2015 rabobank datum omschrijving stuknr. debet excl. credit excl. rek.nr.

Transcriptie

1 2015 rabobank datum omschrijving stuknr. debet excl. credit excl. rek.nr. 1-jan Saldo ,69 bankkosten 4e kw , jan donaties januari 20, jan VVV bonnen 100, feb st.zorgondersteunings fonds , feb donaties februari 20, mrt overboeking spaarrekening , mrt donaties maart 20, apr bankkosten 1e kwartaal 67 36, apr Onwijs 11638, apr donaties april 10, apr Warande Zeist 4000, mei donaties mei , jun donaties juni 69 10, jul bankkosten 2e kwartaal 70 34, jul donaties juli 10, aug bankkosten juli 71 11, aug donaties augustus 10, sep bankkosten augustus 72 11, sep donaties september 10, sep Interieur Xperts 42, okt bankkosten september 73 11, okt donatie oktober 10, geen transacties 74 1-nov bankkosten oktober 75 15, bankkosten november 27, nov donaties november 10, dec bankkosten november 76 11, dec donaties december 85, Saldo 2640, , , Rabo spaarrek datum omschrijving stuknr. debet excl. credit excl. rek.nr. 1-jan Saldo ,92 rente , mrt overboeking naar bankrekening 8209, Saldo , , KAS datum omschrijving stuknr. debet excl. credit excl. rek.nr. 1-jan saldo 9,10 31-dec Saldo 9,10 9,10 9,10

2 Stichting Vrienden van de Loericker Stee Toelichting op de Balans 2015 Liquide middelen Saldo Rabo rekening ,76 Saldo Rabo spaarrekening ,00 kas 9, ,86 Baten nog te ontvangen rente 7,96 donaties - 575,00 zorgonderst.fonds Soesterberg , ,96 Lasten De Belevenis tafel + Graveerwerk 11681,49 bankkosten - 129,11 bewoners DLS/aanleunwoningen/Loerick III ,00 nog te betalen bankkosten - 11,70 administratie en diverse kosten - 100, ,30 Vermogen stand 1 januari 9156,46 afname boekjaar ,34 stand 31 december 2646,12 Bestuurders Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verichte werkzaamheden Odijk, 26 januari 2015 Het bestuur D.Nellestijn S. de Mooij C.Nellestijn A.Stekelenburg voorzitter secretaris lid lid

3 Stichting van de Loericker Stee balans 2015 Grootboek Verlies & winstrekening Eindbalans 040 eigen vermogen 6510, , , rabobank , , Rabo spaarrek , , kas 9,10 9, kruisposten 8209, , donaties 575,00 575, ondersteuningsgelden 8829, , bankkosten 140,81 140, bewoners DLS/aanleunw./Loerick III 15681, , nog te bet./te ontvangen 91,64 95,38 3, rente 7,96 7, adm. en diverse kosten 100,00 100, eigen vermogen 6510, , , , , , , ,86

4 Toelichting resultaat jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van de Loericker Stee Inkomsten bestaan uit * donaties * schenkingen Donaties Uit de inkomsten uit donaties wordt jaarlijks een door het bestuur te bepalen bedrag gebruikt voor: * activiteiten die voor alle bewoners van DLS, de aanleunwoningen en Loerick III toegankelijk zijn Schenkingen Vanaf 2012 ontvangt de stichting gedurende 5 jaar een schenking van 8829,- van het Zorgondersteuningsfonds. Deze schenking zal jaarlijks worden besteed voor een bijzondere voorziening tbv bewoners van de Loericker Stee. In 2015 is de schenking besteed aan de Belevenis tafel.

5 debet EIGEN VERMOGEN 040 credit 1-jan corr.memo ,30 1-jan balans 9156,46 31-dec naar balans 2638,16 toename 9156, ,46 debet Rabo credit 1-jan balans 971,69 31-dec naar balans 2640,76 uitgaven/ontvangsten 1669, , ,76 debet Rabo credit 1-jan Balans 8125,92 31-dec Rek.crt. 8125,92 naar balans 0, , ,92 debet kas 102 credit 1-jan balans 9,10 31-dec naar balans 9,10 9,10 9,10 debet Kruisposten 120 credit 31-dec bank 8209,60 31-dec bank 8209, , ,60 debet bankkosten 450 credit 31-dec januari t/m november 129,11 31-dec naar V&W 140,81 december memo 2 11,70 140,81 140,81 debet t.g.v. bewoners 453 credit 7-apr Onwijs 11638,99 31-dec naar V&W 15681,49 28-apr Warande Zeist 4000,00 21-sep Interieur Xperts 42, , ,49

6 debet nog te betalen/ontvangen 454 credit 1-jan balans 49,75 1-jan bank 83,68 1-jan BANK 33,93 31-dec 2015/memo 2 11,70 31-dec 2015/ memo3 7,96 naar balans 3,74 95,38 95,38 debet rente 455 credit 31-dec naar V&W 7,96 31-dec 2015/memo 3 7,96 7,96 7,96 debet adm.en div. kosten 456 credit 28-jan VVV bonnen 100,00 31-dec naar V&W 100,00 100,00 100,00 debet donaties 800 credit 31-dec naar V&W 575,00 31-dec ,00 575,00 575,00 debet ondersteuningsgelden 801 credit 31-dec bank 8.829,00 31-dec naar V&W 8829, , ,00 debet toename eigen vermogen 900 credit 31-dec naar V&W 6.510,34 31-dec afname EV 6510, , , , ,64

7 memoriaal omschrijving nr. rek.nr. debet credit 31-dec afname eigen vermogen ,34 afname eigen vermogen ,34 bankkosten december ,70 nog te bet.bankkst.december ,70 rente spaarrekening ,96 nog te ontvangen rente spaarrek ,96

8 rekeningschema 40 eigen vermogen 100 rabobank Rabo spaarrek kas 120 kruisposten 800 donaties 801 ondersteuningsgelden 450 bankkosten 451 contr.en abonnement 452 huren 453 t.b.v. bewoners ontspanning 454 nog te betalen 455 rente 456 diverse kosten