De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon Telefax Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Maurits van Tubergen Lotgering \rsc 1) Verzoek tot aanvullende financiering stichting ETO 2) Liquiditeitsbegroting ETO (d.d. 5 december 2014) Verzoek tot financiële ondersteuning Stichting ETO Verzenddatum 0 9 JUNi 2015 Geachte heer, mevrouw. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van het verzoek tot financiële ondersteuning, dat wij van Stichting ETO hebben ontvangen (zie brief en liquiditeitsbegroting). Hierin verzoekt zij ons om een financiële bijdrage teneinde de continuïteit van de stichting te waarborgen. Wij zijn voornemens een renteloze lening te verstrekken om het reeds lopende seizoen te overbruggen en zo het recent versterkte bestuur in de gelegenheid te stellen te komen met de sluitende businesscase waar wij het bestuur om hebben verzocht. Het recent versterkte bestuur zegt circa nodig te hebben als overbrugging. Graag gaan wij met het recent versterkte bestuur het gesprek aan over de noodzaak van uitgaven en de uiteindelijke hoogte van de lening. Wij streven er naar de financiële gevolgen van deze renteloze lening te dekken binnen programma Cultuur, sport en recreatie. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris, de burgemeester. FSC www tsc mg MIX Papier «an verantwoorde harkomsl FSC" C104336

2 Onskenmerk Volgvel \rSC Verzendlijst t.b.v. FM/DRM steiler : Maurits van Tubergen Lotgering Telefoon : Geadresseerde : De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Uwbrief 1 Biiiage(n) : 1) Verzoek tot aanvullende financiering stichting ETO 2) Liquiditeitsbegroting ETO ( ) onderwerp : Verzoek tot financiële ondersteuning Stichting ETO Kenmerk : Digitale afschriften aan: - Archief FM/DRM (geen adres benodigd) - maurits.van.tubergen@haarlemmermeer.nl - Jan@pulsum.nl - dwinters@swdv.nl Papieren afschriften aan: Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften: Regels m.b.t. postverzending; Afschriften van deze brief worden standaard per verzonden; indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht toevoegen; bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie; afschriften: i.v.m. scannen, één adres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen.

3 Gemeente Haarlemmermeer Cluster Maatschappelijke en Economisch ontwikkeling t.a.v. de heer drs. M. de Haan Raadhuisplein TZ HOOFDDORP Hoofddorp, 28 mei 2015 Betreft: Verzoek tot aanvullende financiering Stichting ETO Geachte heer De Haan Hierbij doen wij u een verzoek toekomen tot aanvullende financiering van Stichting ETO voor het jaar In dit kader is door ons een Liquiditeitsprognose opgesteld. Deze liquiditeitsprognose is opgenomen in de bijlage. Voor wij hier op ingaan zullen wij eerst een korte inleiding geven. inleiding Het honkbalcomplex in Hoofddorp is op verzoek van de gemeente Haariemmenneer verhuisd naar de huidige locatie. Haarlemmermeer heeft er bij de realisatie van het nieuwe sportpark voor gekozen een accommodatie te realiseren die voldoet aan de aller hoogste eisen die aan een honkbalcomplex kunnen worden gesteld (MLB niveau). Het complex is het enige in Europa dat aan die eisen voldoet en er kunnen zonder aanpassingen van het hoofdveld wedstrijden van de MLB gespeeld worden. Bij de realisatie is wel gesproken over de hogere kosten die het complex met zich meebrengt maar geen uitvoering gegeven aan plannen ten aanzien van gebruiksmogelijkheden, sponsoring en (eenmalige) subsidies. Op verzoek van de wethouder is het bestuur van ETO versterkt met drie door hem aangewezen personen. Tjero Zomer, Jan Ziel en Dick Winters. Opdracht van de wethouder aan het bestuur is: te onderzoeken of de structuur van de organisatie op het park voldoende is; hoe de activiteiten rendabel gemaakt kunnen worden; en een voorstel te doen voor de personele invulling van het ETO bestuur. Het bestuur is voortvarend aan de slag gegaan met deze opdracht. De te ontwikkelen plannen om de activiteiten rendabel te maken zullen mogelijk pas effect hebben op de opbrengsten in 2016 Voor 2015 zal dit nog niet leiden tot een positieve liquiditeitsontwikkeling 2015 wordt een jaar van doorkomen. De gemeente Haarlemmermeer zal hierin, door de aanvulling van het liquiditeitstekort, een cruciale rol moeten speien 1

