bijlage 1 fax (0591)685599

Transcriptie

1 Raadhuisplein AP Emmen t f Postbus RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. sdzt\ Gemeente Tfjíp Emmen Aan de raad van de gemeente Emmen Programma Centrumvernieuwing Emmen ons kenmerk I3.OIO75 uw kenmerk bijlage 1 behandeld door S.Veenstra datum 3 januari 213 telefoon fax (591) gemeente@emmen.nl onderwerp Begroting DPE Geachte leden van de raad, Op 21 januari 213 hebben wij de begroting 213 en de meerjarenbegroting van DPE ontvangen. Als bijlage bij deze brief treft u ter informatie de begroting DPE aan. Op 29 januari 213 hebben wij de begroting 213 en meerjarenbegroting van DPE in ons college behandeld en kennis genomen van de begrotingsuitkomsten DPE 213, de meerjarenbegroting DPE en daarbij de liquiditeitsbehoefte DPE voor 213 vastgesteld. Ons college heeft kennis genomen van de in de liquiditeitsbegroting DPE opgenomen post "Transitie DPE" van C 4,15 miljoen voor de periode Wij hebben niet ingestemd met de in de liquiditeitsbegroting DPE opgenomen post "Transitie DPE " en zullen hieromtrent op basis van een nog door DPE in te dienen uitgewerkt en onderbouwd plan in een later stadium afzonderlijk besluiten. In verband met de vertrouwelijke bedrijfsgegevens van DPE hebben wij de gedetailleerde bedrijfsversie van de begroting DPE 213 en de meerjarenbegroting DPE bij de griffie, onder oplegging van geheimhouding ex. artikel 55 Gemeentewet, voor u ter inzage gelegd. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Emmen, de gemeentesecretaris,..j. Mewe de burgemeester, C. Bijl

2 I (F Aan: Van: Betreft: de leden van de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders informatie (brief) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet Betreft besluit collegenr. 13/175 Onderwerp: Begroting DPE Het college stelt u voor deze brief te verzenden en te plaatsen op de lijst ingekomen stukken en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen. Datum:' 31 januari 213 De assistent-gemeentesecretaris, Ui A.H. Maai Brief naar Services ter Verzending dd. Bijlage verzonden bij brief Ja/Nee Behandeling in commissie dd. Behandeling in raad dd. Overige acties:

3 Meerjaren begroting opgesteld 11 november 212 Meerjarenbegroting RAPP.CODE B213 P212 BĨ3-F12 B212 B213 B214 B215 B21Ĩ B B214 B215 z DPE DPE DPE DPE UNO UNO UNO UNO UNO M2ET VARIABEL PERSONEEL ,3'A -13,75í -12,6'A -32,3SS -12,'A -12.ĨÍ,'A ŭ.%.ĩí,'a ũ.% 1NKPKSTEN OMZET ,ĨÍ -1,'A -9,SĨ6-1,!í -9,9'A -9,Sĩl -1,2'A -1,1'A -1,2'A -1,2»! -1,3'A OVERIGE DIRECTE KOSTEN ,654-1,1'A -1,'A -3,6»; -1,4'A -1,4'A,'A,'A,'A,'A,'A VARIABELE KOSTEN Ĩİ -24,8JÍ -23,4»; -23,9'A -23,2'A -23,2',i -1,2'A -1,1'A -1,2'A -1,2'A -3,3»; BRUTO MARGE ,ÍSť 75,2'A 76,6Ü 76,1'A 76,8'A 76,8'A 89,8'A 89,9'A 89,8'A 89,8'A 89.TA VAST PERSONEEL S.297 WATER EN ENERGIE DIEREN EN KLEIN MATERIAAL HUUR EN VERZEKERINGEN ONDERHOUD EN SCHOONMAAK MARKETING. SALES St COMMUNICATIE KANTOORKOSTEN EN ALGEMENE KOSTEN S ELASTINGEN VASTE KOSTEN SO.1% -77,9»; -B3,'A -SO.1% -77,8'A -7S,S'A -97,6'A -13,7'A -92,1'A -82,8'A -75,2'A EBITDA -48S.42S ,'A -2,75ť -6,3'A -4,5á -1,'A,3'A -7,75í -13,9'A -2,3'A 7,5S 34,5»; 49 AFSCHRIJVINGSKOSTEN OPERATIONEEL RESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN S NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN D 992 BIJZONDERE BATEN EN LASTEN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN Geprint op:

4 Toelichting meerjarenbegroting januari 213 De meerjarenbegroting is gebaseerd op de meerjarenbegroting zoals deze is opgesteld door Uno in 21 en is daarnaast gebaseerd op de verwachte resultaten in 212. Bezoekers en omzet In de begroting van Uno wordt gerekend met een stijging van het aantal bezoeken en uiteindelijk wordt daarmee voor 215 een aantal bezoeken van 759. verwacht met een omzet van 15,6 miljoen euro. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een lager aantal bezoeken en wordt voor 215 een lager aantal bezoeken en een lagere omzet verwacht. Het aantal bezoeken is lager begroot vanwege de verwachting dat het nieuwe in aanbouw zijnde park een uitsteleffect zal hebben op het bezoekgedrag aan het huidige dierenpark. Kosten In de meerjarenbegroting wordt een onderscheid gemaakt in vast en variabel personeel. De variabele component beweegt mee met de dagelijkse bezoekersaantallen, de vaste component is het gehele jaar aanwezig. Deze vaste component is noodzakelijk om de overgang naar het nieuwe park te kunnen realiseren. Met name dierverzorging en technische dienst zijn niet variabel. Liquiditeit De cash flow voortvloeiend uit de meerjarenbegroting in combinatie met de realisatie van 212 blijft binnen het beschikbaar gestelde overbruggingskrediet van C 22 miljoen. Toelichting begroting 213 De omzet begroot voor 213 ligt iets boven de geprognosticeerde omzet in 212. Het aantal begrote bezoeken in 213 ligt hoger dan het begrote aantal in 212 en in combinatie met het verwachte bestedingspatroon van de bezoekers zal de omzet in 213 iets hoger zijn dan in 212. Het resultaat voor belastingen voor 213 is begroot op C 2,4 miljoen negatief en ligt daarmee Op het niveau van het door UNO becijferde resultaat voor 213 van C 2,4 miljoen negatief Pagina 1 van 1

5 RAPP.CODE 3 Meerjarenbegroting OMSCHRIJVING B213 P212 B13-F12 OMZET Meerjaren begroting opgesteld 11 november 212 B212 S213 B214 B215 B211 B212 B213 B214 B215 DPE DPE DPE DPE UNO UNO UNO UNO UNO VARIABEL PERSONEEL -1.S.19-12,3'A INKOOPKOSTEN OMZET ,71 OVERIGE DIRECTE KOSTEN ,654 VARIABELE KOSTEN ,954 BRUTO MARGE , , ,'A ,1'A , S,2'A VAST PERSONEEL WATER EN ENERGIE DIEREN EN KLEIN MATERIAAL HUUR EN VERZEKERINGEN ONDERHOUD EN SCHOONMAAK MARKETING. SALES S COMMUNICATIE KANTOORKOSTEN EN ALGEMENE KOSTEN BELASTINGEN -1Z ,6ĨÍ -32,354-32,54-32,54,54,54,54,54, L L ,8'A -3,54-9,954-9,S5Í -3,254-1,1'A -3,254-1,2'A -3, ,'A -3,654-3,454-3,454,54,'A,54,54, ,454-23,9'A -23,254-23,254-3,254-1,1'A -3,254-3,254-3, ,654 76,354 76,854 76,8'A 89,8'A S9.9Ĩİ 89,8'A 89,8'A 89, S S S O9.3O VASTE KOSTEN ,1'A , ,54-8,354-77,854-76,654-97,654-13,754-92,354-82,854-75,254 EBITDA , , ,354-4,54-3,54,3'A -7,754-33,954-2J54 7,54 34, AFSCHRIJVINGSKOSTEN OPERATIONEEL RESULTAAT S S FINANCIËLE BATEN EN LASTEN NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN BIJZONDERE BATEN EN LASTEN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN -2.4O Geprint op:

6 Toelichting meerjarenbegroting januari 213 De meerjarenbegroting is gebaseerd op de meerjarenbegroting zoals deze is opgesteld door Uno in 21 en is daarnaast gebaseerd op de verwachte resultaten in 212. Bezoekers en omzet In de begroting van Uno wordt gerekend met een stijging van het aantal bezoeken en uiteindelijk wordt daarmee voor 215 een aantal bezoeken van 759. verwacht met een omzet van 15,6 miljoen euro. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een lager aantal bezoeken en wordt voor 215 een lager aantal bezoeken en een lagere omzet verwacht. Het aantal bezoeken is lager begroot vanwege de verwachting dat het nieuwe in aanbouw zijnde park een uitsteleffect zal hebben op het bezoekgedrag aan het huidige dierenpark. Kosten In de meerjarenbegroting wordt een onderscheid gemaakt in vast en variabel personeel. De variabele component beweegt mee met de dagelijkse bezoekersaantallen, de vaste component is het gehele jaar aanwezig. Deze vaste component is noodzakelijk om de overgang naar het nieuwe park te kunnen realiseren. Met name dierverzorging en technische dienst zijn niet variabel. Liquiditeit De cash flow voortvloeiend uit de meerjarenbegroting in combinatie met de realisatie van 212 blijft binnen het beschikbaar gestelde overbruggingskrediet van C 22 miljoen. Toelichting begroting 213 De omzet begroot voor 213 ligt iets boven de geprognosticeerde omzet in 212. Het aantal begrote bezoeken in 213 ligt hoger dan het begrote aantal in 212 en in combinatie met het verwachte bestedingspatroon van de bezoekers zal de omzet in 213 iets hoger zijn dan in 212. Het resultaat voor belastingen voor 213 is begroot op C 2,4 miljoen negatief en ligt daarmee Op het niveau van het door UNO becijferde resultaat voor 213 van C 2,4 miljoen negatief Pagina 1 van 1