Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht Noord-West

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht Noord-West"

Joost Smeets
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht NoordWest Samenvatting resultaat 2012 Afgelopen jaar hebben we als Opstandingskerk , meer uitgegeven dan binnengekregen. Dit tekort is kleiner dan we begroot hadden en past binnen de lange termijnplannen die zijn opgesteld bij de aankoop van het nieuwe kerkgebouw in 2010/2011. Dit doel is om de inkomsten en uitgaven in 2014 weer in evenwicht te hebben door: 1. Gemeentegroei en daardoor stijgende VVBinkomsten. 2. Het afbetalen van de hypotheek op het kerkgebouw door middel van fondsenwerving. In 2012 (en voorgaande jaren) zijn met name de kosten aan ons kerkgebouw gestegen en in mindere mate ook die van de Dienst des Woords. Meevallers zijn de lagere landelijke bijdrages en de hogere huuropbrengst uit het kerkgebouw dan verwacht. Een probleem is dat de fondsenwerving achter blijft liggen op de verwachting. Doordat we als kerk afgelopen jaren meer hebben uitgegeven dan er is binnengekomen is ons eigen vermogen kleiner geworden. Dit is nog steeds een fors bedrag, maar zit grotendeels in het kerkgebouw en de pastorie. Van het geld op de bankrekening is bijna alles bestemd om de hypotheek op het kerkgebouw af te lossen. Daarom is het erg belangrijk dat er snel weer ten minste evenveel geld binnenkomt als we uitgeven. Korte toelichting specifieke posten: Uitgaven 1 Dienst des Woords: dit is het traktement en kostenvergoedingen van onze dominee, de bijdrage emeritaatsfonds en preekbeurtvergoedingen. Deze post is de afgelopen jaren relatief veel gestegen door gemeentegroei, toenemende dienstjaren van Jan Peter en stijgende emeriteringskosten. De emeriteringskosten zullen waarschijnlijk komende jaren verder stijgen. Kerkelijk leven plaatselijk: dit zijn alle kosten die gemaakt worden door onze eigen teams De algemene kosten zijn allerlei kleinere kosten zoals bankkosten, abonnementen ed. De huishoudelijke kosten bestaan uit koffie, thee en andere boodschappen. 5 De commissie Vieringen heeft ruim hogere kosten gemaakt doordat er een voorraad trouwbijbels is gekocht ( 900,) en door de kosten voor de Credo jaarboekjes ( 1200,). Pastorie: alle kosten die komen kijken bij het bezit van onze pastorie Naast klein onderhoud dat elk jaar nodig is reserveren we geld voor groot onderhoud dat eens in de zoveel jaar nodig is. Op de pastorie rust een hypotheek van , waarover we rente moeten betalen. Kerkelijk leven landelijk: als kerkgemeenschap regelen en betalen we een aantal dingen landelijk en regionaal. Denk aan de Theologische Universiteit Kampen en financiële steun aan hulpbehoevende gemeenten in de classis.

Dit doel is om de inkomsten en uitgaven in 2014 weer in evenwicht te hebben door: 1. Gemeentegroei en daardoor stijgende VVBinkomsten. 2. Het afbetalen van de hypotheek op het kerkgebouw door middel van fondsenwerving.

2 Zowel voor het zendingswerk in Congo als voor het evangelisatiewerk onder Moslims in Kanaleneiland (UMA) zijn de quota of benodigde bedragen in 2012 lager vastgesteld dan verwacht. Daardoor zijn de kosten voor kerkelijk landelijk leven een stuk lager dan verwacht. Kerkgebouw: Voor gebruik en onderhoud van ons gebouw betalen we een hoop geld. Denk aan de hypotheekrente, onderhoud, de verwarming en het salaris van de koster. Deze kosten zijn nu hoger dan tot 2009 voor de aanschaf van ons nieuwe kerkgebouw. 27 Energie/water. In 2011 betaalden we pas aan het eind van het jaar energie en gas in het nieuwe kerkgebouw en kregen we nog geld terug uit het oude gebouw. Daarom liggen deze kosten vanaf 2012 een stuk hoger. 32 Facilitaire dienstverlening. Dit bestaat uit het salaris van de koster, loonbelasting, pensioen en onkosten. Deze zijn hoger dan begroot doordat er meer activiteiten in de kerk zijn geweest dan verwacht. Hierdoor is er meer provisie betaald. Daartegenover staat wel weer meer verhuuropbrengsten. Ook is de pensioenpremie uit 2011 in 2012 nog betaald Deze kosten hadden te maken met de koop van het kerkgebouw en het gebruik van het nieuwe kerkgebouw en waren eenmalig. Opbrengsten 38 De V.V.B. of vaste vrijwillige bijdrage is met 90% veruit de grootste inkomensbron en is de belangrijkste manier om onze kosten mee te betalen. Doordat de gemeente nog steeds groeit en doordat we de vvb actief onder de aandacht brengen zien we dat deze sinds eind 2012 weer groeit. Dat is hard nodig, we dekken nu nog niet al onze kosten. Hierbij rekenen we op uw medewerking. Zie de website voor de richtlijnen voor de hoogte van de vvb. 39 Van de collectes gaat de helft naar de diaconie en de helft naar interne doelen. 41 Sinds we in 2011 het nieuwe kerkgebouw gekocht hebben verhuren we het gebouw voor veel meer activiteiten dan verwacht. Daardoor zijn deze inkomsten veel hoger dan begroot. Fondsenwerving Voor de aanschaf van ons nieuwe kerkgebouw in 2010 hadden we een hypotheek nodig van ,. Hiervan hebben we afgesproken dat we deze met een aparte fondsenwerving binnen 3 jaar af willen betalen (zie Na ruim 2,5 jaar blijft het ontvangen bedrag sterk achter bij de verwachting en is er , binnengekomen waarvan al , euro gebruikt is bij de aankoop van het gebouw. Balans De balans is het overzicht van alle bezittingen en schulden van onze kerk op een bepaald moment. Kerkgebouw + Inventaris. De waarde van ons kerkgebouw en het inventaris (stoelen, orgel etc.) is afgenomen en daarom hebben we hierop waarde afgeschreven. Liquide middelen. Dit is geld wat we nu op de bank hebben staan. Het grootste deel hiervoor is bestemd om de hypotheek van het kerkgebouw mee af te betalen. We hebben geld opzij gezet of gereserveerd dat we verwachten op termijn nodig te hebben voor onderhoud aan het kerkgebouw, de pastorie en het orgel. Legaat inrichting kerkgebouw. Dit betreft een gift die gegeven is met specifiek doel om het nieuwe gebouw goed in te richten. Hiermee wordt o.a. het nieuwe liturgisch centrum betaald.

