Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM Elektronische output maart 2010 Samenvatting Vanaf 24 mei 2010 past KBC BE/CBC de rapportering aan van Europese overschrijvingen (Sepa Credit Transfers) en Europese domiciliëringen (Sepa Direct Debits) in Swift MT940/942-berichten voor uw KBC BE/CBC-rekeningen. Dit gebeurt op basis van de guidelines die Swift adviseert. Wat verandert? De rapportering van Europese overschrijvingen en Europese domiciliëringen verandert in Swift MT940/942-berichten. Raadpleeg de onderstaande schema s voor de precieze details van de aanpassing. Wat verandert niet? De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing. Welke gevolgen heeft deze aanpassing voor uw reconciliatie- en treasurysoftware? Wij raden u aan om uw reconciliatietools bij de interpretatie van veld 86 voor Europese overschrijvingen en Europese domiciliëringen voortaan te laten functioneren op basis van de keywords, over de zes lijnen van veld 86 heen. Vragen? Meer info? Voor bijkomende vragen over deze aanpassing kunt u terecht bij Ondernemen: kbc.helpdesk.bedrijven@kbc.be Corporate Banking: EBC.Desk@kbc.be KBC Global Services International Cash Management 1/5 maart 2010
Hoe verandert de rapportering van de Europese overschrijving in MT940/942? De aanpassing betreft de velden 61 (subfield 7) en 86. Swift adviseert om te werken met key words die de aard van de informatie verduidelijken. Veld 61, subfield 7 Veld 86 Hierin wordt voortaan het label KREF opgenomen als verwijzing naar de transactie-identificatie (referte ingegeven door de opdrachtgever). De referte zelf wordt voortaan opgenomen in veld 86. Veld 86 telt nog steeds 6 x 65 posities. U vindt in onderstaand schema de opvulling voor Europese overschrijvingen: KBC Global Services International Cash Management 2/5 maart 2010
Lijn Tekst/Variabele Start Lengte SCT Credit 1/KREF/ 1 6 /KREF/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ORDP//ID/BBBBBBBBBBBBBB PaymentInformation ID, alias globale referte ingegeven door opdrachtgever of 1 End2End ID, alias individuele referte ingegeven door opdrachtgever 7 35 1 Identificatie van de opdrachtgever 52 14 2 Vervolg identificatie van de opdrachtgever 1 21 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/NAME/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 Naam van de opdrachtgever 28 38 3 Vervolg naam van de opdrachtgever 1 32 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ACC/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 /ACC/ 33 5 3 Rekeningnummer van de opdrachtgever 38 28 4 Vervolg rekeningnummer van de opdrachtgever 1 6 XXXXXX/REMI/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 /PURP/ 24 6 SCT Debet 1/KREF/ 1 6 /KREF/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ORDP//ID/BBBBBBBBBBBBBB PaymentInformation ID, alias globale referte ingegeven door opdrachtgever of 1 End2End ID, alias individuele referte ingegeven door opdrachtgever 7 35 1 Identificatie van de opdrachtgever 52 14 2 Vervolg identificatie van de opdrachtgever 1 21 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/NAME/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 Naam begunstigde 28 38 3 Vervolg naam begunstigde 1 32 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ACC/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 /ACC/ 33 5 3 Rekeningnummer begunstigde 38 28 4 Vervolg rekeningnummer begunstigde 1 6 XXXXXX/REMI/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 /PURP/ 24 6 KBC Global Services International Cash Management 3/5 maart 2010
Hoe verandert de rapportering van de Europese domiciliëring in MT940/942? De aanpassing betreft de velden 61 (subfield 7) en 86. Swift adviseert om te werken met key words die de aard van de informatie verduidelijken. Veld 61, subfield 7 Veld 86 Hierin wordt voortaan het label MARF opgenomen als verwijzing naar de unieke mandaatreferte. De mandaatreferte zelf wordt opgenomen in veld 86. Veld 86 telt nog steeds 6 x 65 posities. U vindt in onderstaand schema de opvulling voor Europese domiciliëringen: KBC Global Services International Cash Management 4/5 maart 2010
Lijn Tekst/Variabele Start Lengte SDD Credit 1/MARF/ 1 6/MARF/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ORDP//ID/BBBBBBBBBBBBBB 1 Mandaat identificatie 7 35 1 End2End ID, alias individuele referte ingegeven door 52 14 opdrachtgever 2 Vervolg EndtoEnd identificatie 1 21 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/NAME/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 Naam tegenpartij 28 38 3 Vervolg naam tegenpartij 1 32 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ACC/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3/ACC/ 33 5 3 Rekeningnummer van de tegenpartij 38 28 4 Vervolg rekeningnummer van de tegenpartij 1 6 XXXXXX/REMI/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6/PURP/ 24 6 SDD Debet 1/MARF/ 1 6/MARF/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ORDP//ID/BBBBBBBBBBBBBB 1 Mandaat identificatie 7 35 1 Creditor Scheme ID, alias schuldeisersnummer 52 14 2 Vervolg Creditor Scheme ID, alias schuldeisersnummer 1 21 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/NAME/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 Naam tegenpartij 28 38 3 Vervolg naam tegenpartij 1 32 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ACC/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3/ACC/ 33 5 3 Rekeningnummer van de tegenpartij 38 28 4 Vervolg rekeningnummer van de tegenpartij 1 6 XXXXXX/REMI/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6/PURP/ 24 6 KBC Global Services International Cash Management 5/5 maart 2010