JAARREKENING Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Transcriptie

1 JAARREKENING 217 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

2 Algemene informatie 1 WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSEKERK TE ALPHEN AAN DE RIJN JAARREKENING BOEKJAAR 217 Ingevolge ordinantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland College van Kerkrentmeesters per 31 december 217 Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Naam: de heer H.J. Bons Adres: Polderpeil 372 Naam: de heer D.P. Nooitgedagt Adres: Westkanaalweg 118-b Naam: de heer D.P. Nooitgedagt Adres: Westkanaalweg 118-B Postcode: 248SG Plaats: Alphen aan den Rijn Postcode: 243 JJ Plaats: Alphen aan de Rijn Postcode: 2461 GW Plaats: Ter Aar Telefoon: Voorzitter Naam; de heer D.P. Nooitgedagt Kerkenraad: Adres: Westkanaalweg 118-b Postcode 2461GW Plaats: Ter Aar Telefoon: Naam: mevrouw M. Hesseling- Kuijpers Adres: Elzekrulzoom5 Scriba kerkenraad: Postcode: 243 SJ Plaats: Alphen aan de Rijn Telefoon: De administratie berust bij: Naam: de heer A.B. Klerekoper Adres: Westkanaalweg 118-a Postcode: 2461 GW Plaats: Ter Aar Telefoon: De rekening is opgesteld door: Naam: de heer W. van der Heiden Postcode: 241 KD administrateur Plaats: Alphen a.d. Rijn Adres: J. De Bosch Kernperstraat 157 Telefoon: Omvang Hervo1mde Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Klein Groot De rekening bestaat uit: Algemene informatie Verklaringen Korte beschouwing Jaarrekening bladzijde 1 en 2 bladzijde 3 en 4 bladzijde 5 bladzijde 6 tlm

3 Naar de situatie aan het einde van hetjaar KERKPROVINCIE ZUID-HOLLAND Algemene informatie 2 1. Registratienummer Classis (nummer) 3. Ring Alphen a/d Rijn 4. Aantal wijkgemeenten 5. Aantal predikantsplaatsen 5.1 voor normale werkzaamheden 5.2 voor bijzondere werkzaamheden 5.3 Bezetting volledig: 1% (waarvan 2% via een detacheringsovereenkomst met gemeente Bergkapel te Rotterdam) in dagdelen parttime: - 6. Combinatie I Federatie met 7. Aantal belijdende leden (LRP 31 december 217) 8. Aantal doopleden (LRP 31 december 217) 9. Aantal overige leden (LRP 31 december 217) 1. Totaal aantalleden ( ) 11. Aantal pastorale eenheden 17 (18*) 138 (146*) 86 (9*) 394 (416*) 23 (237*) (* = peildatum 8 nov 2 16) - 2-

4 VERKLARINGENVAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS EN DE KERKENRAAD Het college van kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Oudshoorn te Alphen aan de Rijn verklaart, dat de ontwerp- rekening over hetjaar 217 ingevolge ordinantie 11-7 door hem is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad. datum: 7 maart 218. voorzitter: (H.J. Bons) penningmeester: (A. Stijf) De (centrale) kerkenraad van de Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Oudshoorn te Alphen aan de Rijn heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering d.d. 13 maart 218 De rekening zal in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige rekening zal gedurende tenminste vijfwerkdagen ter inzage worden gelegd. datum: 13 maart 218 praeses: (J. Verleng-Kool) scriba: (M. Hesseling-Kuijpers) - 3 -

5 VERKLARING Werkzaamheden Ik heb de jaarrekening 217 van de Wijkgemeente Van Bijzondere Aard Oudshoorn te Alphen aan de Rijn opgesteld en de boekhouding beoordeeld. Dit onderzoek is conform de daarvoor geldende regels en instructies uitgevoerd. De in de jaarrekening verwerkte gegevens zijn door u verstrekt waardoor de verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid berust bij uw college. In de jaarrekening bedraagt het eigen vermogen per 31 december ,- en toont de staat van baten en lasten een positief resultaat over 217 van 1.485,--. Ik ben van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de san1enstelling van het vermogen op 31 december 217 en van het resultaat over 217 als in de gegeven omstandigheden is vereist. Alphen aan den Rijn, 18 januari 218 W. van der Heiden administrateur - 4-

6 Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Waarderingsgrondslagen activa en passiva Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. Waarderingsgrondslagen exploitatie De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Korte beschouwing over de balans en de staat van baten en lasten Balans De balans sluit per 31 december 217 debet en credit met totaaltellingen van ,--. Staat van baten en lasten 217 De jaarrekening 217 sluit met een positiefresultaat van 1.485,--. Het boekjaar 216 sloot met een positiefresultaat van 1.75,--. Het positief resultaat is toegevoegd aan het vermogen. Een vergelijking van de resultatenrekening 217 met 216 ziet er als volgt uit: Baten Lasten Voordelig resultaat , , ,-- ====================== , ,-- ==================== - 5-

