Financieel Jaarverslag Begroting Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag en van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

2 Balans Activa Passiva Promotie Voorraad 101,00 380,00 Basisleden 96,00 160,00 Boeken en overige bezittingen Huisgenoot 20,00 20,00 Natuuracademie 4.433, ,00 Voorraad 101,00 380,00 Vooruit ontvangen 4.549, ,00 De Grote Ratelaar 134,80 Rente ASNB 223,55 257,99 Promotie kmvergoeding 16,50 Warande Bestuurkosten 50,00 Advertentie inkomsten Ratelaar pm pm Warande Beheerkosten 110,00 Zaalhuur , ,00 IVN bijdrage Mossenwerkgoep 100,00 57,50 Bankkosten 34,78 31,15 Warande Paddestoelenwerkgroep 48,00 258,00 Warande Natuuracademie 260,00 149,00 Openstaande vorderingen 323,55 315,49 Openstaande betalingen 3.942, ,45 NL93 INGB , ,21 NL42 ASNB , ,71 Kas Promotie 129,95 91,15 Promotie Verkoop 200,00 Liquide middelen , ,07 Vermogen , ,11 Toelichting op de Balans Voorraad. Een groot deel van de promotie voorraad is afgeboekt. Onze bezittingen bestaan onder andere uit een microscoop, boeken, en opgezette dieren. Deze zijn in een lijst verzameld, niet verzekerd en niet gewaardeerd. Openstaande vorderingen. Met het IVN is afgesproken dat de inkomsten uit advertenties in De Grote Ratelaar worden verdeeld. Wat de werkelijke inkomsten zijn is nog niet duidelijk. Vandaar de post p.m., ter herinnering. Openstaande betalingen Zaalhuur 2011 t/m 2013 waarvan nog geen rekening is ontvangen. Dit jaar verloopt het eerste jaar van deze claim en wordt deze post in delen toegevoegd aan ons reserve, tenzij we alsnog een rekening ontvangen. Warande verhuurd een zaal aan ons en dit betreft een afrekening van de gebruikte accommodatie over, verdeeld naar gebruik. 1

3 Exploitatie Basis leden 8.551, ,25 Basis leden 5.436, ,50 Huisgenoten 460, ,00 Huisgenoten 360, ,75 Ratelaarleden 128, ,99 Abonnement 20, ,25 Contributies 9.139, ,24 Afdracht KNNV 5.817, ,50 Advertenties pm pm Ratelaar / Convo 2.457, ,84 De Grote Ratelaar De Grote Ratelaar 2.457, ,84 Donatie 208, ,00 Vergaderingen 143, ,23 Legaat (mw Van Riet) 1.796, ,00 Bestuur 21, ,05 Nieuwjaarsreceptie 204, ,02 Diversen Diversen Donaties 2.004, ,00 Bestuurskosten 369, ,30 Spaarrekening 223, ,18 Bankkosten 237, ,42 Vrijwilligers / Attenties 294, ,40 Overig 101, ,02 Rente 223, ,18 Beheerskosten 633, ,84 Korstmossen 40,00 Korstmossen 129,00 Landschapscursus pm 862,50 Landschapscursus pm 709,85 Vogelcursus 4.645, ,00 Vogelcursus 2.447, ,78 MiniPaddestoelen 125,00 MiniPaddestoelen 35,00 Insectencursus 181,51 Lezingen / Overig 100, Natuuracademie 4.770, ,50 Natuuracademie 2.582, ,14 Verkoop 63,80 200,00 Promotiemateriaal 182, ,60 Afboeking Voorraad 279,00 208,67 Promotie 63,80 200,00 Promotie 461, ,27 Planten 75 Paddestoelen 270, ,00 Vogel 75 Insecten 53,00 Mossen 157, ,50 Natuur 75 73,53 Werkgroepen 427, ,03 Totalen , ,92 Totalen , ,92 resultaat 3.452, , ,00 correctie door legaat 1.796,48 Zuiver Resultaat na correctie 1.656,10 2

4 Toelichting op de Exploitatie Contributies Het verschil tussen werkelijke kosten en begrote kosten komt voort uit het moment waarop het aantal leden wordt geteld. De landelijke vereniging bepaalt het aantal op 1 september terwijl de afdeling het aantal telt op 1 januari. Het aantal op 1 januari is de basis van de begroting. De Grote Ratelaar Samen met de IVN is met de uitgeverij editoo een contract van 3 jaar afgesloten voor het drukken en verspreiden van De Grote Ratelaar. Het contract eindigt op 1 januari, een beslissing over voortzetting moet voor 1 oktober worden genomen. Donaties Het legaat van mw. Van Riet is dit jaar afgewikkeld en het restant is dit jaar bijgeschreven. Beheerskosten Hieronder vallen de administratieve kosten. Ook attenties voor vrijwilligerswerk vallen onder deze post. Natuuracademie Het geven van een cursus is een groot succes. Het zorgt voor meer betrokkenheid met de natuur, synergie tussen werkgroepen, nieuwe leden en meer inkomsten. In navolging van de Amersfoortse afdeling hebben we de verschillende cursussen in een naam Natuuracademie samen gebracht. Werkgroepen Om de kosten van de zaalhuur voor de Paddenstoelen en Mossenwerkgroep te verminderen zijn zij halverwege het jaar verhuisd naar een ruimte bij het Zeister Mannenkoor aan de Torenlaan. Om hun onderzoek goed te kunnen doen zijn zij aangewezen op een werklocatie. Resultaat Het positief resultaat is vooral te danken aan het succes van de Natuuracademie! Het legaat geeft een onzuiver beeld van het behaald resultaat. Na correctie blijft een zuiver resultaat over van 1656,10 3

