Procedure. Eindejaarsverrichtingen in MS Dynamics NAV Classic. Referentie: MB_ _EV_NAV2009_V2.0 Datum: 10 december 2013
|
|
- Michiel van Dongen
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Procedure Eindejaarsverrichtingen in MS Dynamics NAV Classic Referentie: MB_ _EV_NAV2009_V2.0 Datum: 10 december 2013
2 COLOFON TITEL Procedure: Eindejaarsverrichtingen in MS Dynamics NAV Classic UITGEVER De Pintelaan 347 A Gent E W AUTEUR Helpdesk GMI group Micheline Beeckman Functie: Helpdesk Consultant E helpdesk@gmigroup.be REFERENTIE MB_ _EV_NAV2009_V2.0 Pagina 2
3 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Nieuw boekjaar openen Boekhoudperiodes aanmaken Toegestane boekingsperiodes bepalen Nummerreeksen 8 3 Boekjaar afsluiten Boekingsperiodes afsluiten Afsluiten WenV-rekeningen 10 4 Voorraad Opmaken van een inventaris Voorraad berekenen Tellingen uitvoeren Getelde aantallen invoeren in het inventarisdagboek Inventarisatiedagboeken boeken Aanpassen aantallen en kostprijzen Voorraadaantallen aanpassen Kostprijs herwaarderen Artikelposten De batchverwerking Voorraadwaarde boeken De lijst Voorraadwaarde - Lijst 16 5 Valuta Valuta Valutawisselkoers Rapportagevaluta Wisselkoers herwaarderen 19 6 Rapportering Klantenbalans en leveranciersbalans Proefbalans Debet/Credit De lijst Proefbalans afsluiten Lijst Controlelijst Omzet - BTW Lijst BTW-aangifte - Samenvatting De lijst Proefbalans Detail De lijst BTW-nummercontrole Lijst BTW-jaaraangifte - Diskette 32 Pagina 3
4 6.9 De lijst Recon. klant- en lev.-rek Lijst Koppeling met Accon De lijst Vast activum - Boekwaarde Fiche Pagina 4
5 1 Inleiding Met deze handleiding bezorgt GMI group u een leidraad die u helpt uw boekjaar in Microsoft Dynamics NAV af te sluiten. We gaan in de voorbeelden ervan uit dat uw boekjaar per 31 december afloopt. Indien de einddatum van uw boekjaar niet op 31/12 valt, kan u deze handleiding eveneens toepassen op het moment van het eindigen van uw boekjaar met gebruik van de effectieve einddatum van uw boekjaar. De schermafdrukken in deze handleiding zijn gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV 2009R2 Classic Client. Indien u met MS Dynamics NAV 2013 werkt, is er een aparte handleiding beschikbaar met aangepaste schermafdrukken. Ook deze kunt u downloaden via onze nieuwsbrief. Indien uw MS Dynamics NAV oplossing van een eerdere release is, kan het zijn dat niet alle vermelde opties of instellingen voorhanden zijn. Wanneer u hierover vragen hebt, neem dan contact op met onze helpdesk via helpdesk@gmigroup.be In de eerste 2 hoofdstukken behandelen we de boekhoudkundige afsluiting. Deze is voor ieder bedrijf dat de boekhouding met Dynamics NAV voert van toepassing. Wanneer u deze stappen uitgevoerd heeft, is uw boekhouding helemaal klaar voor het nieuwe jaar. Verder hebben we een aantal bijlages opgenomen die voor u van toepassing kunnen zijn, afhankelijk of u dit deel van de toepassing gebruikt. In hoofdstuk 4 behandelen we de werkwijze om de voorraad te tellen via de inventaris en de handelingen die u moet uitvoeren om de waarde van de voorraad te boeken. Hoofdstuk 5 handelt over de verwerking van de vreemde valuta, en meer bepaald de herwaardering en boeking van de ongerealiseerde of gerealiseerde koersverschillen. Hoofdstuk 6 tenslotte geeft u een overzicht van de meest gebruikte standaard rapporten waarover MS Dynamics NAV beschikt en die u tijdens de jaarafsluiting van de nodige rapportering voorzien. Wij hopen met deze handleiding u een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle handelingen die moeten gebeuren of een boekjaar operationeel en financieel af te sluiten met behulp van Microsoft Dynamics NAV. Mocht u toch nog problemen ondervinden of bijkomende vragen hebben aarzel dan niet om met onze helpdesk contact op te nemen via helpdesk@gmigroup.be of Onze helpdesk verantwoordelijke Micheline Beeckman helpt u graag verder. Rob Daems Operations Manager ERP Pagina 5
6 2 Nieuw boekjaar openen 2.1 Boekhoudperiodes aanmaken Voordat u in een nieuw boekjaar kunt boeken, moet u het boekjaar openen en de boekhoudperiodes opgeven. Ga via financieel beheer Instellingen Boekhoudperiodes Druk om een nieuw boekjaar te openen. Vul <Opties> aan als volgt: Begindatum: Voer de begindatum van het boekjaar in. Aantal periodes: Geef het aantal boekhoudperiodes op waarin u het boekjaar wilt verdelen. U kunt waarden tussen 1 en 365 invoeren. Periodelengte: Geef de lengte van elke boekhoudperiode op, bijvoorbeeld 1M = 1 maand, 1K = 1 kwartaal, enzovoort. Pagina 6
7 Klik op OK om te starten. Klik op Annuleren om het venster te sluiten als u op een ander tijdstip wilt verdergaan. 2.2 Toegestane boekingsperiodes bepalen U kunt de periode beperken waarin boeken is toegestaan. De beperking kan uitgevoerd worden op verschillende niveaus. Algemeen : Klik op Financieel Instellingen Boekhoudinstellingen. Klik op het tabblad <Algemeen>. Voer in het veld Boeken toegest. vanaf een datum in als begindatum voor de periode. Voer in het veld Boeken toegest. Tot een datum in als einddatum voor de periode. De datums die u hier opgeeft, zijn van toepassing op het hele bedrijf, dus op alle gebruikers. Per gebuiker : Klik op Administratie Gebruikers Gebruikersinstellingen. Vul aan per Gebruikers id. Voer in het veld Boeken toegest. vanaf een datum in als begindatum voor de periode. Voer in het veld Boeken toegest. Tot een datum in als einddatum voor de periode. De datums die u hier opgeeft, zijn van toepassing per gebruiker en hebben voorrang op de ingestelde data in het venster <Boekhoudinstellingen>. <Voor oudere versies: Klik op Financieel en kies Instellingen, Gebruikers en Gebruikersinstellingen om dit venster te openen> Pagina 7
8 Per Dagboek Klik op Financieel beheer Instellingen Algemeen Dagboeksjablonen. Vul aan per Dagboeksjabloon. Voer in het veld Boeken toegest. vanaf een datum in als begindatum voor de periode. Voer in het veld Boeken toegest. Tot een datum in als einddatum voor de periode. De datums die u hier opgeeft, zijn van toepassing per dagboek en hebben voorrang op de ingestelde data in het venster <Gebruikersinstellingen>. 2.3 Nummerreeksen Voor het aanmaken van nummerreeksen voor het nieuwe boekjaar, ga via Financieel beheer instellingen Nummerreeksen. Selecteer de nummerreeks die u wenst aan te passen en klik Reeks Regels. Geeft de nieuwe NR. reeksregel in. Vul hier de begindatum van het nieuwe boekjaar in en de velden Beginnr. En Eindnr.. Pagina 8
9 3 Boekjaar afsluiten 3.1 Boekingsperiodes afsluiten Voor U de batchverwerking Afsluiten WenV-rekening uivoert, moet u eerst de Boekingsperiodes van het lopende jaar afsluiten.. Klik op Financieel Beheer en kies Periodieke activiteiten Boekjaar Boekhoudperiodes. Klik op Jaar afsluiten. Er verschijnt een bericht waarin wordt aangegeven welk jaar wordt afgesloten. Als u het jaar wilt afsluiten, klikt u op Ja. BELANGRIJK U kunt een afgesloten boekjaar niet meer openen! Dit belet u niet om mogelijke naboekingen uit te voeren Zelfs wanneer een boekjaar is afgesloten, kunt u nog grootboekposten voor dat jaar boeken. Als u dit doet, wordt aangegeven dat de posten in een afgesloten boekjaar zijn geboekt. Het selectievakje Naboeking is ingeschakeld op de grootboekposten. Pagina 9
