Staat van baten en lasten van de Gereformeerde Kerk te Numansdorp

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Staat van baten en lasten van de Gereformeerde Kerk te Numansdorp"

Thijmen Geerts
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Staat van baten en lasten van de Gereformeerde Kerk te Numansdorp verschil 8 mnd Ontvangsten Begroot Schatting begr-gesch werkelijk Begroot werkelijk werkelijk werkelijk V.V.B Collecten en giften Oogstcollecte Speciale Acties 0 pm pm pm Legaten Solidariteitskas leden Huur zalen Bijdrage driehoek Energiebelasting teruggave Interest Totale inkomsten mnd Uitgaven Begroot Schatting werkelijk begroot werkelijk werkelijk werkelijk Salarissen * Solidariteitskas Kerkrentm. Quotum en kerkverb Energie Admin software en Onderhoud website Assurantie Toevoeging onderh. res Toevoeging gemeenteopbouwfonds Toevoeging herinrichtingsfonds 0 pm pm pm Klein onderhoud Diverse kosten ** Kopieermachine, papier etc G.H.J.R. en Kindernevendienst Totale kosten Exploitatie saldo (-/-= tekort) * In 2016 sch is 600 voor kosten essentie traject opgenomen. 4 ** In 2017 begr is 1500 Euro extra voor kosten 40 jaar Hoeksteen opgenomen.

2 Balans Gereformeerde Kerk Numansdorp per 31 december werk. werk. werk. Activa Begroot Schatting Vastgelegde middelen Kerkgebouw Grond kerkgebouw Pastorie Vorderingen op korte termijn Transitorische activa Liquide middelen INGbank Rabobank:rekening courant telesparenrekening SKG Totaal activa werk. werk. werk. Passiva Begroot Schatting Kapitaal Saldo v/h jaar Voorzieningen Onderhoudsreserve Orgelfonds Herinrichtingsfonds Reservering gemeenteopbouwfon Collectebonnen Werkgroep Verjaardagsfonds Schulden op korte termijn Rek.courant zending/diakonie Transitorische passiva Totaal passiva check 0 0 1

3 begr sch werk Recapitulatie onderhoudsreserve Balans vorig jaar Toevoeging jaarlijkse reservering Overboeking orgelfonds diversen? Dakbedekking kerk Reparatie orgel -514 Noodverlichting -632 NEN uit actie fonds herinrichting Uitkering schade 557 renovatie bijzaal kopieermachine toiletgroep Camera -50 schilderen buitenwerk Geluidsinstallatie -297 Saldo Begr Schatt werkelijk Recapitulatie herinrichtingsfonds Balans vorig jaar Toevoeging uit andere acties en giften Legaat 2000 Verjaardagsfonds 1313 actie oktober kerkmarkt 2500 overboeking naar onderhoudsreserve Toevoeging algemeen Saldo Begr Schatt werkelijk Recapitulatie gemeenteopbouw Balans vorig jaar Toevoeging algemeen Kosten pastoraal werker Saldo

4 Financiele situatie gereformeerde Kerk Numansdorp. Schatting 2016 en Begroting 2017 Baten en lasten 2016 toont een tekort. Zoals al verwacht toont het jaar 2016 weer - als vanouds een tekort van ruim 7700 euro. Dit komt omdat de predikantsplaats (50%) voor het gehele kalenderjaar weer is ingevuld, dit in tegenstelling tot het jaar Zowel de verwachtte opbrengsten als de kosten zijn beide iets lager, zonder opvallende verschillen. Alleen de collecte opbrengsten blijven opnieuw achter. Een rede voor de Kerkrentmeesters om dit jaar een Oudejaarscollecte 2016 in te plannen om het tekort te verminderen. Eind 2014 zijn er acties gestart voor de herinrichting van de bijruimten. Een klein deel kan uit de bestaande Onderhoudsreserve worden gefinancierd, maar de rest moet uit het Herinrichtingfonds worden betaald. Dit fonds zal verder worden gevuld met actieopbrengsten. Het mooie resultaat van de voorjaarsveiling en de herfstmarkt zal nog worden toegevoegd. We zijn grote dank verschuldigd aan de actievoerders! Dat er nog meer geld nodig is zal duidelijk zijn, want de begroting voor het gehele project bedraagt ongeveer euro. De zeer grote inzet van de vrijwilligers is essentieel voor ons kerkenwerk. Zeer zeker ook in het klein en groot onderhoud van ons gebouw en de bijbehorende installaties. Zoals ieder jaar ook nu weer: onze hartelijke dank! Begroting Ook in 2017 wordt een tekort verwacht. De opbrengsten kant zal (helaas) weinig veranderen in positieve zin, maar de kosten kruipen wel langzaam omhoog! Daarnaast is er een bedrag extra ingezet om het 40-jarig bestaan van De Hoeksteen te kunnen vieren. Natuurlijk hopen we dat de activiteiten voor een groot deel zichzelf kunnen bedruipen. Bij elkaar een tekort van bijna euro! De rente component is voor ons erg belangrijk, maar zal in een snel tempo verder verminderen door het rente nivo dat naar de nulgrens toe gaat. Door de langere termijn contracten hebben we nog een paar jaren met een redelijke opbrengst, maar dat zal snel anders worden. In onze financiële situatie zal dat een echt gat gaan betekenen. De assistentie van Petra Jongekrijg mbt Jeugd en jongerenwerk wordt uit de reservering voor de Gemeenteopbouw betaald. Als deze pot geen geld meer bevat, kunnen we geen gebruik meer van de assistentie van Petra maken, want dat kunnen we niet betalen. In het 1 e kwartaal van 2017 zal de renovatie van de bijruimte plaats vinden. We hopen dat na de speciale activiteiten in 2016 samen met de opgebouwde

5 reserveringen er voldoende geld aanwezig is om dit project, samen met veel vrijwilligers, te kunnen uitvoeren en afronden. Balanspositie eind 2016 en Onze balans positie neemt door de genoemde tekorten uiteraard ook af. De reserves die voor bepaalde doelen zijn opgebouwd (onderhoud en gemeenteopbouw) zullen door de uitvoering van de projecten terug lopen. De algemene reserves (kapitaal) lopen iets terug, maar de toekomst na 2017 is financieel gezien weinig rooskleurig door de verwachtte terugvallende rente opbrengsten! De verwachtingen voor de jaren na 2017 laat zien dat we met grote tekorten zullen kampen. Iedereen zal er een schepje bovenop moeten doen. De jaarlijkse tekorten kunnen alleen worden verminderd, door hogere vrijwillige bijdragen (VVB), hogere collecte opbrengsten, giften/legaten van alle gemeenteleden en door te zien waarop we minder kunnen uitgeven We zullen nog meer de aandacht gaan vestigen op de fiscale voordelen van giften en de mogelijkheden van legaten! Conclusie: We verwachten voor 2017 en de jaren erna een jaarlijks groter wordend tekort op de exploitatie. Een strak financieel beleid in combinatie met speciale acties om bepaalde (extra) activiteiten te financieren is hard nodig. College van Kerkrentmeesters

Vergelijkbare documenten

Financiële situatie Gereformeerde Kerk Numansdorp. Jaarrekening 2017

Financiële situatie Gereformeerde Kerk Numansdorp. Jaarrekening 2017 2017 situatie laat een klein overschot zien! Het jaar 2017 is in de plus afgesloten door hogere vrijwillige bijdragen en hogere verhuur