TOELICHTING MEERJARENPLAN Budgetjaar 2018

Transcriptie

1 TOELICHTING MEERJARENPLAN Budgetjaar 2018 DIENST BEGROTING Departement Financiën

2

3 INHOUDSTAFEL Omgevingsanalyses Omschrijving financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie: Organogram Overzicht personeel Overzicht budgethouders Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Overzicht entiteiten onder Financiële Vaste Activa Informatie over fiscaliteit Financiële schulden

4

5 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: Omgevingsanalyses In aanloop naar de budgetopmaak in 2014 werd een omgevingsanalyse gemaakt per beleidsdomein / departement. Omdat deze bestanden uitgebreid zijn, worden ze niet opgenomen in de toelichting bij het meerjarenplan maar werden er aparte pdf s van gemaakt. Zij werden in 2016 geëvalueerd en geactualiseerd met oog op de rest van het meerjarenplan, indien nodig werden ze aangepast. Één pdf bevat de omgevingsanalyses van alle ondersteunende departementen: Departement Algemeen Beleid Departement Financiën Departement Mens, Communicatie en Organisatie Departement Logistiek Departement Informatie- en Communicatietechnologie Daarnaast werden er zes pdf s gemaakt per beleidsdepartement apart: Departement Ontwikkeling en Educatie Departement Vrije Tijd Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Departement Leefmilieu Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Deze zijn terug te vinden op: Bestuur en organisatie -> Bedrijfsinformatie -> Meerjarenplan -> Meerjarenplan

6

7 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: Omschrijving financiële risico s 1. Vernieuwde taakstelling van de provincies Vlaanderen heeft beslist dat de provincies vanaf 2018 niet langer persoonsgebonden bevoegdheden uitoefenen, deze worden overgenomen door een ander bestuursniveau. De mensen en middelen van deze bevoegdheden worden mee overgenomen. De financiële verevening voor de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden gebeurt door wijzigingen aan de onroerende voorheffing: - De Vlaamse basisheffing wordt verhoogd van 2,5% naar 3,97% - De opcentiemen van de provincies dalen verplicht tot een door Vlaanderen vastgesteld maximum per provincie. De opcentiemen van de provincie Antwerpen dalen van 290 naar 145,33 en zijn begrensd voor de aanslagjaren 2018 tem De ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de persoonsgebonden aangelegenheden worden vanaf budgetjaar 2018 geschrapt en de fiscale inkomsten inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing werden herrekend. Ook door het schrappen van de compensatie voor de vrijstelling voor outillering verminderen de ontvangsten van opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het resultaat van al deze effecten is moeilijk te berekenen. Vermits er ook nog ontvangsten binnenkomen van vorige jaren, hebben we, net zoals vorig jaar, onze raming voor 2018 een kleine 3 miljoen hoger geraamd dan het bedrag uit de brief van de Vlaamse Belastingdienst van 19 oktober Financiering De lange termijn-financiering van de Provincie Antwerpen gebeurt voor een belangrijk deel via uitgifte en doorrollen van kortlopend papier (thesauriebewijzen). Hierbij wordt het renterisico ingedekt door een interest rate swap (IRS). Extra risico van deze techniek is het op een bepaalde vervaldag niet kunnen plaatsen van de thesauriebewijzen op de markt. In dat geval dient immers de vorige uitgifte terugbetaald te worden en dient men zich wellicht te herfinancieren. Bovendien is het mogelijk dat de IRS door gebrek aan funding dient afgewikkeld te worden aan de marktwaarde van dat moment. Deze waarde kan positief of negatief zijn. Dit risico is eerder theoretisch. Dergelijke situatie heeft zich nog niet voorgedaan, ook niet in volle financiële crisis en is in de huidige marktsituatie niet aan de orde. Dit risico is verder voor ongeveer de helft van de portefeuille ingedekt door een faciliteit van vaste overname. Bovendien zal de schuldenportefeuille meer worden gediversifieerd dan in het verleden, o.m. door de uitgifte van obligaties (Medium Term Notes). 3. Responsabiliseringsbijdrage Bij de opmaak van het budget werd rekening gehouden met de meest recente ramingen van de RSZ voor de te betalen responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen van de statutairen. Deze kunnen in de toekomst sterk stijgen, maar volgens de verwachtingen zal dit pas vanaf 2022 gebeuren.

