40 Germany 6.50% 97/ EUR 1,00 162,6575% ,87 Germany 4.25% 07/ EUR 1,00 155,1225% ,15 Germany Index 1.75% 09/ EUR 1,00 123,6869% ,15 Germany 4.75% 08/ EUR 1,00 167,2300% ,46 Germany 3.00% 10/ EUR 1,00 114,4300% 9 760,88 Germany 2.50% 10/ EUR 1,00 112,7500% ,21 Germany 2.75% 11/ EUR 1,00 102,3225% ,46 Germany Index 0.75% 11/ EUR 1,00 111,0338% ,55 Germany 2.25% 11/ EUR 1,00 112,1750% ,83 Germany 1.25% 11/ EUR 1,00 101,9525% ,55 Germany 2.00% 11/ EUR 1,00 103,2175% ,26 Germany 0.50% 12/ EUR 1,00 101,3250% ,52 Germany 2.50% 12/ EUR 1,00 122,2150% ,52 Germany Republik 0.50% 12/ EUR 1,00 101,3500% ,14 Germany 0.50% 13/ EUR 1,00 101,8600% ,88 Germany Republik 1.50% 12/ EUR 1,00 107,6775% ,20 Germany 0.25% 13/ EUR 1,00 101,2625% 2 756,37 Germany 1.00% 13/ EUR 1,00 103,7850% ,64 Germany 1.75% 14/ EUR 1,00 109,5425% ,96 Germany 2.50% 14/ EUR 1,00 122,7775% ,54 Germany 1.50% 13/ EUR 1,00 107,6000% ,21 Germany T Bills 0,00 14/ EUR 1,00 100,0980% ,24-17-
18 ,39 Frankrijk France OAT 4.00% 04/ EUR 1,00 144,747500% ,90 France OAT 4.25% 06/ EUR 1,00 110,162500% ,32 France OAT 4.00% 08/ EUR 1,00 111,435000% ,90 France OATI 3.40% 99/ EUR 1,00 187,344095% ,83 France OATI 1.00% 05/ EUR 1,00 118,919444% ,23 France OAT 3.00% 04/ EUR 1,00 101,010000% ,84 France OAT 4.25% 03/ EUR 1,00 115,847500% ,08 France OAT 5.75% 01/ EUR 1,00 159,422500% 3 976,00 France OAT 8.50% 89/ EUR 1,00 135,892500% ,42 France OAT 3.75% 06/ EUR 1,00 109,552500% ,97 France OAT 3.75% 09/ EUR 1,00 115,320000% ,73 France OAT 3.50% 10/ EUR 1,00 115,350000% ,33 France OAT 3.25% 10/ EUR 1,00 116,762500% ,41 France Republic 1.00% 12/ EUR 1,00 102,397500% ,87 France OAT 2.25% 12/ EUR 1,00 110,782500% 2, ,19 France OAT 1.75% 12/ EUR 1,00 106,910000% ,94 France OAT 0.50% 14/ EUR 1,00 101,247500% , ,78 Nederland, Nederlands 5.50% 98/ EUR 1,00 149,6850% ,11 Nederlands 4.00% 06/ EUR 1,00 104,3850% ,84 Nederlands GOVT 3.25% 11/ EUR 1,00 116,9475% ,04 Nederlands GOVT 0.25% 14/ EUR 1,00 100,4675% , ,65 Verenigd Koninkrijk UK Treasury 5.00% 01/ GBP 1, ,0550% ,68 UK Treasury 4.50% 09/ GBP 1, ,0480% , ,59 TOTAAL FINANCIELE GARANTIES , Wijzigingen in de samenstelling van de activa (in EUR) Semester 1 Totaal Aankopen , ,58 Verkopen , ,30 Totaal , ,88 Inschrijvingen , ,78 Terugbetalingen , ,21 Totaal , ,99 Maandelijks gemiddelde van de totale activa , ,27 Omloopsnelheid 9,28% 9,28% -18-
19 30 juni 2015 Totaal van de liquiditeiten ,55 Verhouding van de liquiditeiten en totaal netto-actief 0,98 Gecorrigeerde omloopsnelheid 10,03% De omloopsnelheid van de portefeuille is een aanvullende indicator van de omvang van de transactiekosten en is opgenomen in het laatste jaarverslag. Deze omloopsnelheid wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van de bijlage B, sectie II, van het Koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. De omloopsnelheid geeft in percentage het jaarlijks gemiddelde van de transacties weer. Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht. De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij Bank Degroof N.V. met zetel Nijverheidstraat 44, 1040 Brussel die instaat voor de financiële dienst Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop 30/06/2015 Periode Klasse Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode 31/12/2013 Klasse A - Buiten Benelux KAP Klasse I KAP Klasse A KAP Totaal /12/2014 Klasse A - Buiten Benelux KAP Klasse I KAP Klasse A KAP Totaal /06/2015 Klasse A - Buiten Benelux KAP Klasse I KAP Klasse A KAP Totaal Bedragen ontvangen en betaald door de ICB (in de valuta van het compartiment) Periode Klasse Inschrijvingen Terugbetalingen 31/12/2013 Klasse A - Buiten Benelux KAP 0, ,62 Klasse I KAP , ,12 Klasse A KAP , ,03 31/12/2014 Klasse A - Buiten Benelux KAP 0, ,60 Klasse I KAP , ,40 Klasse A KAP , ,18 30/06/2015 Klasse A - Buiten Benelux KAP 0,00 0,00 Klasse I KAP , ,45 Klasse A KAP , ,76-19-
20 Netto-inventariswaarde op het einde van de periode (in de valuta van het compartiment) Van het Periode Klasse Per aandeel compartiment 31/12/ ,57 Klasse A - Buiten Benelux KAP 214,19 Klasse I KAP 44,28 Klasse A KAP 44,19 31/12/ ,08 Klasse A - Buiten Benelux KAP Klasse I KAP 54,61 Klasse A KAP 54,52 30/06/ ,76 Klasse A - Buiten Benelux KAP Klasse I KAP 58,24 Klasse A KAP 58,13-20-