10 3.2 Afsluiten WenV-rekeningen Met deze batchverwerking sluit u de opbrengsten- en kostenrekeingen af en brengt u het jaarresultaat over naar de balans. Tijdens de batchverwerking worden voor alle grootboekrekeningen van het type Resultatenrekening, posten gemaakt waarmee de respectievelijke saldo's worden geannuleerd. Dat wil zeggen dat elke post het totaal is van alle grootboekposten op de rekening in het af te sluiten boekjaar. Deze nieuwe posten worden tegengeboekt op de rekening resultaat lopend boekjaar. De boekingsdatum die tijdens de batchverwerking in het dagboek worden opgenomen, is altijd een Ultimodatum voor het boekjaar. De ultimodatum is een fictieve datum tussen de laatste dag van het oude boekjaar en de eerste dag van het nieuwe jaar. U moet het dagboek zelf boeken*, omdat de posten niet automatisch worden geboekt tijdens de batchverwerking. *Indien een rapportage valuta werd ingesteld, wordt het dagboek met de jaarresultaten automatisch geboekt. U kunt de batchverwerking Afsluiten WenV-rekeningen meerdere keren gebruiken. Dit doet u wanneer u naboekingen heeft ingegeven na het afsluiten van de WenV batchverwerking. Om de batchverwerking te starten, ga naar Periodieke activiteiten Boekjaar Afsluiten WenV-rekeningen. Opties : Einddatum boekjaar: De einddatum van het afgesloten boekjaar wordt automatisch voorgesteld. Deze datum wordt in het programma gebruikt om de ultimodatum te bepalen. (U31/12/2012) Fin. dagboeksjabloon: Voer de naam in van de dagboeksjabloon waarin u de posten wilt opnemen. Klik op de AssistButton rechts van het veld voor een overzicht van de bestaande dagboeksjablonen. Fin. dagboekbatch: Voer de naam in van de dagboekbatch waarin u de posten wilt opnemen. Klik op de AssistButton rechts van het veld voor een overzicht van de bestaande dagboekbatches. Pagina 10
11 Documentnr.: Als u de velden Fin. dagboeksjabloon en Fin. dagboekbatch hebt ingevuld, wordt tijdens de batchverwerking in dit veld automatisch het volgende beschikbare nummer uit de nummerreeks voor de batchverwerking ingevoerd. U kunt dit veld ook handmatig invullen. Resultaat lopend boekjaar: voer de rekening in waarop u de resultaten van het lopende boekjaar wilt opnemen. Klik op de AssistButton rechts van het veld om de rekening te selecteren. Omschrijving: Voer een omschrijving in voor de posten. De standaardtekst is Afsluiten WenV-rekeningen. Afsluiten per - Bedrijfsunit: schakel dit selectievakje in als u voor elke bedrijfsunitcode een post wilt maken. Afsluiten per - Dimensies: klik op de AssistButton rechts van het veld en selecteer de dimensiecodes als u voor elke dimensie in de grootboekrekening een post wilt maken. Als u niet wilt afsluiten per bedrijfsunit of dimensie, wordt voor elke rekening één post gemaakt. Klik op OK om de batchverwerking te starten. Klik op Annuleren om het venster te sluiten als u de batchverwerking op een ander tijdstip wilt uitvoeren. Wanneer de batchverwerking is uitgevoerd, selecteert u het dagboek met de ultimoposten. Klik op Boeken, Boeken om het dagboek te boeken. Pagina 11
12 4 Voorraad 4.1 Opmaken van een inventaris Voorraad berekenen Zeker bij het einde van het boekjaar, of soms periodiek, moet u de inventaris opmaken (de beschikbare artikelen tellen) om te controleren of het geregistreerde aantal gelijk is aan het aantal in voorraad. Klik op (Magazijn) Voorraad Inventarisatiedagboeken. Klik op Functies Voorraad berekenen. Stel op het tabblad <Artikel> in het venster Voorraad berekenen een filter in als u bepaalde artikelnummers of artikelen met bepaalde kostenplaatsen, kostendragers, vestigingen of opslaglocaties wilt selecteren. Geef in het tabblad <Opties> de voorwaarden op voor het maken van dagboekregels. Klik op OK. De inventarislijnen worden aangemaakt. In het veld Aantal (Inventarisatie) wordt automatisch hetzelfde aantal ingevoerd als in het veld Aantal (Berekend). Met deze functie hoeft u de beschikbare voorraad niet in te voeren voor artikelen die gelijk zijn aan het berekende aantal. BELANGRIJK Voer slechts éénmaal de functie Voorraad berekenen uit anders bekomt U meerdere lijnen voor eenzelfde artikel in het inventarisdagboek. Dit zal leiden tot het boeken van verkeerde aantallen Tellingen uitvoeren U kunt nu een overzicht van de voorraad afdrukken als hulpmiddel bij de telling. Klik op <Afdrukken> in het inventarisatie dagboek scherm. Schakel het selectievakje Berekend aantal weergeven op het tabblad Opties in als u de Berekende aantallen in het overzicht wilt opnemen. Schakel het selectievakje Serie/ Lot no. weergeven op het tabblad Opties in als u het serie-/lotnr weergeven in het overzicht wilt opnemen. Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken. Wanneer u een telling uitvoert, kunt u de getelde aantallen voor de afzonderlijke artikelen op de regels in de lijst schrijven Getelde aantallen invoeren in het inventarisdagboek Nadat de telling is voltooid, moet u de beschikbare aantallen in het inventarisatiedagboek invoeren. U vult de werkelijk beschikbare voorraad in in het veld Aantal (Inventarisatie). De bijbehorende velden worden automatisch bijgewerkt. BELANGRIJK Als de verschillen in de telling worden veroorzaakt door artikelen die op een verkeerde vestigingscode zijn geboekt, moet u de verschillen niet invoeren in het inventarisatiedagboek. U kunt het artikeltransferdagboek gebruiken om de artikelen naar de juiste vestigingen over te brengen. Pagina 12
13 4.1.4 Inventarisatiedagboeken boeken Zodra u alle beschikbare aantallen hebt ingevoerd, kunt u het dagboek boeken. Klik op Boeken en kies Boeken of Boeken en afdrukken. Vervolgens worden er artikelposten, fysieke voorraadposten en, als u opslaglocaties gebruikt, magazijnposten gemaakt. Klik op Voorraad en kies Artikelen om de posten weer te geven. Ga naar de gewenste artikelkaart, klik op Artikel en kies Posten en Posten of Inventarisatieposten. BELANGRIJK Als u het inventarisatiedagboek boekt, is het mogelijk om automatisch posten voor grootboekrekeningen te maken. Schakel het selectievakje Autom. voorraadwaarde boeken in op het tabblad Algemeen in het venster (Magazijn) Instellingen Voorraadinstellingen. Als u dit niet doet, moet u de batchverwerking Voorraadwaarde boeken uitvoeren om de geboekte voorraadwaarde gelijk te stellen aan de werkelijke waarde. Deze batchverwerking kunt u vinden via Financieel beheer Voorraad Voorraadwaarde Boeken of, voor oudere versies via Voorraad Periodieke activiteiten. Let op: Wanneer het veld Aut. Voorraadwaarde boeken is aangevinkt, zal bij elke artikel mutatie een boeking gebeuren van de voorraadwaarde in de grootboekposten. 4.2 Aanpassen aantallen en kostprijzen Voorraadaantallen aanpassen U moet soms het aantal in voorraad aanpassen, bijvoorbeeld wanneer de voorraad is afgenomen of als artikelen niet meer kunnen worden verkocht. Voorraadaantallen aanpassen: Klik op Magazijn Voorraad en kies Artikeldagboeken. Vul de velden in op elke dagboekregel. Voor Help over een bepaald veld, klikt u op het veld en drukt u op F1. Klik op Boeken en kies Boeken Negatieve correcties aanbrengen in de voorraadwaarde Soms moet u voor of een of meer artikelen een negatieve correctie in de waarde, niet in het aantal, aanbrengen. Klik op Voorraad en kies Artikeldagboeken. Vul de eerste dagboekregel in door het aantal in voorraad te verkleinen door een negatieve correctie uit te voeren. Gebruik een kostprijs die overeenkomt met de werkelijk geboekte kostprijs. Voor Help over een bepaald veld, klikt u op het veld en drukt u op F1. Voer een positieve correctie voor hetzelfde aantal uit en stel de kostprijs in op de nieuwe, juiste waarde. De werkelijke kosten worden weergegeven in het overzicht met posten voor een artikel. U kunt de kosten ook bekijken in de lijst Voorraadwaarde Kostprijs herwaarderen Artikelposten Deze batchverwerking kan automatisch worden uitgevoerd wanneer U het veld Verw. Automatische kostprijs naar GB aanvinkt in het scherm van de voorraadinstellingen. U dient ook te bepalen met welke periodiciteit de automatische kostenwaardering moet plaatsvinden. Voor meer info, gelieve de MS Dynamics NAV helpfunctie te gebruiken. Pagina 13
14 De batchverwerking Kostprijsherw. - Artikelposten verwerkt alleen waardeposten die nog niet zijn geherwaardeerd. Als de batchverwerking een post aantreft waarbij gewijzigde inkomende kosten moeten worden doorgeschoven naar de bijbehorende uitgaande posten, worden nieuwe waardeposten gemaakt. Deze posten zijn op de gegevens van de oorspronkelijke waardeposten gebaseerd, maar bevatten het geherwaardeerde bedrag. U kunt de batchverwerking Kostprijs herwaarderen Artikelposten uitvoeren via Financieel beheer Voorraad waardering boeken Kostprijs herwaarderen - Artikelposten. De boekingsdatum van de oorspronkelijke waardepost wordt gebruikt voor de herwaarderingspost, tenzij de boekingsdatum in een afgesloten voorraadperiode valt. In dat geval wordt de begindatum van de volgende opentaande voorraadperiode gehanteerd. Als er geen voorraadperioden worden gebruikt, bepaalt de datum in het veld Boeken toegest. vanaf wanneer de herwaarderingspost wordt geboekt. Vink het veld Boeken naar GB aan indien u de waarde onmiddellijk wenst door te boeken naar de grootboekposten. Klik op OK om de batchverwerking te starten. Als u de batchverwerking op een ander tijdstip wilt uitvoeren, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten. Pagina 14