7 Jaarrekening BALANS PER 31 DECEMBER 217 ACTIVA 31 december december 216 Vaste activa Onroerende zaken 224,1 213,1 2 Financiële vaste activa Vlottende activa 11 Vorderingen op korte termijn --~~-~:99!... 1, ~!??.99~--- 3, Geldmiddelen 635, ,22 Totaal-Generaal 861,63?.?9,? ,92 PASSIVA 31 december december Vem1ogen 288, ,56 2 Bestemmingsreserve 552,827 54, Kortlopende schulden 19,695 16,519 Totaal-Generaal 861,63 843,92-6-

8 Jaarrekening STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 217 Baten: 8 Baten onroerende zaken 81 Rentebaten en dividenden 83 Bijdragen levend geld 84 Doorzendcollecten 85 Subsidies en bijdragen derden Rekening 217 Begroting 21 7 Rekening ,53 12,1 12,586 2,914 3,8 4,8 68,87 67,75 7,278 7,5 27,7 1,4 Totale baten 92,274 Lasten: 4 Lasten kerkgebouw (excl. afschrijvingen) 41 Lasten overige onroerende zaken 43 Pastoraatskasten 44 Lasten kerkdiensten 45 Verplichtingen en bijdragen 46 Vergoedingen 4 7 Kosten beheer en administratie 48 Rentelasten Som der lasten Baten minus lasten 53 Toevoegingen aan reserves 54 Onttrekkingen aan reserves 5 8 Overige baten en lasten Resultaat 15,647 21,5 16, , 84 69,313 7,4 67,178 1,195 4,15 1,124 4,61 4,6 4,564 2,51 3,3 4,15 7,374 8,8 6, }Q~2.QQ~ L!_?'.~?9.....,..... ~ ~.. 9!.&?}... -9,735-4, -3, , 3,658 11,22 2,18....!.!,}~_ ~'-QQ9...,,,,,..,..,,,,.._,,_._...,.,._,....,,,,, 4,884 1,485 1,75-7-

9 Jaarrekening TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 217 VASTE ACTIVA Onroerende zaken Kerkgebouw, Oudshoornseweg 9-92 Woning, Oudshoornseweg 92a Waarde per 31 december 217: Kerkgebouw incl. inventaris Woning 2 Financiële vaste activa ABN deposito's Overig VLOTTENDEACTIVA verzekerd 7,11,1 219,8 woz nb 224, , 224, , 213,1 11 Kortlopende vorderingen Rente spaarrekeningen/deposito Restitutie verzekeringspremie Donatus Terug te ontvangen energiebelasting Collectes december Kerkbalans 21 7 Overig 13 Geldmiddelen ING ING spaarrekening ING kerblad ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ,674 18,9 119,417 3,983 8, , ,388 1, , 371 3,879 15,19 119,231 2, , , ,22-8-

10 Jaarrekening Eigen Vermogen Stand per 1 januari 287,56 285,981 Resp. af /bij: resultaat boekjaar 1,485 1,75 Stand per 31 december 288, ,56 2 Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve algemeen 469, ,327 Ina van Damfonds t.b.v. Pastoraat 83,5 71, Bestemmingsreserve algemeen 552,827 54,327 Stand per I januari 469, ,693 Bij: dotatie boekjaar 792 Bij: subsidie st. Vriendenkring Bij: bestemmingsgiften onderhoud Af: onttrekkingen kerk -615 Af: onttrekkingen kosterswoning Af: onttrekkingen inventaris inc. orgel -543 Stand per 31 december 469, ,327 Specificatie groot onderhoud: Gedurende het boekjaar 217 waren er geen kosten groot onderhoud, die ten laste kwamen van de kerk. Wel is er groot onderhoud geweest in De kosten hiervan zijn voor rekening gekomen van de Stichting Vriendenkring van de Oudshoornsekerk Overig 2,82 2,82-9-

11 Jaarrekening Ina van Damfonds (bestemd voor het pastoraat) Stand per 1 januari Bij: stortingen Af: vrijval t.b.v. exploitatie Stand per 31 december 71, 12,5 83,5 63,5 7,5 71, 24 Kortlopende schulden Crediteuren Geluidsinstallatie GHK diverse kosten Onderhoudskosten Kerk Kosten jaarrekening en administratie Af te dragen collecten Voouitontvangen abonnementen kerkblad 218 Nog af te rekenen kosten koffie en thee Collectebonnen Loonheffing Teveel ontvangen voorschot verhuur via salaris Pensioenpremie Overige 2,974 1,196 6, ,541 1,3 2, ,695 2,383 2,689 5, , , ,519-1-

