Investeringsplan

Transcriptie

1 Investeringsplan Inhoud Samenvatting Toelichting op het Investeringsplan Inleiding Activabeleid en toetsing Wijziging investeringsplan Totaaloverzicht Kasstroomplafond Investeringsplafond Opbouw Investeringsplan Investeringsplan per programma Bijlage A. Nieuw aanvragen Bijlage B. Actualisatie Bijlage C. Investering < Bijlage D. Dekkingen Investering < Investeringsplan

2 Samenvatting Voor u ligt het Investeringsplan Het investeringsplan bevat investeringen die de gemeente in de periode wil uitvoeren. De basis wordt gevormd door de kaders en de actualisatie die bij de Kadernota 2017 zijn vastgesteld. In het plan zijn ook de geplande investering 2017 opgenomen, omdat dit nog lopende investeringen betreft. De volgende zaken zijn meegenomen als mutaties op dit plan: 1. Nieuwe investeringen; 2. Actualisatie na Kadernota Investeringsplan Kadernota Mutaties t.o.v. Kadernota Investeringsplan De uitkomsten van het Investeringsplan zijn integraal in de Programmabegroting verwerkt. Het gemiddelde investeringsniveau in de komende jaren bedraagt 43 miljoen. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting Leeswijzer: alle bedragen die zijn opgenomen in de tabellen zijn in duizenden Euro s Investeringsplan

3 1. Toelichting op het Investeringsplan Inleiding Hierbij ontvangt u het Investeringsplan , met de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor het meerjarenbeeld. Het Investeringsplan wordt tegelijk met de Programmabegroting vastgesteld. In het investeringsplan worden de volgende categorieën gehanteerd: A: reeds besloten door college en/of raad B: gemandateerd aan college, nog te besluiten door college C: nog te besluiten door raad Dit betekent dat alleen als er een raadsbesluit beschikbaar is (in de vorm van begroting / mandaat / specifiek raadsbesluit), uitgaven ten laste van de in het investeringsplan opgenomen bedragen kunnen worden gedaan. Beschikbaar gestelde kredieten worden zo snel mogelijk afgesloten. Indien na 2 jaar na de geplande uitvoeringsdatum kredieten nog openstaan, dan zal een verzoek tot verlenging van de krediettermijn moeten worden ingediend. 1.2 Activabeleid en toetsing Het Investeringsplan is een actualisering van het bestaand beleid. Bij het afwegen van de nieuwe investeringsvoorstellen is gebruik gemaakt van de volgende toetsingscriteria: Aangetoond moet worden dat de investering bijdraagt aan een doelstelling van de programmabegroting; Investeringen met een maatschappelijk nut worden vanaf 2017 verplicht geactiveerd; Het totaal aan nieuwe investeringen mag vanaf 2017 het kasstroomplafond van 30,0 miljoen niet overschrijden. Deze maatregel is bij de kadernota 2014 ingevoerd om de schuldenlast verder te reduceren. Door de instelling van het kasstroomplafond ontstaat een jaarlijkse aflossingscapaciteit van ca. 2,5 miljoen per jaar. Vanaf het jaar 2017 is het kasstroomplafond gesteld op 33,3 miljoen, dit als gevolg van de verplichte activering van investeringen met maatschappelijk nut. Er moet sprake zijn van een meerjarig nut. Activering van onderhoud en (exploitatie)bijdragen is niet toegestaan. De kapitaallasten moeten onder het afgesproken investeringsplafond van 37 miljoen blijven. Investeringsplan

4 2. Wijziging investeringsplan 2.1 Totaaloverzicht De investeringen zijn per programma gepland. De daaruit volgende kapitaallasten worden bruto verwerkt in het meerjarenbeeld van de Programmabegroting Bruto betekent dat uitgaven en de dekking apart weergegeven worden. In onderstaande tabel zijn de bruto-investeringen per programma opgenomen. Programma Maatschappelijke participatie Duurzame stedelijke vernieuwing Beheer en onderhoud Burger, bestuur en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen en overhead Bruto investeringsvolume Investeringsbijdragen Netto investeringsvolume Onderstaand tabel bevat de netto investering per programma, de investering en bijdrages zijn hierin gesaldeerd. Voor een volledig overzicht van de investeringen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit investeringsplan. Programma Maatschappelijke participatie Duurzame stedelijke vernieuwing Beheer en onderhoud Burger, bestuur en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen en overhead Netto investeringsvolume Investeringsplan

