Gemeenschappelijke Regeling. Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Begroting 2015

Transcriptie

1 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost Begroting 2015

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN/RANDVOORWAARDEN Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi Begroting Bedrijfsvoering DEKKING VAN DE KOSTEN OPERATIONEEL BEHEER SERVICEPUNT SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE OFWEL SAMENWERKINGSBIJDRAGE OV BELEIDSWIJZIGINGEN VOOR GEMEENTEN VAN OVERHEIDSWEGE TE VERWACHTEN EFFECTEN AANBESTEDING OV2015 NOORD- BRABANT EXPLOITATIEKOSTEN WMO EN OV-PERSONENVERVOER ONTWIKKELING BEHEERKOSTEN ONTWIKKELING EXPLOITATIEKOSTEN WMO- EN OV PERSONENVERVOER SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROVINCIE MET REGIOTAXIORGANISATIES KENGETALLEN begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 2 van 11

3 Vaststelling Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 juli 2014 Origineel ondertekend door: Mevrouw R. de Bruijn Wezeman, plaatsvervangend voorzitter begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 3 van 11

4 Inleiding Voor u ligt de concept Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Regio Brabant Noordoost (GR KCV). In de begroting worden de uitgangspunten van de Kadernota 2015 vertaald naar de exploitatie- en beheerkosten van de GR-KCV. De begroting is opgesteld in april 2014 op basis van de op dat moment bekende feiten en ontwikkelingen. De GR-KCV zet in 2015 de lijn voort die is ingezet in 2013 en 2014: het terugdringen van de exploitatiekosten van het Wmo- en OV personenvervoer en stabilisering van de beheerkosten. De financiële grondslagen en vertaling hiervan leest u in deze Begroting. De GR-KCV ontvangt jaarlijks een Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie Noord-Brabant. Deze bijdrage wordt ingezet voor de voorbereiding, uitvoering, realisatie en meetbare resultaten inzake Substitutie Wmo naar OV in het kader van de OV Visie en Keuzenotitie Daarbij wordt in de breedte gezocht naar oplossingen daar waar het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk wegvalt. In samenwerking met de provincie, gemeenten, vervoerders, de drie andere Regiotaxibureaus Midden- Brabant, West-Brabant en s-hertogenbosch. Ook de samenwerking met het Reizigersplatform en Reizigersoverleg Brabant wordt daarbij actief gezocht. Ook trajecten op het gebied van analyseonderzoek en ict-oplossingen voor kwaliteitsverbetering en efficiency worden hieruit gefinancierd. De beheerkosten voor de operationele organisatie van de GR-KCV, het Servicepunt Regiotaxi, worden conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal door de gemeenten voldaan. De provincie kent hiervoor jaarlijks een vast bedrag toe vanuit de Samenwerkingsbijdrage OV. De exploitatiekosten voor het Wmo en OV personenvervoer worden apart gefactureerd aan de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV). begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 4 van 11

5 1. Financiële ontwikkelingen/randvoorwaarden 1.1. Kosten operationeel beheer Servicepunt Regiotaxi Begroting 2015 KCV Brabant Noordoost Begroting 2015 Excl BTW Personeelskosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten exclusief onvoorzien Onvoorzien Taakstelling -/ Totaal bedrijfslasten Bijdrage gemeenten Subsidie provincie Totaal inkomsten Resultaat Bedrijfsvoering Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OV personenvervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. De taken en werkzaamheden van het Servicepunt bestaan uit: - het voeren van de financiële administratie; daartoe behoort ook het opstellen van de kadernota, begroting en jaarrekening; - het initiëren, aansturen en (laten) uitvoeren van projecten; - optimaliseren van de kwaliteit en toezicht houden op de contractafspraken Wmo- en OV personenvervoer; - ondersteuning in aanbestedings- en onderhandelingstrajecten; - overleg met de opdrachtnemer; - overleg en contact met bestuur en beleidsambtenaren van de GR-KCV; - het geven van presentaties en voorlichting op locatie; - klachtinname, afhandeling en beoordeling van klachten; - samenwerking met belangengroeperingen, Reizigersplatform en het Regionaal Overleg Brabant - overleg met de Regiotaxiorganisaties Midden-Brabant, West-Brabant, Den Bosch en provincie; - aanleveren van managementrapportages en kengetallen op structurele en incidentele basis ter ondersteuning van het uit te voeren beleid; - uitvoering van beleidsmaatregelen GR-KCV; - voeren van ambtelijk secretariaat voor het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en Ambtelijke Organisatie; - actieve signaleringsfunctie op het gebied van ontwikkelingen binnen het personenvervoer. Om bovenstaande werkzaamheden te verrichten ontvangt het Servicepunt jaarlijks een bijdrage van de 13 gemeenten op basis van inwoneraantal. De provincie draagt bij met een vast bedrag uit de Samenwerkingsbijdrage OV. De bezetting van het Servicepunt is: 3,1 fte. begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 5 van 11

