ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken

Transcriptie

1 Vooraf Aan het einde van het boekjaar moeten een aantal handelingen uitgevoerd worden zodat het jaar afgesloten kan worden. Als eerste zorg je ervoor dat alles behorende tot het af te sluiten boekjaar geboekt is. Zorg ervoor indien van toepassing dat gegevens m.b.t. de voorraad, productie en vreemde valuta actueel zijn (balansen, productieorders gereed melden, wisselkoersen bijwerken). Via het periodiek dagboek kunt u kosten en inkomsten toewijzen aan rekeningen en dimensies. Het volledige bedrag op de betreffende grootboekrekening wordt dan volgens ingevoerde percentages verdeeld. Aandachtspuntjes voor het nieuwe boekjaar: Controleer de gebruikersinstellingen. Kloppen de boeken toegestaan van/ tot data? Controleer de boekhoudinstellingen. Kloppen de boeken toegestaan van/ tot data? Controleer de nummerreeksen indien u gebruik maakt van nummerreeksen per jaar.

2 De jaarafsluiting maken Na goedkeuring van de cijfers door de accountant wil je dat er in de financiële administratie geen wijzigingen meer optreden voor de periode. Het resultaat van deze periode moet worden geboekt en de boekingsperiode moet worden afgesloten. Na het afsluiten van het boekjaar is er altijd de mogelijkheid om opnieuw een boeking te maken in de afgesloten periode. Deze posten krijgen het kenmerk ja in het veld naboeking. Om deze boekingen alsnog als resultaat bij de juiste boekingsperiode te boeken kan je opnieuw de batch voor het afsluiten van de winst en verliesrekening uitvoeren. Voorbeeld Cronus Nederland BV is klaar met de financiële afhandeling van 2015, maak de winst of verlies boeking naar grootboekrekening Deze boeking moet in 3 stappen gebeuren: De boekingsperiode 2015 wordt afgesloten en geblokkeerd. De batchverwerking Afsluiten WenV-rekening wordt opgestart. Het door de batchverwerking gecreëerde memoriaal wordt nagekeken en doorgeboekt. CRONUS Nederland BV/Afdelingen/Financieel beheer/periodieke activiteiten/boekjaar/boekingsperioden 1. Na het openen van het lijstvenster zie je dat de kolommen Afgesloten en Geblokkeerd nog niet zijn aangevinkt. Voordat we de batchboeking kunnen maken moeten we eerst het jaar 2015 afsluiten. 2. Kies de actie Jaar afsluiten in het actiepaneel.

3 3. Er verschijnt een melding waar aangegeven wordt welk boekjaar er afgesloten wordt. Klik op Ja om te bevestigen. Let op! Zorg dat deze periode klopt. Na de bevestiging kan je de blokkering niet meer ongedaan maken Je ziet nu dat alle maanden van de boekingsperiode zijn afgesloten en geblokkeerd. De voorbereiding voor de afsluiting is klaar. Nu wordt de batchverwerking opgestart. Ga naar: Afdelingen/Financieel beheer/periodieke activiteiten/boekjaar Kies de batch Afsluiten WenV-rekening.

4 De batchverwerking geeft de einddatum van het af te sluiten boekjaar aan: In dit voorbeeld is dit Na het boeken van alle bijbehorende posten zal deze datum terug te vinden zijn in de journaalposten. De zogenaamde Ultimoposten. Je kan deze posten herkennen doordat er een U voor de datum staat. U Kies de Fin.dagboeksjabloon: ALGEMEEN of maak een eigen dagboeksjabloon 2. Kies de Fin.dagboekbatch: STANDAARD of maak een eigen dagboekbatch (zorg ervoor dat er in deze dagboeken geen regels staan. Controleer dit in het memoriaal) 3. Selecteer de rekening Dit is de rekening waarop het resultaat van het boekjaar 2015 wordt geboekt. 4. Geef een duidelijke boekingsomschrijving. Bijvoorbeeld Afsluiten WenV-rekening Bevestig de actie met OK. Zijn er meerdere bedrijfsunits in het bedrijf of wordt er gebruik gemaakt van dimensies dan kan je deze 2 opties ook kiezen om de boeking op te splitsen. Er wordt dan voor iedere bedrijfsunitcode of dimensie een aparte post aangemaakt op de grootboekrekening. Alle Resultatenrekeningen worden doorlopen en de batch berekend alle boekingen van 2015 van deze rekeningen. 6. Bevestig de actie met OK.

5 De voorbereiding voor de boeking van de journaalpost is afgerond. Ga naar het Memoriaal en kies het juiste dagboeksjabloon en bijbehorende batch. Let op: Als er ook rapportagevaluta s worden gebruikt in het rekeningschema dan wordt deze stap overgeslagen en wordt het resultaat direct geboekt. Afdelingen/Financieel beheer/grootboek, kies memoriaal. 7. Je ziet dat alle resultatenrekeningen met een bedrag zijn opgenomen in het dagboek 8. Rekeningnr is de opgegeven tegenrekening. Het Memoriaal is in balans. 9. Kies de actie boeken in het actiepaneel om het memoriaal definitief te boeken. 10. Bevestig met Ja Sluit het memoriaal en open het rekeningschema via: Afdelingen/Financieel beheer/grootboek/rekeningschema Open de resultatenrekening Dubbelklik het bedrag in de mutatiekolom om de onderliggende posten te tonen. Je ziet dat alle boekingen van 2015 zijn tegengeboekt met de afsluitingspost van het memoriaal.

6