Protestantse Gemeente Doetinchem. Jaarrekening 2016

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Doetinchem. Jaarrekening 2016"

Willem Kok
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Protestantse Gemeente Doetinchem Jaarrekening Inhoud 1. Balans per 31 december pag Baten en lasten pag Toelichting algemeen pag Toelichting balans per 31 december pag. 4 en 5 5. Toelichting baten en lasten pag. 6 t/m 9 6. Overige gegevens pag. 10 Bijlage 1 Bijlage 2 specificatie bestemmingsreserve Overzicht onroerend goed Doetinchem

2 1. Balans per 31 december pag 1 ACTIVA 2015 Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Vermogen Algemeen reserve Resultaat boekjaar Reserve onroerend goed - Bestemmingsreserve Totaal vermogen Schulden op korte termijn Kortlopende schulden Totaal passiva

3 2. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN pag 2 Baten begroot 2015 Vrijwillige bijdragen Collectes Giften en legaten Opbrengst solidariteitskas Huuropbrengsten pastorieën Verhuur Opbrengst buffet minus inkopen Rente Opbrengst kerkblad Ontmoeting Dienstverlening/donatie Reserve Pastoraat Vrijval reservering Ontm. Kerk Opheffen voorzieningen Totaal Baten Lasten Pastoraat Werving/afvloeiingskosten Kosters/muziek/adm.medew Kosten kerkblad Ontmoeting Bijdragen kerkdiensten en organisaties Kosten kerken en pastorieën Algemene kosten Rente en kosten leningen Landelijke bijdragen Diverse lasten/reserveringen Totaal Lasten Baten -/- Lasten

4 3. TOELICHTING ALGEMEEN pag 3 Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa Gebouwen: deze worden gewaardeerd tegen historische aanschafprijs verminderd met de ontvangen subsidies. Daarnaast zijn een aantal gebouwen niet in de jaarrekening opgenomen. Hierbij wordt verwezen naar bijlage 2 van de jaarrekening. Inventaris: de inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen, welke tijdsevenredig plaats vindt. Vlottende activa Vorderingen en liquide middelen: deze worden opgenomen tegen nominale waarden. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De baten en uitgaven worden toegerekend naar het jaar waarop zij betrekking hebben.

5 4. TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER pag Gebouwen De Wingerd saldo per 31 december Pastorie Salemate Totaal gebouwen Inventaris Saldo per 1 januari Computer 747 Afschrijvingen Inventaris saldo per 31 december Kortlopende vorderingen Debiteuren Vrijwillige bijdragen Energiebelasting Rente spaarrekeningen Waarborgsom Jura Diversen Kruisposten Missionair Ds. van Dijk stichting Afrekening energiebedrijf Afrekening Catharina Cultureel Liquide middelen Kasgeld Diverse bankrekeningen Spaarrekeningen SKG Spaarrekening de Wingerd 36 BedrijfsBonusRekening RABO Beleggen Oiko Credit Overige spaarrekeningen Totaal liquide middelen Algemeen Reserve Saldo per 1 januari Afboeken resultaat vorig boekjaar Legaat/giften Verkoop -/- boekwaarde Salemate Bijdrage Pioniersplek Opheffing Raad van kerken Reserve Pastoraat Dak Wingerd Overschot restauratie Flentrop orgel Besluit AK voor Stilte Centrum Besluit AK 24/6/2015 verbouw Slangenburg Overschot vleugel de Wingerd 268 Overschot dak de Wingerd Saldo per 31 december Resultaat boekjaar

6 2015 pag. 5 Bestemmingsreserve Voor de specificatie wordt verwezen naar bijlage 1 van de jaarrek. Totaal bestemmingsreserve Leningen o/g Lening Nat. Restauratiefonds 1 januari Afgelost Totaal leningen o/g - - Kortlopende schulden Crediteuren Afrekening St. Cath. Cultureel Beeld en geluid 140 Sectiekassen Raad van Kerken Vooruitontvangen bedragen div Vooruitontvangen vrijwillige bijdrage Loonheffing/sociale lasten december Vakantietoelage juni t/m december Collectebonnen in omloop Premie ziekteverzuimverzekenring Premie pensioenfonds Collectes nog doorbetalen Collecte tussenrekening Totaal kortlopende schulden

