Periode-overzicht beleggingsportefeuille

Transcriptie

1 Postbus 1869, 1000 BW Amsterdam Algemene Uitvaartvereniging Eert Uw Doden Dhr. H. Stevens en mevrouw A. van der Hulst De Wandelingen WC WIJHE Voor vragen over uw beleggingen Neem contact op met Bert Oonk Telefoon Periode 1 januari 2014 t/m 31 maart van 6 Overzicht vermogensopbouw per Waarde in Belang % Aandelen ,11 28,28 Vastrentende waarden ,10 70,88 Liquiditeiten 4.954,11 0,84 Opgelopen rekeningrente 9,77 0,00 Totaal 100,00 Uw beleggingen worden ingericht binnen doelrisicoprofiel Nardus Performance overzicht in %

2 2 van 6 Ontwikkeling performance 2014 Maand Beginvermogen Autonome mutaties Dividend Provisie Diverse kosten Koersresultaat Rekeningrente Obligatierente Valutaresultaat Eindvermogen Perform. % 100,00 Januari ,91 0, ,52 3,18 0,00 100,80 0, ,12 0, ,29 0,53 100,53 Februari ,29-18, ,33 3,38 0,00 452,97 0,00 0,00 0, ,97 1,23 101,77 Maart ,97-47,25 908,24 3,24 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,36 102,13 Totaal ,91-65, ,09 9,80 0, ,66 0, ,12 0,00 2,13 102,13 Index Beginvermogen ,91 Totaal autonome mutaties -65,25 Eindvermogen Resultaat ,43 Cumulatieve performance in % Gemiddeld vermogen ,03 Performance 2,13 % Rendement (gem. Vermogen) 2,13 % Voor een verklaring zie de bijlage.

3 3 van 6 Specificatie effectenportefeuille Aantal Kostprijs Koers Waarde in Resultaat in Belang % Aandelen in VS / Lat. Amerika W.P.STEWART HOLDINGS(EUR) ,04 196, ,50 320,50 1,67 Totaal 9.822,50 320,50 1,67 Aandelen in Europa COMGEST GR.EUROPE I ACC ,15 16, , ,70 1,45 KEMPEN EUR.HIGH DIV.FUND ,62 6, , ,50 1,78 THEAM QUANT EQ EU COV-A4D , , ,95 175,05 1,04 THREADN EUR SMALL COMP-Z ,89 1, , ,39 1,54 Totaal , ,64 5,81 Aandelen in Japan BLACKR.JAP.SM/MC OPP.(D2) 96 35,77 35, ,04-51,28 0,58 Totaal 3.383,04-51,28 0,58 Aandelen in Emerging Markets COMGEST MAGELLAN (I)-4D , , ,30-175,05 1,40 ROBECO EMERG.MARKETS EQ-F ,70 94, ,00-302,54 1,61 Totaal ,30-477,59 3,02 Aandelen in Overig ISHARES MSCI WORLD ,01 25, , ,08 11,06 PARV.WORLD HEALTH CARE(C) ,07 129, , ,39 2,23 ROB.GL.CONS.TRENDS EQ.(F) 91 78,94 125, , ,87 1,95 SAM SUST.AGRIBUSINESS (F) ,91 109, ,45 375,90 1,96 Totaal , ,24 17,20 Totaal aandelen , ,51 28,28 Vastrentende waarden in euro DELTA LLOYD EUR.CREDIT FD ,48 12, , ,00 7,30 DELTA LLOYD BOND EURO (C) ,79 28, ,00 909,60 3,44 GERM.GOVT ETF ,75 133, , ,85 10,61 ISHARES IBOXX EUR CORP BD ,93 129, , ,77 17,65 LYXOR GLOBAL INV. GRADE ,00 155, , ,96 31,87 Totaal , ,18 70,88 Totaal vastrentende waarden , ,18 70,88 Totaal effectenportefeuille , ,69 99,15