8

9 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: Overzicht doelstellingen

10 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: PBDS We ontwikkelen en stimuleren de sociaal-economische speerpunten van de organisatie op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. PBDS We zijn de prioritaire instantie voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedsgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie. PBDS We ontwikkelen en promoten een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod. PBDS We stimuleren de toepassing van zuinig ruimtegebruik en het vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen. PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers. PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader. PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling. BDS We voeren een progressief HR-beleid met talentmanagement als rode draad doorheen de processen BDS De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie Antwerpen bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wij zijn hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de vanzelfsprekende partner van welzijnsorganisaties en lokale besturen voor bovenlokale noden en uitdagingen. BDS We willen de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, optimaliseren. BDS We ontwikkelen als departement Vrije Tijd aanvullende beleidsinitiatieven, gericht op het ondersteunen en faciliteren van het provinciale vrijetijdsbeleid. BDS We verhogen de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de Noord- Zuid-problematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen. BDS We verbeteren de leefomstandigheden van een bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden om zo mee te werken aan een solidaire samenleving. BDS We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk. BDS Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn op het werk. BDS We willen de lokale besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht. BDS We willen voor alle kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie realiseren. Daarvoor nemen we zelf initiatieven en ondersteunen we op verschillende manieren bestaande initiatieven uit het werkveld.

11 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op het technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren. BDS We garanderen een schoolondersteunend aanbod door het CLB om zo sneller ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, sociaal-emotionele problemen van leerlingen - aangeboren en/of verworven - te onderkennen, te voorkomen en te helpen aanpakken en om competenties bij leerlingen te versterken. Zo willen we het welbevinden van leerlingen vergroten, hun kans op een succesvolle schoolloopbaan verhogen en hun kans op een ongekwalificeerde uitstroom verminderen. BDS We ontwikkelen een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen. BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen BDS We zetten het financieel beheer verder in functie van de wettelijke en decretale bepalingen BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid BDS We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van betalingen BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen. BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren BDS Het departement ICT streeft ernaar om op een efficiënte manier het beleid en de provinciale dienstverlening vanuit hun ICT-kennis en -expertise te ondersteunen. DICT levert toegevoegde waarde door de ICT-dienstverlening te garanderen, processen vorm te geven en behoeften te vertalen. Daarnaast maken zij vanuit hun expertise bewust keuzes samen met alle betrokken partijen om een coherent ICT-beleid uit te dragen en dit binnen een maatschappelijk kader. BDS We ontwikkelen als Dienst Mobiliteit aanvullende beleidsinitiatieven, gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid. BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden. BDS We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een versterking van het doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de gemeenten en het aanbieden van kwalitatieve milieueducatie. BDS We behandelen milieuvergunningsaanvragen efficiënt en kwaliteitsvol, gericht op een minimale milieu-impact en met goede betrokkenheid van de belanghebbenden. BDS We passen een geïntegreerd erfgoedbeleid toe in en vanuit de organisatie

12

13 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: Organogram Provincie Antwerpen

14 Provincieraad Gouverneur Deputatie Provinciegriffier Financieel Beheerder Departement Algemeen Beleid Dep. Financiën Dep. Mens, Comm., Organisatie Dep. Logistiek Dep. Ontwikkeling en Educatie Dep. Vrije Tijd Dep. Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dep. Leefmilieu Dep. Economie, Streekbeleid en Europa Dep. ICT Diensten Diensten Diensten Diensten Diensten Diensten

15 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: Schema TM1: Personeel* Aantal voltijds equivalenten (VTE) Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A 6 6 Niveau B Niveau C 7 6 Niveau D 2 1 Niveau E TOTAAL 1.190, , , , , , ,1 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Noot: Daling aantal VTE in 2015: Daling aantal VTE in 2016: aantal VTE in 2017: Daling aantal VTE in 2018: - besparing bij vacatures en pensioneringen + multilaterales + Dienst Toerisme - besparingen bij pensioneringen - functies van SCUL naar APB's min of meer stabiel gebleven besparing owv regeerakkoord * Personeel VTE (afgerond) enkel bij Provincie Antwerpen, zonder contractuele personeelsleden APB's.