5 2.2 Kasstroomplafond Bij de Kadernota 2014 is een kasstroomplafond investeringen in het leven geroepen vanaf het jaar Doel van dit plafond is het reduceren van de schuldenlast. Om te voorkomen dat extra geldleningen aangetrokken moeten worden om de nieuwe investeringen te financieren, is het van belang dat het jaarlijkse investeringsvolume lager is dan de afschrijvingslast in de begroting. Bij de Begroting 2017 is een kasstroomplafond van 30 miljoen vastgesteld. Voor de jaarschijf 2017 is het plafond met 3,3 miljoen verhoogd voor de extra investeringen met maatschappelijk nut Investeringsplan Doorschuiven Doorschuiven Investeringen vallend onder plafond Kasstroomplafond Ruimte onder kasstroomplafond Inzet onbenutte ruimte Doorschuiven onbenutte ruimte Overschrijding kaststroomplafond Voor 2017 wordt er binnen het kasstroomplafond gebleven. Conform beleid mag de onderbenutte capaciteit worden aangewend voor het volgende jaar. In 2018 blijft er, na doorschuiven van de 5,1 miljoen onbenutte capaciteit uit 2017, een overschrijding van het plafond van 9,0 miljoen over. Ten opzichte van de kadernota ( 6,7 miljoen) is dit een toename van 2,3 miljoen. De toename komt met name door het opnemen van de Cruquiusschool en het popcentrum in het investeringsplan. Gezien de realisatiepercentages van de afgelopen jaren (68% in 2014, 46% in 2015 en 66% in 2016) verwacht het college dat het realisatie percentage investeringen voor 2018 maximaal 80% bedraagt. Dit betekent dat er ruimte is voor 9 miljoen aan overprogrammering in Dit is voldoende om de geprognosticeerde overschrijding op te vangen en daarmee onder het kasstroomplafond te blijven. Op deze wijze wordt binnen deze coalitieperiode conform afspraak het kasstroomplafond in 2018 niet overschreden. Wanneer de werkelijke realisatie de 80% toch lijkt te gaan overstijgen zal bijsturing plaatsvinden. Voor de jaren 2019, 2020 en 2022 is er sprake van een overschrijding van het kasstroomplafond. In toenemende mate wordt de spanning zichtbaar tussen schuldreductie door investeringen te matigen en de benodigde nieuwe investeringen ten behoeve van de ontwikkelingen in de stad. Dat is niet verwonderlijk omdat het niveau van het kasstroomplafond 2,5 miljoen beneden het niveau zit Investeringsplan

6 (bedragen x 1.000) om het bestaande niveau aan investeringsvoorzieningen in de stad in stand te houden. Daardoor is er geen enkele ruimte voor nieuwe investeringen. Het gunstige economische klimaat en de groei van de stad hebben als gevolg dat zowel opbrengsten als investeringen toenemen. In de Kadernota 2018 wordt daarom gezocht naar een nieuw evenwicht tussen een financieel gezonde (schuld) positie en het faciliteren van de ontwikkelingen van de stad Haarlem. De kapitaallasten van deze overschrijding zijn reeds in het begrotingskader verwerkt Investeringen versus kasstroomplafond Jaar Overschrijdding kasstroomplafond Doorschuif vrije ruimte Vrije ruimte Niet onder kasstroomplafond Kasstroomplafond Investeringsplan

