II Jaarrekening Balans per 31 december 2012 VASTE ACTIVA Inventaris 15.045 16.436 VLOTTENDE ACTIVA Nog te ontvangen bedragen 3.176 3.262 Vooruitbetaalde bedragen 1.319 1.498 4.495 4.760 LIQUIDE MIDDELEN Kas 1.087 999 ING-bank 8152574 4.735 10.537 ING-bank zakelijke spaarrekening 39.403 40.000 45.225 51.536 TOTAAL ACTIVA 64.765 72.732
Balans per 31 december 2012 EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserve 15.963 20.000 Eigen vermogen 17.656 17.656 33.619 37.656 KORTLOPENDE SCHULDEN afdrachten loonheffing 2.796 2.778 Vooruitontvangen cursusgelden 21.028 25.531 Reservering vakantiegeld 1.625 1.625 Te betalen netto salaris 16 nog te betalen bedragen 5.681 5.142 31.146 35.076 TOTAAL PASSIVA 64.765 72.732
Winst- en verliesrekening over 2012 BATEN: Subsidie: Gemeente Beverwijk 32.795 32.795 Gemeente 27.330 28.752 60.125 61.547 Cursusgelden: Educatief 7.437 5.959 Creatief 7.122 6.751 Recreatief 14.593 10.808 Conditie 21.397 18.987 50.549 1) 42.505 Opbrengst activiteiten: Maaltijden - 2.821 Buffet 15.262 13.353 Buurtdag 1.095 333 16.357 16.507 Overige baten: Donaties 985 2.597 Advertenties 660 630 Ontvangen rente 623 630 2.268 3.857 Totaal baten 129.299 124.416 LASTEN 1. Personele kosten 47.916 47.265 2. Huisvestingskosten 27.362 26.001 3. Kantoorkosten 4.311 5.439 4. Algemene kosten 7.612 8.137 5. Cursuskosten 30.958 27.852 6. Kosten activiteiten 3.694 6.748 7. Afschrijvingskosten 4.550 3.703 8. Diverse baten/lasten - 5- Totaal lasten 126.403 125.140 Bedrijfsresultaat 2.896 724-1) In het boekjaar 2011 is een foutief bedrag (+/- 3.000 euro) voor de vooruitontvangen cursusgelden opgenomen, waardoor de inkomsten uit cursusgelden in 2011 te laag en in 2012 te hoog zijn. Dit verklaart ook het positieve bedrijfsresultaat in 2012 en het negatieve resultaat in 2011
Toelichting op de Balans 2012 Materiele vaste activa Inventaris Aanschaf Afschrijving Afschrijving Boekwaarde waarde t/m 2011 2012 ult 2012 xxxx Wasmachine (20%) 729 292 146 291 2006 Meubilair (10%) 6.969 4.169 700 2.100 2007 Meubilair (10%) 13.518 6.718 1.350 5.450 2007 Biljarts (10%) 3.700 1.850 370 1.480 2011 Vaatwasser (20%) 5.686 1.137 1.137 3.412 2012 Beveiliging (20%) 1.549-310 1.239 2012 Bridgekastjes/software (33%) 1.610-537 1.073 33.761 14.166 4.550 15.045 Bestemmingsreserve: Stand per 1 januari 2012 20.000 besteding in 2012 6.933 1) Toevoeging tbv 2013/2014 2.896 Stand per 31 december 2012 15.963 Stichtingskapitaal Stand per 1 januari 2012 17.656 onttrokken tbv bestemmingsreserve 2.896- Resultaat 2012 2.896 Stand per 31 december 2012 17.656 Specificatie nog te betalen: Breedweer december 739 Docenten december 3.308 Ajax beveiliging 1.548 ING bankkosten 4e kwartaal 86 totaal 5.681 Specificatie nog te ontvangen Adverteerders 2012 210 Huur Reakt 4e kwartaal 1.300 Huur Sanquin Q4 2012 640 Consumpties Sanquin Q4 243 Consumpties Welzijn 160 Creditrente 623 totaal 3.176 Specificatie vooruit betaald SNC Alarmering 478 Varel 638 Ziggo 48 Mediagroep (krant) 155 totaal 1.319 specificatie bestemmingsreserve Bijdrage aan renovatie toiletten 5.000 ICT en website 1.000 Inventaris diversen 4.963 25 jarig jubileum 5.000 totaal 15.963 1) investering jeu de boulesbaan (11.103 euro) verminderd met donaties Schipholfonds en Stichting Vrienden van ouderen elk groot 2.085 euro) direct ten laste van bestemmingsreserve gebracht. 5
Toelichting op de Winst- en verliesrekening 2012 1. Personele kosten Bruto loon 36.742 36.695 Sociale lasten 5.520 5.615 Pensioenpremie 3.588 3.543 Overige personeelskosten 2.066 1.412 47.916 47.265 2. Huisvestingskosten Huur 17.303 16.305 Onderhoud 2.877 1.419 Schoonhouden gebouw 10.158 10.186 Energiekosten 7.098 6.653 Alarmeringskosten 1.547 1.564 Opbrengst verhuur 11.621-10.126-27.362 26.001 3. Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 1.965 3.029 Telefoon-, internet en portikosten 1.746 1.634 Bankkosten 305 493 Vakliteratuur 295 284 4.311 5.439 4. Algemene kosten Onkostenvergoedingen - 963 Diverse kosten 1.414 719 Kosten vrijwilligers 2.834 2.143 Accountantskosten 190 995 Publiciteit 1.797 1.777 Verzekeringen en belastingen 1.377 1.539 7.612 8.137 5. Cursuskosten Educatief 4.292 3.792 Creativiteit 5.328 5.799 Recreatief 5.314 4.029 Conditie 16.024 14.233 30.958 27.852 6. Kosten activiteiten Maaltijden - 3.141 Open dag 129 306 receptie/vieringen 524 880 Buffet 3.041 2.421 3.694 6.748
begroting 2013 en 2014 2014 2013 Realisatie 2012 BATEN: Subsidie: Gemeente Beverwijk 33.500 32.795 32.795 Gemeente 28.500 27.730 27.330 62.000 60.525 60.125 Cursusgelden: Educatief 7.665 7.300 7.437 Creatief 7.455 7.100 7.122 Recreatief 14.595 13.900 14.593 Conditie 22.260 21.200 21.397 51.975 49.500 50.549 Opbrengst activiteiten: Maaltijden - - Buffet (bruto) 16.500 16.000 15.262 Buurtdag 800 750 1.095 17.300 16.750 16.357 Overige baten: Donaties 750 750 985 Advertenties 700 600 660 Rente deposito 650 600 623 2.100 1.950 2.268 Totaal baten 133.375 128.725 129.299 LASTEN 1. Personele kosten 49.750 49.000 47.916 2. Huisvestingskosten minus verhuur 25.000 24.500 27.362 3. Kantoorkosten 6.000 5.800 4.311 4. Algemene kosten 9.125 8.100 7.612 5. Cursuskosten (docenten) 33.700 32.200 30.958 6. Kosten activiteiten (incl. inkoop buffet) 4.300 4.000 3.694 8. Afschrijvingskosten 5.500 5.000 4.550 9. Diverse baten/lasten - Totaal lasten 133.375 128.600 126.403 Bedrijfsresultaat - 125 2.896