Voorbereidende raadsbijeenkomst verslag

Transcriptie

1 Voorbereidende raadsbijeenkomst verslag Secretariaat: tel Datum: 11 april 2012 Aanvang: Locatie: uur Kamer 1.19, Antwerpseweg 5, Gouda De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de wethouder. Wethouder Marco Kastelein geeft een korte toelichting op de situatie die is ontstaan door de financiële situatie van Nobema Holding, het moederbedrijf van onder andere Bontenbal Bouw. Er is door Nobema Holding surseillance van betaling aangevraagd. De Wethouder benadrukt dat het Bolwerk een belangrijk project is voor de stad. De huidige ontwikkeling van het gebied zijn vergevorderd, het hotel en de parkeergarage zijn nagenoeg klaar. De positie van de gemeente valt onder het hypotheekrecht en blijft buiten de surseillance van betaling waardoor het risico voor de gemeente beperkt is. De gemeente heeft contact gehad met de directie van de ontwikkelingsmaatschappij, de hoteleigenaar en met wooncorporatie mozaïek wonen om zoveel mogelijk met elkaar op te trekken en contacten met elkaar te delen. Er is contact geweest met de heer Albers de bewindvoerder en er is door de gemeente op aangedrongen dat er op korte termijn helderheid komt. De heer Albers kan nog niet zeggen wat zijn handelswijze wordt, hij hoopt wel binnen een week aan te kunnen geven wat hij van plan is te gaan doen. De voorzitter dankt de wethouder voor zijn toelichting en introduceert het eigenlijke agenda punt de Stand van zaken van de financiën. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2011 heeft de gemeenteraad gevraagd om vaker geïnformeerd te worden over de financiële voortgang. Er is toen een toezegging gedaan door de wethouder van Financiën om aan dit verzoek tegemoet te komen. In de auditcommissie is vervolgens afgesproken dat er geen extra ijkmomenten worden geïntroduceerd, maar dat de raad in maart en december geïnformeerd wordt over de financiële stand van zaken middels een A4. Met de toezending van het eerste overzicht is deze toezegging ingevuld. Er zijn naar aanleiding van het A4 aanvullende vragen gesteld door de fracties van GoPo, Trots, GBG en Gouda s 50+ partij. De vragen worden mondeling door de wethouder beantwoord. De heer Krins vraagt voorafgaande aan de mondelinge beantwoording door de wethouder of de beantwoording ook schriftelijk naar de raad kan worden gestuurd. Wethouder Hans van den Akker zegt dit toe. (zie onderstaand memo beantwoording vragen nav A4) De wethouder geeft ook aan dat hij graag gehoor geeft aan het verzoek om de raad meer te

2 betrekken bij de financiën en dat vooral de maanden maart en december hier goede momenten voor zijn. De wethouder beschouwt de beantwoording van de ingediende vragen als beantwoording van technische vragen en gaat ervan uit dat het politieke debat in de bespreking van de voorjaarsnota zal plaatsvinden. Na de mondelinge beantwoording van alle ingediende vragen en aanvullende vragen door de wethouder en een korte discussie over het doel en de aard van het opgestelde A4 en de bespreking hiervan, sluit de voorzitter de vergadering om uur. Sluiting Vertegenwoordigers van de fracties: Raadsadviseur : Van het college: Verslag: dhr. J. Vermeij, voorzitter dhr H. Slooter, SP dhr drs. C.C.M. Pouw, Trots dhr drs M.G.C.M. Castelijns, D66 dhr drs J. Dijkxhoorn, VVD dhr J.T. Krins, ChristenUnie dhr drs J. Weeber, GoPo dhr J.M. de Koning MCM, GBG dhr prof dr ing T.W. Hardjono, CDA dhr A.H.E. Versteeg, SGP mw H. Niezen, GroenLinks dhr E.P.M. de Lange, G50+ Dhr. R. Grouwstra Bij punt situatie Bolwerk Dhr. M. Kastelein Bij punt stand van zaken financiën Dhr. H. van den Akker Mw mr drs E.J. Karman-Moerman Dhr. R. Grouwstra

