fin verslag per (1)

Transcriptie

1 fin verslag per (1) Specificaties en toelichting Balans 2010 gr.b. nr(s) 31/12/ VPB aangifte Materiele vaste activa Nes A machines en installaties Nes A machines en installaties Nes A materiële vaste activa machines en installaties Tandwiel kast 1 1 B materiële vaste activa overige mateiële vaste activa Opschaling Windturbines C materiële vaste activa vaste bedr.middelen in uitvoering totaal Te vorderen en voor uitbetaald Borgsom p.t.t D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Te ontvangen btw Nog te ontvangen D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbet. vennootschapsbelasting D vorderingen en overl. activa vorderingen vennootschapsbel. Vooruitbet. vennootschapsbelasting D vorderingen en overl. activa vorderingen vennootschapsbel. Vooruitbet. dividendbelasting D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbet. dividendbelasting D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbet. dividendbelasting D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbetaald D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen totaal Beleggingen (op aanschafwaarde) A.S.N. aandelen fonds E effecten effecten A.S.N. Mixfonds E effecten effecten A.S.N. Groenprojectenfonds E effecten effecten A.S.N. Small & midcap fonds E effecten effecten A.S.N. Milieu & waterfonds E effecten effecten totaal De waarde tegen beurskoersen op 31 December 2009 is ,-- ( ) Liquide middelen A.S.N. Milieuspaarrek F liquide middelen banktegoeden ASN wereldsparen F liquide middelen banktegoeden ING F liquide middelen banktegoeden ING betaalrekening (nieuw ivm hypotheek) F liquide middelen banktegoeden ING in bedrijf rekening F liquide middelen banktegoeden Rabo betaalrek F liquide middelen banktegoeden Rabo bedrijfs telerek F liquide middelen banktegoeden totaal Eigen vermogen Eigen vermogen / G ondernemingsvermogen winstreserves Resultaat voor belasting (2010) /na belasting (2009) G ondernemingsvermogen winstreserves Eigen vermogen / Reserves Kostenegalisatie reserve - - Reserve eigen risico H ondernemingsvermogen reserve ass. eigen risico totaal Leningen Leengelden "NES" J Schulden/overl. passiva overige schulden Kortlopende schulden en nog te betalen kosten Af te dragen btw 4e kw. 2010/ I Schulden/overl. passiva schuld omzetbelasting Nog te betalen vennootschapsbelasting Crediteuren J Schulden/overl. passiva overige schulden Nog te betalen J Schulden/overl. passiva overige schulden Nog te betalen rente J Schulden/overl. passiva overige schulden Te betalen venn. bel. 20% 2010/(2009) totaal

2 fin verslag per (1) Balans per 31 december 2010 Fiscaal nr: BALANS EURO EURO EURO EURO ACTIVA PASSIVA Materiele vaste Activa Eigen Vermogen Te vorderen/vooruitbetaald Reserves Beleggingen Leningen Liquide middelen Kortlopende schulden/ nog te betalen Totaal activa Totaal passiva

3 fin verslag per (1) Winst- en Verliesrekening per Werkelijk Begroot Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk BATEN LASTEN Opbrengst windmolens Afschrijvingen Overige opbrengsten Onderhouds-/Service kosten Resultaat op beleggingen Overige kosten molens Bestuurs en kantoorkosten Rente Voorlichting en subsidies Projekt opschaling Nes Diverse kosten Resultaat voor belasting