7 2.3 Investeringsplafond Om de kosten van investeringen beheersbaar te houden is in 2012 een investeringsplafond ingesteld. Het investeringsplafond moet voorkomen dat de meerjarenbegroting belast wordt met hoge kapitaallasten, waardoor de flexibiliteit in de meerjarenraming afneemt. De vrijvallende afschrijvingslasten worden daarbij gehanteerd als investeringsplafond. Als gevolg van de gewijzigde BBV voorschriften, is er een nieuwe methodiek voor het bepalen van de omslagrente. Dit betekent dat met ingang van 2017 de rente is gewijzigd naar 2,5% (2016: 4%). Bij de beoordeling van dit percentage voor de begroting van 2018 en verder is vastgesteld dat deze niet aangepast behoeft te worden. Dit betekent dat ook het investeringsplafond ongewijzigd kan blijven op het niveau van 37 miljoen Investeringsplafond Kapitaallasten Dekking rioolrecht Overige nieuwe dekking Gebruikte ruimte Ruimte onder investeringsplafond De overschrijding van het investeringsplafond voor de jaren 2019 en verder zal betrokken worden bij het gesprek over het nieuwe nieuwe niveau van het kasstroomplafond. Investeringsplan

8 (bedragen x 1.000) Ontwikkeling netto kapitaallasten Netto kapitaallast Begroting Netto kapitaallast Begroting Investeringsplafond Investeringsplan

9 2.4 Opbouw Investeringsplan Het investeringsplan bevat investeringen die de gemeente in de periode wil uitvoeren. De basis wordt gevormd door de kaders en de actualisatie die bij de Kadernota 2017 zijn vastgesteld. In het plan zijn ook de geplande investeringen 2017 opgenomen, omdat dit nog lopende investeringen betreft. De volgende zaken zijn meegenomen als mutaties op dit plan: 1. Nieuwe investeringen; 2. Actualisatie na Kadernota Bovenstaande heeft tot de volgende mutaties geleid: Investeringsplan Kadernota A. Nieuwe investeringen B. Actualisatie Mutaties t.o.v. de kadernota Investeringsplan Nieuwe investeringen ( ) Na het vaststellen van de kadernota zijn er nog besluiten genomen of nieuwe zaken aan de orde gekomen die zorgen voor een mutatie op het investeringsplan. Het betreft hier: SHO Cruquius ( ) Bij de Kadernota 2017 is besloten om de tot 2016 geactiveerde kosten eerste inrichting in 2017 volledig af te schrijven en extra budget vrij te maken voor onderwijshuisvesting. Hiermee kan het college invulling geven aan motie 24 Prioriteren in het Primair Onderwijs van de behandeling bij de Kadernota In deze motie draagt de raad het college op om de renovatie van de Cruquius school alsnog op te nemen in de Kadernota 2017 voor het jaar 2018, en daarvoor dekking te zoeken bij de versnelde afschrijving Onderwijs. Popcentrum Slachthuis ( ) Investeringsplan

10 De realisatie van het popcentrum vloeit voort uit bespreking in de commissie Ontwikkeling van 20 juni 2017 en wordt als vereiste bouwopgave meegegeven in de aanbesteding. Uitgangspunt hierbij is dat alleen het popcentrum in eigendom blijft. Het investeringsbedrag bestaat uit de renovatie kosten en de inbouwpakketten voor het popcentrum en de repetitieruimten. 2. Actualisatie (-/ ) Als gevolg van actualisatie van de jaarschijf 2017 hebben er mutaties plaatsgevonden op de voorgenomen investeringen. In bijlage B van het Investeringsplan zijn deze verschuivingen weergegeven. Actualisatie Verhoging Neutraal Vervallen\verlaagd Totaal actualisatie De verlaging als gevolg van de actualisatie wordt met namen veroorzaakt door het niet meer opnemen van de fietsvoorziening Botermarkt en de vervanging walmuur Leidse Vaart (Zuider Emmakade) dit betroffen voorgenomen investeringen van respectievelijk 4,3 en 1,0 miljoen. Botermarkt Het gereserveerde IP bedrag voor voorbereiding en realisatie van een fietsenstalling in de omgeving van de Botermarkt dient te vervallen vanwege het afgewezen collegevoorstel ter zake. In het najaar zal een voorstel fietsparkeren aan de raad worden aangeboden. Walmuur Leidse Vaart (Zuider Emmakade) Eind vorig jaar is een nadere inspectie uitgevoerd, waarbij ook is gedoken om de onderwaterstaat vast te stellen (palen en verzakkingen/uitspoeling). De conclusie van dat rapport is dat de palen voor het grootste gedeelte nog in orde zijn en dat met herstelmaatregelen aan de wand zelf en het aanbrengen van een scherm achter de kademuur een restlevensduur van 20 jaar gerealiseerd kan worden. De kosten voor het herstel worden in het POW geprogrammeerd waardoor de voorgestelde investering kan komen te vervallen. Investeringsplan