21 Rendementen Atlas Klasse KAP / DIS 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar I KAP 13,55% 16,44% 11,08% A KAP 13,56% 16,42% 11,05% 3,93% Staafdiagram Klasse I 40,0% Real Estate Emu - KAP (EUR) 30,0% 20,0% 10,0% 21,6% 28,0% 11,2% 25,0% 13,6% 0,0% -10,0% -20,0% -16,3% Klasse A Real Estate Emu - KAP (EUR) 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 18,0% 24,3% 21,6% 28,0% 11,2% 25,0% 13,6% 0,0% -10,0% -20,0% -16,3% -30,0% -40,0% -28,3% -31,9% Het betreft hier de geannualiseerde evolutie van de netto-inventariswaarde, die rekening houdt met alle kosten met uitzondering van de verhandelingsprovisie gedragen door de belegger. De resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de resultaten in de toekomst. -21-
22 Kosten Totaal lopende kosten: Klasse I 0,99% Klasse A 1,01% De lopende kosten, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 van de Europese Commissie van 1 juli 2010, is opgenomen in de essentiële beleggersinformatie. De lopende kosten zijn de betalingen die afgetrokken worden van de activa van het compartiment, telkens als dergelijke aftrekken vereist of toegelaten zijn door de wet en de reglementering, de statuten of het prospectus. De lopende kosten omvatten niet: portefeuilletransactiekosten behalve de instapen uitstapvergoedingen betaald door het fonds voor het kopen en verkopen van deelbewijzen van een ander fonds. Het cijfer van de lopende kosten zijn gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande boekjaar en kan van jaar tot jaar variëren. Het cijfer is uitgedrukt als een percentage van de gemiddelde netto activa. -22-
23 Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens Vorderingen Totaal: ,76 d. Andere ,76 - Andere inkomsten waaronder inkomsten uit effectenleningen 5 461,42 - Te ontvangen interesten en dividenden op effecten ,34 Schulden Totaal: ,71 a. Te betalen bedragen (-) ,80 - Terugbetaling van deelbewijzen ,80 c. Ontleningen (-) ,61 - Debetinteresten ,61 e. Andere (-) ,30 - Administratief en boekhoudkundig agent ,94 - Bewaarder ,18 - Beheervergoeding ,88 - Domiciliëringsprovisie ,00 - Distributeur ,65 - Auditkosten ,62 - FSMA / Netto activa ,56 - FSMA / Inschrijvingen ,71 - Abonnementstaks ,15 Exploitatiekosten Bedragen % van de gemiddelde netto-activa ,69-0,66% A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen ,77-0,15% B. Financiële kosten (-) -2,30-0,00% C. Vergoeding van de bewaarder (-) ,62-0,05% - Vergoeding van de bewaarder ,62-0,05% De vergoeding voor de bewaarder wordt berekend op basis van de gemiddelde nettoactiva aan het einde van het kwartaal en zijn trimestrieel betaalbaar volgens een percentage op jaarbasis van 0,105% voor de schijf van activa tussen 0 en 35 miljoen EUR, van 0,08% voor de schijf van activa tussen 35 miljoen EUR en 125 miljoen EUR en van 0,055% voor de schijf van activa boven 125 miljoen EUR met een minimum van EUR. D. Vergoeding van de beheerder (-) ,68-0,39% a. Financieel beheer ,19-0,10% - Beheervergoeding De vergoeding voor de beheerder wordt berekend op basis van het gemiddeld netto-actief aan het einde van het kwartaal en zijn trimestrieel betaalbaar volgens een percentage op jaarbasis van 0,20% met een minimum van EUR ,19-0,10% b. Administratief- en boekhoudkundig beheer ,65-0,04% - Vergoeding van de administratief en boekhoudkundig agent De vergoeding van de administratief en boekhoudkundig agent ,65-0,04% -23-
24 wordt berekend op basis van de gemiddelde nettoactiva aan het einde van het kwartaal en zijn trimestrieel betaalbaar volgens een percentage op jaarbasis van 0,080% voor de schijf van activa tussen 0 en 125 miljoen EUR en van 0,065% voor de schijf van activa boven 125 miljoen EUR met een minimum van EUR. c. Commerciële vergoeding De verhandelingsprovisie wordt berekend op basis van het gemiddeld netto-actief aan het einde van het kwartaal en zijn trimestrieel betaalbaar volgens een percentage op jaarbasis van 0,50% voor de aandelenklasse Benelux en van 1% voor de aandelenklasse Buiten de Benelux. E. Administratiekosten (-) Deze kosten omvatten: Distributiekosten Persberichten Vertaalkosten F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) Deze kosten omvatten: ,84-0,25% ,28-0,01% ,58-0,00% Wettelijke publicaties en formaliteiten G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) 0,00 0,00% H. Diensten en diverse goederen (-) ,40-0,04% Deze kosten omvatten: Domiciliëringsprovisie Bezoldiging van de commissaris Sociale bijdragen I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico s en kosten (-) 0,00 0,00% J. Taksen De jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen bedraagt 0,0925% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen voor de aandelen van de klasse A en 0,01% voor de aandelen van de klasse I K. Andere kosten (-) Deze kosten omvatten: Vergoeding aan de buitenlandse autoriteiten De kosten van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) worden jaarlijks berekend volgens een percent van 0,0075% van de nettoactiva Vergoeding voor de inschrijvingen uitgevoerd in België ,96 0,01% ,02-0,03% *Opmerking betreffende effectenleningen: De effectenleningen worden beheerst door een overeenkomst van het type Overseas Securities Lender s Agreement (OSLA). Het bepaalt de leningsmodaliteiten alsook de waarborgen die de ontlener geeft ter dekking van de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze leningen. De effectenleningen worden afgesloten binnen het kader van een agentovereenkomst, begeleid door Bank Degroof NV, die de aangestelde agent (hierna de Agent ) machtigt effectenleningenovereenkomsten (OSLA) af te sluiten met een voorafgaand goedgekeurde groep van ontleners, aan wie, in voorkomend geval, de eigendom van de geleende effecten overgedragen wordt. De fondsen die aan het programma van effectenleningen deelnemen, worden vergoed door de opbrengsten gerealiseerd door de effectenleningactiviteit, netto van directe en indirecte operationele kosten, te weten na aftrek van de vergoeding van de beheerder van het effectenleningsysteem (de Agent in samenwerking met Bank Degroof NV) en van de vergoeding die toekomt aan Bank Degroof N. overeenkomstig de overeenkomst afgesloten met de Bevek, die de rol en de taken vastlegt van Bank Degroof NV in het raam van de administratie en de operationele opvolging van het effectenleningprogramma met de Agent en van de juridische en fiscale analyse met betrekking tot effectenleningoperaties. De vergoeding is maandelijks betaalbaar. De vergoeding van het fonds wordt bij akkoord verdeeld volgens een sleutel van 50% voor het fonds en 50% voor Bank Degroof NV, als forfaitaire vergoeding van de Bank voor de operationele administratie van de effectenleningen. -24-
25 De effecten die deelnemen aan het leningsprogramma zijn de aandelen. De ontleners mogen beslissen welke effecten ontleend worden. Alle aandelen in de betrokken compartimenten kunnen deel uitmaken van een effectenlening, met dien verstande dat deze het beheer van de portefeuille door de beheerder niet mag aantasten. Daarom is bepaald dat de effecten die de fondsbeheerder wenst te verkopen, niet uitgeleend worden en dat de uitgeleende effecten niet teruggeroepen kunnen worden als de beheerder van het fonds ze te gelde wenst te maken. Bij substantiële wijziging van de inhoud van de portefeuille en bij wijziging van de markt van effectenleningen, kan de enveloppe met effecten die kunnen worden uitgeleend (en de vergoeding), worden herzien. De verplichtingen van de ontlener krachtens de effectenleningen zijn gewaarborgd door financiële waarborgen in de vorm van onderpand van hoofdzakelijk obligaties die de reglementering toestaat en bijkomstig van contanten. Het onderpand in contanten wordt niet herbelegd. De marktwaarde van de waarborg ten opzichte van de marktwaarde van de uitgeleende activa van de ICB bedraagt ten minste 105%. De eigendom van de financiële waarborgen wordt aan de betrokken compartimenten overgedragen, conform de OSLA. Het programma van effectenleningen biedt maar een gering risico dankzij de waarborgen. -25-
26 EINDE VAN HET DOCUMENT -26-
31 december 2015 JAARVERSLAG. Atlas
31 december 2015 JAARVERSLAG Atlas ... Atlas N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG
Nadere informatieResultatenrekening. B. Andere
Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV )
HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn
Nadere informatieDEGROOF OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCITS IV)
DEGROOF OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCITS IV) Guimardstraat 18-1040 Brussel Prospectus en statuten 27 JANUARI
Nadere informatieDe Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren.
