STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN

Transcriptie

1 STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN JAARREKENING 2014

2 Inhoud 01 Inleiding BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER VERANTWOORDING Project: Omzien naar geïsoleerde wijkgenoten VERANTWOORDING Project: Buurtman Buurtvrouw VERANTWOORDING In de Loop

3 01 Inleiding In dit rapport wordt een financiële verantwoording gegeven over het kalenderjaar Op 9 juli 2014 is ten overstaan van notaris A. Romijn besloten tot statutenwijziging en naamswijziging van de Stichting Welkom Jeugdwerk. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 draagt de stichting de naam: Stichting Kerk en Buurtwerk Lombardijen. Deze stichting heeft rechtspersoonlijkheid en is ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: Dit verslag is opgemaakt door de penningmeester op basis van de aan hem verstrekte gegevens, alsmede de door hem verrichte betalingen. De vaststelling heeft plaatsgevonden in de vergadering van het Kerk- en Buurtwerk van de Petrakerk, gehouden op 10 februari Rotterdam/Barendrecht, 11 februari De voorzitter, w.g. De penningmeester, w.g. N. Nieboer - Kok G.R. Doeser 2

4 02. BALANS PER ACTIVA LIQUIDE MIDDELEN Kas 156,54 2,43 ING rekening courant 1.952, ,91 ING Zakelijke spaarrekening , ,33 ING Effectenrekening , ,03 Gelddeel ING effectenrekening 878, ,88 VORDERINGEN Overlopende activa 1.890, ,28 Lening mw. Nabibaks 185,01 Lening mw. Blackston 205, , ,86 ============ ============ 3

5 31 DECEMBER PASSIVA RESERVES Noodfonds 153,34 366,92 Beheerd noodfonds DBL 2.000,-- Continuïteitsreserve , ,-- Legaat voor herinrichting In De Loop 166, ,14 Training en opleiding 4.323, ,50 25 jaar Kerk en Buurtwerk 3.355, ,-- Reservering accountantskosten 3.000,-- KORT LOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva 1.539, ,91 Rekening courant In De Loop 6.737, ,14 PROJECTEN: Allochtone moeders 6.221,71 Buurtman Buurtvrouw 9.228,56 Geïsoleerde wijkbewoners (2013) ,51 Geïsoleerde wijkbewoners ( ) ,80 Petrarcabuurt 6.239,20 VERMOGEN Eigen vermogen 4.127, , , ,86 ============= =========== 4

6 03. STAAT VAN BATEN EN Baten: Diverse bijdragen ,83 Interest bank 295,44 Rendement beleggingen 6.329,48 Bijzondere baten , ,35 5

7 LASTEN OVER 2014 Lasten: Salariskosten buurtwerker 6.090,03 Werkkosten buurtwerker 135,50 Kringloopbord 273,41 Algemene kosten 2.001,43 Contributie DAK 325,-- Representatie 323,48 Kosten betalingsverkeer 212,55 Computers 1.448,45 Huurkosten 8.000,-- Bijdrage aan projecten 3.500,-- Som van de lasten ,85 Som van de baten ,35 Batig saldo ,50 ============= 6

8 7

9 04. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN BATEN EN LASTEN In het algemeen zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De baten en lasten zijn toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Baten zijn verantwoord in de periode waarin de subsidies en bijdragen zijn ontvangen, dan wel de projecten lopen waarop de subsidie of bijdrage betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar van oorsprong en voor zover deze voorzienbaar zijn. De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 8

10 9

11 05. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ING Effectenrekening ,5% Obligaties Nederland 93/ , ,03 =========== ========== De obligaties zijn gewaardeerd op de koerswaarde. Het koersverschil is verwerkt in het Rendement beleggingen. Overlopende activa Collecte Petrakerk , ,28 POW 800, , ,28 ========== ========== 10

