Algemeen ocw-rpt-jaarrapportage-mbo-2015.xbrl

Transcriptie

1 Alemeen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Alemene informatie Informatie over de rechtspersoon Bevoed eza nummer Statutaire naam Juridische vorm KvK nummer Webadres Sector Statutair adres Straatnaam Huisnummer Huisnummer toevoein Postcode Vestiinsplaats Correspondentie adres Straatnaam Huisnummer Huisnummer toevoein Postbusnummer Postcode Plaats Informatie over de rapportae Beindatum rapportaeperiode Einddatum rapportaeperiode Contactpersoon voor deze rapportae Naam Aanhef Functie Telefoonnummer adres Geevens accountant Naam van het accountantskantoor Naam van de accountant t/m

2 Balans ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Realisatie Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa, totaal Vlottende activa Voorraden Vorderinen Effecten Liquide middelen Vlottende activa, totaal Activa, totaal Passiva Eien vermoen Aandeel van derden Groepsvermoen Eien vermoen, totaal Voorzieninen Lanlopende schulden Kortlopende schulden Passiva, totaal Aanpassin balanseevens per 1 januari boekjaar Toelichtin aanpassin balanseevens per 1 januari boekjaar

3 Staat van baten en lasten ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl t/m t/m t/m (EUR) (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Berotin Realisatie Baten Rijksbijdraen Overheidsbijdraen en -subsidies overie overheden Collee-, cursus-, les- en examenelden Baten werk in opdracht van derden Overie baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvinen Huisvestinslasten Overie lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Gerealiseerde herwaarderin Financiële baten en lasten Resultaat Belastinen Resultaat deelneminen Resultaat na belastinen Resultaat aandeel van derden Nettoresultaat Buitenewoon resultaat Totaal resultaat

4 Kasstroomoverzicht ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl t/m t/m (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Realisatie Kasstromen uit operationele activiteiten Resultaat uit ewone bedrijfsuitoefenin Aanpassinen voor aansluitin bedrijfsresultaat Aanpassinen voor afschrijvinen Aanpassinen voor waardeveranderinen Toename (afname) van voorzieninen Overie aanpassinen voor aansluitin van bedrijfsresultaat Aanpassinen voor aansluitin bedrijfsresultaat, totaal Veranderinen in werkkapitaal Afname (toename) van voorraden Afname (toename) van kortlopende vorderinen Afname (toename) van effecten Toename (afname) van kortlopende schulden Veranderinen in werkkapitaal, totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvanen interest Betaalde interest Ontvanen dividenden Mutaties overie financiële vaste activa Betaalde winstbelastin Buitenewoon resultaat Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstromen uit investerinsactiviteiten Investerinen in immateriële vaste activa Desinvesterinen in immateriële vaste activa Investerinen in materiële vaste activa Desinvesterinen in materiële vaste activa Investerinen in deelneminen en samenwerkinsverbanden Toename (afname) leninen aan OCW en EZ Toename (afname) overie financiële vaste activa Kasstroom uit investerinsactiviteiten Kasstromen uit financierinsactiviteiten Toename lanlopende schulden Aflossin lanlopende schulden Kasstroom uit financierinsactiviteiten Overie balansmutaties Toename (afname) van liquide middelen

5 Immateriële vaste activa ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Immateriële vaste activa, toelichtin Bedraen: x 1 Immateriële vaste activa, posten Kosten van onderzoek en ontwikkelin Concessies, verunninen en intellectuele eiendommen Goodwill Vooruitbetaald op immateriële vaste activa Overie immateriële vaste activa Totaal immateriële vaste activa Stand aan het bein van de periode Verkrijins- of vervaardiinsprijs, bein van de periode Cumulatieve afschrijvinen en waardeverminderinen, bein van de periode Cumulatieve herwaarderinen, bein van de periode Immateriële vaste activa, bein van de periode Verloop edurende de periode Investerinen Desinvesterinen Afschrijvinen Afschrijvin op desinvesterinen Herwaarderinen Waardeverminderinen Terunemin van waardeverminderinen Bij overname verkreen activa Desinvesterinen door afstotinen Omrekeninsverschillen Overie mutaties Mutatie edurende de periode Stand aan het eind van de periode Verkrijins- of vervaardiinsprijs, einde van de periode Cumulatieve afschrijvinen en waardeverminderinen, einde van de periode Cumulatieve herwaarderinen, einde van de periode Immateriële vaste activa, einde van de periode