4 Specificaties bij begroting & exploitatie fin verslag per (1) Inkomsten: Werkelijk Begroot Werkelijk Opbrensten windmolens Opbrengsten Nes A Opbrengsten netto omzet Totaal Begroot 1,400,000 KwH tegen 4,5 ct; werkelijk 1,383,000 tegen 3,3 ct. Overige opbrengsten Contributies D Opbrengsten overige opbrengsten Rente B Opbrengsten rente op banktegoeden Dividend uit aandelen C Opbrengsten Dividend Verhuur mobiel netwerk provider D Opbrengsten overige opbrengsten Afbouw res. ass. eigen risico Saldo fiscale winstberek. afname ass. res. eigen risico Diverse inkomsten D Opbrengsten overige opbrengsten Kosten: Onderhoud Service- & onderhoudskosten G Overige bedrijfskosten onderh. kst overige mat. v. activa Storingsonderhoud Overige bedrijfskosten onderh. kst overige mat. v. activa Totaal Overige kosten windmolens verzekeringen H Overige bedrijfskosten Andere kosten NUON/Continuon netwerk H Overige bedrijfskosten Andere kosten Erfpacht Rijkswaterstaat H Overige bedrijfskosten Andere kosten WOZ: belasting H Overige bedrijfskosten Andere kosten Overige kosten windmolens H Overige bedrijfskosten Andere kosten Totaal Bureaukosten Administratiekosten H Overige bedrijfskosten Andere kosten Kantoorbenodigheden Overige bedrijfskosten Andere kosten Portikosten H Overige bedrijfskosten Andere kosten Telefoon H Overige bedrijfskosten Andere kosten Overige kantoorkosten Overige bedrijfskosten Andere kosten Bestuurskosten H Overige bedrijfskosten Andere kosten Nieuwsbrief H Overige bedrijfskosten Andere kosten Publiciteit & werving Overige bedrijfskosten Andere kosten Lidmaatschappen H Overige bedrijfskosten Andere kosten Bestuurs-/WA verzekering bedr H Overige bedrijfskosten Andere kosten Bankkosten/rente H Overige bedrijfskosten Andere kosten Diversen Overige bedrijfskosten Andere kosten Totaal Rente: (leningen * 5%) Overige bedrijfskosten kst schulden/rentelasten etc. Voorlichtingen en subsidies Onderwijsprojekten Subs. zonneboilers/zonnepanelen H Overige bedrijfskosten Andere kosten Projekt opschaling Nes Resultaat op beleggingen A.S.N. aandelen fonds Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Mixfonds Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Groenprojectenfonds Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Small & midcap fonds Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Milieu & waterfonds Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten Totaal Diverse kosten Resultaat

5 2010. jaarverslag.xls Gr.b.nr. Toelichting op spec. en toel. Balans en V & W 2010: Balans: nr Electriciteitsaansluiting: Liander: demontage/verwijderen electr.voorz/kva Liander: demontage/verwijderen electr.voorz/kva Liander: 20% materiaal-/loonkosten vlg offerte Project management en onderzoek DHV Dijkstabiliteitsonderzoek Stroomversnelling 1e 10% Stroomversnelling 2e 20% Stroomversnelling 3e 30% Legeskosten: Gem. Waterland voorlopige legeskosten Leningen Saldo Aflossingen/schenkingen etc. 6 leden Nog te ontvangen: Windunie Opbrengsten december Postbank bedrijfrekening rente Asn wereldspaarrekening rente Rabo spaarrekening rente Crediteuren: Oussoren: adm. kosten 40% Kamer van koophandel 149 Liander: Nes Green Services Liander: opschalingskosten Nog te betalen: Vestas te bet. Serv.k. en storingsonderhoud Rijkswaterstaat erfpacht voorgaande jaren (gedeeltelijke verhoging) Nuon Nuon december 2010 Nes 1,2 en 3 vastrecht 610 ING Bankkosten 4e kwartaal Rabo kosten 4e kw Verlies & Winst: 4540 Service- & onderhoudskosten Green Services: onderhoud Diverse baten Leden + rente schenkingen etc afboeking 2x betaling Orange afbouw reserve assurantie eigen risico 10% Coöperatieve Windenergie Waterland u.a.

6 Begroting Jan t/m Oktober 2011 Inkomsten: Begroot Werkelijk Begroot Jan- Oct Opbrensten windmolens Opbrengsten Nes Totaal Overige opbrengsten Contributies Rente Dividend uit aandelen Afbouw res. ass. eigen risico Verkoop turbines Diverse inkomsten Kosten: Onderhoud Service- & onderhoudskosten Storingsonderhoud Totaal Overige kosten windmolens verzekeringen NUON/Continuon netwerk Erfpacht Rijkswaterstaat WOZ: belasting Overige kosten windmolens Totaal Bureaukosten Administratiekosten Kantoorbenodigheden Portikosten Telefoon Overige kantoorkosten Bestuurskosten Nieuwsbrief Lidmaatschappen Bestuurs-/WA verzekering bedr Bankkosten/rente Diversen Totaal Rente: (leningen * 5%) Voorlichtingen en subsidies Onderwijsprojekten Subs. zonneboilers/zonnepanelen Resultaat