15 <Voor oudere versies kunt u de batchverwerking Voorraadwaarde (Werk.-kosten) uitvoeren door vanuit het hoofdmenu de opdrachten Voorraad en Periodieke activiteiten te kiezen. U moet een boekingsdatum voor de batchverwerking opgeven. Deze boekingsdatum wordt toegewezen aan de posten die door de batchverwerking worden gemaakt.> De batchverwerking Voorraadwaarde boeken Deze batchverwerking kan automatisch worden uitgevoerd wanneer U het veld automatisch voorraadwaarde boeken aanvinkt in het scherm van de voorraadinstellingen. Voor meer info, gelieve de MS Dynamics NAV helpfunktie te gebruiken Met de batchverwerking Voorraadwaarde boeken wordt het grootboek bijgewerkt. Wanneer de artikeldagboekregels worden geboekt, wordt de Voorraad bijgewerkt. Als inkoop- en verkoopregels worden geboekt, worden de tabellen in de module Voorraad en de inkoop- en verkooprekeningen in het grootboek bijgewerkt. De voorraadrekening in het rekeningschema wordt echter nooit rechtstreeks bijgewerkt bij het boeken van een inkoop, verkoop, positieve correctie of negatieve correctie van een inkoop-, verkoop- of artikeldagboekregel. De KPV wordt ook niet berekend bij een verkoop, tenzij u Autom. voorraadwaarde boeken hebt geselecteerd. Voorraadwaarde en KPV in het grootboek worden bijgewerkt met de batchverwerking Voorraadwaarde boeken. De batchverwerking kan worden uitgevoerd wanneer u het grootboek wilt bijwerken. Voordat u deze batchverwerking gebruikt, kunt u de batchverwerking Kostprijsherw. - Artikelposten (Oudere versies: Voorraadwaarde (Werk.-kosten)) uitvoeren. Wanneer u vervolgens deze batchverwerking uitvoert, zijn de kosten die u in het grootboek hebt geboekt, bijgewerkt. Boekingsdatum: in dit veld Filter kunt u de begindatum invoeren van de periode waaruit artikelposten in de batchverwerking worden opgenomen. Als u geen datum opgeeft, worden automatisch alle artikelposten opgenomen. Pagina 15
16 Boekingsmethode: de batchverwerking kan de voorraadwaarde naar het grootboek boeken per boekingsgroep of per geboekte post. Als u per post boekt, wordt uitvoerig aangegeven in hoeverre de voorraad van invloed is op het grootboek. Daarnaast worden een groot aantal grootboekposten aangemaakt. Dagboeksjabloon/Batch/Boeken: Geef de Dagboeksjabloon en batch in alsook of u onmiddellijk wilt boeken De lijst Voorraadwaarde - Lijst Deze lijst geeft een overzicht van de voorraadwaarde van specifieke artikelen in uw voorraad. U vindt hier ook informatie over positieve en negatieve voorraadmutaties gedurende een vooraf opgegeven periode. De afgedrukte lijst geeft altijd de gefactureerde bedragen weer, dat wil zeggen, de kosten van posten die als gefactureerd zijn geboekt. De verwachte kosten van posten die als ontvangen of geleverd zijn geboekt, worden ook in de lijst afgedrukt als u het selectievakje Inclusief verwachte kosten op het tabblad Opties inschakelt. In de afgedrukte lijst worden de posten per voorraadboekingsgroep gerangschikt. Voor elke voorraadboekingsgroep worden de totale gefactureerde kosten in de lijst weergegeven. Als u het selectievakje Inclusief verwachte kosten hebt ingeschakeld, worden ook de groepstotalen van gefactureerde en verwachte kosten weergegeven. Als u deze lijst wilt uitvoeren, moet u eerst de batchverwerking Kostprijsherw. - Artikelposten (Oudere versies: Voorraadwaarde (Werk.-kosten)) uitvoeren. De waarden in de lijst Voorraadwaarde - Lijst worden dan eveneens bijgewerkt. Voert u deze lijst uit zonder eerst de batchverwerking uit te voeren, dan kunnen de waarden in de lijst verschillen van die in de lijsten Status en Voorraadwaard. - Kostenspec. Pagina 16
17 Nr.: in het veld Filter kunt u de nummers opgeven van de artikelen die u in de lijst wilt opnemen. Voorraadboekingsgroep: in het veld Filter kunt u opgeven welke voorraadboekingsgroepen u in de lijst wilt opnemen. Statistiekgroep: in het veld Filter kunt u opgeven welke statistiekgroepen u in de lijst wilt opnemen. U kunt dit veld alleen gebruiken als het bijbehorende veld op de artikelkaart is ingevuld. Begindatum: in dit veld kunt u de begindatum van de lijstperiode opgeven. Einddatum: in dit veld kunt u de einddatum van de lijstperiode opgeven als u de voorraadwaarde voor een bepaalde periode wilt berekenen. Inclusief verwachte kosten : u kunt dit selectievakje inschakelen als u ook posten met alleen verwachte kosten in de lijst Pagina 17
18 5 Valuta 5.1 Valuta In MS Dynamics NAV is het werken met verschillende valuta's zeer eenvoudig. Zo kunt u in vreemde valuta's factureren en boeken, wisselkoersverschillen vastleggen en overzichten genereren in vreemde valuta's. U kunt in een onbeperkt aantal valuta's boeken naar klanten en leveranciers. Op de resulterende posten wordt de valuta voor elke transactie weergegeven. Met deze tabel koppelt u verschillende soorten gegevens aan een valutacode. Hier gaat het bijvoorbeeld om gegevens over hoe facturen voor bepaalde valuta's moeten worden afgerond en naar welke rekeningen boekingen moeten worden uitgevoerd voor wisselkoersverliezen en -winsten. U moet ook wisselkoersen instellen voor elke valuta in de tabel Valutawisselkoers. Vervolgens kunt u een standaardcode voor valuta invoeren op klanten- en leverancierskaarten. U kunt de valutacode ook elders in het programma invoeren in valutacodevelden. Wanneer u vervolgens orders, facturen, creditnota's en dergelijke boekt, worden de gegevens gebruikt die aan de codes zijn gekoppeld Valutawisselkoers In dit venster kunt u wisselkoersen voor vreemde valuta's registreren en opgeven vanaf welke datum deze geldig zijn. Zo kunt u voor elke vreemde valuta wisselkoersen per dag, maand of kwartaal invoeren. Voor elke code in het venster Valuta's kunt u wisselkoersen registreren. Klik op de knop Wisselkoers in het venster Valuta's. Het venster Valutawisselkoersen verschijnt voor de betreffende valuta. Wanneer u een transactie in vreemde valuta boekt, wordt de correcte wisselkoers gevonden op basis van de boekingsdatum op de factuur of dagboekregel en de gegevens in de tabel Valutawisselkoers. Als er geen boekingsdatum is ingevoerd, bijvoorbeeld op een inkoopvoorstel, wordt de correcte wisselkoers gevonden op basis van de werkdatum. Ook wanneer u in een rapportagevaluta boekt, wordt deze tabel gebruikt om de correcte wisselkoers te vinden waarmee de bedragen in de extra valuta op grootboekposten worden berekend. Als u winsten en verliezen in wisselkoersen wilt boeken, moet u de batchverwerking Wisselkoers herwaarderen uitvoeren en de herwaarderingswisselkoersen registreren die voor de batchverwerking worden gebruikt. Wilt u de Pagina 18