Juli 2003 Aanbeveling van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen over de voorstelling en de inhoud van de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen die de instellingen voor collectieve belegging
Nadere informatieDEGROOF. HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn
Nadere informatieTreeTop Portfolio SICAV
B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A s s e t M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieATLAS. Naamloze Vennootschap. Halfjaarlijks verslag. op 30 juni 2016
ATLAS Naamloze Vennootschap Halfjaarlijks verslag op 30 juni 2016 Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de criteria
Nadere informatieTreeTop Portfolio SICAV
B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A sset M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus
Nadere informatieEUROPESE REITS. Leleux Associated Brokers Dirk Peeters 30/03/2019
EUROPESE REITS Leleux Associated Brokers Dirk Peeters 30/03/2019 Agenda De Europese REIT markt Waardering & Macro scenario EPRA OVERZICHT De Europese REIT markt 13 landen 71 REITs c. 300 miljard EUR portefeuille
Nadere informatieINFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :
Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE
Nadere informatieDegroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER
Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieINHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2
- V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieTREETOP PORTFOLIO SICAV
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T S. A. 12, Rue Eugène
Nadere informatieINFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :
Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage
Nadere informatieDEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)
DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Prospectus en statuten OKTOBER
Nadere informatieWerkprogramma statistieken (ISA 800)
Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal
Nadere informatieBijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen
Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde
Nadere informatieSHARE. Compartiment SHARE ENERGY
SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment
Nadere informatieCommercieel document. Allianz Immo Invest. Bouwen aan je toekomst
Commercieel document Allianz Immo Invest Bouwen aan je toekomst Allianz Immo Invest Vastgoed blijft een groeisector. Er wordt niet voor niets gezegd dat elke Belg een baksteen in zijn maag heeft. Voor
Nadere informatieFUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVERNEMING. Fusie van verscheidene compartimenten van
FUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVERNEMING Fusie van verscheidene compartimenten van AXA BELGIUM FUND NV Bevek naar Belgisch recht (Cat.: Art. 7, eerste lid, 1 van de wet van 12 augustus 2012) Ondernemingsnr
Nadere informatieATLAS. Naamloze Vennootschap. Halfjaarlijks verslag. op 30 juni 2017
ATLAS Naamloze Vennootschap Halfjaarlijks verslag op 30 juni 2017 Openbare bevek naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingendie voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG Geen
Nadere informatieFund Life Opportunity Index
- Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31
Nadere informatieProspectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen
Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam
Nadere informatieDegroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER
Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieSamenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen
Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten
Nadere informatieCompartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS
Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,
Nadere informatieBNP Paribas B Institutional I Equity EMU D
BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar
Nadere informatieBoekhouding OFP / IBP
Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975
Nadere informatieEnkelvoudige jaarrekening
De hierna opgenomen verkorte jaarrekening is de jaarrekening van Bank Degroof Petercam nv waarvan de maatschappelijke zetel in de Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel gevestigd is. Deze jaarrekening werd