16

17 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: Overzicht budgethouders De deputatie is de enige budgethouder

18

19 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Beleidsvelden per beleidsdomein Toelichting meerjarenplan / Interne organisatie Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei Antwerpen

20 Beleidsvelden per beleidsdomein Code BD Code BV Code BI Omschrijving 11 Algemeen Beleid 0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 13 Mens, Communicatie en Organisatie 0114 Organisatiebeheersing 0112 Personeelsdienst en vorming 0115 Welzijn op het werk 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 16 Ontwikkeling en Educatie 0160 Hulp aan het buitenland 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0750 Jeugd 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 0610 Gebiedsontwikkeling 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0290 Overige mobiliteit en verkeer 0600 Ruimtelijke planning 0720 Monumentenzorg 0790 Erediensten 12 Financiën 0111 Fiscale en financiële diensten 15 Informatie- en Communicatietechnologie 0190 Overig algemeen bestuur 18 Vrije Tijd 0529 Overige activiteiten inzake toerisme 0680 Groene ruimte 0740 Sport 0711 Openluchtrecreatie 21 Economie, Streekbeleid en Europa 0500 Handel en middenstand 0530 Land-, tuin en bosbouw 0550 Werkgelegenheid 0590 Overige economische zaken 0629 Overig woonbeleid 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0949 Overige gezinshulp 0150 Internationale relaties 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0930 Sociale huisvesting 0959 Overige verrichting betreffende ouderen Provincie Antwerpen (Productie- Omgeving) / Toelichting meerjarenplan 2018 Pagina 2 van 3

21 Beleidsvelden per beleidsdomein Code BD Code BV Code BI Omschrijving 21 Economie, Streekbeleid en Europa 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 0640 Elektriciteitsvoorziening 00 Algemene Financiering 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030 Financiële aangelegenheden 0020 Fiscale aangelegenheden 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algmene financiering 14 Logistiek 0113 Archief 0119 Overige algemene diensten 17 Cultuur 0700 Musea 0703 Openbare bibliotheken 0709 Overige culturele instellingen 20 Leefmilieu 0319 Overig waterbeheer 0390 Overige milieubescherming 999 Dummy Beleidsdomein 9999 Dummy Beleidsveld Provincie Antwerpen (Productie- Omgeving) / Toelichting meerjarenplan 2018 Pagina 3 van 3

22

23 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: Overzicht entiteiten opgenomen onder Financiële Vaste Activa Aandelen, vorderingen en belangen Abc Antwerpen Autonome Provinciebedrijven en Extern Verzelfstandigde Agentschappen Cipal De Ark De Heibloem Olen De Ideale Woning Antwerpen De Noorderkempen Merksplas De Vrije Woonst Mechelen De Watergroep Eigen Haard Herentals Eigen Woning Puurs Geelse Huisvesting Gemeentelijke Holding NV Gezellige Woningen Bornem Goed wonen - Rupelstreek Hooge Maey IGEAN IGEMO Investeringscommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse IOK Dienstverlenende vereniging Kleine Landeigendom De Zuiderkempen Westerlo Kleine Landeigendom Klein Brabant Puurs Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken Lierse Maatschappij voor Huisvesting Maatschappij voor de Huisvesting - Kanton Heist o/d Berg Molse Bouwmaatschappij PIDPA POM PONTES Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen Sociale Bouwmaatschappij Schelle Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel Vlaamse Landmaatschappij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - Brussel Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Volkshuisvesting Willebroek Volkswoningen Duffel Voorkempen H.E. Wuustwezel Woonhaven Antwerpen Woonpunt Mechelen Zonnige Kempen Westerlo Zwijndrechtse Huisvestingmaatschappij

24

25 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: Fiscaliteit 1. Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting Artikel 464, 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting bepaalt dat de provincies niet gemachtigd zijn tot het heffen van opcentiemen op de personenbelasting. 2. Aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing De huidige aanslagvoet bedraagt 145, Plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen De belastingreglementen worden na goedkeuring door de provincieraad jaarlijks gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal en op de website van de Provincie Antwerpen. 4. Overzicht van de belastingen met wijzigende aanslagvoet De tarieven van zowel de algemene provinciebelasting voor de gezinnen als de provinciebelasting op de bedrijven worden jaarlijks geïndexeerd. 5. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Algemene provinciebelasting (gezinnen) Provinciebelasting (bedrijven) Opcentiemen op de onroerende voorheffing

26

27 Provincie Antwerpen Budget 2018 Koningin Elisabethlei Antwerpen NIS-code: Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Budget A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden Jaarrekening Budget Budget Budget Budget Budget Budget A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)