Eerste kwartaal e kwartaalrapportage 2017

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven RSP-projecten Gebiedsontwikkelingsprojecten Programmatische opgave Communicatie Planning Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs 18 Bijlage: Lijst met afkortingen Fotografie kwartaalrapportage: Guido van den Berg, Paul Meijer 2

3 1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden januari, februari en maart De wijzigingen ten opzichte van de vierde kwartaalrapportage 2016 zijn hierin verwerkt. Voor technische vragen van raadsleden is een technisch vragenuurtje gepland. 1 In dit eerste kwartaal is verder gewerkt aan het noordelijke deel van de autotunnel en de inrichting van de openbare ruimte. In het stationsgebied is ook gewerkt aan de voorbereiding van de Trein Vrije Periode. Voor de Blauwe As zijn achter de schermen veel activiteiten uitgevoerd voor een officieel openingsmoment. De aanbesteding voor de Stadsboulevard Zuid is voorspoedig verlopen. Over de diverse (deel)projecten vindt u meer informatie in deze kwartaalrapportage. 1 Voor deze kwartaalrapportage is het technisch vragenuurtje op maandag 22 mei 2017 van uur in de raadszaal van het stadhuis in Assen 3

4 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP-projecten Blauwe As Sluis II Aannemer Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden van Sluis II in het Havenkwartier uit. Hierbij werken zij ook aan de riolering en de openbare ruimte. De aannemer voert daarbij grootschalige herstelwerkzaamheden uit aan de riolering. De contouren van de sluis zijn inmiddels goed zichtbaar. Tijdens de aanleg van de sluiskolk hebben we regelmatig een excursie georganiseerd voor scholen en andere geïnteresseerden. De ingebruikname van Sluis II is door de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de riolering met ongeveer drie maanden vertraagd. We verwachten dat Sluis II in de tweede helft van juni in gebruik kan worden genomen. De openbare ruimte wordt eind juni opgeleverd. 4

5 Weiersbrug en Groningerbrug In maart van dit jaar voerde de aannemerscombinatie Roelofs/J.C. Krans vervolgtesten uit op het technische systeem van de Weiersbrug. Het testen ging gepaard met een stremming van de brug in de avond- en nachturen. De omwonenden waren hierover geïnformeerd. De bouw van de Groningerbrug heeft te maken met een lichte vertraging, maar deze is niet bepalend voor het openstellen van het vaarseizoen. De opbouw van de brug zelf is in volle gang en een eerste test staat gepland eind april/begin mei van dit jaar. Na realisatie van de Groningerbrug ontstaat een nieuwe verkeerssituatie. De belangrijkste wijziging is dat auto s straks wel via de brug over het Kanaal het centrum in kunnen rijden, maar niet via de brug de stad uit kunnen rijden. Deze keuze is lang geleden al gemaakt. We hebben dit per nieuwsbrief nogmaals onder de aandacht gebracht bij omwonenden. Bediening en inrichting Nadat alle werken klaar zijn, start een try-outfase voor de brug- en sluisbedienaars en de recreatievaarders. De forse areaaluitbreiding van bruggen en sluizen betekent dat er extra personeel moet worden geworven en ingewerkt. De voorbereiding hierop was in het eerste kwartaal van 2017 in volle gang. Ook worden er voorbereidingen getroffen om de laatste puntjes op de i te zetten voor het inrichten van de vaarroute. Het gaat dan bijvoorbeeld om bebording en kanovoorzieningen. Opening en marketing Er is inmiddels een werkgroep gestart om de opening en de marketing van de Blauwe As vorm te geven. Vanaf de periode mei is het de bedoeling dat er diverse bestaande en nieuwe activiteiten gaan plaatsvinden op en om de Blauwe As. Dit zijn opwarmactiviteiten die de ingebruikname/try-outfase van de Blauwe As feestelijk omkleden. Ter afsluiting van deze try-outfase verwachten we de Blauwe As formeel te openen op 15 september We willen bewoners bedanken voor hun geduld en begrip. In dit weekend vinden diverse openingsactiviteiten voor jong en oud plaats Stationsgebied Stationsgebouw Op 23 december 2016 hebben drie aannemers een aanbieding gedaan die in de kerstvakantie zijn beoordeeld door een beoordelingsteam bestaande uit vertegenwoordigers van ProRail, NS, gemeente Assen en Team A. In het bijzijn van het voltallige beoordelingsteam zijn de prijzen openbaar gemaakt. 5