5 + Basis leden ,00 Basis leden ,50 Huisgenoten ,00 Huisgenoten ,00 Ratelaarleden Abonnement ,75 Contributies ,00 Afdracht KNNV ,25 Advertenties pm pm Ratelaar / Convo ,16 De Grote Ratelaar De Grote Ratelaar ,16 Donatie ,50 Vergaderingen ,23 Legaat 1.796,48 Bestuur + Secretariaat ,01 Nieuwjaarsreceptie ,79 Donaties ,98 Bestuurskosten ,03 Spaarrekening ,55 Bankkosten ,64 Vrijwilligers / Attenties ,40 Overig ,75 Rente ,55 Beheerskosten ,84 Landschapscursus Landschapscursus Vogelcursus ,00 Vogelcursus ,39 Insectencursus pm Insectencursus pm Paddestoelen 100 Paddestoelen 50 Lezingen / Overig Natuuracademie ,00 Natuuracademie ,39 Verkoop 63,80 Promotiemateriaal ,29 Sociale media Afboeking Voorraad ,00 Promotie 63,80 Promotie ,29 Om de contributies voor vast te stellen is een raming voor gemaakt. In deze raming is de contributie voor basisleden verhoogd van 32,00 naar 32,50 en voor huisgenoten van 10,00 naar 11,00 Planten 75 Paddestoelen ,00 Vogel 75 Insecten Mossen ,79 Natuur 75 Werkgroepen , , ,75 Resultaat ,58 4

6 Toelichting op de en Contributies. De contributie voor is vastgesteld op de ALV van en blijft gelijk. Het bestuur stelt voor om per de contributie voor Basisleden te verhogen met 0,50 en voor Huisgenoten met 1,00 naar respectievelijk 32,50 en 11,00 per jaar. De Grote Ratelaar. De wisselende kosten in deze overeenkomst zijn de oplage, het aantal bladzijden en de portokosten. Hierin zijn geen grote wijzigingen te verwachten. Over de inkomsten uit advertenties in dit blad bestaat op dit moment onduidelijkheid en zijn daardoor niet opgenomen. Beheerskosten. Het incasseren gebeurd nu via een dure licentie van IBANC. Onderzocht wordt om dit op een andere goedkopere manier te laten plaatsvinden. Machtigingen zijn de makkelijkste en goedkoopste manier om de contributies te innen. Natuuracademie. Het succes zal worden geprolongeerd, echter een voorzichtige calculatie vinden we op z n plaats omdat vele onzekere factoren van invloed zijn. Resultaat. Per Basislid blijft na afdracht en na het uitgeven van ons verenigingsorgaan slechts ca. 1,50 over. Dit is lastig om te buigen naar een evenwichtiger model. Een van onze de doelstellingen is samenwerken met gelijkgerichte organisaties Wellicht geeft dat ook meer financiële vrijheid. Aldus, De penningmeester KNNV afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn. Ton Bom. 5

7 Financiële Samenvatting Balans Activa Passiva Voorraad 101,00 380,00 Vooruit ontvangen 4.549, ,00 Openstaande vorderingen 323,55 315,49 Openstaande betalingen 3.942, ,45 Liquide middelen , ,07 Vermogen , ,11 Exploitatie Contributies 9.139, ,24 Afdracht KNNV 5.817, ,50 De Grote Ratelaar De Grote Ratelaar 2.457, ,84 Donaties 2.004, ,00 Bestuurskosten 369, ,30 Rente 223, ,18 Beheerskosten 633, ,84 Natuuracademie 4.770, ,50 Natuuracademie 2.582, ,14 Promotie 63,80 200,00 Promotie 461, ,27 Werkgroepen 427, ,03 Totalen , ,92 Totalen , ,92 + Contributies ,00 Afdracht KNNV ,25 De Grote Ratelaar De Grote Ratelaar ,16 Donaties ,98 Bestuurskosten ,03 Rente ,55 Beheerskosten ,84 Natuuracademie ,00 Natuuracademie ,39 Promotie 63,80 Promotie ,29 Werkgroepen , , ,75 Resultaat ,58 6