nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting"

Dries van der Pol
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein JT Doorn Laan van Vollenhove AK Zeist Postbus AH Zeist t f GemeenteUtrechtse Hewelruf 2 JAN211 nr. Betreft: Begroting 211 en Meerjarenbegroting ONTVANGEN 'elland.nl land.nl Zeist, 17 januari 211 Geachte mevrouw Van Oostrum, Het doet ons genoegen u bijgaand een exemplaar van de begroting 211 van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland aan te bieden. De Raad van Toezicht van onze Stichting heeft haar instemming gegeven aan deze begroting. Vriendelijk verzoeken wij u om goedkeuring van de Gemeenteraad voor de begroting 211. Tevens zenden wij u ter informatie als bijlage een exemplaar van de Meerjarenbegroting van de Stichting. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, College van Bestuur Bijlagen: Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en heuvelland is het schoolbestuur voor het openbaar basis-, speciaal- en praktijkonderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt. Maarssen. Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. K.v.K.nr Fords banknr

2 Begroting 211en toelichting Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland Toelichting: -Samenvatting Op pagina 4 treft u de begroting voor 211 aan. Uit de begroting blijkt dat de bekostiging voor 211 naar verwachting 8k lager zal zijn dan in 21 en ongeveer 29,7mio zal bedragen. De oorzaak voor de daling is dat de bekostiging voor bestuur en management (35k per schooljaar) per augustus 21 is komen te vervallen en de bekostiging voor het aantal leerlingen ook is gedaald door de achteruitgang van het aantal leerlingen van 533 naar 522 (een achteruitgang van 5k). Mede door een aantal eenmalige projecten is het verwachte exploitatieresultaat voor financiële baten 145k negatief. -Bekostiging De begrote bekostiging voor 211 bedraagt 29,7mio. Dit is het totaal van 28,5mio aan OCW bekostiging en.73 mio aan gemeentelijke bijdragen en verhuur van lokaliteiten en vergoeding van het Vervangingsfonds (.93mio). Het beeld van de terugloop per 1 oktober 21 in het leerlingenaantal per gemeente is divers. Hieronder staat de procentuele daling of stijging ten opzichte van 1 oktober 29 per gemeente weergegeven. Het aantal leerlingen over de gehele stichting is in 21 met 2% gedaald. Zeist Bunnik Stichtse Vecht Veenendaal De Bilt Utr. Heuvelrug Leerlingen % 1% % -7% -6% -2% Indien het leerlingenaantal snellerterugloopt dan geprognosticeerd zullen verregaande maatregelen (sluiten van locaties of opheffen van brinnummers) een logisch gevolg om kosten en inkomsten in balans te krijgen. -Personeel SOORH heeft voor 211 een gemiddeld verbruik van 377 FPE begroot. Dit verbruik is gebaseerd op 7/12 (schooljaar ) van de formatieve omvang bij 5.33 leerlingen (377 FPE) en 5/12 (schooljaar ) van de formatie omvang bij 5.22 leerlingen (364 FPE). Verder is 6 FPE begroot voor een aantal specifieke onderwerpen (projecten): Schakelklassen (2,6 FPE) 1-14 (2 FPE) Kindcentra (1.4 FPE)

3 Begroting 211 en toelichting Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland Ten slotte is ook rekening gehouden met inefficiënties die het gevolg zijn van scholen (brinnummer) met een schoolgrootte die onder de gemeentelijke opheffingsnorm liggen en kleine schoollocaties. De begrote FPE aantallen zijn een aanzienlijke teruggang t.o.v. 21 waarin rekening werd gehouden met een gemiddeld FPE verbruik van 38 FPE. In de gewenste aantallen voor 211 zit een onzekerheid van 5 FPE in de eerste 7 maanden omdat nog niet alle gesprekken zijn afgerond met de directeuren en omdat formatie van schooljaar niet altijd op 1 januari is te wijzigen. -Personele lasten De gemiddelde personeelslast van 211is 61.5 per FPE. Dit is een verhoging 5%als gevolg van (niet bekostigde gestegen werkgeverslasten) t.o.v. de gemiddelde personeelslast in 21 ( 58.5). De begrote salariskosten komen hiermee op 23,2mio. De overige personeelskosten (cursus, arbodiensten, inhuur derden, etc) zijn in 211 begroot op 1.35mio. Een verlaging van 1k t.o.v. 21. De totale personeelslast komt hiermee op 24.6mio met een mogelijke afwijking van 3k als gevolg van eerder benoemde onzekerheid van 5FPE. -Afschrijvingen De verwachte afschrijvingskosten zullen in 21155k bedragen. Dit is een kleine verhoging van het budget van 5k t.o.v. van de begroting van 21 en is het gevolg van vervanging van verouderde leermethoden. -Huisvestingslasten en instellingslasten De huisvesting- en instellingslasten zijn begroot op het niveau van de werkelijk uitgaven van 21, namelijk 2mio resp. 2.3mio. In de begrotingsjaren na 211 is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van.5% in de bekostiging van de materiele instandhouding. Deze is door vertaald in hogere kosten voor de huisvesting- en instellingslasten. -Leermiddelen De uitgaven voor leermiddelen zijn begroot op 5k en liggen hiermee 5k lager dan het niveau 21 als gevolg van het lagere leerlingen aantal. In de begrotingsjaren na 211is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van.5% in de bekostiging van de materiele instandhouding. Deze is door vertaald in hogere kosten voor de leermiddelen. -Financiële baten en lasten De renteopbrengsten en financiële lasten zijn begroot op het gerealiseerde niveau van 21, namelijk 45k.