6 Na de beoordeling is gebleken dat inschrijving van de laagste inschrijver 3,1 miljoen boven het bedrag lag waarmee is gerekend in de laatste investeringsraming. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de inschrijvingen geldig en valide zijn en dat met name de snel aantrekkende markt als gevolg van de economische conjunctuur heeft geleid tot hogere inschrijvingen. Nu de markt snel aantrekt is dit duidelijk merkbaar bij met name de hogere inschrijvingen in de bouwsector waaronder de nieuwbouw van het station. Vanaf 6 januari is er intensief contact geweest tussen ProRail, NS en de gemeente Assen om te zoeken naar een oplossing. Er is gekozen voor de optie om samen met de economisch meest voordelige inschrijver te zoeken naar optimalisatie en besparingen, die geen afbreuk doen aan de (esthetische) kwaliteit van het ontwerp. Met als doel te komen tot een lagere inschrijfsom. Het verschil van maximaal 2,3 miljoen tussen de investeringsraming en de inschrijving, na aftrek van het pakket bezuinigingen, wordt gedekt uit de programmareserve RSP-gelden FlorijnAs (raadsbesluit Actualisering Investeringsraming FlorijnAs d.d. 7 februari 2017). Ruwbouw fietsenkelder (onderbouw) BAM voert de ruwbouw van de fietsenkelder uit. Naar verwachting is de laatste betonstort conform de planning eind april. Per 1 mei vindt de overdracht aan ProRail plaats. Parallel vinden de werkzaamheden plaats aan het spoor (Sporen in Assen). De buitendienststelling hiervoor is gepland van 15 tot en met 30 april Daarna kan de verdere bouw van het stationsgebouw plaatsvinden. 6

7 Autotunnel Na het ontgraven van het noordelijke deel van de tunnel is BAM gestart met de inrichting van de openbare ruimte. Deze werkzaamheden hebben door de slechte weersomstandigheden enige vertraging opgelopen. Omdat ook afstemming nodig was met de aannemer voor het project Sporen in Assen is het noordelijke deel niet op 1 april, maar op 8 mei klaar. Vanaf die datum kan het verkeer over het Rolderdek naar de Stationsstraat rijden en vice versa. Op 1 mei starten de werkzaamheden aan het zuidelijke deel van de autotunnel. Omdat het ABN AMRO-gebouw niet tijdig is gesloopt heeft BAM aanpassingen moeten doen aan het plan. Zo zal bijvoorbeeld de ruimte tussen ABN AMRO en het werkterrein van BAM smaller zijn. Hierdoor zullen bussen op dit punt op elkaar moeten wachten om te kunnen passeren. Naar verwachting zal de autotunnel volgens planning in april 2018 klaar zijn. In het 1 e kwartaal is BAM druk aan de slag gegaan met de openbare ruimte bij het noordelijke deel van de autotunnel, zodat na 8 mei het verkeer gebruik kan maken van de nieuwe infrastructuur op en rond de tunnel. Vredeveldsetunnel In januari is BAM begonnen met de werkzaamheden aan de Vredeveldsetunnel. Begin juni kunnen fietsers en voetgangers weer gebruikmaken van deze tunnel. 7

8 Sporen in Assen Alle aandacht en werkzaamheden waren in het eerste kwartaal primair gericht op de treinvrije periode van april De korte buitendienststelling in maart 2017 is goed verlopen. Tijdens dit weekend zijn veel voorbereidende werkzaamheden verricht voor de buitendienststellingsweken van april. ABN AMRO Voor de verwerving van het pand van ABN AMRO heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Voorafgaand aan de hoorzitting was er al minnelijke overeenstemming bereikt. ABN AMRO gaat, na een interne verbouwing, rond de zomer verhuizen naar De Nieuwe Kolk. Aansluitend komt het huidige pand in gemeentelijk eigendom. Dan wordt meteen het benodigde sloopwerk uitgevoerd om de bouw van de autotunnel niet langer te belemmeren. Tegelijkertijd wordt het pand geschikt gemaakt voor verhuur. Spoorzone-Noord NS is in maart gestart met de herinrichting van het P&R-terrein tussen de Spoorstraat en het tijdelijke station. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting wordt het heringerichte terrein in juni opgeleverd. Spoorzone-Zuid Arcadis is in januari gestart met de herinrichting van de buitenruimte rond de kantoren in de Spoorzone-Zuid tussen de Spoorstraat en Pelikaanstraat. Ook deze werkzaamheden worden gefaseerd 8

