JAARREKENING Stichting Opera Theater Amsterdam

Transcriptie

1 JAARREKENING 2016 Stichting Opera Theater Amsterdam

2 Aan bestuur en directie van Stichting Opera Theater Amsterdam Amsterdam, 8 februari 2017 Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2016 van Stichting Opera Theater Amsterdam samengesteld. Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken. Administratiekantoor Stichting ASK, Elsbeth Hulst directeur

3 inhoud voorwoord de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling toelichting op de balans toelichting op de functionele exploitatierekening jaarrekening 2016 "Stichting Opera Theater Amsterdam" - 1 -

4 voorwoord algemeen Stichting Opera Theater Amsterdam is opgericht op 5 maart Op 31 juli 2016 is Stichting Opera Theater Amsterdam (verkrijgende rechtspersoon) gefuseerd met Stichting Wolf (verdwijnende rechtspersoon). Het project "De Tegenstanders" is in oktober 2016 met een projectafrekening met de betreffende subsidiegevers en sponsoren afgewikkeld. algemene reserve De algemene reserve per 31 december 2016 bedraagt positief. Het positieve resultaat 2016 van is toegevoegd aan de algemene reserve. Het eigen vermogen van stichting Wolf van is bij inbreng per 1 augustus 2016 toegevoegd aan de algemene reserve. bestemmingsreserve. Bij inbreng van Stichting Wolf per 1 augustus 2016 is ook een bestemmingsreserve van ingebracht. Deze bestemmingsreserve is in 2016 vrijgevallen en ten gunste van het resultaat gebracht. bestuur Stichting Opera Theater Amsterdam heeft een onbezoldigd bestuur. jaarrekening 2016 "Stichting Opera Theater Amsterdam" - 2 -

5 de balans per 31 december 2016 ACTIVA vlottende activa vorderingen liquide middelen totaal vlottende activa totale activa PASSIVA eigen vermogen algemene reserve bestemmingsreserve 0 0 totaal eigen vermogen langlopende schulden kortlopende schulden totale passiva jaarrekening 2016 "Stichting Opera Theater Amsterdam" - 3 -

6 de functionele exploitatierekening 2016 BATEN 2016 publieksinkomsten sponsoring subsidies uit publieke middelen subsidie Fonds Cultuurparticipatie subsidie Art of Impact totaal subsidies uit publieke middelen bijdragen uit private middelen VSB fonds totaal bijdragen uit private middelen co-productiebijdrage indirecte opbrensten TOTALE BATEN LASTEN activiteitenkosten voorbereiding montage en uitvoering totaal activiteitenkosten publiciteit en marketing algemene bedrijfslasten TOTALE LASTEN RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING rentebaten 0 TOTAAL RESULTAAT jaarrekening 2016 "Stichting Opera Theater Amsterdam" - 4 -

7 grondslagen van waardering en resultaatbepaling balans algemeen De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. exploitatierekening De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarin deze baten en lasten betrekking hebben. jaarrekening 2016 "Stichting Opera Theater Amsterdam" - 5 -

8 de toelichting op de balans per 31 december 2016 ACTIVA vorderingen omzetbelasting nog te ontvangen subsidies vooruit betaalde bedragen totaal vorderingen liquide middelen Triodos bank ING Triodos Bank PASSIVA algemene reserve algemene reserve per 1 januari eigen vermogen St. Wolf bij inbreng per resultaat boekjaar totaal algemene reserve bestemmingsreserve bestemmingsreserve per bestemmingsreserve St. Wolf bij inbreng per vrijval bestemmingsreserve ten gunste van het resultaat totaal bestemmingsreserve 0 0 langlopende schulden leningen kortlopende schulden crediteuren nog te betalen kosten te betalen BTW totaal kortlopende schulden jaarrekening 2016 "Stichting Opera Theater Amsterdam" - 6 -

9 de toelichting op de functionele exploitatierekening 2016 BATEN 2016 publieksinkomsten uitkoopsommen binnenland overige publieksinkomsten totaal publieksinkomsten sponsoring sponsor Veteraneninstituut sponsor Metaaltechniek BV totaal sponsoring subsidies uit publieke middelen subsidie Fonds Cultuurparticipatie subsidie Art of Impact totaal subsidies uit publieke middelen bijdragen uit private middelen VSB fonds totaal bijdragen uit private middelen co-productie bijdrage Bijdrage in natura De Meervaart indirecte opbrengsten vrijval bestemmingsreserve jaarrekening 2016 "Stichting Opera Theater Amsterdam" - 7 -

10 de toelichting op de functionele exploitatierekening 2016 LASTEN 2016 activiteitenkosten: voorbereiding personele lasten voorbereiding artistieke leiding zakelijke leiding tolk 91 marketing projectbegeleider co-regie en muzikale leiding regie bewegingsadvies productiemedewerkers bewerking lichtontwerper decorontwerper totaal personele lasten voorbereiding materiële lasten voorbereiding catering reiskosten artiesten en techniek voorbereiding studio vleugel totaal materiële lasten voorbereiding totaal activiteitenkosten: voorbereiding jaarrekening 2016 "Stichting Opera Theater Amsterdam" - 8 -

11 de toelichting op de functionele exploitatierekening 2016 LASTEN, vervolg 2016 activiteitenkosten: montage en uitvoering personele lasten montage en uitvoering uitvoerenden techniek totaal personele lasten montage en uitvoering materiële lasten montage en uitvoering catering reiskosten 410 transportkosten 971 licht en techniek materiaalkosten decor materiaalkosten kostuums overige montage en uitvoeringskosten totaal materiële lasten montage en uitvoering totaal activiteitenkosten: montage en uitvoering publiciteit en marketing promotiefilm overige marketing en publiciteit totaal publiciteit en marketing algemene bedrijfslasten bureaukosten *1 assurantie 175 abonnementen en contributies 170 representatie 190 vergader- en bestuurskosten 458 administratiekosten *2 rente en bankkosten 173 overige algemene bedrijfslasten totaal algemene bedrijfslasten *1 = bureaukosten in projectafrekening "De Tegenstanders" *2 = administratiekosten in projectafrekening "De Tegenstanders" jaarrekening 2016 "Stichting Opera Theater Amsterdam" - 9 -