6 2. Dekking van de kosten operationeel beheer Servicepunt De provincie en de 13 gemeenten dragen zorg voor de dekking van de kosten van de operationele beheerorganisatie. De provincie verstrekt een subsidie waaruit de kosten van het operationeel beheer gedekt kunnen worden. Tot en met 2015 is deze begroot op ,00 inclusief BTW. Voor 2015 is de bijdrage van de gemeenten op basis van inwoneraantallen per (bron Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen), zie verder de tabel hieronder. De bijdrage is exclusief 21% BTW. KCV Brabant Noordoost Bijdrage 2015 Inwoner- Aandeel per gemeente aantallen in excl 21% BTW 2011 % Totale kosten begroting Bijdrage provincie Kosten te betalen door gemeenten Bernheze ,9 Boekel ,0 Boxmeer ,5 Cuijk ,3 Grave ,8 Landerd ,5 Maasdonk ,4 Mill & St. Hubert ,3 Oss (inclusief Lith) ,2 Sint Anthonis ,5 Sint Oedenrode ,3 Uden ,2 Veghel ,2 Totaal ,0 begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 6 van 11

7 3. Subsidie van de Provincie ofwel Samenwerkingsbijdrage OV Met ingang van het nieuwe Samenwerkingsconvenant ontvangt de GR KCV een totale subsidie, in te zetten op: KCV Brabant Noordoost Subsidie Provincie BTW 21% AF Subsidie Provincie 2015 exclusief BTW Bijdrage beheerkosten voor 2015 AF Activiteiten: 2% Substitutie Wmo naar OV PM Implementatie resultaten onderzoek naar Wmo-AWBZ, leerlingenvervoer, openbaar vervoer PM Pilots in opdracht van gemeenten PM Opzetten digitale kennisbank Wmo-OV PM Onderzoek mogelijkheden vangnet- oplossingen/vrijwilligersinitiatieven OV-breed PM OV-training Wmo-consulenten PM Beleidswijzigingen voor gemeenten van overheidswege Vanaf wordt de begeleiding AWBZ een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De officiële ingangsdatum is Hoe de gemeenten van de GR-KCV het personenvervoer van/naar dagbestedingslocaties gaan regelen, was op het moment van het opstellen van de concept-begroting niet duidelijk. Men wacht op een definitieve uitspraak van de Tweede Kamer die nog voor het zomerreces een feit moet zijn. 5. Te verwachten effecten aanbesteding OV2015 Noord-Brabant Het bestek (Nota van Uitgangspunten en Plan van Wensen en Eisen) voor de aanbesteding van het openbaar vervoer 2015 in Noord-Brabant is op geheel nieuwe wijze door de provincie ingevuld. Eind december 2014 zal de nieuwe vervoerder opbrengstverantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer in Brabant; dan gaat de nieuwe dienstregeling in. Het openbaar vervoer rijdt onder bepaalde randvoorwaarden en bezettingsgraad op bepaalde tijden. In de avonduren en weekeinden is de lijnvoering aanmerkelijk lager, waardoor de Regiotaxi voor de Wmo-ers en OV-ers als enig alternatief overblijft. Voor de gemeenten van de GR-KCV kan dit zwaar op begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 7 van 11