9 uitgevoerd om de overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken. Rond 1 mei zijn deze werkzaamheden afgerond. Kunst Stationsplein Eind 2016 heeft de beoordelingscommissie een keuze gemaakt uit de vier ingediende schetsontwerpen voor kunst op het Stationsplein. Deze keuze is voorgelegd aan het college. In januari 2017 heeft het college besloten de aanbesteding in te trekken vanwege twijfel over het draagvlak, de consequenties voor beheer en onderhoud en veranderende inzichten ten aanzien van de uitvraag. Op donderdag 16 maart 2017 heeft uw raad een motie aangenomen waarbij het college wordt opgedragen zich tot het uiterste in te spannen om alsnog invulling te geven aan de keuze van de beoordelingscommissie Kunst Stationsgebied en het ontwerp van Nio/Serafijn te realiseren in het stationsgebied. Het ontwerp bestaat uit een lichtlijn in de autotunnel, een lichtlijn in de Stationsstraat en op de kruising van deze lijnen een figuratief object Mannes de hond, die als gastheer inwoners en bezoekers welkom heet in Assen. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met de kunstenaar om te komen tot optimalisatie en realisatie van het ontwerp. Kunstobject Vredeveldsetunnel In december 2016 en januari 2017 zijn er vanuit een longlist vier kunstenaars benaderd voor het maken van een schetsontwerp voor de Vredeveldsetunnel. Uiterlijk maandag 15 mei moeten de schetsontwerpen worden ingediend. Op woensdag 24 mei lichten de vier kunstenaars hun ontwerp toe. Na afloop van de presentaties zal het winnende ontwerp worden gekozen. Naar verwachting wordt het ontwerp het laatste kwartaal 2017/eerste kwartaal 2018 gerealiseerd. Risicoanalyse Woensdag 15 maart heeft er weer een risico-inventarisatie Stationsgebied plaatsgevonden. De komende periode zullen alle deelprojecten de revue passeren en wordt een top 10 van risico s uitgewerkt en voorzien van beheersmaatregelen en actiehouders Stadsboulevard Noord Deelproject Stadsboulevard Noord aanleg kruising Dr. A.F. Philipsweg Abel Tasmanplein en aanpak Roldertunnel Het project is afgerond en zit nu in de onderhoudsperiode. Er is bij het project enig meerwerk opgetreden. Dit kan gedekt worden uit de post diversen (onvoorzien) van het project. Het doorgaande verkeer op de Overcingellaan gaat pas nadat de Overcingeltunnel klaar is gebruikmaken van het nieuwe Rolderdek. De parallelwegen worden vanaf mei gebruikt om verkeer vanuit het noorden naar de Stationsstraat te leiden. 9

10 Stadsboulevard Zuid De aanbesteding van de Stadsboulevard Zuid is gunstig uitgevallen. Het werk is gegund aan Sallandse Wegenbouw. De uitvoering start in mei en is naar verwachting in juni 2018 afgerond. In mei gaat ook de omleidingsroute over de Port Natalweg en de Beilerstraat in werking. De bussen rijden vanaf 1 mei niet meer langs de Europaweg-Zuid, maar langs de Beilerstraat. Passagiers kunnen van daar met golfkarretjes naar de hoofdingang van het Ziekenhuis worden gebracht. Tunnel De Maten Wij werken met ProRail aan het opstellen van een objectovereenkomst. In deze overeenkomst worden onder andere toekomstig eigendom en beheer van de tunnel, de financiële zaken en de wijze van samenwerking tussen ProRail (opdrachtgever aannemer) en gemeente tijdens de realisatie vastgelegd. Verwacht wordt dat de objectovereenkomst in juni ondertekend kan worden. De start van de aanbesteding (design and construct), waaraan door ProRail gecontracteerde aannemers mee mogen doen, vindt mogelijk in september 2017 plaats. Wij hebben met de eigenaren overeenstemming bereikt over de nog noodzakelijke verwervingen van gronden. De aankopen worden naar verwachting in augustus afgerond. 10