19 herwaarderingswisselkoersen registreren, dan vult u de velden Wisselkoersbedrag (Herw.) en Gerel. wisselkoersbedr. (Herw.) in. BELANGRIJK Als u in een rapportagevaluta boekt, moet u de valutagerelateerde gegevens bewaren die u in deze tabel invoert voor de valuta die als rapportagevaluta wordt gebruikt Rapportagevaluta De tabel Boekhoudinstellingen Hier kunt u de valuta opgeven die moet worden gebruikt als rapportagevaluta in de module Financieel. Klik op de AssistButton rechts van het veld voor een overzicht van de valutacodes in de tabel Valuta. Als u een rapportagevaluta invoert in dit veld, worden de bedragen op alle grootboekposten en op sommige andere posten, zoals BTW-posten, automatisch vastgelegd in zowel de lokale valuta als de rapportagevaluta. Wanneer de bedragen voor grootboekposten worden berekend in een rapportagevaluta, wordt de informatie in de tabel Valutawisselkoers gebruikt om te zoeken naar de bijhorende wisselkoers. Als u opgeeft dat u de grootboektransacties in een rapportagevaluta wilt vastleggen, kunt u de volgende handelingen uitvoeren in de lokale valuta of de rapportagevaluta: Financiële overzichten maken Verschillende grootboeklijsten bekijken BTW- en INTRASTAT-lijsten maken Naast het opgeven van de extra rapportagevaluta, moet u vier rekeningen opgeven, één in elk van de volgende velden in de tabel Valuta: Gereal. grootboekwinstrek., Gereal. grootboekverliesrek., Verschillenrekening (Winst) en Verschillenrekening (Verlies). 5.2 Wisselkoers herwaarderen evaluatie van uw liquide middelen in vreemde munt op het einde van het boekjaar --< te verwachten of te betalen bedragen de werkelijke situatie weergeven beperken van het risico door het te verwachten en te betalen saldo niet teveel te laten verschillen Met deze batchverwerking kunt u grootboek-, klanten-, leveranciers- en bankposten herwaarderen om een bijgewerkt saldo weer te geven als u de wisselkoers hebt gewijzigd na het boeken van de posten. Klik op Financieel en kies Periodieke activiteiten en Valuta in het hoofdmenu om de batchverwerking uit te voeren. Klanten en leveranciers Voor klanten- en leveranciersrekeningen wordt de valuta tijdens de batchverwerking bijgewerkt met de wisselkoers die geldig is op de opgegeven boekingsdatum. Met de batchverwerking worden de verschillen voor de afzonderlijke valutasaldo's berekend en worden de bedragen geboekt naar de opgegeven grootboekrekening in het veld Ongereal. koerswinstrekening of Ongereal. koersverliesrekening in de tabel Valuta. (winst moet opgenomen worden in een balansrekening (voorzichtigheidsprincipe) (verlies moet in kosten opgenomen worden, een resultatenrekening) Tegenposten (klant of lev) worden automatisch geboekt naar de liquiditeitsrekening in het grootboek. Pagina 19
20 In de batchverwerking worden alle open klantenposten en leveranciersposten verwerkt. Als er sprake is van een wisselkoersverschil voor een post, wordt in de batchverwerking een nieuwe gedetailleerde klanten- of leverancierspost gemaakt. Deze post staat voor het aangepaste bedrag op de klanten- of leverancierspost. Dimensies op klanten-/leveranciersposten De correctieposten krijgen de dimensies van de klanten-/leveranciersposten toegewezen en de correcties worden geboekt per combinatie van dimensiewaarden. Bankrekeningen (worden geevalueerd en geboekt naar gerealiseerde rek) Voor bankrekeningen wordt de valuta tijdens de batchverwerking geherwaardeerd met de wisselkoers die geldig is op de opgegeven boekingsdatum. Tijdens de batchverwerking worden de verschillen voor elke bankrekening met een valutacode berekend en worden de bedragen geboekt naar de opgegeven grootboekrekening in het veld Gereal. koerswinstrekening of Gereal. koersverliesrekening in de tabel Valuta. Tegenposten worden automatisch geboekt naar de grootboekrekeningen die in de bankboekingsgroepen zijn opgegeven. Tijdens de batchverwerking wordt één post per valuta per boekingsgroep berekend. Dimensies op bankrekeningposten De correctieposten voor de grootboekrekening van de bankrekening en voor de winst-/verliesrekening krijgen de standaarddimensies van de bankrekening toegewezen. Grootboekrekeningen (enkel als er rapportagevaluta gebruikt worden) Als u in een rapportagevaluta boekt, kunt u met de batchverwerking nieuwe posten boeken voor valutaherwaarderingen tussen de lokale valuta en de rapportagevaluta. Met de batchverwerking worden de verschillen voor elke grootboekpost berekend en wordt de grootboekpost voor elke grootboekrekening geherwaardeerd op basis van de inhoud van het veld Wisselkoersherwaardering. De correctieposten krijgen de standaarddimensies toegewezen van de rekeningen waarop ze worden geboekt. BELANGRIJK Voordat u de batchverwerking kunt gebruiken, moet u de herwaarderingswisselkoersen invoeren waarmee de saldo's in vreemde valuta worden geherwaardeerd. U kunt hiervoor het venster Valutawisselkoersen gebruiken, een subtabel van het venster Valuta's. Klik op Financieel en kies Instellingen, Algemeen en Valuta's in het hoofdmenu om dit venster te openen. U kunt wisselkoersherwaarderingen meerdere keren uitvoeren en de koersen worden altijd geherwaardeerd op basis van de koers die in de voorgaande herwaardering is gebruikt. Met filters kunt u precies bepalen welke gegevens u in de batchverwerking wilt opnemen. Klik op de AssistButton rechts van het veld Veld om extra velden op het tabblad in te voegen. Bovendien kunt u met de velden op het tabblad Opties nader bepalen hoe de batchverwerking wordt verwerkt. Pagina 20
21 Code: voer de valuta's in waarvoor u de saldo's wilt herwaarderen. Klik op het veld Filter en op de AssistButton aan de rechterzijde voor een overzicht van de bestaande valutacodes. Klik op de pijl in de linkerbenedenhoek van het venster om het resultaat van de gedefinieerde filters te bekijken. Begindatum: Dit veld is gewoonlijk leeg, maar u kunt de begindatum invoeren van de periode waarvoor u de posten wilt herwaarderen. Pagina 21
22 Einddatum: Voer de einddatum in van de periode waarvoor u de posten wilt herwaarderen. Deze datum is gewoonlijk dezelfde als de boekingsdatum in het veld Boekingsdatum. Boekingsomschrijving: Hier kunt u een tekst invoeren voor de grootboekposten die met de batchverwerking worden gemaakt. De standaardtekst is Wisselkoersherwaardering van %1 %2 waarbij %1 wordt vervangen door de valutacode en %2 door het geherwaardeerde valutabedrag, bijvoorbeeld Wisselkoersherwaardering van Boekingsdatum: Voer de datum in waarop de grootboekposten worden geboekt. Deze datum is gewoonlijk dezelfde als de einddatum in het veld Einddatum. Dagboeksjabloon/Dagboekbatch: Voer een dagboeksjabloon en dagboekbatch in. Klanten-, leveranciers- en bankposten herwaarderen: Schakel dit selectievakje in als u klanten-, leveranciers- en bankrekeningen wilt herwaarderen wegens valutafluctuaties. Rapportagevaluta herwaarderen: Schakel dit selectievakje in als u in een rapportagevaluta boekt en de grootboekrekeningen wilt herwaarderen wegens valutafluctuaties tussen de lokale valuta en de rapportagevaluta. Klik op OK om de batchverwerking te starten. Indien u de batchverwerking wilt stoppen, klikt u op Annuleren om het venter te sluiten. Pagina 22
23 6 Rapportering 6.1 Klantenbalans en leveranciersbalans Ga via Financieel Beheer Tegoeden Lijsten Klant Proefbalans Het klantensaldo moet overeenkomen met het saldo op de centralisatierekening(en) in het rekeningschema op 31/12/13 Zet hiervoor een flowfilter in het rekeningschema: Hetzelfde geldt voor Leveranciers via Financieel Beheer Schulden Lijsten Leverancier Proefbalans Pagina 23
24 6.2 Proefbalans Debet/Credit Deze lijst geeft een overzicht van de rekeningen in het rekeningschema, inclusief saldi en mutaties. De lijst bevat het beginsaldo van de rekening, de debet- en de creditmutatie tijdens de gekozen periode, en het eindsaldo van de rekening. Bovendien is het mogelijk proefbalansen voor specifieke kostenplaatsen of kostendragers op te maken. U kunt de lijst gebruiken bij het afsluiten van een boekhoudkundige periode of het boekjaar. Met behulp van filters kunt u precies bepalen welke gegevens u wilt verwerken. Nr.: Hier kunt u het nummer van de grootboekrekeningen, die u in de lijst wilt opnemen, invullen. Klik op het veld Filter en vervolgens op de AssistButton rechts naast het veld voor een overzicht van de bestaande grootboekrekeningen. Rekeningsoort: Hier kunt u het type van de rekeningen, die u in de lijst wilt opnemen, selecteren. Indien u een verkorte proefbalans wilt afdrukken, kunt u bijvoorbeeld Totaal kiezen. Klik op het veld Filter en vervolgens op de AssistButton rechts naast het veld voor een overzicht van de mogelijke rekeningtypes. Datumfilter: Hier kunt u de datum of de periode waarvoor u de bedragen voor de grootboekrekeningen wilt bekijken, invullen. Voor periode ( Ultimoposten via flowfilter in rekeningschema bekijken) Kostenplaatsfilter: Hier kunt u de kostenplaatsen, die u in de lijst wilt opnemen, invullen. Klik op het veld Filter en vervolgens op de AssistButton rechts naast het veld voor een overzicht van de bestaande kostenplaatsen. Kostendragerfilter: Hier kunt u de kostendragers, die u in de lijst wilt opnemen, invullen. Klik op het veld Filter en vervolgens op de AssistButton rechts naast het veld voor een overzicht van de bestaande kostendragers. Bedragen in rapportagevaluta weergeven: schakel dit selectievakje in via <Optie> als u de bedragen in de lijst wilt weergeven in de rapportagevaluta. Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken. Kies de knop Afdrukvoorbeeld indien u de lijst, voor het afdrukken, op het scherm wilt bekijken. Klik op Annuleren om het venster te sluiten (indien u de lijst op een ander tijdstip wilt afdrukken). Attentie! Indien dit rapport niet terug te vinden is via financieel beheer Lijsten Financieel afschrift (voor oudere versies: Financieel Lijsten), kan u steeds de GMI helpdesk contacteren. Deze zal u verder helpen. Pagina 24