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG JUNI 2015
Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering
Nadere informatieFund Life Opportunity Index 2
- jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index 2 in bedragen en in percentages op
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
Nadere informatieFund Oxylife Opportunity 6
- Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2018... 3 4. Beheerders...
Nadere informatieCONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.
CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen
Nadere informatieCirculaire FSMA_2017_16-1 dd. 22/08/2017
Circulaire FSMA_207_6- dd. 22/08/207 De instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
Nadere informatieBKCP INVEST BKCP Bonds
BKCP INVEST BKCP Bonds Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft
Nadere informatieBELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO
BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn
Nadere informatieBNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4
BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar
Nadere informatieDEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)
DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Vereenvoudigd prospectus
Nadere informatieFund Life Opportunity Selection 5 Dynamic
Fund Life Opportunity Selection 5 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Fund Life Opportunity Selection 5 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Fund Life Opportunity
Nadere informatieDPAM CAPITAL B NV Prospectus Juni, 2017
Juni, 2017 Openbare BEVEK naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG Bijlagen bij het prospectus: -
Nadere informatieFSMA_2018_01-2 dd. 19/12/2017. Aard van de waarden
FSMA_2018_01-2 dd. 19/12/2017 Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 4 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO % 3 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten
Nadere informatieDegroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER
Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieDegroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER
Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieDegroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER
Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieBELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE
BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,
Nadere informatieALGEMEEN BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN ZONDER VASTE EINDDATUM - GELDIG OP 31/03/2018 AG Insurance biedt verscheidene beleggingsfondsen zon
ALGEMEEN BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN ZONDER VASTE EINDDATUM - GELDIG OP 31/03/2018 Insurance biedt verscheidene beleggingsfondsen zonder vaste einddatum aan. Het volledige beheersreglement
Nadere informatiePiazza BlackRock Global Allocation
Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op
Nadere informatieIntern fonds Allianz Immo Invest
Commercieel document Intern fonds Allianz Immo Invest Beschikbaar in Allianz Invest en Plan for Life + Allianz Immo Invest Vastgoed blijft een groeisector. Er wordt niet voor niets gezegd dat elke Belg
Nadere informatieElk fonds wordt geïndividualiseerd in de rekeningen van Insurance en verdeeld in eenheden. Er worden slechts nieuwe eenheden gecreëerd in een fonds in
ALGEMEEN BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN ZONDER VASTE EINDDATUM - GELDIG OP 31/03/2018 Insurance biedt verscheidene beleggingsfondsen zonder vaste einddatum aan. Het volledige beheersreglement
Nadere informatieRecord Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014
Record Fund BEVEK Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden voorzien
Nadere informatieKBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1
GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij
Nadere informatieBEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS «EB NEUTRAL PORTFOLIO»
BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS «EB NEUTRAL PORTFOLIO» Geldig op 17/10/2016 Binnen AG Insurance biedt AG Employee Benefits verscheidene beleggingsfondsen zonder vaste einddatum aan. Het volledige beheersreglement
Nadere informatieHOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BELEGGINGSFONDSEN...
Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Beheer van de fondsen... 3 2. Regels voor
Nadere informatieATLAS NV Prospectus Oktober, 2016
Oktober, 2016 Openbare BEVEK naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG Bijlagen bij het prospectus:
Nadere informatieBKCP INVEST BKCP Europe Trackers
BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire
Nadere informatieOxylife BlackRock Global Allocation
Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo US
AXA Life Protected Millesimo US - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2012 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US 1...2 3.
Nadere informatieDEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat Brussel RPR
DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat 18 1040 Brussel RPR 0444.047.885 Bijeenroeping van de buitengewone algemene vergaderingen van de compartimenten Equities
Nadere informatieCompartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES
Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,
Nadere informatieALGEMEEN BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN ZONDER VASTE EINDDATUM - GELDIG OP 22/10/2018 AG Insurance biedt verscheidene beleggingsfondsen zon
ALGEMEEN BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN ZONDER VASTE EINDDATUM - GELDIG OP 22/10/2018 biedt verscheidene beleggingsfondsen zonder vaste einddatum aan. Het volledige beheersreglement van elk
Nadere informatieInformatie betreffende de bevek:
Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM
Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur
Nadere informatieVEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE
VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de
Nadere informatieV EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009
T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieF.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V.
Jaarverslag per 30 juni 2008 F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve
Nadere informatieALGEMEEN BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN ZONDER VASTE EINDDATUM - GELDIG OP 12/06/2015 AG Insurance biedt verscheidene beleggingsfondsen zon
ALGEMEEN BEHEERSREGLEMENT VAN DE BELEGGINGSFONDSEN ZONDER VASTE EINDDATUM - GELDIG OP 12/06/2015 AG Insurance biedt verscheidene beleggingsfondsen zonder vaste einddatum aan. Het volledige beheersreglement
Nadere informatieCompartiment ACTIVE FIX TOP EUROPEAN SECTORS
Compartiment ACTIVE FIX TOP EUROPEAN SECTORS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,
Nadere informatieBeheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities
Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Real Estate Securities (het "Fonds") heeft
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris
Nadere informatiePERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company
PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieBEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS «COSMOS»
BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS «COSMOS» Geldig op 31/03/2018 AG Insurance biedt verscheidene beleggingsfondsen zonder vaste einddatum aan. Het volledige beheersreglement van elk fonds zonder vaste einddatum
Nadere informatieStijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%
Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers
Nadere informatieHermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS
Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieHalfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds
Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING
Nadere informatieFund Life Opportunity Selection 5 Dynamic
- Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 5 in bedragen en in percentages
Nadere informatieReferentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieFSMA_2018_01-1 dd. 19/12/2017. Aard van de waarden
FSMA_2018_01-1 dd. 19/12/2017 Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01
Nadere informatieHALFJAARLIJKS VERSLAG LELEUX INVEST BEVEK
HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 LELEUX INVEST BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd
Nadere informatiePETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap
f PETERCAM B FUND NV JAARVERSLAG op 31 december 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn
Nadere informatieActiva die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge
Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-1 dd. 26/01/2016 Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017
FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieBeleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014
Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren
Nadere informatieE TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016
E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en
Nadere informatieBIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties
BIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: Artikel 130 Het beheerde vermogen van een icbe als bedoeld in artikel 4:61, eerste lid, van de wet wordt uitsluitend
Nadere informatie