FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 EN BEGROTING Stichting Bewonersoverleg Duinoord Sweelinckplein 42 Postbus CC Den Haag

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 EN BEGROTING 2016 Stichting Bewonersoverleg Duinoord Sweelinckplein 42 Postbus CC Den Haag Voorzitter Marc Scheidius 2e van Blankenburgstraat HG Den Haag Secretaris Gesien Bruins Suezkade CD Den Haag Penningmeester Datum: 21/2/2016 Guillaume van Lamsweerde Dirk Hoogenraadstraat TL Den Haag 1

2 1. Lasten en Baten overzicht 2015 Toelichting jaarverslag 2015: De rol en plaats binnen onze wijk van het Bewonersoverleg Duinoord neemt in belang toe: naast alle reeds bestaande uitgebreide activiteiten, zijn er dit jaar veel nieuwe initiatieven ontplooid, zoals o.a. een ruilbibliotheek, een digitaal steunpunt, full color wijkblad, t Lopend Vuurtje, de opening van de Herinneringsroute Atlantikwall op 9 april in het Museon, de Ruilbibliotheek die onlangs is gestart op het Sweelinckplein 42. Door de kwaliteit van de plannen zijn er meer subsidieaanvragen gehonereerd geweest dan aanvankelijk gebudgetteerd. Mooi nieuws! Door éénmalige lasten is echter een klein tekort opgetreden ter grootte van 473, 88. Ook is voor 2055,35 ten nadele van de balanspost voorziening voor onderhoud en herinrichting aangesproken ten behoeve van nieuw inventaris. LASTEN Wijkkrant FINANCIEEL VERSLAG 2015 St. Bewonersoverleg Duinoord Reël Budget Reëel Reël Budget Reëel Lasten Baten Wijkkrant 't Lopend Vuurtje , , ,00 Subsidie gem. Den Haag/OCW , , ,00 Activiteiten , , ,00 Subsidie voor straatfeesten 3.050, , ,00 Subsidies doorgegeven (oa straatfeesten) 3.897, , ,00 Vrijwilligerssubsidie Vrijwilligerskosten 1.518, , ,00 Incidentele subsidies 64, Administratiekosten 1.652, , ,00 Subsidie fondsen/derden 1.075, Telefoon 354,02 400,00 430,00 Advertenties 't Lopend Vuurtje , , ,00 Voorziening onderhoud/herinrichting pand 200, Activiteiten Kosten pand (GWL) 1.422, , ,00 ENECO/Duinwaterleiding restitutie 189, Kosten pand (huur, belasting, schoonmaak) , , ,00 Rente 52, Verzekeringen 100,16 200,00 100,00 Donaties Publiciteit/reclamekosten 8,60 - Overig ,00 Betaalde Rente - Onvoorzien 333,00 Totaal lasten , , ,00 Totaal baten , , ,00 2

3 De daadwerkelijke kosten van de wijkkrant zijn ca ,- hoger uitgevallen dan gebutgetteerd, na het overgaan op full-color. De hoger dan verwachtte kosten zijn te wijten aan onvoorziene duurdere drukkerskosten. Er zal o.a. met de drukker bekeken moeten worden hoe de kostprijs verlaagd kan worden. Activiteiten Kosten gelieerd aan alle door het Bewonersoverleg georganiseerde activiteiten vallen onder deze post. Daartoe ook behoren de kosten voor de administratie ondersteuning, maar ook kosten zoals de aanschaf van een laptop voor het digitaal steunpunt, opzetten van de ruilbibliotheek, opening van de Atlantikwallroute, materieel t.b.v. het BIT team, Koningsdag, enz. Omdat er meer activiteiten zijn ondernomen, en subsidies ontvangen, is ook deze post navenant gestegen. Subsidies doorgegeven Omdat niet alle activiteiten in de wijk een juridische statuur hebben, lopen subsidieaanvragen voor bv. straatfeesten, Sunny Court festival of atelierroute Duinoord via het Bewonersoverleg. Ontvangen subsidie wordt echter 1 op 1 doorgegeven aan het organiserend comité. Vrijwillegerskosten Onder deze kosten vallen alle VVV-bonnen die aan vrijwillegers door het Bewonersoverleg wordt geschonken als blijk van waardering voor alle gedane werkzaamheden. Administratiekosten De administratiekosten zijn hoger uitgevallen dan gebutgeteerd, veroorzaakt door 2 éénmalige posten. Voor de wijzigingen van de verouderde statuten zijn notariskosten betaald ter hoogte van 623,-. Daarnaast is een eenmalige makelaarscourtage betaald van 182,-. Netto van deze kosten bedragen de administratiekosten 818,-. Onder deze administratiekosten vallen allehande kantoorkosten zoals print-toners, papier, pennen, postzegels, enz. Telefoonkosten Deze rubriek bevat de lasten gemoeid met telefonie en internet abonnement van het trefcentrum. Voorziening onderhoud/herinrichting pand Door de jaren heen is een voorziening opgebouwd om toekomstige kosten voor groot onderhoud en herinrichting van het trefcentrum te dekken. Ook dit jaar zal voor 200,- de voorzieningen worden vergroot. In de balanspost Plusrekening (voorziening onderhoud) ziet men dat de totale voorziening echter gedaald is met 1835,55. Dit, omdat in 2015 voor 2035,55 uit de voorziening is geput voor nieuw inventaris en onderhoud. 3