25 6.3 De lijst Proefbalans afsluiten In deze lijst worden de cijfers van het huidige en vorige jaar weergegeven als een gewone proefbalans. Voor WenVrekeningen worden de saldo's weergegeven zonder ultimoposten. De ultimoposten worden weergegeven op een fictieve datum die valt tussen de laatste dag van het boekjaar en de eerste dag van het nieuwe boekjaar. De afsluiting van de resultatenrekeningen wordt aan het einde van een boekjaar geboekt. U kunt de lijst bijvoorbeeld gebruiken bij het afsluiten van een boekjaar. Met filters kunt u precies bepalen welke gegevens in de lijst moeten worden opgenomen. Klik op de AssistButton rechts van het veld Veld om extra velden op het tabblad in te voegen. Bovendien kunt u met de velden op het tabblad Opties de inhoud van de lijst nader bepalen. Ga via financieel beheer Lijsten Financieel afschrift (voor oudere versies: Financieel Lijsten). Nr.: voer de nummers in van de grootboekrekeningen die u in de lijst wilt opnemen. Klik op het veld Filter en op de AssistButton aan de rechterzijde voor een overzicht van de bestaande rekeningnummers. Rekeningsoort: selecteer een rekeningsoort. Klik op het veld Filter en op de AssistButton aan de rechterzijde voor een overzicht van de opties. Filter globale dimensie 1: hier kunt u aangeven welke dimensiewaarden u in de lijst wilt opnemen. Filter globale dimensie 2: hier kunt u aangeven welke dimensiewaarden u in de lijst wilt opnemen. Klik op de pijl in de linkerbenedenhoek van het venster om het resultaat van de gedefinieerde filters te bekijken. Pagina 25
26 Begindatum boekjaar: voer de begindatum van het boekjaar in. U moet een begindatum voor een boekjaar invullen. De einddatum wordt automatisch bepaald met de tabel Boekhoudperiode. Bedragen in rapportagevaluta weergeven: schakel dit selectievakje in als u de bedragen in de lijst wilt weergeven in de rapportagevaluta. Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken. Klik op Afdrukvoorbeeld als u de lijst vóór het afdrukken op het scherm wilt bekijken. Klik op Annuleren om het venster te sluiten als u de lijst op een ander tijdstip wilt afdrukken. 6.4 Lijst Controlelijst Omzet - BTW Deze lijst kunt u gebruiken om de basisbedragen van de omzet (vermeld in de BTW-aangiftes) te vergelijken met de gegevens in de boekhouding. Deze controle is één van de standaardcontroles die worden uitgevoerd bij een algemene controle van de boekhouding. Met behulp van filters kunt u precies bepalen welke gegevens u in de lijst wilt opnemen. Klik op het veld Veld en vervolgens op de AssistButton rechts naast het veld om extra velden op het tabblad Grootboekrekening in te voegen. Bovendien kunt u met de velden op het tabblad Opties de verwerking nog verder bepalen. Indien dit rapport niet terug te vinden is via financieel beheer Lijsten BTW rapportage (voor oudere versies: Financieel Lijsten), kan u steeds de GMI helpdesk contacteren. Deze zal u verder helpen. Pagina 26
27 Nr.: Hier kunt u het nummer van de grootboekrekeningen, die u in de lijst wilt opnemen, selecteren. U dient hier de omzetrekeningen te selecteren. Klik op de AssistButton rechts naast het veld voor een overzicht van de bestaande grootboekrekeningen. Begindatum: Hier kunt u de begindatum van de periode, die u in de lijst wilt opnemen, invullen. Aantal periodes: Hier kunt u het aantal periodes, dat u in de lijst wilt opnemen, invullen. De lengte van de periode wordt bepaald door de lengte van de periodes in de tabel Boekhoudperiode. Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken. Kies de knop Afdrukvoorbeeld indien u de lijst, voor het afdrukken, op het scherm wilt bekijken. Klik op Annuleren om het venster te sluiten (indien u de lijst op een ander tijdstip wilt afdrukken). Op lijst ziet men: omzet verkopen niet op grootboekrekening geboekt (bv recuperatie van kosten op 6-rek) Pagina 27
28 BTWbedrag & basis (contantkorting) Samenvatting: saldo moet nul zijn controleren 6.5 Lijst BTW-aangifte - Samenvatting Deze lijst geeft een samenvatting van de BTW-aangiftes voor de verschillende boekhoudperiodes. Bovendien heeft u de mogelijkheid om bepaalde logische controles op de bedragen van de verschillende BTW-vakken uit te voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld nagaan of de som van twee vakken gelijk is aan het bedrag in een ander vak. Met behulp van filters kunt u precies bepalen welke gegevens u in de lijst wilt opnemen. Klik op het veld Veld en vervolgens op de AssistButton rechts naast het veld om extra velden op het tabblad BTW-aangiftenaam in te voegen. Bovendien kunt u met de velden op het tabblad Opties de verwerking nog verder bepalen. Indien dit rapport niet terug te vinden is via financieel beheer Lijsten BTW rapportage (voor oudere versies: Financieel Lijsten), kan u steeds de GMI helpdesk contacteren. Deze zal u verder helpen. Aangiftesjabloon: Hier kunt u de aangiftesjabloon, die u in de lijst wilt opnemen, invullen. Klik op de AssistButton rechts naast het veld voor een overzicht van de bestaande BTW-aangiftesjablonen. Naam: Hier kunt u de naam van de BTW-aangifte, die u in de lijst wilt opnemen, invullen. Pagina 28
29 Begindatum: Hier kunt u de begindatum van de periode, waarvoor u een samenvatting wilt afdrukken, invullen. Aantal periodes: Hier kunt u het aantal periodes, dat u in de lijst wilt opnemen, invullen. De lengte van de periode wordt bepaald door de lengte van de periodes in de tabel Boekhoudperiode. Logische controles uitvoeren: Plaats een vinkje in dit veld indien u de logische controles op de vakken wilt uitvoeren en het resultaat ervan wilt afdrukken. BTW posten meenemen: Hier kunt u aangeven welke BTW-posten u in de aangifte wilt opnemen: open posten, afgesloten posten of beide. Afronden op gehele getallen: Plaats een vinkje in dit veld indien u de bedragen in de lijst wilt afronden op gehele getallen. Bedragen in rapp.-valuta weergeven: Plaats een vinkje in dit veld indien u de bedragen in de lijst in de rapportagevaluta wilt weergeven. Indien het veld leeg is, worden de bedragen in de lokale valuta weergegeven. Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken. Kies de knop Afdrukvoorbeeld indien u de lijst, voor het afdrukken, op het scherm wilt bekijken. Klik op Annuleren om het venster te sluiten (indien u de lijst op een ander tijdstip wilt afdrukken). 6.6 De lijst Proefbalans Detail Voor bepaalde grootboekrekeningen wordt dit rapport gevraagd door de boekhouder (bv. overlopende rekeningen) In deze lijst wordt een gedetailleerde proefbalans weergegeven voor geselecteerde grootboekrekeningen. De lijst kan worden gebruikt bij het afsluiten van een boekhoudperiode of boekjaar. Met filters bepaalt u welke rekeningen in de lijst worden opgenomen. Klik op de AssistButton rechts van het veld Veld om extra velden op het tabblad in te voegen. Bovendien kunt u met de velden op het tabblad Opties de inhoud van de lijst nader bepalen. Indien dit rapport niet terug te vinden is via financieel beheer Lijsten Posten (voor oudere versies: Financieel Lijsten), kan u steeds de GMI helpdesk contacteren. Deze zal u verder helpen. Pagina 29