11 Er zijn onderhandelingen gaande om het terrein Mandemaat 2-4 (kantoor Nurnberger), voor zover het niet nodig is voor de bouw van de tunnel, te verkopen. In het volgende kwartaal neemt de eventuele aankopende partij hierover een besluit. De start van de bouw van de tunnel staat nu gepland voor het 3 e kwartaal De tunnel zou dan begin 2020 klaar kunnen zijn. 2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen Zuid Er is met een geïnteresseerde partij een koopovereenkomst opgesteld die einde eerste kwartaal juridisch beoordeeld wordt. Naar verwachting zal deze overeenkomst voor de zomer van 2017 getekend worden Havenkwartier In het vierde kwartaal van 2016 zijn de werkzaamheden voor het Havenkwartier geïntensiveerd. Er is een marsroute uitgestippeld waarbij met alle eigenaren en belangstellenden van het Havenkwartier wordt gesproken over mogelijkheden om samen te werken. Een aantal ondernemers ziet op voorhand kansen voor het opstarten van onder meer horeca en recreatieve activiteiten. Credo ziet mogelijkheden voor woningbouw in enkele gemeentelijke en eigen panden en op de open plekken in het gebied. Het huidige masterplan voor het gebied moet worden geactualiseerd. De gemeente stelt deze in nauwe samenwerking met de geïnteresseerden op. De verwachting is dat voorafgaand aan de feestelijke opening van de Blauwe As in september de nieuwe stip op de horizon voor het gebied bekend is Revitalisering Stadsbedrijvenpark De definitieve beschikking van de provincie is binnengekomen. Op basis hiervan is het resterende projectbudget nu bekend. Ons college neemt een voorstel voor de inzet van dit budget in overweging Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) Op dit moment werken we aan een gemeenschappelijke gebiedsvisie voor de Toeristische Recreatieve Zone. Iceworld Eind maart heeft de provincie besloten de subsidieaanvragen van Koenen Bouw vanuit Assen en van de gemeente Hoogeveen niet te honoreren. De projecten zijn onvoldoende uitgehard. De provincie heeft echter besloten de 5 miljoen voor 2017 te blijven reserveren. De gemeente moet een garantie geven op een sluitende investeringsbegroting die uitzicht geeft op een duurzame exploitatie. De vervolgaanvraag van de gemeente Hoogeveen is op 31 maart ingediend. Die van de gemeente Assen is in voorbereiding. 11

12 2.2.5 Bosbeek/Nijlandsloop Het definitieve ontwerp is nagenoeg klaar. De omgevingsvergunning is in procedure gebracht. Deze vergunning volgt, in het kader van de Crisis- en Herstelwet, een uitgebreide procedure, waardoor de uitvoering na de bouwvak 2017 kan starten. De overeenkomst met GGZ voor verwerving van de voor het project benodigde grond wordt in het volgende kwartaal ondertekend. Volgens de huidige planning is het project eind 2018 klaar Project Amelte Het project Amelte is grotendeels afgerond. Alleen de inrichting van het Familiepad is nog in uitvoering. Verwacht wordt dat dit onderdeel begin mei klaar is. Daarmee is het project geheel afgerond. Op 24 mei vindt een officiële openingshandeling plaats. 2.3 Programmatische opgave Minder hinder Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsmanagement heeft als uiteindelijk doel het aantal auto s in de spits te verminderen. Ondertussen hebben we met onze maatregelen en regelingen meer dan 40% van de doelstelling behaald. We doen dit samen met de 27 partnerbedrijven. Zij vertegenwoordigen werknemers, wat 30% van de lokale werkgelegenheid is. Ook in 2017 bieden we onze partners verschillende regelingen en acties aan. Zo zetten we onder meer de e-bikeregeling 250 euro retour op de aanschaf van een e-bike voor medewerkers van aangesloten organisaties - voort. De eerste aanvragen zijn inmiddels toegekend. Het afgelopen kwartaal hebben we alle partnerbedrijven individueel bezocht. Medio april gaan zij tijdens een gezamenlijke Assen Slim Bereikbaar-bijeenkomst met elkaar in gesprek. Verkeersmanagement De stremmingen bij de Blauwe As en het Stationsgebied zijn stabiel. Het verkeer heeft zich aangepast aan de routes. Op de Zuidersingel, Oostersingel, Javastraat staan soms langere rijen, maar dat leidt nog niet tot grote overlast. Bij de afsluiting van de kruising Kanaal Oude Molenstraat zijn er meldingen gekomen van de beperkte bereikbaarheid van de binnenstad. In de eerste drie maanden zijn de verkeersmaatregelen uitgedacht voor de buitendienststelling in april, de werkzaamheden aan de Overcingeltunnel, ten zuiden van het station en aan de Europaweg-Zuid. In vergelijke met eerdere projecten zal deze stremming de grootste impact hebben op de bereikbaarheid. Er is een draaiboek uitgewerkt, waarin de taken zijn verdeeld. Er zijn omleidingsplannen uitgewerkt, verkeersregelinstallaties worden bijgeregeld, Dynamische Route 12

