JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS

Transcriptie

1 JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS,

2 INHOUD ALGEMEEN 3 pagina JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting op de staat van baten en lasten 10 OVERIGE GEGEVENS Vaststelling jaarrekening door het bestuur 12 pagina 2

3 ALGEMEEN 1. Gegevens Stichting Naam rechtspersoon Doel van de stichting Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg ZorgBalans Het behartigen van de belangen van toekomstige en huidige gebruikers van verpleeghuiszorg, onder meer die belangen waarvan de kosten niet door krachtens sociale wetgeving bestaande instellingen of door de overheid worden vergoed en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Opgericht 2 juni 1998 Statutaire zetel Heemstede Kamer van Koophandel ANBI Administratie-adres Jan Luijkenstraat AD Haarlem pagina 3

4 JAARVERSLAG 1. Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur ultimo 2015 is als volgt : Voorzitter mevrouw M.C. Kal-Telkamp onafhankelijk lid Secretaris / penningmeester mevrouw A. Haan - van der Meijden onafhankelijk lid Vice voorzitter vacant Overige bestuursleden de heer K. Schaart onafhankelijk lid de heer. R.F. Schreuder onafhankelijk lid mevrouw D. van den Berg op voordracht Raad van Bestuur mevrouw P. Ineke op voordracht Centrale Cliëntenraad 2. Verslag van de werkzaamheden In 2015 kwam het bestuur 2 maal in vergadering bijeen. We treffen elkaar steeds in een van de verpleeghuizen om op die manier een actueel beeld te blijven houden. Ook voldeden we in 2015 aan de vereisten voor de ANBI status. De stichting wil het onroerend goed verkopen om met dat vermogen meer rendement te kunnen behalen waarmee ze haar activiteiten kan financieren. In 2014 is de woning verkocht. Door de verslechterde onroerend goed markt is hierop een verlies geleden. In 2015 zijn kosten gemaakt om het resterende onroerend goed te verkopen. Dit is beide verantwoord onder kosten onroerend goed. 3. Activiteiten Door ieder verpleeghuis is een locatiecommissie ingesteld met vertegenwoordigers van bewoners en personeel. Deze commissie kan een aanvraag doen voor activiteiten of hulpmiddelen die het woongenot van de bewoners zou kunnen bevorderen. In 2015 heeft locatie Den Weeligenberg het jaarbudget besteed aan een verwenlunch voor alle bewoners. Ook is bij deze locatie een tuinhuis geplaatst welke door de stichting is gefinancieerd. Locatie Houttuinen heeft een snoezelkar laten maken. Verder hebben vergaderingen van de locatiecommissies plaatsgehad en zijn nieuwe aanvragen in voorbereiding. 4. Financiën In het verslagjaar vertoont de staat van baten en lasten een negatief resultaat van Wanneer we dit corrigeren voor ongerealiseerd koersverlies op de effecten is het exploitatieresultaat positief. pagina 4

5 BALANS PER 31 December 2015 (in euro) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Onroerend goed VLOTTENDE ACTIVA Effecten Obligaties Aandelen Vorderingen Rente Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Exploitatiesaldo Locatiefondsen Totaal eigen vermogen KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen kosten Totaal passiva pagina 5

6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (in euro) begroot uitkomst uitkomst BATEN Rente obligaties Dividend aandelen Koerswinst effecten Overige inkomsten effecten Rente bank Vrijval bestemmingsreserve Giften Verhuur onroerend goed Totaal baten LASTEN Koersverlies effecten Overige uitgaven effecten Bankkosten Uitgaven locatiecommissies Bestemming locatiecommissies Besteding toezeggingen Bestemming giften Onroerend goed Algemene kosten Totaal lasten Resultaat pagina 6

7 TOELICHTING Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Materiële vaste activa Het onroerend goed (grond) wordt gewaardeerd op aanschaffingswaarde waarop niet wordt afgeschreven. De aanschafwaarde van de grond (1502 m2) bedraagt gemiddeld euro 109,-- p/m2. De recente WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2015) bedraagt ,-. We willen het onroerend goed verkopen. Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt is het onzeker of bij verkoop van de grond de opbrengst meer zal bedragen dan de gemiddelde aankoopprijs. Effecten De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Overige activa en passiva Deze worden opgenomen tegen nominale waarde Baten en lasten Deze worden in principe toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. pagina 7

8 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 December 2015 (in euro) Onroerend goed De volgende percelen met eventuele opstal zijn in bezit: Haarlemmerstraat - grond Hillegom ' Haarlemmerstraat 21 grond Hillegom ' Obligaties Beurswaarde op 1 januari Bij : aankoop obligaties Af : lossingen / verkoop obligaties - - Gerealiseerd koersverschil verkochte obligaties - - Ongerealiseerde koersverschillen ultimo boekjaar Beurswaarde op 31 december Voor een overzicht van de obligaties zie bijlage effectenportefeuille. Aandelen Beurswaarde op 1 januari Bij : aankoop aandelen Af : verkoop aandelen Gerealiseerde koerswinst verkochte aandelen Ongerealiseerde koersverschillen ultimo boekjaar Beurswaarde op 31 december Voor een overzicht van de aandelen zie bijlage effectenportefeuille. pagina 8

9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 December 2015 (in euro) Vorderingen Dividendbelasting Rente bank Rente obligaties Onroerend goed belasting Liquide middelen ABN-AMRO bestuurrekening ABN-AMRO spaarrekening ABN-AMRO vermogensrekening Algemene reserve Stand per 1 januari bij/af : Resultaat boekjaar Stand per 31 december Bestemmingsreserve locatiecommissies Locatiecommissie Den Weeligenberg Locatiecommissie Zuiderhout Locatiecommissie De Houttuinen Totaal Eigen Vermorgen Nog te betalen kosten Vermogensbeheer bank Algemene kosten pagina 9

10 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (in euro) uitkomst uitkomst BATEN Effecten Obligaties Rentebaten Ongerealiseerde koersverschillen ultimo boekjaar Aandelen Dividend Gerealiseerde koerswinst bij verkoop Opbrengst inschrijfrechten - 21 Ongerealiseerde koersverschillen ultimo boekjaar Totaal effecten Locatiecommissies Vrijval Bestemmingsreserve en Toezeggingen Den Weeligenberg reservering Zuiderhout Silverfit Giften Algemeen Den Weeligenberg Zuiderhout Houttuinen Totaal locatiecommissies Onroerend goed Huurbaten pagina 10

11 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (in euro) uitkomst uitkomst LASTEN Effecten Ongerealiseerde koersverliezen ultimo boekjaar Dividendbelasting niet terugvorderbaar Bewaarloon effecten Provisie aankoop en verkoop 509 Overige bankkosten Totaal effecten Locatiecommissies Uitgaven locatiecommissies Den Weeligenberg lunch Houttuinen snoezelkar 640 Houttuinen kerstconcert Besteding toezeggingen Den Weeligenberg tuinhuis Den Weeligenberg audio en PDL Zuiderhout Silverfit Bestemming giften Den Weeligenberg reserveren Zuiderhout reserveren Houttuinen reserveren Reservering locatiecommissies Den Weeligenberg - - Zuiderhout Houttuinen Totaal locatiecommissies Onroerend goed Energiekosten OZB en overige heffingen Verkoopkosten Verlies bij verkoop Algemene kosten Kosten accountant Overige algemene kosten pagina 11

12 OVERIGE GEGEVENS VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR Bestemming exploitatie saldo Het bestuur stemt in met de verwerking van het nadelig exploitatie saldo van ten laste van het eigen vermogen. Reservering locatiefondsen Het bestuur stemt in met de reservering van de jaarbudgetten en bestemde giften van in totaal ten gunste van de locatiefondsen. Vaststelling De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 25 april mevrouw M.C. Kal-Telkamp voorzitter de heer. R.F. Schreuder mevrouw A. Haan - van der Meijden secretaris/penningmeester mevrouw D. van den Berg de heer K. Schaart mevrouw P. Ineke pagina 12