7 5. TOELICHTING OP BATEN EN LASTEN pag 6 A TOELICHTING BATEN Baten begroot 2015 Vrijwillige bijdragen Collectes Giften en legaten Opbrengst Solidariteitskas Huuropbrengsten pastorieën Huren Catharinakerk Driekoningenkapel Slangenburg de Wingerd Elim Totaal opbrengst huren Buffet opbrengst -/- kosten Catharinakerk Slangenburg De Wingerd Buffetkosten Totaal buffetopbrengst Renteopbrengst Rente na toerekening reserves Totaal renteopbrengst Opbrengst kerkblad Ontmoeting Opbrengst adverteerders Opbrengst kerkblad Ontmoeting Trouw/rouw Cath. Cult. Bijdrage salaris Diaconie Diaconie/Ds.v.Dijkst. bijdrage ouderenpastoraat PKN bijdrage Pioniersplek/Missionair Totaal dienstverlening/donatie Reserve Pastoraat Vrijval reservering Ontm. Kerk Opheffen voorzieningen TOTAAL BATEN

8 B TOELICHTING LASTEN pag 7 Lasten begroot 2015 Kosten pastoraat Predikantstraktementen Predikant Pioniersplek Kerkelijk werker salaris Bijdrage ziektekostenvergoeding Onkostenvergoeding Vervoersvergoeding Verhuiskosten/herinrichting Ouderenpastoraat Hulpdiensten Vacaturebeurten Preekbeurten begrafenissen Ziekteverzuimverzekering pastoraat Wervings/afvloeiïngskosten pastoraat Totaal kosten pastoraat Wervings/afscheid/jubilea Salariskosten Kosters Vervanging koster Schoonmaakkosten kerken/kb Organisten Administratie Totaal kosters/muziek/administratie Kerkblad Ontmoeting Drukkosten Saldo kosten Ontmoeting Jeugdwerk Bijbels en liedboeken Kaarsen Liturgieën Koren/muziek Kosten kerkdiensten Raad van Kerken Vorming en Toerusting Kookgroep Overige bijdragen Totaal bijdragen kerkdiensten en organisaties

9 VERVOLG TOELICHTING LASTEN pag 8 Lasten begroot 2015 Onderhoud kerken/pastorieën Catharinakerk Driekoningenkapel Ontmoetingskerk Slangenburg Elim 15 - De Wingerd Totaal onderhoud kerken Onderhoud pastorieën Overige vergoedingen/kosten Juro Onderhoud KB Totaal onderhoud kerken/pastorieën Catharinakerk Driekoningenkapel Slangenburg De Wingerd Totaal energie/water kerken Energie en water pastorieën Kerkelijk Bureau Totaal energie/water gebouwen Belasting/verzekering gebouwen Catharinakerk Driekoningenkapel Slangenburg De Wingerd Elim Totaal belasting/verzekering kerken Belasting/verz.pastorieën Kerkelijk bureau - - Verzekeringen algemeen 500 Teruggaaf belasting/verzekring gebouwen Totaal belasting/verzekering gebouwen Huren Pastorieën Bijdrage St.Catharina Cultureel Bijdrage St.Catharina Cultureel tbv DKK Totaal kosten kerken/pastorieën

10 VERVOLG TOELICHTING LASTEN pag 9 Lasten begroot 2015 Algemene kosten Externe adviseurs Bestuurskosten Kosten kerkbalans Ledenadministratie Algemene verzekeringen Abonnementen/contributies Onderh/aanschaf apparatuur Bankkosten Porti/bezorgkosten Telefoon Kantoorbehoeften Drukwerk Afschrijvingskosten Muziekgroep het Anker Diversen Subtotaal overige kosten Kopiëerkosten Papierkosten Af: doorbelaste stencilkosten Subtotaal afdrukkosten Totaal algemene kosten Rente en kosten leningen Restauratiefonds 152 Totaal rente en kosten leningen Landelijke bijdragen Quotum Solidariteitskas Totaal landelijke bijdrage Communicatie Missionair activiteit Ouderenpastoraat Vorming en toerusting Jeugd en gezin Pioniersplek Reservering onderhoud Totaal diverse reserveringen TOTAAL LASTEN BATEN MINUS LASTEN

11 6. OVERIGE GEGEVENS pag 10 Voor specificaties hiervan wordt verwezen naar bijlage 1 en 2. De jaarrekening van de diverse wijkkassen en de Pastoraatsgemeente (GereformeerdeBond) zijn niet in de jaarrekening van de PGD opgenomen. Tevens is er een langlopende huurverplichting m.b.t Jura nr. 6 en Kasteellaan nr. 7. Een beneficiair aanvaarde erfenis, waarvan een gedeelte voor de Protestantse Gemeente Doetinchem komt, is nog onder behandeling bij de notatis.

16 .

Vergelijkbare documenten

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014 jaarrekening 2014 INHOUD Inleiding 1-4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 5 Exploitatierekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7-8 Toelichting op de balans 9-15 Toelichting op de exploitatierekening