3 Memo Onderwerp: Aan: Van: vragen n.a.v. A4 over stand van zaken financiën gemeente Gouda de gemeenteraad de wethouder Financiën Datum: 12 april Aanleiding Op woensdag 11 april jl. stond het A4 over de stand van zaken bij de financiën van de gemeente Gouda op de agenda van de gemeenteraad. Toegezegd is om de antwoorden op de vragen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde zijn gekomen, ook schriftelijk te doen toekomen aan de raad. Dit memo is daarvan de uitwerking. De vragen hebben betrekking op respectievelijk: (1) De omvang van de leningenportefeuille (2) Afwijkingen van de begroting 2011 (met name de grondexploitaties) (3) Risico s 2012 (o.a. de parkeeropbrengsten en het Huis van de Stad) (4) Legesopbrengsten (5) Ontwikkeling reductie ambtelijk apparaat en externen In algemene zin is aangegeven dat de opzet van het A4 is besproken in de auditcommissie en dat het niet de bedoeling is geweest om extra ijkmomenten te creëren. De benoemde thema s zullen namelijk uitgebreider aan bod komen in de stukken die de komende tijd aan de raad worden toegezonden, o.a. via de jaarrekening 2011 en het bijbehorende accountantsverslag, het 1 e ijkmoment 2012 of de eindrapportage van de Taskforce Versterking Weerstandsvermogen. 1. Omvang leningenportefeuille Vraag 1a: Eerder is gemeld dat de omvang ultimo mln zou zijn. Nu wordt gemeld dat er sprake is van 287,5 mln per dezelfde datum. Hoe is dat forse verschil te verklaren? Antwoord 1a: De cijfers over de omvang van de leningenportefeuille zullen onderdeel vormen van de jaarrekening 2011; en ook in het rapport van de Taskforce Versterking Weerstandsvermogen is een passage opgenomen over de leningenportefeuille en idem over de ontwikkeling van het vreemde vermogen (inclusief de voorzieningen). In algemene zin klopt de conclusie dat er een neerwaartse bijstelling is ten opzichte van eerdere cijfers. Daarvoor zijn drie oorzaken te benoemen. In de eerste plaats is er door de economische recessie in een aantal projecten sprake van fasering, waardoor middelen later nodig zijn. In de tweede plaats heeft er een herijking van het rioleringsplan plaatsgevonden, waarbij eveneens een temporisering heeft plaatsgevonden. En in de derde plaats is vanwege de huidige rente waar mogelijk gekozen voor kortlopende financiering. In de financieringsparagraaf bij de jaarrekening 2011 zal een en ander nader zijn uitgewerkt.

4 Vraag 1b: Heeft het College plannen en zo ja, wat voor plannen heeft het College om de leningenportefeuille de komende jaren te verkleinen? Antwoord 1b: Zoals uit de tussenrapportage van de Taskforce Versterking Weerstandsvermogen al is op te maken, zal het bedrag aan opgenomen geldleningen in een maximum bereiken en wordt daarna een daling voorzien. Geactualiseerde cijfers zullen onderdeel vormen van de eindrapportage. De conclusie zal daarin echter onveranderd blijven, namelijk dat de omvang van de leningenportefeuille zal gaan dalen. De verwachting op basis van de huidige vastgestelde plannen is dat die per 2017 zal uitkomen op zo n 240 miljoen. Deze prognose wordt uiteraard periodiek geactualiseerd. Vraag 1c: Welke omvang van de leningenportefeuille acht u verantwoord in het licht van de huidige en nog te verwachten bezuinigingen door de gemeente? Antwoord 1c: De gemeente Gouda hanteert geen drempel of maximum voor de omvang van de leningenportefeuille in de vorm van een leningenplafond of iets dergelijks. De Taskforce Versterking Weerstandsvermogen heeft dat in haar tussenrapportage ook afgeraden. Het meest belangrijke criterium bij het aangaan van leningen is of de bijbehorende jaarlijkse lasten aan rente en afschrijving opgevangen kunnen worden in de exploitatie. Dat is het geval bij de gemeente Gouda. De gemeente Gouda heeft namelijk een meerjarig sluitende programmabegroting Dat laat onverlet dat de leningenportefeuille en de rentelasten onverminderd aandacht krijgen van het College via een periodiek (intern) treasury-overleg. Verder wordt intern ook gekeken naar de (mogelijke) consequenties van de wet Hof (Houdbare Overheidsfinanciën) voor toekomstige investeringen en daarmee samenhangend de leningenportefeuille. 2. Afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 Vraag 2a: Is aan te geven hoe het te nemen verlies op Westergouwe over 2011 als gevolg van de keuze van het College voor een gefaseerde uitvoering doorwerkt in het weerstandsvermogen? Antwoord 2a: Zie antwoord bij 2b. Vraag 2b Dezelfde vraag als 2a voor de overige grexen. Antwoord 2b De cijfers over Westergouwe zijn in een vertrouwelijke bijeenkomst met u gedeeld. De cijfers over de andere grexen komen op 18 april, in een besloten bijeenkomst over het MPG aan de orde. Ik kan en wil daar nu nog niets over melden, omdat de accountant nog bezig is met de afronding van zijn controlewerkzaamheden. Er is wel al een winstwaarschuwing afgegeven in het A4 dat u heeft ontvangen: er moet rekening worden gehouden met afboekingen. Deze zullen ten laste van de algemene reserve komen; hetgeen betekent dat er een equivalent bedrag in mindering zal worden gebracht op de weerstandscapaciteit.

