3. Moet de verhoging van het weerstandsvermogen niet opgenomen worden in de NCW en hoe zit het met wet Hof? Antwoord opgenomen in bijlage 3.

Transcriptie

1 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 6 Onderwerp: Discussienotitie Aanvullend krediet 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: In D&H: Steller: ing. W.R. Heijbroek In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer In AB: Portefeuillehouder: Reerink Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering ter bespreking Korte inhoudelijke omschrijving: Tijdens de vergadering van BMZ op 29 januari zijn tijdens de behandeling van het betreffende voorstel vragen gesteld. Ook zijn toezeggingen gedaan om nog zaken te verduidelijken en/of te onderbouwen. 1. Projectorganisatie TDH/Energiefabriek rwzi Nieuwegein ontbreekt Volgens de Actiepuntenlijst van vergaderingen cie. BMZ/SKK is bij punt 148 toegezegd dat in het aangepaste voorstel de projectorganisatie aangegeven zou worden. Dit blijkt onjuist overgenomen te zijn uit het verslag van de AB vergadering van 25 september De vraag betrof het project rwzi Utrecht. Voor het project TDH/Energiefabriek rwzi Nieuwegein wordt de staande projectorganisatie benut. In bijlage 1 wordt de projectorganisatie van de voorbereidingsfase weergegeven. 2. Verschaffen inzicht in de berekening van de benodigde verhoging van het weerstandsvermogen met ,- In bijlage 2 is de berekening opgenomen. 3. Moet de verhoging van het weerstandsvermogen niet opgenomen worden in de NCW en hoe zit het met wet Hof? Antwoord opgenomen in bijlage Er loopt al een aanbestedingsprocedure. Past dat wel in deze fase van het proces? Op dit moment zitten we in de voorbereidingsfase van het project. Het is niet ongebruikelijk om in deze fase van een project ook de aanbestedingsprocedure te doorlopen. Op deze wijze wordt een goed inzicht verkregen in de kosten. Deze kosten worden dan meegenomen in de bestuurlijke aanvraag om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Het zorgt voor een verlaging van het risico op budgetoverschrijding. Er worden geen gunningsverplichtingen aangegaan. In bijlage 4 zijn een aantal relevante stukken uit de procedure weergegeven. 5. Risico-inventarisatie als niet wordt overgegaan tot besluitvorming op korte termijn Gevolgen bij opschuiven besluitvorming of besluiten helemaal niks te doen: Besluit helemaal niks doen Niet voldoen aan wet- en regelgeving Op jaarbasis wordt m3 biogas afgefakkeld (niet MVO) Financieel rendabele investering wordt niet benut Geen investeringskosten (ook relatie met wet Hof) Afboeken van de gemaakte voorbereidingskosten in de exploitatie

2 Opschuiven besluitvorming Niet voldoen aan wet- en regelgeving Op jaarbasis wordt m3 biogas afgefakkeld (niet MVO) Financieel rendabele investering wordt later benut Investeringskosten worden uitgesteld Kiezen voor optie 1 Voldoet aan wet- en regelgeving Op jaarbasis wordt m3 biogas van huidige productie benut (MVO) Realisatie Energiefabriek Nieuwegein (107%), met bestaande technieken Lagere investeringskosten dan optie 3 (ook relatie met wet Hof) Tijdens economische levensduur minder exploitatie voordeel dan optie 3 Geeft invulling aan Energievisie HDSR Geeft invulling aan MJA3 Afboeken van een deel van de gemaakte voorbereidingskosten in de exploitatie Kiezen voor optie 3 Voldoet aan wet- en regelgeving Op jaarbasis wordt m3 biogas van huidige productie benut (MVO) Realisatie productievere Energiefabriek Nieuwegein (135%), met nieuwe technieken Hogere investeringskosten dan optie 1 Tijdens economische levensduur meer exploitatievoordeel dan optie 1 Geeft meer invulling aan Energievisie HDSR Geeft meer invulling aan MJA3 Minder transportbewegingen (MVO) Advies afdeling Zuiveringsbeheer Om invulling te kunnen geven aan de missie van HDSR (duurzaam en innovatief), de Energiefabriek doelstellingen, de Energievisie HDSR en invulling te geven aan de MJA3 is de keuze voor optie 3 een kans die zich niet snel meer voor doet. Om deze reden wordt door mij geadviseerd voor optie 3 te kiezen