11 SHO Ter Cleeff De argonouten De benodigde verhoging van het investeringsbedrag ad ,- wordt gerealiseerd door een verschuiving binnen het Investeringsplan , beleidsveld Onderwijs in de jaarschijf De post SHO programmalijn Schalkwijk wordt met ,- verlaagd ten gunste van de post SHO ter Cleeff/de Argonauten. Vanuit de programmalijn Zuidwest wordt in ,- ten gunste van de programmalijn Schalkwijk gecompenseerd. De programmalijn Schalkwijk wordt voor het restantbedrag ad ,- in de jaren na of eerder als dat mogelijk is gecompenseerd. 3. Investeringsplan per programma Per investering wordt aangegeven onder welke categorie deze valt: Categorie A staat voor de investeringen waarover de raad en/of college reeds een besluit heeft genomen. Er mogen derhalve uitgaven ten laste van het krediet worden gedaan. Categorie B staat voor de investeringen waarvoor bij de begroting wordt verzocht deze te mandateren aan het college. Voordat het krediet beschikbaar is dient het college nog een besluit te nemen. Categorie C staat voor de investeringen waarvoor de raad een afzonderlijk raadsbesluit wordt aangeboden. Zoals gebruikelijk wordt het investeringsplan opgesteld exclusief compensabele BTW (in verband met het BTW-compensatiefonds) en exclusief aftrekbare BTW (Ondernemers-BTW). Voor posten waar geen sprake is van BTW-compensatie zijn de bedragen inclusief BTW opgenomen. Voor 2018 is gerekend met de omslagrente van 2,5%. Tot slot is in bijlage A een totaaloverzicht van de nieuwe investeringen opgenomen. Investeringsplan

12 Programma 1 Maatschappelijke participatie Beleidsveld 11. Onderwijs en Sport Ip-nr. Omschrijving Cat. Afschrijftermijn t/m Totaal SHO Bouw Bos en Vaart A SHO Bouw De Schelp B SHO Bouw Eerste Christelijk Lyceum B SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie A SHO 2012 Lokaal bewegingsonderwijs Gonnetstraat B SHO 2012 Uitbreiding Oost ter Hout A SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking GREX (DSK) A SHO programmalijn Schalkwijk B SHO Stelpost 1e inrichting B SHO Stelpost A SHO PO Cruqius C SHO PO Haarlem Noord B SHO Ark/Werkschuit B SHO Ter Cleeff "De Argonouten" B SHO Schoolgebouw Vilniusstraat voorbereidingskrediet A SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting VO B SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting PO Haarlem Zuid-west B SHO programmalijn Schalkwijk (Rudolf Steiner) B SHO Bouw Piramide Boerhaave B SHO Bouw Piramide Eurpawijk B SHO Bouw Molenwiek Dalton voorbereidinskred B SHO Bouw H. Schaft voorbereidinskred B SHO - Bouw Molenwiek - Dalton B Subtotaal Onderwijs Investeringsplan