30 Nr.: voer de nummers in van de grootboekrekeningen die u in de lijst wilt opnemen. Klik op het veld Filter en op de AssistButton aan de rechterzijde voor een overzicht van de bestaande rekeningnummers. Zoeknaam: voer de zoeknamen in van de grootboekrekeningen die u in de lijst wilt opnemen. Winst en verlies/balans: hier kunt u aangeven of u WenV- of balansrekeningen in de lijst wilt opnemen. Klik op het veld Filter en op de AssistButton aan de rechterzijde om een van de twee opties te selecteren. Debet/Credit: hier kunt u opgeven of u debetbedragen, creditbedragen of beide soorten bedragen wilt opnemen in de lijst op basis van de toewijzing in de tabel. Klik op het veld Filter en op de AssistButton aan de rechterzijde om een rekeningsoort te selecteren. Datumfilter: voer de periode in waarvoor u de grootboekrekeningen wilt weergeven. Als u het veld niet invult, worden alle bedrijfsrekeningen tot de laatste boeking in de lijst weergegeven. Klik op de pijl in de linkerbenedenhoek van het venster om het resultaat van de gedefinieerde filters te bekijken. Klik op de knop Sorteren om de volgorde te bepalen waarin de rekeningen verschijnen. Pagina 30
31 Nieuwe pagina per rek.: Selecteer deze optie als u elke grootboekrekening op een nieuwe pagina wilt afdrukken. Rekeningen met alleen een saldo opnemen: Hier kunt u opgeven of u grootboekrekeningen wilt opnemen die een saldo hebben maar geen mutatie in de opgegeven periode in het datumfilter. Als u dit selectievakje niet inschakelt, worden alleen de rekeningen weergegeven met een mutatie tijdens de periode. Ultimoposten voor de periode opnemen: Hier kunt u aangeven of u ultimoposten wilt opnemen. Dit is een voordeel als de lijst een heel fiscaal jaar beslaat. Ultimoposten worden weergegeven op een fictieve datum tussen de laatste dag van het ene boekjaar en de eerste dag van het volgende boekjaar. Er wordt een U weergegeven voor de datum, bijvoorbeeld U Als u dit selectievakje niet inschakelt, worden er geen ultimoposten weergegeven. Inclusief teruggeboekte posten: schakel het selectievakje in als u tegengeboekte posten in de lijst wilt opnemen. Alleen correcties afdrukken: schakel het selectievakje in als u alleen de tegengeboekte posten en de overeenkomende stornoposten in de lijst wilt weergeven. Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken. Klik op Afdrukvoorbeeld als u de lijst vóór het afdrukken op het scherm wilt bekijken. Klik op Annuleren om het venster te sluiten als u de lijst op een ander tijdstip wilt afdrukken. 6.7 De lijst BTW-nummercontrole Met deze lijst kunt u controleren of BTW-registratienummers voor klanten, leveranciers en contactpersonen de juiste indeling hebben en of u hetzelfde BTW-registratienummer hebt ingevoerd voor meerdere klanten, leveranciers of contactpersonen. Ga via financieel beheer Lijsten BTW rapportage (voor oudere versies: Financieel Lijsten) Formaatcontrole: schakel dit selectievakje in om een overzicht af te drukken van de klanten, leveranciers en contactpersonen waarvoor BTW-registratienummers niet overeenkomen met de voorgeschreven indeling voor BTWregistratienummers voor het land van herkomst. Duplicatencontrole: schakel dit selectievakje in als u de klanten, leveranciers en contactpersonen wilt afdrukken waarvoor het BTW-registratienummer is gedupliceerd voor meerdere klanten, leveranciers of contactpersonen. Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken. Klik op Afdrukvoorbeeld als u de lijst vóór het afdrukken op het scherm wilt bekijken. Klik op Annuleren om het venster te sluiten als u de lijst op een ander tijdstip wilt afdrukken. Pagina 31
32 6.8 Lijst BTW-jaaraangifte - Diskette Deze lijst kunt u gebruiken om jaarlijkse BTW-aangiftes af te drukken. Het betreft hier een aangifte op diskette met XMLbestand (NIET op papier). Indien u een jaarlisting op papier wilt afdrukken, moet u de lijst BTW-jaaraangifte gebruiken. Ga via financieel beheer Periodieke activiteiten BTW Jaar Attentie! De lay-out en het gebruik van dit bestand is officieel goedgekeurd door het Ministerie van Financiën. U kunt het aangemaakte bestand onmiddellijk naar de bevoegde instanties sturen. U kunt de velden invullen als volgt: Jaar: Hier kunt u het jaartal, waarvoor u een aangifte wilt opmaken, invullen. U dient steeds vier cijfers in te voeren. Wilt u bijvoorbeeld een aangifte voor 2012 afdrukken, dan moet u hier "2012" (en niet "12") invoeren. Minimumbedrag: Hier kunt u het minimale klantensaldo, dat u in het bestand wilt opnemen, invullen. Indien het jaarsaldo van een klant kleiner is dan het minimumbedrag, worden de posten van deze klant niet in de aangifte opgenomen. Klanten opnemen uit: Hier kunt u aangeven welke klanten u in het bestand wilt opnemen: alle klanten of enkel de klanten uit een bepaald land. Indien u enkel de klanten uit een bepaald land wilt opnemen, dient u de gewenste landencode te selecteren in het tekstvak rechts van de optie Specifiek land. Klik op de AssistButton rechts naast het veld voor een overzicht van de bestaande landen. Bestandsnaam: Hier kunt u de naam van het bestand, waarin u de gegevens wilt opslaan, invullen. Pagina 32
33 6.9 De lijst Recon. klant- en lev.-rek. U kunt de lijst gebruiken om te bekijken of met een bepaalde grootboekrekening het saldo op een bepaalde datum sluitend wordt gemaakt voor de bijbehorende boekingsgroep. In deze lijst worden de rekeningen weergegeven die zijn opgenomen in de reconciliatie met het grootboeksaldo en het klanten- of leverancierssaldo voor elke rekening. Op elke rekening bevindt zich een overzicht van de subtotalen uit de klanten- en leveranciersposten. Verschillen tussen het grootboeksaldo en het klanten- of leverancierssaldo worden ook weergegeven. Met filters kunt u precies bepalen welke gegevens in de lijst moeten worden opgenomen. Klik op de AssistButton rechts van het veld Veld om extra velden op het tabblad in te voegen. Vul de velden als volgt in: Ga via financieel beheer Lijsten Diversen (voor oudere versies: Financieel Lijsten) Datumfilter: voer de periode in waarvoor u een reconciliatie wilt uitvoeren op de bedragen op de grootboekrekeningen. Klik op de pijl in de linkerbenedenhoek van het venster om het resultaat van de gedefinieerde filters te bekijken. Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken. Klik op Afdrukvoorbeeld als u de lijst vóór het afdrukken op het scherm wilt bekijken. Klik op Annuleren om het venster te sluiten als u de lijst op een ander tijdstip wilt afdrukken. Pagina 33
34 6.10 Lijst Koppeling met Accon Met deze lijst kunt u een bestand aanmaken, dat u vervolgens kunt importeren in het programma Accon om een jaarrekening op te maken. Bij de aanmaak van de diskette worden de totalen van de grootboekrekeningen voor een bepaalde periode geëxporteerd. Met behulp van filters kunt u precies bepalen welke gegevens u in de lijst wilt opnemen. Klik op het veld Veld en vervolgens op de AssistButton rechts naast het veld om extra velden op het tabblad Grootboekrekening in te voegen. Bovendien kunt u met de velden op het tabblad Opties de verwerking nog verder bepalen. Ga via financieel beheer Lijsten Diversen (voor oudere versies: Financieel Lijsten) Datumfilter: Hier kunt u de datum of de periode, waarvoor u de gegevens wilt exporteren, invullen. Bedragen in rapp.-valuta weergeven: Plaats een vinkje in dit veld indien u de bedragen in het bestand in de rapportagevaluta wilt weergeven. Indien het veld leeg is, worden de bedragen in de lokale valuta weergegeven. Bestandsnaam: Hier kunt u de naam (inclusief station en map) van het bestand, waarin u de gegevens wilt opslaan, invullen. U kunt de AssistEdit-knop gebruiken om het juiste pad te kiezen. Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken. Kies de knop Afdrukvoorbeeld indien u de lijst, voor het afdrukken, op het scherm wilt bekijken. Klik op Annuleren om het venster te sluiten (indien u de lijst op een ander tijdstip wilt afdrukken). Pagina 34