13 Informatiepanelen en tekstkarren worden ingezet en verkeersregelaars zullen de situatie de eerste dagen begeleiden Samenwerking met onderwijs Wij werken nauw samen met het Technasium van het Dr. Nassau College bij het ontwikkelen van interessante opdrachten. Onlangs hebben drie scholieren met succes een praktijkopdracht over het stationsgebied uitgewerkt en gepresenteerd. Voor de eerste klas van het Technasium is Sluis II het thema van een opdracht die meerdere groepen leerlingen hebben uitgevoerd. Het uitreiken van de opdracht gebeurde ter plekke bij Sluis II. Bij het presenteren van de resultaten zijn diverse leden van ons college aanwezig geweest Social Return on Investment In vier projecten waar mensen geplaatst waren is boven de afspraken gepresteerd. In de (deel)projecten Stadsboulevard Noord, reconstructie Stationsstraat, Sluis II en Rolderdek is meer besteed aan SROI dan in de aanbesteding was overeengekomen. Deze projecten zijn in de afrondende fase. Voor andere projecten zoals Stadsboulevard Zuid is de aanbesteding net afgerond en moeten de kandidaten nog geselecteerd en aangenomen worden. Dat betekent dat in het eerste kwartaal van 2017 geen nieuwe mensen aan de slag zijn gegaan in het kader van SROI. 2.4 Communicatie Ook in het eerste kwartaal van 2017 hebben we omwonenden via (nieuws)brieven op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. In het stationsgebied hebben we meer dan 2000 huishoudens/stakeholders per brief uitgenodigd voor een informatieavond op 13 maart. Op deze succesvolle avond kwamen ruim 300 belangstellenden af. Aanvullend heeft ProRail voor een groep direct omwonenden op 30 maart een inloopavond georganiseerd in de bouwkeet bij de Oosterparallelweg. Bewoners spreken hun waardering uit voor de frequentie waarmee en wijze waarop ze geïnformeerd worden. Samen met ProRail, NS en onze aannemers zetten we deze lijn dan ook voort. 13

14 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Fasering Toelichting Algemeen Bijgevoegd is de overall faseringskaart waarin de planning van de verschillende deelprojecten is opgenomen. In onderstaande tekst wordt een korte toelichting gegeven op de planning en staan de wijzigingen ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage vermeld. Blauwe As De Weiersbrug is inmiddels opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden aan de Groningerbrug zijn in volle gang. Naar verwachting worden de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2017 afgerond. In mei 2017 wordt de Groningerbrug opengesteld voor verkeer. 14