13 Ip-nr. Omschrijving Cat. Afschrijftermijn t/m Totaal Vervanging grassportvelden C Vervanging natuurgras sportvelden C Vervanging kleedaccommodaties A Nieuwbouw kleedkamers RFC A Warmwater/verwarmingsinstallatie v.d. Aart A 15 Vervanging binnen en buitensportaccommodaties C Vervanging sportvelden: toplagen C Vervanging sportvelden: onderbouw C Stelpost verrekening sportaccommodaties C Vervanging kunstgrasvelden buitensport C Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden buitensport TOPLAAG C Renoveren Dugouts vd Aart\OG C Aanleg Skatehal A Aanleg Rood en Wit cricketveld A SZ.95 Vervanging toplaag veld 2 Oliympia A Multifunctionele sporthal Duinwijck A Dekking GREX: Multifunctionele sporthal Duinwijck A Bijdrage Stichting Duinwijck: Multifunctionele sporthal Duinwijck A Multifunctionele sporthal Duinwijck: inrichting A Subtotaal Sport Totaal 11. Onderwijs en Sport Totaal programma Investeringsplan

14 Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing Beleidsveld 41. Duurzame stedelijk vernieuwing Ip-nr. Omschrijving Cat. Afschrijftermijn t/m Totaal GOB.55 Waarderhaven A Waarderhaven: aanvullend budget A Totaal 41. Duurzame stedelijke ontwikkeling Totaal programma Investeringsplan

15 Programma 5 Beheer en Onderhoud Beleidsveld 51. Openbare ruimte en mobiliteit Ip-nr. Omschrijving Cat. Afschrijftermijn t/m Totaal Vervanging rioleringen A Vervangingsinvestering riolering C a Dekking investering Integraal Waterplan Haarlem A Integraal Waterplan Haarlem A b Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg C b Waarderpolder Oeververbinding: brug A WZ.04 Walmuur Nieuw Gracht (Kruisbrug-Jansbrug-Nassaubrug) A WZ.05 Vervanging ophaalbrug Buitenrustbruggen A WZ.06 Renovatie wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg A WZ.07 Kademuren Spaarne (Melkbrug- Gravestenenbrug) A/C WZ.08 Waarderpolder: Maatregelen Oudeweg A GOB.20 Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart A GOB.23 Reconstructie Nieuwe Groenmarkt C GOB.25 Reconstructie Nassaulaan C GOB.32 Kennemerstraat, aanpassingen in aansluiting op rode loperbrug C GOB.39 Spaarndam- aanleg parkeervoorziening Kerklaan C GOB.47 Vervanging walmuur Bakenessergracht A GOB.45 Vervanging Zandersbrug A GOB.48 Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje C GOB.49 Vervanging kade Raamvest, Schouwburg A GOB.50 Vervanging kade Kampervest A GOB.43 Schoterbos C Schoterbos (voorbereidingskrediet) A Schoterbos -vervolgfasen C GOB.44 Haarlemmerhout A GOB.52 Vervanging walmuur Zuider Buitenspaarne, Vijverlaan C GOB.56 Vervanging kademuur Kinderhuisvest C GOB.58 Vervanging walmuur Buitenzorgkade C GOB.60 Brug over de Bolwerken C Bijdrage Brug over de Bolwerken C GOB.62 Herinrichting Houtplein C Bijdrage Herinrichting Houtplein C Subtotaal Openbare ruimte en mobiliteit Investeringsplan