4 Begroting 211en toelichting Stichting Opanhaar Onderwijs Rijnen Heuvelland -Resultaat Het begrote resultaat voor 211zalnaar verwachting uitkomen opeen tekort van 165k voor de opbrengst van financiële baten enlasten.dit tekort ontstaat door de innovatieve ontwikkelingvan kindcentra en verbeterplannen vanzwakke scholen,ed (zie projecten personeel). Plannen die absoluut noodzakelijk zijn voor de instandhouding vande stichting in de toekomst. Wat betreft deze plannen/projecten is bewust gekozendeze uit andere middelen te bekostigen dande jaarlijkse bekostigingvande overheid,namelijk uit de reserves. Dezekeuzeisenerzijds omdat juist met deze intentie devoorgaande jaren isgespaard door de stichting.anderzijds isdesolvabiliteitspositie vande stichting te hoog geworden volgens de normenvande overheid (Commissie Donner) door de hoge reserves (5mio!l). -Na 211 Vanaf212 loopt de bekostiging terugopbasisvande verwachting dat het leerlingenaantal telkens met 1% leerlingen terugloopt. Het leerlingenaantal isbepalend voor de hoogte vandebekostiging enis tevens eenonzekere factor. Eenandere onzekere factor isde hoogte vande bekostigingvanaf schooljaar voor de rugzak-leerlingen. Daarom zijnook twee varianten (een plusen min 1% variant) doorgerekend. Bijde bekostigingvoor 212en verder is rekeninggehouden met een jaarlijkse indexatievan.5%. De terugloop inde bekostiging zalmet name worden opgevangen door personele krimp en,alsdaarde mogelijkheden voor zijn,door eventuele sluitingvanzeer kleinescholen.

grating 211en toelichting Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland -Begroting 211 211 Leerlingaantal per 1 oktober 21 5.

5 grating 211en toelichting Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland -Begroting Leerlingaantal per 1 oktober I BATEN Rijksbijdrage OCW Overige o verh eidsbijdragen Overige baten Totaal baten LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Totaal lasten SALDO uit gewone bedrijfsvoering Tot gewone bedrijfsvoering Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten \ Totaal financiële baten/lasten 45. Buitengewone baten/lasten Buitengewone baten Buitengewone lasten I Totaal buitengewone baten TOTAAL SALDO BOEKJAAR Totaal saldo boekjaar

Meerjarenbegroting 211-214 Stichting Openbaar onderwijs Rijn en H$ Meerjarenbegroting 211 212 213 214 Leerlingtelling + 1% Leerlingtelling 1% (telling op 1-1-M) Leerlingtelling 7.1% 5.22 5.151 5.11 5.

6 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar onderwijs Rijn en H$ Meerjarenbegroting Leerlingtelling + 1% Leerlingtelling 1% (telling op 1-1-M) Leerlingtelling 7.1% BATEN Rijksbijdrage OCW , Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten LASTEN n ' i. Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen JTotaal lasten SALDO uit gewone bedrijfsvoerinj 1 f ot gewone bedrijfsvoering Financiële baten en lasten Financiële Financiële baten lasten , 5. Totaal financiële baten/lasten » Buitengewone baten/lasten Buitengewone Buitengewone baten lasten c Totaal buitengewone baten o o TOTAAL SALDO BOEKJAAR Totaal saldo boekjaar MJB

Vergelijkbare documenten

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten