Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 26 maart Dhr. W. Verhage Voorzitter. Dhr. H.A.C. Holty Secretaris. Pagina 1

Transcriptie

1 Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 26 maart Dhr. W. Verhage Voorzitter Dhr. H.A.C. Holty Secretaris Pagina 1

2 BALANS ACTIVA Vlottende activa Vorderingen op korte termijn 968,83 53,20 Zakelijke waarden aandelen , ,86 Vastrentende waarden obligaties , ,58 Liquide middelen , , , ,56 PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen , ,41 Vlottende passiva Goedgekeurde doelen , ,20 Kortlopende schulden 9.290, , , ,56 RESULTATENREKENING Uitkomst Uitkomst LASTEN Bankkosten 966, ,55 Algemene kosten 24,08 26,64 Public Relations - 34,45 Koerverschillen effecten ,46 Dividendbelasting 138, ,67 Advieskosten 412,50 362,93 Doelen revalidatie voor kinderen , ,62 Doelen revalidatie voor volwassenen 624, , , ,32 Saldo ,44 (5.782,79) , ,53 BATEN Donaties en giften - 12,50 Opbrengst effecten, dividend 8.870, ,50 Opbrengst effecten, couponrente , ,92 Ontvangen rente 621,81 276,61 Koerverschillen effecten 5.802,57 - Baten en lasten voorgaande boekjaren 2.739, , ,53 Pagina 2

3 Vorderingen op korte termijn. Rente Postbank Rentemeerrekening 15,38 Rente ING rekening ,03 Te vorderen dividendbelasting 907,42 968,83 Effecten Deze effecten zijn verkregen door overdracht per 30 september 1999 van het Eigen vermogen van Stichting Zeehospitium Zonneveld en gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde of lagere marktwaarde (per groep). Aandelen Waarde Werkelijke waarde 1) Stand ,31 Herbelegging zakelijke waarden aandelen ,58 Verkoop (23.379,46) , ,45 Herbelegging zakelijke waarden onroerend goed - Verkoop (7.592,86) Stand , ,45 Obligaties Stand ,09 Verkoop ( ,77) Herbelegging vastrentende waarden ,25 Stand , ,12 1) Werkelijke waarde per is de waarde volgens het portefeuilleoverzicht ING bank per Voor nadere specificatie zie bijlage 1. Liquide middelen Saldo ING rekening ,94 Saldo ING ,91 Saldo ING ,57 Saldo ING rentemeerrekening 917,55 Totaal ,97 Pagina 3

4 Eigen vermogen Saldo 1-1 Onttrekking Toevoeging Saldo Eigen vermogen revalidatie kinderen , , ,70 - Eigen vermogen revalidatie volwassenen 4.217,24 (27,09) 4.190, ,41 (27,09) , ,85 Goedgekeurde doelen Saldo 1-1 Onttrekking Toevoeging Saldo Goedgekeurde doelen Ondersteuning revalidatieobservatie babygroep 1.180,00 920,28 259,72 - Goedgekeurde doelen Fitnessapparatuur 675,00 675, Kinderhoek 800,00 800, Open dag De Wielingen 1.000, , Project 3e wereldland , , , , , , ,00 Goedgekeurde doelen Cursus boeken communiceren met gebaren 840,00 840, Vrijwilligers 1.950, ,20 729, Zonneveldlezing 3.500, ,80 98,20 (0,00) 6.290, , ,00 (0,00) Goedgekeurde doelen Zonneveldlezing 2.000,00 107, , Avondactiviteiten 1.300,00 345,40 954, Vrijwilligersavond 1.650, ,66 414, Aankleding huiskamer 4.500, , ,56 - Kinect X-box 500,00 500, Ouder/kindactiviteit 500,00 394,50 105, , , , ,56 Goedgekeurde doelen Zonneveldlezing , , Avondactiviteiten 1.400,00 525,00 875,00 - Vrijwilligersavond 1.750, ,00 325,00 - Oudergespreksavond 50,00 50, Sinterklaasfeest TPG 125,00 125, Zomeractiviteit TPG 450,00 450, PC muziektherapie 2.500,00 907, ,63 - Programma PC videoclip 1.500, ,00 - Aankleding centrale hal 6.000, ,00 - Ouder-/kinderactiviteit TPG 500,00 500, Fietskar 500,00 500,00 - Tuinhuisje 600,00 600,00 - Lotgenotenavond 1.500, ,00 - I-Pads communicatiesysteem 1.000, , , , ,63 Totaal , , , ,19 Pagina 4

5 Kortlopende schulden De schulden op korte termijn zijn bestedingen in de toekomst uit opbrengsten van diverse schenkingen. - gift de heer van Breda 1.000,00 - betalingsverkeer 4e kwartaal ,52 - rekening-courant Revant 8.267, ,94 Bankkosten: Servicefee. Deze wordt berekend per kwartaal over het 877,38 gemiddelde van het belegd vermogen Overige bankkosten 89,50 966,88 Algemene kosten: Jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel. 24,08 Dividendbelasting: Delta Lloyd Select DIV EUR1 6,69 DWS Top Dividende 12,58 Delta Lloyd Deelnemingen FDS 7,10 Delta Lloyd Deelnemingen FDS 10,73 Delta Lloyd Deelnemingen FDS 10,73 Kempen Global high dividend fund 16,42 Kempen Global high dividend fund 16,42 ING Hoog DIV Aand EURO ,71 ING Hoog DIV Aand EURO ,36 ING Premium Dividend Fund 20,36 ING Premium Dividend Fund 20,36 138,46 Koersverschillen effecten: Aandelen Waardeverschil 1 januari ,23 Verkoopresultaat 98, ,36 Verkoopresultaat obligaties (5.899,50) Mutatie ultimo 2012: kostprijs of lagere marktwaarde (35.601,43) (5.802,57) Advieskosten: Beoordeling vermogensbeheer 412,50 Pagina 5

6 Doelen revalidatie voor kinderen: Goedgekeurde Uitgaven Reservering Uitkomst verzoeken Oudergespreksavond 50,00 50,00 50,00 - Sinterklaasfeest TPG 125,00 125,00 125,00 - Zomeractiviteit TPG 450,00 450,00 450,00 - PC muziektherapie 2.500,00 907, , ,00 - Programma PC videoclip 1.500, ,00 - Aankleding centrale hal 6.000, ,00 - Ouder-/kinderactiviteit TPG 500,00 500,00 500,00 - Fietskar 500,00 500,00 - Tuinhuisje 600,00 600,00 - Lotgenotenavond 1.500, ,00 75, ,00 - I-Pads communicatiesysteem 1.000, ,00 - Vrijval kinderactiviteiten 2011 De Wielingen (105,50) (105,50) - Vrijval Kinect X-box 2011 (36,14) (36,14) - Vrijval gift ABN-AMRO (49,54) (49,54) - Vrijval communiceren met gebaren 2010 (840,00) (840,00) - Vrijval open dagen De Wielingen 2009 (1.000,00) (1.000,00) - Vrijval kinderhoek De Wielingen 2009 (800,00) (800,00) - Vrijval fitnessapparatuur De Wielingen 2009 (675,00) (675,00) - Vrijval babygroep De Wielingen 2007 (259,72) (259,72) ,00 (158,53) 1.667, ,10 Doelen revalidatie voor volwassenen: Goedgekeurde Uitgaven Reservering Uitkomst verzoeken Zonneveldlezing , , ,48 - Avondactiviteiten 1.400,00 525,00 875, ,00 - Vrijwilligersavond 1.750, ,00 - Vrijval Vrijwilligersavond 2011 (414,34) (414,34) - Vrijval avondactiviteiten 2011 (954,60) (954,60) - Vrijval avondactiviteiten 2010 (729,80) (729,80) - Vrijval flatscreens (222,02) (222,02) - Vrijval gift militairen (547,90) (547,90) - Vrijval Zonneveldlezing 2010 (2.000,00) (2.000,00) 5.150,00 (2.000,18) 875,00 624,82 Opbrengst effecten Dividend aandelen zakelijke waarden (zie bijlage 2.) 8.870,43 Couponrente obligaties (zie bijlage 2.) , ,90 Ontvangen rente Rente Postbank Rentemeerrekening 15,38 Rente ING rekening ,43 621,81 Pagina 6

7 Baten en lasten voorgaande boekjaren Teruggaaf dividendbelasting ,00 Teruggaaf dividendbelasting , ,00 Bepaling resultaatsaldo saldo revalidatie kinderen (24.699,53) -saldo revalidatie volwassenen 27,09 Het saldo is overgeboekt naar het Eigen vermogen. (24.672,44) Saldi is bepaald door de volgende berekeningen: Toelichting op de balans per 31 december Kinderen Volwassenen bankkosten 966,88 algemene kosten 24,08 koersverschillen effecten (5.802,57) doelen volwassenen 624,82 dividendbelasting 138,46 ontvangen rente (621,81) advieskosten 412,50 doelen revalidatie kinderen ,10 opbrengst effecten (28.709,90) baten en laten voorgaande (2.739,00) boekjaren (24.699,53) 27,09 Pagina 7