Portefeuilleoverzicht Voorbeeld
Portefeuillerapportage 31 december 2011 Portfolio Review Meerweg 7 1405 BA Bussum Rekening(en) Voorbeeld rapportage Rekeningnaam Service Hoofdrekening Depotbank 1 Voorbeeld rapportage Fiduciair vermogensbeheer 00.00.00.001 ABN AMRO PartyID20120612011139
Inhoudsopgave Contactpersonen I II III IV Portefeuillewaarde Portefeuilleprofiel Performance Portefeuilleanalyse Relatiebeheer Reyer Hulstein +31 (0)35 692 6755 +31 (0)6 5586 8444 rhulstein@providencecapital.nl Investment Manager Berry van Kollem +31 (0)35 692 6752 +31 (0)6 5051 0668 bvankollem@providencecapital.nl V Posities Robbert-Jan Gelissen +31 (0)35 692 6744 +31 (0)6 2864 0204 rjgelissen@providencecapital.nl VI Activiteiten Client Service Officer VII VIII Kostenoverzicht Definities en disclaimer Piotr Tomczyk +31 (0)35 692 6756 +31 (0)6 5266 4274 ptomczyk@providencecapital.nl PartyID20120612011139
Portefeuillewaarde Portefeuillebeleggingen Rekeningnaam Hoofdrekening Depotbank Eindwaarde 31 dec 10 Eindwaarde Performance Performance YTD Voorbeeld rapportage 00.00.00.001 ABN AMRO 10.549.543 10.895.135 3,36% 3,36% 10.549.543 10.895.135 3,36% 3,36% Performance 31-12-09 / 31-12-10 7,62% pag 3 PartyID20120612011139
Portefeuilleprofiel Rendementsdoelstelling Relatief defensief Benchmark 35,0% MSCI Equity Index 65,0% JP Morgan Netherlands Gov't Bond Index Geschat neerwaarts risico over 12 mnd 12,5 % Verwachte jaarlijkse onttrekkingen 150.000 Beleggingshorizon Rapportagevaluta 10-15 jaar pag 4 PartyID20120612011139
Performance Eindwaarde 31 dec 10 Beleggingsresultaat 10.549.543 354.607 120 Cumulatieve performance sinds start (23 dec 05 - ) Stortingen / onttrekkingen -9.015 116 Eindwaarde 10.895.135 112 Performance 3,36% 108 Performance lopende jaar 3,36% 104 100 96 92 pag 5 PartyID20120612011139
Portefeuilleanalyse Vermogensallocatie Vermogensklasse Mandaat Neutraal 23% 18% 8% 12% 39% Vermogensklassen Liquiditeiten Obligaties Aandelen Alternatieven Absoluut Rendement Illiquide Beleggingen 31 dec 10 Liquiditeiten 21% 12% Obligaties 39% 39% Aandelen 21% 23% Hedge Funds 5% REITs 4% 3% Commodities 4% 5% High Yield / EMD 3% 5% Absoluut Rendement 8% 8% Verhandelbaarheid beleggingen* 14% 21% Intraday Dagelijks Niet dagelijks Valuta Mandaat Neutraal 31 dec 10 Euro 71% 72% Britse Pond 2% 1% Zwitserse Franc 1% 1% US Dollar 20% 20% Japanse Yen 1% 1% Overige 6% 6% 65% pag 6 PartyID20120612011139
Portefeuilleanalyse 10 grootste posities Belegging Vermogensklasse Beleggingsinstrument Weging Cashrekening Liquiditeiten Cash 10,6% Fonds 127 Obligaties Index fonds / tracker 10,5% Fonds 132 Aandelen Index fonds / tracker 9,8% Fonds 126 Obligaties Index fonds / tracker 9,5% Fonds 123 Obligaties Obligatie 7,5% Fonds 124 Obligaties Obligatie 6,8% Fonds 125 Obligaties Beleggingsfonds 4,8% Fonds 142 Absoluut Rendement Beleggingsfonds 4,3% Fonds 137 Alternatieven Beleggingsfonds 3,9% Fonds 140 Alternatieven Beleggingsfonds 3,6% Total 71,2% pag 7 PartyID20120612011139