5 Vraag 2c Betekenen de afwijkingen dat u met een tussentijdse wijziging/aanpassing van de begroting gaat komen? Antwoord 2c Nee, de mutaties in de grondexploitaties hebben betrekking op de jaarrekening 2011 en niet op de begroting Risico s 2012 Vraag 3a U benoemt bij de risico's 2012 niet de eerdergenoemde risico's van tegenvallende parkeeropbrengsten. Betekent dit dat deze alle reeds eerder zijn voorzien en dat geen nieuwe tegenvallers worden verwacht? Is hierin al rekening gehouden met de aankoop van parkeergarage Bolwerk in 2012? Antwoord 3a De tegenvallende parkeeropbrengsten zijn benoemd in 2011; op basis daarvan is de begroting structureel bijgesteld (via een begrotingswijziging). Er worden op dit moment geen nieuwe risico s voorzien op dit terrein. Voor de vraag over de parkeergarage verwijs ik naar de mededelingen die de heer Kastelein over het Bolwerk heeft gedaan aan het begin van de bijeenkomst. Vraag 3b Welke risico s over 2012 zijn nog te verwachten als gevolg van tegenvallers bij de bouw van het Huis van de Stad? Te denken valt aan niet verkochte/verhuurde oude huisvesting, meer/minderwerk, afbouw en inrichtingskosten? Hoe vertalen deze risico s zich in financiële zin en zijn er welke aanpassingen op de begroting nodig, zo ja welke? Antwoord 3b Er zijn nog diverse risico s, maar pas na de verhuizing kan de balans worden opgemaakt of zij zich manifesteren en of en zo ja, in welke mate er sprake is van tegenvallers. Er is op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat er substantiële afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting. Vraag 3c Waarom is terzake van het Huis van de Stad een lening afgesloten die veel hoger ( 49,5 mln) ligt dan het aanbestedingsbedrag ( 26,3 mln)? Wat gebeurt er met het restant van deze lening? Hoe hoog zijn de afbouw en inrichtingskosten en zijn deze eveneens gefinancierd met deze lening? Antwoord 3c Er zijn meer kosten dan alleen de kosten van aanbesteding. Daarbij moet voornamelijk gedacht worden aan plankosten, maar ook aan de grondkosten, de kosten van de verhuizing en de inrichting, en rentekosten etc. Met deze kostenposten is eveneens rekening gehouden bij het afsluiten van de lening. De exacte bedragen voor deze diverse kostenposten zult u later nog ontvangen.

6 Vraag 3d Komt u nog met een aanpassing van de diverse risicoparagrafen nu er sprake is van een wijziging van diverse risico s zoals door u en bovenstaand omschreven? Antwoord 3d De risicoparagraaf is een dynamisch stuk: zowel bij elke begroting als bij de jaarrekening wordt bezien of er op punten een actualisatie nodig is. Ook in het eindrapport van de Taskforce Versterking Weerstandsvermogen wordt expliciet aandacht besteed aan het risicomanagement: daarbij wordt niet alleen gekeken naar de risico s, maar ook naar de relatie met het benodigde weerstandsvermogen. 4. Leges - opbrengsten Vraag 4 In het door het college toegezonden stuk staat dat er een structureel tekort ontstaat van euro vanwege de maximering van een aantal legestarieven. Kan het college aangeven waarom het niet mogelijk is om paspoorten, rijbewijzen etc. kostendekkend te verstrekken binnen het door het rijk gestelde maximumtarief? Antwoord 4 Door de maximering van tarieven krijgt de gemeente Gouda minder inkomsten. Daar staat echter geen equivalente daling aan kosten tegenover; immers de personeelslasten worden niet minder. De kostenkant is met andere woorden minder flexibel, omdat een groot deel daarvan vaste componenten kent. Een andere factor die ertoe leidt dat er minder inkomsten zijn, betreft de verlenging van de geldigheidsduur van rijbewijzen, waardoor er minder leges binnenkomen. Het aantal bezoekers neemt hierdoor weliswaar af, maar vanwege het brede takenpakket van baliemedewerkers zij geven immers ook andere producten uit dan alleen rijbewijzen - leidt het niet direct tot minder kosten. Uiteraard is het van belang om structurele maatregelen te treffen in geval van structureel achterblijvende inkomsten; het lijkt echter niet haalbaar om dat in 2012 al te realiseren. 5. Ontwikkeling reductie ambtelijk apparaat en externen Vraag 5 Bij de risico s wordt verwezen naar de reductie van het ambtelijk apparaat. Naar aanleiding daarvan wordt gevraagd hoe het staat met de realisatie van de bezuinigingen op dit punt en idem hoe de ontwikkeling is van het aantal externen ten opzichte van vorig jaar. Antwoord 5 De cijfers over de ontwikkeling van het aantal externen maken onderdeel uit van de jaarrekening Voor wat betreft een nadere toelichting op de risico s 2012 wordt verwezen naar het eerste ijkmoment Benadrukt wordt dat er een verschil is tussen daadwerkelijke afwijkingen en voorziene risico s. NB: geconstateerd wordt dat het beter is om in een volgend A4 (december 2012) alleen te focussen op de afwijkingen en de risico s niet aan bod te laten komen.