12 Overlopende passiva Herinrichting 3.645,86 Eneco uit noodfonds 805,-- Kerstfeest In de Loop 117,37 123,05 Factuur Huisstijl 1.421, , ,91 ========== ========== Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan. Afgesproken is dat de hoogte van de continuïteitsreserve maximaal ,- zal bedragen. Deze bestemmingsreserves zal gebruikt worden om in die gevallen van een wegvallende dekking toch het arbeidscontract van de kerkelijk werker te kunnen garanderen en verder bij langdurige ziekte een vervanger te kunnen bekostigen. Stand per 1 januari ,-- Dotatie vanuit het batig saldo ,-- Stand per 31 december ,-- ========= 11

13 Vermogen Eigen vermogen op 1 januari ,27 Batig saldo ,50 Af, dotatie training jaar Kerk en Buurtwerk 3.000,-- Continuïteitsreserve 6.000, ,-- Toevoeging eigen vermogen 996,50 Vermogen op 31 december ,77 ========== 12

14 13

15 06. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Diverse bijdragen. Specificatie: Collectes 1.220,17 Giften particulieren 312,76 Opbrengst Bazar Petrakerk 1.395,-- Gift Petrakerk tegemoetkoming huur 8.000,-- Kerk in Aktie 3.334, ,83 ========== Bijzondere baten Opheffing Stichting Welkom Jeugdwerk 1.725,37 Vereffening Geïsoleerde wijkbewoners ,51 Vereffening project Allochtone moeders 5.909, ,60 =========== Rendement Beleggingen Koersverschillen per balansdatum 3.896,89 Couponrente Obligaties 2.432, ,48 ========== 14

16 Huur Te betalen huur Petrakerk ,95 Af, Gift Petrakerk 8.000,-- Doorbelast projecten 6.963,96, ,95 0 ============ Algemene kosten Ontwikkelen Huisstijl 1.421,75 Diner 25 jarig bestaan 310,-- Overige kosten 269,68, ,43 ========== 15

17 07 VERANTWOORDING Project: Geïsoleerde wijkbewoners Ontvangsten: 2014: Deelgemeente IJsselmonde ,-- Laurensfonds ,-- VSB , ,-- KOSTEN: 2014: Doorbelasting Loonkosten buurtwerker ,70 Doorbelasting Werkkosten 406,50 Doorbelasting studiekosten buurtwerker 954,79 Doorbelasting huur 3.481,98 Reservering accountantskosten 1.500,-- Overige kosten 3.135, ,20 Resteert ,80 =========== 16

18 Specificatie Overige kosten: Kantoormateriaal, w.o. inktcartridges 751,36 Lunchproject 648,55 Vergoeding vrijwilligers 950,50 Trainingskosten vrijwilligers 39,95 Overige kosten vrijwilligers 503,23 Activiteiten 168,-- Diversen 73, ,23 =============== 17

19 08 VERANTWOORDING Project: Buurtman Buurtvrouw. TOEZEGGINGEN: Haella 2.000,-- Porticus ,-- Waarderingssubsidie Deelgemeente IJsselmonde 5.000,-- Projecten in Nederland ,-- DBL 5.000,-- SIOC 7.500,-- Petrakerk 3.500, ,-- KOSTEN: Loonkosten buurtwerker ,73 Werkkosten 2.078,74 Doorbelasting huur 3.481,97 Reservering accountantskosten 1.500, ,44 Resteert 9.228,56 =========== Startdatum project 1 maart

20 Specificatie Werkkosten: Vergoedingen vrijwilliger 1.145,-- Kosten vrijwilligers 155,79 Reiskosten 44,50 Training vrijwilligers 312,50 Vrouwendag 87,41 Uitstapje 44,80 Spelmiddagen en kerstviering 878,78 Af, Eigen bijdrage en OPZOOMER bijdrage 696,-- 182,78 Diversen 105, ,74 ========= 19

21 09 VERANTWOORDING In de Loop. In De Loop is één van de projecten van Kerk en Buurtwerk. Er wordt een ontmoetingsplaats geboden aan de bewoners uit de buurt. Met de organisatoren wordt voor wat betreft financiële zaken gewerkt met een rekening courant verhouding, waarbij zij zelf een kasadministratie voeren. a. Rekening Courant verhouding , ,14 ========== ========== 20