BEGROTING. van de Centrale Diaconie te Middelburg. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2018

Transcriptie

1 versie 4 BEGROTING van de Centrale Diaconie te Middelburg * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college van diakenen (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Over het boekjaar: 2018 Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksinformatie.

2 college van diakenen Verslagjaar 2018 Algemene Informatie vervolg. college van diakenen Voorzitter wnm Naam: dhr J de Visser Telefoon: Adres: Secretaris Naam: dhr D de Keijzer Telefoon: Adres: Penningmeester Naam: dhr J de Visser Telefoon: Adres: Preses kerkenraad Naam: dhr J L Vreeke Telefoon: Adres: Scriba kerkenraad Naam: mevr J HéjjasBoone Telefoon: Adres: De administratie berust bij: Naam: dhr M P Wieringa Telefoon: Adres: Contactpersoon voor deze begroting: Naam: dhr J de Visser Telefoon: Adres: johdvisser@zeelandnet.nl 2

3 college van diakenen Verslagjaar 2018 Algemene Informatie vervolg. Stand per 31 december 1 Kerkelijke regio (b.v. Midden) Zuid west 2 Registratienummer gemeente 3 Classis (naam) Walcheren 4 Combinatie/Federatie met 5 Aantal Wijkgemeenten Aantal predikanten waarvan voor gewone werkzaamheden waarvan met een bijzondere opdracht Bezetting predikanten volledig: Aantal kerkelijk werkers 7.1 Bezetting kerkelijk werkers in FTE 8 Overige betaalde medewerkers in FTE dagdelen parttime: 9 Aantal belijdende leden verslagjaar (voorgaand jaar: facult) 10 Aantal doopleden verslagjaar (voorgaand jaar: facult) 11 Overig aantal tot de gemeente behorend. 355 (voorgaand jaar: facult) Totaal aantal leden (10+11) Aantal pastorale eenheden

4 Verklaringen intern Verklaring college van diakenen Het college van diakenen van de Centrale Diaconie te Middelburg verklaart, dat de ontwerpbegroting over 2018 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en ingediend bij de (algemene) kerkenraad. datum: 18 september 2017 Voorzitter: wnm J de Visser (Handtekening) Secretaris: dhr D de Keijzer (Handtekening) Verklaring Kerkenraad Nadat de begroting voorlopig is vastgesteld, is deze in samenvatting gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de leden ter inzage gelegd. Daarna is de begroting vastgesteld door de (algemene) kerkenraad van de Centrale Diaconie te Middelburg in de vergadering van: 27nov2017 De begroting wordt vóór 15 december voorafgaand aan het begrotingsjaar voorgelegd aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. datum: 27 november 2017 Preses: dhr J L Vreeke (Handtekening) Scriba: J HéjjasBoone (Handtekening) 1

5 Batenrekeningen 80 baten onroerende zaken inkomsten kerkgebouwen inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum inkomsten pastorie(ën) inkomsten kosterswoning(en) inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal 81 rentebaten en dividenden ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten totaal opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen overige opbrengsten totaal 83 bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften schenking/legaat/erfenis < 500, per verkrijging collectebussen ontvangsten voor solidariteitskas opbrengsten wijkkassen Diaconale rondgang overige bijdragen levend geld totaal

6 Batenrekeningen 84 door te zenden collecten en bijdragen collecten (CVK) doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland bijdragen van diaconale aard (landelijk) overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk) bijdragen/giften van nietdiaconale aard (CVK) doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd) totaal subsidies en bijdragen (CVK) subsidie bijdragen van andere organen/instellingen totaal 2

7 Lastenrekeningen 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen monumentaal kerkgebouw onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten nietmonumentaal kerkgebouw onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten kosterswoning(en) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten monumentaal orgel onderhoud verzekeringen overige lasten nietmonumentaal orgel onderhoud verzekeringen overige lasten totaal 41 lasten overige eigendommen en inventarissen verenigingsgebouw/kerkelijk centrum onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten overige monumentale gebouwen onderhoud belastingen 1