4 4 van 6 Aandelenportefeuille naar sectoren Aantal Kostprijs Koers Waarde in Resultaat in Belang % Industrie & Dienstverlening PARV.WORLD HEALTH CARE(C) ,07 129, , ,39 100,00 Totaal , ,39 100,00 Totaal aandelen in sectoren , ,39 100,00 Beleggingsfondsen BLACKR.JAP.SM/MC OPP.(D2) 96 35,77 35, ,04-51,28 COMGEST GR.EUROPE I ACC ,15 16, , ,70 COMGEST MAGELLAN (I)-4D , , ,30-175,05 ISHARES MSCI WORLD ,01 25, , ,08 KEMPEN EUR.HIGH DIV.FUND ,62 6, , ,50 ROBECO EMERG.MARKETS EQ-F ,70 94, ,00-302,54 ROB.GL.CONS.TRENDS EQ.(F) 91 78,94 125, , ,87 SAM SUST.AGRIBUSINESS (F) ,91 109, ,45 375,90 W.P.STEWART HOLDINGS(EUR) ,04 196, ,50 320,50 THEAM QUANT EQ EU COV-A4D , , ,95 175,05 THREADN EUR SMALL COMP-Z ,89 1, , ,39 Totaal , ,12 Totaal aandelen , ,51 Saldo Wisselkoers Waarde in Rekening courant EUR 4.954, ,11

5 5 van 6 Transacties Datum Soort Aantal/nomin Fonds Fondskoers Munt Wisselkoers Notabedrag in Opgelopen coupons Kosten in 09/01/2014 COUPON/DIVIDEND 720 DELTA LLOYD BOND EURO (C) 0,14 EUR 100,80 14/01/2014 BETAALDE RENTE AAN RENTE VIERDE KWARTAAL 2013 EUR 56,47 CLIENTEN 14/01/2014 CREDIT RENTE 28/01/2014 ALL IN FEE BEHEERCLIENT ALL-IN FEE 4E KWARTAAL 2013 EUR , ,51 05/02/2014 COUPON/DIVIDEND 1500 KEMPEN EUR.HIGH DIV.FUND 0,08 EUR 102,00 14/02/2014 VERKOOP 84 DWS INV GL AGRIB -FC- CAP 127,21 EUR ,64 17/02/2014 AANKOOP 105 SAM SUST.AGRIBUSINESS (F) 105,91 EUR ,55 18/02/2014 COUPON/DIVIDEND 465 GERM.GOVT ETF 0, EUR 332,97 05/03/2014 COUPON/DIVIDEND 800 ISHARES IBOXX EUR CORP BD 0,7452 EUR 596,16 13/03/2014 COUPON/DIVIDEND 3500 DELTA LLOYD EUR.CREDIT FD 0,09 EUR 267,75 20/03/2014 COUPON/DIVIDEND 2520 ISHARES MSCI WORLD 0,0858 EUR 0, ,93 20/03/2014 COUPON/DIVIDEND 720 DELTA LLOYD BOND EURO (C) 0,14 EUR 100,80 Totaal EUR -113, ,51

6 6 van 6 Vastrentende waarden naar categorie Aantal Kostprijs Koers Waarde in Resultaat in Belang % investment grade leningen AAA GERM.GOVT ETF ,75 133, , ,85 14,97 % Totaal , ,85 14,97 % Overige investment grade DELTA LLOYD EUR.CREDIT FD ,48 12, , ,00 10,30 % ISHARES IBOXX EUR CORP BD ,93 129, , ,77 24,91 % LYXOR GLOBAL INV. GRADE ,00 155, , ,96 44,97 % DELTA LLOYD BOND EURO (C) ,79 28, ,00 909,60 4,85 % Totaal , ,33 85,03 % Totaal investment grade leningen , ,18 100,00 % Totaal vastrentende waarden , ,18 100,00 % Het procentueel gewicht van elk fonds is gerelateerd aan het totaal in vastrentende waarden.

7 Toelichting bij performance overzicht Er zijn verschillende manieren om het resultaat van een portefeuille te berekenen. Bij de Ontwikkeling performance treft u twee percentages aan met betrekking tot het resultaat. In de eerste berekening (die gebruikt wordt in de rijen van het performance-overzicht) wordt het resultaat per maand gedeeld door het beginvermogen. Hierbij wordt het beginvermogen gecorrigeerd voor de autonome mutaties van de betreffende maand. Voor het totaalrendement worden de maandrendementen gecombineerd en zichtbaar gemaakt in de kolom Index. Deze berekening geeft een adequaat beeld tenzij er een grote storting of onttrekking plaatsvindt. De tweede rekenmethode geeft in dat geval een beter beeld. Bij deze berekening wordt het rendement berekend door het resultaat van de totale periode te delen door het beginvermogen aangepast voor stortingen en onttrekkingen. Div. kosten: Bewaarloon, beheerloon, specifieke kosten bij buitenlandse transacties (anders dan provisie) en kosten voor inning van dividenden en coupons