8 het Wmo-budget drukken. Er zullen keuzes gemaakt worden in het vervoersaanbod waarbij meer nadruk gelegd wordt op sturing van deze keuzes: openbaar vervoer, Regiotaxi, vrijwilligersvervoer en deelautosystemen worden actiever gecommuniceerd en ontwikkeld. Anderzijds zijn de ontwikkelingen binnen de AWBZ en de gevolgen van de aanbesteding OV2015 nog niet in kaart gebracht. De financiële effecten op het Regiotaxibudget zijn theoretische aannames. Er zal voortdurend gekeken moeten worden naar alternatieve en goedkopere mobiliteitsoplossingen 6. Exploitatiekosten Wmo en OV-personenvervoer Volgens de contractuele verplichtingen tussen de GR-KCV en Munckhof Taxi BV worden de kosten voor het Wmo en OV-vervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Hieronder een overzicht van de NEA-index over de periode Voor 2015 en 2016 is de NEA-index afgetopt op 2,2%. Dit is een gevolg van de onderhandelingsresultaten tussen de GR-KCV en opdrachtnemer Munckhof Taxi BV in het kader van de verlenging van twee jaar in een keer NEA-index 5,8% 6,5% 2,8% 2,2% De kostprijs per declarabele zone was voor ,25 exclusief 6% BTW. Voor 2014 is deze verhoogd met de NEA-index van 2,8 % en is 4,37 exclusief 6% BTW. Voor 2015 is de NEA-index afgetopt op 2,2 %, het tarief wordt dan 4,47 exclusief 6% BTW. Ieder jaar wordt door de NEA de jaarlijkse indexering voor het vervoer bekendgemaakt; dit is landelijk en verplicht en maakt onderdeel uit van de contractafspraken met vervoerders in aanbestedingstrajecten. Hiervan kan gedurende de contractperiode niet afgeweken worden en gemeenten en Provincie zijn gehouden de tarieven die de vervoerder in rekening brengt voor het Regiotaxivervoer, ieder jaar met de voorgeschreven NEA-index te verhogen. Deze index is een compensatieplicht voor hoge benzinekosten, CAO-afspraken en dergelijke. De NEA-index is over 2015 en 2016 afgetopt op 2,2%. De gebruikers van de Regiotaxi betalen voor iedere declarabele zone een eigen bijdrage: het zogenaamde reizigerstarief. Hieronder een overzicht van de verschillende bijdragen over de afgelopen jaren. De bijdragen zijn inclusief 6% BTW = aanname Algemeen Regiotaxitarief 1,80 1,90 1,95 1,95 WMO-reiziger 0,55 0,60 0,65 0,65 Minima Oss 0,90 0,95 0,95 0,95 Tarief Kleine Kernen 0,60 0,60 0,65 0,65 7. Ontwikkeling beheerkosten De eerste bezuinigingsronde is inmiddels afgerond. De opdracht was om over deze periode 10% te bezuinigen. De bezuiniging die de GR heeft behaald met als basis de begroting 2012 is 12,5%, zijnde Momenteel is er een nieuwe bezuinigingsronde gestart voor de periode met als basisjaar 2014, die gefaseerd ingevoerd wordt met 5% in 2015, 8% in 2016 en 9% in De bezuiniging van 9% op basis van 2014 bedraagt begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 8 van 11

9 De taakstelling voor 2015 is gesteld op een bezuiniging van , zijnde de verplichte bezuinigingen van de eerste en tweede bezuinigingsronde bij elkaar geteld ( ) minus de reeds gerealiseerde bezuiniging van de eerste ronde ( ). Deze taakstelling houdt in dat de tweede bezuinigingsronde reeds in 2015 is afgerond. In de tweede helft van 2013 zijn de payroll-contracten omgezet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij de GR. De effecten hiervan worden zichtbaar in Ontwikkeling exploitatiekosten Wmo- en OV personenvervoer De GR-KCV ziet zich ook in 2015 geconfronteerd met ontwikkelingen die invloed hebben op het realiseren van kostenbesparing op de exploitatiekosten. Zie ook hoofdstuk 4 en 5. Projecten die erop gericht zijn om een deel van de Wmo doelgroep te bewegen voor het openbaar vervoer te kiezen, bieden een goed alternatief om de kosten van het Wmo-vervoer in de hand te houden. Anderzijds is een hoge(re) bezettingsgraad van het openbaar vervoer (financieel) aantrekkelijk voor de provincie. Regiotaxi en openbaar vervoer zijn daarom tot op zekere hoogte communicerende vaten op het gebied van het gebruik van de Regiotaxi. Om het gewenste resultaat te behalen, moeten provincie, gemeenten en openbaar vervoerder nauw met elkaar blijven samenwerken. 9. Samenwerkingsovereenkomst Provincie met Regiotaxiorganisaties De Samenwerkingsovereenkomst staat voor 2014 en 2015 hoog op de bestuurlijke agenda van de GR-KCV. De huidige overeenkomst vormt het uitgangspunt voor de wijze waarop de samenwerking tussen de provincie en de vier Regiotaxiorganisaties (Midden-Brabant, West-Brabant, s-hertogenbosch en Noordoost- Brabant) gerealiseerd wordt. Op basis van de resultaten van de afgesproken doelstellingen wordt de jaarlijkse Samenwerkingsbijdrage OV toegekend en uitgekeerd. Eind 2014 moet duidelijk zijn op welke wijze partijen met elkaar verder gaan na begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 9 van 11

10 10. Kengetallen Onderstaand ter vergelijking een overzicht van aantal ritten en aantal declarabele zones over 2006 tot en met KCV Brabant Noordoost Contractperiode Connexxion Contractperiode Munckhof Maximaal 6 zones Maximaal 5 zones Aantal ritten Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Maasdonk Mill & St. Hubert Oss (inclusief Lith) Sint Anthonis Sint Oedenrode Uden Veghel Totaal WMO Oss Minima Provincie Totaal aantal ritten begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 10 van 11

11 KCV Brabant Noordoost Contractperiode Connexxion Contractperiode Munckhof Maximaal 6 zones Maximaal 5 zones Aantal declarabele zones Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Maasdonk Mill & St. Hubert Oss (inclusief Lith) Sint Anthonis Sint Oedenrode Uden Veghel Totaal WMO Oss Minima Provincie Totaal aantal declarabele zones begroting 2015 GR-KCV Brabant Noordoost Pagina 11 van 11