8 Lastenrekeningen verzekeringen energie en water overige lasten overige bebouwde eigendommen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten onbebouwde eigendommen onderhoud belastingen overige lasten overige kosten (on)roerende zaken kosten beheer derden betaalde huren inventarissen totaal 42 afschrijvingen kerkgebouw(en) verenigingsgebouw/kerkelijk centrum pastorie(ën) kosterswoning(en) overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen orgel(s) inventarissen overige afschrijvingen totaal 43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikan kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) preekvoorziening kerkelijk resp. diaconaal werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten pastoraat totaal 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc kosten kerkdiensten

9 Lastenrekeningen contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerk overige kosten kerkelijke activiteiten totaal 45 verplichtingen/bijdragen andere organen Diaconaal quotum bijdragen classes en streekverbanden afdrachten voor solidariteitskas overige bijdragen en contributies totaal salarissen en vergoedingen koster salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen organist en/of cantor salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten personeel/vrijwilligers kosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers totaal 47 kosten beheer, administratie en archief kosten bestuur kosten (wijk)kerkenraad bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon kosten administratie en archief kosten ledenregistratie kosten financiële administratie controlekosten jaarrekening verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) publiciteit overige lasten totaal rentelasten/bankkosten rente bankschulden bankkosten rente hypotheken en leningen o/g

10 Lastenrekeningen rente obligatieleningen rente fondsen rente voorzieningen in eigen beheer overige rente totaal diaconaal werk plaatselijk (cvd) saldo ondersteuningen personen en terugontvangste maatschappelijk werk/gezinsverzorging ziekenzorg ouderenwerk gehandicaptenwerk bijdrage vakantiekosten doelgroep bijdrage bezoekwerk kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk overige lasten diaconaal werk plaatselijk totaal diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd) afdracht doorzendcollecten/giften (84.11) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk aanvullende betaling op doorzendcollecten overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. we (regionaal/provinc./land) niet meetellend voor MDA totaal diaconaal werk wereldwijd (cvd) afdracht doorzendcollecten (84.21) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) aanvullende betaling op doorzendcollecten afdracht bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA. totaal toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) fondsen voorzieningen totaal 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen () fondsen voorzieningen 56 streekgemeenten (lasten: +, baten: ) ontvangen bijdragen van gemeenten bijdragen aan streekgemeente/combinatie totaal 4

11 Lastenrekeningen 57 aandeel in federatie (lasten: +, baten: ) aandeel in federatie totaal 58 overige lasten en baten (lasten: +, baten: ) saldo pastoralia (zie Bijlage) saldo begraafplaats (zie Bijlage) saldo buffet (zie Bijlage) saldo kerkblad (zie Bijlage) saldo kerktelefoon (zie Bijlage) afdracht door te zenden collecten afdracht door te zenden bijdragen van nietdiaconale aard afdracht giften uitgaven wijkkassen klimaatplan overige baten gerealiseerde koerswinst boekwinst onroerende zaken overige lasten gerealiseerd koersverlies boekverlies onroerende zaken totaal 5

12 Totaal exploitatie baten 80 baten onroerende zaken 81 rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 83 bijdragen levend geld door te zenden collecten subsidies en bijdragen totaal baten lasten 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 41 lasten overige eigendommen en inventarissen 42 afschrijvingen 43 pastoraat 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 45 verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen 47 kosten beheer, administratie en archief rentelasten/bankkosten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal diaconaal werk wereldwijd totaal lasten Saldo baten lasten toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 56 streekgemeenten 57 aandeel in lasten federatie 58 overige lasten en baten totaal Resultaat 86 Bestemming van het resultaat boekjaar 2018 toevoeging aan onttrekking aan () Algemene reserve Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve Totaal Per saldo een toevoeging/onttrekking van 1