Denk aan de hypotheekrente, onderhoud, de verwarming en het salaris van de koster. Deze kosten zijn nu hoger dan tot 2009 voor de aanschaf van ons nieuwe kerkgebouw. 27 Energie/water.

3 Winst en Verliesrekening 2012 KOSTEN Realisatie 2011 Begroting 2012 Realisatie 2012 Begroting 2013 OPBRENGSTEN Realisatie 2011 Begroting 2012 Realisatie 2012 Begroting 2013 Dienst des Woords 1 Dienst des Woords V.V.B Subtotaal Collecten Renten banktegoeden Kerkelijk leven 2 Algemene kosten Huuropbrengsten plaatselijk 3 Drukkosten Opbrengsten verkoop Huishoudelijke kosten Totale opbrengsten Commissie Vieringen Techniek/kerktelefoon/beam Bloemen kerk Commissie voor Utrecht Kosten Alpha cursus 283 Opbrengsten Werkgroep asielzoekers Internet /website Resultaat Team activiteiten (attraccie) Jeugdwerk Kidstijd Commissie in Jezus Gemeenteweekend Toerusting kerkenraad 500 Subtotaal Pastorie 18 Reservering groot onderhoud Onderhoud Verzekering/belasting pastorie Rente hyptheek pastorie Subtotaal Kerkelijk leven 22 Landelijk landelijk 23 Classis/Particulier/Hulpbeh kerk Congo UMA Subtotaal Kerkgebouw 26 Afschrijving inventaris Energie/water Telefoon Fondsenwerving Kerkgebouw 29 Huur ruimte voor grote diensten Verzekering/belasting kerk Werving tot 1/1/ Reservering groot onderh. kerk Inkomsten Facilitaire dienstverlening Verwachte inkomsten Fondswervingsteam Subtotaal Rente hypotheek Kerkgebouw Afschrijving kerkgebouw Stand fonds 31/12/ Gebruiksvergoeding AG Advies en Notariaat verhuizing Subtotaal Totale kosten

323 1.139 Kerkelijk leven 2 Algemene kosten 5.500 2.941 3.459 3.568 41 Huuropbrengsten 4.365 4.400 16.485 9.899 plaatselijk 3 Drukkosten 3.518 2.000 1.

4 Balans 2012 Balans 31 december 2011 Activa Passiva Balans 31 december 2012 Activa Passiva Kerkgebouw Kerkgebouw Inventaris Inventaris Pastorie Pastorie Liquide Middelen Liquide Middelen Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen bedragen Reserve groot onderhoud kerk Reserve groot onderhoud kerk Reserve groot onderhoud orgel Reserve groot onderhoud orgel Reserve groot onderhoud pastorie Reserve groot onderhoud pastorie Reserve aanvulling emiritaat Reserve aanvulling emiritaat Opbrengst fondsenwerving Opbrengst fondsenwerving Legaat inrichting kerkgebouw Legaat inrichting kerkgebouw Eigen Vermogen Eigen Vermogen Hypothecaire lening kerkgebouw Hypothecaire lening kerkgebouw Hypothecaire lening pastorie Hypothecaire lening pastorie Nog te betalen posten Nog te betalen posten

896 Reserve groot onderhoud orgel 5.323 Reserve groot onderhoud orgel 5.323 Reserve groot onderhoud pastorie 20.589 Reserve groot onderhoud pastorie 22.289 Reserve aanvulling emiritaat 1.

5 Financieel overzicht Dienst des Woords Kerkelijk leven plaatselijk Pastorie Kerkelijk leven landelijk Kerkgebouw Totale kosten Totale opbrengsten Resultaat Fondsenwerving # leden Kosten per lid Opbrengst per lid Kosten en ledenontwikkeling Kostenontwikkeling per categorie Totale kosten Totale opbrengsten # leden Kosten /lid jaren Dienst des Woords Kerkelijk leven plaatselijk Pastorie Kerkelijk leven landelijk Kerkgebouw

953 Totale kosten 183.594 193.017 220.717 255.667 270.529 294.837 301.353 Totale opbrengsten 178.062 194.668 228.764 239.387 241.428 275.854 279.664 Resultaat 5.532 1.651 8.047 16.280 29.101 18.

Vergelijkbare documenten

Jaarrapport Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie

Jaarrapport Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie Jaarrapport 2017 Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie Smidswei 3 9222 NA DRACHTSTERCOMPAGNIE Drachtstercompagnie 7-mrt-18 JAARRAPPORT 2017 - Jaarrekening