4 Kosten Pand (GWL) Gas Water Licht lasten zijn ter hoogte geweest van hetgeen er gebudgetteerd is. Ook voor 2016 wordt hier weinig verandering in verwacht. Kosten Pand (huur, belasting, schoonmaak) Momenteel betaald het Bewonersoverleg 930,- per maand (exclusief) voor de huur van het trefcentrum. Inmiddels vinden er in het trefcentrum meerdere activiteiten plaats (bv. ouderenadviseur, ruilbibliotheek, digitaal steunpunt, enz). Ook door wijkbewoners georganiseerde activiteiten (bridge, zang, muziek, cultuur, enz) kunnen hier tegen weinig kosten onderdag verkrijgen. Er wordt constant gestreefd naar een lagere netto huurlast, met name door het aantrekken van meer externe verhuur door derden (vergaderingen van VVE s, freelancers, kleine bedrijven in de wijk, enz). BATEN Subsidies Er was veiligheidshalve vrij conservatief gebutgetteerd voor het bedrag daadwerkelijk te ontvangen subsidies vanuit de gemeente. Een aantal voorgenomen subsidieaanvragen (o.a. digitaal steunpunt ouderen) waren niet opgenomen in het budget, maar zijn uiteindelijk wel gehonoreerd geweest door de gemeente. Subsidies voor straatfeesten Zie ook onder de paragraaf Lasten de subpparagraaf Subsidies Doorgegeven : een aantal wijkinitiavien vragen subsidies aan via het Bewonersoverleg, welke deze gehonoreerde subsisdies 1 op1 doorgeeft aan het organiserend comité. Subsidies fondsen derden Dit betreft voor 2015 vnl. de via Fonds 1818 ontvnagen subsidies ten gunste van Atelierroute Duinoord ( 848,-) Uitsplitsing van alle ontvangen subsidies: 4

5 Periode Subsidieverstrekker Omschrijving Subsidiebedrag jan-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie jan-15 Stichting Xtra credit BIT Duinoord, Boog 2014 Subsidies van fondsen/derden 228 feb-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie feb-15 Gem. DH DPZ-2166 prof. Onderst. BIT 2014 Activiteiten bewonersoverleg 700 feb-15 Gem. DH DPZ 2169 besch. opening Atlantikwall Activiteiten bewonersoverleg feb-15 Gem. DH OCW/ABBA/VL/264 besch. Werkgroepen Activiteiten bewonersoverleg mrt-15 Gem. DH VL/257 besch. Ruilbibliotheek Activiteiten bewonersoverleg mrt-15 Gem. DH VL/259 besch. activiteiten voor ouderen Activiteiten bewonersoverleg mrt-15 Gem. DH VL/260 besch. Jaarvergadering bewoners Activiteiten bewonersoverleg mrt-15 Gem. DH VL/261 besch. Koningsdag Activiteiten bewonersoverleg mrt-15 Gem. DH VL/262 besch. Seizoensopening Activiteiten bewonersoverleg mrt-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie mrt-15 Gem DH OCW straatspd. VL/541 Subsidie OCW voor wijkfeesten 750 mrt-15 Gem. DH VL/493 besch. Wijkcommunicatie Activiteiten bewonersoverleg apr-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie mei-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie jun-15 Sunny Court Festival, Joyce Groeneveld Subsidie OCW voor wijkfeesten jun-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie jun-15 Fonds 1818 voor Patricia Elsakkers tnv atlierroute Duinoord Subsidies van fondsen/derden 800 jun-15 Gem. DH VL/910 zomerfeest Sweelinckplein Subsidie OCW voor wijkfeesten 800 jul-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie aug-15 Fonds 1818 voor Patricia Elsakkers tnv atlierroute Duinoord Subsidies van fondsen/derden 48 aug-15 Den Haag OCW digitaal steunpunt VL/1799 Activiteiten bewonersoverleg aug-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie aug-15 Den Haag storting overige 10% BIT subsidie 2014 Activiteiten bewonersoverleg 286 sep-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie sep-15 Den Haag BIT VL/2281 Activiteiten bewonersoverleg okt-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie nov-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie dec-15 Den Haag OCW en subs adm. DPZ-2128 Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie Totaal ontvangen subsidies

