CONCEPT BEGROTING 2014 ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2013 Parkinson Vereniging Bunnik
Begroting Baten 2014 2013 2013 Basissubsidie PBF 201.250 258.750 258.750 Basissubisie PGO 35.000 60.000 48.000 Contributie, donaties e.d. 425.000 421.000 411.500 Eigen bijdrage evenementen 10.000 4.000 Advertenties 17.500 15.000 15.000 Rente 30.000 30.000 30.000 Fondsenwerving 60.000 Totaal niet-projectgebonden baten 778.750 788.750 763.250 Erfenissen en nalatenschappen 250.000 200.000 200.000 250.000 200.000 200.000 Projectsubsidie IPF/SPF ledengerichte activiteiten 75.000 50.000 50.000 Projectsubsidies Speerpunten beleidsdocument PV 100.000 100.000 100.000 Overige projectgebonden baten 30.000 15.000 15.000 Totaal projectgebonden baten 205.000 165.000 165.000 TOTAAL BATEN 1.233.750 1.153.750 1.128.250 Lasten Personeelskosten en diensten derden 458.000 376.700 369.900 Huisvestingskosten 53.000 52.750 53.000 Bestuur,adviesraden, werkgroepen 15.000 17.000 18.000 Kantoorkosten 145.500 153.174 144.000 Informatie, Communicatie & PR 103.500 120.500 130.500 Afschrijving 26.500 24.800 15.000 Bijeenkomsten 144.000 182.605 168.500 Scholing 35.000 30.000 30.000 Totaal niet-projectgebonden lasten 980.500 957.529 928.900 Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden 127.000 127.000 127.500 Speerpunten beleidsdocument PV 244.500 439.000 429.000 Overig O&O 0 27.649 21.000 Totaal projectgebonden lasten 371.500 593.649 577.500 TOTAAL LASTEN 1.352.000 1.551.178 1.506.400 RESULTAAT -118.250-397.428-378.150 Waarvan exploitatieresultaat 750 121.326 Waarvan projectenresultaat -119.000-518.754 Resultaat -118.250-397.428
Baten 2014 2013 2013 Basissubsidie PBF PBF Instellingssubsidie 201.250 258.750 258.750 Basissubsidie PGO PGO instellingssubsidie 35.000 60.000 48.000 Contributies, donaties e.d. Contributies 320.000 325.000 320.000 Donaties, gekoppeld aan contributie 35.000 34.000 34.000 Algemene donaties 60.000 50.000 50.000 Eigen bijdrage evenementen 10.000 4.000 Erfenissen en nalatenschappen 250.000 200.000 200.000 Advertenties 17.500 15.000 15.000 Verkopen en overige baten 10.000 12.000 7.500 Fondsenwerving 60.000 Rente 30.000 30.000 30.000 Totaal niet-projectgebonden baten 1.028.750 988.750 963.250 Projectsubsidie IPF/SPF ledengerichte activiteiten 75.000 50.000 50.000 Projectsubsidies Speerpunten beleidsdocument PV 100.000 100.000 100.000 Overige projectgebonden baten 30.000 15.000 15.000 Totaal projectgebonden baten 205.000 165.000 165.000 TOTAAL BATEN 1.233.750 1.153.750 1.128.250
Lasten 2014 2013 2013 Personeelskosten Brutosalarissen 278.072 215.000 210.000 Premies sociale verzekeringen 64.634 55.400 54.750 Vakantietoeslag 22.230 16.800 16.800 Eindejaarsuitkering 23.064 19.000 17.850 Overige pers.kosten/diensten derden Medewerkers met vrijwilligersvergoeding 15.000 25.000 25.000 Congresbezoek 5.000 5.000 8.000 Reiskosten 25.000 18.000 10.000 Ziekengeldverzekering 15.000 12.500 15.000 Teamkosten 10.000 10.000 12.500 Totaal pers.kosten/diensten derden 458.000 376.700 369.900 Huisvestingskosten Huur- en servicekosten 50.000 50.000 48.000 Overige huisvestingskosten 1.000 750 1.000 Schoonmaak 2.000 2.000 4.000 Totaal huisvestingskosten 53.000 52.750 53.000 Bestuur, adviesraden, ALV Bestuur 5.000 5.000 5.000 Notuliste 4.000 4.000 4.000 Adviesraden, beleids-, werk-, en projectgroepen 6.000 8.000 9.000 Totaal Bestuur, Adviesraden, ALV 15.000 17.000 18.000
Lasten (vervolg) 2014 2013 2013 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 6.000 6.000 6.000 Telecommunicatie 8.000 7.500 7.500 Kopieerkosten 15.000 17.500 16.000 Porti 20.000 25.000 25.000 Catering en gerelateerd 4.000 4.000 4.000 Accountant 12.000 12.000 12.000 Salarisadministratie 3.000 3.000 3.000 Abonnementen/lidmaatschappen 7.000 8.000 8.000 Verzekeringen 3.000 2.174 2.000 Kantoorautomatisering 30.000 30.000 25.000 Bankkosten 3.500 3.500 3.500 Afboeking debiteuren 5.000 5.000 5.000 Drukwerk 8.000 7.500 5.000 Buffervermogen 18.000 18.000 18.000 Overige kosten 3.000 4.000 4.000 Totaal kantoorkosten 145.500 153.174 144.000 Informatie, Communicatie & PR (Digitale) tijdschriften 75.000 92.000 92.000 Bibliotheek 500 500 500 Brochures/leaflets 7.500 5.000 5.000 Media-ondersteuning 0 10.000 Leden-/ fondsenwerving 12.500 15.000 15.000 Verenigingsstand 8.000 8.000 8.000 Totaal Informatie, Communicatie & PR 103.500 120.500 130.500 Afschrijvingskosten Herinrichting kantoor 4.000 4.000 4.000 Computers en software 19.000 18.000 7.500 Inventaris 3.500 2.800 3.500 Totaal afschrijvingskosten 26.500 24.800 15.000
Lasten (vervolg) 2014 2013 2013 Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden 127.000 127.000 127.500 Speerpunten beleidsdocument PV 195.000 Bevorderen van zelfmanagement 0 140.000 140.000 Vergroten financiële draagvlak PV 0 50.000 40.000 Breder inzetten van ICT 10.000 67.000 67.000 Effectiever behartigen van belangen 39.500 40.000 40.000 Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling vanuit het perspectief van de patiënt 127.000 127.000 Aanpassen van de regio-organisatie aan de toekomstvisie 15.000 15.000 Totaal Speerpunten beleidsdocument PV 244.500 439.000 429.000 - Overig onderzoek en ontwikkeling Kwaliteitsbeleid 26.649 20.000 Actualisering vrijwilligersbeleid 1.000 1.000 Totaal overig onderzoek en ontwikkeling 0 27.649 21.000 Bijeenkomsten/activiteiten Evenement Unity Walk 2014 voorziening 50.000 50.000 30.000 Landelijke bijeenkomsten 10.000 38.000 38.000 Beleidsinhoudelijke bijeenkomsten 34.000 51.105 47.000 Bijeenkomsten in de provincie/ P' Café 40.000 30.000 30.000 Vakanties/ uitstapjes 10.000 13.500 13.500 Overige 10.000 Totaal Bijeenkomsten 144.000 182.605 168.500 Scholing Scholing leden 20.000 15.000 15.000 Scholing vrijwilligers 15.000 15.000 15.000 Totaal Scholing 35.000 30.000 30.000 Totaal Bijeenkomsten en Scholing 179.000 212.605 198.500