15 Ook aan Sluis II en de Havenkade wordt volop gewerkt. Dit werk wordt naar verwachting in juni 2017 afgerond. Zoals het er nu uitziet is de Blauwe As 1 juli 2017 bevaarbaar. Stadsboulevard Noord De werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising/Rolderdek zijn zo goed als afgerond. De laatste kleine afrondende werkzaamheden vinden in april 2017 plaats. Alle werkzaamheden zijn afgerond voordat de werkzaamheden aan de autotunnel zuid van start gaan. Stadsboulevard Zuid De werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid beginnen in mei. In april is er extra verkeersdruk op de Stadsboulevard Zuid doordat ProRail in deze maand veel werkzaamheden aan het spoor verricht. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het gereedmaken van de omleidingsroute Port Natalweg/Beilerstraat, zijn al uitgevoerd. Tunnel De Maten Naar verwachting zal de aanleg van de tunnel starten in het vierde kwartaal van In 2017 en begin 2018 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, onder andere het slopen van (delen van) enkele kantoorpanden aan de Mandemaat en de aanleg van de Stadsbroekloop. De aanbesteding van tunnel De Maten start in het derde kwartaal van Stationsgebied De werkzaamheden ten behoeve van de autotunnel (noordelijk deel) zijn in volle gang. Het noordelijke deel van de autotunnel is naar verwachting in april 2017 klaar. Aansluitend wordt gestart met de werkzaamheden aan het zuidelijke deel van de autotunnel. De gehele autotunnel is naar verwachting in april 2018 gereed. De werkzaamheden aan de Vredeveldsetunnel worden medio 2017 afgerond. Naar verwachting zal de aannemer van het stationsgebouw na de grote buitendienststelling in april 2017 starten met de bouw. De bouw van het ondergrondse deel (fietsenkelder) wordt in die periode afgerond. Het nieuwe stationsgebouw zal als alles volgens planning verloopt in het tweede kwartaal van 2018 worden opgeleverd. De grote buitendienststelling vindt plaats van 16 april t/m 30 april. De werkzaamheden aan de perrontunnel zijn in oktober 2016 gestart. De voorbouw vindt plaats op een terrein langs de Oosterparallelweg. Tijdens de grote buitendienststelling in april wordt de perrontunnel op zijn plek geschoven. Daarna vindt de afwerking plaats. Naar verwachting is de perrontunnel in het vierde kwartaal 2017 klaar. 15

16 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 8 december 2016 heeft uw raad de actualisatie van de investeringsraming voor 2017 vastgesteld. In januari 2017 is een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld van 2,3 miljoen voor de realisatie van het nieuwe stationsgebouw. De totale raming van de FlorijnAs komt nu uit op 191,2 miljoen. Hieronder een tabel met de actuele stand van zaken per ultimo maart Project Investeringsraming per ultimo maart 2017 Realisatie per 31 maart 2017 Prognose uitgaven vanaf april 2017 Prognose totale uitgaven Prognose ruimte Bedragen x 1 miljoen Programmakosten 9,5 8,0 1,5 9,5 - Minder hinder 3,7 2,0 1,4 3,4 0,3 Blauwe As 44,0 37,2 6,9 44,1-0,1 Stadsboulevard 24,6 15,6 8,3 23,9 0,7 Stationsgebied 62,3 28,9 33,7 62,6-0,3 Sporen in Assen 12,6 3,6 8,7 12,3 0,3 Tunnel de Maten 12,7 2,5 10,2 12,7 - Assen zuid 21,8 16,8 5,1 21,9-0,1 Totaal FlorijnAs 191,2 114,6 75,8 190,4 0,8 Voor de hoofdstructuur in het werklandschap Assen - Zuid is nog geen uitvoeringskrediet aangevraagd. Hierna volgt een toelichting op de afwijkingen per project (zie kolom Prognose ruimte). Minder hinder Het voordeel op Minder hinder is ontstaan door een lagere inzet van eigen personeel: de oorspronkelijke raming was te hoog ingeschat. Daarnaast vielen de kosten voor omleidingen en inzet externe deskundigen lager uit. Blauwe As Het nadeel bij de Blauwe As komt doordat bij de Blauwe Klap en de tweede sluis een aantal verzoeken tot meerwerk van de aannemer is gehonoreerd. Stadsboulevard In februari 2017 is de Stadsboulevard Zuid aanbesteed. Het aanbestedingsresultaat viel gunstig uit. In combinatie met een aantal tegenvallers op de rest van de Stadsboulevard, in de vorm van niet voorzien meerwerk, wordt het resultaat van de hele Stadsboulevard ingeschat op een voordeel van 0,7 miljoen. 16