6 Materiële vaste activa ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Materiële vaste activa, toelichtin Bedraen: x 1 Gebouwen Terreinen Inventaris en apparatuur Overie materiële vaste activa Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoerin en vooruitbetaald op materiële vaste activa Niet aan de bedrijfsuitoefenin dienstbare materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa Materiële vaste activa, posten Stand aan het bein van de periode Verkrijins- of vervaardiinsprijs, bein van de periode Cumulatieve afschrijvinen en waardeverminderinen, bein van de periode Cumulatieve herwaarderinen, bein van de periode Materiële vaste activa, bein van de periode Verloop edurende de periode Investerinen Desinvesterinen Afschrijvinen Afschrijvin op desinvesterinen Herwaarderinen Waardeverminderinen Terunemin van waardeverminderinen Verwervinen via fusies en overnames Desinvesterinen door afstotinen Omrekeninsverschillen Overboekinen Overie mutaties Mutatie edurende de periode Stand aan het eind van de periode Verkrijins- of vervaardiinsprijs, einde van de periode Cumulatieve afschrijvinen en waardeverminderinen, einde van de periode Cumulatieve herwaarderinen, einde van de periode Materiële vaste activa, einde van de periode

7 Financiële vaste activa ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Financiële vaste activa, toelichtin Bedraen: x 1 Financiële vaste activa, posten Financiële vaste activa, bein van de periode Investerinen en verstrekte leninen Desinvesterinen en aflossinen Waardeveranderinen Aandeel in resultaat deelneminen Financiële vaste activa, einde van de periode Deelneminen in roepsmaatschappijen Overie deelneminen Vorderinen op roepsmaatschappijen Vorderinen op andere deelneminen Vorderinen op OCW en EZ Vorderinen op emeenten en GR's Effecten Overie vorderinen Totaal financiële vaste activa ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Lanlopende effecten, verloopoverzicht Bedraen: x 1 Lanlopende effecten, posten Financiële vaste activa, bein van de periode Investerinen en verstrekte leninen Desinvesterinen en aflossinen Waardeveranderinen Financiële vaste activa, einde van de periode Aandelen Nederlandse staatsobliaties Overie obliaties Overie effecten Effecten

8 Vlottende activa ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Realisatie Voorraden, toelichtin Voorraden Vorderinen, toelichtin Debiteuren OCW/EZ Gemeenten en GR's Groepsmaatschappijen Andere deelneminen Personeel Studenten, deelnemers en cursisten Overie overheden Waarderin onderhanden projecten Overie vorderinen Subtotaal vorderinen Overlopende activa, toelichtin Belastinen en premies sociale verzekerinen Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Te ontvanen interest Overie overlopende activa Overlopende activa Voorzienin weens oninbaarheid vorderinen Vorderinen, totaal Effecten, toelichtin Effecten Liquide middelen, toelichtin Kasmiddelen Teoeden op bankrekeninen Schatkistbankieren Liquide middelen Vlottende activa, totaal

9 Eien vermoen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Eien vermoen, toelichtin Bedraen: x 1 Eien vermoen, posten Eien vermoen, bein van de periode Resultaat verslaperiode Overie mutaties verslaperiode Eien vermoen, einde van de periode Alemene reserve Bestemminsreserve publiek Bestemminsreserve privaat Bestemminsfonds publiek Bestemminsfonds privaat Herwaarderinsreserve Andere wettelijke reserves Statutaire reserves Groepsvermoen Aandeel van derden Totaal eien vermoen

10 Eien vermoen, specificatie ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Eien vermoen, specificatie Bestemminsreserve publiek Bedraen: x 1 Beschrijvin Eien vermoen, bein van de periode Resultaat verslaperiode Overie mutaties verslaperiode Eien vermoen, eind van de periode Totaal Bestemminsreserve privaat Bedraen: x 1 Beschrijvin Eien vermoen, bein van de periode Resultaat verslaperiode Overie mutaties verslaperiode Eien vermoen, eind van de periode Totaal Bestemminsfonds publiek Bedraen: x 1 Beschrijvin Eien vermoen, bein van de periode Resultaat verslaperiode Overie mutaties verslaperiode Eien vermoen, eind van de periode Totaal Bestemminsfonds privaat Bedraen: x 1 Beschrijvin Eien vermoen, bein van de periode Resultaat verslaperiode Overie mutaties verslaperiode Eien vermoen, eind van de periode Totaal