Portefeuilleanalyse Alle posities van laag naar hoog risico Belegging Vermogensklasse Geschat neerwaarts risico over 12 mnd Cashrekening Liquiditeiten < 5% Fonds 124 Obligaties 5-10% Fonds 126 Obligaties 5-10% Fonds 127 Obligaties 5-10% Fonds 141 Absoluut Rendement 5-10% Fonds 142 Absoluut Rendement 5-10% Fonds 123 Obligaties 10-20% Fonds 125 Obligaties 10-20% Fonds 135 Alternatieven 10-20% Fonds 136 Alternatieven 10-20% Fonds 138 Alternatieven 10-20% Fonds 140 Alternatieven 10-20% Fonds 128 Aandelen > 20% Fonds 129 Aandelen > 20% Fonds 130 Aandelen > 20% Fonds 130 Aandelen > 20% Fonds 131 Aandelen > 20% Fonds 132 Aandelen > 20% Fonds 133 Aandelen > 20% Fonds 134 Alternatieven > 20% Fonds 137 Alternatieven > 20% Fonds 139 Alternatieven > 20% 22% 31% Risicoallocatie 12% 34% Geschat neerwaarts risico per jaar < 5% 5-10% 10-20% > 20% pag 8 PartyID20120612011139
Performance Sinds Start Jaar Beginwaarde Stortingen Onttrekkingen Beleggingsresultaat Eindwaarde Rendement 2005 8.513.122 0 0 3.422 8.516.544 0,04% 2006 8.516.544 0 0 212.472 8.729.015 2,49% 2007 8.729.015 277.710 0 391.031 9.397.756 4,48% 2008 9.397.756 1.000.000 0-984.776 9.412.980-10,56% 2009 9.412.980 0-299.356 688.674 9.802.297 7,46% 2010 9.802.297 0 0 747.246 10.549.543 7,62% 2011 10.549.543 0-9.015 354.607 10.895.135 3,36% 2012 2013 2014 Totaal 8.513.122 1.277.710-308.371 1.412.674 10.895.135 14,54% Startdatum: 23 december 2005 pag 9 PartyID20120612011139
Portefeuilleanalyse 32% Obligatieportefeuille 1% Duration** Obligatieportefeuille 28% Alternatieve beleggingen Alternative beleggingen allocatie 29% < 1 jr 1-3 jr 3-5 jr 5-10 jr > 10 jr 28% Hedge Funds REITs Commodities High Yield / EMD Alternatieven Overig 24% 27% 14% 17% 12% 9% 2% Kredietwaardigheid** obligatieportefeuille Hedge fund risico allocatie 16% AAA AA A BBB Lagere Rating 28% Hedge Funds Laag Hedge Funds Medium Hedge Funds Hoog 72% 61% pag 10 PartyID20120612011139
Portefeuilleanalyse Aandelenportefeuille Aandelenportefeuille 9% 19% 4% 6% Regio allocatie Eurozone Overig Europa Noord Amerika Japan Overig 11% Marktkapitalisatie Small/Mid Cap Large Cap 89% 62% 23% Passief versus actief 10% Stijl allocatie 11% 30% Actief Passief Overig Waarde Mix Groei 47% 79% pag 11 PartyID20120612011139
Portefeuilleanalyse Risico van aandelenbeleggingen in de portefeuille De beta van de aandelenportefeuille is 0,98 Positie Weging Beta Bijdrage Fonds 132 42,5% 1,02 0,43 Fonds 128 10,9% 1,03 0,11 Fonds 130 9,6% 1,03 0,10 Fonds 131 8,8% 1,12 0,10 Fonds 130 9,4% 1,04 0,10 Fonds 129 9,7% 0,75 0,07 Fonds 133 9,0% 0,77 0,07 pag 12 PartyID20120612011139
Posities Liquiditeiten belegging hoofd rekening aantal valuta koers marktwaarde opgelopen rente inkomen p.j. w/v start w/v start % marktwaarde in basisvaluta Cashrekening 1.204.942 1.204.942 Cash 1 Cashrekening 251.636 194.149 Cash 1 USD Cashrekening 329 394 Cash 1 GBP Totaal 1.399.485 pag 13 PartyID20120612011139
Posities Obligaties belegging datum van aankoop hoofd rekening aantal valuta koers marktwaarde opgelopen rente inkomen p.j. w/v lopende jr w/v start w/v lopende jr % w/v start % marktwaarde in basisvaluta Fonds 123 750.000 113,57% 851.760 26.953 70.928 69.413 878.713 20 jul 10 Obligatie 1 104,31% 782.348 28.125 9,08% 8,87% Fonds 124 750.000 102,62% 769.613 17.316-28.785-23.625 786.928 30 jun 06 Obligatie 1 105,77% 793.238 37.500-3,61% -2,98% Fonds 125 39.200 13,97 547.624 25.480 47.040 547.624 26 mei 10 Beleggingsfonds 1 12,77 500.584 4,88% 9,40% Fonds 126 12.117 88,88 1.077.007-20.395 68.901 1.077.007 23 dec 05 Index fonds / tracker 1 83,20 1.008.107-1,86% 6,83% Fonds 127 7.668 155,87 1.195.192 30.711 197.815 1.195.192 23 dec 05 Index fonds / tracker 1 130,07 997.377 2,64% 19,83% Totaal 4.485.465 pag 14 PartyID20120612011139
Posities Aandelen belegging datum van aankoop hoofd rekening aantal valuta koers marktwaarde w/v lopende jr w/v lopende jr % w/v start w/v start % marktwaarde in basisvaluta Fonds 128 14.225 26,12 371.557-22.902 4.035 286.673 23 dec 05 Beleggingsfonds 1 USD 25,84 367.523-5,81% 1,10% Fonds 129 200.000 1,27 254.800-13.900 34.800 254.800 17 mei 10 Beleggingsfonds 1 1,10 220.000-5,17% 15,82% Fonds 130 10.413 23,77 247.465-20.514-102.516 247.465 23 dec 05 Index fonds / tracker 1 33,61 349.981-7,65% -29,29% Fonds 130 37.500 8,73 327.319-25.575 29.194 252.541 26 mei 10 Beleggingsfonds 1 USD 7,95 298.125-7,25% 9,79% Fonds 131 7.832 38,21 299.261-71.251-70.492 230.893 26 mei 10 Index fonds / tracker 1 USD 47,21 369.753-19,23% -19,06% Fonds 132 12.568 115,04 1.445.823 377 106.139 1.115.518 23 dec 05 Index fonds / tracker 1 USD 106,59 1.339.684 0,03% 7,92% Fonds 133 2.225 106,41 236.762-35.945-35.945 236.762 24 mei 11 Beleggingsfonds 1 122,56 272.707-13,18% -13,18% Totaal 2.624.653 pag 15 PartyID20120612011139
Posities Alternatieve Beleggingen belegging datum van aankoop hoofd rekening aantal valuta koers marktwaarde w/v lopende jr w/v lopende jr % w/v start w/v start % marktwaarde in basisvaluta Fonds 134 2.350 150,86 354.521-84.983-28.426 354.521 26 mei 10 Beleggingsfonds 1 162,96 382.947-19,34% -7,42% Fonds 135 25.000 7,26 181.500-350 -350 181.500 08 aug 11 Beleggingsfonds 1 7,27 181.850-0,19% -0,19% Fonds 136 32.750 12,00 393.000 19.978 49.453 393.000 26 mei 10 Beleggingsfonds 1 10,49 343.548 5,36% 14,39% Fonds 137 4.250 135,92 577.660-44.498 76.160 445.691 26 jul 10 Beleggingsfonds 1 USD 118,00 501.500-7,15% 15,19% Fonds 138 1.615 100,24 161.883-8.203-8.203 161.883 23 mrt 11 Beleggingsfonds 1 105,32 170.086-4,82% -4,82% Fonds 139 1.325 82,12 108.809-19.191-19.191 108.809 22 jun 11 Beleggingsfonds 1 96,60 128.000-14,99% -14,99% Fonds 140 4.038 101,41 409.494-16.867-16.867 409.494 02 jan 11 Beleggingsfonds 1 105,59 426.361-3,96% -3,96% Totaal 2.054.897 pag 16 PartyID20120612011139