16 Ip-nr. Omschrijving Cat. Afschrijftermijn t/m Totaal GOB.63 Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV C Bijdrage Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV C GOB.64 Aanpassing kruising Jan Gijzenkade/P.C. Boutenstraat C GOB.67 Herinrichten Prins Bernhardlaan C GOB.68 Stationsplein verharding rijgedeelte busstation A GOB.69 Vervanging kademuur Oranjekade A GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk C Bijdrage bereikbaarheidsfonds Bereikbaar houden Schalkwijk C GOB.71 Langzaam Verkeer brug Industriehaven Waarderpolder A GOB.72 Waterverbinding Floris van Adrichemlaan C GOB.73 Groenherstel Schalkwijk C GOB.74 LV-verbinding Entree-oost ter hoogte van St. Jacob C GOB.75 Herinrichting openbare ruimte getransformeerde Middengebied C GOB.76 Pladellastraat/Merovingestraat inrichting als fietsstraat C GOB.77 Schalkstad openbare ruimte aan Noord, Oost en Zuid-zijde C GOB.91 Investering maatschappelijk nut (stelpost) A Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart - Maatschappelijk Nut A Schoterbos - Maatschappelijk Nut A Haarlemmerhout - Maatschappelijk Nut A Vervangen walmuur Bakenessergracht - Maatschappelijk Nut A Vervanging kade Raamvest, Schouwburg - Maatschappelijk Nut A Vervanging kade Kampervest - Maatschappelijk Nut A Rijksstraatweg - aanpassing tbv HOV - Maatschappelijk Nut A GOB.78 Integrale vernieuwing openb.ruimte Meerwijk C GOB.79 Integrale vernieuwing openb.ruimte Zuidpolder C GOB.80 Schalkwijkerbrug vervanging C GOB.81 Vervanging parkeerautomaten waterparkeren A GOB.84 Schouwbroekerplas saneren en herinrichten C GOB.85 Tjaden aanleggen wandelpad C GOB.86 Schipholweg, veiliger maken oversteek t.h.v. de school C GOB.87 Vergroening Amsterdamsebuurten C GOB.88 Groen in de Zuiderpolder C GOB.89 Paul Krugerkade - Paul Krugerstraat Fietsstraat C GOB.90 Vervangen openbare verlichting C GOB.92 Slachthuis gebouw E- Renovatie Popcentrum C GOB.92 Slachthuis gebouw E- Inbouwpakket Popcentrum C GOB.92 Slachthuis gebouw E - Grond C Totaal 51. Openbare ruimte en mobiliteit Investeringsplan

17 Beleidsveld 52. Parkeren Ip-nr. Omschrijving Cat. Afschrijftermijn t/m Totaal Vervanging betaalapparatuur Appelaargarage B Vervanging betaalapparatuur Cronjegarage B Vervanging betaalapparatuur Raaksgarage B Vervanging camera's in parkeergarage B Vervanging Parkeerautomaten C Vervanging parkeerautomaten (kentekenparkeren) C GOB.61 Fietsparkeergarage Raaks C GOB.65 Parkeervoorziening Schalkstad C Bijdrage Parkeervoorziening Schalkstad C Totaal 52. Parkeren Investeringsplan

18 Beleidsveld 53. Overige beheertaken Ip-nr. Omschrijving Cat. Afschrijftermijn t/m Totaal Concernhuisvesting Zijlpoort (overig)/ aanvullen krediet A Vervanging Schouwburg (8jr) A Vervanging Schouwburg (5jr) A Vervanging Schouwburg (25jr) A Vervanging Toneelschuur licht/geluid en automatisering A Vervanging Toneelschuur A SZ.111 Vervanging Patronaat A SZ.112 Vervanging Philharmonie (5jr) A Vervanging Philharmonie (10jr) A Vervanging Philharmonie (15jr) A Vervanging Philharmonie (20jr) A Vervanging Philharmonie (25jr) A Vervanging Philharmonie (40jr) A VG.ON Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit A Reservering levensduurverlengend onderhoud gem. bezit C SZ.117 Huisvesting Hart Verbouwing Kleine Houtweg A SZ.118 Inrichtingskosten Hart Kleine Houtweg A SZ.119 Verbindingsgang Kleine Houtweg A SZ.120 Buitenkozijnen/ramen Kleine Houtweg 24a A SZ.122 Vervanging Patronaat (15 jaar) A GOB.59 Aanschaf nieuwe units voor bovengronds begraven A Totaal 53. Overige beheertaken Totaal programma Investeringsplan

19 Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid Beleidsveld 61. Dienstverlening Ip-nr. Omschrijving Cat. Afschrijftermijn t/m Totaal Kassasysteem C DV.06 Vervanging Klantbegeleidingssysteem B DV.07 Website fase 2 B DV.08 KCC regiebord B DV.12 ZBB Actieve wachten B Totaal 61. Dienstverlening Beleidsveld 63. Openbare order en veiligheid Ip-nr. Omschrijving Cat. Afschrijftermijn t/m Totaal Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten) B Totaal 63. Openbare orde en veiligheid Totaal programma Investeringsplan

