Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging / 8

Transcriptie

1 Jaarafsluiting Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0 Datum laatste wijziging / 8

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Jaarafsluiting concept Resultaat boeken naar balansrekening Openingsbalans genereren Jaarafsluiting annuleren Periode afsluiten Jaarafsluiting definitief maken / 8

3 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor klanten die hun boekjaar in concept of definitief willen afsluiten binnen Odoo. De opzet van deze handleiding is zodanig, dat de gebruikers alle handelingen kunnen terugvinden. Behoefte aan jaarafsluiting Resultaat boeken naar balansrekening Genereer openingsbalans Boeking correct? Ja Nee Openingsbalans boeking annuleren Jaarafsluiting definitief maken Ja Definitief afsluiten? Nee Periode(-s) afsluiten Jaarafsluiting Concept jaarafsluiting 3/ 8

4 1. Jaarafsluiting concept 1.1 Resultaat boeken naar balansrekening U dient allereerst uw resultaat van het voorgaand boekjaar te salderen naar een balans rekening. Hiervoor raden wij aan om een grootboekrekening aan te maken onder uw kapitaal. (Voorbeeld: Resultaat voorgaand boekjaar, dit is een Eigen Vermogen rekening) U maakt handmatig een boeking aan waarin u al uw winst en verliesrekening tegen boekt, het verschil boekt u daarna op de naar u gewenste rekening. Wij gaan in ons voorbeeld uit van de rekening Resultaat voorgaand boekjaar. 4/ 8

5 1.2 Openingsbalans genereren Als u stap 1.1 heeft gevolgd, kunt u vervolgens automatisch een openingsbalans laten genereren. Om deze opening te genereren gaat u naar Financieel > Periodieke verwerking > einde van periode > Genereer openingsbalans. In deze wizard selecteert u het jaar om te sluiten (Boekjaar dat wordt afgesloten). Selecteer het nieuwe boekjaar waar u de opening voor wilt maken (Nieuw boekjaar). U selecteert tevens het journaal en de periode waar de openingsbalans in geboekt gaat worden (Openingsbalans, Openingsbalans periode). De omschrijving (Naam van nieuwe boekingen) is een referentie naar de boeking welke u naar eigen inzicht kan invoeren. Mocht u een melding krijgen dat er nog standaard debet en credit rekeningen ingevoerd dienen te worden. Dan kunt u dit doen in uw openingsjournaal (U kiest hier een tegenrekening, bijvoorbeeld in uw rubriek 9) Om de boeking aan te maken klikt op u Aanmaken. Om de openingsboeking te bekijken gaat u naar Financieel > Boekingen > Boekingen. De boeking staat nog op status ongeboekt. Enkel de balansrekeningen worden meegenomen bij de jaarafsluiting, u dient de winst/verliesrekeningen zelf eerst weg te boeken naar uw balans. (Bekijk hiervoor stap 1.1) 5/ 8

6 1.3 Jaarafsluiting annuleren Mocht u nog wijzigingen krijgen vanuit uw boekhouder, of een fout hebben gemaakt tijdens de openingsboeking. Dan kunt u deze eenvoudig annuleren. Om de boeking ongedaan te maken gaat u naar Financieel > Periodieke verwerking > Einde van periode > Annuleren einde boekjaar boekingen. In deze wizard geeft u aan van welk boekjaar u de openingsboeking wilt annuleren (Boekjaar). Als u deze boeking dan daadwerkelijk wilt annuleren drukt u op Annuleren einde boekjaar boekingen. Na het annuleren van de boeking, kunt u de stappen in hoofdstuk 1.2 opnieuw uitvoeren. 6/ 8

7 1.4 Periode afsluiten Omdat u nog niet het gehele jaar definitief wilt afsluiten, maar wel wilt voorkomen dat uw medewerkers boekingen maken in het afgesloten jaar. kunt u de periodes sluiten, ga naar het menu Financieel > Periodieke verwerking > Einde van periode > Sluit een periode af. U selecteert de gewenste periodes en klikt vervolgens op (Meer). Selecteer (Sluit een periode af) en geef aan dat u het zeker weet door middel van de checkbox. De periodes zullen niet meer voorkomen in uw overzicht. U kunt de periodes weergeven door in de zoekbalk het filter (Te sluiten) weg te halen. U opent de periode en drukt op (Heropen periode). 7/ 8

8 2. Jaarafsluiting definitief maken Als u de definitieve goedkeuring heeft gehad vanuit uw accountant om het jaar af te sluiten gaat u naar Financieel > Periodieke verwerking > Einde van periode > Sluit een boekjaar af. Let op: Wanneer u uw jaar afsluit is dit niet terug te draaien! Selecteer hier het betreffende boekjaar en druk op (Afsluiten boekjaar). 8/ 8