Posities Absoluut Rendement belegging datum van aankoop hoofd rekening aantal valuta koers marktwaarde w/v lopende jr w/v lopende jr % w/v start w/v start % marktwaarde in basisvaluta Fonds 141 3.000 125,32 375.960-2.130 750 375.960 17 mei 10 Beleggingsfonds 1 125,07 375.210-0,56% 0,20% Fonds 142 3.500 140,25 490.875-32.515-8.295 490.875 23 dec 05 Beleggingsfonds 1 142,62 499.170-6,21% -1,66% Totaal 866.835 pag 17 PartyID20120612011139
Activiteiten datum hoofd rekening belegging activiteit aantal valuta wisselkoers transactieprijs marktwaarde gerealiseerd w/v gerealiseerd w/v % marktwaarde in basisvaluta 02 jan 11 1 Fonds 140 4.038 Aankoop 105,59 426.361 426.361 426.361 02 jan 11 1 Euro Bewaarloon -969 26 jan 11 1 Euro 2.582 Dividenduitkering 28 feb 11 1 Euro -15.433 Fiduciair Vermogensbeheervergoeding 28 feb 11 1 Euro 5.274 Retrocessies 28 feb 11 1 Euro -2.056 B.T.W. -969 2.582-15.433 5.274-2.056 18 mrt 11 1 Fonds 131 2.632 Aankoop USD 45,65 120.153 18 mrt 11 1 Euro -71.757 120.153 84.722 Conversie uitboeking 18 mrt 11 1 US Dollar 100.000 Conversie inboeking USD pag 18 PartyID20120612011139
Activiteiten datum hoofd rekening belegging activiteit aantal valuta wisselkoers transactieprijs marktwaarde gerealiseerd w/v gerealiseerd w/v % marktwaarde in basisvaluta 23 mrt 11 1 Fonds 138 1.615 Aankoop 105,32 170.086 170.086 170.086 25 mrt 11 1 US Dollar Dividenduitkering 1.212 USD 30 mrt 11 1 US Dollar 1.914 Dividenduitkering USD 31 mrt 11 1 Euro 10.256 Rente rekening courant 01 apr 11 1 Euro -993 Bewaarloon 27 apr 11 1 Euro 4.387 Dividenduitkering 860 1.355 10.256-993 4.387 24 mei 11 1 Fonds 133 2.225 Aankoop 122,56 272.707 272.707 272.707 25 mei 11 1 Euro -25.548 Fiduciair Vermogensbeheervergoeding 25 mei 11 1 Euro -2.803 B.T.W. -25.548-2.803 pag 19 PartyID20120612011139
Activiteiten datum hoofd rekening belegging activiteit aantal valuta wisselkoers transactieprijs marktwaarde gerealiseerd w/v gerealiseerd w/v % marktwaarde in basisvaluta 25 mei 11 1 Euro 10.795 Retrocessies 10.795 22 jun 11 1 Fonds 139 1.325 Aankoop 96,60 128.000 128.000 128.000 24 jun 11 1 US Dollar Dividenduitkering 1.412 USD 29 jun 11 1 US Dollar 1.918 Dividenduitkering USD 30 jun 11 1 Euro -1.015 Bewaarloon 30 jun 11 1 Euro 9.512 Rente rekening courant 15 jul 11 1 Euro 37.500 Dividenduitkering 27 jul 11 1 Euro 9.852 Dividenduitkering 995 1.329-1.015 9.512 37.500 9.852 08 aug 11 1 Fonds 135 25.000 Aankoop 7,27 181.850 181.850 181.850 pag 20 PartyID20120612011139
Activiteiten datum hoofd rekening belegging activiteit aantal valuta wisselkoers transactieprijs marktwaarde gerealiseerd w/v gerealiseerd w/v % marktwaarde in basisvaluta 30 aug 11 1 Euro -15.288 Fiduciair Vermogensbeheervergoeding 30 aug 11 1 Euro -2.158 B.T.W. 30 aug 11 1 Euro 3.758 Retrocessies 30 sep 11 1 Euro -878 Bewaarloon 30 sep 11 1 Euro 9.584 Rente rekening courant 27 okt 11 1 Euro 1.893 Bewaarloon 11 nov 11 1 Euro -22.150 Fiduciair Vermogensbeheervergoeding 11 nov 11 1 Euro 11.720 Retrocessies 22 nov 11 1 Euro -1.998 B.T.W. -15.288-2.158 3.758-878 9.584 1.893-22.150 11.720-1.998 pag 21 PartyID20120612011139