17 Stationsgebied Het nadeel bij het Stationsgebied wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten dan geraamd voor de afvoer van grond uit de autotunnel via de Grondbank. Het tarief per m 3 ligt hoger dan waar oorspronkelijk mee was gerekend. Verder vallen de exploitatielasten van het tijdelijke station hoger uit dan geraamd. Op grond van het aanbestedingsresultaat voor het nieuwe stationsgebouw is een extra krediet beschikbaar gesteld van 2,3 miljoen. Sporen in Assen Op basis van de raming van ProRail wordt op het project Sporen in Assen een voordeel verwacht van 0,3 miljoen als gevolg van een voordelige aanbesteding in combinatie met een nadeel van de door ProRail gemaakte voorbereidingskosten. Assen-Zuid De meerkosten zijn voornamelijk ontstaan door een afrekening met het Onderhoudsfonds Bruggen en Viaducten nadat het project Afritten A28 TT al was afgesloten. 3.2 Dekking van de investeringen en liquiditeitsbehoefte Dekking Ten opzichte van 2016 zijn er geen wijzigingen te melden in de rijksbijdrage. De verwachting is dat via de septembercirculaire 2017 de rijksbijdrage voor 2017 zal worden verrekend met het ministerie. Liquiditeitsbehoefte Eind maart 2017 is er nog een positief saldo in de financiering van de FlorijnAs-projecten. Er is een bedrag uitgegeven van 114,6 miljoen, terwijl er tot en met december 2016 vanuit de diverse financieringsbronnen een bedrag is ontvangen van 128,8 miljoen. In de loop van 2017 wordt bekeken of er aanvullende eigen financiering nodig is. Tot nu toe is nog geen gebruikgemaakt van de eigen cofinancieringsbronnen die daarvoor zijn gereserveerd. 17

18 4. Risico s programma FlorijnAs Actualisatie risicoprofiel In het eerste kwartaal van 2017 zijn de risico s op het niveau van het programma FlorijnAs geactualiseerd. De belangrijkste risico s die uit de actualisatie naar voren zijn gekomen zijn: 1. De Regio Groningen Assen (RGA) beoordeelt een verandering als een scopewijziging en verlaagt de subsidie 2. Nog te verplichten opgaven vallen duurder uit dan geraamd doordat de recessie voorbij is en de prijzen stijgen 3. Het contractmanagement in de beheerfase is kwalitatief onvoldoende ingevuld 4. Digitale bestanden zijn niet of lastig terug te vinden, waardoor problemen kunnen ontstaan bij procedures, subsidieverantwoording 5. Nutsbedrijven gaan extra kosten in rekening brengen De volgende beheersmaatregelen zijn getroffen om deze risico s zoveel mogelijk te beperken: Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Ad 5: In overleg met de RGA is een goede onderbouwing opgesteld waarin uitgelegd wordt dat de verandering geen scopewijziging is en daarmee de toegezegde subsidie kan worden gehandhaafd. Er wordt scherp gestuurd op de onderliggende projectbudgetten en gezorgd voor actuele voorcalculaties en de mogelijkheden voor optimalisaties worden opengehouden. Er wordt gezorgd voor adequate en goed opgeleide contractmanagers en hiervoor wordt budget geregeld. Risico is gelegen in de lijnorganisatie en ligt niet bij de FlorijnAs. Er wordt gezorgd voor een gestructureerde bestandsopbouw over de projecten heen en al bestaande structuren worden aangepast. Er wordt vastgehouden aan de contracten die met nutsbedrijven zijn afgesloten en landelijke afspraken die hierover bestaan. De actuele risico s zijn gekwantificeerd. De omvang van het risicoprofiel wordt nu ingeschat op circa 1,7 miljoen. 18

19 Hoogte van de risicovoorziening Het saldo van de voorziening na aftrek van het tekort als gevolg van de actualisatie van de investeringsraming voor 2017 en de extra dekking voor de aanbesteding van het nieuwe stationsgebouw komt uit op 1,9 miljoen. Dit bedrag is beschikbaar voor afdekking van toekomstige risico s. 19

20 Bijlage 1: Lijst gebruikte afkortingen BB1: programma Beter Benutten 1 van de regio Groningen Assen BKP: Beeldkwaliteitsplan BLVC-plan: Bereikbaar, Leefbaar, Veilig, Communicatie-plan CT: Civiel Techniek DO: Definitief Ontwerp EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving FGP: Fonds Grote Projecten GB: Grondbedrijf FA: FlorijnAs I&M: Infrastructuur en Milieu IPOR: Inrichtingsplan Openbare Ruimte ISD AAT: Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo KCC: Klant Contact Center OV bureau: Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe RGA: Regio Groningen Assen RSP: Regionaal Specifiek Programma SBP: Stadsbedrijvenpark SBV: Stadsboulevard SNN: Samenwerkingsverband Noord Nederland SROI: Social Return On Investments TRZ: Toeristisch Recreatieve Zone OV-bureau: Openbaar Vervoerbureau VMSA: Verkeersmanagementsysteem Assen VO: Voorlopig Ontwerp WKO/WKK: Warmte-Koude Opslag/Warmtekrachtkoppeling 20