6 Advertenties t Lopend Vuurtje Ondanks het verschijnen van de een full color t Lopen Vuurtje, zijn de advertentieinkomsten niet gestegen, maar zelfs licht gedaald met 4%. Geen goede trend, en het zal aandacht behoeven van redactie en bestuur om huidige en nieuwe adverteerders te verleiden kwalitatieve reclame te maken in dit mooie blad. Wel goed nieuws is dat een dubieuze debiteur 2014/2015 uiteindelijk middels tussenkomst van een incassobureau, zijn openstaande factuur heeft voldaan. 6

7 2. Balans ultimo 2015 BALANS PER St. Bewonersoverleg Duinoord Giro Eigen vermogen ult ,45 Saldo ,25 Resultaat ,88- Bij ,07 Voorzieningen 1.855,35- Af ,93 E.V ,22 Saldo ,39 Kas Saldo ,20 Bij 1.814,00 Af 1.622,80 Saldo ,40 Plusrekening (voorziening onderhoud) Saldo ,00 Bij 52,78 Af 1.855,35- Saldo ,43 ACTIVA ,22 PASSIVA ,22 Activa Giro De meeste in- en uitgaande kasstromen verlopen via de Giro. Door een klein verlies in 2015, loopt de stand op de Giro wat af. Kas 7

8 Een aantal uitgaven (schoonmaak, allerhande kantoormaterieel, enz) worden in contanten voldaan. Op 31/12/2015 is de kas nageteld en bedroeg, conform papieren administratie, 206,40). Plusrrekening (voorziening onderhoud) Het bedrag op deze rekening is ook de hoogte van de voorziening voor groot onderhoud en inventaris aan het trefcentrum. Dit jaar is 200,- gestort en 2055,35 opgenomen. Dit laatste is aangewend voor nieuw meubilair en aantal onderhoudspunten. Passiva Ten gevolge van het kleine verlies en verkleining van de voorziening onderhoud, daalt het eigen vermogen. 3. Begroting

9 BEGROTING 2016 St. Bewonersoverleg Duinoord Budget Reël Inkomsten Subsidie gem. Den Haag/OCW Subsidie voor straatfeesten ed Subsidie fondsen/derden Vrijwilligerssubsidie 0 Advertenties 't Lopend Vuurtje Activiteiten Rente Donaties / Restitutie Reserveringen Overig 254 TOTAAL Uitgaven Wijkkrant 't Lopend Vuurtje Straatfeesten ed derden Activiteiten Vrijwilligerskosten Administratiekosten Kosten pand (GWL) Kosten pand (huur, belasting, schoonmaak) Verzekeringen Telefoon Reserveringen Onvoorzien 550 Rente Overig 9 TOTAAL

10 Toelichting begroting 2016: Begrote baten 2016 Subsidies Alle reeds ingediende subsidieaanvragen voor 2016 zijn gehonoreerd door de gemeente. Omdat er een aantal eenmalige activiteiten (o.a. Atlantikwall, aanloopkosten digitaal steunpunt, jubileumnummer t Lopend Vuurtje) voor 2016 komen te vervallen, wordt ook een lager subsidiebedrag verwacht dan in 2015 ontvangen. Advertenties t Lopend Vuurtje Het bestuur zal zich inzetten om in 2016 op zijn minst de advertentieinkomsten op het niveau van 2014 weer te laten groeien. Daartoe zal een plan opgesteld worden, i.s.m. de redactie. Begrote lasten 2016 Wijkkrant t Lopend Vuurtje In 2016 zijn de drukkerskosten gemoeid met de extradikke 200 e editie van t Lopend Vuurtje geboekt, hetgeen een negatief effect heeft op de huidige 2016 begroting. De hogere opmaakkosten van de 200 e zijn wel in 2015 geboekt. Desalniettemin zal met de drukker overleg moeten plaatsvinden om de totale kosten van de wijkkrant te verlagen. Activiteiten Gezien er een krimp in ontvangen subsidies is begroot vanwege het wegvallen van een aantal eenmalige activiteiten, worden derhalve ook de voorziene kosten voor activiteiten verminderd. Adminstratiekosten De gemaakte advieskosten voor de nieuwe statuten, alsmede de kosten gemoeid met het opknappen van het interieur zijn eenmalig, en nieuwe administratiekosten voor 2016 zijn niet voorzien. Derhalve daalt deze post flink. Kosten pand De huur zal in 2016 verlaag worden van 930,- naar 900,-. Daarnaast zullen initatieven ondernomen worden om middels externe verhuur de netto huurlasten te verlagen. 10