11 Voorzieninen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Voorzieninen, toelichtin Bedraen: x 1 Voorzieninen, posten Voorzieninen, bein van de periode Dotaties Onttrekkinen Vrijval Oprentin en/of veranderin disconterinsvoet Voorzieninen, einde van de periode Bedra looptijd maximaal 1 jaar Bedra looptijd meer dan 1 jaar Personele voorzieninen Voorzienin voor verlieslatende contracten Voorzienin voor root onderhoud Overie voorzieninen Totaal voorzieninen

12 Voorzieninen, specificatie ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Voorzieninen, specificatie ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Uitsplitsin personele voorzieninen, verloopoverzicht Bedraen: x 1 Voorzieninen, posten Voorzieninen, bein van de periode Dotaties Onttrekkinen Vrijval Oprentin en/of veranderin disconterinsvoet Voorzieninen, einde van de periode Bedra looptijd maximaal 1 jaar Bedra looptijd meer dan 1 jaar Sociaal beleid, reoranisatie en rechtspositioneel Verlofsparen en sabbatical leave Eien risico WGA Jubileumvoorzienin Werkloosheidsbijdrae n Landuri zieken Overie personele voorzieninen Totaal personele voorzieninen Overie voorzieninen post Bedraen: x 1 Aanduidin voorzienin Totaal Voorzieninen, bein van de periode Dotaties Onttrekkinen Vrijval Oprentin en/of veranderin disconterinsvoet Voorzieninen, eind van de periode Bedra looptijd maximaal 1 jaar Bedra looptijd meer dan 1 jaar

13 Lanlopende schulden ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Lanlopende schulden, toelichtin ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Lanlopende schulden, verloopoverzicht Bedraen: x 1 Lanlopende schulden, posten Stand lanlopend deel, bein van de periode Stand kortlopend deel, bein van de periode Stand totale schuld, bein van de periode Aaneane leninen in de verslaperiode Aflossin in de verslaperiode Stand totale schuld, einde van de periode Stand kortlopend deel, einde van de periode Stand lanlopend deel, eind van de periode Bedra looptijd vanaf 1 tot en met 5 jaar Bedra looptijd meer dan 5 jaar Effectieve rentevoet in de verslaperiode Schulden aan roepsmaatschappijen Schulden aan andere deelneminen Schulden aan kredietinstellinen Schulden aan OCW/EZ Schulden aan FIN Schulden aan emeenten en GR's Overie schulden Totaal lanlopende schulden

14 Lanlopende schulden, specificatie ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Lanlopende schulden, specificatie Lanlopende schuld aan een kredietinstellin Bedraen: x 1 Nummer lenin Schuld lanlopend deel, bein van de periode Schuld kortlopend deel, Stand totale schuld, bein van de periode bein van de periode Totaal Aaneane leninen in de verslaperiode Aflossinen in de verslaperiode Stand totale schuld, eind van de periode Schuld kortlopend deel, eind van de periode Schuld lanlopend deel, eind van de periode Bedra looptijd vanaf 1 tot en met 5 jaar Bedra looptijd meer dan 5 jaar Rente Rente vast/varia bel Einddatu Renterisic m looptijd o afedekt lenin Marktwaa rde renteswap s Lanlopende schuld overi Bedraen: x 1 Nummer lenin Schuld lanlopend deel, bein van de periode Schuld kortlopend deel, Stand totale schuld, bein van de periode bein van de periode Totaal Aaneane leninen in de verslaperiode Aflossinen in de verslaperiode Stand totale schuld, eind van de periode Schuld kortlopend deel, eind van de periode Schuld lanlopend deel, eind van de periode Bedra looptijd vanaf 1 tot en met 5 jaar Bedra looptijd meer dan 5 jaar Rente Rente vast/varia bel Einddatu Renterisic m looptijd o afedekt lenin Marktwaa rde renteswap s Aanvullende eevens Leal entity identifier (LEI) t/m