3 Bijlage 1 Projectorganisatie De opdrachtgever voor dit project is afdeling ZB (Tonny Oosterhoff), welke opdracht heeft gegeven aan de het ingenieursbureau. De opdrachtgever is betrokken bij het Plan van Aanpak, de resultaten van de diverse fases en de overdracht van het project. Projectstructuur Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectgroep Adviesbureau Taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Geef in onderstaand overzicht aan welke personen (al dan niet in groepsverband) een taak/rol in de uitvoering van het project hebben, incl. een korte omschrijving van hun taak/rol en de bijbehorende bevoegd- en verantwoordelijkheden (individueel en/of als groep). Naam Taak/rol Bevoegd- en verantwoordelijkheden Opdrachtnemer Joost Heijs Realisatie project Formeren projectteam Mijlpalen project Projectgroep Marius Jansen (PL) Is eindverantwoordelijk voor het totale resultaat van het project, bewaakt het projectbudget en heeft leiding aan het projectteam. Derick Coops (Wtb) Uitvoeren van het project Jean René van Dijk (CT) Uitvoeren van het project John Brassé (E&PA) Uitvoeren van het project Jan de Wit (beheer) Uitvoeren van het project Overige betrokkenen Peter Soute Vergunningen

4 Bijlage 2 Weerstandvermogen, NCW en wet Hof Behandeling AB voorstel Aanvullend krediet energiefabriek rwzi Nieuwegein Vraag: In hoeverre wijzigen de uitkomsten van de NCW berekening van de opties 1 en 3 wanneer de risico score wordt meegerekend. Tijdens de behandeling van het AB voorstel in de commissie BMZ werd door dhr. Verweij gesteld dat als de risico score met de NCW waarde wordt gerelateerd dat optie 1 gunstiger dan optie 3 zou uitvallen omdat de risico score hoger ligt ( ) dan het verschil in de NCW waarde van beide opties ( ). Het leggen van een relatie tussen de risico score en de NCW zoals dhr. Verweij aangaf is mogelijk maar bovenstaande vergelijking dient volledigheidshalve te worden genuanceerd. Dit omdat ook optie 1 een risicoscore kent. 1) Bij bovenstaande vergelijking wordt gesteld dat optie 1 een risico score van 0 heeft. Dit is een onjuiste aanname aangezien elk project te maken krijgt algemene projectrisico s. De risicoscore van optie 1 is geschat op ) De risico score weergeeft het bedrag van mogelijke meerkosten in de investeringomvang bij het voordoen van de gekwantificeerde risico s. Deze meerkosten verhogen de investeringsomvang in jaar 0 en heeft invloed op de NCW waarde. In lijn met hetgeen dhr. Verweij heeft aangegeven is in onderstaande tabel de uitkomsten van de NCW berekening opgenomen waarbij bovenop de geraamde initiële investering met de risico score wordt verhoogd. NCW waarde incl de risico opslag opgenomen in het investeringsbedrag Scenario NCW Optie ,03 Optie ,90 Tijdens de behandeling in de commissie kwam de wet Hof ter sprake. De gevolgen van de wet Hof voor HDSR zijn nog niet duidelijk op 21 januari j.l heeft de Unie van Waterschappen het volgende bericht gepubliceerd. Wet Hof De ambitie is dat het EMU-tekort van decentrale overheden in 2017 is gedaald tot 0,2% van het nationale inkomen. Maar daarnaast is een tekortnorm geïntroduceerd. In 2014 en 2015 mogen de decentrale overheden nog een tekort van 0,5% hebben. Eind 2015 wordt gekeken of