35 6.11 De lijst Vast activum - Boekwaarde 01 Deze lijst bevat gedetailleerde informatie over aanschafkosten, afschrijving en boekwaarde voor zowel individuele activa als groepen activa. Voor elk van deze drie bedragsoorten worden de bedragen aan het eind en aan het begin van een opgegeven periode berekend, en voor de periode zelf. Ga via financieel beheer Vaste active Lijsten Vaste activa (voor oudere versies: Financieel Lijsten) Nr.: hier kunt u de nummers opgeven van de vaste activa die u wilt opnemen in de lijst. Klik op het veld Filter en op de AssistButton aan de rechterzijde voor een overzicht van de bestaande nummers. VA-categorie: hier kunt u de VA-categorieën opgeven die u wilt opnemen in de lijst. Klik op de AssistButton in het veld Filter voor een overzicht van de bestaande categorieën. VA-subcategorie: hier kunt u de VA-categorieën opgeven die u wilt opnemen in de lijst. Klik op de AssistButton in het veld Filter voor een overzicht van de bestaande categorieën. Alleen budget: geef Ja op in het veld Filter als de lijst uitsluitend gebudgetteerde activa moet bevatten. Als u gebudgetteerde activa niet wilt opnemen in de batchverwerking, geeft u Nee op in dit veld. Klik op de pijl omhoog in de linkerbenedenhoek van het venster om het resultaat van de gedefinieerde filters te bekijken. Pagina 35
36 Afschrijvingsboek: Klik op de AssistButton en selecteer het afschrijvingsboek dat moet worden opgenomen in de lijst. Begindatum: In dit veld vult u in op welke datum de lijst moet beginnen. Einddatum: In dit veld vult u in op welke datum de lijst moet eindigen. Groepstotalen: U kunt in dit veld een groepstype invullen als de vaste activa in de lijst moeten worden gegroepeerd en de groepstotalen moeten worden afgedrukt. Als u bijvoorbeeld zes VA-categorieën hebt ingesteld, selecteert u de optie VA-categorie om de groepstotalen voor elk van de zes categorieën af te drukken. Klik op de AssistButton voor een overzicht van de mogelijke opties. Als u groepstotalen niet wilt afdrukken, selecteert u de lege optie. Per VA afdrukken: Schakel dit veld in als er per vast activum een regel moet worden afgedrukt. Incl. budget: Schakel dit veld in als u de berekende toekomstige afschrijving (en dus ook een berekende toekomstige boekwaarde) wilt opnemen in de lijst. Als u dit veld inschakelt, bevat de kolom "Afschrijving in periode" zowel geboekte afschrijvingen als afschrijvingen die zijn berekend t/m de opgegeven einddatum voor de lijst. Als u het veld niet inschakelt, bevat de kolom uitsluitend geboekte afschrijvingen. In beide gevallen betekent "geboekte afschrijvingen": de afschrijvingen die zijn geboekt in de periode tussen de begin- en einddatum. BELANGRIJK Stel de printer in op liggend afdrukken voordat u de lijst afdrukt (klik op Bestand, Printerinstellingen en wijzig de afdrukrichting). Klik op Afdrukken om de lijst af te drukken. Klik op Afdrukvoorbeeld als u de lijst vóór het afdrukken op het scherm wilt bekijken. Klik op Annuleren om het venster te sluiten als u de lijst op een ander tijdstip wilt afdrukken Fiche als er leveranciers zijn die op commissie werken Als u beschikt over deze add on, neem dan contact op met onze helpdesk via helpdesk@gmigroup.be Pagina 36
Procedure. Eindejaarsverrichtingen in MS Dynamics NAV 2013. Referentie: TL_20131115_EV_NAV2013_V1.0 Datum: 05/12/2013
Procedure Eindejaarsverrichtingen in MS Dynamics NAV 2013 Referentie: TL_20131115_EV_NAV2013_V1.0 Datum: 05/12/2013 COLOFON TITEL Procedure: Eindejaarsverrichtingen in MS Dynamics NAV 2013 UITGEVER De
Nadere informatieABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken
Vooraf Aan het einde van het boekjaar moeten een aantal handelingen uitgevoerd worden zodat het jaar afgesloten kan worden. Als eerste zorg je ervoor dat alles behorende tot het af te sluiten boekjaar
Nadere informatieBoekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software
Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING
Nadere informatieA. Maak een back-up van uw administratie
Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven
Nadere informatieEenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software
// Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren
Nadere informatieOvergang naar een nieuw boekjaar
Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven
Nadere informatieInstellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:
Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,
Nadere informatieBTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?
Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd
Nadere informatieProfin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl
Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina
Nadere informatiePERIODEAFSLUITING 2018
PERIODEAFSLUITING 2018 Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het maakt stapsgewijs duidelijk welke stappen er gevolgd moeten worden om een periode correct af
Nadere informatieFuncties voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.
Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....
Nadere informatieOpstarten van de module Overschrijvingen
Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in
Nadere informatieFuncties voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.
Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe
Nadere informatieUITLEG BIJ UW TEMPLATE
UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt
Nadere informatieHandleiding voorraadadministratie
Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie
Nadere informatieJaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8
Jaarafsluiting Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0 Datum laatste wijziging 22-12-2014 1/ 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Jaarafsluiting concept... 4 1.1 Resultaat
Nadere informatieInfo-books. Toegepaste Informatica. Deel 33a: ERP met Navision, Basis en Financieel 1. HO33a. E. Goossens T. Janssens J. Gils
Info-books HO33a Toegepaste Informatica Deel 33a: ERP met Navision, Basis en Financieel 1 E. Goossens T. Janssens J. Gils Hoofdstuk 9 Inkopen boeken en betalen 9.1 Probleemstelling Nadat de nodige boekhoudkundige
Nadere informatieU kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.
Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen
Nadere informatieAls u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.
Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek
Nadere informatieJaarafsluiting. Index. NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015
Jaarafsluiting NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015 Contacteer de NORRIQ Service Desk voor extra ondersteuning via ServiceDesk@norriq.be of telefonisch via 016/498 111. Index 1 Jaarafsluiting 3 1.1 Openen
Nadere informatieWerkinstructie Jaarafsluiting SAP Business One 9.2
Werkinstructie Jaarafsluiting SAP Business One 9.2 Inhoud INHOUD... 2 1 INLEIDING... 3 2 VOORBEREIDENDE CONTROLES... 4 2.1 BOEKINGSPERIODEN... 5 2.2 DOCUMENTNUMMERING... 6 2.3 CONCEPTDOCUMENTEN... 7 2.4
Nadere informatieADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen
ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup
Nadere informatie4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK
4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4.1 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK Centralisatiedagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Centralisatiedagboek Deze lijst geeft van alle gebruikte dagboeken
Nadere informatieJAAROVERGANG
JAAROVERGANG 2018-2019 AaFinancieel Met de overgang naar een nieuw jaar dient ook de financiële boekhouding aangepast te worden en ingericht te worden voor het nieuwe jaar. Naast de jaarafsluiting dienen
Nadere informatieValuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014
Valuta herwaardering Onderdeel van changelist v6.36.0 Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag
Nadere informatieIn deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.
Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie
Nadere informatieProcedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X
Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader
Nadere informatieVOLLEDIGE BOEKHOUDING
VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo
Nadere informatieHandleiding conversie Davilex naar Exact Online
Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt
Nadere informatieInstructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken
Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000
Nadere informatieAan de slag met Gere-geld
Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal
Nadere informatieInstructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken
Voor het verwerken van de Z-bon is een boekingsstempel nodig. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K0705 Grootboekrekening Debet Credit 1000 Kas 1.844,50
Nadere informatieHandleiding conversie SnelStart naar Exact Online
Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,
Nadere informatieHandleiding Opmaken fiche 281.10
Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.
Nadere informatieStappenplan elektronisch bankieren
Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch
Nadere informatieAccountView Go Workflow documenten handleiding
AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...
Nadere informatieOpstarten van de Analytische boekhouding
Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks
Nadere informatieBEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H
BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of
Nadere informatieModule inlezen bankmutaties
Module inlezen bankmutaties 10/9/2018 Module bankmutaties inlezen Inleiding... 3 Bestandsformaat CAMT.053... 3 Matchen... 3 Instellingen... 4 Grootboek onbekende posten... 4 Match drempel instellen...
Nadere informatieHoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen
Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening
Nadere informatieAfsluiten boekjaar in King 5.45
Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel
Nadere informatieTeleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks
Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',
Nadere informatieHandleiding Financieel
Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/
Nadere informatieHandleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties
Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande
Nadere informatie"Vreemde valuta tonen": Hierdoor worden de vreemde valuta bedragen in de boeking getoond naast de Euro (standaard valuta) bedragen.
Vreemde Valuta Handleiding Vreemde valuta Algemeen Basisinstellingen Aanmaken van vreemde valuta grootboekrekeningen Gebruiksmogelijkheden van de vreemde valuta Extra functies Algemeen Onderstaand wordt
Nadere informatieHandleiding conversie Exact Globe naar Exact Online
Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt
Nadere informatieVia de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.
1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste
Nadere informatieRidder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar
Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.
Nadere informatieU kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).
1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men
Nadere informatieMamut Enterprise Abonnementsfacturering
Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut
Nadere informatiefinast Brochure financiële software Grootboek
Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat
Nadere informatieModule Jaarafsluiting v6.3
Module Jaarafsluiting v6.3 Gebruikershandleiding Twinfield International N.V. De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
Nadere informatieHandleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal
gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding
Nadere informatieDe wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.
Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal
Nadere informatie1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke
Nadere informatieHandleiding InformerOnline Handel
Handleiding InformerOnline Handel Deze handleiding is een vervolg op Handleiding InformerOnline. In deze handleiding worden de extra functionaliteiten van het pakket Handel uitgelegd. Het grote verschil
Nadere informatieDe Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter
1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden
Nadere informatieDAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding
DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat
Nadere informatieHandleiding Exact On-line
Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm
Nadere informatieHandleiding Accountants & Boekhouders
Handleiding Accountants & Boekhouders Inhoud Welkom bij e-boekhouden.nl... 2 1 Inrichten standaard rekeningschema... 3 1.1 Aanpassen standaard rekeningschema... 3 1.2 Importeren standaard rekeningschema...
Nadere informatieDeze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:
Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.
Nadere informatieProcedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)
Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.
Nadere informatieFinsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4
Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:
Nadere informatieTS-Plus procedure Jaarafsluiting:
TS-Plus procedure Jaarafsluiting: De jaarafsluiting, ook wel afsluiten administratie of jaarovergang genoemd, omvat twee verschillende zaken die wel met elkaar in verband staan. 1. Aanleveren gegevens
Nadere informatieHANDLEIDING Periodieke Facturatie
HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige
Nadere informatieHandleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.
Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...
Nadere informatieFuncties voor België. Microsoft Corporation. Gepubliceerd: november 2006
Functies voor België Microsoft Corporation Gepubliceerd: november 2006 Microsoft Dynamics is een serie geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor beheer van bedrijfsgegevens waarmee u en uw medewerkers
Nadere informatieProcedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)
Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers 8.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze
Nadere informatieProcedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)
Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.
Nadere informatieEindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows
pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:
Nadere informatieAfsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar
Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar Het boekjaar kunt u vanaf King 5.51a op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mèt voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zònder voorlopige boekingsgangen)
Nadere informatiePagina 1 van 5. Beschrijving ICP in SnelStart Classic: De nieuwe grootboekrekening voor Dienstverlening binnen EU:
Pagina 1 van 5 Beschrijving ICP in SnelStart Classic: Vanaf 2010 moeten naast de intracommunautaire levering van goederen ook de intracommunautaire diensten aan de belastingdienst gemeld worden. Om dit
Nadere informatieUNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING
UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding
Nadere informatiePeriodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.
Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke
Nadere informatieAfsluiten boekjaar. 1. Een boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen Pag. 2
Afsluiten boekjaar Het boekjaar kunt u vanaf King 5.51a op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mét voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zónder voorlopige boekingsgangen) Tevens zullen we voor u beschrijven
Nadere informatieKies voor Opmaak kopiëren en kopieer een verkoopfactuur opmaak vanuit de Huidige administratie.
Pagina 1 van 6 Stappenplan, instellingen orders met margeregeling (vanaf SnelStart!Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen, een
Nadere informatiePERIODEAFSLUITING 2016
PERIODEAFSLUITING 2016 Serac Applications B.V. Rijnzathe 36 3454 PV De Meern - Auteurs - Sander Plugge, Sander Appel Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het
Nadere informatieBestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar
AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.
Nadere informatieDe BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager
De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging
Nadere informatieHandleiding conversie Multivers naar Exact Online
Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,
Nadere informatieJaarafsluiting Lucas@win 1
Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting
Nadere informatieInhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2
Afsluiten Boekjaar Het boekjaar kun je in King (vanaf versie 5.56a1)op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mét voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zónder voorlopige boekingsgangen) Ook kun je later
Nadere informatie8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten
8 Projecten 8.1 Winstneming op Projecten Door een wetswijziging geldt sinds 1 januari 2007 bij de waardering van onderhanden werk en opdrachten het volgende: U activeert voortaan ook het zogenoemde constante
Nadere informatieSnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13
SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..
Nadere informatieOpstarten van de GRATIS facturatiemodule
Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten
Nadere informatieMicrosoft Dynamics Nav FAQ
Microsoft Dynamics Nav FAQ Software Developments NV België Inhoudstafel HOOFDSTUK 1 LOOK&FEEL... 3 1.1 FILTERING... 3 HOOFDSTUK 2 FINANCIEEL... 4 2.1 BTW RAPPORTEN IN NAV50 SP1... 4 2.2 BTW JAARAANGIFTE...
Nadere informatieACT! link XL voor SnelStart handleiding
ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie
Nadere informatieExact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl
Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden
Nadere informatieUNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN
UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand
Nadere informatieTrimestriële afsluiting
Trimestriële afsluiting Woord vooraf. Deze handleiding is gericht aan de afdelingen van de VPW s die onderhevig zijn aan BTW kwartaalaangiften die zelf instaan voor het voeren ven de boekhouding van hun
Nadere informatieSchool Handleiding
Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.
Nadere informatieNAZICHT FISCALE ENTITEIT
NAZICHT FISCALE ENTITEIT Om op facturen en rapporten de juiste kantoorgegevens te kunnen vermelden, is elke boekhouding gekoppeld aan de fiche van een identiteit. In Kleos wordt deze aangeduid als de fiscale
Nadere informatieOpstellen van de jaarlijkse BTW-listing
Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing wow Heden wordt enkel nog de elektronische jaarlijkse klantenlisting (VATLIST bestand) door de Administratie aanvaard. Dit maakt het de belastingplichtige mogelijk
Nadere informatieLittle Electronics - Handleiding King
Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1
Nadere informatieHandleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS
Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers
Nadere informatieGebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma
Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder
Nadere informatieUITLEG BIJ UW TEMPLATE
UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt
Nadere informatieHandleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0
Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige
Nadere informatieHANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer
HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12
Nadere informatie