20 Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Beleidsveld 72. Algemene dekkingsmiddelen Ip-nr. Omschrijving Cat. Afschrijftermijn t/m Totaal Vervanging ICT B Glasvezelkabel C MS.94 Concernhuisvesting Meubilair 2e fase A Geluid- en beeldregistratie Raadszaal en Fab.zaal A Vervanging Datacenter/software aanbesteden B M&S Optimalisatie werkplekken C Digitale Transformatie C Totaal 72. Algemene dekkingsmiddelen Totaal programma Eindtotaal Investeringsplan

21 Bijlage A. Nieuw aanvragen Omschrijving Cat. Afschrijftermijn Onderwijs en Sport SHO PO Cruquius B Openbare ruimte en mobiliteit Popcentrum Slachthuis C Investeringsplan

22 Bijlage B. Actualisatie Actualisatie Verhoogd Dekking investering Integraal Waterplan Herinrichting Houtplein Reconstructie nieuwe Groenmarkt 370 Vervanging rioleringen Walmuur Nieuw Gracht 41 Waarderpolder Oeververbinding: brug 12 Neutraal Divers Vervanging parkeerautomaten Renovatie wandelpromenade Bijdrage Herinrichting Houtplein Kademuren Spaarne Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart Zuidpolder Langzaam Verkeer brug Industriehaven Haarlemmerhout Vervanging Parkeerautomaten Parkeervoorziening Schalkstad Parkeervoorziening Schalkstad -600 Bijdrage Parkeervoorziening Schalkstad 600 SHO 288 SHO programmalijn Schalkwijk SHO Ter Cleeff "De Argonouten" 491 SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting PO Haarlem Zuid-west -288 Optimalisatie huisvesting Optimalisatie huisvesting Concernhuisvesting meubilair -29 Meubilair flexconcept -150 Optimalisatie werkplekken Concernhuisvesting meubilair 2e fase -126 Vevallen\verlaagd Fietsvoorziening Botermarkt e.o Vervanging walmuur Leidse Vaart Vervanging kade Noorder Emmakade Integraal Waterplan Haarlem Vervanging ophaalbrug Buitenrustbruggen -360 Totaal actualisatie Investeringsplan

23 Bijlage C. Investering < In de financiële verordening is vastgelegd dat investeringen kleiner dan niet geactiveerd worden, maar rechtstreeks ten laste van het resultaat worden gebracht. Hiervoor is jaarlijks een bedrag beschikbaar. Op deze investering in beeld te houden is onderstaand een opgave van de investeringen < opgenomen Beschikbaar Vervanging pinautomaten 25 Warmwater/verwarmingsinstallatie v.d. Aart 30 SHO Stelpost 1e inrichting SRO vervangingsinvesteringen sportvelden Vervanging bedrijfsauto archeologie 46 Vervanging Patronaat 46 Vervanging Schouwburg Vervanging Toneelschuur Vervanging Philharmonie Totaal < Onbenut Investeringsplan

24 Bijlage D. Dekkingen Ip-nr. Omschrijving Dekking investering SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie Verkoopopbrengst -850 SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking GREX (DSK) Bijdrage Grex Dekking GREX: Multifunctionele sporthal Duinwijck Bijdrage Grex -438 Bijdrage Stichting Duinwijck: Multifunctionele sporthal Duinwijck Bijdrage Duinwijck -334 Totaal 11. Onderwijs en Sport a Dekking investering Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder) Bijdrage Rijnland Dekking investering Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder) HIRB subsidie Bijdrage bereikbaarheidsfonds Bereikbaar houden Schalkwijk Bijdrage -150 GOB.60 Bijdrage Brug over de Bolwerken Subsidie Provincie GOB.62 Bijdrage Herinrichting Houtplein Subsidie Provincie GOB.63 Bijdrage Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV Subsidie Provincie Totaal 51. Openbare ruimte en mobiliteit GOB.65 Bijdrage Parkeervoorziening Schalkstad Bijdrage parkeerfonds Totaal 52. Parkeren Eindtotaal Investeringsplan