het realistisch en verantwoord is om de tekorten terug te brengen naar 0,4% in 2016 en 0,3% in Over de onderlinge verdeling binnen deze ruimte zullen gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) dit jaar afspraken maken. Naast het feit dat de waterschappen onderling nog een verdeling moeten gaan maken dienen de vraagstukken a.g.v. de wet Hof op totale investering portefeuilleniveau voor HDSR worden uitgewerkt in plaats op individuele projectniveau. Algemeen kan wel gesteld worden dat investeringen met een lagere investeringsomvang vanuit de optiek van de wet Hof de voorkeur hebben boven de investeringen met een hoge investeringen (gelet op het beslag dat ze leggen op de beperkte investeringsruimte)

5 Bijlage 3 Berekening weerstandsvermogen Risico naam Risico- en effectomschrijving Kans Effect Risico score (kans x effect) Risico Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Risico score eigenaar (kans x effect geld) wegingsfactor nr. Geld Tijd Kwaliteit ,00 Technisch 1. 1 Toepassen nieuwe (innovatieve) techniek De TDH technologie is nog nergens in Nederland op zo'n schaal toegepast, waardoor werking niet (volledig) gegarandeerd is ZB Opnemen van prestatie garanties voor de leverancier van de installatie met een bonus/malus regeling. Mogelijkheid onderzoeken van een risico verzekering en/ of innovatie risico subsidie , Aansluiting van nieuw werk op bestaand werk. Extra of meerwerk bij aansluiting van nieuw werk op bestand werk om goede samenhang te verkrijgen IB De dialoogfase binnen de aanbestedingprocedure moet in principe extra of meerwerk uitsluiten. Post onvoorzien opnemen in de kostenraming. De interne opdrachtgever stelt goede (kloppende) revisietekeningen aan de projectrgroep ter beschikking. Deze vormen een onderdeel van de vraagspecificatie , Ontwerpwijziging tijdens uitvoering Meerkosten en vertraging als gevolg van ontwerpwijziging tijdens de uitvoeringsfase IB Kwaliteitseisen voor de installatie worden vastgelegd in de vraagspecificatie. De dialoogfase binnen de aanbestedingprocedure moet in principe ontwerpwijzigingen uitsluiten , Bezwijken tijdens bouw Allen Schade dekken binnen doorlopende CAR-verzekering van HDSR. Kwaliteitscontrole tijdens de bouw, certificering van onderdelen , Tegenvallende prestatie van aannemer/ ontwerper 1. 6 Tegenvallende prestatie van aannemer/ ontwerper Tegenvallende prestatie van aannemer/ ontwerper Onvoorziene effecten op het zuiveringproces Onvoorziene effecten op het zuiveringproces: 2 Hierbij kan gedacht worden aan: * niet behalen van de garantiewaarden HDSR Worden in de vraagspecificatie afgedekt door een bonus/malus systeem. Frequente en/of langdurige uitval UV Worden in de vraagspecificatie afgedekt door een bonus/malus systeem. ((>5% uitval malusregeling) Hoog warmeverbruik TDH UV Worden de vraagspecificatie opgenomen als beoordelingscriterium (negatieve score bij >5% biogasverbruik voor warmteopwekking) Hogere stikstofrelease in de SGT ZB Bestaande deelstroombehandeling (Demon) is geschikt voor grotere vrachten. Afnemende effluentkwaliteit door toenemende CZV- concentratie Niet controleerbare eisen uit de vraagspecificatie en beoordeling halen. Voorzichting ontwerp waardoor zonder TDH teruggevallen kan worden opde huidige conventionele sliblijn Worden in de vraagspecificatie afgedekt door een bonus/ malus systeem op de elektriciteitsproductie (een rechtstreekse afgeleide van de Van de aanbieders wordteen 5-jarig Full service contract gevraagd , , , , ZB 2. Ruimtelijk , Bouwplaats Aanwezigheid van obstakels of funderingsrestanten ZB De interne opdrachtgever stelt goede (kloppende) revisietekeningen aan de