12 Jaarrekening 217 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER BATEN Rekening 217 Begroting 217 Rekening Baten onroerende zaken 8 I Verhuur kerkgebouw 83 Verhuur kosterswoning 1,783 2,27 9,5 2,6 9,946 2,64 13,53 12,1 12, Rentebaten en dividenden 811 Rente rek. courant 81 7 Overige interestbaten 2,914 3,8 4,8 2,914 3,8 4,8 83 Bijdragen levend geld 831 Vrijwillige bijdragen 832 Collecten in kerkdiensten 833 Paas- en oudejaarscollectes 834 Giften en coll. Onderhoudsfonds 834 Giften 835 Legaten/schenkingen 838 Bijdragen Solidariteitskas 839 Opbrengst Oud Papier 5,567 1,8 2,59 5 1,78 2, , 9, 3,5 1, 5 2, 75 5,84 11,62 3, , ,87 67,75 7, Doorzendcollecten 841 Doorzendcollecten 85 Subsidies en bijdragen van derden 851 Ina van Damfonds 851 St. Bon Coeur/Goedhart participaties 852 Overige 7,5 x * 12,7 15, 4 9, 1, 7,5 27,7 1,4 * ook een financiële bijdrage toegezegd voor 218 (een bedrag van 7.5, is in de balans verwerkt bij de post Ina van Dam fonds) x met ingang van 218 wordt de bijdrage verwerkt in de balans bij de post In a van Damfonds

13 Jaarrekening 217 LASTEN Rekening Begroting Rekening Lasten kerkgebouw (excl. afschr.) 4 1 Groot onderhoud kerkgebouw 3, Onderhoud orgel, installaties en inventaris 3,646 1, 1, Belastingen en verzekeringen 4,51 5, 4, Energie en water 1,5 13, 12, Restitutie REB -2,816-1,5-3, Overige lasten 761 1, ,647 21,5 16,722 Specificatie onderhoud: Overige 2,29 2,29 41 Lasten overige onroerende zaken 413 Onderhoud kosterswoning 1, 414 Belastingen en verzekeringen 844 1, , Pastoraatskosten 431 Ziektekostenvergoeding 3,571 3,3 3, Vaste onkostenvergoedingen 3,322 3,2 3, Vergoeding reiskosten Bijdrage predikantstraktementen 57,983 59,5 57, Vakature/vakantie/andere preekbeurten 3,46 3,3 2, Overige lasten pastoraat ,313 7,4 67,

14 Jaarrekening 217 Rekening Begroting Rekening Lasten kerkdiensten 441 Kosten kerkdiensten Kosten kerktelefoon Overige lasten kerkdiensten (NPB) Kosten wijkwerk en gemeenteavonden Kosten overige kerkelijke activiteiten 2, 169 1,195 4,15 1, Verplichtingen en bijdragen 451 Kerkrentmeesterlijk Quotum 3,376 3,3 3, Aanslag Solidariteitskas 925 1, Overige bijdragen en contributies ,61 4,6 4, Vergoedingen 461 Vergoeding kosters 1,5 1,5 2, Vergoeding organisten 466 Pensioenpremie Sociale lasten 468 Overige personeelskosten 85 1, 76 2,51 3,3 4,15 47 Kosten beheer en administratie 471 Kosten bestuurscollege/ representatie Kantoorbenodigdheden en drukwerk 1,255 2,5 I, Kosten telefoon 1,258 1,5 1, Kostenjaarrekening en administratie 2,985 2,5 2, Kosten advies/salarisverwerking 42 1, Verzekeringen (WA, BA, RB en OVV) Kosten S.M.R.A./LRP Overige lasten publiciteit ,374 8,8 6, Rentelasten 481 Interest-, bank en provisiekosten

15 Jaarrekening 217 Rekening 217 Begroting 217 Rekening Toevoegingen aan reserves 531 Bestemmingsreserve onderhoud orgel/ alg. 531 Bestemmingsreserve onderhoud giften 533 Ina van Damfonds Onttrekkingen aan reserves 546 Bestemmingsreserve Ina van Damfonds 546 Bestemmingsreserve gebouwen/inventaris 4, 2,5 1,158 4, 3, Overige baten en lasten 582 Kosten kerkblad (per saldo) 583 Afdracht doorzendcollecten 585 Baten en lasten voorgaande Jaren 585 Saldo buffet I overige baten 587 Koersverschil effecten ,663 * ,258 11,22 2,18 * Baten en lasten voorgaande jaren 217 Hetwaardering kosterswoning 216 Nagekomen vrijwillige bijdragen 216 Nagekomen oudejaarscollecte 216 Nagekomen kosten , 1,52 3-1,157 11,663 =========== - 14-