Activiteiten datum hoofd rekening belegging activiteit aantal valuta wisselkoers transactieprijs marktwaarde gerealiseerd w/v gerealiseerd w/v % marktwaarde in basisvaluta 21 dec 11 1 US Dollar Dividenduitkering 6.258 USD 1 Euro -1.018 Bewaarloon 1 Euro 9.451 Rente rekening courant 4.797-1.018 9.451 pag 22 PartyID20120612011139
Kostenoverzicht Rapportageperiode Lopende jaar Providence Capital Fiduciair vermogensbeheervergoeding 78.419 78.419 Sub-totaal 78.419 78.419 Retrocessies -31.547-31.547 Derden Transactiekosten 587 587 Bewaarloon 2.980 2.980 B.T.W. 9.015 9.015 Sub-totaal 12.582 12.582 Totaal 59.454 59.454 pag 23 PartyID20120612011139
Definities en disclaimer De gebruikte conversiekoersen in deze rapportage ten opzichte van de basisvaluta zijn: t.o.v. 31 dec 10 t.o.v. 31 dec 10 GBP 0,83339 2,88% 2,88% USD 1,29610 3,26% 3,26% * Dit betreft de allocatie exclusief liquiditeiten. ** Dit betreft de obligaties zoals door ons geclassificeerd en weergegeven bij Posities Obligaties. Alle overige beleggingen, waarin mogelijk ook obligatiebeleggingen zitten, zijn hierin niet meegenomen. staat geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). staat geregistreerd in het Handelsregister onder nummer. De informatie in dit rapport is voor een deel verkregen van derden. Hoewel wij van mening zijn dat de informatie betrouwbaar is kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. We kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige informatie verkregen van derden. De voor de beleggingsprofielen aangewende terminologie is door ontwikkeld teneinde een indicatie van de beleggingsdoelstellingen te bieden. Deze terminologie vormt geen enkele verplichting of garantie met betrekking tot het resultaat, het risico of de geschiktheid van de portefeuille voor een cliënt. heeft dit rapport met de grootste zorg samengesteld. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit rapport tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet of grove schuld door. De informatie in dit rapport behelst aannames. De op deze aannames gebaseerde berekeningen zijn slechts een bron van informatie. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in dit rapport, vormen noch de informatie noch enigerlei weergegeven mening een aanbod of advies tot aankoop of verkoop van beleggingen. De door in dit rapport gebruikte gegevens kunnen afwijken van gegevens gebruikt door depotbanken. Doordat de posities bij en de depotbank minimaal één keer per maand met elkaar worden vergeleken kan de weergave van de posities binnen de portefeuille in tussentijdse overzichten en rapporten van afwijken van de posities bij de depotbank. Indien u een beslissing neemt op basis van de tussentijdse positieoverzichten die door zijn verstrekt, dient u voorafgaand aan het nemen van de beslissing contact op te nemen met. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. pag 24 PartyID20120612011139
Meerweg 7, 1405 BA Bussum PO Box 286, 1400 AG Bussum The Netherlands T +31 (0)35 69 26 750 F +31 (0)35 69 26 740 info@providencecapital.eu www.providencecapital.eu