15 Kortlopende schulden ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Realisatie Kortlopende schulden, toelichtin Schulden aan kredietinstellinen Vooruitefactureerde en -ontvanen termijnen projecten Crediteuren Schulden aan OCW/EZ Schulden aan FIN Schulden aan emeenten en GR's Schulden aan roepsmaatschappijen Schulden aan andere deelneminen Belastinen en premies sociale verzekerinen Schulden ter zake van pensioenen Schulden ter zake van werk door derden Overie schulden (kortlopend) Kortlopende schulden exclusief overlopende passiva, subtotaal Overlopende passiva, toelichtin Vooruitontvanen collee-, cursus-, les- en examenelden Vooruitontvanen subsidies OCW/EZ Vooruitontvanen investerinssubsidies Vakantieeld en vakantiedaen Te betalen interest Overie overlopende passiva Overlopende passiva Kortlopende schulden, totaal

16 Overheidsbijdraen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl t/m t/m (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Realisatie Overheidsbijdraen, toelichtin Rijksbijdraen, toelichtin Rijksbijdraen OCW/EZ, toelichtin Rijksbijdraen OCW Rijksbijdraen EZ Rijksbijdraen OCW/EZ Overie subsidies OCW/EZ, toelichtin Overie subsidies OCW Overie subsidies EZ Overie subsidies OCW/EZ Inkomensoverdracht van rijksbijdraen, toelichtin Doorbetalinen rijksbijdrae SWV Inkomensoverdracht van rijksbijdraen Ontvanen doorbetalinen Rijksbijdrae SWV Overie rijksbijdraen Rijksbijdraen Overheidsbijdraen en -subsidies overie overheden, toelichtin Participatiebudet, toelichtin Educatie Reïnteratie Inburerin Totaal participatiebudet Overie overheidsbijdraen en -subsidies overie overheden, toelichtin Provinciale bijdraen en subsidies Overie emeentelijke en GR-bijdraen en -subsidies Overie overheden Totaal overie overheidsbijdraen en -subsidies overie overheden Overheidsbijdraen en -subsidies overie overheden

17 Overie baten ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl t/m t/m (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Realisatie Overie baten, toelichtin Wettelijke cursus- en leselden, toelichtin Leselden sector VO Cursuselden sector MBO Totaal collee-, cursus-, les- en examenelden Baten in opdracht van derden, toelichtin Contractonderwijs, toelichtin Contractonderwijs exclusief inburerin Contractonderwijs ten behoeve van inburerin Contractonderwijs Overie baten werk in opdracht van derden Baten werk in opdracht van derden Overie baten, toelichtin Verhuur Detacherin personeel Schenkin Sponsorin Ouderbijdraen Deelnemerbijdraen Studentenbijdraen Verkoop van onderwijsmateriaal Caterin Overie Overie baten

18 Lasten ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl t/m t/m (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Realisatie Lasten, toelichtin Personeelslasten Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsin Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten Overie personele lasten, uitsplitsin Dotaties personele voorzieninen Lasten personeel niet in loondienst Overie Overie personele lasten Uitkerinen die personeelslasten verminderen Personeelslasten Afschrijvinen op immateriële en materiële vaste activa, toelichtin Afschrijvinen op immateriële vaste activa Afschrijvinen op materiële vaste activa Afschrijvinen Huisvestinslasten, toelichtin Huurlasten Verzekerinslasten Onderhoudslasten Lasten voor enerie en water Schoonmaakkosten Belastinen en heffinen Dotatie onderhoudsvoorzienin Overie Huisvestinslasten Overie lasten, toelichtin Administratie- en beheerslasten Inventaris en apparatuur Leer- en hulpmiddelen Dotatie overie voorzieninen Overie Overie lasten Gerealiseerde herwaarderin Separate specificatie kosten instellinsaccountant Accountantshonoraria, onderzoek van de jaarrekenin Accountantshonoraria, andere controleopdrachten Accountantshonoraria, adviesdiensten op fiscaal terrein Accountantshonoraria, andere niet-controlediensten Accountantshonoraria