projectrgroep ter beschikking. Deze vormen een onderdeel van de vraagspecificatie , Archeologische vondsten Mogelijkheid voor opgravingen door archeologische dienst met als vertraging van het project tot gevolg ZB Bestaand terrein van HDSR, dus geen nieuw bouwterrein Bouwplaats Aanwezigheid kabels en leidingen ZB De interne opdrachtgever stelt goede (kloppende) revisietekeningen aan de projectrgroep ter beschikking. Deze vormen een onderdeel van de vraagspecificatie. Aannemer moet Klic-melding doen en voldoende proefsleuven graven , Bijzonder klimatologische omstandigheden Vertraging of meerkosten a.g.v. langdurige vorst of schade a.g.v storm) Allen 2. 5 Bereikbaarheid bouwlocatie Aan- en afvoerwegen en/ of onvoldoende ruimte bouwplaats ZB Bestaand wegennet. Zuivering goed bereikbaar Verkeer/ veiligheid extra noodzakelijke hulpwerken en Aannemer voorzieningen voor verkeer en veiligheid 3. Milieu 3. 1 Bodemverontreiniging Meer of zwaardere verontreiniging van de locatie HDSR Bestaande locatie Kwaliteit bodem Tegenvallende kwaliteit van de bodem, grondmechanische instabiliteit, tegenvallende draagkracht, onverwacht optredende zettingen. 0 HDSR Bestaande locatie. Gegevens zijn aan gegadigden overhandigd Luchtverontreiniging (nieuwe WKK). 0 Aannemer Installatie moet voldoen aan de laatste normen. 4. Politiek / Bestuurlijk (bijv. vergunningen, besluitvorming , Vergunningen Niet of niet tijdig verkrijgen van vergunningen HDSR Er is al vooroverleg geweest met provincie en gemeente , Besluitvorming Vertraging a.g.v. langdurige HDSR Gunning na goedkeuring AB besluitvormingsprocedures Besluitvorming Project gaat niet door HDSR ,00 5. Maatschappelijk 2.700, Omwonenden Vertragende acties van omwonende HDSR Goede communicatie met omgeving 2.500, Geluidshinder of stankoverlast buurt HDSR Installatie moet voldoen aan gestelde normen ,00 Organisatorisch 6. 1 Wijzigen scope project a.g.v wijzigen projectdefinitie of onduidelijkheid omtrent uitgangspunten ZB Projectdefinitie en uitgangspunten zijn in de vraagspecificatie vastgelegd. NB 6. 2 Afstemmen met andere deelprojecten ZB/ IB Op korte termijn afronden van het nog lopende project van de beluchting , Capaciteit Gebrek aan benodigde mankracht op enig tijdstip IB 7. Juridisch 4.200, Contractering Onvolledigheid of onzorgvuldigheid bij het IB Jurist inschakelen bij het opstellen van Jurist is al bij opstellen selectie en Concept contract is een onderdeel 4.000,00 opstellen van contractstukken. het definitieve contract vraagspecificatie geconsulteerd. van de vraagspecificatie 7. 2 Claims/ patenten Claims van leverancier gebruik IB 8 Financieel , Raming Onjuistheid of onvolledigheid raming IB Maximale aanneemsom is in de vraagspecficatie vastgelegd. De gegadigden mogen deze aanneemsom niet overschrijden. 8 2 Prijsstijgingen Aannemer Uitsluiten in de vraagspecificatie. Kortlopend project. 8 3 Faillissement Faillissement aannemer/ toeleverancier/ opdrachtgever Allen Bankgarantie en betalingtermijnen zijn vastgelegd in vraagspecificatie , Langere terugverdientijd Hogere kosten dan wel lagere opbrengsten dan geraamd HDSR Langdurige contracten afsluiten voor verwerking slib en energiein- en verkoop , ,

6 Bijlage 4 Informatie aanbestedingsprocedure Uitleg bonus malus regeling, selectie van partijen en gestelde garantstellingen Bonus malus regeling: In de vraagspecificatie is een bonus malus regeling opgenomen, waarbij het beter of slechter functioneren van de installatie tot een bonus of een malus leid. De bonus malus wordt gebaseerd op de werkelijk opgewekte hoeveelheid elektrische energie (kwh) ten opzichte van de inschrijving, waarbij procesafwijkingen (bijvoorbeeld: werkelijk verwerkte hoeveelheid slib) leiden tot een correctiefactor op de te verrekenen bonus - malus. De bonus malus is gebonden aan een maximum bedrag op jaarbasis, waarbij de bonus 50% van de malus bedraagt. Selectie partijen: Voor de start van de concurrentie gerichte dialoog heeft er een openbare selectieprocedure plaatsgevonden op basis van een selectiedocument, waarbij eisen zijn gesteld aan de gegadigden zoals onder andere referenties van eerder uitgevoerde projecten. In deze selectieprocedure zijn 3 gegadigden geselecteerd, waarmee op dit moment de dialoogfase wordt doorlopen (zie voor de verdere procedure het antwoord op de volgende vraag). Garantstellingen: De gegadigde moet de bij zijn inschrijving ingediende waardes garanderen, waarbij een correctiefactor wordt gehanteerd bij procesafwijkingen. De punten waarbij mogelijke procesafwijkingen kunnen ontstaan moet de gegadigde bij de inschrijving al melden. Later aangegeven en/of geconstateerde procesafwijkingen worden niet meegenomen in de correctiefactor en zijn voor het risico van de gegadigde. Verder moet de gegadigde een bankgarantie overleggen van 10% van de aanneemsom. Deze hebben wij van alle gegadigden ontvangen. De bankgarantie blijft gehandhaafd t/m de tweede oplevering (=installatie voldoet aan inschrijving). Daarnaast is er een bonus malus regeling van toepassing. Verder bezitten alle gegadigden, zoals bij de selectie gevraagd en overlegd, een aansprakelijkheidsverzekering met een dekking van minimaal ,- per gebeurtenis. Uitleg aanbestedingsprocedure en toelichting dat er nog geen verplichtingen zijn aangegaan (clausule) Aanbestedingsprocedure: Concurrentiegerichte dialoog met voorselectie. In de afgelopen periode heeft de dialoogfase plaatsgevonden, waarbij met alle (3) gegadigden overleg is gevoerd over de eisen gesteld in de (concept) vraagspecificatie, oplossingrichtingen e.d.. De dialoogfase wordt per beëindigd met overlegging aan de gegadigden van de definitieve vraagspecificatie. Op dat moment start de inschrijvingsfase, waarbij de gegadigden uiterlijk 28 februari 2013 voor uur hun inschrijving moeten indienen. De inschrijving wordt daaropvolgend beoordeeld door een commissie van 3 personen, die achtereenvolgens de inschrijvingen beoordeeld op kwaliteit, daarna op te behalen besparingen en als laatste op aanneemsom. Alle uitkomsten worden opgenomen in een waarderingsmodel waaruit de economisch meest voordelige inschrijving volgt. In de vraagspecificatie is de volgende clausule opgenomen: Voorbehoud Uit deze projectbeschrijving vloeien geen verplichtingen voort voor HDSR anders dan de verplichting zich aan de inschrijvingsprocedure te houden en aan de Europese Aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG zoals geïmplementeerd door middel van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO). HDSR behoudt zich het recht voor de opdracht uiteindelijk niet te gunnen. Zolang niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt en nog geen schriftelijke en door de partijen ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen sprake van enige gebondenheid van de aanbestedende dienst. In dit geval zal de aanbestedende dienst de tegemoetkoming van de ontwerpkosten tijdens de dialoog/inschrijffase voor elke uitgenodigde gegadigde geheel of gedeeltelijk vergoeden, afhankelijk van het stadium van het traject. De hoogte van de vergoeding wordt uiteindelijk bepaald door HDSR. De vergoeding is gesteld op maximaal ,- per gegadigde, bij een volledige doorlopen procedure (inclusief inschrijving) en een inschrijving die voldoet aan de eisen van de vraagspecificatie

7