4 Liquiditeitsontwikkeling 2015 Door het bestuur is in dat kader een Liquiditeitsprognose per maand opgesteld voor de periode vanaf heden tot en met 31 december 2015 (zie ook de bijlage). Uit deze prognose blijkt dat er. naast de reeds door de gemeente betaalde aflossing en rente aan de BNG (dit in het kader van de door haar afgegeven garantie), bij Stichting ETO in 2015 nog een liquiditeitstekort wordt verwacht van ca Bij deze prognose zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De administratie 2013, 2014 en het eerste kwartaal 2015 van Stichting ETO zoals gevoerd door Cox en Partners en van waaruit voor 2013 en 2014 ook concept jaarrekeningen zijn opgesteld; De bankmutaties over de periode 26 maart 2015 tot en met 25 mei 2015; De map met nog te betalen facturen, zoals intem bijgehouden; De eerder door Stichting ETO opgestelde Liquiditeitsprognose; De bestaande en reeds bekend zijnde contracten. Aangezien de gegevens tot en met 25 mei 2015 bekend zijn, zijn deze als startpunt genomen voor de liquiditeitsprognose. Ter vergelijking zijn ook nog de betaalde kosten en ontvangen opbrengsten tot en met 24 mei 2015, die betrekking hebben op 2015, in de opstelling opgenomen. Onderbouwing prognoses Kosten Ten eerste is een opstelling gemaakt van de inkoop- en kostenfacturen waarvan de betalingstermijn is verstreken. Deze is opgenomen in de kolom achterstallig. Deze facturen dienen zo snel mogelijk betaald te worden. De kosten in de maanden juni tot en met december 2015 zijn geëxtrapoleerd op basis van de eerste maanden. Ter vergelijking zijn ook nog de betaalde kosten en opbrengsten tot en met 2015 in de opstelling opgenomen. Een aantal posten zijn verder uit te lichten: Belastingen: Dit betreft de achterstallige onroerende zaak belasting; Assuranties: Er dient nog verzekeringspremie voor de opstalverzekering betaald te worden over de periode 31 januari 2014 tot en met 31 januari 2016; Gas. Water Electra: Dit zijn maandelijkse betalingen aan Green Choice, voor gas en elektra, Liander en PWN. Een deel van de facturen wordt geïncasseerd; Onderhoud: Dit betreft diverse onderhoudskosten, waaronder de schoonmaak van het complex; P.R. en Communicatie: Het bestuur is bezig een businessplan te ontwikkelen. Er zullen hien/oor ook kosten gemaakt worden, onder andere voor het verder ontwikkelen van de website. Voor dit alles is een stelpost van opgenomen; Vergoedingen Honkbal: Hieronder zijn opgenomen de sponsorbijdrage voor Stichting Topsport Haarlemmermeer, ter dekking van het tekort van deze stichting, de rentevergoeding en compensatievergoeding voor de Pioniers; Onvoorzien: Er is nog een post onvoorzien opgenomen van

5 Opbrengsten Gebmiksveraoedinaen: Die worden ontvangen van de gebruikers van het complex De ontvangsten zijn conform de betalingstermijnen in de contracten opgenomen; Compensatie MLB Laver: Afgesproken is dat de gemeente Haarlemmermeer 17% van de exploitatiekosten van ETO zou bijdragen omdat het complex op verzoek van de gemeente in het kader van de MLB vereisten t a v de accommodatie uitgebreider is geworden. Bij de liquiditeitsprognose is geen rekening gehouden met de financiering van de omzetbelasting In deze liquiditeitsprognose is ook geen rekening gehouden met de rentelasten en aflossingen van de BNG leningen. Deze dienen pas in maart 2016 weer betaald te worden Conclusie Totaal komt Stichting ETO in 2015 naar verwachting tekort om aan haar verplichtingen te voldoen. Een deel van dit geld, ca dient op zeer korte termijn beschikbaar te komen. Tevens dient de gemeente de bijdrage van de MLB Layer ad te betalen. Wij verzoeken de gemeente dan ook dit op zeer korte termijn beschikbaar te stellen. Wij zijn te allen tijde beschikbaar voor het beantwoorden van nadere vragen. In afwachting van uw reactie tekenen wij, Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van Stichting ETO. D. Wiotérs J. Ziel Voqrtitter Penningmeester

6 Liquiditeitsprognose Stichting ETO tot en met 31 december 2015 Kosten Belastingen etc Opstalrecht Verzekeringen Gas, Elektra en Water Onderhoud Kosten Beheerder Vrijwi I ligersvergoed ing Accountant/boekhoud'ng P.R. en Communicatie Overige algemene kosten Onvoorzien Bijdragen Honkbal Totaal Opbrengsten Gebruikersvergoedingen Totaal Verwachte kasstroom 2015 Liquiditeit begin van de periode Liquiditeit eind van de periode Werkelijk tot en met Verwacht vanaf 25-5 Achter- Juni Juli stallig Aug Sept Okt Nov Dec Totaal Achterstallig t/m dec 2015 Totaal 2015 e e e e ÜÜ e f e i S D e 3.S e i i C 1700 C e i - e S e e C C C C ( e Ê _ ,000 C C S C