19 Financieel en overi ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl t/m t/m (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Realisatie Financiële en overie baten en lasten, toelichtin Financiële baten en lasten, toelichtin Rentebaten en soortelijke opbrensten Ontvanen dividenden (uit operationele activiteiten) Waardeveranderinen van financiële vaste activa en van effecten Opbrenst van vorderinen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en soortelijke kosten Financiële baten en lasten Belastinen Resultaat deelneminen Resultaat aandeel van derden Buitenewoon resultaat

20 Sementatie ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Sementatie van baten en lasten ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl MBO VO Overi Totaal Sementatie van de balans Bedraen: x 1 Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa, totaal Vlottende activa Voorraden Vorderinen Effecten Liquide middelen Vlottende activa, totaal Activa, totaal Passiva Eien vermoen Voorzieninen Lanlopende schulden Kortlopende schulden Passiva, totaal ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl MBO VO Overi Totaal Sementatie Bedraen: x 1 Baten Rijksbijdraen Overheidsbijdraen en -subsidies overie overheden Collee-, cursus-, les- en examenelden Baten werk in opdracht van derden Overie baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvinen Huisvestinslasten Overie lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Gerealiseerde herwaarderin Financiële baten en lasten Resultaat Belastinen Resultaat deelneminen Resultaat na belastinen Resultaat aandeel van derden Nettoresultaat Buitenewoon resultaat Totaal resultaat Toelichtinen Toelichtin sementatie t/m Realisatie

21 Verbonden partijen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Model E Verbonden Partijen Verbonden partij, meerderderheidsdeelnemin Bedraen: x 1 Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Code activiteite n (één of meer) Eien vermoen aan het eind van de periode Resultaat Omzet Valt onder Burerlijk wetboek 2, artikel 403 Deelname percenta e Consolidat ie Verbonden partij, minderheidsdeelnemin Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Code activiteite n (één of meer) Deelname percenta e Verbonden partij met belan in bevoed eza Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Code activiteite n (één of meer) Deelname percenta e

22 Verantwoordin subsidies ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Model G Verantwoordin subsidies G1A Subsidie zonder verrekeninsclausule, beknopt especificeerd Omschrijvin Toewijzin kenmerk Toewijzin datum Prestatie aferond? G1B Subsidie zonder verrekeninsclausule, uitebreid especificeerd (optioneel) Bedraen: x 1 Omschrijvin Toewijzin kenmerk Toewijzin datum Bedra van de toewijzin Ontvanen t/m vori verslajaar Lasten t/m vori verslajaar Stand bein verslajaar Ontvanst in verslajaar Lasten in verslajaar Vrijval niet besteed in verslajaar Stand ultimo verslajaar Prestatie aferond? Totaal G2A Subsidie met verrekeninsclausule aflopend per ultimo verslajaar Bedraen: x 1 Omschrijvin Toewijzin kenmerk Toewijzin datum Bedra van de toewijzin Ontvanen t/m vori verslajaar Lasten t/m vori verslajaar Stand bein verslajaar Ontvanst in verslajaar Lasten in verslajaar Te verrekenen ultimo verslajaar Totaal G2B Subsidie met verrekeninsclausule doorlopend tot in volend verslajaar Bedraen: x 1 Omschrijvin Toewijzin kenmerk Toewijzin datum Bedra van de toewijzin Ontvanen t/m vori verslajaar Lasten t/m vori verslajaar Stand bein verslajaar Ontvanst in verslajaar Lasten in verslajaar Stand ultimo verslajaar Saldo no te besteden ultimo verslajaar Totaal

23 WNT Topfunctionarissen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl WNT Vermeldin bezoldiin topfunctionarissen Leidinevend topfunctionaris Bedraen: x 1 Echte of fictieve dienstbetrekkin Aanhef Voorletter Tussenvoe Achternaa Functie(s) Aanvan s sel m functie Einde functie Taakomva n (fte) Belonin Belastbar e onkostenv eroedin en Belonin betaalbaa r op termijn Totale bezoldiin Herrekend WNTmaximum Motiverin overschrij din bezoldiin snorm Toelichtin overschrij din bezoldiin Uitkerin weens beëindiin dienstverb and Herrekend WNTmaximum ontslaver oedin (Vooraan de) functies Jaar einde dienstverb and Motiverin overschrij din ontslaver oedinsn orm Toelichtin overschrij din ontslaver oedinsn orm Toezichthoudend topfunctionaris Bedraen: x 1 Echte of fictieve dienstbetrekkin Aanhef Voorletter Tussenvoe Achternaa Functiecat Aanvan s sel m eorie functie Einde functie Belonin Belastbar e onkostenv eroedin en Belonin betaalbaa r op termijn Totale bezoldiin Herrekend WNTmaximum Motiverin overschrij din bezoldiin snorm Toelichtin overschrij din bezoldiin Uitkerin weens beëindiin dienstverb and Herrekend WNTmaximum ontslaver oedin (Vooraan de) functies Jaar einde dienstverb and Motiverin overschrij din ontslaver oedinsn orm Toelichtin overschrij din ontslaver oedinsn orm Gewezen topfunctionaris Bedraen: x 1 Echte of fictieve dienstbetrekkin Aanhef Voorletter Tussenvoe Achternaa Functie(s) Aanvan s sel m functie Einde functie Taakomva n (fte) Belonin Belastbar e onkostenv eroedin en Belonin betaalbaa r op termijn Totale bezoldiin Herrekend WNTmaximum Motiverin overschrij din bezoldiin snorm Toelichtin overschrij din bezoldiin Uitkerin weens beëindiin dienstverb and Herrekend WNTmaximum ontslaver oedin (Vooraan de) functies Jaar einde dienstverb and Motiverin overschrij din ontslaver oedinsn orm Toelichtin overschrij din ontslaver oedinsn orm

24 WNT Niet-topfunctionarissen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl WNT Vermeldin niet-topfunctionarissen boven de norm Niet-topfunctionaris Bedraen: x 1 Volnummer Functie(s) Aanvan functie Einde functie Taakomva n (fte) Belonin Belastbare onkostenv eroedin en Belonin betaalbaa r op termijn Totale bezoldiin Herrekend WNTmaximum Toelichtin Aanvan functie overschrij vori jaar din bezoldiin Einde functie vori jaar Taakomva n (fte) vori jaar Belonin in vooraand boekjaar Belastbare vaste en variabele onkostenv eroedin en in vooraand boekjaar Belonin betaalbaa r op termijn in vooraand boekjaar Totale bezoldiin in vooraand boekjaar Uitkerin weens beëindiin dienstverb and Herrekend WNTmaximum ontslaver oedin (Vooraan de) functies Jaar einde dienstverb and Motiverin overschrij din ontslaver oedinsn orm Toelichtin overschrij din ontslaver oedinsn orm

25 CP Kenetallen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Continuïteit, kenetallen Kenetallen 2015 Realisatie 2016 Pronose 2017 Pronose 2018 Pronose Aantal leerlinen, studenten en deelnemers Personele bezettin Bestuur / manaement (fte) Personeel primair proces (fte) Uitsplitsin ondersteunend personeel Indirect onderwijsondersteunend personeel (fte) Direct onderwijsondersteunend personeel (fte) Ondersteunend personeel (fte) Totale personele bezettin (fte) Toelichtinen Telmoment aantal leerlinen, studenten en deelnemers Telmoment personele bezettin Toelichtin op kenetallen

26 CP Balans ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Continuïteit, balans Balans (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Pronose Pronose Pronose Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa, totaal Vlottende activa Voorraden Vorderinen Effecten Liquide middelen Vlottende activa, totaal Activa, totaal Passiva Eien vermoen Eien vermoen, alemene reserve Eien vermoen, bestemminsreserves Eien vermoen, overie reserves en fondsen Voorzieninen Lanlopende schulden Kortlopende schulden Passiva, totaal Toelichtinen Toelichtin op de balans

27 CP Baten en lasten ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Continuïteit, ramin/staat van baten en lasten Staat van baten en lasten t/m t/m t/m t/m (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) Bedraen: x 1 Realisatie Pronose Pronose Pronose Pronose basis, aantal leerlinen, deelnemers en studenten Baten Rijksbijdraen Overheidsbijdraen en -subsidies overie overheden Collee-, cursus-, les- en examenelden Baten werk in opdracht van derden Overie baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvinen Huisvestinslasten Overie lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten uit ewone bedrijfsvoerin Financiële baten Financiële lasten Financiële bedrijfsvoerin, overi Saldo financiële bedrijfsvoerin Buitenewoon resultaat Totaal resultaat Toelichtinen Toelichtin op de ramin/staat van baten en lasten

28 CP Overie rapportaes ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Continuïteit, overie rapportaes Rapportae aanweziheid en werkin van het interne risicobeheersins- en controlesysteem Beschrijvin van de belanrijkste risico s en onzekerheden Rapportae toezichthoudend oraan

29 Financiële kenetallen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Financiële kenetallen Kenetallen financiële positie 2014 Realisatie 2015 Realisatie 2016 Pronose 2017 Pronose 2018 Pronose Solvabiliteit Solvabiliteit inclusief voorzieninen Liquiditeit (current ratio) Liquiditeit (quick ratio) Rentabiliteit ten opzichte van bedrijfsopbrensten inclusief rentebaten Kenetallen overi, alleen realisatie 2014 Realisatie 2015 Realisatie Kapitalisatiefactor Weerstandsvermoen VO totale baten Alemene reserve / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus rentebaten Eien vermoen / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus rentebaten Voorzieninen / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus rentebaten Rijksbijdraen / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus rentebaten Overie overheidsbijdraen en -subsidies / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus rentebaten Investerinen huisvestin / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus rentebaten Investerinen inventaris en apparatuur / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus rentebaten Netto werkkapitaal / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus rentebaten Beleinen ten opzichte van eien vermoen Contractactiviteiten / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus rentebaten Contractactiviteiten / Rijksbijdraen Kenetallen overi, met pronose 2014 Realisatie 2015 Realisatie 2016 Pronose 2017 Pronose 2018 Pronose Rentabiliteit ten opzichte van totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus financiële baten Personeelslasten / Rijksbijdraen Personeelslasten / Totaal lasten uit ewone bedrijfsvoerin plus financiële lasten Eien vermoen / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus financiële baten Netto werkkapitaal / Totaal baten uit ewone bedrijfsvoerin plus financiële baten Huisvestinslasten / Totaal lasten uit ewone bedrijfsvoerin plus financiële lasten

30 Overie kenetallen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Realisatie Pronose Pronose Pronose Aantal leerlinen / Totaal personeel Aantal leerlinen / Onderwijzend personeel

31 Controleetallen ocw-rpt-jaarrapportae-mbo-2015.xbrl Controleetallen Verelijkende cijfers t/m Bedraen: x 1 (EUR) (EUR) (EUR) Totaal activa = Totaal passiva Activa, totaal Passiva, totaal Verschil Veranderin in eien vermoen roep versus totaal resultaat Eien vermoen roep, mutatie edurende de periode Totaal resultaat Verschil tussen veranderin in eien vermoen roep en totaal resultaat Eien vermoen roep, overie mutaties Mutatie liquide middelen Mutatie op de balans Toename (afname) van liquide middelen Verschil Aansluitin resultaat Totaal resultaat Totaal resultaat Eien vermoen, resultaat Verschil totaal resultaat Aandeel in resultaat deelneminen Aandeel in winst (verlies) van onderneminen waarin wordt deelenomen Financiële vaste activa, aandeel in resultaat deelneminen Verschil aandeel in resultaat deelneminen Resultaat aandeel van derden Resultaat aandeel van derden Eien vermoen, resultaat Verschil resultaat aandeel van derden Aansluitin afschrijvinen Aansluitin afschrijvinen op lasten Immateriële vaste activa, afschrijvinen Materiële vaste activa, afschrijvinen Totaal afschrijvinen IVA + MVA Immateriële vaste activa, herwaarderinen Immateriële vaste activa, waardeverminderinen Materiële vaste activa, herwaarderinen Materiële vaste activa, waardeverminderinen Totaal van afschrijvin, herwaarderin en waardeverminderin, IVA + MVA Afschrijvinen Verschil Afschrijvinen mutatie in kasstroom Immateriële vaste activa, afschrijvinen Materiële vaste activa, afschrijvinen Immateriële vaste activa, afschrijvin op desinvesterinen Materiële vaste activa, afschrijvin op desinvesterinen Aanpassinen voor afschrijvinen Toelichtinen Toelichtin verschillen t/m Realisatie